VÝROČNÍ ZPRÁVA. za kalendářní rok ZOD Brniště a.s Brniště, Jáchymov 1 IČO: V Brništi dne

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2015 ZOD Brniště a.s Brniště, Jáchymov 1 IČO: V Brništi dne

2 1) OBECNÉ ÚDAJE 1 a) Údaje z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy k účetní závěrce Za kalendářní rok 2015 vykázala firma ZOD Brniště a.s. výsledek hospodaření před zdaněním, účetní zisk tis. Kč. Provozní výsledek hospodaření vyšel tis. Kč, finanční hospodářský výsledek ve ztrátě tis. Kč. Po zaúčtování daně z příjmu ve výši tis. Kč a odložené daně ve výši tis. Kč, je konečný výsledek hospodaření po zdanění za účetní období roku 2015 zisk tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2014 je čistý výsledek hospodaření o 30 % nižší. Na příznivém výsledku hospodaření se podílela všechna tři hlavní střediska, především rostlinná výroba se ziskem 13,8 mil. Kč, a chov krůt se ziskem 18,1 mil. Kč. Živočišná výroba chov skotu se meziročně propadl téměř o 10 mil. Kč na 1,2 mil. Kč. Za těmito výsledky jsou vysoké výnosy tržních plodin v RV, dobré chovatelské výsledky na chovu krůt, příznivé realizační ceny jatečných krůt a za zhoršeným hospodaření chovu skotu, nízké realizační ceny mléka. Čistý obrat za rok 2015 oproti minulému roku poklesl o 2,5 % na částku 279 mil. Kč. Podíl cizích zdrojů na celkových pasivech společnosti se zvýšil o 3 % a k činil 35,2 %. Celkově cizí zdroje vzrostly o 31 mil. Kč na částku 148 mil. Kč.

3 Vlastní kapitál vykázala firma k ve výši 270,5 mil. Kč, z toho základní kapitál činí tis Kč. Tato položka zahrnuje nominální hodnotu akcií všech akcionářů, kterých bylo koncem roku 2015 evidováno 16. Kapitálové fondy a ostatní fondy ze zisku činily sumu 117 mil. Kč, nerozdělený zisk minulých let 110 mil. Kč. Rentabilita vlastního kapitálu dosáhla 7,7 %. Dlouhodobý majetek vlastnila ZOD Brniště a.s. k v účetní zůstatkové hodnotě 272 mil. Kč. Tato částka se meziročně zvýšila o 42 mil. Kč. Nejvýrazněji, o celých 15 mil. Kč vzrostla účetní hodnota strojů a zařízení, o 12 mil. Kč vzrostla účetní hodnota pozemků a hodnota staveb naopak o 5 mil. Kč poklesla. Významně také vzrostla hodnota dlouhodobého finančního majetku o 12 mil. Kč. Hodnota Oběžných aktiv se celkově zvýšila o 12,5 mil. Kč na částku 147 mil. Kč. Tento nárůst je způsoben především nárůstem pohledávek o 9 mil. Kč. Stav zásob meziročně vzrostl pouze o 1 mil. Kč na hodnotu 84 mil. Kč. Z toho stav zvířat vzrostl o 8 mil. Kč a nedokončená výroba RV poklesla o 4 mil. Kč. Výkony poklesly meziročně o 2 % o částku 6 mil. Kč na hodnotu 225,5 mil. Kč. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb zůstaly na stejné výši jako před rokem, na 216 mil. Kč. Přidaná hodnota se snížila o 19 % na 52 mil. Kč. Přidaná hodnota na jednoho zaměstnance dosáhla částky 860 tis. Kč.

4 Spotřeba materiálu a energie dosáhla částky 135 mil. Kč a oproti roku 2014 se zvýšila o 3 mil. Kč. Služby dosáhly 38 mil. Kč a zvýšily se oproti roku 2014 o 4 mil. Kč. Z toho opravy a udržování strojů a staveb jsme realizovali za 9,8 mil. Kč. Osobní náklady se oproti předchozímu roku zvýšily o 4 % a činily 27,8 mil. Kč. Produktivita práce na jednoho zaměstnance, počítaná jako podíl provozních výnosů a počtu přepočtených zaměstnanců, činila 4,6 mil. Kč. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období 2015 se oproti předešlému roku zvýšil o 1 a dosáhl výše 60. Průměrná hrubá mzda na zaměstnance za rok 2015 dosáhla výše 330 tis. Kč Účetní odpisy dlouhodobého majetku dosáhly výše 19,8 mil. Kč a oproti roku 2014 mírně vzrostly. Z toho účetní odpisy krav činily 5,5 mil. Kč. Na přímých daních a poplatcích společnost v roce 2015 zaplatila 1,3 mil. Kč. Pojištění majetku v roce 2015 nás stálo 2,3 mil. Kč.

5 Do dlouhodobého hmotného majetku jsme v roce 2015 investovali 50,5 mil. Kč. Z toho bylo 8 mil. Kč pořízeno vlastní aktivací základního stáda krav. Za 12 mil. Kč jsme nakoupili zemědělské pozemky, částku 0,5 mil. Kč jsme investovali do staveb a za 24 mil. Kč jsme pořídili nové stroje a zařízení (z toho kombajn MF za 7,6 mil. Kč, traktor JD za 4,2 mil. Kč, krmný vůz Siloking za 3,2 mil. Kč, nakladač JCB a žací stroj Novacat oba za 1,7 mil. Kč). V nedokončených investicích máme, krom jiného, kryté silážní jámy za 6 mil. Kč. V roce 2015 firma vykázala 216 mil. Kč tržeb za vlastní výrobky a služby, z toho za výrobky 212 mil. Kč a za služby 4 mil. Kč. Za výrobky RV se utržilo 57 mil. Kč (nárůst o 46 %), za mléko 57 mil. Kč (pokles o 12 %) a za zvířata (krůty a telata) 95 mil. Kč (pokles o 9 %). Téměř 57,5 % tržeb bylo realizováno v zahraničí, v Polsku 38,5 % a v Německu 19 %. V ostatních provozních výnosech jsou obsaženy především dotace do zemědělské výroby v celkové hodnotě 23,3 mil. Kč (nárůst o 20 %) a drobné náhrady od pojišťoven. Finanční náklady dosáhly částky 3,8 mil. Kč, z toho úroky z úvěrů jsme zaplatili ve výši 2,6 mil. Kč. Naproti tomu firma obdržela dotaci úroků od PGRLF ve výši 0,4 mil. Kč.

6 1 b) Rozbor hospodaření středisek Jednotlivá střediska ZOD Brniště a.s. se podílela na celkových výnosech firmy následovně (včetně vnitropodnikových výnosů): středisko výnosy v tis. Kč % z celkových výnosů Rostlinná výroba (včetně MD) ,2 Chov skotu ,9 Chov a výkrm krůt ,4 Čerpací stanice PHM Brniště ,7 Pískovna Velký Grunov ,4 Pronájmy 298 0,1 Správní střediska ,0 Ostatní 708 0,2 ZOD Brniště celkem ,0 dceřiná firma ZOD výnosy v tis. Kč % k výnosům ZOD PROMINENT CZ s.r.o ,4 ZOD energetická s.r.o ,8

7 Rostlinná výroba Rostlinná výroba hospodařila v roce 2015 se ziskem tis. Kč, což je o 2,5 mil. Kč více, než před rokem.. Na 1527 ha orné půdy vyprodukovala t tržních plodin, z toho t obilovin, t řepky olejné a 393 t hrachu. Produkce tržních plodin byla nejvyšší v historii firmy a oproti minulému roku téměř o 9 % vyšší. Výnos obilovin byl nadprůměrný 8,15 t/ha (pšenice oz. nám dala rekordních 8,37 t/ha, ječmen oz. 6,62 t/ha). Výnos řepky olejné byl rovněž nadprůměrný a dosáhl 4,44 t/ha. Hrách setý jsme sklidili s průměrným výnosem 4,01 t/ha. Rok 2015 byl pro RV opět příznivý, přes dlouhé období sucha a velký počet tropických dnů, byla produkce tržních plodin nadprůměrná a přes pokles realizačních cen komodit byl hospodářský výsledek příznivý. Na ostatní ploše orné půdy jsme sklidili krmné plodiny pro skot - kukuřici na siláž a jetelotrávy na senáž. U krmných plodin se vláhový deficit již plně projevil a výnosy byly podprůměrné. Na provozních dotacích do RV jsme obdrželi přes 14,5 mil. Kč. Z toho se do výsledku střediska RV promítlo přibližně stejně jako minulý rok 8,2 mil. Kč.

8 Chov skotu Chov skotu vykázal v roce 2015 výsledek hospodaření, zisk tis. Kč, což je o 9,8 mil. Kč horší výsledek, než minulý rok. Tento nízký HV je zapříčiněn nízkou realizační cenou mléka. Kladného HV bylo dosaženo i vlivem zvýšených provozních dotací o 2,3 mil. Kč na 4,3 mil. Kč. VKK Velký Grunov uzavřel rok ziskem tis. Kč, Teletník Kamenice ztrátou tis. Kč. Oproti roku 2014 se realizační cena mléka propadla o 1,68 Kč/l na průměrných 7,78 Kč/l. Během roku základní cena mléka nepřetržitě klesala. Celkový nádoj (produkce) mléka činil tis. litrů, dodávka mléka dosáhla rekordních tis. litrů, což je téměř o 8 % více než za rok Průměrná denní dodávka činila litrů. Průměrná tržnost dosáhla 96,7 %. Průměrná užitkovost dojnic za kalendářní rok 2015 mírně vzrostla na kg při průměrných složkách 3,85 % tuku a 3,26 % bílkoviny, celkem 805 kg T+B / ks. Průměrný počet dojnic se pohyboval v roce 2015 okolo 691 ks. Celé stádo se průměrně skládalo z 1364 ks zvířat (z toho 233 telat, 327 jalovic do 2 let, 112 vysokobřez. jalovic). Dobrých chovatelských výsledků nadále dosahujeme zejména v reprodukci.

9 Chov krůt a krocanů Chov krůt vykázal v roce 2015 HV zisk tis. Kč, což je výsledek téměř totožný s minulým rokem. Tento výsledek je vysoko nad plánovaným výsledkem hospodaření přestož a byl ovlivněn přetrvávajícími vysokými realizačními cenami jatečných krůt a krocanů, ale i dobrými chovatelskými výsledky. Podíl na tomto výsledku mají i vyšší provozní dotace, které meziročně vzrostly o 2,2 mil. Kč na 4,4 mil. Kč. Celkem bylo vyprodukováno t krůt a krocanů, což je o necelých 3 % méně než v roce minulém. Dodáno na porážku bylo 44 tis. ks krůt v průměrné váze 9,7 kg a 104 tis. ks krocanů v průměrné váze 19,2 kg. Průměrný náklad na vyprodukování 1 kg živé váhy se pohyboval okolo 30,- Kč/kg. Průměrná konverze krmení dosáhla na uzavřených turnusech 2,66 při úhynech 12 %. Tento ukazatel dosáhl historicky druhé nejlepší hodnoty. Oproti roku 2014 poklesl o 0,03. Na nejlepším turnusu samotných krocanů jsme docílili konverzi 2,55. Koncem roku se cena jatečných zvířat začala mírně snižovat.

10 Ostatní střediska a dceřiné společnosti ZOD Brniště a.s. Čerpací stanice PHM v Brništi vytvořila v roce 2015 zisk 261 tis. Kč, což je výsledek o 230 tis. Kč horší než v předešlém roce, při nižších tržbách ve výši 11,2 mil. Kč. Pískovna vykázala v loňském roce zisk 15 tis. Kč, což je také výsledek o 160 tis. Kč horší než před rokem. Tržba za písek dosáhla 1,2 mil. Kč. Ostatní střediska včetně SPRÁVY a EKO úseku vykázala ztrátu přes 12,6 mil. Kč. V tomto výsledku je zahrnuta především správní režie. Dceřiná firma PROMINENT CZ s.r.o. vykázala v roce 2015 zisk tis. Kč před zdaněním. Tržby za vlastní výrobky a zboží se zvýšily oproti minulému roku o 2 % na částku 222 mil. Kč. Průměrný počet přepočtených pracovníků 82 se nezměnil. ZOD energetická s.r.o. vykázala zisk tis. Kč při tržbách 5,3 mil. Kč. HV meziročně vzrostl o 482 tis. Kč. ARVENSIS s.r.o. vykázala v roce 2015 ztrátu 295 tis. Kč

11 1 c) Návrh na rozdělení zisku Účetní zisk za rok 2015 ve výši tis. Kč navrhuje představenstvo a.s. převést na účet nerozděleného zisku (428). 2) DŮLEŽITÉ SKUTEČNOSTI, k nimž došlo mezi dnem sestavení této výroční zprávy a datem, ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisků a ztrát sestaveny. K žádným významným skutečnostem po datu sestavení účetní závěrky nedošlo. ZOD Brniště a.s. vykázala za první 2 měsíce roku 2016 účetní ztrátu 335 tis. Kč při výnosech 37 mil. Kč. Nadále se prohlubuje krize na trhu s mlékem a mléčnými výrobky, výrazněji se propadly ceny obilovin a pokračuje pokles cen živých krůt. Dne 2. února 2016 byla zapsána do obchodního rejstříku nová společnost FT&Catering s.r.o., kde má ZOD Brniště a.s. podíl 30 %.

12 3) Strategie rozvoje ZOD Brniště a.s. Strategie firmy zůstává stejná i na další období: Provozní efektivita, finanční zdraví, kvalitní personál a image ZOD PROMINENT CZ, s.r.o. nová strategie značky zvyšování míry zpracování masa rozvoj maloobchodní sítě Aktivní nákup půdy, regionální expanze, nákup farem Pomoc dalším farmám zvláště v oblasti ŽV Vertikální integrace (maso, mléko) Rozvoj obce Brniště, okolí a celého regionu Podralska - společensky odpovědná firma

13 4) PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ FIRMY V ROCE 2016 ZOD Brniště a.s. plánuje pro rok 2016 ziskové hospodaření ve výši okolo 15 mil. Kč a výnosy přes 279 mil. Kč. Plánujeme kladné hospodaření všech hlavních středisek (RV + 10 mil. Kč, Chov skotu + 3 mil. Kč, Chov krůt + 11 mil. Kč). Vzhledem k situaci na trzích bude obtížné tento plán naplnit a proto v pololetí pravděpodobně dojde k přehodnocení plánu podle aktuálního vývoje cen komodit. Pořízení nových investic zamýšlíme ve výši do 20 mil. Kč (bez pozemků). Ze strojů do RV je již objednaná sečka LEMKEN za 2,8 mil. Kč, traktor John Deer 7530 za 4 mil. Kč. Plánujeme vybudovat rezervní jímku na kejdu v Pertolticích za 2,5 mil. Kč a výměnu topidel na provozech chovu krůt 1 a 3 za cca. 1,5 mil. Kč. Pokračovat i nadále budeme v postupném nákupu zemědělské půdy. 5) DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Výdaje na výzkum a vývoj společnost v roce 2015 nerealizovala žádné výdaje na výzkum a vývoj.

14 Opatření na ochranu životního prostředí společnost přistupuje odpovědně k nakládání se všemi odpady vzniklými při výrobě, důsledně dbá na třídění odpadů tak, aby mohly být dále recyklovány. Kontrolu čištění odpadních vod společnost provádí pravidelným testováním kvality vody čištěné vlastními čističkami odpadních vod. Společnost nemá pobočku ani organizační složku v zahraničí. 6) ZÁVĚR Hospodaření firmy v roce 2015 lze hodnotit jako úspěšné. Plánovaný výsledek firma splnila a finanční zdraví se zlepšilo. ZOD Brniště a.s. si upevnila svoji pozici na trhu, jako významná a prosperující zemědělsko-potravinářská firma našeho regionu ČR. Vypracoval: Ing. Otto Forman V Brništi dne