Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh

Transkript

1 Obec Nezdice Nezdice 46 IČ: Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh ( 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: Zpracovala: Kateřina Hofmeisterová

2 Rozpočet Obce Nezdice na rok 2013 byl sestaven v souladu s platnými prvními předpisy upravujícími financování měst a obcí ( zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní). Obec Nezdice hospodařila v roce 2013 podle rozpočtu schváleného dne Během roku 2013 bylo provedeno jedenáct rozpočtových opatření. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 ( údaje jsou v tis.kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k %plnění k uprav.rozpočtu Třída 1 Daňové příjmy % Třída 2 Nedaňové příjmy % Třída 3 Kapitálové příjmy % Třída 4 Přijaté transfery % Konsolidace příjmů % Příjmy celkem po konsolidaci % Třída 5 Běžné výdaje % 22 Doprava (místní komunikace, dopravní obslužnost) % 23 Vodní hospodářství (vodojem, úpravna, vodovod) % 31 Vzdělávání a školské služby (ZŠ Švihov a MŠ Borovy) % 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky ( podpora kulturních akcí v obci, obecní knihovna, kronika obce, kostel sv. Prokopa, místní rozhlas, socha sv. Vojtěcha, životní jubilea) % 34 Tělovýchova a zájmová činnost % 36 Veřejné osvětlení, hřbitov, byt, budova OÚ % 37 Ochrana životního prostředí (odpady, veřejná zeleň) % 42 Politika zaměstnanosti (veřejně prospěšné práce) % 43 Sociální péče (pečovatelská služba dovoz obědů) % 52 Ochrana obyvatelstva % 53 Bezpečnost a veřejný pořádek % 55 Požární ochrana % 61 Státní správa, územní samospráva % 63 Finanční operace % 64 Finanční vypořádání min. let % Třída 6 Kapitálové výdaje % 23 Vodní hospodářství (vodojem, úpravna, vodovod) % 34 Tělovýchova a zájmová činnost (víceúčelové hřiště) % 36 Veřejné osvětlení, hřbitov, byt, budova OÚ % 37 Ochrana životního prostředí (odpady, veřejná zeleň) % 55 Požární ochrana %

3 Konsolidace výdajů % Výdaje celkem po konsolidaci % Saldo: Příjmy výdaje % Třída 8 Financování Splátky úvěrů a půjček krátkodobé % Operace nemající charakter příjmů % Prostředky minulých let % Financování celkem % Údaje o plnění rozpočtu příjmu, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu ( výkaz FIN 2-12 ). 1. Příjmy Obce Nezdice v roce 2013 Celkové příjmy převedené v roce 2013 na účty zřízené Obcí Nezdice činily ,63 Kč po konsolidaci. Dotace Daňové příjmy Nedaňové příjmy 1.2. Daňové příjmy Objem daňových příjmů v roce 2013 byl ve výši tis. Kč, což představuje 63 % celkových příjmů. položky Rozpočet schválený Skutečnost Rozpočet upravený Schválený % Upravený % Sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy za posledních pět let Kč Kč Kč

4 1.3. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy v objemu 255 tis. Kč tvoří 7 % celkových příjmů. Na této částce se nejvíce podílí příjem z pronájmu nebytových prostor v budově OÚ ( 60 tis. Kč od OS Aktivios), 34 tis. Kč obec získala z pronájmu úpravny vody. Odměna obci od firmy EKOKOM za třídění odpadu činila 18 tis. Kč. Za zmínku stojí i příjem z prodeje zboží (pohlednice, hrnečky, knihy a CD Nezdice) ve výši 508 Kč. 14 tis. Kč obdržela obec za pronájem obecního bytu. 1.4.Kapitálové příjmy Obec Nezdice v roce 2013 neměla kapitálové příjmy Přijaté dotace Výše přijatých dotací tis. Kč představuje 30 % celkových příjmů. Na výkon státní správy dostala obec neinvestiční dotaci ve výši 54 tis. Kč ze státního rozpočtu. Od Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Plzni získala obec 89 tis. Kč na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací. Prostřednictvím KÚ Plzeňského kraje obdržela obec dotaci na zajištění výdajů spojených s volbou prezidenta ČR ve výši 10 tis. Kč a s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 21 tis. Kč. Dne konečně přišla na bankovní účet dotace od SZIF ČR ve výši 837 tis. Kč, díky které v roce 2012 obec mohla uskutečnit nezbytnou rekonstrukci úpravny vody. 2. Výdaje Obce Nezdice v roce 2013 Účetnictví Obce Nezdice vykázalo v roce 2013 celkové výdaje v objemu ,19 Kč po konsolidaci. Z toho na běžné výdaje připadá tis. Kč a na kapitálové výdaje 137 tis. Kč Běžné výdaje Největším neinvestičním výdajem ve výši 474 tis. Kč byla oprava střechy budovy a hospodářské budovy obecního úřadu, včetně opravy komínu a výměny okapů. Na na výše uvedenou opravu střech nám v roce 2012 přispěl Plzeňský kraj dotací ve výši 200 tis. Kč. Dalších 463 tis. Kč stála oprava budovy úpravny vody a vodojemu. Na opravu úpravny vody získala obec v roce 2012 účelovou dotaci 270 tis. Kč v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje. V úpravně vody byla opravena elektroinstalace, hromosvod, vyspraveny vnitřní omítky a obklady. Celý interiér úpravny byl vymalován protiplísňovou barvou. Na toaletě úpravny vody byl nainstalován průtokový ohřívač vody. Na vodojemu došlo k výměně dveří a oken včetně parapetů, instalaci okenních sítí proti hmyzu, novému nátěru v ně budovy, fasády a střechy. Konečně došlo také k likvidaci starého vrtu, který se zřítil při čištění v roce 2004, likvidace stála celkem 9 tis. Kč. Oprava úpravny vody pokračuje i v roce Za rozbory odpadních vod v akreditované laboratoři obec zaplatila 6 tis. Kč. Částkou 17 tis. Kč podpořila obec uskutečnění tří koncertů v kostele sv. Prokopa a tradiční vánoční zpívání u rozsvěceného stromu. Část běžných výdajů pak představuje výdaje na sběr a svoz všech druhů odpadů ve výši 236 tis. Kč. Příspěvky za žáky základní školy ve Švihově činily 72 tis. Kč a do Mateřské školy Borovy činili 60 tis. Kč. Na využití volného času dětí a mládeže bylo vynaloženo 20 tis. Kč, na provoz veřejného osvětlení 34 tis. Kč, provoz obecního hřbitova 10 tis. Kč, péče o veřejnou zeleň 47 tis. Kč. Celkové výdaje na provoz 4

5 knihovny dosáhly 32 tis. Kč, včetně pořízení nových regálů na knihy. Činnost místních spolků v obci byla podpořena částkou 20 tis. Kč. Údržba místních komunikací stála v roce tis. Kč. Výdaje v rámci projektu Veřejně prospěšné práce činily 142 tis. Kč. Na plat pracovníka obec získala příspěvek ve výši 87 tis. Kč od Úřadu práce ČR. Částkou 47 tis. Kč dofinancovala obec veřejnou sbírku, pomocí které byl odstraněn červotoč z mobiliáře v kostele sv. Prokopa (celkem 88 tis. Kč). Oprava sochy sv. Vojtěcha u Zeleného byla podpořena částkou 12 tis. Kč. V oblasti územní samosprávy odměny členům zastupitelstva a výborů představovaly 305 tis. Kč. Výdaje na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a volby prezidenta ČR činily 26 tis. Kč. Za dohody o provedení práce, platy zaměstnanců, zdravotní a sociální pojištění a ostatní platy bylo celkem vydáno 188 tis. Kč. Na nákup elektrické energie obec vynaložila 19 tis. Kč, za plyn 40 tis. Kč, za vodné 1 tis. Kč, poštovné 1 tis. Kč, za služby telekomunikací 14 tis. Kč a 12 tis. Kč na pojištění obecního majetku. Celkem 7 tis. zaplatila obec za členství ve Svazu měst a obcí, Mikroregionu Přešticko a Občanském sdružení Aktivios Kapitálové výdaje Největší položku 69 tis. Kč v kapitálových výdajích představují výdaje na stavbu nového plotu kolem vodojemu. Za 10 tis. Kč byla zpracována návrhová studie na víceúčelové hřiště, za 7 tis. Kč pak technická dokumentace na nový hromosvod na budovu obecního úřadu. Za 39 tis. Kč nakoupila obec nové tašky na rekonstrukci střechy hasičské zbrojnice. Na nákup pozemků p.č. 900/11 a p.č. 900/13 v k.ú. Borovy ( jednalo se celkem 55 m 2 ) vynaložila obec celkem 3 tis. Kč, jedná se o příjezdovou cestu do areálu úpravny vody. Ostatní provozní výdaje 55% Opravy majetku 40% Investice do majetku 5% Nákup drobného majetku 3% Nákup služeb - péče o obecní majetek 6% 3. Financování Obec Nezdice měla k na svém běžném účtu v KB částku ,57 Kč, na účtu Fondu obnovy vodovodu a úpravny vody ,99 Kč a na účtu Veřejné sbírky určený na opravu kostela sv. Prokopa ,34 Kč. V roce 2013 hospodařila obec s přebytkem ve výši ,44 Kč. Přebytek rozpočtu byl použit na splátku krátkodobého úvěru ( Kč), který sloužil v roce 2012 na předfinancování velkého projektu Výměna a instalace strojně technologického zařízení úpravny vody v obci Nezdice. V současnosti má obec splaceny všechny své úvěrové závazky a hospodaří bez cizích prostředků. K vykazoval běžný účet v KB sumu ,67 Kč, účet Fondu obnovy vodovodu a 5

6 úpravny vody ,36 Kč účet v ČNB ,97 Kč. 4. Stav účelových fondů a finančních aktiv 4.1. Účet Veřejné sbírky na opravu kostela sv. Prokopa stav k Kč Příjmy tvořily dary od občanů a firem, příjmy z prodeje knihy, CD-romu o Nezdicích. Výdajem jsou poplatky spojené s vedením účtu (0,12 Kč). Čistý výtěžek sbírky ve výši ,39 Kč byl použit na likvidaci červotoče v interiéru kostela Fond obnovy vodovodu a úpravny vody stav k ,36 Kč Příjem fondu tvoří především nájemné za úpravnu vody ( Kč) a úroky z bankovního účtu fondu. Výdajem fondu byly poplatky spojené s vedením účtu (20 Kč). 5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu obce Nezdice za rok 2013 činily celkem ,70 Kč po konsolidaci. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2013 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 9 872,70 Kč z dotací na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a na zajištění volby prezidenta ČR byly dne vráceny na účet KÚ Plzeňského kraje. poskytovatel účel UZ položk a čerpání v Kč % Kraj.úřad Plz.kraje na zajištění výkonu státní správy % Kraj.úřad Plz.kraje na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny ČR % SZIF ČR na opravu úpravny vody provedené v roce ,10 100% SZIF ČR na technologii výroby pitné vody akce roku ,90 100% Úřad práce ČR Projekt Veřejně prospěšné práce % Úřad práce ČR Projekt Veřejně prospěšné práce % Kraj.úřad Plz.kraje na zajištění volby prezidenta ČR ,70 100% 6. Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2013 Zastupitelstvo obce Nezdice schválilo na svém veřejném zasedání konaném dne poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Obce Nezdice na činnost spolků v obci. Rozpis poskytnutých příspěvků a jejich čerpání je zpracován v tabulce. 6

7 příjemce schváleno čerpání v Kč nevyčerpáno v Kč Divadelní spolek Tradeáši z Nezdic SDH Nezdice Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích Výkaz Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na v sekci: úřední deska. K nahlédnutí jsou v kanceláři obecního úřadu. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů. 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Nezdice za rok 2013 Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce za rok 2013 je přílohou tohoto závěrečného účtu JUDr. Jan Drda místostarosta Ing. Hana Bouchnerová starostka Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Schváleno zastupitelstvem: 7