- PDF Free Download

Transkript

1 roční zpráva 27

2 Firma: Škrobárny Horažďovice, a.s Právní forma: akciová společnost Adresa: Horažďovice, Strakonická 946, PSČ IČO: DIČ: CZ Zapsána v obchodním rejstříku, který je veden Krajským soudem v Plzni oddíle B, vložka 288 Předm edmět podnikání - výroba chemických a rostlinných produktů - laboratorní služby - nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje v režimu živnosti volné - kopírovací práce a vážení na mostní váze - výroba potravinářských výrobků - výroba škrobárenských výrobků pro nepotravinářské účely - činnost účetních poradců, vedení účetnictví - silniční motorová doprava nákladní Představenstvo společnosti Miloslav CHLAN - předseda Tomas SÄTTLIN - místopředseda Pavel DZIDA - člen Anders PERSSON - člen Jan ZÁHORKA - člen Viktor KOPAČKA - člen Václav ŠMAT člen Základn kladní kapitál l společnosti ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.,-- Kč znějících na jméno. Dozorčí rada Bohumil HRADECKÝ - předseda Elly EGGENKAMP SIEGERSMA - člen Petr LAŠTOVIČKA - člen Procentní podíl l akcionářů 54,4 % - Česká Škrobárenská, a.s. 41,98 % - Sveriges Stärkelseproducenter förening u.p.a. 3,62 % - Ostatní ZÁKLADN KLADNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 1

3 V roce 27 tomu bylo již 5 let, co firma Škrobárny Horažďovice, a.s. začala vyrábět dextrin. Bylo to půl století plné zvratů a změn. V 7. letech minulého století byla poprvé výrobna odstavena z bezpečnostních důvodů. Začátkem 8. a v 9. letech minulého století prošla dvakrát rozsáhlými rekonstrukcemi. Právě poslední rekonstrukce udělala tečku za předchozími problémy. Nyní firma vlastní zařízení a knowhow na výrobu dextrinů na světové špičkové úrovni. Zařízení samozřejmě splňuje evropskou bezpečnostní normu ATEX. Firma vyvíjí nové druhy dextrinů podle požadavků zákazníků a od roku 28 bude tato výrobna schopna vlhčit celou produkci dextrinů. Tuto novou užitnou vlastnost určitě uvítá většina stávajících i budoucích zákazníků. Ziskovost firmy bude v budoucnu přímo závislá na vývoji cen energií, škrobu jako hlavní suroviny a v neposlední řadě i na aktuálním kurzu české koruny vůči EUR a USD. Právě trend rychlého posilování české koruny vzbuzuje obavy u všech exportérů, tedy i u nás. Ale jsem si jist, že management, zaměstnanci i vlastníci firmy jsou schopni uvedené zvládnout. Moje přesvědčení vychází ze zkušeností z minulých let. Na začátku tohoto století byl kurz okolo 36 Kč za 1USD i 1 EUR. V roce 27 kurz klesl na 2 Kč za 1 USD a 28 Kč za 1 EUR, a přesto jsme dosáhli zisku. Zvládnutí této situace je běh na dlouhou trať a zřejmě nikdy neskončí. V roce 27 bylo realizováno rozhodnutí valné hromady o výměně akcií, které bylo zakončeno veřejnou dražbou nevyměněných akcií. Nyní má firma všechny akcie vydané na jméno a tím zná všechny své akcionáře, což bude bezesporu pro její budoucnost přínosem. Věřím, že firma Škrobárny Horažďovice, a.s. se svým managementem a zaměstnanci je a dále bude stabilním a kvalitním partnerem pro své dodavatele a odběratele. Ing. Miloslav Chlan ředitel společnosti SLOVO ŘEDITELE 2

4 Výroba ve Škrobárnách Horažďovice, a.s. lze rozdělit do třech velmi odlišných částí, a to na výrobu dextrinů, výrobu tepla a nákup a transformaci elektrické energie. Výroba dextrinů v roce 27 probíhala standardním způsobem. Objem výroby byl v podstatě stejný jako v roce 26, ale výtěžnost se zlepšila přibližně o 1 %. Snížení spotřeby tepla na 1 tunu dextrinu bylo podstatně významnější, činilo 1 %. Uvedeného bylo dosaženo díky lepší organizaci výroby a také díky plnému využití expandéru, který byl nainstalován v roce 26 za účelem využití odpadního tepla na předehřev vzduchu v sušícím válci, vytápění skladu dextrinů a předehřev napájecí vody pro kotelnu. Spotřeba elektrické energie se zvýšila jen nepatrně o 1 % na 1 t dextrinu. Důvodem bylo prodloužení doby homogenizace dextrinů dle požadavků zákazníků. Vyrábět se začaly dva nové druhy dextrinů vyvinuté na základě požadavku zákazníka. Dalším úspěchem bylo zvládnutí výroby dextrinu z tapiokového škrobu. C í l e m Škrobáren Horažďovice, a.s. ve výrobě dextrinů v roce 28 bude hledání cest k dalšímu zvýšení hodinového výkonu výrobní linky a úsporám přímých nákladů. Velmi důležitým cílem bude zprovoznění nového navlhčovacího zařízení dextrinů. Výroba dextrinů (rok 23 = 1 %) 28 pl án VÝROBA DEXTRINŮ 3

5 Výroba tepla v roce 27 dosáhla stejné úrovně jako v roce 26, a to i přes malé navýšení výroby dextrinů a velké zvýšení výroby bramborového škrobu v LYCKEBY AMYLEX, a.s. o více než 33 % proti roku 26. Hlavním důvodem je postupné zavádění úsporných opatření ve výrobě nejen dextrinů, ale i bramborového škrobu. Průměrná cena 1 GJ klesla o 1 %, což bylo způsobeno jednak krátkodobým snížením ceny plynu, ale také využitím zbytkového tepla z výroby dextrinů pro předehřívání napájecí vody kotlů. Výroba tepla byla realizována na bezobslužné plynové kotelně bez větších technických problémů. Kromě vlastní spotřeby bylo teplo na základě licence dodáváno pěti zákazníkům. Nejvýznamnějším zákazníkem se spotřebou téměř 41 % tepla byla v roce 27 firma LYCKEBY AMYLEX, a.s. C í l e m Škrobáren Horažďovice, a.s. bude v roce 28 vyjednání co možná nejmenšího navýšení ceny plynu. Zároveň budou hledány další úspory tepla nejen při výrobě dextrinů, ale i při výrobě tepla samotného. Výroba tepla (rok 23 = 1 %) 28 pl án VÝROBA TEPLA 4

6 Nákup a transformace elektrické energie probíhaly v roce 27 obvyklým způsobem. Nakoupeno bylo celkem o 13 % více než v roce 26. Nárůst byl způsoben již zmíněným zvýšením objemu výroby bramborového škrobu. Meziroční nárůst ceny elektrické energie byl 15 %. V roce 27, stejně jako v minulých letech, prodávala firma transformovanou elektrickou energii na základě licence 5 zákazníkům. Největším odběratelem je firma LYCKEBY AMYLEX, a.s., která v roce 27 odebrala cca 7 % transformované elektrické energie. C í l e m firmy pro rok 28 bude stejně jako v roce 27 snaha vyjednat co nejnižší nárůst ceny elektrické energie pro rok 28 a 29. Spotřeba elektrické energie (rok 23 = 1 %) 28 pl án NÁKUP A TRANSFORMACE ELEKTRICKÉ ENERGIE 5

7 Firma historicky zavedla a certifikovala několik mezinárodních systémů zajišťujících jakost, efektivní řízení a organizaci činností firmy. Jejich výčet je graficky znázorněn níže. Důležitým poznatkem z posledních externích i interních auditů je, že jsou všechny zavedené systémy zaměstnanci denně rutinně realizovány. Zaměstnanci pochopili, že tyto systémy neslouží pouze k získání a obhájení příslušného certifikátu, ale přispívají k neustálému zlepšování činností firmy, jakosti procesů i výrobků. Praktické využití systémů není v posledních letech problém prokázat jak auditorům z firmy TÜV NORD Czech, tak našim zákazníkům. V roce 27 probíhaly již rutinním způsobem vnitřní audity pracovišť, které firmě dál pomáhají odstraňovat drobné nedostatky v organizaci jednotlivých činností a vedou zaměstnance k vyšší úrovni pořádku a čistoty na pracovištích. C í l e m Škrobáren Horažďovice, a.s. v roce 28 bude další zlepšování činností firmy v rámci zavedených systémů a současně také zlepšování a zefektivnění prověřování těchto systémů interními auditory. Postupné zavádění systémů v letech: 26 Audit pracoviště 25 GMP / GHP; ISO Bezpečnost ností program; ISO H A C C P 21 Kosher certifikát JAKOST 6

8 Ochrana životního prostředí je trvalou prioritou pro management firmy a její zaměstnance. Tato oblast je již od roku 25 zastřešena systémem environmentálního managementu certifikovaného podle normy EN ISO 141:24 a závazek ochrany životního prostředí je deklarován environmentální politikou firmy. V průběhu let bylo dosaženo vysokého standardu v oblasti ekologie, hlavně ve výrobě dextrinů, srovnatelného s jeho největšími výrobci v západní Evropě. Firma má též zavedený a v praxi používaný systém třídění a likvidace odpadů ze všech svých činností. V roce 27 firma nezaznamenala vážnější problémy ve vztahu k ochraně životního prostředí, co se týče všech aktivit firmy a chování jejích zaměstnanců, ale i třídění, užití a likvidace odpadů. Lze konstatovat, že v současné době firma splňuje ve vztahu k životnímu prostředí všechny požadavky právních předpisů, které se na ni vztahují. Důkazem toho jsou jak výsledky kontrol orgánů státní a komunální správy, tak audity společnosti TÜV NORD Czech pro obhájení platného certifikátu, ale i interní audity. C í l e m Škrobáren Horažďovice, a.s. pro rok 28 bude především snížit spotřebu energií na výrobu dextrinů a zároveň zachovat ostatní oblasti ochrany životního prostředí ve firmě na stejně vysoké úrovni jako dosud. Dalším cílem bude neustálé zlepšování zavedeného systému environmentálního managementu. EKOLOGIE 7

9 V roce 27 byly firmou realizovány jen drobné investice. Jednalo se o investice ve výrobně dextrinů, a to o instalaci automatického magnetu, ovíjecího stroje a dopravního šneku. Investice umožnily zvýšit produktivitu, resp. výkon na balení dextrinů. Rok 27 byl rokem, kdy byly plně využity větší investice z roku 26. Jednalo se především o rekonstrukci starého příjmu brambor na sklad škrobu a také o rekonstrukci skladu dextrinů včetně výstavby rampy pro přímou expedici výrobků k zákazníkům. V prvním případě firma získala novou kapacitu na skladování cca 8 t výrobků. V druhém případě byla zvýšena kapacita skladování přímo u výrobny dextrinů. Tím firma v roce 27 ušetřila na manipulaci s dextrinem 65 tis. Kč. Uvedené také umožnilo, aby expedici dextrinu přímo zákazníkům převzala přibližně z 8 % obsluha dextrinky, a to bez navýšení počtu zaměstnanců v této výrobně. C í l e m Škrobáren Horažďovice, a.s. v roce 28 v oblasti investic bude instalace poslední části zařízení na vlhčení dextrinů a jeho zprovoznění v květnu 28. Sklad dextrinů po rekonstrukci INVESTICE 8

10 Prodej dextrinů, stejně jako v minulých letech, zajišťuje obchodní oddělení firmy LYCKEBY AMYLEX, a.s. V roce 27 došlo ke snížení objemu prodeje dextrinů o více než 5 % oproti roku 26, kdy prodej dosáhl rekordní výše. Naopak se podařilo zvýšit jednotkové ceny o 7 %. Přesto tyto ceny stále ještě neodpovídaly aktuálním cenám škrobů, jako suroviny, a cenám energií, které tvoří druhý největší náklad na výrobu dextrinů. Samozřejmě ceny dextrinů tlačila dolů stále rychleji tvrdnoucí česká koruna vůči EUR a USD. U prodeje elektřiny došlo k výraznějšímu nárůstu, ale cena se nezměnila. Objem prodaného tepla byl stejný jako v předchozím roce a v průběhu roku 27 se jeho cena zvýšila. C í l e m Škrobáren Horažďovice, a.s. v roce 28 v oblasti prodeje tepla a elektřiny bude zachování stávajících zákazníků, ale jen za předpokladu, že s nimi budou dohodnuty vyšší ceny, které budou odpovídat nárůstu nákupních cen plynu a elektřiny. V roce 28 firma předpokládá podobný objem prodeje dextrinů doprovázený zvýšením cen, které budou reagovat na nárůst cen škrobů, resp. brambor, energií a také na změnu kurzu české koruny vůči USD a EUR. Prodej dextrinů (rok 23 = 1 %) 28 plán OBCHOD 9

11 Firma pro své zaměstnance postupně vytvořila a zavedla do praxe ucelený systém péče o zaměstnance, který zahrnuje jak efektivní způsob odměňování doplněný o cílové odměny vyhlašované na splnění klíčových úkolů firmy, tak i využívání celé řady benefitů. Tento systém rovněž zahrnuje oblast vzdělávání zaměstnanců, která má za cíl zvyšování jak jejich odbornosti a kvalifikace tak jejich motivace. Součástí systému je dále hodnocení zaměstnanců, které v roce 26 a 27 prošlo zásadními změnami. Účinnost a vhodnost těchto změn bude i nadále sledována a vyhodnocována. Tradičně na vysoké úrovni je i informovanost zaměstnanců nejen o výsledcích firmy ale i o jejích plánech do budoucnosti. Celý výše popsaný systém péče o zaměstnance směřuje k jedinému, tj. motivovat je k dosahování stále lepších výsledků. Firma může být úspěšná jen prostřednictvím svých odborně zdatných, tvořivých a správně motivovaných zaměstnanců. V roce 27 došlo jen k mírnému snížení přesčasové práce a předpokládáme, že s ohledem na současný počet zaměstnanců již dojde spíše ke stagnaci snižování tohoto ukazatele. Jak fyzický tak přepočtený stav zaměstnanců firmy poklesl v roce 27 o jednoho zaměstnance (odchod do invalidního důchodu), za kterého nebyla přijata náhrada. Vzhledem k tomu, že, jak již bylo výše uvedeno, se zároveň podařilo i snížit přesčasovou práci, znamená pokles počtu zaměstnanců tlak na zvyšování produktivity práce těch stávajících. C í l e m Škrobáren Horažďovice, a.s. pro rok 28 v oblasti personalistiky bude dále zlepšovat systém péče o zaměstnance, a tak udržet a popřípadě i zvyšovat jejich motivaci a tím napomáhat zachovat úspěšnost firmy v nadcházejících letech. Přepočtený počet pracovníků 28 plán PERSONALISTIKA 1

12 Firmě v roce 27 vzrostl zisk před zdaněním o více než 1 %, ale jedná se o velmi malé číslo. Ziskovost firmy nedosáhla ani celého 1 % z tržeb. Ekonomická čísla ukazují dlouhodobou stabilitu objemu tržeb, přidané hodnoty a snižování zadluženosti vůči bankám. Výše odpisů i při malém zisku umožňuje splácení investičních úvěrů a také umožňuje v omezené míře investovat. C í l e m Škrobáren Horažďovice, a.s. pro rok 28 bude zachování ziskovosti a stability podnikání na úrovni předchozích let. Dosažení tohoto cíle bude výrazně ovlivněno nárůstem cen energií, změnou kurzu české koruny vůči EUR a hlavně objemem škrobu přepracovaného na dextrin pro LYCKEBY AMYLEX, a.s. Hospodářský ský výsledek po zdanění v tis. KčK 28 plán EKONOMIKA 11

13 27 26 Aktiva celkem A Pohledávky za upsané jmění B Stálá aktiva B. I. dlouhodobý nehmotný majetek B. II. dlouhodobý hmotný majetek B. III. dlouhodobý finanční majetek B.III.1 z toho podíl.cen. papíry a vklady v podnicích s rozh. vlivem C Běžná aktiva C. I. zásoby C. II. dlouhodobé pohledávky C. III. krátkodobé pohledávky C.IV. finanční majetek D Ostatní aktiva Pasiva celkem A Vlastní kapitál A. I. základní kapitál A. II. kapitálové fondy A. III. fondy tvořené ze zisku A. IV. hosp. výsledek minulých let A. V. hosp. výsledek účet. období B Cizí zdroje B. I. rezervy B. II. dlouhodobé závazky B. III. krátkodobé závazky B. IV. bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1 z toho dlouhodobé bankovní úvěry C Ostatní pasiva ROZVAHA k (tis. Kč) K 12

14 27 26 I.+II. Výkony a prodej zboží I.+II.1. z toho: tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží Změna stavu vnitr. vl. výroby II.3. Aktivace 73 A + B Výkon. spotřeba a náklady na prodej zboží Přidaná hodnota C Osobní náklady E Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku G Zúčtování rezerv. opr. položek a čas. rozl. z provozní činnosti III+IV+V Jiné provozní výnosy D+F H+I Jiné provozní náklady Provozní hospodářský ský výsledek M Zúčtování rezerv.opr. položek z finančního majetku VI+VII+IX +X+XI+XII Jiné finanční výnosy J+K+L++O +P Jiné finanční náklady Hospodářský ský výsledek z finančních operací vč.. daně Hospodářský ský výsledek za běžnou b činnost XIII Mimořádné výnosy S+R Mimořádné náklady Mimořádný hospodářský ský výsledek Hospodářský ský výsledek za účetn etní období VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT T (tis. Kč) K 13

15 ZPRÁVA NEZÁVISL VISLÉHO AUDITORA 14

16 ZPRÁVA O ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 15