Rozpočet a rozpočtový výhled

Transkript

1 Rozpočet Vysočina - Obsah Rozpočet a rozpočtový výhled NÁVRH / PRACOVNÍ VERZE Rozpočtová jednotka: Rozpočtový rok: 2017 Rozpočet sestavili: Česká pirátská strana krajské sdružení Kraj Vysočina Seznam listů dokumentu Obsah Postup Příjmy Výdaje Rozpočet na rok 2017 Tato stránka s výběrem rozpočtové jednotky Postup pro sestavení rozpočtu Příjmová stránka rozpočtu a výhledu (vychází z analytických podkladů k rozpočtu) Výdajová stránka rozpočtu a výhledu, kde jsou rozpočtové položky zařazeny do rozpočtové skladby, každé položce je jako správce přiřazen její správce a je stanoven rozpočtový limit Rozpočet sestaveny automaticky z rozpočtového výhledu Rozpočet a rozpočtový výhled jsou ve formálním slova smyslu tvořeny listem s příjmovou stránkou (ta vychází z analytických podkladů rozpočtu), s výdajovou stránkou rozpočtu a rozpočtového výhledu. Rozpočet je tvořen položkami uvedenými pod rokem Přebytky budou uloženy na příslušném bankovním účtě (pokud možno výhodněji úročeném). Rozpočtové limity uvedené ve výhledu jsou závazné, spolu s novým návrhem rozpočtu však mohou být upravovány.

2 Rozpočet Vysočina - Postup Postup pro sestavení rozpočtu a rozpočtového výhledu Postup pro sestavení rozpočtu provádí předsednictvo krajského sdružení. Má k ruce koordinátora, který krajskému předsednictvu připraví v souladu s jeho zadáním všechny podklady a probere s ním cíle rozpočtování. Postup pro sestavení rozpočtu: 1) Na listu Obsah vyberte z nabídky správnou rozpočtovou jednotku 2) Do listu Týmy doplňte všechny týmy, kterým budete chtít přiřazovat správu některé rozpočtové položky 3) Příjmy by se měly být na listě Příjmy nastaveny automaticky podle analytických podkladů rozpočtu (skrytě linkovaný gdokument vytvořený centrálou); zkontrolujte si, že jsou rozumné 4) Na listě Výdaje pod nadpisem Výdajová stránka rozpočtu vkládejte jednotlivé rozpočtové položky včetně správce, druhu (v členění podle rozpočtové skladby) a rozpočtového limitu; název položky volte tak, aby z něho bylo patrné, co konkrétně pro ni patří; netvořte prosím položky s částkou méně než 5 tisíc Kč (plánované výdaje zahrňte pod položku předsednictva). Díky tomuto bodu získáte obecnou představu o potřebných výdajích. 5) Nyní je potřeba uzpůsobit plán výdajů dlouhodobému výhledu, abychom se nezadlužili, ale naopak co nejlépe investovali dostupné prostředky. Stanovte si cíl bilancování rozpočtového výhledu, například že pro supervolební rok chcete využít maximum dostupných prostředků (a tedy v roce jejich konání dosáhnout vyrovaného rozpočtu s velmi malým přebytkem nebo nulovým saldem). Cíl zapište do listu Výdaje pod nadpisem Bilancování rozpočtového výhledu. Následně upravujte výdaje pod nadpisem Výdajová stránka rozpočtu tak, abyste dosáhli požadovaného cíle. 6) Na této stránce si zkontrolujte, že jsou splněny všechny požadavky kladené na rozpočet. Pokud ne, opravte všechny chyby. Pokud ano, zavolejte nebo napište finančnímu odboru a zkonzultujte s ním připravený návrh. 7) Schvalte návrh na předsednictvu a předložte ho příslušnému schvalujícímu orgánu (krajskému fóru). 8) Požádejte finanční odbor o registraci rozpočtu. Od okamžiku registrace budete moci z rozpočtu čerpat výdaje. Kontrola parametrů rozpočtu Rezerva nepřekračuje pětinu příjmů ani výdajů splněno

3 Rozpočet Vysočina - Týmy krajské předsednictvo KS Vysočina místní předsednictvo MS HB místní předsednictvo MS Chotěboř

4 Rozpočet Vysočina - Příjmy Příjmová stránka částky jsou v tis. Kč z hlediska výhledu je zahrnut pouze odhad výsledku hospodaření na jeden rok, na další budoucí roky výsledek závisí na výdajích a odhadne se saldem rozpočtu (viz další list) Zdroj Druh CELKEM PŘÍJMY veřejný Převod salda v budoucích letech (viz další strana) veřejný Státní příspěvek na sněmovní volby veřejný Státní příspěvek na eurovolby 36 veřejný Stálý příspěvek ostatní Členské příspěvky veřejný Převod výsledku hospodaření 216 ostatní Dary

5 Rozpočet Vysočina - Výdaje Bilancování rozpočtového výhledu částky jsou v tis. Kč Zařazení druhu výdaje si můžete zkontrolovat ve skla Cíl bilancování: Druh kapitoly Poznámka Příjmy součet Příjmů (viz předchozí list) Výdaje spočítané podle tabulky níže Saldo plánovaný výsledek = odhad převodu do násl. roku Výdajová stránka volby: sněmovna komunál, senát eurovolby kraje, senát Název výdaje Druh výdaje Tým Rezerva předsednictva Výdaje předsednictva krajské předsednictvo KS Vysočina Nákup techniky Výdaje předsednictva krajské předsednictvo KS Vysočina 20 Veřejně prospěšné projekty Výdaje na projekty krajské předsednictvo KS Vysočina Provozní výdaje Výdaje předsednictva krajské předsednictvo KS Vysočina Výdaje MS Havlíčkův Brod Výdaje předsednictva místní předsednictvo HB Výdaje MS Chotěboř Výdaje předsednictva místní předsednictvo Chotěboř Sněmovní volby Výdaje na sněmovní volby krajské předsednictvo KS Vysočina Komunální volby Výdaje na komunální volby krajské předsednictvo KS Vysočina 70 Eurovolby Výdaje na eurovolby krajské předsednictvo KS Vysočina 40 Krajské volby Výdaje na krajské volby krajské předsednictvo KS Vysočina 70

6 Rozpočet Vysočina - Rozpočet 2017 Česká pirátská strana krajské sdružení Kraj Vysočina Rozpočet na rok 2017 částky jsou v tis. Kč Název Limit Zařazení ve skladbě Správce rozpočtové položky Celkem příjmy 466 Státní příspěvek na sněmovní volby 230 Stálý příspěvek 15 Členské příspěvky 2 Dary 4 Převod hospodaření 216 Název Limit Zařazení ve skladbě Správce rozpočtové položky Saldo 256 Součet výdajů 210 Rezerva předsednictva 20 Výdaje předsednictva krajské předsednictvo KS Vysočina Nákup techniky 20 Výdaje předsednictva krajské předsednictvo KS Vysočina Provozní výdajee 20 Výdaje předsednictva krajské předsednictvo KS Vysočina Sněmovní volby 100 Výdaje na sněmovní volby krajské předsednictvo KS Vysočina Veřejně prospěšné projekty 30 Výdaje na projekty krajské předsednictvo KS Vysočina Výdaje MS Havlíčkův Brod 10 Výdaje předsednictva místní předsednictvo HB Výdaje MS Chotěboř 10 Výdaje předsednictva místní předsednictvo Chotěboř