porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti za kalendářní rok 2015.

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti za kalendářní rok 2015."

Pavel Novák
před 7 lety
Počet zobrazení:

1 %rnwmm V i A i v Společnost CHEVAK Cheb, a.s. se sídlem Tršnická 4/, Cheb, PSČ , IČO , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Plzni, oddíle B, vložka č. 367 ve smyslu 36 odst. 5 zákona č. 274/200 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti za kalendářní rok 205. Představenstvo společnosti schválilo pro rok 205 regionální solidární cenu vodného ve výši 34,50 Kč/m^ bez DPH (vč. DPH 39,68 Kč/m^) a cenu stočného ve výši 38,00 Kč/m^ bez DPH (vč. DPH 43,70 Kč/m^). Výše této ceny byla stanovena v souladu s pravidly pro věcné usměrňování cen a odpovídá plánovaným i skutečně vynaloženým ekonomicky oprávněným nákladům pořízení, zpracování a oběhu zboží doložitelných v účetnictví, přiměřeného zisku a dani podle zvláštních právních předpisů při tvorbě cen. Výše uvedené ceny byly uplatněny v rámci dodávek pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu v regionu Chebsko. Jedná se o dodávky uskutečněné prostřednictvím majetku společnosti CHEVAK Cheb, a.s. a dále prostřednictvím m ajetku jiného vlastníka, který společnost provozuje na základě smlouvy. V Chebu, 27. dubna 206 V y hotovila: Jana/^idlocnová odborný ekonom plánování Kontrolovala: M ichaela Bracháčková, MSc. ekonom ická m anažerka společnosti Schválil: ffen Z ^ erm ann eda představenstva C H E V A K C h e b, a.s. Bidlo: T ršn ická 4/, C HEB IČ: DIČ: C Z Zapsaná v OR KS Plzeň, oddil B. vložka 367 dnem..994 B ankovní spojení: KB 40233/000 T e l.: , fa x e-m ail: chevak@ cheva k.c2 w ebová stránka: ww w.chevak.cz

2 l.n E ira ic Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Z a k a le n d á ř n í ro k : 2 0 5, D P H 6. 0 % P ř í j e m c e v o d n é h o a s t o č n é h o : C H E V A K C h e b, a. s. ( tc O ) D ílč í o d b ě r a t e l s k é p o r o v n á n í c e n y C h e b s k o r e g io n á ln í c e n a T a b u lk a č. N á k la d y p r o v ý p o č e t c e n y p ro v o d n é a s t o č n é N á k l a d o v é p o lo ž k y Ř ádek ". M ěm á M a te r iá l 4, su ro v á v o d a podzem ní + p o v rch o v á.2 - p i tn á v o d a p f e v z a tá - t^ o d p a d n i v o d a p ř e d a n á.3 - c h e m i k á li e.4 - o s t a t n í m a te riá l E n e r g ie 2. - e le k t n c k á e n e r g i e o s t a t n í e n e r g i e ( p ly n, p e v n á a k a p a ln á ) M zdy - p ř ím é m z d y 2. V cxta o d p a d n i V o d a p itn á je d n , , , , , , O.ODOOOO 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , o s t a t n í o s o b n í n á k la d y, , , , , , , , , O s ta tn í p řím é n á k la d y - o d p is y 2 3, , , , , , , o p r a v y í n f r a s t r u k t u m í h o m a j e tk u , , , , n á je m i n f r a s t r u k tu r n íh o m a j e tk u p r o s t ř e d k y o b n o v y í n f r a s t r.m a j e t k u , , , , P r o v o z n í n á k la d y 9, , , , p o p la tk y z a v y p o u š t ě n í o d p a d n í c h v o d , , , , o s t a t n í p r o v o z n í n á k la d y e x t e m i , , , , o s t a t n í p r o v o z n í n á k la d y v e v l a s t n í řež u 6, , , , , F i n a n č n í n á k la d y F in a n č n í v ý n o sy 8. V ý ro b n í re ž ie 2, , , , , , A S p rá v n í re ž ie 0, , , , , , Ú p ln é v l a s t n í n á k la d y 9, , , , , , , 8 5 4, , 8, H o d n o t a i n f r a s t r u k t u r.m.p o d l e VU M E B P o ř iz o v a c í c e n a s o u v i s, p r o v o z n í h o h m o tn.m a j. m tl.k č C P o č e t p ra c o v n ík ů osob D V o d a p i tn á f a k t u r o v a n á , , E - z to h o d o m á c n o s tí , , F V oda o d p ad n í o d v á d ě n á fa k tu ro v a n á 3, G - z to h o d o m á c n o s tí , H V oda s rá ž k o v á fa k tu ro v a n á , V o d a o d p a d n í č iš tě n á , J P i tn á n e b o o d p a d n í v o d a p ř e v z a t á P i tn á n e b o o d p a d n í v o d a p ř e d a n á K T a b u lk a č.2 K a l k u lo v a n á c e n a p ro v o d n é a s t o č n é T ext V o d a p itn á M ě rn á je d n. Ř ádek 2 ^ 4 V oda odpadni JE D N O T K O V É NAKLADY 3 2. Ú p ln é v l a s t n í n á k la d y - UVN z ř, 3 n a r o z v o j a o b n o v u inf r a s t r. m a j e t k u 6, C E N A p ro v o d n é, s t o č n é 3 4, ,5 0 9, C E N A p ro v o d n é, s t o č n é + D P H 3 9, , ,8 5-0,2 3 2, ,5 7 0, , , , K a lk u la č n í z is k 2 4, , , , , , p o d íl z UVN ( o r i e n ta č n í u k a z a t e l) % 2 0,4 7 9,6 0,8 6 6,5 8 6,6 7-0, 0, , , C e l k e m UVN + z is k , , , V o d a f a k t u r o v a n á p itn á, o d p a d n í- * - s r á ž k o v á m il,m 3 4, , , , , , , , ,7 0 T v o rb a P r o s tř e d k y o b n o v y i n f r a s t r u k t. m a j e tk u z a ro k 4 2, T v o r b a p r o s t ř e d k ů o d r , Č e r p á n i p r o s t ř e d k ů o d r, Č erp án i Tv o rb a 3 0, , Č e rp á n i 5 9, , , , V y p r a c o v a l: J a n a M íd lo c h o v a D a t u m : K o n tro lo v a l: M ic h a e la B r a c h á č k o v á. M S c. S c h v á lil: In g. S t e f f e n Z a g e r m a n n T e le f o n : E -m a il: m id l o c h o v c h e v a k. c z C H E V A K C h e b, a.s. S ídlo- T rš n ic k á 4 / C H E B IC D IČ. C Z Z a p s a n á, v O R K S P lzeň, o d d il B. v lo ž k a 367 d n e m 994 B a n k o v n í s p o je n í KB /0 0 0 T e l : fa x e -m a il: c h e v a c!ie v a k cz w e b o vá s trá n ka : w w w.c h e v a k.c z

3 % m W rn m iě A K Zdůvodnění rozdílů v porovnání ceny mezi skutečnou a kalkulovanou hodnotou v jednotlivých položkách vypočtu ceny pro vodné za rok 205. Materiál. Surová voda podzem ní + povrchová Překročení nákladů souvisí s vyšším množstvím fakturované pitné vody ve srovnání s plánem. Současně velmi suchý rok se projevil v navýšeném čerpání povrchové a podzem ní vody..3 Chem ikálie Překročení nákladů ovlivnily vyšší odběry povrchové vody a to jak v množství, tak v horší kvalitě povrchové vody..4 O statní m ateriál Zvýšení nákladů v této oblasti bylo způsobeno nákupem drobného odpisovaného majetku. 2. Energie 2.2 O statní energie (plyn, pevná a kapalná) Nižší náklady byly dosaženy úsporami ve spotřebě plynu a mírnějšími klimatickými podmínkami v zimním období. Pozitivně náklady ovlivnila i nižší ceny pohonných hmot. 4. O statní přímé náklady 4.2 Opravy infrastrukturního majetku V průběhu roku byl navýšen objem plánovaných oprav za účelem budoucího snížení poruchovosti a zlepšení kvality dodávek. 4.4 Prostředky obnovy infrastrukturního m ajetku Byly vytvořeny další prostředky na obnovu pomocí rezerv na opravu m ajetku - vodovodní sítě. 5. Provozní náklady 5.2 O statní provozní náklady externí V průběhu roku bylo dosaženo úspor na nákupu služeb od externích dodavatelů. 5.3 O statní provozní náklady ve vlastní režii V průběhu roku bylo dosaženo snížení nákladů na interní laboratoř v návaznosti na úpravu četnosti vzorkování. 9. Správní režie Nižších nákladů na správní režii bylo dosaženo úsporami na střediscích správy a to především snížením nákupu služeb od externích dodavatelů a snížením mzdových nákladů. 3 C H E V A K C h e b, a.s. B ankovní spojeni: KB 40233/000 Sídlo: Tršnická 4/, CHEB Tet.: , fax: IČ: DIČ: C Z e-maíl: chevak@ chevak,c2 Zapsaná: v OR KS Plzeň, oddil B, vložka 367 dnem.994 webová stránka: w w w.chevak.cz

4 %rnw%mwjmx 3. K alkulační zisk Dosažení vyššího zisku souvisí především s vyšším množstvím vyfakturované pitné vody. Zdůvodnění rozdílů v porovnání ceny mezi skutečnou a kalkulovanou hodnotou v jednotlivých položkách vypočtu ceny pro stočné za rok 205. Materiál.3 Chem ikálie Nižší náklady souvisí s úsporou v množství použitých chemikálii, a to především se snížením dávek externího substrátu na COV Choténov. 2. Energie 2.2 Ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) Nižší náklady byly dosaženy úsporami ve spotřebě plynu a mírnějšími klimatickými podmínkami v zimním období. Pozitivně náklady ovlivnila i nižší ceny pohonných hmot. 3. Přímé mzdy Úspory v přímých mzdách přineslo snížení počtu pracovníků. Tím bylo dosaženo snížení mzdových nákladů vynaložených na pracovníky pracujících v oblasti kanalizační sítě. 3.2 O statní osobní náklady Úspory ostatních osobních nákladů přineslo snížení počtu pracovníků, které se projevilo ve snížení ostatních osobních nákladů vztahujících se ke kanalizační síti. 4. O statní přímé náklady 4.2 Opravy infrastrukturního majetku V průběhu roku byl navýšen objem plánovaných oprav za účelem budoucího snížení poruchovosti. 4.4 Prostředky obnovy infrastrukturního majetku Byly vytvořeny další prostředky na obnovu pomocí rezerv na opravu majetku - kanalizační sítě. 5. Provozní náklady 5. Poplatky za vypouštění odpadních vod Snížené náklady byly dosaženy nevyčerpáním lim itů za vypouštění odpadních vod na čov. C H E V A K C h e b, a s. Sídlo Tršnická 4/, CHEB IČ D ič. CZ497S7977 Zapsaná; v O R KS Plzeň, oddíl B. vložka 367 dnem. 994 B ankovní spojení: KB 40233/000 Tel.: , fax e-m ail: chevak@ cheva k.c2 w ebová stránka: w w w.chevak.cz

5 w f f i E i r A i C 5.2 O statní provozní náklady externí Došlo k časovému posunu nákupu části služeb od externích dodavatelů do dalšího období. 5.3 Ostatní provozní náklady ve vlastní režii V průběhu roku bylo dosaženo snížení nákladů na interní laboratoř v návaznosti na úpravu četnosti vzorkování. 8. V ýrobní režie N ižších nákladů na výrobní režii bylo dosaženo úsporami na střediscích výrobní režie. 9. Správní režie Nižších nákladů na správní režii bylo dosaženo úsporami na střediscích správy a to především snížením nákupu služeb od externích dodavatelů a snížením mzdových nákladů. H. Voda srážková fakturovaná Pokles fakturované srážkové vody souvisí se snížením srážkového úhrnu pro rok 205 a se zm ěnou množství redukovaných ploch. I. Voda odpadní čištěná Pokles množství odpadní vody čištěné souvisí s velmi suchým rokem. C H E V A K C h e b, a.s. Sidlo: Tršnická 4/.?50 02 CHEB IČ DIČ C Z Zapsaná, v O R KS Plzeň, oddíl B. vložka 367 dnem..994 Bankovní spojení: KB 40233/000 Tel fax e-m ail. chevak@ cheva k cz webová stránka: w w w.chevak cz

Podobné dokumenty

porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti za kalendářní rok 2015.

porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti za kalendářní rok 2015. Společnost CHEVAK Cheb, a.s. se sídlem Tršnická 4/, Cheb, PSČ 350 02, IČO 49787977, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Plzni, oddíle B, vložka č. 367 ve smyslu 36 odst. 5 zákona č.