Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. Výroční zpráva 2012

Transkript

1 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení obchodní přátelé, naše společnost se v minulém roce aktivně rozvíjela, i když pokračující ekonomická recese se nevyhnula ani naší společnosti. Plánovaný hospodářský výsledek jsme sice splnili, ale z našich rozborů je patrné, že se spotřeba pitné vody i nadále snižuje. Tento trend se samozřejmě promítá i ve snížených m3 vody odvedené. Naši odběratelé měli problémy i s placením faktur a proto jsme museli vynaložit větší úsilí při vymáhání pohledávek. V roce 2012 jsme pokračovali v přebírání infrastrukturních majetků od obcí. Jedná se o nové celky nebo části vodovodních a kanalizačních rozvodů v obcích: Choťánky vodovod a kanalizace, Milovice vodovod a kanalizace v lokalitě Třešňovka, Křinec - část Sovenice - vodovod, Žlunice vodovod, Sekeřice vodovod, zahájení předávání vody pro Město Český Brod z Kounic, Budiměřice včetně částí Šlotava a Rašovice vodovod, Cerhenice - část Cerhýnky kanalizace, Poříčany - lokalita JIH vodovod, Smilovice - část Bratronice a Rejšice vodovod a kanalizace, Kostomlátky nad Labem - kanalizace, Mcely kanalizace a ČOV. Prioritou naší společnosti, i v loňském roce, bylo kvalitní poskytování služeb našim odběratelům v dodávce pitné vody, odvedení a odkanalizování vody odpadní, čištění kanalizace, geodetického zaměřování a jiné. Za představenstvo Ing. Miloš Petera předseda představenstva 1

2 Popis účetní jednotky: Název: Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. Sídlo: Bobnická 712, Nymburk IČO: DIČ: CZ Datum vzniku: Právní forma: akciová společnost Spisová značka: společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2381 Výše základního kapitálu: ,- Kč Předmět podnikání: Výroba cementového zboží Revize a zkoušky tlakových nádob Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení Revize elektrických zařízení Laboratorní činnost v oboru vodovodů a kanalizací Poradenská činnost v oboru vodovodů a kanalizací Poskytování služeb ubytovací činnost v rekreačním objektu Ostatní činnost práce zemními stroji Automatizované zpracování dat Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Projektová činnost ve výstavbě Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování Silniční motorová doprava nákladní Provozování vodovodů a kanalizací Ostatní činnost práce autojeřábem Podnikání v oblasti nakládání s ostatními a zvláštními odpady (vyjma činností příl.č.3 zák.č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) Osoby podílející se více jak 20% na základním kapitálu účetní jednotky: Město Nymburk Náměstí Přemyslovců Nymburk % podíl k : 20,829 2

3 Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: Základní kapitál při založení a.s ,- Kč I. navýšení základního kapitálu - usnesením představenstva ze dne na základě zmocnění valné hromady, ze dne , bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu a.s. o částku ,-Kč nepeněžitým vkladem infrastrukturního majetku. II. navýšení základního kapitálu - usnesením valné hromady z bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu a.s. nepeněžitým vkladem infrastrukturního majetku o částku ,-Kč. III. navýšení základního kapitálu - usnesením valné hromady z bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu a.s. nepeněžitým vkladem infrastrukturního majetku o částku ,-Kč. IV. navýšení základního kapitálu - usnesením valné hromady z bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu a.s. nepeněžitým vkladem infrastrukturního majetku o částku ,-Kč. V. navýšení základního kapitálu - usnesením valné hromady z bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu a.s. nepeněžitým vkladem infrastrukturního majetku o částku ,-Kč. Navýšení schválila i mimořádná valná hromada dne VI. navýšení základního kapitálu - usnesením valné hromady z bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu a.s. nepeněžitým vkladem infrastrukturního majetku o částku ,-Kč. VII. navýšení základního kapitálu - usnesením valné hromady z bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu a.s. nepeněžitým vkladem infrastrukturního majetku o částku ,-Kč. VIII. navýšení základního kapitálu - usnesením valné hromady z bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu a.s. o částku ,- Kč nepeněžitým vkladem infrastrukturního majetku ,- Kč a peněžitým vkladem ,- Kč. 3

4 Členové představenstva: Ing. Miloš Petera Poděbradská 1760, Nymburk Předseda představenstva Lukáš Pilc Dětská 359/1, Milovice Místopředseda představenstva Ing. Čestmír Rakušan Chelčického 1250, Poděbrady Místopředseda představenstva Ing. Oldřich Pleskač Dr. Sokola 1030, Sadská Člen představenstva Milan Pavlík Žižkova 274, M. Králové Člen představenstva PhDr. Pavel Fojtík Na Rejdišti 1755/13, Nymburk Člen představenstva Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva. Za společnost podepisují, buď všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda, nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a to tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. Pojištění členů představenstva a dozorčí rady a.s. pro případ odpovědnosti za škodu: Zprostředkovatelem je Pojišťovací makléřství INPOL, a.s. Přehled za období: Pojištění na základě smlouvy č CHARTIS EUROPE S.A Pojištění na základě smlouvy č CHARTIS EUROPE S.A Pojištění na základě smlouvy č CHARTIS EUROPE S.A. (změna společnosti v důsledku fúze na AIG Europe Limited)

5 Zpráva předsedy představenstva Vážení akcionáři, ve výročních zprávách z minulých let jsem začínal slovy o ekonomické krizi v České republice a musím bohužel konstatovat, že pokračovala i v roce Snížila se koupěschopnost obyvatelstva, která se promítla i do spotřeby pitné vody. Naše obchodní oddělení se musí v daleko větší míře věnovat vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti. Úzce spolupracujeme s právníkem JUDr. Ladislavem Tichým a v mnoha případech využíváme možnost uzavření vodovodní i kanalizační přípojky. Díky zvýšenému úsilí pracovníků obchodního oddělení se daří pohledávky udržet v přijatelné výši. Současná situace v naší republice se promítá i do oblasti stavebnictví. S velkými obtížemi se získávají zakázky pro naši stavebněmontážní činnost, což je pro nás z hlediska hospodářského výsledku velmi rizikové. I přes nepříznivé ekonomické podmínky jsme pokračovali v rozvíjení naší společnosti. Převzali jsme do naší správy další infrastrukturní majetek, což nám umožnilo, že jsme v absolutních číslech, v odběru pitné vody a vody odkanalizované nepropadli, ale zůstali jsme přibližně na stejné úrovni jako v minulých letech. V roce 2012 jsme na základě smlouvy o výpůjčce převzali tento infrastrukturní majetek: vodovodní řad voda pro Sovenice Městys Křinec, kanalizace Odřepsy, veřejná kanalizace v Cerhýnkách Městys Cerhenice, vodovodní řad v obci Písková Lhota, vodovodní řad Poříčany Jih, vodovodní řady a vodovod a kanalizace lokalita Proferorka v obci Jabkenice, vodovod Sekeřice přiváděcí řad Žlunice a rozvodná síť v obci Sekeřice, vodovod a kanalizace Smilovice II. etapa, kanalizační řady v obci Rejšice část Bratronice, vodovod a kanalizace Třešňovka Milovice, vodovod Choťánky vodovodní řady Choťánky, Vrčení a Vystrkov, tlaková splašková kanalizace v Obci Kostomlaty nad Labem a splašková kanalizace Choťánky výtlak Choťánky Poděbrady. V tomto trendu budeme pokračovat i v dalších letech. Jsme přesvědčeni, že takto získaný infrastrukturní majetek nám umožní zefektivnit naši práci. V loňském roce jsme zrealizovali tyto akce: propojení tlakové kanalizace Charvátce ČOV Jabkenice, vodovodní a kanalizační řad Nymburk sportovní centrum, ČOV Sadská chemické srážení fosforu, technologie podtlakové kanalizace Sokoleč, vodovodní řad Jíkev Loučeň atd. I přes velké úsilí se nám v loňském roce nepodařilo zahájit akci Intenzifikace a rozšíření ČOV Benátecká Vrutice i přes to, že je na tuto akci přiznána dotace ze SFŽP. Důvodem pozastavení stavby je neukončené vyšetřování policie ve věci ovlivňování výběrového řízení a prověření správnosti výběrového řízení. Jako klíčovou vidíme akci Intenzifikace a rozšíření ČOV Poděbrady, protože čistírna odpadních vod v Poděbradech neplní limity, které požaduje Evropská unie. Je v zájmu všech, aby se intenzifikace uskutečnila a čistírna vypouštěla do Labe jen takové vody, které by nezhoršovaly životní prostředí. V roce 2012 jsme využili podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí a zažádali o poskytnutí dotace na investiční akci Intenzifikace ČOV Městec Králové a Dokončení odkanalizování Chleby a Draho. V obou případech jsme byli úspěšní. 5

6 Významným projektem, který jsme zahájili v loňském roce, je likvidace čistírenských kalů. Domníváme se, že cesta energetického využití kalů je správná a do budoucna jediná možná. V současné době jsme ve fázi přípravy k územnímu řízení. Věřím, že se nám podaří v roce 2013 připravit veškerou dokumentaci, abychom v roce 2014 mohli žádat o dotaci na výstavbu této technologie. Naše společnost cílevědomě plní krátkodobý a střednědobý plán rozvoje vodohospodářské infrastruktury v našem i přilehlém okrese. Snažíme se, abychom v lokalitách, kde provozujeme, plnili podmínky nařízené Evropskou unií. Jedná se hlavně o vypouštěcí limity. Cílevědomou prací minulých let jsme završili rozvoj páteřních vodovodů po celém okrese. To znamená, že v současné době se obce mohou připojovat na tento páteřní řad. Představenstvo společnosti vyhlásilo pro rok 2012 cenu pitné vody ve výši 37,81 Kč (vč. DPH) a cenu vody odkanalizované 37,16 Kč (vč. DPH). Při schvalování cen jsme se snažili minimalizovat navýšení ceny s přihlédnutím k podmínkám našeho okresu a nezatěžovat naše odběratele dalšími náklady. Naši odběratelé jsou z více jak 90 % domácnosti. Uvědomujeme si, že je tato skupina pro nás velmi důležitá a proto jsme tuto skutečnost vzali v úvahu při stanovení ceny vody pitné i vody odkanalizované pro rok Rozhodli jsme se, že cena vyhlášená zůstane stejná jako v roce Zvýšila se pouze o jedno procento DPH. Naší snahou je hospodařit co nejlépe, ale jsou náklady, které společnost uhradit musí. Na dokreslení uvádím, že za poplatky z podzemních vod jsme zaplatili v roce ,- Kč, poplatky za vypouštění odpadních vod ,- Kč, likvidaci odpadů ,- Kč, elektrickou energii ,- Kč, opravy ,- Kč, rozbory vod a kalů ,- Kč, nájemné ,- Kč, leasing ,- Kč a za chemikálie ,- Kč. Členové představenstva se scházeli 1x měsíčně a jejich zasedání se pravidelně účastnila předsedkyně dozorčí rady. Na zasedáních představenstva společnosti byla projednávána veškerá agenda, která mu, dle stanov přísluší. Vedení členům představenstva předkládalo pravidelně informace o hospodaření, o průběhu investičních akcí a o výrobním sektoru. Naše společnost aktivně spolupracuje se státními orgány na pověřených městech, Středočeským krajem, ministerstvem zemědělství a státním fondem životního prostředí při rozvoji a poskytování služeb na úseku vodního hospodářství v našem regionu. 6

7 Jsme si vědomi významného postavení naší společnosti v rámci našeho regionu, a proto nezapomínáme na pomoc sociálně slabým obyvatelům a dle našich možností přispíváme dětem, seniorům a hendikepovaným spoluobčanům. V loňském roce jsme například přispěli Domovu Milovice Mladá na úhradu léků, vozíčkářům na turnaj rugby, podporujeme dětské sportovní oddíly a každoročně chystáme balíčky sladkostí pro děti z dětského domova v Milovicích a klientům ve stacionáři v Chotěšicích. K bylo v naší společnosti zaměstnáno 108 pracovníků. Tak jako v předcházejících i v loňském roce jsme zajistili pro všechny zaměstnance pravidelná školení, kde měli možnost seznámit se s novými technologiemi a s novými vodohospodářskými trendy. Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům představenstva, dozorčí rady, zaměstnancům, zástupcům měst a obcí a obchodním partnerům za dobře odvedenou práci a za vstřícný přístup, který vede ke spokojenosti našich odběratelů. Ing. Miloš Petera předseda představenstva 7

8 Členové dozorčí rady: PaedDr. Cecílie Pajkrtová Resslova 999, Sadská Předsedkyně dozorčí rady Richard Barč Kovansko 17, Bobnice Člen dozorčí rady MUDr.Antonín Rufer Pražská 1752, Nymburk Člen dozorčí rady Renáta Mojžíšová Lipová 1457, Nymburk Místopředsedkyně dozorčí rady Ing. Josef Borecký Rašovice 14, Nymburk Člen dozorčí rady Ladislav Nermuť Na Hrázi 1284, Poděbrady Člen dozorčí rady Zpráva dozorčí rady: Vážení akcionáři, dozorčí rada společnosti vykonávala svou funkci tak, jak jí ukládají stanovy společnosti. Pracovala ve složení: předsedkyně PaedDr. Cecílie Pajkrtová a členové: Renáta Mojžíšová, Richard Barč, ing. Josef Borecký, Ladislav Nermuť a MUDr. Antonín Rufer. Členové dozorčí rady se scházeli vždy po zasedání představenstva tak, aby byla zachována kontinuita informovanosti členů dozorčí rady. Zasedání představenstva se pravidelně účastnila i předsedkyně dozorčí rady. Dozorčí radě byly předkládány ke kontrole dílčí výsledky hospodaření, vývoj pohledávek, přehled investičních akcí a další písemné materiály jako například smlouvy o výpůjčce. Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku za rok 2012 a konstatovala, že byla sestavena na základě řádně vedeného účetnictví a je v souladu s pravidelně předkládaným hospodařením společnosti. Dozorčí rada vzala na vědomí zprávu nezávislého auditora ing. Františka Kurky a jeho Výrok bez výhrad. Dozorčí rada dále přezkoumala návrh představenstva na rozdělení zisku a návrh na výplatu dividend, a protože neshledala žádné chyby, doporučuje valné hromadě předložený návrh schválit. Za dozorčí radu předsedkyně PaedDr. Cecílie Pajkrtová 8

9 Organizační struktura společnosti: Středisko 10 Vedení společnosti sídlo společnosti: Bobnická 712, Nymburk telefon: , Středisko 20 Úpravna vody sídlo provozu: Palackého ul., Poděbrady telefon: , vedoucí provozu: Josef Jiřičný Středisko 25 - Dispečink nepřetržitý provoz sídlo provozu: Bobnická 712, Nymburk telefon: , vedoucí provozu: Josef Jiřičný Středisko 26 Úpravna vody Písty sídlo provozu: Písty bez čp., Zvěřinek telefon: , vedoucí provozu: Josef Jiřičný Středisko 28 - Čistírna odpadních vod Poděbrady sídlo provozu: Husova ul., Poděbrady telefon: vedoucí provozu: Milan Prisčák Středisko 29 - Čistírna odpadních vod Nymburk sídlo provozu: Pražská ul., Nymburk telefon: vedoucí provozu: Bohuslav Časar Středisko 30 - Provoz Nymburk sídlo provozu: Bobnická 712, Nymburk telefon: , vedoucí provozu: Bohuslav Časar Středisko 40 - Provoz Poděbrady sídlo provozu: Husova, Poděbrady telefon: vedoucí provozu: Milan Prisčák Středisko 45 - Provoz Městec Králové sídlo provozu: Žižkova 196, Městec Králové telefon: vedoucí provozu: Leoš Brzák Středisko 50 - Provoz Milovice sídlo provozu: ČOV Benátecká Vrutice, Milovice telefon: Středisko Středisko oprav a investic sídlo provozu: Bobnická 712, Nymburk telefon: , doprava: tel , vedoucí provozu: Richard Záklasník vedoucí provozu: Michael Klaban 9

10 Zaměstnanci: K zaměstnávala akciová společnost 108 zaměstnanců Půjčky poskytnuté zaměstnancům a.s. ze sociálního fondu: V roce 2012 byla poskytnuta bezúročná půjčka ze sociální fondu ve výši ,- Kč. V roce 2012 bylo zaměstnanci splaceno ,- Kč. Ostatní poskytnuté půjčky: Výše pohledávky k : Obec Žehuň: Svazek Kostomlatsko: ,- Kč ,-Kč Použité účetní metody mající významný vliv pro posouzení situace společnosti a jejich změny: Společnost vydala směrnice pro vedení účetnictví. Metodika, účtový rozvrh, postupy účtování a vnitřní směrnice byly v průběhu roku přizpůsobovány novelám zákonů a opatření Ministerstva financí. V roce 2012 společnost účtovala podle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. v platném znění a českých účetních standardů pro podnikatele. Oceňování: V roce 2012 nedošlo ke změnám v metodice oceňování. Způsob oceňování nakoupených zásob: Zásoby materiálu a zboží byly účtovány dle způsobu A a oceňovány metodou FIFO, to znamená, že se nakoupené zásoby oceňují pořizovací cenou a náklady související s pořízením materiálu se zahrnují do evidenční ceny. Způsob oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii: Materiál pořízený ve vlastní režii se oceňuje ve vlastních nákladech. Způsob oceňování hmotného a nehmotného investičního majetku vytvořeného vlastní činností: Investice vytvořené ve vlastní režii se oceňují ve vlastních nákladech. Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí: Nebyly pořízeny. 10

11 Odložená daň: Stav odloženého daňového závazku k činil ,- Kč. V roce 2012 byla účetně zachycena změna stavu ve výši ,- Kč. Pro výpočet odložené daně bylo použito 19% sazby daně z příjmu právnických osob. Stav odloženého daňového závazku k činí ,- Kč. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně v průběhu účetního období: Reprodukční cena u majetku byla použita v roce u ukončených leasingových smluv na nákup vozidel. Tato cena byla stanovena ve výši pořizovací ceny ukončených leasingových smluv. Tento majetek byl zařazen jako 100% odepsaný tj. pořizovací cena (účty 02 ) = oprávky (účty 08 ). V reprodukční ceně byl dále zařazen objekt KPS Milovice, který chyběl v majetkové evidenci, přestože a.s. je vlastníkem. Na základě reprodukční ceny byl zařazen v roce 2010 vodovodní řad Kounice ulice Klučovská, který byl plně hrazen z dotace. Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do pořizovacích cen: Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob: například dopravné, poštovné, balné. Druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů: Složky nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů: materiál, mzdy, odvody z mezd, elektrická energie, plyn, odpisy, opravy, režie atd. Způsob stanovení opravných položek k majetku: V roce nevznikly důvody k vytvoření opravných položek k hmotnému a nehmotnému dlouhodobému investičnímu majetku. K dlouhodobému finančnímu majetku byla vytvořena opravná položka v roce 2006 ve výši ,- Kč (stanoveno ekvivalenční metodou - podíl vlastního a základního kapitálu). Tato opravná položka byla v roce 2007 zrušena, neboť pominuly důvody pro její existenci. K pohledávkám jsou tvořeny opravné položky dle 8, 8a zákona 593/92 Sb. a dále účetní opravné položky u všech krátkodobých pohledávek, kde lhůta splatnosti překročila více než 365 dnů (opravné položky dle 8c zákona 593/92 Sb. nebyly tvořeny). Mimo vodné a stočné byla vytvořena v roce 2011 opravná položka k pohledávce za p. Junkem ve výši ,- Kč, neboť se jeví dle právní kanceláře jako nevymahatelná. Jedná se o pohledávku za krádež na trafostanici ČOV Sokoleč. 11

12 Způsob stanovení odpisových plánů a použité metody pro účetní odpisy: Odpisový plán pro dlouhodobý hmotný a nehmotný investiční majetek je vydán formou sestavy z počítače a je odvozen z předpokládané doby užívání jednotlivého majetku. Účetní odpisy jsou účtovány měsíčně. Účetní odepisování začíná v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byl majetek zařazen do užívání. Na drobný dlouhodobý hmotný majetek je pohlíženo jako na zásoby 100% se odepisuje při výdeji do spotřeby materiálu. Po dobu používání je veden v OTE. Majetek Daňové odpisy Účetní odpisy zařazený v odpisové skupině 1 3 roky 3 roky 4 roky 4 roky 4 roky 4 roky 4 roky 4 roky 4 roky 1a 4 roky 4 roky 2 5 let 5 let 6 let 6 let 8 let 8 let 8 let 8 let 8 let 3 10 let 10 let 12 let 12 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 4 20 let 20 let 20 let 20 let 30 let 30 let 30 let 30 let 30 let 5 30 let 30 let 30 let 30 let 70 let 70 let 70 let 70 let 45 let 6 50 let 50 let 50 let 70 let 70 let 70 let Informace o celkových odměnách schválenému auditorovi: V účetním období 2012 za povinný audit účetní závěrky 2011 =60.000,-Kč V účetním období 2011 za povinný audit účetní závěrky 2010 =48.000,-Kč V účetním období 2010 za povinný audit účetní závěrky 2009 =48.000,-Kč V účetním období 2009 za povinný audit účetní závěrky 2008 =48.000,-Kč Přijaté půjčky,úvěry a jejich splácení: 1) V roce 2004 byla dokončena výstavba skupinového vodovodu Sadská-Třebestovice- Poříčany. Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo byla ,- Kč. Do evidence hmotného investičního majetku byl zařazen v 1/2005 po celkovém přiznání dotace od MZe. Stavební práce byly kryty: z vlastních zdrojů ,-- Kč z dotace ,-- Kč z úvěru ,-- Kč Celkem ,-- Kč Bezúročný úvěr bude splácen v letech (k zbývá doplatit ,- Kč). Na vlastní zdroje ze smlouvy o dílo a 2/3 úvěru je poskytována půjčka Obcemi. Tato půjčka může být vyrovnána nejdříve v roce 2020, jak stanoví pravidla Mze pro poskytnutí dotace. K byla poskytnuta půjčka ve výši: Půjčka od Města Sadská ,-- Kč Půjčka od Obce Třebestovice ,-- Kč Půjčka od Obce Poříčany ,-- Kč Celkem ,-- Kč 12

13 2) V roce 2005 byla dokončena výstavba skupinového vodovodu Nymburk - Chotuc. Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo byla ,- Kč. Do evidence hmotného investičního majetku byl zařazen v 1/07 po celkovém přiznání dotace MZe. Stavební práce byly kryty: z vlastních zdrojů ,-- Kč z dotace ,-- Kč z úvěru ,-- Kč Celkem ,-- Kč Bezúročný úvěr bude splácen v letech (k zbývá doplatit ,- Kč). Na vlastní zdroje ze smlouvy o dílo a 2/3 úvěru je poskytována půjčka obcemi. Tato půjčka může být vyrovnána nejdříve v roce 2020, jak stanoví pravidla Mze pro poskytnutí dotace. K byla poskytnuta půjčka ve výši: Půjčka od Obce Hrubý Jeseník ,-- Kč Půjčka od Obce Chleby ,-- Kč Půjčka od Obce Jíkev ,-- Kč Půjčka od Městys Křinec ,-- Kč Půjčka od Obce Mcely ,-- Kč Půjčka od Obce Oskořínek ,-- Kč Půjčka od Města Rožďalovice ,-- Kč Půjčka od Obce Vestec ,-- Kč Půjčka od Obce Žitovlice ,-- Kč Půjčka od Obce Všechlapy ,-- Kč Celkem ,-- Kč 3) V roce 2008 byla dokončena výstavba vodovodu Dobšice, Choťovice, Sány. Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo je ,-- Kč. Do evidence hmotného investičního majetku zařazeno v roce 2009 po celkovém přiznání dotace od Mze. Stavební práce byly kryty: z vlastních zdrojů ,-- Kč z dotace ,-- Kč Celkem ,-- Kč Na vlastní zdroje ze smlouvy o dílo je poskytována půjčka obcemi. Tato půjčka může být vyrovnána nejdříve v roce 2020, jak stanoví pravidla Mze pro poskytnutí dotace. K byla poskytnuta půjčka ve výši: Půjčka od Obce Dobšice ,-- Kč Půjčka od Obce Sány ,-- Kč Půjčka od Obce Choťovice ,-- Kč Celkem ,-- Kč 13

14 4) V roce 2009 byla od společnosti SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s. na základě kupní smlouvy pořízena Úpravna vody v Pístech, včetně prameniště a přilehlých pozemků za cenu ,- Kč ,- Kč DPH. (DPH jen za movitý majetek). Pořízení bylo kryto vlastními prostředky a uzavřenou smlouvou o úvěru s KB ve výši ,- Kč. Úvěr s 5,98% úrokem bude splácen v letech V roce 2012 bylo zaplaceno Kč z jistiny a ,90 Kč na úrocích. K zbývá doplatit ,- Kč z jistiny. 5) V roce 2011 byla dokončena akce Intenzifikace a rekonstrukce ÚV Poděbrady. Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo je ,- Kč. Do evidence hmotného investičního majetku byla akce zařazena po definitivním přiznání dotace v 4/2012. Stavební práce byly kryty z těchto zdrojů: z vlastních zdrojů ,-- Kč z dotace Mze ,-- Kč z dotace Stř. kraj ,-- Kč z úvěru ,-- Kč Celkem ,-- Kč Úvěr s 4,73% úrokem bude a.s. splácet v letech (k zbývá doplatit ,52 Kč z jistiny). Zajištění úvěru zástavním právem či jiným způsobem nebylo s Komerční bankou sjednáno. V roce 2012 bylo zaplaceno ,14 Kč z jistiny a ,86 Kč na úrocích. Na úroky poskytlo dotaci 4% Mze ČR (v roce 2012 tj ,52 Kč). 6) V roce 2012 byla dokončena akce Vodovod Budiměřice, Šlotava, Rašovice. Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo je ,- Kč. Do evidence hmotného investičního majetku bude dílo zařazeno po definitivním přiznání dotace. Stavební práce byly kryty z těchto zdrojů: z vlastních zdrojů ,-- Kč z dotace Mze ,-- Kč z dotace Stř.kraj ,-- Kč z úvěru ,-- Kč Celkem ,-- Kč Úvěr s 3,48% úrokem bude splácen v letech (k zbývá doplatit ,69 Kč z jistiny). Zajištění úvěru zástavním právem či jiným způsobem nebylo s Komerční bankou sjednáno. V roce 2012 bylo zaplaceno ,31 Kč z jistiny a ,24 Kč na úrocích. Na celou výši úroků poskytlo dotaci Mze ČR (v roce 2012 tj ,24 Kč). 14

15 KAPKA spol. s.r.o.: V roce 2001, akciová společnost peněžitým vkladem ,- Kč, vstoupila kapitálově do společnosti KAPKA spol. s r.o., v níž má k podíl 10,75%. Adresa: KAPKA spol. s r.o., Bylany 85, Kutná Hora , IČO: byl připsán na účet společnosti podíl ze zisku společnosti KAPKA ve výši ,- Kč byl připsán na účet společnosti podíl ze zisku společnosti KAPKA ve výši ,-Kč. Nymburská o.p.s.: V roce 2012 akciová společnost vstoupila peněžitým vkladem ,- Kč do společnosti Nymburská o.p.s., V Zahrádkách 1536, Nymburk. IČO: ISO 9001 systém managementu jakosti ISO systém environmentálního managementu (EMS -vliv na životním prostředí): Dne proběhl v naší společnosti audit pod vedením auditorů ze společnosti STAVCERT Praha spol. s r.o. Audit dopadl úspěšně a dne byly vystaveny Certifikáty prokazující, že dokumentovaný systém je funkční a je zajištěna trvalá vhodnost, adekvátnost a účinnost tohoto systému. Použití a uplatňování tohoto systému v naší společnosti by mělo poskytnout ucelenější a vyrovnanější pohled na provozované činnosti. Získané certifikáty mimo jiné slouží jako reference naší společnosti. Jsou kladně hodnoceny při účasti a.s. na výběrových řízení. Ve dnech , , , , , , , a proběhl úspěšně dozorový kontrolní audit, který potvrdil oprávnění naší společnosti k používání ISO 9001 a ISO Dražba akcií: Valná hromada dne schválila změnu podoby akcií naší společnosti ze zaknihovaných na listinné. Veškeré práce spojené s jejich výměnou zabezpečovala firma CENTIN - Centrum hospodářských informací, a.s. Nevyzvednuté listinné akcie v počtu kusů měly být dne v souladu s 214, odst. 4 zákona č.513/91sb. předmětem nedobrovolné dražby, kterou zajišťovala společnost GAUDEA a.s. Od vyhlášení dražby do hod. si vlastníci převzali ještě kusů akcií. Draženo bylo zbývajících kusů. Čistý výtěžek dražby byl v roce 2006 rozesílán původním vlastníkům akcií. Výtěžek dražby, který se nepodařilo předat bývalým majitelům akcií, byl a.s. veden samostatně. V roce 2012 byl zůstatek ve výši ,- Kč odepsán proti mimořádným výnosům. 15

16 Finanční pronájmy: Předmět Začátek Konec Měsíčně do V roce 2012 v V roce 2012 V dalších letech leasingu leasingu leasingu nákladů jen za nákladech jen za úhrada vč. DPH k úhradě vč. DPH leasing leasing (vč. podílu bez pojištění bez pojištění bez pojištění nultých splátek) MAN sací , , , ,00 8S Fabia , , , ,22 1SL 3473 Fabia , , , ,71 1SL 3450 Fabia , , , ,44 1SL 3597 Fabia , , , ,44 1SL 3598 Fabia , , , ,44 1SL 3719 Fabia , , , ,44 1SL 3720 Fabia , , , ,70 1SL 3902 Fabia , , , ,70 1SL 3903 Kaiser Mini nepravidelné 1SL 3954 splácení , , ,92 (UniCredit leasing) Lada Niva x4156 1SL x4160, , , ,65 (UniCredit leasing) Kaiser EcoCombi , , ,60 (2SD 7818) (Deutsche Leasing) CELKEM , , ,26 16

17 Pohledávky z obchodního styku - dle splatnosti k (v tis. Kč.): Termíny splatnosti Brutto hodnota Opravná položka Netto hodnota pohl. před lhůtou splatnosti po splat. od 0 do 3 měsíců po splat. od 3 do 6 měsíců po splat. od 6 do 12 měsíců po splat. od 12 do 18 měsíců po splat. nad 18 měsíců pohl.za dlužníky v konkurzu Celkem Základní kapitál: Valná hromada dne odsouhlasila přeměnu podoby akcií společnosti ze zaknihovaných na listinné. Druh akcií Počet (ks) Nominální hodnota (Kč) Celkem Kč Na majitele ,- Na jméno ,- Celkem_za druhy ,- Akcionáři s podílem nad 6000 ks akcií Výše podílu-ks akcií Podíl v % Město Nymburk ,829 Město Poděbrady ,773 Město Sadská ,593 Městys Kounice ,949 Město Milovice ,693 Obec Budiměřice ,994 Město Městec Králové ,667 Obec Bobnice ,133 Obec Jabkenice ,554 Obec Křinec ,228 Obec Kněžice ,110 Obec Všechlapy ,105 Městys Rožďalovice ,940 Obec Pátek ,678 Obec Třebestovice ,346 Obec Zvěřínek ,973 Obec Sloveč ,960 Obec Oskořínek ,858 17

18 Závazky dle lhůty splatnosti - krátkodobé i dlouhodobé (údaje v tis. Kč): Termíny splatnosti Brutto hodnota Závazky před lhůtou splatnosti Po splatnosti od 0 do 6 měsíců Po splatnosti od 6 do 12 měsíců Celkem Závazky společnosti kryté dle zástavního práva či jinak jištěné k : Druh závazku Popis závazku Brutto hodnota Netto hodnota Úvěr ČMZRB Skup.vodovod Sadská-Třebes.-Poříčany Kč Kč Úvěr ČMZRB Skup.vodovod Nymburk-Chotuc Kč Kč Úvěr KB Úpravna vody v Pístech Kč Kč Celkem Kč Kč Odložený daňový závazek: Analýza a posouzení dočasných rozdílů pro zjištění odložené daně dle stavu k : - přechodné rozdíly plynoucí z rozdílných hodnot účetního a daňového odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku odepisovaného s vyloučením majetku, který byl akciové společnosti darován a majetku, který se neodepisuje ani účetně ani daňově. - pro výpočet odložené daně byla v roce 2012 vytvořena účetní rezerva na odvod sociálního a zdravotního pojištění z nevyčerpané dovolené roku 2012 a rezerva na stavební nedodělky v roce Výpočet podkladů pro stanovení odložené daně: Účetní zůstatková cena hmotného odepisovaného majetku k ,- Kč Daňová zůstatková cena hmotného odepisovaného majetku k ,- Kč Základ pro výpočet daně (tj. rozdíl zůstat. cen zaokr. na tisíce dolů) ,- Kč Sazba daně platná pro rok % Odložený daňový závazek k ,- Kč Vytvořená ostatní rezerva (zaokr. na tis. dolů) ,- Kč Sazba daně platná pro rok % Odložená daňová pohledávka k ,- Kč Rozdíl odloženého daňového závazku a pohledávky ,- Kč Stav odloženého daňového závazku k činil ,- Kč. V roce 2012 byla účetně zachycena změna stavu ve výši ,- Kč. Stav odloženého daňového závazku k činí ,- Kč. Účetní rezervy: V roce 2012 byla vytvořena účetní rezerva na odvod sociálního a zdravotního pojištění z nevyčerpané dovolené roku 2012 a na stavební nedodělky v roce

19 Majetek neuvedený v rozvaze (hodnota v pořizovacích cenách: Druh majetku k k k Drobný hmotný majetek , ,69 Kč ,10 Kč Drobný nehmotný majetek Celkem ,79 Kč ,69 Kč ,10 Kč V roce 2009, v rámci pořízení ÚV Písty, a.s. koupila drobný hmotný majetek a to ve výši ,- Kč. Vzhledem k vysoké hodnotě tohoto majetku bylo rozhodnuto o jeho postupném odepisování do nákladů v délce 24 měsíců viz. příkaz ředitele č.3/2009 (v roce ,- Kč, v roce ,- Kč a v roce ,- Kč). Majetek zatížený zástavním právem: 1) Výstavba Skupinového vodovodu Sadská Třebestovice Poříčany: výše nesplaceného úvěru k : ,- Kč. Zástavní smlouva č N pro ČMZRB. Hodnota zastavených nemovitostí včetně součástí a příslušenství činí ,- Kč. Zjištěno podle Stanoviska k prověření hodnoty vypracované společností B.I.R.T. CONSULTING, spol. s r.o. ze dne , akceptovaného rozvojovou bankou. Společnost neměla znalecké posudky k dispozici. Výše odhadu je známá jen v celkové výši. Předmětem této zástavní smlouvy je ÚV Babín. Objekty i pozemky včetně součástí a příslušenství souvisejících s provozem ÚV. 2) Výstavba Skupinového vodovodu Nymburk Chotuc: výše nesplaceného úvěru k : ,- Kč. Zástavní smlouva č N pro ČMZRB. Hodnota zastavených nemovitostí včetně součástí a příslušenství činí ,- Kč. Zjištěno podle Stanoviska k prověření vhodnosti nemovitosti ke zřízení zástavního práva a stanovení zajišťovací hodnoty, zpracovaného společností B.I.R.T.Group, a.s. ze dne , akceptovaného rozvojovou bankou. Společnost neměla znalecké posudky k dispozici. Výše odhadu je známá jen v celkové výši. Předmětem této zástavní smlouvy je ÚV Poděbrady objekty i pozemky včetně součástí a příslušenství souvisejících s provozem ÚV. Tyto nemovitosti nejsou zatíženy jiným zástavním právem. 19

20 3) Pořízení ÚV Písty: výše nesplaceného úvěru k : ,- Kč. Zástavní smlouva č pro KB. Hodnota zastavených nemovitostí byla oceněna ve výši poskytnutého úvěru ,- Kč. Předmětem této zástavní smlouvy je úpravna vody Písty objekty i pozemky včetně součástí a příslušenství souvisejících s provozem ÚV. Tyto nemovitosti nejsou zatíženy jiným zástavním právem. Smlouva o zástavě ze dne byla zapsána katastrálním úřadem. Závazky neuvedené v účetnictví, na které nebyla vytvořena rezerva: 1) Ručení ČMZRB za závazek Obce Dobšice ručitelským prohlášením k smlouvě o úvěru č MA na částku ,- Kč. 2) Ručení směnkou ve výši ,- Kč v období společnosti Handicap centrum Srdce, o.p.s. na projekt rekonstrukce denního stacionáře (chráněná dílna). 3) Bankovní záruka ve výši ,- Kč na období ve prospěch Ministerstva životního prostředí uzavřená s Komerční bankou k smlouvě o dodávce odpadů z České republiky do Německa. Pronajatý majetek: Nejvýznamnější nájemní smlouvy: 1) Pronajímatel Město Poděbrady předmětem, nájmu je čistírna odpadních vod, vodovodní a kanalizační řady 2) Pronajímatel Město Nymburk předmětem nájmu je čistírna odpadních vod, vodovodní a kanalizační řady 3) Pronajímatel Město Městec Králové předmětem je čistírna odpadních vod 20

21 Výnosy k (v tis. Kč): Druh výnosu: Výkony: z toho voda pitná z toho stočné z toho voda užitková z toho stavební činnost z toho výkony ostatní Tržby z prodeje IM a materiálu Ostatní provozní výnosy 346 Výnosy z podílů 85 Výnosové úroky 80 Ostatní finanční výnosy 0 Mimořádné výnosy 156 Celkem Přijaté dotace provozní: Mze ČR úhrada úroků ve výši ,52 Kč, které vyplývají z akce Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Poděbrady. Přijaté dotace investiční: Středočeský kraj Vodovodní přivaděč Kostomlaty Ostrá ve výši ,- Kč. Mze ČR - Vodovod Budiměřice, Šlotava, Rašovice ,- Kč. Mze ČR Vodovod Budiměřice, Šlotava, Rašovice ,24 Kč (úhrada úroků) Středočeský kraj - Vodovod Budiměřice, Šlotava, Rašovice ,- Kč. Obec Všechlapy Kanalizační řad Všechlapy p.č. 219/ ,- Kč. Středočeský kraj Vodovod Jíkev Loučeň ,- Kč. 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 Provozování vodovodů a kanalizací v roce 2012 Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. jako provozovatel vodovodů a kanalizací na větší části okresu Nymburk včetně některých příhraničních obcí zásobovala pitnou vodou 58 tisíc obyvatel a zajišťovala odvádění a čištění odpadních vod pro 55,5 tisíc obyvatel. V průběhu roku jsme zajistili plynulé a bezpečné provozování vodovodů, kanalizací a ČOV v obcích a městech v souladu s právními předpisy, provozními řády vodovodů, kanalizací a ČOV, podmínkami stanovenými pro tento provoz rozhodnutími správních orgánů a v souladu s uzavřenými smlouvami s vlastníky vodohospodářských zařízení a s našimi odběrateli. Je možné konstatovat, že při provozování vodovodů a kanalizací nedošlo k významným haváriím. Závady malého rozsahu se dařilo včas odstraňovat a tím naplňovat požadavky kladené na provozovatele vodovodů a kanalizací. Vzniklé poruchy nezpůsobily újmu na zdraví, větší škody a nepoškodily životní prostředí v okolí. Zvýšená kapacita úpravny vody v Poděbradech v roce 2011 na 160 l/s umožnila plynulou dodávku pitné vody v množství potřebném pro zásobované území i v letních odběrových špičkách včetně zajištění kvality v ukazatelích a limitech stanovených vyhláškou MZdr. č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu. V roce 2012 a.s. vyrobila tis. m3 pitné vody v 5-ti úpravnách vody a v dalších čtyřech zdrojích vody s hygienickým zabezpečením. Veškerá dodávaná pitná voda je vyráběna z vody podzemní, poplatek státu za odběr podzemních vod činil 2 Kč/m3. Množství převzaté vyrobené vody od jiných dodavatelů v roce 2012 bylo celkem 25 tis. m3. Pro potřebu některých odběratelů v Poděbradech je do města dodávána samostatným vodovodem labská voda jako voda průmyslová. Akciová společnost provozovala 670 km vodovodních sítí, vodojemy s kapacitou m3, ks vodovodních přípojek v celkové délce 132 km. Společnost v roce 2012 provozovala 27 ČOV mechanicko-biologických a jednu ČOV mechanicko-chemicko-biologickou s celkovou kapacitou m3/den, kanalizační síť bez přípojek v délce 474 km, kanalizačních přípojek ks. Celková kapacita všech provozovaných ČOV představuje m3/den, ve sledovaném roce bylo odvedeno a vyčištěno tis. m3 odpadních vod, z toho splaškových tis. m3, průmyslových a ostatních tis. m3, srážkových 219 tis. m3. Na ČOV bylo vyprodukováno celkem tun odvodněných čistírenských kalů. Na odtoku do recipientů byla z ČOV splněna vodohospodářská rozhodnutí, zpoplatněny byly ČOV Nymburk, Poděbrady, Sadská, Benátecká Vrutice, Městec Králové za vypouštěné množství čištěných vod, jak ukládá zákon o vodách 0,10 Kč/m3. Provozováním vodohospodářských zařízení, vodovodů, kanalizací a ČOV došlo k dalšímu zlepšení životních podmínek odběratelů v provozovaném území, životního prostředí v obcích a městech, zlepšuje se kvalita povrchových vod a vod podzemních. Působení a.s. odběratelé hodnotí u poskytovaných našich služeb převážně pozitivně, v některých případech při přerušení dodávky pitné vody z důvodu přerušení dodávky elektrické energie, je kritika neoprávněná. Ing. Josef Borecký výrobní náměstek 30

31 Struktura nákladů v tis. Kč rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 materiál a energie služby osobní náklady odpisy ostatní Struktura výnosů v tis. Kč výroba a rozvod vody pitné včetně vody předané odvádění a čištění odpadních vod ostatní rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok

32 Struktura zaměstnanců dle délky zaměstnání ve společnosti do 5-ti let 6-10 let let let více než 20 let Kvalifikační struktura zaměstnanců 3 1 základní 36 vyučen 67 středoškolské vzdělání vysokoškolské vzdělání Věková struktura zaměstnanců do 30-ti let let let let nad 60 let Počet zaměstnanců průměrně přepočtený (načítané za rok) 109,4 107,2 112, ,5 109,

33 33

34 34