Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Sedlčanska za rok 2013

Transkript

1 Dublovice Jesenice Kamýk nad Vlt. Klučenice Kňovice Kosova Hora Krásná Hora Křepenice Milešov Nalžovice Nedrahovice Nechvalice Osečany Petrovice Počepice Prosenická Lhota Příčovy Radíč Sedlčany Solenice Svatý Jan Štětkovice Vysoký Chlumec Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Sedlčanska za rok 2013 I. Finanční hospodaření svazku v roce 2013 Ve smyslu ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p. p. byl sestaven návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Sedlčanska za rok Valná hromada Sdružení obcí Sedlčanska schválila rozpočet pro rok 2013 dne Svazek plánoval rozpočet schodkový: Příjmy Kč Výdaje Kč Saldo - 182,500 Kč Během roku byl rozpočet 3 krát upravován (3 rozpočtová opatření), konečný upravený rozpočet byl schodkový. Příjmy ,30 Kč Výdaje ,86 Kč Financování ,44 Kč (přebytek) II. Přehled a plnění základních druhů příjmů a výdajů svazku dle tříd Příjmy Rozpočet Rozpočet Skutečnost % SR % UR schválený upravený Tř. 1 - Daňové příjmy 0,-- 0,-- 0,-- 0,0 0,0 Tř. 2 - Nedaňové příjmy , , ,40 128,5 99,9 Tř. 3 - Kapitálové příjmy 0,-- 0,-- 0,-- 0,0 0,0 Tř. 4 - Přijaté transfery , , ,90 846,0 99,9 Příjmy celkem , , ,30 440,8 100,0 (SR: schválený rozpočet, UR: upravený rozpočet v průběhu roku) 1

2 Výdaje Rozpočet Rozpočet Skutečnost % SR % UR schválený upravený 5 - Běžné výdaje , , ,86 373,1 99,9 6 - Kapitálové výdaje 0,-- 0,-- 0, Výdaje celkem , , ,86 373,1 99,9 Podrobný rozpočet svazku obcí včetně jeho plnění v podrobném členění rozpočtové skladby je uveden v příloze č. 1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin2-12M. Hospodaření Sdružení obcí Sedlčanska, svazku obcí skončilo za rok 2013 přebytkem, příjmy převýšily výdaje. Tento hospodářský výsledek bude převeden na účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. Stavy na běžných účtech k Účet - název Počáteční stav Zůstatek k Základní běžný účet ÚSC , , Základní běžný účet ÚSC - pro financování přímých nákladů projekt ,78 WOSA CELKEM , ,93 III. Přehled nejvýznamnějších akcí, které se realizovaly v roce 2013 Projekt WOSA (příjem zálohy z KÚ Středočeského kraje ve výši 4.908,6 tis. Kč) výdaje 4.453,5 tis. Kč Žádost o dotaci z Operačního programu pro vzdělávání a konkurenceschopnost (OP VK) na projekt WOSA, byla za svazek podána dne Smlouva s Krajským úřadem Středočeského kraje byla podepsána Projekt zahrnuje 4 hlavní aktivity: inovace výukového portálu Místo pro život, zvýšení úrovně pedagogů, zavádění nových metod práce do volno časových aktivit, spolupráce zástupců škol, veřejných organizací a žáků se státní správou. Do projektu je zapojeno 10 základních škol Dublovice, Jesenice, Kamýk nad Vltavou, Kosova Hora, Chlum, Nechvalice, Petrovice, Počepice, Vysoký Chlumec, Nečín. Termín realizace projektu , celkové náklady projektu dle smlouvy činí ,34 Kč (100 % dotace bez spoluúčasti, nemá udržitelnost). Projekt Meziobecní spolupráce (dále MOS) (příjem zálohy od Svazu měst a obcí ČR ve výši 442,9 tis. Kč) výdaje 0,0 tis. Kč Sdružení obcí Sedlčanska podepsalo smlouvu se Svazem měst a obcí ČR o vzájemné spolupráci při realizaci projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností, registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B Výstupem projektu MOS budou vypracované strategie, a to v oblasti školství a předškolní vzdělávání do r. 2020, odpadové hospodářství, sociální služby, stabilita regionu zaměstnanost a cestovní ruch. 2

3 Na základě podepsané smlouvy obdrží svazek finanční příspěvek až Kč, který odpovídá předpokládaným nákladům na mzdy zaměstnanců působících v realizačním týmu v období V roce 2013 svazek obdržel 1. zálohu ve výši ,20 Kč. Výplata za měsíc prosinec 2013 byla realizačnímu týmu vyplacena v lednu Tato záloha významně ovlivnila příjmy roku výdaje Veletrh cestovního ruchu Regiontour 2013 v Brně 257,2 tis. Kč Veletrh cestovního ruchu Holiday World 2013 v Praze 40,6 tis. Kč Cykloakce Sedlčanskem na kole 13,4 tis. Kč z toho příjem od sponzorů (dary, příspěvky) 8,5 tis. Kč Kalendář ,2 tis. Kč z toho prodej v příjmové části 91,7 tis. Kč (spolufinancováno a. s. ČEZ) Výroba a tisk letáků Skanzen Vysoký Chlumec, Židovské památky Zámek Radíč, Váchův špejchar (financováno a. s. ČEZ) 115 tis. Kč IV. Přehled přijatých transferů, dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Položka Přiděleno Kč Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,-- z rozpočtu kraje ,40 od státních fondů 0,-- ze státního rozpočtu 0,-- V. Přehled finančního majetku, pohledávek a závazků obce Podrobně je uvedeno v příloze č. 2 Rozvaha Úč OÚPO Stavy na běžných účtech k Účet - název Počáteční stav Zůstatek k Základní běžný účet ÚSC , , Základní běžný účet ÚSC - pro financování přímých nákladů ,78 projekt WOSA CELKEM , ,93 3

4 Pohledávky k Účet - popis Odběratelé ,00 CELKEM ,00 Závazky k Účet - popis Dodavatelé , Zaměstnanci , Zúčt.s inst.soc.zab.a zd , Jiné přímé daně ,00 CELKEM ,00 VI. Přehled hmotného a nehmotného majetku Majetek k Účet - popis Účetní stav Kč Drobný dlouhodobý nehm. majetek , Ostat. dlouhodobý nehm. majetek , Stavby , Sam. mov. věci a soubory , Drobný dlouhodobý hmotný ,41 CELKEM ,81 VII. Spolupráce mezi obcemi, svazky a dalšími organizacemi Valná hromada Sdružení obcí Sedlčanska složená ze starostů a starostek obcí svazku byla svolána v roce 2013 celkem 5 krát a to ve dnech: v Prosenické Lhotě, v Solenicích, na Zrůbku (Svatý Jan), v Kamýku nad Vltavou, v Sedlčanech. Představenstvo bylo svoláno 4 krát ve dnech , , , do kanceláře sdružení. Svazek obcí je jedním ze zakládajících členů MAS Sedlčansko, o. p. s. (založena v roce 2005), členský příspěvek činil za rok ,-- Kč. Více informací na 4

5 Svazek obcí založil v roce 2010 obecně prospěšnou společnost REGION SEDLČANSKO, členský příspěvek činil za rok ,-- Kč. Více informací na Svazek obcí je od členem obecně prospěšné společnosti TOULAVA se sídlem v Táboře, Žižkovo nám. 2/2, Tábor, jejímž ředitelem byl zvolen p. Jaroslav Krejčí. Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu TOULAVA. Územní vymezení turistické oblasti TOULAVA Bechyňsko, Choustnicko, Chýnovsko, Jistebnicko, Milevsko, Mladovožicko, Sedlčansko, Sedlecko-Prčicko, Soběslavsko, Táborsko, Voticko. Více informací na webových stránkách Vklad zakladatele činil v roce ,-- Kč. VIII. Přezkoumání hospodaření svazku za rok 2013 Svazek obcí na základě zákona o obcích požádal o provedení přezkoumání hospodaření auditorskou společnost ECO-Economic Commercial Office, s.r.o., Krátká 1083, Tábor. Přezkoumání bylo provedeno dílčí kontrolou v listopadu 2013 a závěrečnou kontrolou v únoru Hospodaření svazku za rok 2013 uzavřel auditor Ing. Vladimír Pech s konstatováním, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. IX. Závěr Z uvedeného důvodu se projednání závěrečného účtu uzavírá dle 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané členských obcí svazku (ve smyslu ustanovení 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění) uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění. Tento závěrečný účet za rok 2013 slouží ke zveřejnění v členských obcích svazku (po dobu nejméně 15 dnů) na úřední desce i elektronicky na www stránkách každé obce. Návrh závěrečného účtu, včetně plného znění rozvahy svazku obcí, výkazu hodnocení plnění rozpočtu a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Sedlčanska, svazku obcí, jsou k nahlédnutí v kanceláři Sdružení obcí Sedlčanska, ul. Kpt. Jaroše 482, Sedlčany. V Sedlčanech dne 3. června 2014 Vypracovala: H. Švagrová Ing. Jiří Burian Předseda svazku Sdružení obcí Sedlčanska 5

6 6