Obsah. Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 4

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2011

2 Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva I. Textová část výroční zprávy II. Finanční část výroční zprávy I. Textová část výroční zprávy Základní údaje o společnosti Údaje o základním kapitálu a cenných papírech Orgány společnosti Personální struktura společnosti Zpráva o vztazích Zpráva představenstva Výroba a dodávka pitné vody Laboratoře Odvádění a čištění odpadních vod Investice v roce Opravy majetku v roce Hospodaření společnosti Cenová politika Obchodní politika společnosti Výhled hospodaření Hlavní cíle a záměry Kontrola úkolů Přehrada Stanovnice Výroční zpráva za rok 2011

3 Úvodní slovo předsedkyně představenstva Motto: Voda pro život Vážení akcionáři, dámy a pánové, jménem představenstva společnosti Vám předkládám výroční zprávu o hospodaření a stavu majetku společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. za rok 2011 a očekávaném vývoji společnosti v nejbližším období. Na řádné valné hromadě dne byly zvoleny nové statutární orgány společnosti, a to představenstvo a dozorčí rada. Nově jsem se stala předsedkyní představenstva a předsedou dozorčí rady se stal místostarosta města Rožnov pod Radhoštěm pan RNDr. Václav Mikušek. V průběhu celého roku byl zajištěn optimální průběh dodávky pitné vody, kvalita pitné vody a odvádění vod odpadních. Společnost se v roce 2011 nedostala do žádných finančních problémů a řádně hradila veškeré své závazky vyplývající ze své podnikatelské činnosti. V roce 2011 byl počet obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu Provozovaná délka vodovodní sítě bez přípojek byla 796 km. Společnost vyrobila ve vlastních vodohospodářských zařízeních tis. m 3 pitné vody. Voda nefakturovaná v trubní síti byla 754 tis. m 3 (což je 13,7 %, oproti roku 2010 došlo k dalšímu snížení z 810 tis. m 3 tj. 14,5 %), republikový průměr je cca 22 %. Specifická spotřeba činila 83 litrů na osobu a den. Počet obyvatel trvale bydlících v domech napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu byl Délka kanalizační sítě bez přípojek byla 435 km a množství čištěných vod celkem tis. m 3. I přes další postupnou klesající fakturaci vodného a stočného je hospodaření společnosti na dobré úrovni. Lze konstatovat to podstatné, a to že společnost splnila hospodářský výsledek za rok Je potřebné také připomenout některé mimořádné události roku Nejvíce, co práci společnosti ovlivnilo, byl další pokles fakturace vodného a stočného. A co se ve společnosti událo? Podařilo se zrealizovat všechny naplánované investiční akce a opravy a hlavně zajistit financování investiční akce Sesuv Lidečko-Přeložka skupinového vodovodu DN 500, kde společnost získala 75 % státní dotace z Ministerstva zemědělství z dotačního titulu Povodňové škody z podprogramu č , dále se podařilo vylepšit a sjednotit vozový park, proběhlo doplnění technologie o kogenerační jednotku na ČOV Valašské Meziříčí, rekonstrukce topného systému na ÚV Karolinka a mnoho, mnoho dalších. Mezi významné události lze také zařadit sjednocení provozních deníků, proběhly dozorové audity systému kvality, ekonomický audit, Valná hromada, setkání se zaměstnanci, setkání se starosty. V závěru roku to bylo také kolektivní vyjednávání, jehož výsledkem byl podpis kolektivní smlouvy dne Dále vyjednávání o ceně vodného a stočného na rok Samozřejmě, že nás nepotkaly jenom příjemné okamžiky, byla to i řada problémů. Velkým úkolem v investiční politice společnosti byla a zůstává obnova vodovodů a kanalizací, kterou jsme v roce 2011 učinili v rozsahu na vodovodech 10,1 km (1,9 %) a na kanalizacích 0,8 km (1,1 %) z celkové délky řadů v majetku společnosti. Do obnovy nebo rozšíření majetku bylo v našem okrese v roce 2011 celkem investováno 69,0 mil. Kč. K tomu byla čerpána dotace ve výši 4,7 mil. Kč. Nelze opomenout vložení dalšího vodohospodářského majetku do naší společnosti (Město Valašské Meziříčí, obec Zašová, Velké Karlovice, Lidečko). 4 Výroční zpráva za rok 2011

4 Dobrých výsledků bylo dosaženo na úseku obchodní politiky společnosti udržením sociálně únosného cenového nárůstu vodného a stočného, kde se pohybujeme v průměru cen srovnatelných vodohospodářských společností České republiky. Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. splnila úkoly schválené obchodním plánem na rok V uplynulém roce jsme dosáhli plánovaného zisku tis. Kč při ceně vodného a stočného 65,78 Kč/m 3 včetně 10 % DPH. O tom všem a mnoha dalších skutečnostech Vás bude podrobně informovat tato výroční zpráva. Věřím, že v ní najdete důkazy o tom, že uplynulý rok opět posílil postavení společnosti v našem oboru vodovodů a kanalizací, přinesl zkvalitnění našich služeb veřejnosti a zejména významně přispěl k rozšíření základní vodárenské infrastruktury, nutné pro další rozvoj bydlení a průmyslu v našem regionu. Pracovní kolektiv společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. dokáže nejen řešit, ale i zabezpečit splnění rozhodujících úkolů na všech úsecích zabezpečení dodávky pitné vody, odvádění vod odpadních a ostatních přidružených provozech. Za toto pracovní nasazení a dobrou spolupráci patří všem zaměstnancům poděkování. I v roce 2012 čeká společnost spousta práce v oblasti výroby, dodávky pitné vody a odvádění vody odpadní a přidružených činností. Závěrem mi dovolte, abych vyslovila poděkování všem členům představenstva a dozorčí rady společnosti za jejich aktivní práci a všem akcionářům a také představitelům měst a obcí za jejich spolupráci a podporu při dalším fungování a rozvoji společnosti, která stále zůstává ve vlastnictví měst a obcí. Iveta Táborská předsedkyně představenstva společnosti Výroční zpráva za rok

5 Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Sídlo: Jasenická 1106, Vsetín PSČ: IČ: DIČ: CZ Právní forma: Akciová společnost Založení firmy: na dobu neurčitou Podle českého právního řádu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Společnost vznikla zápisem do Obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 682 Předmět podnikání (činnosti): Podle článku 5 platných stanov společnosti je předmětem podnikání: 1. Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní vozidly do a nad 3,5 tuny celkové hmotnosti. 2. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 3. Projektová činnost ve výstavbě. 4. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. 5. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - výroba měřících, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení, - výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí, - provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody, - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), - velkoobchod a maloobchod, - realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, - testování, měření, analýzy a kontroly, - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, - opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel. Komerční služby: - laboratorní práce, - stavební práce, - doprava a mechanizace, - čištění kanalizací tlakovým vozem a vozy KAISER a Hellmers, - monitorování kanalizací kamerovým vozem, - čištění jímek a septiků fekálním vozem, - vyhledávání poruch na vodovodní síti, - vypracování projektové dokumentace k vodovodní přípojce, - zpracování dat z fakturace do elektronické podoby, - vyjádření k provoznímu řádu, - zapůjčení těsnících vaků, - zapůjčení cisterny (i včetně dodávky vody), - poradenství, technickou a další odbornou činnost. Čerpací stanice Ohrada Úpravna vody Karolinka 6 Výroční zpráva za rok 2011

6 Údaje o základním kapitálu a cenných papírech Základní kapitál společnosti k činí Kč Dne proběhl u Krajského soudu v Ostravě zápis návrhu na změnu výše základního kapitálu o nepeněžité vklady stávajících akcionářů - měst a obcí Valašské Meziříčí, Jarcová, Branky, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm v celkové výši ,- Kč (základní kapitál byl navýšen v březnu 2011). Dne proběhl u Krajského soudu v Ostravě zápis o změně výše základního kapitálu, který byl zvýšen upisováním akcií na základě nepeněžitého vkladu stávajících akcionářů města Valašské Meziříčí a obcí Zašová, Velké Karlovice a Lidečko ve výši ,- Kč. Přehled o zvyšování základního kapitálu společnosti Společnost byla založena v roce 1993 se základním kapitálem tis. Kč. Zvýšení ZK Počet Hodnota vlož. majetku Základní kapitál upisovatelů v tis. Kč v tis. Kč Zvýšení základního kapitálu bylo provedeno od roku 2000 vždy formou nepeněžitých vkladů obcí, kdy obce vložily do společnosti jimi vybudovaný vodohospodářský majetek. Majitelé s nejvyšším podílem na základním kapitálu společnosti Akcionář IČ podíl Město Vsetín ,48 % Město Valašské Meziříčí ,96 % Město Rožnov pod Radhoštěm ,59 % Společnost má k emitovány celkem 2 emise cenných papírů, vždy se jedná o akcie, které nejsou registrované, tj. nejsou veřejně obchodovatelné. akcie na jméno akcie na majitele druh akcie kmenová akcie kmenová forma CP na jméno CP na majitele podoba listinný CP listinný CP počet kusů ks ks jmenovitá hodnota Kč Kč celková jmenovitá hodnota Kč Kč podíl na celkovém ZK 92,42 % 7,58 % Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcie na jméno, jakož i všech práv s ní spojených, v případech, kdy nepůjde o převod mezi: a) stávajícími akcionáři, držiteli akcií na jméno, nebo b) stávajícím akcionářem, držitelem akcií na jméno a územním samosprávným celkem (obcí). Výroční zpráva za rok

7 Orgány společnosti Valná hromada Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Řádná valná hromada se konala dne 9. června Na programu byly obligatorní záležitosti, tj. zpráva představenstva, roční účetní závěrka, rozdělení zisku a zpráva dozorčí rady. Dále bylo na pořadu jednání volba členů představenstva a dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce včetně odměňování, drobná změna stanov a schválení nového pověření představenstva ke zvyšování základního kapitálu. Představenstvo společnosti Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Má sedm členů. Funkce Jméno předseda Iveta Táborská starostka města Vsetín místopředseda Jiří Částečka starosta města Valašské Meziříčí člen Daniel Fojtů zastupitel města Vsetín člen Antonín Koňařík starosta obce Hovězí člen Ing. Michal Korabík ředitel společnosti člen Ing. Daniel Vodák, PhD. zastupitel města Valašské Meziříčí člen Alois Vychodil místostarosta města Rožnov pod Radhoštěm Funkce Dozorčí rada Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Má šest členů. Jméno předseda RNDr.Václav Mikušek místostarosta města Rožnov pod Radhoštěm místopředseda Ing. Anna Mikošková starostka obce Zašová člen volený zaměstnanci Radek Číž vedoucí ČOV Vsetín člen Ing. Ladislav Denk zastupitel města Valašské Meziříčí člen volený zaměstnanci Petr Dujka strojník ÚV Karolinka člen JUDr. Stanislav Pavelec místostarosta města Vsetín Vedení společnosti Funkce ředitel výrobně-technický náměstek ekonomická náměstkyně Jméno Ing. Michal Korabík Milan Jurenka Ing. Miroslava Vaculíková, MBA 8 Výroční zpráva za rok 2011

8 Personální struktura společnosti Společnost postupně snižuje přirozeným úbytkem, zlepšením strojního a technologického vybavení pracovišť a dalšími organizačními opatřeními, celkový počet zaměstnanců. V roce 2011 se počet zaměstnanců snížil oproti roku 2010 o 4 přepočtené zaměstnance. Ke snížení došlo u hlavních činností společnosti, tj. v provozech výroby a rozvodech pitné vody o 2 a při odvádění a čištění odpadních vod také o 2 zaměstnance. Důvodem je pokračující pokles odběrů pitné vody a množství odkanalizované a čištěné odpadní vody. Počet zaměstnanců v roce 2011 celkem: 222 z toho: Výroba a rozvod pitné vody 85 Odvádění a čištění odpadních vod 59 Obslužné provozy 78 Věková struktura zaměstnanců let 7 = 3,2 % let 58 = 26,1 % let 76 = 34,2 % let 75 = 33,8 % nad 60 let 6 = 2,7 % Profesní struktura zaměstnanců Provozní montér vodovodů 38 = 17,1 % Elektrikář,mechanik 12 = 5,4 % Strojník vodohospodářských zařízení 39 = 17,6 % Čistič kanalizačních zařízení 14 = 6,3 % Vodárenský dělník 15 = 6,8 % Laborant 8 = 3,6 % Řidič strojník 5 = 2,2 % Ostatní dělnické 15 = 6,8 % THP 76 = 34,2 % Kvalifikační struktura zaměstnanců Vysokoškolské vzdělání 17 = 7,7 % Úplné střední odborné vzdělání 88 = 39,6 % Vyučení v oboru 112 = 50,5 % Základní vzdělání 5 = 2,2 % Výroční zpráva za rok

9 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok Výroční zpráva za rok 2011

10 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2011, stavu jejího majetku a rozvoji společnosti Výroba a dodávka pitné vody Provozování vodovodů V roce 2011 provozovala akciová společnost vodovodní síť v 52 obcích na základě vlastnění vodohospodářského majetku a uzavřených provozních smluv. Dále zabezpečuje dílčí provozní spolupráce pro dalších 5 obcí. V roce 2011 bylo vyrobeno tis. m 3 a odběratelům dodáno tis. m 3, což je ve srovnání s rokem 2010 o 101 tis. m 3 méně. Množství fakturované vody v kategorii domácnosti se snížilo o 28 tis. m 3 tj. pokles o 0,85 %, u kategorie ostatních odběratelů se snížilo o 45 tis. m 3 tj. pokles o 0,94 %. Počet vodovodních přípojek se zvýšil o 218 na , délka provozované sítě se nezvýšila 796 km. Specifická spotřeba pitné vody na obyvatele se snížila o 0,1 litrů/osobu/den a činila 83,1 litrů/osobu/den. Kategorie voda předaná zaznamenala pokles o 157 tis. m 3 na 977 tis. m 3. Počet zásobovaných obyvatel v roce 2011 byl Roční přehled o provozu vodovodů Ukazatel měrná jednotka počet obyvatel zásobovaných vodou obyvatel počet obcí zásobovaných vodou počet počet vodovodů počet délka vodovodní sítě km počet vodovodních přípojek ks délka vodovodních přípojek km počet osazených vodoměrů ks počet vodojemů ks akumulační objem vodojemů m kapacita zdrojů podzemní vody litrů/s počet úpraven pitné vody počet kapacita úpraven pitné vody litrů/s voda vyrobená celkem tis m voda předaná tis m voda fakturovaná přímo odběratelům (vodné) tis m z toho fakturované domácnostem tis m Výroba a distribuce pitné vody Výroba a distribuce pitné vody probíhala bez provozních a dodavatelských problémů. Úpravny pitné vody Karolinka, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm jsou vybaveny moderními a účinnými technologiemi desinfekce na bázi UV záření a chlordioxidu, chuťové vlastnosti dodávané vody se podstatně zlepšily zavedením technologie filtrů s náplní granulovaného aktivního uhlí. Hlavní zdroje zajišťují výrobu 96,9 % pitné vody a jsou, stejně jako dalších 11 provozovaných lokálních zdrojů, v majetku společnosti. Výroba vody ve zdrojích společnosti v letech Výroba vody v tis. m Podíl v % ÚV Karolinka ,2 ÚV Valašské Meziříčí ,7 ČS Vsetín Ohrada ,5 ÚV Rožnov pod Radhoštěm ,5 Hlavní zdroje celkem ,9 Malé zdroje celkem ,1 Celkem za společnost Výroční zpráva za rok

11 Vývoj specifické spotřeby vody za rok domácnosti ostatní Dlouhodobá péče o distribuční síť, monitoring stavu a vyhledávání poruch se projevila příznivě, neboť se daří udržet objem vody nefakturované na velmi příznivém objemu. V roce 2011 však došlo ke snížení objemu vody nefakturované o 56 tis. m 3, což představuje snížení ze 14,5 % na 13,7 % z celkového množství vyrobené vody. Převážná část tohoto objemu jsou odhalené a odstraněné úniky vody z rozvodů vody do terénu ztráty vody a vlastní spotřeba pro provoz vodovodní sítě. Počet zjištěných a odstraněných poruch na hlavních sítích a přípojkách v roce 2011 byl 220 a to je o 6,4 % nižší než v roce Trend frekvence poruch je průběžně sledován a vyhodnocován. Vybrané provozní údaje Vodohospodářský rozvoj investice budou v dalších letech směřovány do rozvoje a obnovy vodovodních a kanalizačních sítí. Nutná je rekonstrukce ÚV Valašské Meziříčí. Počet pracovníků na provozech vodovodů a ÚV je 85 pracovníků, což je pokles o 2 pracovníky, to je pokles o 2,3 % v porovnání s rokem Vodohospodářský dispečink byl rozšířen o dalších 8 přenosů, v současné době sledujeme 154 objektů a kontrolujeme výrobu a distribuci 99 % objemu pitné vody. GIS je naplněn grafickými daty provozovaných vodovodních a kanalizačních sítí ze 100 %. Z toho je v GISu cca 25 km provozovaných sítí zakresleno orientačně a 65 km sítí překreslených z dokumentace. Celková délka všech sítí zakreslených v GISu je km. Kromě toho ještě chybí 70 % sítí kabelových rozvodů a stávajících přípojek. Neustále se pracuje na zpřesnění dat. Databáze GIS je neustále doplňována popisnými údaji a nejrůznějšími přílohami (např. protokoly z kamerových průzkumů, fotodokumentace, schémata aj.) Počet poruch vodovodní řady Počet poruch vodovodní přípojky Počet poruch ostatní (elektro) Celkem Výměny vodoměrů Voda nefakturovaná % 22,7 16,3 14,8 14,0 14,5 13,7 Ztráty v síti % 18,1 11,6 9,2 9,0 8,8 7,9 Délka provozované sítě Počet provozních pracovníků Obnova a rozvoj majetku v investiční výstavbě byly hlavními akcemi výměna vodovodní sítě ve městech a obcích. Přeložka skupinového přivaděče DN 500 Sesuv Lidečko v objemu prací 18 mil. Kč. Proinvestováno z vlastních zdrojů 0,8 mil. Kč a z dotace 4,7 mil. Kč, optimalizace zásobování pitnou vodou Vigantice-Hutisko 8,4 mil. Kč, výměna vodovodu Pržno 3,1 mil. Kč, výměna vodovodu Kelč rozvodné řady 3,0 mil. Kč, výstavba vodojemu Velké Karlovice 5,6 mil. Kč, rekonstrukce topných rozvodů a kotelny ÚV Karolinka 3,6 mil. Kč. Na úseku odpadních vod byla zahájena rekonstrukce ČOV Zašová 5,5 mil. Kč, ČOV Valašské Meziříčí byla dovybavena kogenerační jednotkou 3,2 mil. Kč, strojní část a stavební úpravy 1,7 mil. Kč. Projekčně byla zpracována dokumentace sesuv Lidečko, výměna vodovodu Pržno, výstavba vodojemu Velké Karlovice, optimalizace zásobování Vigantice Hutisko druhá a třetí etapa. Do obnovy nebo rozšíření vodohospodářského majetku bylo investováno 73,6 mil. Kč. Na stavební investice bylo vynaloženo 57,9 mil. Kč, na strojní investice bylo vynaloženo 15,7 mil. Kč. Opravy jsou zaměřeny především na výměnu vodovodních a kanalizačních řadů, zajištění funkčnosti provozních objektů, čerpacích stanic, vodojemů a ČOV. Do oprav externích i vlastních bylo vloženo 24,5 mil. Kč. Toto bylo dále rozděleno na opravy pitná voda 12,7 mil. Kč, opravy odpadní voda 11,1 mil. Kč a opravy ostatní 0,7 mil. Kč. Obměna vodovodů v majetku společnosti se zvýšila na 10,1 km (1,9 %), na kanalizacích bylo obnoveno 0,8 km (1,1 %) celkové délky. 12 Výroční zpráva za rok 2011

12 Kvalita pitné vody Kvalita pitné vody je u společnosti zabezpečována jak v průběhu výroby a úpravy, tak i v distribuční síti, v souladu s platnou legislativou. Na základě právních předpisů je zpracována směrnice č. 035 Program odběru vzorků pitné vody, která se každoročně aktualizuje. Počty vzorků a stanovení provedených na úseku pitných vod: Vsetín Valašské Meriříčí Rožnov p. R. Celkem Pracoviště Poč. vzorků stanovení Poč. vzorků stanovení Poč. vzorků stanovení Poč. vzorků stanovení zdroje, úprava, distribuce Vodní zdroje vlastní: surové jímané vody jsou velmi kvalitní, svou kvalitou je možno zařadit do nejlepší kategorie upravitelnosti. Jednou z priorit společnosti je zlepšování jakosti dodávané pitné vody. Voda vyrobená ve zdrojích plně odpovídá hygienickým požadavkům a naší snahou je, aby tato kvalita zůstala zachována i po průtoku téměř km vodovodních řadů a přípojek k odběratelům. Občasným problémem je snížení jakosti vody v průběhu její distribuce k odběratelům přes zastaralé vodovodní sítě v některých lokalitách. Problematická může být i rozvodná síť v jednotlivých nemovitostech. Distribuční síť, která je napojena na Skupinový vodovod Stanovnice, dodává pitnou vodu s téměř 100 % zabezpečením ukazatelů jakosti. U některých rozborů bylo provedeno až 118 jednotlivých stanovení. Žádný ze sledovaných parametrů v distribuční síti v roce 2011 nepřekročil nejvyšší mezní hodnotu požadovanou platnou legislativou. Průměrné hodnoty základních ukazatelů kvality vody v hlavních zdrojích v roce 2011 Ukazatel Jednotka Barva Zákal ph Tvrdost Tvrdost Ca+Mg Fe NH 4 NO 3 NO 2 Sírany Cl - Konduktivita CHSK Mn Zdroj vody mg Pt/l ZF 0 N mmol/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ms/m mg/l Limit dle vyhl. 252/2004 Sb. 20 5,0 6,5 9,5 0,9 5,0 0,2 0,5 50 0, ,0 ÚV Karolinka 1,5 0,8 8,4 5,0 0,9 0,01 0,07 3,4 0,003 16,5 1,5 18,9 0,6 ÚV Val.Meziříčí 0,9 0,8 7,5 9,5 1,7 0,01 0,07 5,5 0,003 43,0 11,9 39,7 0,5 Vsetín Ohrada 1,1 0,8 7,3 10,6 1,9 0,04 0,07 6,8 0,003 22,7 10,6 42,0 0,2 ÚV Rožnov p.r. 1,5 0,8 7,6 5,6 1,0 0,01 0,08 2,4 0,003 16,7 12,7 25,1 0,3 Kelč 4,0 1,0 7,0 21,8 3,9 0,25 0,07 0,7 0,003 51,6 9,3 73,8 0,7 Velké Karlovice 0,8 0,8 7,4 7,8 1,4 0,04 0,07 3,4 0,0 15,5 6,0 30,0 0,4 Kunovice 0,8 0,8 7,7 13,4 2,4 0,02 0,07 15,6 0,0 80,9 5,0 46,6 0,1 Loučka 2,8 0,8 7,9 9,5 1,7 0,17 0,07 8,7 0,0 65,9 4,7 34,4 0,3 Lhota u Choryně 0,9 0,8 7,4 24,1 4,3 0,03 0,07 25,2 0,003 64,9 12,9 79,7 0,2 Jasenice 1,7 0,8 7,8 14,6 2,6 0,11 0,07 11,9 0,0 81,9 6,3 53,3 0,3 Kladeruby 0,3 0,8 7,0 25,2 4,5 0,01 0,07 21,1 0,0 106,0 13,6 85,2 0,5 Perná-Vysoká 0,3 0,8 7,8 14,6 2,6 0,03 0,07 14,6 0,0 72,9 4,7 50,0 0,0 Dolní Paseky 2,4 1,2 7,0 2,8 0,5 0,04 0,07 6,5 0,0 17,5 1,0 12,3 0,3 Laboratoře Laboratoř společnosti je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci (ČIA) jako zkušební laboratoř 1441 s číslem osvědčení 16/2012 platné do roku Laboratoř provozuje systém jakosti podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Pro matrici pitná, povrchová a odpadní voda je laboratoř akreditována pro zkoušky v rozsahu základního chemického, mikrobiologického a hydrobiologického rozboru. Ostatní zkoušky (speciální organická a anorganická těžké kovy, PAU, těkavé organické látky a jiné), náročné na technické a přístrojové vybavení, jsou zabezpečovány u externích laboratoří s příslušným oprávněním. V roce 2011 bylo celkem odebráno a analyzováno vzorků pitné vody, surové vody a vzorků z technologické kontroly výroby, při kontrole čištění odpadních vod bylo odebráno vzorků odpadních a povrchových vod. Laboratoře poskytují služby i externím zákazníkům i odběratelům. Výroční zpráva za rok

13 Odvádění a čištění odpadních vod Provozování ČOV a kanalizací Společnost v roce 2011 provozovala 12 ČOV, z toho 5 ČOV jsou v majetku společnosti a 7 ČOV je provozováno na nájemní smlouvu. Výkonné parametry dosažené v roce 2011 se výrazně neodlišují od minulých let a v oblasti likvidace splaškových vod korespondují se spotřebou pitné vody. U fakturace odpadních vod byl zaznamenán mírný pokles, který lze odůvodnit demografickým vývojem v regionu. V roce 2011 bylo fakturováno tis. m 3 odpadních vod, což je proti roku 2010 pokles o 3 %. Počet napojených obyvatel se snížil na obyvatel, počet kanalizačních přípojek se naopak zvýšil o 68 přípojek. Nárůst počtu kanalizačních přípojek je možné přisoudit výstavbě a určitý podíl na vývoji má migrace obyvatel. V roce 2011 bylo také fakturováno tis. m 3 srážkových vod. Celkem bylo v roce 2011 vyčištěno tis. m 3. To je proti roku 2010 pokles o 19 %. Tato skutečnost je způsobena malým srážkovým úhrnem především v druhé polovině roku Kanalizace a ČOV vybrané technologicko-provozní údaje Ukazatel měrná jednotka Počet obyvatel trvale bydlících v domech napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu počet Z toho s koncovou čistírnou odpadních vod počet Početčistíren odpadních vod počet Kapacita čistíren odpadních vod m 3 /den Délka stokové sítě (bez přípojek) km Počet kanalizačních přípojek ks Délka kanalizačních přípojek km Množství odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace (fakturovaných) tis. m Množství čištěných odpadních vod tis. m Poplatky za vypouštění odpadních vod do vodních toků tis. Kč Kaly produkované z ČOV (sušina) t/rok Čistírny odpadních vod jsou provozovány dle zpracovaných a povolených provozních řádů, odborně a na vysoké technologické úrovni s odpovídajícím technickým vybavením. Společnost nemá povinnost plateb poplatků za vypouštění zbytkového znečištění. Přísnější vodohospodářské limity jsou dodržovány i u ČOV zrekonstruovaných v projektu Čistá řeka Bečva. Jakost vypouštěných odpadních vod i kvalitu toků nad i pod ČOV sledují laboratoře společnosti. Kapacity ČOV, účinnost čištění 2011 v ukazateli BSK5 Kapacita E.O. Skutečnost E.O. Množství čištěných odp. vod tis. m 3 Roční bilance přítok (t) odtok (t) účinnost % Vsetín ,91 18,58 97,3 Valašské Meziříčí ,18 12,16 98,8 Zubří ,09 10,63 98,4 Malé ČOV ,9 10,54 96,5 Celkem ,08 51,91 98,0 V roce 2011 bylo tlakovými vozy vyčištěno 31 km stokové sítě. To odpovídá vyčištění cca 7 % z celkové délky sítě za rok. Součástí preventivní péče je také monitoring kanalizací. V roce 2011 bylo prohlédnuto 23 km sítě. Na stokové síti byla 2x ročně prováděná plošná deratizace. 14 Výroční zpráva za rok 2011

14 Délka provozované kanalizační sítě v km a počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci 500 délka sítě počet napojených obyvatel (v tis.) Vybrané provozní údaje kanalizací Opravy kanalizací a šachet Čištění kanalizačních přípojek Délka čištění kanalizace km 23,1 27,4 47,0 42,6 30,9 Délka monitorované kanalizace km 28 25,5 27,8 27,2 23,2 Délka provozované kanalizace km Počet provozních pracovníků ,1 60,1 55,1 Péče o životní prostředí, služby veřejnosti Veškerá provozně-výrobní činnost společnosti je prováděna v souladu s ochranou životního prostředí. Ochrana životního prostředí je jednou z hlavních náplní činností společnosti. Nejvýrazněji se tento jev projevuje v oblasti odvádění a čištění odpadních vod, kdy koncepčním přístupem k modernizacím čistíren byla v posledních letech zvýšena efektivita čištění zejména obsahu nutrientů dusíku a fosforu a bylo sníženo podstatně množství zbytkového znečištění vypouštěného do vodotečí. Veškeré odpady vyprodukované v procesu čištění jsou předávány oprávněným firmám k likvidaci a k dalšímu využití většina čistírenských kalů je používána jako surovina pro výrobu průmyslových kompostů. Obnovitelné zdroje bioplyn na ČOV je využíván jako zdroj technologického tepla a na ČOV Zubří a ČOV Valašské Meziříčí také k výrobě elektrické energie. Společnost se také aktivně zapojuje do podpory společenského a kulturního dění ve svém regionu.přispívá na charitativní akce a činnost neziskových organizací, zaměřených na práci s mládeží a péči o životní prostředí. Každoročně prezentuje svou činnost v propagační kampani Den otevřených dveří v rámci Světového dne vody dne 22. března a akce Den Země dne 22. dubna. V průběhu roku umožňuje návštěvy a exkurze na vodárenských a čistírenských objektech, zejména školním kolektivům. Naše zákazníky i širokou veřejnost informuje o dění ve společnosti prostřednictvím zpráv v regionálním tisku, tištěných informačních materiálů, rozsáhlé informace mají zájemci na internetových stránkách společnosti. Technicko-provozní činnost V rámci technicko-provozních činností je i pracoviště centrálního vyjadřování. Toto pracoviště vydává pro veřejnost a projektanty, na základě žádostí, informace o existenci stávajících vodohospodářských zařízení a dále vydává vyjádření k projektovým dokumentacím pro potřeby územních řízení nebo stavebních povolení. Činnost tohoto pracoviště je úzce provázána s pracovištěm GIS. V roce 2011 bylo vyřízeno celkem žádostí o vyjádření k existenci vodohospodářských zařízení nebo k projektovým dokumentacím. Průměrná doba na zpracování žádosti o vyjádření je cca 5 pracovní dnů. Pracoviště GIS má zpracováno 100 % vodohospodářských sítí, ať za použití digitálních podkladů a map nebo přenesením z tištěných podkladů (situací z projektové dokumentace) u starších akcí. Nyní se provádí zpřesňování dat v databázi a zanášení dat nových akcí. Výroční zpráva za rok

15 Investice v roce 2011 Přehled o provedených investicích Účel použití (tis. Kč) investiční akce a rekonstrukce majetku pořízení dopravních a mechanizačních prostředků nákup strojní techniky laboratorní a měřící přístroje výpočetní technika pozemky a ostatní celkem Zdroje financování Zdroje financování (tis. Kč) vlastní zdroje dotace úvěry celkem Stavební investice realizované u akciové společnosti v roce 2011 (v tis. Kč) Název akce externí vlastní dotace celkem Zastřešení VDJ Písečný Vigantice-Hutisko-optimalizace zásobování pitnou vodou VDJ Velké Karlovice Zastřešení VDJ Kozinec starý ČOV Zašová - intenzifikace Prodloužení vodovodu Kelč - 4 RD Sesuv Lidečko - krizový stav Rekonstrukce kotelny a topných rozvodů ÚV Karolinka VDJ Vidče (koupě) Zaokruhování vodovodu Hovězí - Kaštýl Prodloužení vodovodu Kunovice Výměna vodovodu Pržno Projektová dokumentace Přivaděč Kelč - Němetice Prodoužení vodovodu Hutisko - Dvořiska Výměna vodovodu Kelč - rozvodné řady Propojení vodovodu Jiráskova Propojení vodovodu Lidečko - U pily Podchod vodovodu pod tratí Jablůnka Přeložka vodovodu Horní Lideč - Dombas Prodloužení kanalizace Kelč-ulice Blanická Telemetrické přenosy Propojení vodovodních řadů Rokytnice - Janišov Stavební úpravy ČS Lužná - fasáda Výměna vodovodu Jablůnka Prodloužení vodovodu Zděchov Kogenerace ČOV Valašské Meziříčí - stavební úpravy Výměna vodovodu - ulice Pod Vršky - Vsetín Prodloužení kanalizace Ohrada Vodovodní přivaděč Poličná - Branky Ostatní (do 100 tis. Kč) Celkem Výroční zpráva za rok 2011

16 Opravy majetku v roce 2011 Účelem oprav je udržování stávajících zařízení v provozuschopném stavu. Opravovány byly především kanalizační sítě, vodojemy, ČOV a další objekty společnosti. Účel použití (tis.kč) opravy stavební opravy dopravních a mech. prostředků opravy strojní opravy vodoměrů ostatní opravy celkem Externí stavební opravy realizované u akciové společnosti v roce 2011 (v tis.kč) Název akce skutečnost Oprava vodojemu Písečný 924 Oprava vodojemu Kozinec - 2. část 551 Oprava stavební ČS Lhota u Choryně 208 Oprava stavební VDJ Kelč Strážné 187 Čerpací stanice ZČS Krhová a ATS Jehličná 63 Oprava vodovodu Jablůnka Cigánov 251 Oprava vodojemu Krhová 429 Oprava stavební VDJ Lhota u Choryně 218 Oprava čerpací stanice Kladeruby 23 Oprava vodovodu Velké Karlovice u OÚ 430 Stavební opravy čerpací stanice Študlov 33 Oprava pravé akumulační nádrže vodojemu Hradisko 218 Oprava vstupního schodiště ÚV Karolinka 148 Oprava oplocení prameniště Kunovice 208 Oprava stavební VDJ Velké Karlovice - Pluskovec 84 Oprava oplocení ČS Ohrada 177 Výměna vodovodu Val. Meziříčí /Boženy Němcové/ Oprava elektroinstalace ČS Krhová 37 Výměna vodovodu Vsetín /Semetín/ 674 Výměna vodovodu Valašské Meziříčí /Hemy/ 290 Oprava dna GAU filtru na ÚV Valašské Meziříčí 142 Oprava ATS ÚV Valašské Meziříčí 186 Oprava ústředního vytápětí ÚV Karolinka 186 Oprava omítek a maleb ČS Lužná 78 Oprava vodovodu Vsetín ulice Žerotínova 909 Oprava střechy sklad provoz Rožnov pod Radhoštěm 664 Stavební opravy ÚV Karolinka 292 Oprava střechy ČS Lužná 331 Oprava elektroinstalace VDJ Lužná 249 Opravy stavební různé /pitná voda/ 187 Oprava kanalizačního řadu DN 800 Rokytnice 100 Dno DOSA ČOV Vsetín 439 Oprava pásového lisu ČOV Vsetín Vložkování kanalizace Usazovací nádrž ČOV Valašské Meziříčí Oprava kanalizace Vsetín ulice Nemocniční 754 Oprava budovy mechanické odvodnění kalu na ČOV Vsetín 259 Oprava kanalizace Vsetín Na Hrázi 355 Oprava kanalizace Vsetín Pod Vršky Opravy stavební různé /odpadní voda/ 139 Kotelna Správa 61 Různé (správní budova) 48 Celkem opravy externí Výroční zpráva za rok

17 Hospodaření společnosti Hlavní činnosti společnosti v rámci okresu Vsetín s částečným přesahem do regionů Zlínsko a Přerovsko jsou výroba a dodávka pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Ostatní činnosti společnosti, které jsou uvedeny v předmětu podnikání společnosti, jsou doplňující k výše uvedeným hlavním činnostem. Tržby a výnosy Údaje o tržbách a výnosech v posledních třech účetních obdobích (v tis. Kč): Položky za dodávku pitné a odvod odpadních vod stavební výroba za služby aktivace stavebních investic za prodej majetku ostatní výnosy přijaté úroky výnosy z krátkodobého finančního majetku celkem Náklady Údaje o nákladech v posledních třech účetních obdobích (v tis. Kč): Položky spotřeba materiálu úsporná opatření spotřeba energie opravy a udržování potřeba oprav ostatní služby vyšší nájmy infrastruktury osobní náklady úspora zaměstnanců daně a poplatky poplatky za vypouštění odpadních vod odpisy, rezervy, opr. položky vklady majetku finanční náklady daně z příjmů odložená daň vklady majetku ostatní náklady prodej materiálu náklady z krátkodobého fin. majetku žádná úložka náklady celkem Hospodaření společnosti je v rozhodující míře závislé na tržbách za vodné a stočné, které tvořily 92 % výnosů. Fakturace se zvýšila především v důsledku navýšení ceny vodného a stočného. Hospodaření bylo v roce 2011 vyrovnané. Plánované výkony ve vodném byly splněny na 96,9 %, výnosy na 96,7 % ve výši tis. Kč, zvýšení oproti roku 2010 je 6,0 %. Výkony ve stočném byly splněny na 96,1 %, výnosy na 95,0 % ve výši tis. Kč, zvýšení oproti roku 2010 je 8,4 %. Ostatní externí výkony tržby za stavební práce, dopravu, laboratorní služby a ostatní služby byly plněny na 128 % ve výši tis. Kč. Ostatní výnosy (aktivace investic, tržby z prodeje majetku a materiálů, speciální služby) byly ve výši tis. Kč. Do nákladů se promítly i náklady spojené s uložením dočasně volných prostředků do krátkodobého finančního majetku. Po odečtení těchto nákladů lze konstatovat, že výnosy vzrostly oproti roku 2010 o tis. Kč. Byl dosažen zisk ve výši ,26 Kč, plánovaný hospodářský výsledek byl tedy překročen o 9,1 %. Celkové náklady, očištěné o náklady spojené s pořízením finančního majetku vzrostly ve srovnání s předchozím rokem o tis. Kč. Největší položkou byly odpisy, mzdy, nákup surové vody a nájem majetku vybudovaného v investiční akci Čistá řeka Bečva I. Společnost v souvislosti se světovou hospodářskou krizí přijala v únoru 2009 soubor úsporných opatření ať už s jednorázovým či dlouhodobým efektem. Společnost byla po celé období solventní, financována převážně z vlastních zdrojů a plnila všechny závazky. Čerpána byla dotace z Ministerstva zemědělství ve výši tis. Kč na investiční akci Sesuv Lidečko přeložka skupinového vodovodu DN Výroční zpráva za rok 2011

18 Cenová politika Cenová politika je usměrňována tak, aby cena vodného a stočného zahrnovala pouze ekonomicky oprávněné provozní náklady v úrovni, která zajistí rozvoj společnosti a přitom nenutí odběratele ke snižování odběrů nebo hledání vlastních zdrojů. Rozhodnutím valné hromady společnosti z roku 1999 byla stanovena jednotná cena vodného a stočného pro všechny odběratele v působnosti akciové společnosti. Po celou dobu existence společnosti se cena vodného a stočného pohybuje ve středu srovnatelných vodohospodářských společností, tzn. vyjadřuje průměr cenotvorby ČR. Do cenového nárůstu v roce 2011 se největší měrou promítl nárůst plateb za nákup surové vody, vyšší potřeba oprav sítě v souladu se zpracovaným Plánem financování obnovy majetku, růst odpisů z nárůstu majetku nepeněžitým vkladem měst a obcí a vyšší nájemné za provozovaný infrastrukturní majetek. Rok Cena Kč/m 3 bez DPH s DPH 2009 vodné 29,80 32,48 stočné 21,50 23,44 celkem 51,30 55,92 Rok Cena Kč/m 3 bez DPH s DPH 2010 vodné 31,80 34,98 stočné 22,50 24,75 celkem 54,30 59,73 Rok Cena Kč/m 3 bez DPH s DPH 2011 vodné 34,70 38,17 stočné 25,10 27,61 celkem 59,80 65,78 Obchodní politika společnosti Na velmi dobré úrovni je spolupráce s odběrateli v návaznosti na zákaznické centrum obchodní oddělení v budově Správy Vsetín, kde zákazník vyřídí všechny náležitosti spojené s uzavřením nebo změnou smlouvy, reklamací odečtů vodoměrů a fakturací. Na pracovišti Vyjadřování pak zákazník získá vyjádření k investičním záměrům, územnímu a stavebnímu řízení a další technické údaje o vodárenské infrastruktuře společnosti. Obchodní oddělení registruje v současné době smluv se zákazníky, bylo provedeno fakturačních a kontrolních odečtů a vystaveno faktur. Další důležitou činností obchodního oddělení je vyřizování reklamací a správa pohledávek po lhůtě splatnosti. Zde dochází ke změně struktury dlužníků, kdy přibývají dlužníci z řad domácností. Bylo projednáno 66 případů vypouštění odpadních vod bez uzavřené smlouvy a kromě vyfakturované ztráty s tím spojené byly uloženy pokuty v celkové výši 192 tis. Kč. Výhled hospodaření Údaje o očekávané hospodářské a finanční situaci v příštích letech Očekávané výsledky za rok náklady tis. Kč výnosy tis. Kč zisk před zdaněním tis. Kč Očekávané výsledky ovlivňuje provozování majetku z investičního projektu Čistá řeka Bečva I, kde investorem je Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko. Ve fázi připravovaných prací je druhá etapa týkající se 16 měst a obcí. Hospodaření společnosti také zahrnuje náklady a výnosy spojené s majetkem nově nabytým společností nepeněžitými vklady vodohospodářského majetku měst a obcí. Výroční zpráva za rok

19 Hlavní cíle a záměry Plnění hlavních cílů za rok 2011: Pokračovat ve vkladech vodohospodářského majetku akcionářů na jméno měst a obcí podle harmonogramu, schváleného představenstvem společnosti. Pokračovat ve spolupráci na projektu Čistá řeka Bečva II. Pro zlepšení kvality a zajištění dostatečného množství dodáváné pitné vody provést napojení obce Lešná na skupinový vodovod Stanovnice. Zahájit intenzifikaci ČOV Zašová s cílem zajistit dostatečnou kapacitu a dodržení stanovených technologických parametrů. Realizovat projekt Marketingová strategie střediska Laboratoře. Pokračovat v zavádění dalších modulů systému Elektronický oběh dokumentů ve společnosti s cílem snížit administrativní náklady a zajistit pružnější předávání informací. Ve spolupráci s odborným sdružením SOVAK zahájit vzdělávání THP zaměstnanců akciové společnosti v rámci dotačních titulů MPSV programu Dočasný rámec, a to v letech Úkoly jsou průběžně plněny. V roce 2011 se do majetku společnosti uskutečnil vklad vodohospodářského majetku města Valašského Meziříčí, obcí Lidečko, Velké Karlovice a Zašová. Spolupráce na projektu Čistá řeka Bečva II pokračuje dle stanovených termínů. Přípravné práce ohledně napojení obce Lešná na skupinový vodovod započaly v roce 2011 a samotná realizace proběhne v roce Intenzifikace na ČOV Zašová byla započata s přihlédnutím na připojení kanalizací obcí Vidče a Střítež nad Bečvou. Marketingová strategie byla úspěšně realizována. DMS systém je u společnosti aplikován a dále rozvíjen. Dotační titul na vzdělávání v rámci sdružení SOVAK je realizován do roku Výroční zpráva za rok 2011

20 Hlavní cíle a záměry pro rok 2012: Trvale zkvalitňovat služby zákazníkům Realizovat přeložku skupinového vodovodu ohroženého sesuvem půdy v obci Lidečko. Dokončit výměnu vodovodu v obci Pržno s cílem snížení poruchovosti sítě. Pokračovat v realizaci I. etapy optimalizace zásobování v lokalitě Vigantice - Hutisko Solanec s cílem zajištění dodávky pitné vody v požadovaném množství a kvalitě. Provést rozšíření vodovodu v místní části Bynina a Brňov Val. Meziříčí a Halenkov, místní část Hluboký. Provést prodloužení kanalizace Vsetín Ohrada a Kelč ul. Blanická pro rozšíření kapacitních a stavebních možností v těchto lokalitách. Dokončit intenzifikaci ČOV Zašová s cílem zajistit dostatečnou kapacitu a dodržení stanovených technologických parametrů. Propagovat odbornou činnost Pokračovat v propagaci vodárenství a rozšíření obecného povědomí u široké veřejnosti. Při příležitosti Světového dne vody uspořádat Den otevřených dveří na vybraných objektech společnosti. Propagovat v regionu pitnou vodu z kohoutku. Zlepšit interní komunikaci a přenos informací Rozšířit užívání SW Elektronický oběh dokumentů ve společnosti o další moduly s cílem snížit administrativní náklady a zajistit pružnější předávání informací. Pokračovat v navádění relevantních údajů o vodovodní a kanalizační síti do GIS, a to jak majetku vlastního, tak i provozovaného. Zvyšovat odbornou úroveň kvalifikace vybraných zaměstnanců Pokračovat v letech s odborným sdružením SOVAK při vzdělávání zaměstnanců společnosti s využitím dotačních titulů Evropského sociálního fondu a programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zajistit účast vybraných zaměstnanců na odborných konferencích, veletrzích a seminářích vztahujících se k vodohospodářské problematice a dále na školeních pořádaných v průběhu roku ve vztahu k měnící se legislativě. Zlepšovat pracovní podmínky zaměstnanců společnosti Pro zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a předcházení pracovním úrazům dbát na zabezpečení vhodných ochranných pracovních prostředků a provádět pravidelnou kontrolu jejich správného používání. Pracoviště průběžně vybavovat potřebným strojním vybavením, nářadím, nástroji a pracovními pomůckami. Přehrada Stanovnice Výroční zpráva za rok

21 Čerpací stanice Ohrada Kontrola úkolů stanovených valnou hromadou v roce 1999 a 2002 Usnesením řádné valné hromady 2002 byly vyřazeny ze sledování splněné úkoly 3/99 a 9/99 a schválen nový úkol 22/02, v roce 2003 byly vyřazeny splněné úkoly 5/99, 7/99, 17/99 a 20/99, v roce 2004 úkoly 6/99, 8/99, 10/99, v roce 2005 úkol 16/99, v roce 2006 úkol 12/99. V roce 2007 úkol 13/99. V roce 2010 úkol 11/99, 18/99. Úkoly jsou postupně plněny. 1/99 Postupné začleňování jednotlivých vybudovaných vodárenských, kanalizačních celků včetně ČOV do struktury akciové společnosti formou navyšování základního kapitálu od roku Tento úkol pokračuje průběžně na základě schválených vkladů představenstvem společnosti. 2/99 Pokračovat v cenové politice tak, aby zachovala rozvoj společnosti a přitom nebyla kontraproduktivní a nenutila podnikatele k budování vlastních vodárenských zařízení. Cena vodného a stočného pro rok 2011 vychází v souladu s tímto usnesením z minimálního zisku a zůstává nadále pod průměrnou cenou v rámci ČR. 4/99 Zachování jednotné regionální ceny vodného a stočného v rámci společnosti. V rámci společnosti je jednotná regionální cena pro všechny kategorie odběratelů. 14/99 Pokračovat ve spolupráci s obcemi na výstavbě a rozvoji vodovodů, kanalizací a ČOV. Tento úkol je plněn v rámci projektu Čistá řeka Bečva II a dalších vodohospodářských projektů akcionářů společnosti. 15/99 Rozšiřování pronájmu vodárenských, kanalizačních zařízení a ČOV k provozování v akciové společnosti v rámci celé zájmové podnikatelské oblasti. Komplexní provozní péči poskytujeme v 52 městech a obcích. Částečné provozní služby v 5 obcích. 19/99 Postupně zabezpečovat celkový rozvoj společnosti nejen pro hospodářskou prosperitu, ale také s cílem pozdějšího vyplácení dividend pro akcionáře. Společnost je po celé období existence plně solventní, investiční akce jsou směřovány k zlepšení kvality výroby pitné vody a čištění odpadních vod, zvýšení produktivity výrobních i administrativních činností. Úroveň pohledávek se pohybuje do 1 % objemu výnosů, úvěry byly zajištěny pouze pro financování akcí, dotovaných Ministerstvem zemědělství, a to jako úvěry bezúročné. Dividendy byly vyplaceny v roce /99 Plnění vytýčených směrů oblastí a cílů rozvoje kontrolovat jedenkrát za pololetí a průběžně aktualizovat. Program rozvoje společnosti byl zpracována a aktualizován na období /02 Projekt Čistá řeka Bečva. Společnost je provozovatelem infrastruktury vybudované v rámci projektu ČŘB I. 22 Výroční zpráva za rok 2011

22 II. Finanční část výroční zprávy Výrok auditora Přehled o peněžních tocích Zpráva dozorčí rady Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha k účetní závěrce za rok Vodojem Rožnov pod Radhošťem Dolní paseky Výroční zpráva za rok

23 24 Výroční zpráva za rok 2011

24 Výroční zpráva za rok

25 26 Výroční zpráva za rok 2011

26 Výroční zpráva za rok

27 28 Výroční zpráva za rok 2011

28 Výroční zpráva za rok

29 30 Výroční zpráva za rok 2011

30 Výroční zpráva za rok

31 32 Výroční zpráva za rok 2011

32 Výroční zpráva za rok

33 34 Výroční zpráva za rok 2011

34 Výroční zpráva za rok

35 Příloha k účetní závěrce za rok 2011 OBECNÉ ÚDAJE 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Obchodní firma Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Sídlo Vsetín, Jasenická 1106, PSČ IČ Právní forma akciová společnost Rozvahový den Předmět podnikání Datum vzniku společnosti 1. prosince 1993 Osoby, které se podílejí 20 % a více Město Valašské Meziříčí 24,96 % na základním kapitálu účetní jednotky Ovládající osoba Popis změn a dodatků provedených v účetním období v Obchodním rejstříku: silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní vozidly do a nad 3,5 tuny hmotnosti provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Sdružení obcí Mikroregion Vsetínsko (zpráva o vztazích za rok 2011 je součástí výroční zprávy) - zapsáno zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ,-Kč, počet upsaných akcií ks, jmenovitá hodnota akcie 1000,-Kč, jedná se o kmenové akcie, forma akcie na jméno, podoba akcií je listinná - upisovatel akcií: Město Valašské Meziříčí,Zlínský kraj,ič: ks Obec Zašová, Zlínský kraj, IČ: ks Obec Velké Karlovice, Zlínský kraj, IČ: ks Obec Lidečko, Zlínský kraj, IČ: ks Popis organizační struktury podniku a její Ke změnám v organizační struktuře společnosti v roce 2011 nedošlo. zásadní změny v uplynulém účetním období Vnitřní organizace společnosti je dvoustupňová: I. stupeň správa společnosti: řídící, správní a odborná činnost, zabezpečující komplexně všechny správní funkce společnosti. II. stupeň provozy: zabezpečování konkrétních výrobních a provozních činností společnosti. Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů ke dni účetní závěrky Představenstvo: Iveta Táborská Jiří Částečka Antonín Koňařík Alois Vychodil Ing. Michal Korabík Daniel Fojtů Ing. Daniel Vodák, Ph.D. Dozorčí rada: RNDr.Václav Mikušek Ing. Anna Mikošková Ing.Ladislav Denk JUDr. Stanislav Pavelec Radek Číž Petr Dujka 2. PODNIKY VE SKUPINĚ Název a sídlo obch. společností, v nichž má účetní jednotka větší než 20 % podíl zákl. kapitálu Výše podílů na základním kapitálu těchto společností Smluvní dohody zakládající práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu Výše vlastního kapitálu a účet. hosp. výsledku za posl. úč. období těchto podniků 3. ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH A OSOBNÍCH NÁKLADECH Zaměstnanci Průměrný přepočt. počet zaměstnanců Osobní náklady (v tis. Kč) z toho: penzijní připojištění - další odměny ostatních členů orgánů tis. Kč 4. VÝŠE PŮJČEK, ZÁRUK A JINÉ PLNĚNÍ Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky a ostatní plnění v peněžní formě i naturální formě akcionářům, členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů, včetně bývalých členů těchto orgánů předsedkyně představenstva místopředseda představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva předseda dozorčí rady místopředsedkyně dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen DR za zaměstnance člen DR za zaměstnance z toho řídící pracovníci představenstvo-dozorčí rada ne ne ne ne Ředitel, výrobně-technický náměstek a ekonomická náměstkyně společnosti služební silniční motorová vozidla k používání pro služební i soukromé účely. Půjčky, úvěry, zajištění a jiná plnění nebyly poskytnuty. 36 Výroční zpráva za rok 2011