02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_08 Podrozvahova pasiva - Zavazky z opci (v tis. Kc)

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_08 Podrozvahova pasiva - Zavazky z opci (v tis. Kc)"

Dominik Blažek
před 9 lety
Počet zobrazení:

1 1 02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_08 Podrozvahova pasiva - Zavazky z opci (v tis. Kc) Popis CR Hodnota A B 001 Zavazky z opci na urokove nastroje - Opce (r. 2+3) Nakoupene opce Prodane opce Zavazky z opci na menove nastroje - Opce (r. 4+5) Nakoupene opce Prodane opce Zavazky z opci na akciove nastroje - Opce (r. 8+9) Nakoupene opce Prodane opce Zavazky z opci na komoditni nastroje - Opce (r ) Nakoupene opce Prodane opce Zavazky z opci na uverove nastroje - Opce (r ) Nakoupene opce Prodane opce 015 0

2+3) 001 0 Nakoupene opce 002 0 Prodane opce 003 0 Zavazky z opci na menove nastroje - Opce (r.

2 Vysledovka 1 02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_09 Naklady, vynosy a zisky nebo ztraty (v tis. Kc) Popis CR Hodnota A B Vynosy z uroku a podobne vynosy (r ) a) Vynosy z uroku z dluhovych cennych papiru b) Ostatni urokove vynosy (r ) Uroky z beznych uctu u bank - vlastni prostredky Uroky z terminovych vkladu - vlastni prostredky Uroky od zakazniku z repo operaci Uroky od ostatnich subjektu z repo operaci Uroky od zakazniku z poskytnutych uveru Uroky od ostatnich subjektu z poskytnutych uveru c) Zisk ze zajistovacich urokovych derivatu Naklady na uroky a podobne naklady (r ) a) Naklady na uroky z emitovanych dluhovych cennych papiru b) Naklady na uroky z kratkych prodeju dluhovych cennych papiru c) Ostatni urokove naklady (r ) Uroky zakaznikum z repo operaci Uroky ostatnim subjektum z repo operaci Uroky z uveru prijatych od zakazniku Uroky z uveru prijatych od ostatnich subjektu d) Ztrata ze zajistovacich urokovych derivatu Ciste urokove vynosy (r. 1+11) Vynosy z akcii a podilu (r ) a) Vynosy z ucasti s podstatnym vlivem b) Vynosy z ucasti s rozhodujicim vlivem c) Ostatni vynosy z akcii a podilu Vynosy z poplatku a provizi (r ) a) Poplatky a provize z uverovych cinnosti b) Poplatky a provize z operaci s cennymi papiry c) Poplatky a provize z devizovych operaci d) Poplatky a provize z operaci s CP a derivaty pro zakazniky (r ) Poplatky a provize za obstarani CP a derivatu pro zakazniky Poplatky a provize za uschovu, spravu a ulozeni hodnot Poplatky a provize za obhospodarovani hodnot Poplatky a provize za ostatni operace s cennymi papiry e) Poplatky a provize za poradenskou cinnost f) Poplatky a provize z ostatnich financnich cinnosti Naklady na poplatky a provize (r ) a) Poplatky a provize na uverove cinnosti b) Poplatky a provize na platebni styk c) Poplatky a provize na operace s cennymi papiry d) Poplatky a provize na devizove operace e) Poplatky a provize na operace s CP a derivaty pro zakazniky f) Poplatky a provize na ostatni financni cinnosti Ciste vynosy z poplatku a provizi (r ) Cisty zisk nebo ztrata z financnich operaci (r ) a) Zisk (ztrata) z finan. cinnosti s finan. nastroji k obchodovani (r ) Zisk (ztrata) z cennych papiru k obchodovani (r ) Zisk (ztrata) z dluhovych cennych papiru k obchodovani Zisk (ztrata) z akcii k obchodovani Zisk (ztrata) z podilovych listu k obchodovani Zisk (ztrata) z derivatu jinych nez zajistovacich (r ) 050 0

4+5+6+7+8+9) 003 66 Uroky z beznych uctu u bank - vlastni prostredky 004 25 Uroky z terminovych vkladu - vlastni prostredky 005 40 Uroky od zakazniku z repo operaci 006 0 Uroky od ostatnich subjektu

3 Vysledovka 2 - Zisk (ztrata) z urokovych derivatu Zisk (ztrata) z menovych derivatu Zisk (ztrata) z akciovych derivatu Zisk (ztrata) z komoditnich derivatu Zisk (ztrata) z uverovych derivatu Zisk (ztrata) z devizovych operaci (r ) Zisk (ztrata) z obchodovani s cizimi menami Zisk (ztrata) z kurzovych rozdilu Zisk (ztrata) ze zajistovacich menovych derivatu Zisk (ztrata) z prevodu pohledavek k obchodovani b) Zisk(ztrata) z fin.cin.s CP k prodeji a drzenymi do splatnosti (r ) Zisk (ztrata) z cennych papiru k prodeji (r ) Zisk (ztrata) z dluhovych cennych papiru k prodeji Zisk (ztrata) z akcii k prodeji Zisk (ztrata) z podilovych listu k prodeji Zisk (ztrata) ze zajistovacich akciovych derivatu Tvorba opravnych polozek k ostatnim podilum Rozpusteni oprav.polozek k ostatnim podilum pro nepotrebnost Pouziti opravnych polozek k ostatnim podilum Zisk (ztrata) z ostatnich podilu k prodeji Zisk (ztrata) z cennych papiru drzenych do splatnosti (r ) Tvorba oprav. polozek k cennym papirum drzenym do splatnosti Rozpus. opr. pol. k cen. pap. drz. do splatn. pro nepotreb Pouziti opr. polozek k cennym papirum drzenym do splatnosti Zisk(ztrata) z prodeje cennych papiru drzenych do splatnosti Ostatni provozni vynosy (r ) a) Vynosy z financniho leasingu b) Zisky z prevodu ucasti s rozhodujicim vlivem c) Zisky z prevodu ucasti s podstatnym vlivem d) Vynosy z prevodu hmotneho a nehmotneho majetku e) Zisky z prevodu dluh.cp poriz.v primar.emisich neurc.k obch f) Zisky z prevodu pohledavek jinych nez k obchodovani g) Jine provozni vynosy Ostatni provozni naklady (r ) a) Prispevky do Garancniho fondu obchodniku s cennymi papiry b) Jine provozni naklady Spravni naklady (r ) a) Naklady na zamestnance (r ) Mzdy a platy Socialni a zdravotni pojisteni Ostatni naklady na zamestnance b) Ostatni spravni naklady (r ) Najemne Spotreba materialu Naklady na outsourcing Naklady na reklamu Naklady na audit, pravni a danove poradenstvi Dane a poplatky Ostatni nakupovane vykony Rozpusteni OP a rezerv k dlouhodob. hmot. a nehm. majetku (r ) a) Rozpusteni opr. polozek k hmot. majetku pro nepotrebnost b) Rozpusteni rezerv k hmotnemu majetku pro nepotrebnost c) Rozpusteni opr.pol. k nehmot. majetku pro nepotrebnost 103 0

57+58+59) 056 6 - Zisk (ztrata) z obchodovani s cizimi menami 057 0 - Zisk (ztrata) z kurzovych rozdilu 058 6 - Zisk (ztrata) ze zajistovacich menovych derivatu 059 0 Zisk (ztrata) z prevodu

4 Vysledovka Odpisy, tvorba a pouz. rezerv a OP k dlouh. hmot. a nehm. majetku (r ) a) Odpisy, tvorba a pouziti rezerv a oprav.pol. k hmot. majetku (r ) Odpisy hmotneho majetku Tvorba opravnych polozek k hmotnemu majetku Naklady z prevodu hmotneho majetku Pouziti opravnych polozek k hmotnemu majetku Pouziti rezerv k hmotnemu majetku b) Odpisy, tvorba a pouziti opravnych polozek k nehmot. majetku (r ) Odpisy goodwillu Odpisy ostatniho nehmotneho majetku Tvorba oprav. polozek k nehmotnemu majetku Naklady z prevodu nehmotneho majetku Pouziti opravnych polozek k nehmot. majetku Rozpusteni OP a rezerv k pohl. a vybr. podrozvah. nastrojum, vynosy z drive odeps. pohl. (r ) a) Rozpusteni opravnych polozek k pohledavkam pro nepotrebnost b) Rozpusteni opr. pol. k CP poriz. v primar. emisich neurc. k obch c) Rozpusteni rezerv k pohledavkam pro nepotrebnost d) Rozpusteni rezerv na vybrane podrozvahove nastroje e) Vynosy z odepsanych pohledavek Odpisy, tvorba a pouz. OP a rez. k pohl. a vybr. podroz. nastrojum (r ) a) Ztraty z prevodu pohledavek b) Naklady z odpisu pohledavek c) Tvorba opravnych polozek k pohledavkam d) Pouziti opravnych polozek k pohledavkam e) Pouziti rezerv k pohledavkam f) Ztraty z prev. dluh.cp por.v primar.emisich neurc. k obchod g) Tvorba opr.pol. k CP poriz.v primar.emisich neurc. k obchod h) Pouziti opr.pol. k CP poriz. v primar.emisich neurc. k obch i) Tvorba rezerv na vybrane podrozvahove nastroje j) Pouziti rezerv na vybrane podrozvahove nastroje Rozpusteni oprav. polozek k ucastem s rozhod. a podst. vlivem Ztraty z prevodu ucasti s rozh. a podst. vlivem, tvorba a pouz. OP (r ) a) Ztraty z prevodu ucasti s rozhodujicim vlivem b) Ztraty z prevodu ucasti s podstatnym vlivem c) Tvorba opravnych polozek k ucastem s rozhod. a podst. vlivem d) Pouziti opravnych polozek k ucastem s rozhod. a podst.vlivem Rozpusteni ostatnich rezerv pro nepotrebnost Tvorba a pouziti ostatnich rezerv (r ) a) Tvorba ostatnich rezerv b) Pouziti ostatnich rezerv Podily na zisku (ztrate) ucasti s rozh. nebo podst. vlivem (r ) a) Podily na zisku ucasti s rozhodujicim vlivem b) Podily na ztrate ucasti s rozhodujicim vlivem c) Podily na zisku ucasti s podstatnym vlivem d) Podily na ztrate ucasti s podstatnym vlivem Zisk nebo ztrata za ucet. obd. z bezne cinnosti pred zdanenim (r ) 20. Mimoradne vynosy Mimoradne naklady 151 0

106+107+108+109+110) 105 0 Odpisy hmotneho majetku 106 0 Tvorba opravnych polozek k hmotnemu majetku 107 0 Naklady z prevodu hmotneho majetku 108 0 Pouziti opravnych polozek k hmotnemu majetku 109 0

5 Vysledovka Zisk nebo ztrata za ucet. obd. z mimor. cinnosti pred zdanenim (r ) Dan z prijmu (r ) a) Splatna dan z prijmu b) Odlozena dan z prijmu c) Tvorba rezervy na dan z prijmu d) Pouziti rezervy na dan z prijmu e) Rozpusteni rezervy na dan z prijmu pro nepotrebnost f) Podil na dani z prijmu ucasti s rozhod. a podstat. vlivem Zisk nebo ztrata za ucetni obdobi po zdaneni (r )

prijmu 156 0 d) Pouziti rezervy na dan z prijmu 157 0 e) Rozpusteni rezervy na dan z prijmu pro nepotrebnost 158 0 f) Podil

Podobné dokumenty

02 INFORMOVANI O EKONOMICKE SITUACI (NEBANKY)

02 INFORMOVANI O EKONOMICKE SITUACI (NEBANKY) 2 INFORMOVANI O EKONOMICKE SITUACI (NEBANKY) 2_1 Bilancni aktiva (v tis. Kc) Netto A B 3 Rozvahova aktiva celkem 1 22 33 1. Pokladni hotovost 2 1 859 2. Statni bezkuponove dluhopisy a ostatni cenne papiry