Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC IČ Název nadřízeného orgánu:... Název a sídlo účetní jednotky: Město Pelhřimov Masarykovo nám Pelhřimov I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,00 47,2 47, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,88 49,6 49, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,00 54,0 54, Daň z příjmů právnických osob , , ,00 63,2 63, Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 120,7 100, Daň z přidané hodnoty , , ,00 46,9 46, Odvody za odnětí půdy-z.p.f , Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 6 246, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,69 98,0 98, Poplatek ze psů , , ,00 92,9 92, Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 83,3 83, Poplatek ze vstupného , , ,00 54,6 54, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 58,2 58, Popl. za prov.výh.hr.přístroj , Odvod výtěž.z provoz. loterií , , ,38 190,6 102, Příjmy za zkoušky-řidič.opráv , , ,00 40,0 40, Odvod z výher.hrac.přístrojů , ,79 86, Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n , Správní poplatky , , ,00 51,3 51, Daň z nemovitostí , , ,00 58,9 58, Splátky půj.pr.-práv.os.-nefin , , ,23 100,9 100, Splátky půj.prostř. od OPS , , ,25 118,0 118, Splátky půj.prostř. od PO , Splátky půj.pr.od obyvatelstva , , ,04 123,5 123, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 50,0 50, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,00 100, Neinv.přijaté transf.od obcí , ,00 99, Neinv.přijaté transf.od krajů , ,28 100, Přev.z vl.fondů hosp.činnosti , , Převody z rozpočtových účtů , Inv. přijaté transfery ze SF , ,00 100, Ost.invest.přij.transf.ze SR , ,00 100, Invest.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Sankč.pl.přij. od jiných subj , Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 6 000, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 84,5 84, Sankč.pl.přij. od jiných subj , Ost.záležitosti lesního hosp , , ,00 84,6 84, Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner , Ost.záležit.těž.prům.a energ , Sankč.pl.přij. od jiných subj , Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ , Ostatní nedaňové příjmy j.n , , Silnice , , Příj.z poskyt.služeb a výrobků ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :06:03

2 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ost.záležit.pozem.komunikací , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Provoz veřej.silniční dopravy , Sankč.pl.přij. od jiných subj , Ostatní nedaňové příjmy j.n , , Ost. záležitosti v dopravě , , ,03 36,9 36, Sankč.pl.přij. od jiných subj , Ostatní správa ve vodním hosp , Ostatní nedaňové příjmy j.n , , Předškolní zařízení , , Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 36, Ostatní nedaňové příjmy j.n , , Základní školy , ,00 36,00 0,0 0, Příjmy z úroků (část) 52, Ost.záležitosti vzdělávání 52, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 50,0 50, Činnosti muzeí a galerií , , ,00 50,0 50, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , Ostatní nedaňové příjmy j.n , , Zájmová činnost v kultuře , , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , Příjmy z úroků (část) , Prog.podpory indiv.byt.výst , Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , Ostatní nedaňové příjmy j.n , Bytové hospodářství , ,00 0, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 1 578, Nebytové hospodářství 1 578, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 3 021, Pohřebnictví 3 021, Ostatní příjmy z vlastní čin , Odvody PO , Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 26,3 26, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 12, Sankč.pl.přij. od jiných subj , Příjmy z prodeje pozemků , , ,50 150,6 150, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,50 196,5 196, Ostatní nedaňové příjmy j.n , , Ostat.nakládání s odpady , , Příj.z poskyt.služeb a výrobků , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 2 538, Ostatní nedaňové příjmy j.n , Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , ,00 2, Sankč.pl.přij. od jiných subj , Ost.spr.v ochr.život.prostředí 5 000, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 6 746, Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád , Ostatní nedaňové příjmy j.n , Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořád , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 604, PO - dobrovolná část 604, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , Příj.z prodeje zboží 5 335, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 36,0 36, Příjmy z úroků (část) 857, Sankč.pl.přij. od jiných subj , Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Ostatní nedaňové příjmy j.n , , ,06 0,7 0,7 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :06:03

3 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Příjmy z prodeje ost. HDM , Činnost místní správy , , ,66 14,3 14, Příjmy z úroků (část) , , ,46 63,5 63, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,46 63,5 63, Přijaté pojistné náhrady , Pojištění funkčně nespecifik , Ost.přijaté vratky transferů 6 069, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Ostatní činnosti j.n ,00 P ř í j m y c e l k e m , , ,22 67,0 64,4 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :06:03

4 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup materiálu j.n. 675, Nákup ostatních služeb , , ,00 78,0 78, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl , , ,00 78,3 78, Neinv.transf.fyz.osobám , ,00 100, Neinv.transf.právnickým osobám , ,00 100, Správa v lesním hospodářství , ,00 100, Neinv.transf.právnickým osobám , ,00 100, Celospolečenské funkce lesů , ,00 100, Ostatní nákup DNM , Pozemky , , ,00 15,0 15, Ost.záležitosti lesního hosp , , ,00 15,0 5, Neinv.transf.fyz.osobám , , ,00 100,0 100, Vnitřní obchod , , ,00 100,0 100, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,00 101,3 101, Neinv.transf.právnickým osobám , , ,00 100,0 100, Cestovní ruch , , ,00 91,5 91, Opravy a udržování , , ,00 2,6 2, Budovy,haly,stavby , , ,00 2,0 2, Pozemky , , ,00 1,0 1, Silnice , , ,00 2,0 2, Budovy,haly,stavby , , Ost.záležit.pozem.komunikací , , Opravy a udržování , , ,00 4,0 4, Výd.na dopravní úz.obslužnost , , ,00 48,3 48, Provoz veřej.silniční dopravy , , ,00 47,5 47, Budovy,haly,stavby , , Pozemky , , Pitná voda , , Budovy,haly,stavby , , Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , Nákup ostatních služeb , , Prevence znečisťování vody , , Elektrická energie 5 000, , ,00 32,0 32, Nákup ostatních služeb , , Úpravy drobných vodních toků , , ,00 8,0 8, Nákup ostatních služeb , , ,00 3,2 3, Opravy a udržování , , ,60 135,5 135, Vodní díla v zeměděl.krajině , , ,60 69,3 69, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 50,0 50, Budovy,haly,stavby , , ,00 0,1 0, Předškolní zařízení , , ,00 11,5 11, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 50,6 52, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,98 100, Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO , ,00 100, Budovy,haly,stavby , , ,80 34,4 25, Základní školy , , ,78 50,5 43, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 50,0 39, Budovy,haly,stavby , , Šk.strav.při předšk.,zákl.vzdě , , ,00 35,3 35, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 52,7 51, Základní umělecké školy , , ,00 52,7 51, Ostatní osobní výdaje 1 500, ,00 100, Služby peněžních ústavů 66,50 66,50 100, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 629, ,00 100, Dary obyvatelstvu , , Nespecifikované rezervy , , Ost.záležitosti vzdělávání , , ,50 1,2 0, Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu j.n. 430,00 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :06:03

5 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup ostatních služeb 137, Neinv.transf.fyz.osobám , Neinv.transf.právnickým osobám , Neinv.transf.občan.sdružením , , ,00 66,3 66, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 38,2 38, Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o , Ost. záležitosti kultury , , ,00 62,3 62, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , , Neinv.transf.fyz.osobám , , Neinv.transf.právnickým osobám , , Neinv.transf.občan.sdružením , , Neinv.transf.církvím,náb.spol , , Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o , , Zachování a obnova kult.památ , , ,00 0,7 0, Nákup materiálu j.n. 270, Elektrická energie 5 081, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , , Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p , , ,50 20,7 20, Nákup ostatních služeb 7 548, Opravy a udržování , , Čin.regist.církví,nábož.společ , , ,00 3,5 3, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 58,4 54, Budovy,haly,stavby , , ,00 0,4 0, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 26,7 25, Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu j.n , , Pohoštění 4 000, , Věcné dary , , ,00 26,1 26, Neinv.transf.církvím,náb.spol , , ,00 100,0 100, Dary obyvatelstvu , , ,00 39,4 39, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 58,9 58, Neinv.transf.fyz.osobám , Neinv.transf.právnickým osobám , ,00 50, Neinv.transf.občan.sdružením , , ,00 80,4 80, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 276,0 276, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 84,1 84, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 56,5 53, Využ. vol.času dětí a mládeže , , ,00 56,5 53, Invest.transf.ostatním PO , , Ostatní nemocnice , , Nákup ostatních služeb , , Prevence před drogami apod , , Neinv.transf.občan.sdružením , , ,00 100,0 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , Pomoc zdrav.post. a chr.nemoc , , ,00 62,8 62, Neinv.půj.prostř.-práv.osobám , , Neinvest.p.p. obyvatelstvu , , ,00 100,0 100, Prog.podpory indiv.byt.výst , , ,00 8,0 8, Budovy,haly,stavby , , ,28 8,2 8, Bytové hospodářství , , ,28 8,2 8, Budovy,haly,stavby , , ,00 0,1 0, Veřejné osvětlení , , ,00 0,1 0, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , Pohřebnictví , , Budovy,haly,stavby , , Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí , , Nákup ostatních služeb , , ,00 20,5 20, Územní plánování , , ,00 20,5 20,5 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :06:03

6 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup materiálu j.n. 734, Nákup ostatních služeb , , ,00 30,1 30, Pohoštění 1 293, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 99,8 99, Územní rozvoj , , ,00 71,6 71, Nákup ostatních služeb , , ,00 24,2 24, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,31 48,4 48, Nákup kolků 5 000, Platby daní a poplatků SR , , ,00 25,2 25, Úhrady sankcí jiným rozpočtům , Budovy,haly,stavby , , ,00 8,3 8, Pozemky , , ,00 0,4 0, Invest.transf.zřízeným PO , , Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,31 44,0 43, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 0,2 0, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 0,2 0, Nákup ostatních služeb , , Budovy,haly,stavby , , ,00 0,1 0, Stroje,přístroje,zařízení , Dopravní prostředky , Ostat.nakládání s odpady , , ,00 0,1 0, Nákup ostatních služeb , , Ost.ochr.půdy a spod.vody , , Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , , ,00 8,2 8, Ochrana druhů a stanovišť , , ,00 22,2 22, Nákup ostatních služeb , , Chráněné části přírody , , Nákup ostatních služeb , , Protieroz.,protilav.,protipož , , Nákup materiálu j.n , Studená voda 318, Nákup ostatních služeb , , ,50 24,0 24, Budovy,haly,stavby , , ,60 21,7 65, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,50 23,3 36, Nákup ostatních služeb , , Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny , , Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , , ,00 43,7 43, Ekologická výchova a osvěta , , ,00 56,9 56, Nákup ostatních služeb , , Věcné dary 4 970, Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád , , ,00 9,9 9, Nákup ostatních služeb 600, Ost.soc.péče a pom.rodině,manž 600, Nákup ostatních služeb , , Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv , , Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 87,3 67, Domovy , , ,00 87,3 67, Nákup ostatních služeb , , Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč , , Nákup ostatních služeb , , Ochrana obyvatelstva , , Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 39,2 28, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 39,2 28, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 42,3 29, Elektrická energie , Nákup ostatních služeb , , ,00 6,8 6, Stroje,přístroje,zařízení , , Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořád , , ,00 10,9 21,1 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :06:03

7 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Neinv.transfery stát. rozpočtu , , ,00 100,0 100, PO - profesionální část , , ,00 100,0 100, Ostatní platy , Ost.pov.poj.placené zaměstnav , Prádlo, oděv a obuv , , ,00 67,2 67, DHDM , , ,00 93,5 93, Nákup materiálu j.n , , ,50 159,4 159, Studená voda 1 793, Plyn , , Elektrická energie , , ,46 244,8 244, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 66,2 66, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , , ,00 21,6 21, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 945, PO - dobrovolná část , , ,96 68,0 68, Ostatní osobní výdaje , , ,00 29,5 29, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 41,3 41, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 32,8 32, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 40,0 40, Služby telekom. a radiokom , , ,00 14,9 14, Služby peněžních ústavů 390, Služby školení a vzdělávání , , Nákup ostatních služeb 2 910, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,33 78,2 78, Pohoštění , , ,00 39,3 39, Účast. poplatky na konference 1 500, Ostatní nákupy j.n , , ,00 32,0 32, Zastupitelstva obcí , , ,33 38,6 38, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 38,6 37, Ostatní platy 2 904, Ostatní osobní výdaje , , ,00 49,5 49, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 39,8 38, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 39,8 38, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 58,6 58, Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 726, Potraviny , Ochranné pomůcky 200, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 26,3 26, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,40 21,4 21, DHDM , , ,00 3,0 2, Nákup zboží 4 574, Nákup materiálu j.n , , ,00 20,7 20, Studená voda , , ,00 55,9 55, Teplo , , ,00 68,6 68, Plyn , , ,00 4,5 4, Elektrická energie , , ,04 50,3 50, Pevná paliva , , ,00 32,5 32, Pohonné hmoty a maziva , , ,34 36,8 36, Služby pošt , , ,40 1,8 1, Služby telekom. a radiokom , , ,48 37,9 37, Služby peněžních ústavů , , ,00 36,3 36, Nájemné , ,00 70, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 84,5 84, Služby školení a vzdělávání , , ,00 20,2 20, Nákup ostatních služeb , , ,85 31,2 29, Opravy a udržování , , ,28 8,3 13, Programové vybavení , , ,00 14,5 14, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,61 33,7 33, Pohoštění , , ,00 7,1 7, Ostatní nákupy j.n ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :06:03

8 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Poskytované zálohy vl.pokladně , Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , Věcné dary , , ,00 30,0 30, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 100,0 100, Nákup kolků 5 680, Platby daní a poplatků SR , , ,00 162,5 162, Platby daní a popl.kraj.,obc.. 800, Náhrady mezd v době nemoci , Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,62 49,5 49, Programové vybavení , , Budovy,haly,stavby , ,00 11, Stroje,přístroje,zařízení , , Dopravní prostředky , , ,06 101,2 101, Činnost místní správy , , ,08 36,5 35, Služby pošt , ,00 96,00 0,1 0, Služby peněžních ústavů , , ,59 38,7 38, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,59 16,5 16, Služby peněžních ústavů , , ,00 76,9 76, Pojištění funkčně nespecifik , , ,00 76,9 76, Převody FKSP a SF obcí, krajů , Převody vlastním rozpočt.účtům , Ostat. převody vlastním fondům , Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , Přev.j.vl.fondům, účtům , , ,00 100,0 100, Platby daní a poplatků SR , , ,00 120,7 100, Ostatní finanční operace , , ,00 120,2 100, Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd , ,00 100, Finanční vypořádání minul.let , ,00 100, Ostatní neivest. výdaje j.n , , ,00 49,8 49, Ostatní činnosti j.n , , ,00 49,8 49,8 V ý d a j e c e l k e m , , ,05 40,6 39,3 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :06:03

9 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-) , , ,17 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) , ,00 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,17 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :06:04

10 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,74 60,0 58,5 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,08 13,5 14,2 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,50 151,0 151,0 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,90 186,5 145,2 P ř í j m y c e l k e m , , ,22 67,0 64,4 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů ,62 v tom položky: Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 99, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,28 100, Neinvestiční přij.transfery od reg.rad Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Investiční přij.transfery od reg.rad Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu , ,00 100,0 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,60 50,3 48,4 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,31 76,4 72,7 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,74 2,8 2,8 V ý d a j e c e l k e m , , ,05 40,6 39,3 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů ,62 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionál.radám Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů , Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní převody vlastním fondům , Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :06:04

11 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci , , ,43 27,8 26,9 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,17 Třída 8 - Financování , , ,17 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,17 FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :06:04

12 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,72 Běžné účty fondů ÚSC , , ,45 Běžné účty celkem , , ,17 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :06:04

13 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu , ,00 100,0 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 100, Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: Neinvesticni půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :06:04

14 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :06:04

15 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku a b Neinv.přijaté transf.z VPS SR Dotace pom.analytický přehled , NID-soc.právní ochrana dětí , Celkem , Ost.neinv.přij.transfery ze SR ESF a SR - pracovní místo , Zajištění kompatibility agend , Zvýš.náklady-LZ par.24 od , Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6, , ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov , ÚD na kulturní akce , Celkem , Inv. přijaté transfery ze SF SFŽP Zelená úsporám , Celkem , Ost.invest.přij.transf.ze SR Inv.nák.-zpr.osnov-LZ $26 od , Celkem ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :06:04

16 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :06:04

17 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k XI.Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Prostředky CZ 9 600, ,00 100, Prostředky EU , ,00 100, OP Lidské zdroje a zaměstnan , ,00 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,00 100, Prostředky CZ , ,73 100, Prostředky EU , ,55 100, OP Vzděláv.pro konkurencesch , ,28 100, Neinv.přijaté transf.od krajů , ,28 100, , ,28 100, Prostředky CZ 128, Prostředky EU 729, OP Lidské zdroje a zaměstnan. 857, Příjmy z úroků (část) 857, Činnost místní správy 857,76 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0, , ,04 100,3 FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :06:04

18 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Prostředky CZ , , OP Životní prostředí - ERDF , , Budovy,haly,stavby , , Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , Prostředky CZ , ,80 100, Prostředky EU , ,18 100, OP Vzděláv.pro konkurencesch , ,98 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,98 100, Základní školy , ,98 100, Prostředky CZ 225,00 225,00 100, Prostředky EU 1 275, ,00 100, OP Vzděláv.pro konkurencesch , ,00 100, Ostatní osobní výdaje 1 500, ,00 100, Prostředky CZ 9,97 9,97 100, Prostředky EU 56,53 56,53 100, OP Vzděláv.pro konkurencesch. 66,50 66,50 100, Služby peněžních ústavů 66,50 66,50 100, Prostředky CZ 244,35 244,35 100, Prostředky EU 1 384, ,65 100, OP Vzděláv.pro konkurencesch , ,00 100, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 629, ,00 100, Ost.záležitosti vzdělávání 3 195, ,50 100, Prostředky CZ , , OP Životní prostředí - ERDF , , Budovy,haly,stavby , , Ostat.nakládání s odpady , , Prostředky CZ , ,00 88, Prostředky EU , ,00 50, OP Lidské zdroje a zaměstnan , ,00 66, Platy zaměst. v prac. poměru , ,00 66, Prostředky CZ 7 567, ,00 88, Prostředky EU , ,00 50, OP Lidské zdroje a zaměstnan , ,00 66, Pov.pojistné na soc.zab , ,00 66, Prostředky CZ 2 723, ,00 88, Prostředky EU 3 656, ,00 50, OP Lidské zdroje a zaměstnan , ,00 66, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 66, Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořád , ,00 66, Prostředky CZ , Prostředky EU , OP Lidské zdroje a zaměstnan , Platy zaměst. v prac. poměru , Prostředky CZ 9 855, Prostředky EU , OP Lidské zdroje a zaměstnan , Ostatní osobní výdaje , Prostředky CZ 5 250, Prostředky EU , OP Lidské zdroje a zaměstnan , Pov.pojistné na soc.zab , Prostředky CZ 1 889, Prostředky EU , OP Lidské zdroje a zaměstnan , Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , Prostředky CZ 63, Prostředky EU 358, OP Lidské zdroje a zaměstnan. 422, Služby peněžních ústavů 422, Prostředky CZ 288,00 FENIX, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :06:04

19 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Prostředky EU 1 632, OP Lidské zdroje a zaměstnan , Nájemné 1 920, Prostředky CZ , , OP Lidské zdroje a zaměstnan , , Nákup ostatních služeb , , Činnost místní správy , , ,00 35,7 35,7 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem , , ,48 0,4 0,4 Okamžik sestavení: :01: Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Leopold Bambula Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.: Bc. Lenka Nováková Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.: Jarmila Škrampalová FENIX, Výkaznictví Strana 19 Tisk: :06:04

20 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k okamžik sestavení: :45:06 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČ: ======= OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= AKTIVA CELKEM , , , ,75 ======= A. Stálá aktiva , , , , I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , , Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , , , ,40 3. Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,40 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,57 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , , Pozemky , , ,45 2. Kulturní předměty , , ,00 3. Stavby , , , ,53 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , , ,36 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,71 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,40 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek , , , Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem , , ,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem , , ,21 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek , , ,97 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky , , , Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé , , ,28 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr Ostatní dlouhodobé pohledávky , , ,90 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery ======= FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :06:04