VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK A BUSINESS MADE OF energy and people

2 ROPNÉ PRODUKTY PLYN A ELEKTŘINA TĚŽBA KOMODIT VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK MOBILNÍ OPERÁTOR REALITY A NEMOVITOSTI A BUSINESS MADE OF energy and people SATELITNÍ TELEVIZE INVESTICE A PROJEKTY

3 Kanada a a rava ro e rava ro n ch o odi o chod ro ou adov ní Česká republika a ro a e ního nu o chod ener e ic i o odi a i v ro a ro vod a rode e a v ro a e e ric ener ie o i ní o er or a e i ní e evi e rea i LAMA ENERGY GROUP pokračuje v dynamickém růstu na dvou kontinentech. V České republice, kde holding sídlí, pokračuje v rozvoji těžby ropy a zemního plynu a investuje do teplárenství. Posiluje i nabídku služeb pro domácnosti, kterým dnes kromě dodávky plynu a elektřiny nabízí i služby mobilního operátora a satelitní televize. V Kanadě prosperuje terminál pro přepravu a zpracování surové ropy, pokračují úspěšně aktivity v oblasti obchodu s ropnými komoditami. Díky tomu se mohou na severoamerickém kontinentu v následujících letech rozvíjet nové projekty směřující do oblasti těžby ropy a jejího skladování. Slovensko o chod ne Jak dokazují údaje uvedené ve výroční zprávě, holding i v roce pokračuje v tradici nepřetržitého růstu hlavních ekonomických ukazatelů. Přestože LAMA ENERGY GROUP rozšiřuje spektrum trhů, investičních projektů i zaměstnanců, i nadále si uchovává operativnost střední firmy, ve které klíčová strategická rozhodnutí přijímá úzká skupina společníků. Mongolsko eo o ic r Díky důslednému naplňování strategie investic a rozvíjení služeb pro široké spektrum zákazníků se LAMA ENERGY GROUP svými hospodářskými výsledky řadí mezi nejvýznamnější korporace v České republice. u

4 OBSAH I. Zpráva jednatelů ke konsolidované účetní závěrce II. Struktura holdingu III. Zpráva nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce IV. Konsolidovaná účetní závěrka LAMA ENERGY GROUP V. Zpráva o vztazích

5 I. Zpráva jednatelů ke konsolidované účetní závěrce Vážení čtenáři, výroční zpráva holdingu LAMA ENERGY GROUP za rok, se kterou se právě seznamujete, potvrzuje pozitivní trendy, které platí nejen od formálního vzniku skupiny LAMA v roce 2012, ale po celou dvacetiletou historii našeho podnikání: a) trvalý růst tržeb b) trvalá ziskovost I v roce táhly tržby holdingu zejména projekty na severoamerickém trhu zajišťované společností PETROLAMA ENERGY CANADA INC., která provozuje terminál na úpravu surové ropy v kanadské provincii Saskatchewan, obchod s ropnými komoditami a také dálkovou přepravu těchto komodit po železnici. Terminálem, který byl loni nejziskovější aktivitou holdingu v Kanadě, prošlo za celý rok více než 6,8 mil. barelů ropy. Mateřská holdingová společnost v tomto roce navýšila svůj podíl ve společnosti na 60 procent. Podle plánu pokračovaly i průzkumné práce v souvislosti s přípravou těžby ropných písků v provincii Alberta, kterou projektově řeší společnost PETROLAMA NAMUR OIL SANDS EXPLORATION INC. Rozšířilo se území, na kterém tyto práce probíhají, a byla prokázána možnost těžby v objemu až 40 tis. barelů ropy za den. V průběhu roku 2015 budou v Severní Americe rozvíjeny existující projekty a zároveň spouštěny další, které těm existujícím přináší synergické efekty. Jedná se např. o pronájem velkokapacitního ropného zásobníku nebo možnost investic do již provozovaných těžebních středisek ropy. O kvalitě našeho kanadského týmu svědčí i rekordní výsledky nejen v hmotných jednotkách, ale také ve finančním vyjádření. Níže jsou uvedeny konsolidované výnosy skupiny LAMA a dále hlavní ukazatele výkonnosti skupiny LAMA jak ve finančním, tak v materiálním vyjádření, které zohledňují souhrn celoročních výsledků jednotlivých společností a které byly z časového hlediska upraveny v závislosti na metodě jejich konsolidace. LEG finanční mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč LAMA ENERGY GROUP zůstává i nadále aktivním investorem doma, ve střední Evropě. Na akvizici Teplárny Otrokovice a.s. v roce navázala v prosinci koupě 99,3 procentního podílu v Teplárně Kyjov, a.s., s vlastním vypořádáním v prvním čtvrtletí roku Obdobně jako v případě otrokovické teplárny je primárním účelem Teplárny Kyjov zásobovat teplem domovské město a podnikatelské subjekty v regionu. Navíc teplárna svým vysokým rezervovaným výkonem výroby elektrické energie zajišťuje podpůrné služby pro přenosovou soustavu společnosti ČEPS Neztrácíme ze zřetele ani služby pro domácnosti v České republice. K dodávce plynu a elektřiny zajišťované společností LAMA energy a.s. a službám mobilního operátora zajišťovaným společností LAMA MOBILE a.s. se připojila nabídka služeb satelitní televize. Ta byla umožněna akvizicí společnosti DIGI Czech Republic, s.r.o., přední české satelitní televize s významným kmenem zákazníků. Investice, o které se s prodávajícím vyjednávalo již od počátku roku, byla obdobně jako v případě Teplárny Kyjov, a.s. dokončena v první polovině roku V oblasti prodeje elektřiny a plynu koncovým odběratelům v ČR stojí za zmínku také fakt, že i přes rekordně teplou zimu a klesající ceny komodit byly dosaženy stabilní ekonomické výsledky. Loňský obrat skupiny LAMA, zahrnující konsolidační celek LAMA ENERGY GROUP včetně firmy Petr Lamich LAMA, která stojí mimo tento celek, dosáhl rekordních 28 miliard Kč., ukazatel hodnoty 703 mil. Kč. Tento výsledek nás řadí mezi sto nejvýznamnějších korporací v České republice. Děkujeme všem našim partnerům, zákazníkům a zaměstnancům, kteří k němu přispěli. LEG komodity Petr Lamich jednatel Prodej ropných produktů mil.bbl 0,20 6,10 7,05 10,79 11,90 Prodej plynu TWh 2,84 2,87 3,87 4,19 4,44 vlastní těžba TWh 0,35 0,44 0,44 0,50 0,48 Prodej elektřiny TWh 0,00 0,16 1,24 1,21 vlastní výroba TWh 0,18 0,17 Prodej tepla PJ 1,73 1,50 vlastní výroba PJ 1,73 1,50 Ostatní komodity mil. t 0,08 0,08 0,07 0,05 0,06 Pavel Stuchlík jednatel 8 9

6 V následující části výroční zprávy bychom Vám rádi krátce představili činnost stěžejních společností naší skupiny. LAMA GAS & OIL s.r.o. LAMA GAS & OIL s.r.o. (LGO) je jednou ze tří společností provádějících aktivně vyhledávání, průzkum a těžbu ložisek ropy a zemního plynu na území České republiky. Společnost byla založena v roce V období let byly hlavní náplní společnosti především konzultační činnost v oboru naftové geologie, vyhledávání vhodných investic do průzkumu a těžby uhlovodíků a také obchodní činnost. V roce 2000 zahájila LGO průzkum a vyhledávání uhlovodíků v přiděleném průzkumném území v blízkosti města Břeclavi. Výsledkem těchto průzkumných prací bylo lokalizování ložiska ropy a hořlavého zemního plynu v oblasti Poštorná. Svou svědomitou a profesionální prací společnost do dnešního dne na uvedeném území lokalizovala několik ložisek uhlovodíků. Prostřednictvím 14 aktivních vrtů dnes společnost těží a dodává svým zákazníkům z pěti povrchových pracovišť ročně přibližně 50 mil. m 3 ropy a zemního plynu. Na základě výsledků geologického průzkumu a po úspěšném zakončení přípravných prací v průzkumném území SALAŠ společnost v roce 2015 zahájila realizaci průzkumného vrtu Lísky 1 k ověření nadějných struktur uhlovodíků. LGO mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč

7 LAMA energy a.s. LAMA energy a.s. (LE) je zkušeným, tradičním a spolehlivým dodavatelem zemního plynu a elektrické energie. Širokým spektrem dodávek dnes umíme uspokojit jak drobného spotřebitele z řad domácností, tak i největší spotřebitele energií v České republice. Od roku 2011 jsme dodavatelem plynu i na Slovensku. Na rozdíl od jednoúčelových obchodních firem, zabývajících se jen přeprodejem komodit, je LAMA energy a.s. součástí firemní skupiny s vlastní těžbou plynu i výrobou elektrické energie. Svou práci opíráme o pružnou cenovou politiku a individuální přístup k zákazníkovi. Ten nám umožňuje dlouhodobě zvyšovat počet našich spokojených zákazníků a řadí naši společnost mezi hlavní alternativní dodavatele energií na českém a slovenském trhu. Teplárna Otrokovice a.s. Teplárna Otrokovice, a.s. (TOT) byla do skupiny LAMA začleněna v červnu. TOT je předním výrobcem tepla a elektrické energie v kogeneračním režimu, který zaručuje nejvyšší možnou efektivitu provozu. Celkový instalovaný tepelný výkon pěti kotlů je 349 MW a elektrický výkon dvou turbín je 50 MW. TOT provozuje teplovodní síť o celkové délce 53 km a teplem zásobuje téměř domácností a desítku firem v Otrokovicích, Napajedlech a Zlíně-Malenovicích. Provoz TOT je odsířen a splňuje veškeré ekologické požadavky kladené legislativou. Celkové investice do modernizace a obnovy technologií za posledních deset let dosáhly 1 mld. Kč. LE mil. Kč mil. Kč mil. Kč TOT mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč

8 LAMA TRADE a.s. LAMA TRADE a.s. (LT) představuje nově vzniklou společnost skupiny, zabývající se především obchodem se surovou ropou na českém trhu. PETROLAMA ENERGY CANADA INC. PETROLAMA ENERGY CANADA INC. (PLEC) je nejvýznamnější zahraniční společností s majetkovou účastí LAMA ENERGY GROUP. Aktivity PLEC zahrnují především nákup, úpravu, skladování, transport a prodej surové ropy pocházející z Kanady na severoamerický trh. Od druhé poloviny roku společnost provozuje ropný terminál na ropovodu Enbridge, s průměrnou kapacitou zpracování bbl/den. LT mil. Kč mil. Kč mil. Kč PLEC mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč

9 PETROLAMA NAMUR OIL SANDS EXPLORATION INC. PETROLAMA NAMUR OIL SANDS EXPLORATION INC. (PNOSE) je druhým největším vlastníkem ropného ložiska Namur v provincii Alberta, Kanada. Nad rámec závěrečného projednávaného povolení k zahájení komerční těžby v rozsahu bbl/den byly v roce zahájeny další rozsáhlé průzkumné práce za účelem ověření potřebných údajů k možnosti získání povolení k rozšíření potenciální těžby o dalších bbl/den. LAMA POWER a.s. LAMA POWER a.s., (LP) je účelově zřízená společnost pro správu podílu v PNOSE. PNOSE mil. Kč 0 0 mil. Kč 4 1 mil. Kč LP mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč

10 LAMA MOBILE a.s. LAMA MOBILE a.s., (LM) je virtuální mobilní operátor (MVNO) využívající síť společnosti Vodafone Czech Republic. LM se zaměřuje na segment domácností a malých firem poskytováním komplexních služeb v oblasti hlasových a datových přenosů. LM zahájil provoz v listopadu a od ostatních konkurentů se odlišuje jednoduchostí nabídky, transparentností podmínek a férovým přístupem k zákazníkům. Společně s LE nabízí celou řadu výhodných balíčků pro zákazníky odebírající i elektrickou energii a plyn od LE. Petr Lamich LAMA Petr Lamich (PL), podnikající pod obchodním jménem Petr Lamich LAMA, svou původně širokou škálu obchodních aktivit zúžil na obchodní činnost s palivy, těžkým topným olejem, železným šrotem a chemickými produkty. Svým aktivním přístupem si vybudoval u svých obchodních partnerů pevné postavení umožňující mu dlouhodobě uspokojovat jejich potřeby. Hlavní obchodní toky jsou směřovány především do oblastí zpracovatelského průmyslu a energetiky. Dosažené výsledky firmy Petr Lamich LAMA nejsou součástí konsolidačního celku LAMA ENERGY GROUP a pro úplnost pohledu na celkové výsledky skupiny LAMA jsou zahrnuty v této výroční zprávě. LM mil. Kč mil. Kč PL mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč = Tržby z prodeje zboží + Výkony = Výsledek hospodaření před zdaněním + Odpisy + Nákladové úroky Výnosové úroky + Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje majetku a materiálu

11 II. Struktura holdingu LAMA ENERGY GROUP (CZ) 100 % LAMA ENERGY (CZ+SK) 75 % scentre Bohemia (CZ) 100 % LAMA TRADE (CZ) 100 % LAMA MOBILE (CZ) 100 % TEPLÁRNA OTROKOVICE (CZ) 100 % TO Servisní (CZ) 100 % BioSolar Otrokovice (CZ) 100 % LAMA INVESTMENTS MONGOLIA (MN) 100 % SORUS (CZ) 60 % PETROLAMA ENERGY CANADA (CA) 64 % LAMA GAS & OIL (CZ) 66 % 21 % LAMA POWER (CZ) PETROLAMA NAMUR OIL SANDS EXPLORATION (CA) 18 % 46 % 21

12 III. Zpráva nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce 22 23

13 IV. Konsolidovaná účetní závěrka LAMA ENERGY GROUP LAMA ENERGY GROUP s.r.o. k 31. prosinci Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné účetní období Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1 Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1 Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 4 Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1 Podíly ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Zápůjčky a úvěry ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek B. IV. Kladný/Záporný konsolidační rozdíl B. V. Cenné papíry a podíly v ekvivalenci

14 LAMA ENERGY GROUP s.r.o. k 31. prosinci Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné účetní období Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto C. OBĚŽNÁ AKTIVA C. I. Zásoby C. I. 1 Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky podstatný vliv Pohledávky za společníky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky podstatný vliv Pohledávky za společníky Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1 Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení D. I. 1 Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období LAMA ENERGY GROUP s.r.o. k 31. prosinci Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období PASIVA CELKEM A. VLASTNÍ KAPITÁL A. I. Základní kapitál A. I. 1 Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly ( ) Změny základního kapitálu 0 0 A. II. Kapitálové fondy A II. 1 Ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních 0 0 korporací 5 Rozdíly z přeměn obchodních korporací Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 0 0 A III. Fondy ze zisku A III. 1 Rezervní fond Statutární a ostatní fondy 0 0 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Jiný výsledek hospodaření minulých let 0 0 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinových podílů V. 1 Výsledek hospodaření běžného účetního období (±) Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci (±) A. VI. Konsolidační rezervní fond A. VII. Kurzový rozdíl z přepočtu zahraničního podílu B. CIZÍ ZDROJE B. I. Rezervy B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy

15 LAMA ENERGY GROUP s.r.o. k 31. prosinci Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU LAMA ENERGY GROUP s.r.o. k 31. prosinci Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT V PLNÉM ROZSAHU Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládaná nebo ovládající osoba Závazky podstatný vliv Závazky ke společníkům Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní (Nevyfakturované dodávky) Jiné závazky Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládaná nebo ovládající osoba Závazky podstatný vliv Závazky ke společníkům Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 C. I. Časové rozlišení C. I. 1 Výdaje příštích období příštích období D. MENŠINOVÝ VLASTNÍ KAPITÁL D. I. Menšinový základní kapitál D. II. Menšinové kapitálové fondy I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1 Spotřeba materiálu a energie B. 2 Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odměny členům orgánů obchodní korporace C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4 Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu 0 0 Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 0 0 I. Převod provozních nákladů 0 0 * Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření D. III. Menšinové fondy ze zisku včetně nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty minulých let D. IV. Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly

16 LAMA ENERGY GROUP s.r.o. k 31. prosinci Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT V PLNÉM ROZSAHU Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období VII. z dlouhodobého finančního majetku VII. 1 z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách 0 0 pod podstatným vlivem 2 z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 VIII. z krátkodobého finančního majetku 0 0 K. Náklady z finančního majetku 0 0 IX. z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 0 0 P. Převod finančních nákladů 0 0 * Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmu za běžnou činnost Q. 1 splatná Q. 2 odložená ** Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady 77 0 S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 0 0 S. 1 splatná 0 0 S. 2 odložená 0 0 * Konsolidovaný mimořádný výsledek hospodaření *** Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období bez podílu ekvivalence 1 Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinových podílů 2 Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období ** Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci *** Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období *** Konsolidovaný výsledek hospodaření před zdaněním

17 V. Zpráva o vztazích Dle 82 zákona č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních korporacích provedly společnosti konsolidačního celku LAMA ENERGY GROUP s péčí řádného hospodáře veškeré dostupné kroky ke zjištění vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou a vztahů mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou s tímto výsledkem: Právní vztahy mezi propojenými osobami: Propojené osoby Předmět LAMA ENERGY GROUP s.r.o. PETROLAMA ENERGY CANADA INC. Smlouva o půjčce Teplárna Otrokovice a.s. LAMA MOBILE a.s. LAMA POWER a.s. Petr Lamich LAMA Sorus a.s. Smlouva o půjčce Smlouva o revolvingovém úvěru Smlouva o revolvingovém úvěru Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o zápůjčce LAMA GAS & OIL s.r.o. Smlouva o převodu akcií Smlouva o revolvingovém úvěru NEWPORT PARK ONE a.s. Smlouva o úvěru LAMA GAS & OIL s.r.o. LAMA TRADE a.s. Smlouva o prodeji surové ropy LAMA energy a.s. Smlouva o prodeji zemního plynu Smlouva o dodávkách energií Petr Lamich LAMA Smlouva o využití informačního systému LAMA MOBILE a.s. Smlouva o telekomunikačních službách LAMA energy a.s. Petr Lamich LAMA Smlouva o dodávkách energií Smlouva o dodávkách zemního plynu Smlouva o nájmu nebytových prostor NEWPORT PARK ONE a.s. Smlouva o úvěru Teplárna Otrokovice a.s. Kupní smlouva na emisní povolenky Smlouva o reklamě Smlouvy o dodávkách energií Smlouva na dodávky zemního plynu Smlouva o poskytování služeb LAMA MOBILE a.s. Smlouva o dodávkách energií Smlouva o telekomunikačních službách scentre Bohemia a.s. Smlouva o postoupení pohledávky Petr Lamich LAMA LAMA TRADE a.s. Smlouva o nájmu nebytových prostor LAMA POWER a.s. Smlouva o nájmu nebytových prostor LAMA MOBILE a.s Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o telekomunikačních službách L a m a, spol. s r. o. Smlouva o revolvingovém úvěru Sorus a.s. Smlouva o nájmu nebytových prostor LAMA MOBILE a.s. TO servisní s.r.o. Smlouva o telekomunikačních službách Teplárna Otrokovice a.s. Smlouva o telekomunikačních službách Teplárna Otrokovice a.s. TO servisní s.r.o. Zasilatelská smlouva Kupní smlouva na dodávky hnědého uhlí Kupní smlouva na dodávku černého uhlí Smlouva o nájmu prostor Smlouva o poskytování účetních služeb, BOZP a PaM Smlouva o poskytování služeb investiční povahy Smlouva o půjčce PETROLAMA ENERGY CANADA INC. Eivi Energy LLC. Smlouva o půjčce GN Assets S.A. Smlouva o půjčce Navitas Energy Group Ltd. Smlouva o půjčce Transakce mezi propojenými osobami v tis. Kč: / náklady, prodej / nákup Propojené osoby Rok Popis transakce LAMA ENERGY GROUP s.r.o. PETROLAMA ENERGY CANADA INC Úroky z půjčky Teplárna Otrokovice a.s Úroky z půjčky LAMA MOBILE a.s Úroky z revolvingového úvěru LAMA POWER a.s. 70 Úroky z revolvingového úvěru Sorus a.s. 355 Úroky ze zápůjčky LAMA GAS & OIL s.r.o Finanční investice akcie LAMA POWER a.s. NEWPORT PARK ONE a.s. 37 Úroky z úvěru LAMA GAS & OIL s.r.o. LAMA TRADE a.s Prodej vytěžené surové ropy LAMA energy a.s Prodej vytěženého zemního plynu LAMA ENERGY GROUP s.r.o Úroky z revolvingového úvěru LAMA energy a.s. Petr Lamich LAMA 862 Dodávka energií LAMA GAS & OIL s.r.o 184 Dodávka energií PETROLAMA ENERGY CANADA INC. 233 Přefakturace cestovních výdajů Teplárna Otrokovice a.s Prodej emisních povolenek Dodávka energií a služeb LAMA MOBILE a.s Dodávka energií a služeb NEWPORT PARK ONE a.s. 881 Úroky z úvěru Petr Lamich LAMA LAMA energy a.s Přefakturace režijních nákladů, oprav Nájemné a služby LAMA GAS & OIL s.r.o. 20 Služby informačního systému LAMA ENERGY GROUP s.r.o. 15 Nájemné a služby LAMA TRADE a.s. 8 Nájemné a služby LAMA POWER a. s. 8 Nájemné a služby LAMA MOBILE a.s Nájemné a služby Služby informačního systému L a m a, spol. s r.o. 116 Úroky z revolvingového úvěru Sorus a.s. 8 Nájemné a služby Teplárna Otrokovice a.s. LAMA energy a.s TO servisní s.r.o TO servisní s.r.o. Teplárna Otrokovice a.s Přefakturace služeb Reklama Dodávka elektřiny Úroky z půjčky Nájemné a ostatní služby Služby investiční činnost Dodávky hnědého a černého uhlí LAMA MOBILE a.s. LAMA energy a.s. 53 Prodej telekomunikačních služeb LAMA GAS & OIL s.r.o 18 Prodej telekomunikačních služeb Petr Lamich LAMA 31 Prodej telekomunikačních služeb Teplárna Otrokovice a.s. 33 Prodej telekomunikačních služeb TO servisní s.r.o. 2 Prodej telekomunikačních služeb Eivi Energy LLC PETROLAMA ENERGY CANADA INC Úroky z půjčky GN Assets S.A. PETROLAMA ENERGY CANADA INC Úroky z půjčky Navitas Energy Group Ltd. PETROLAMA ENERGY CANADA INC Úroky z půjčky 32 33

18 Pohledávky / závazky Propojené osoby Termíny/Lhůty splatnosti LAMA ENERGY GROUP s.ro. PETROLAMA ENERGY CANADA INC půjčka Teplárna Otrokovice a.s LAMA MOBILE a. s LAMA POWER a. s Sorus a.s NEWPORT PARK ONE a.s půjčka úroky revolvingový úvěr úroky revolvingový úvěr úroky zápůjčka úroky úvěr úroky LAMA GAS & OIL s.r.o. LAMA TRADE a.s dnů od data DUZP LAMA energy a.s dnů od data DUZP LAMA ENERGY GROUP s.r.o revolvingový úvěr úroky LAMA energy a.s. LAMA GAS & OIL s.r.o dnů od data DUZP PETROLAMA ENERGY CANADA INC dnů od data DUZP Teplárna Otrokovice a.s dnů od data DUZP Záloha na dodávky energií Dohadná položka elektřina LAMA MOBILE a.s dnů od data DUZP Petr Lamich LAMA LAMA energy a.s dnů od data DUZP Záloha na dodávky energií LAMA GAS & OIL s.r.o dnů od data DUZP LAMA ENERGY GROUP s.r.o dnů od data DUZP LAMA TRADE a.s dnů od data DUZP LAMA POWER a.s dnů od data DUZP LAMA MOBILE a.s dnů od data DUZP L a m a, spol. s r.o dnů od data DUZP Sorus a.s dnů od data DUZP Teplárna Otrokovice a.s. LAMA energy a.s dnů od data DUZP TO servisní s.r.o dnů od data DUZP Dohadná položka TO servisní s.r.o. Teplárna Otrokovice a.s dnů od data DUZP LAMA MOBILE a.s. Petr Lamich LAMA 6 14 dnů od data DUZP LAMA GAS & OIL s.r.o dnů od data DUZP LAMA energy a.s dnů od data DUZP TO servisní s.r.o dnů od data DUZP Teplárna Otrokovice a.s dnů od data DUZP scentre Bohemia a.s. LAMA energy a.s Eivi Energy LLC PETROLAMA ENERGY CANADA INC půjčka GN Assets S.A. PETROLAMA ENERGY CANADA INC půjčka Navitas Energy Group Ltd. PETROLAMA ENERGY CANADA INC půjčka V souladu s ustanovením 71 a 72 zákona č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních korporacích ovládaným společnostem nevznikla z titulu uzavření výše uvedených smluv, jiných právních jednání, ostatních opatření a poskytnutých plnění či přijatých protiplnění žádná újma. Z tohoto důvodu zpráva neobsahuje žádný způsob vyrovnání újmy ani období pro její vyrovnání

19 Gudrichova Hradec nad Moravicí