Výroční zpráva fondů obhospodařovaných společností. Pioneer investiční společnost, a.s. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva fondů obhospodařovaných společností. Pioneer investiční společnost, a.s. 2"

Transkript

1 Výroční zpráva fondů obhospodařovaných společností Pioneer investiční společnost, a.s. K Obsah Pioneer investiční společnost, a.s. 2 Údaje o portfolio manažerech fondů..4 Seznam obchodníků s cennými papíry..6 Vývoj hodnoty podílového listu fondů..7 Přehled majetku fondů.17 Přehled majetku fondů: Pioneer Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer obligační plus, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer zajištěný 2018 rozvíjející se trhy, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Účetní závěrky: Pioneer Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer obligační plus, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer zajištěný 2018 rozvíjející se trhy, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Údaje o skladbě a změnách majetku portfolia fondu Pioneer Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer obligační plus, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer zajištěný 2018 rozvíjející se trhy, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond 1

2 Pioneer investiční společnost, a.s. Pioneer investiční společnost, a.s. (dále také,,společnost nebo,,investiční společnost ), je právnická osoba, akciová společnost, založená podle právního řádu České republiky, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne , spis. zn. B 3049 (oddíl B, vložka 3049). Pioneer investiční společnost, a.s. má sídlo v Praze 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ Předmětem podnikání společnosti je kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování a dále vykonávání činnosti související s kolektivním investováním jako služby pro jinou investiční společnost nebo zahraniční investiční společnost. Ministerstvo financí České republiky udělilo Pioneer investiční společnosti, a.s. povolení ke vzniku investiční společnosti dne , č.j. 101/74 239/1994, které nabylo právní moci dne Platnost tohoto povolení byla potvrzena i Komisí pro cenné papíry dne , č.j. 111/2144/R/1999, v rámci tzv. procesu přelicencování. Společnost byla taktéž oprávněna obhospodařovat majetek zákazníka, a to na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, uschovávat a spravovat cenné papíry vydané fondem kolektivního investování a poskytovat investiční poradenství týkající se investičního nástroje. Na základě vlastní žádosti společnosti jí bylo s účinností od rozhodnutím České národní banky odňato povolení k výkonu těchto činností. Na základě žádosti Pioneer investiční společnosti, a.s. o změnu rozsahu povolení k činnosti investiční společnosti, udělila Česká národní banka rozhodnutím ze dne , č.j.: 2010/5742/570 Sp/2010/456/571 Pioneer investiční společnosti, a.s. nové povolení k činnosti investiční společnosti se změněným rozsahem, které nabylo právní moci dne IČ: DIČ: CZ Společnost v roce 2012 obhospodařovala tyto podílové fondy: Pioneer Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, SIN ; Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, SIN ; Pioneer obligační plus, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ ; Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ ; Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, SIN ; BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond; RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond; Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ ; Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ ; Pioneer zajištěný 2018 rozvíjející se trhy, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ ; Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ ; Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ ; Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ Rozhodnutím ČNB č.j. 2012/726/570 Sp/2011/2093/571 ze dne 27. ledna 2012, které nabylo právní moci dne 2. února 2012, bylo uděleno povolení ke sloučení podílového fondu Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond s přejímajícím podílovým fondem Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. Podílníci fondu Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, který se sloučením zrušuje, se stali podílníky přejímacího fondu Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, otevřený podílový fond, a to ke dni 30. března 2012, který byl stanoven jako den sloučení. 2

3 Významné události po rozvahovém dni Společnost rozhodla o podání žádosti o povolení ke sloučení podílových fondů Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále též jen Pioneer zajištěný fond 2 ) a Pioneer Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále též jen Pioneer Sporokonto ). Podílníci podílového fondu Pioneer - zajištěný fond 2, který sloučením zanikne, se stanou podílníky přejímajícího podílového fondu Pioneer - Sporokonto uplynutím 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o povolení sloučení, pokud nevyužijí svého práva na odkoupení podílových listů. Depozitář fondů Depozitářem fondů v roce 2012 byla UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ , se sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/ 1, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Auditor společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Sídlo: Praha 8, Pobřežní 1a, PSČ Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu Praze, oddíl C, č. vložky Zastoupená Ing. Pavlem Závitkovským, prokuristou se samostatnou prokurou, osvědčení č. 69 IČ: DIČ: CZ Průměrný počet zaměstnanců společnosti v rozhodném období činil 14,04. Osoby s kvalifikovanou účastí na investiční společnosti Pioneer Global Asset Management, S.p.A., IČ: , se sídlem Galleria San Carlo, 6, Milan 20122, Itálie, člen bankovní skupiny UniCredit jediný akcionář, 100 % přímý podíl na základním kapitálu. UniCredit, S.p.A., IČ: , se sídlem Via Alessandro Specchi 16, Roma, Itálie, člen bankovní skupiny UniCredit 100 % nepřímý podíl na základním kapitálu. Výše uvedené osoby měly na investiční společnosti kvalifikovanou účast po celé účetní období, za které je vypracovávána výroční zpráva Osoby, na kterých měla investiční společnost kvalifikovanou účast Během účetního období nebyly žádné osoby, na kterých měla investiční společnost kvalifikovanou účast Představenstvo (ke dni ) Mgr. Roman Pospíšil, MBA předseda Ing. Vendulka Klučková místopředseda Bc. Dalibor Valter člen Dozorčí rada (ke dni ) Werner Kretschmer předseda Hannes Saleta Paolo Iannone Změny v Obchodním rejstříku Dne 27. července 2012 byly do Obchodního rejstříku zapsány údaje o složení nové dozorčí rady společnosti, tento zápis by opraven druhým zápisem z 9. srpna Dne 3. října 2012 byla do Obchodního rejstříku zapsaná změna sídla společnosti z původního sídla v Praze 8, Karolinská 650/1, PSČ na sídlo Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ Významné soudní spory Investiční společnost, ani žádný jí obhospodařovaný podílový fond, nebyla v rozhodném období účastníkem soudního sporu, kde by hodnota předmětu sporu převyšovala 5 % hodnoty majetku investiční společnosti nebo kteréhokoli jí obhospodařovaného podílového fondu. Další informace Výdaje na činnost v oblasti výzkumu, vývoje a ochrany životního prostředí společnost v roce 2012 nevynaložila. Společnost nemá a v průběhu roku 2012 neměla organizační složku v zahraničí. 3

4 Údaje o portfolio manažerech Dne došlo ke svěření obhospodařování majetku v otevřených podílových fondech obhospodařovaných společností do společnosti Pioneer Investments Austria GmbH, se sídlem Lassallestraβe 1, 1020 Vienna. Od , není-li dále uvedeno jinak, obhospodařuje tým portfolio manažerů Pioneer Investments Austria GmbH. majetek v otevřených podílových fondech obhospodařovaných společností v následujícím složení. Pioneer Sporokonto, Pioneer obligační fond, Pioneer obligační plus, Balancovaný fond nadací Portfolia fondů spravuje tým vedený Margarette Strasser. Margarette Strasser absolvovala ekonomii na vídeňské univerzitě v roce S téměř dvacetiletou zkušeností s dluhopisy rozvíjejících se trhů, získanou v různých pozicích ve skupině Bank Austria Creditanstalt, kde v oblasti investic působila od roku 1989, patří mezi nejzkušenější portfolio manažery zejména se zaměřením na východoevropský region. Ve skupině Pioneer Investments pracuje od roku Působí na pozici Senior portfolio manažera pro fondy s pevným příjmem (fondy peněžního trhu a dluhopisové) v rámci regionu střední a východní Evropy (CEE) ať už se jedná o fondy v CZK distribuované v České republice, v SKK distribuované na Slovensku nebo v RON v Rumunsku. Od roku 2007 spravuje fond společnosti Pioneer Investments Austria GmbH - PIA USD Bond a od června 2008 rovněž fond PIA Global Bond. Úzce spolupracuje s dceřinnými společnostmi zabývajícími se fondy v rámci východní Evropy. Dalším členem týmu je Martin Exel. Martin Exel absolvoval ekonomii na vídeňské univerzitě v roce Do skupiny Pioneer Investments přišel v roce 2008, z pozice fondového manažera zodpovědného za správu dluhopisových fondů regionu střední a východní Evropy společnosti Volksbank Invest. Oblasti investic se v rámci skupiny Volksbank AG věnoval v různých manažerských funkcích již od roku Předchozí zkušenosti získal působením v oddělení Treasury banky Raiffeisen Zentral Bank Austria a ve skupině BAWAG P.S.K. Group. V Pioneer Investments zastává funkci portfolio manažera pro fondy s pevným příjmem (fondy peněžního trhu a dluhopisové) v rámci regionu střední a východní Evropy (CEE) ať už se jedná o fondy v CZK distribuované v České republice, či fondy v RON distribuované v Rumunsku. Úzce spolupracuje s dceřinými společnostmi zabývajícími se fondy v rámci východní Evropy. Pioneer zajištěný fond, Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer zajištěný rozvíjející se trhy Portfolio fondu spravuje tým pro garantované a zajištěné fondy pod vedením Mikaela Bäckströma. Mikael Bäckström po absolvování univerzit ve švédské Uppsale, Lundu a ve Vídni v roce 1995, působí od roku 1997 v oblasti investic. Řídil řadu fondů zaměřených na globální akcie zejména ve skupině Capital Invest. Následně se od roku 2002 začal specializovat na tzv. Multi-Asset portfolia a garantované fondy. Od roku 2007 je pak zodpovědný za vedení týmu pro multi-asset portfolia, garantované a zajištěné fondy společnosti Pioneer Investments Austria GmbH a rovněž za řízení fondů zaměřených na čínské a indické akcie. Při řízení zajištěných fondů České rodiny fondů Pioneer spolupracuje se Zoltánem Rábou. Zoltán Rába po absolvování studií na univerzitě pro ekonomické vědy v Budapešti v roce 1994 a na newyorské státní univerzitě v Albany v roce 1996, přijal funkci analytika finančních trhů ve společnosti Creditanstalt Securities. Od roku 2001 se kromě kvantitativní analýzy začal rovněž věnovat řízení fondů, a to na pozici portfolio manažera a náměstka ředitele ve společnosti CA IB Fund Management. Podílel se zde na strategickém řízení akciových fondů v rozvinutých regionech OECD a jako portfolio manažer byl také zodpovědný za správu privátních a institucionálních portfolií. Do společnosti Pioneer Investments Austria přešel koncem roku 2003 z maďarské společnosti skupiny Pioneer Investments, kde zastával pozici vedoucího divize garantovaných produktů a stratéga pro akcie rozvinutých a rozvíjejících se trhů a mimo jiné rozvíjel linie zajištěných produktů. Jako portfolio manažer se na řízení zajištěných fondů České rodiny fondů Pioneer podílí od a úzce přitom spolupracuje zejména s Mikaelem Bäckströmem. 4

5 Pioneer dynamický fond, Pioneer akciový fond, Růstový fond nadací Portfolio manažerem fondů je Petr Zajíc. Po absolvování makléřských zkoušek v roce 1994 zastával řadu pozic v předních českých finančních společnostech - ČSOB, Expandia Finance, Patria Finance. Jeho specializací jsou globální akciové trhy. Ve skupině Pioneer Investments pracuje od roku Od je členem týmu portfolio manažerů ve Vídni, kde zodpovídá primárně za akciovou část portfolia fondů a asset alokaci. V rámci akciové části fondů na správě spolupracuje s mezinárodním týmem pro globální akcie skupiny Pioneer Investments v Dublinu. Dluhopisová část fondů je spravována týmem Margarette Strasser. 5

6 Seznam obchodníků s cennými papíry pro rok 2012 Obchodníci, prostřednictvím kterých společnost prováděla obchody s cennými papíry. Název Barclays Capital Inc. Citibank Europe Prague plc. org.složka Citibank Global Markets pobočka Frankfurt nad Mohanem Concorde Securities Ltd. Česká spořitelna, a.s. Československá obchodní banka, a.s. Deutsche Bank AG London DZ Bank AG Ekspres Invest Erste Group Bank AG Exane SA Goldman Sachs Int. London HSBC Bank plc HSBC Trinkaus & Burkhardt AG HSBC Bank plc pobočka Praha ING Bank N.V. ING Bank N.V. - organizační složka JP Morgan Securities London Komerční banka, a.s. Pioneer Asset Management, a.s. Sberbank CIB (UK) Ltd. UBS Ltd. Sídlo 5, The North Colonnade Canary Wharf, London, Velká Británie Bucharova 2641/14, Praha, Česká republika Reuterweg Frankfurt am Main, Německo Alkotas utca 50, H-1123, Budapešť, Maďarsko Olbrachtova 1929/62, Praha, Česká republika Praha 5, Radlická 333/150, Česká republika 1, Great Winchester Stree, London, Velká Británie Platz der Republik, Frankfurt am Main, Německo Büyükdere Cad, No:106, Istanbul, Turecko Graben 21, Wien, Rakousko 16 Avenue Matignon, Paris, Republique Francie 133 Fleet Street, London, EC4A2BB 8, Canada Square, Canary Harf, London, Velká Británie Koenigsallee 21/23, Duesseldorf, Německo Millenium Plaza, V Celnici 10, Praha 1, Česká Republika Amstelveenseweg KL Amsterdam, Nizozemsko Plzeňská 345/5, Praha 5, Česká republika 60 Victoria Embankment, London, Velká Británie Na Příkopě 33, Praha 1, Česká republika Karolinská 650/1, Praha, Česká republika 2-4 Arch Makarios III Ave, Capital Center, 9th floor, Kyperská republika 21 Lombard street, London, Velká Británie UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ Unicredit CAIB AG WOOD & Company Financial Services, a.s. Julius Tandler Platz 3, Wien, Rakousko Náměstí Republiky 1079/1a, Praha, Česká republika 6

7 Vývoj hodnoty podílových listů jednotlivých fondů Pioneer Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Roční výkonnost 1 podílového listu fondu Výkonnost 2012 Pioneer - Sporokonto 1,63 % Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL) a vlastního kapitálu (VK) Pioneer - Sporokonto v období od do Hodnota podílového listu (Kč) VK XII-11 I-12 II-12 II-12 III-12 IV-12 IV-12 V-12 V-12 VI-12 VII-12 VII-12 VIII-12 VIII-12 IX-12 X-12 X-12 XI-12 XI-12 XII-12 XII-12 PL Vlastní kapitál (v mil. Kč)

8 Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Roční výkonnost 1 podílového listu fondu Výkonnost 2012 Pioneer - obligační fond 9,55 % Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL) a vlastního kapitálu (VK) Pioneer - obligační fond v období od do Hodnota podílového listu (Kč) VK 1.81 XII-11 I-12 II-12 II-12 III-12 IV-12 IV-12 V-12 V-12 VI-12 VII-12 VII-12 VIII-12 VIII-12 IX-12 X-12 X-12 XI-12 XI-12 XII-12 XII-12 PL Vlastní kapitál (v mil. Kč)

9 Pioneer obligační plus, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Roční výkonnost 1 podílového listu fondu Výkonnost 2012 Pioneer - obligační plus 12.71% Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL) a vlastního kapitálu (VK) Pioneer - obligační plus v období od do Hodnota podílového listu(kč) VK PL Vlastní kapitál (v mil. Kč) I-12 II-12 III-12 IV-12 V-12 VI-12 VII-12 VIII-12 IX-12 X-12 XI-12 XII-12 9

10 Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Roční výkonnost 1 podílového listu fondu Výkonnost 2012 Pioneer - dynamický fond 13.22% Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL) a vlastního kapitálu (VK) Pioneer - dynamický fond v období od do VK Hodnota podílového listu(kč) PL XII-11 I-12 II-12 III-12 IV-12 V-12 VI-12 VII-12 VIII-12 IX-12 X-12 XI-12 XII-12 Vlastní kapitál (v mil. Kč)

11 Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Roční výkonnost 1 podílového listu fondu Výkonnost 2012 Pioneer - akciový fond 10,62 % Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL) a vlastního kapitálu (VK) Pioneer - akciový fond v období od do Hodnota podílového listu (Kč) VK 0.60 XII-11 I-12 II-12 III-12 IV-12 V-12 VI-12 VII-12 VIII-12 IX-12 X-12 XI-12 XII-12 PL Vlastní kapitál (v mil. Kč)

12 Balancovaný fond nadací, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Roční výkonnost 1 podílového listu fondu v porovnání s váženým indexem fondu Výkonnost 2012 Váha ve váženém indexu Balancovaný fond nadací 4.45% Vážený index* 4.53% PRIBOR 6M % *Benchmark fondu zohledňuje průměrné roční náklady fondu včetně nákladů na zajištění měnového rizika. Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL), benchmarku (BMK) a vlastního kapitálu (VK) BALANCOVANÉHO FONDU NADACÍ v období od do Hodnota podílového listu a benchmarku (Kč) VK BMK PL Vlastní kapitál (v mil. Kč) I-12 II-12 III-12 IV-12 V-12 VI-12 VII-12 VIII-12 IX-12 X-12 XI-12 XII-12 12

13 Růstový fond nadací, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Roční výkonnost 1 podílového listu fondu v porovnání s váženým indexem fondu Výkonnost 2012 Růstový fond nadací 10,35 % Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL) a vlastního kapitálu (VK) RŮSTOVÉHO FONDU NADACÍ v období od do Hodnota podílového listu (Kč) VK PL XII-11 I-12 II-12 III-12 IV-12 V-12 VI-12 VII-12 VIII-12 IX-12 X-12 XI-12 XII Vlastní kapitál (v mil. Kč)

14 Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Roční výkonnost 1 podílového listu fondu Výkonnost 2012 Pioneer - zajištěný fond 1,04 % * Dne 30. března 2012 byl stanoven jako den sloučení podílového fondu Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond s přejímajícím podílovým fondem Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. K tomuto dni byl fond Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond zrušen. Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL) a vlastního kapitálu (VK) Pioneer - zajištěný fond v období od do Hodnota podílového listu a benchmarku (Kč) VK PL I I I I II II II II II III III III III Vlastní kapitál (v mil. Kč)

15 Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Roční výkonnost 1 podílového listu fondu Výkonnost 2012 Pioneer - zajištěný fond 2 8,69 % Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL) a vlastního kapitálu (VK) Pioneer - zajištěný fond 2 v období od do Hodnota podílového listu (Kč) VK XII-11 I-12 II-12 III-12 IV-12 V-12 VI-12 VII-12 VIII-12 IX-12 X-12 XI-12 XII-12 PL Vlastní kapitál (v mil. Kč)

16 Pioneer zajištěný 2018 rozvíjející se trhy, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Roční výkonnost 1 podílového listu fondu Výkonnost 2012 Pioneer - zajištěný fond ,90 % Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL) a vlastního kapitálu (VK) Pioneer - zajištěný fond 2018 v období od do Hodnota podílového listu (Kč) VK I-12 II-12 III-12 IV-12 V-12 VI-12 VII-12 VIII-12 IX-12 X-12 XI-12 XII-12 PL Vlastní kapitál (v mil. Kč) 16

17 Přehled majetku fondů

18 Pioneer - Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Název cenného papíru ISIN Počet jednotek Celková cena pořízení tis.kč Celková reálná hodnota tis.kč BRE FINANCE XS CETELE Float 14 CZ ČESKÁ EXP BANKA Float 2015 XS Česká spořitelna Float 2013 CZ DANONE FLOAT 04/13 FR DANONE ZERO FR Deutsche Telekom Float 02/2013 XS E.ON EOAGR FLOAT 03/13 XS ERSTE BANK Float 13 AT000B General Electric Float 2015 XS GOLDMAN SACHS FLOAT 02/02/15 XS HAA BANK XS ING FLOAT 14 XS KBC IFIMA NV 4 3/8 10/26/15 XS KBC IFIMA NV Float 03/14 XS MER FLOAT 07/14 XS MF 0 02/01/13 CZ NATIXIS Float 02/16 XS NATIXIS Float 05/13 XS PKO FINANCE AB XS POHLEDÁVKA Z LANDSBANK 03/09 Pohledavky RABOBANK NEDERLAND XS SD 3, CZ SD Float 10/16 CZ SLOVAK GOV BOND Float 15 SK SOCIETE GENERALE FLOAT 13 XS SPAREBANK XS SWEDISH HOUSING FIN CORP XS TELECOM ITALIA 05/14 XS TELIASONERA AB Float 2013 XS TERMÍNOVANÉ VKLADY CZK CZK_TV ÚČTY CZK CZK_ucty UNICREDIT Float 02/14 XS VOLKSWAGEN float 02/17/14 XS VOLKSWAGEN float 08/30/13 XS VSEO UVEROVA BK FLOAT 13 SK

19 Pioneer - obligační, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Název cenného papíru ISIN Počet jednotek Celková cena pořízení tis.kč Celková reálná hodnota tis.kč CEZ 4,6 05/23 XS DANONE ZERO FR GE 4 5/8 03/05/13 XS ING FLOAT 14 XS LBBW XS NATIXIS Float 02/16 XS PRAGUE CITY 4,25 05/21 CZ SD 2, CZ SD 3, CZ SD 3,75 09/20 CZ SD 3,8 04/11/15 CZ SD 3,85 09/21 CZ SD 4,0 11/17 CZ SD 4,6 08/18/18 CZ SD 4,7 09/12/22 CZ SD /36 CZ SD 5 04/11/19 CZ SD 5 05/25/24 CZ SD 6,95 01/16 CZ Telefonica 4, XS TERMÍNOVANÉ VKLADY CZK CZK_TV ÚČTY CZK CZK_ucty

20 Pioneer - obligační plus, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Název cenného papíru ISIN Počet jednotek Celková cena pořízení tis.kč Celková reálná hodnota tis.kč BGARIA 4 1/4 07/09/17 XS HUNGARY GOV BOND 5 1/2 02/12/16 HU HUNGARY GOV BOND 5, HU HUNGARY GOV BOND 7, HU NATIXIS Float 02/16 XS POLAND BOND 5, PL POLAND BOND 5, PL POLAND BOND 6, PL POLAND BOND POLGB 5 04/25/16 PL POLAND BOND POLGB 5 1/2 04/15 PL POLAND BOND POLGB 5 1/4 10/17 PL PRAGUE CITY 4,25 05/21 CZ SD 3, CZ SD 3,75 09/20 CZ SD 3,8 04/11/15 CZ SD 3,85 09/21 CZ SD 4,0 11/17 CZ SD 4,6 08/18/18 CZ SD 4,7 09/12/22 CZ SD /36 CZ SD 5 04/11/19 CZ SD 5 05/25/24 CZ SD 6,95 01/16 CZ SLOVAK GOV BOND 1/2 03/13 SK SLOVAK GOV BOND 3,375 11/2024 SK SLOVAK GOV BOND 4 3/8 01/15 XS SLOVAK GOV BOND 4, SK SLOVAK GOV BOND3 1/2 02/16 SK ÚČTY CZK CZK_ucty

21 Pioneer - Dynamický, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Název cenného papíru ISIN Počet jednotek Celková cena pořízení tis.kč Celková reálná hodnota tis.kč CEZ 4,6 05/23 XS ČEZ, a.s. CZ ERSTE BANK AT GAZPROM US GE 4 5/8 03/05/13 XS KGHM POLSKA PLKGHM Komerční banka, a.s. CZ LUKOIL OAO US MOBILE TELESYSTEM US MOL HU OTP BANK HU POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI PLPKO POWSZECHNY ZAKLAD PLPZU PRAGUE CITY 4,25 05/21 CZ RICHTER GEDEON HU ROSNEFT US67812M SBERBANK US80585Y SD 2, CZ SD 3,75 09/20 CZ SD 3,85 09/21 CZ SD 4,0 11/17 CZ SD 4,6 08/18/18 CZ SD 4,7 09/12/22 CZ SD /36 CZ SD 5 04/11/19 CZ SD 5 05/25/24 CZ SD 6,95 01/16 CZ TELEFONICA 02 CZECH REPUBLIC CZ Telefonica 4, XS TURKIYE GARANTI BANKASI TRAGARAN91N ÚČTY CM CM_ucty ÚČTY CZK CZK_ucty VIENNA INSURANCE AT ZÁVAZKY K PODÍLNÍKŮM Zav_podilnikum

22 Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Název cenného papíru ISIN Počet jednotek Celková cena pořízení tis.kč Celková reálná hodnota tis.kč ADIDAS AG DE000A1EWWW AISIN SEIKI Co JP Allianz AG DE ALTRIA GROUP US02209S AMERICAN WATER WORKS US APPLE INC US BANK OF NEW YORK US BNP Paribas FR BP PLC GB CARDINAL HEALTH US14149Y COMCAST CORP-CL A US20030N CVS CORPORATION US DANAHER CORP. US DaVita Inc. US23918K EUTELSAT COMMUNICATIONS FR FUKUOKA FINANCIAL GROUP JP GEMALTO N.V. NL HCA HOLDINGS US40412C CHEVRON CORP. US China Pacific Insurance Group CNE Q INPEX CORP JP INTERNATIONAL PAPER CO US ITOCHU CORP JP JM SMUCKER CO/THE US LKQX CORP US MARATHON OIL US MARATHON PETROLEUM CORPORATION US56585A MCKESSON CORP US58155Q Merck and Co. INC. US58933Y Microsoft Corp US MORGAN STANLEY US MOSAIC CO US61945C NESTLE SA CH NEWMONT MINING US PFIZER INC US PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US Philips NV 2.split NL PROCTER & GAMBLE CO US QCOM US US REPSOL YPF ES Siemens AG DE Singapore Airlines SG1V TESLA MOTORS US88160R TOYOTA MOTOR JP ÚČTY CZK CZK_ucty United Technologies Corp US Vodafone Group PLC GB00B16GWD WELLS FARGO US XSTRATA PLC GB YARA INTERNATIONAL NO

23 Balancovaný fond nadací, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Název cenného papíru ISIN Počet jednotek Celková cena pořízení tis.kč Celková reálná hodnota tis.kč Česká spořitelna Float 2013 CZ Deutsche Telekom Float 02/2013 XS E.ON EOAGR FLOAT 03/13 XS GE 4 5/8 03/05/13 XS General Electric Float 2015 XS ING FLOAT 17 XS NATIXIS Float 02/16 XS POHLEDÁVKA Z LANDSBANK 03/09 Pohledavky SD 3, CZ SD 3,8 04/11/15 CZ SD 4,0 11/17 CZ SD 4,6 08/18/18 CZ SD 6,95 01/16 CZ SD Float 04/23 CZ SD Float 10/16 CZ SLOVAK GOV BOND Float 15 SK SOCIETE GENERALE FLOAT 13 XS Telefonica 4, XS TERMÍNOVANÉ VKLADY CZK CZK_TV ÚČTY CZK CZK_ucty

24 Růstový fond nadací, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Název cenného papíru ISIN Počet jednotek Celková cena pořízení tis.kč Celková reálná hodnota tis.kč Allianz AG DE BAYER AG ORD REG DE000BAY BNP Paribas FR BP PLC GB Cie de Saint-Gobain FR Credit Suisse Group CH EUTELSAT COMMUNICATIONS FR GE 4 5/8 03/05/13 XS IMPERIAL TOBACCO GB NESTLE SA CH NOVARTIS AG REG SHS CH PRAGUE CITY 4,25 05/21 CZ REPSOL YPF ES SD 2, CZ SD 3, CZ SD 3,75 09/20 CZ SD 3,8 04/11/15 CZ SD 3,85 09/21 CZ SD 4,0 11/17 CZ SD 4,6 08/18/18 CZ SD 4,7 09/12/22 CZ SD /36 CZ SD 5 04/11/19 CZ SD 5 05/25/24 CZ SD 6,95 01/16 CZ Siemens AG DE Telefonica 4, XS ÚČTY CZK CZK_ucty Vodafone Group PLC GB00B16GWD Volkswagen AG DE WOLTER KLUWER NL XSTRATA PLC GB

25 Pioneer - Zajištěný 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Název cenného papíru ISIN Počet jednotek Celková cena pořízení tis.kč Celková reálná hodnota tis.kč SD 3,75 09/20 CZ SD 4,0 11/17 CZ SD 4,6 08/18/18 CZ SD 5 04/11/19 CZ SD 6,95 01/16 CZ SD Float 10/16 CZ ÚČTY CZK CZK_ucty

26 Pioneer - Zajištěný 2018, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Název cenného papíru ISIN Počet jednotek Celková cena pořízení tis.kč Celková reálná hodnota tis.kč SD 3,75 09/20 CZ SD 3,85 09/21 CZ SD 4,0 11/17 CZ SD 4,6 08/18/18 CZ SD 5 04/11/19 CZ SD 6,95 01/16 CZ ÚČTY CM CM_ucty ÚČTY CZK CZK_ucty

27 Účetní závěrky

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239 Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu fondu

240 Pioneer - Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond 31/12/2012 Počet emitovaných PL Vlastní kapitál PF Vlastní kapitál připadající na 1 PL vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL Úplata určené investiční spol. za obhospodařování majetku PF (tis KČ) Úplata za výkon funkce depozitáři (tis KČ) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Skladba majetku v portfoliu: (tis KČ) CELKEM aktiva Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Akcie Podílové listy Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Kč 0 Kč Portfolio fondu zaznamenalo pokles hodnoty spravovaných aktiv téměř o čtvrtinu. V průběhu roku 2012 došlo v portfoliu ke snížení zastoupení dluhopisů s dobou splatnosti šest měsíců, jeden rok a dva roky a naopak ke zvýšení zastoupení dluhopisů s dobou splatnosti tři měsíce a hotovosti.

241 Pioneer - obligační, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond 31/12/2012 Počet emitovaných PL Vlastní kapitál PF Vlastní kapitál připadající na 1 PL vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL Úplata určené investiční spol. za obhospodařování majetku PF (tis KČ) Úplata za výkon funkce depozitáři (tis KČ) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Skladba majetku v portfoliu: (tis KČ) CELKEM aktiva Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Akcie Podílové listy Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Kč 0 Kč Meziročně stoupl objem majetku ve fondu o 84 milionů Kč. Přispěla k tomu zejména vysoká výkonnost státních dluhopisů v roce Ve fondu klesl podíl dluhopisů se splatností 6 měsíců cca na polovinu, z 10,6 % na 4,8 %. Přibližně o polovinu klesl i podíl dluhopisů se splatností do 2 let, z 8,9 % na 4,8 %. Tyto podíly kratších dluhopisů klesly ve prospěch hotovosti, jejíž podíl přesahoval ke konci roku 6 %. Mírně narostl podíl dluhopisů se splatností do 10 let.

242 Pioneer - obligační plus, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond 31/12/2012 Počet emitovaných PL Vlastní kapitál PF Vlastní kapitál připadající na 1 PL vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL Úplata určené investiční spol. za obhospodařování majetku PF (tis KČ) Úplata za výkon funkce depozitáři (tis KČ) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 631 Kč Skladba majetku v portfoliu: (tis KČ) CELKEM aktiva Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Akcie Podílové listy Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období Kč Kč Kč 0 Kč Kč Kč Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Kč 0 Kč Míra zastoupení dluhopisů s šestiměsíční, roční a dvouletou dobou splatnosti se v rámci portfolia snížila během roku Naopak došlo ke znatelnému růstu dluhopisů s dobou splatnosti čtyři roky. Objem majetku fondu během roku 2012 poklesl přibližně o 3 %, tj. z 379,10 mil Kč na 366,05 mil Kč.

243 Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond 31/12/2012 Počet emitovaných PL Vlastní kapitál PF Kč Vlastní kapitál připadající na 1 PL Kč vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období Kč vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období Kč vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období Kč Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL Kč Úplata určené investiční spol. za obhospodařování majetku PF (tis KČ) Kč Úplata za výkon funkce depozitáři (tis KČ) Kč Skladba majetku v portfoliu: (tis KČ) CELKEM aktiva Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Akcie Podílové listy Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období Kč Kč Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Kč Kč 0 Kč Kč Kč Během roku 2012 objem majetku fondu vzrostl o 71 miliónů Kč. Došlo ke zvýšení zastoupení zejména titulů z informační technologií a titulů z oblasti spotřebního zboží a naopak došlo ke snížení zastoupení titulů z oblasti telekomunikace. K růstu hodnoty majetku ve fondu přispěl zejména růst ceny finanční titulů, ale také firem v sektoru zdravotní péče či technologií.

244 Balancovaný fond nadací, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond 31/12/2012 Počet emitovaných PL Vlastní kapitál PF Vlastní kapitál připadající na 1 PL vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL Úplata určené investiční spol. za obhospodařování majetku PF (tis KČ) Úplata za výkon funkce depozitáři (tis KČ) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 760 Kč Skladba majetku v portfoliu: (tis KČ) CELKEM aktiva Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Akcie Podílové listy Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Kč 37 Kč Velikost majetku fondu klesla v roce 2012 vlivem odkupů z 435 milionů Kč na 385 milionů Kč. Meziroční změny ve struktuře majetku fondu byly v akciové části jen nepatrné. Podíl v zahraničních akciích mírně stoupl z 4,6 % na 5,2 %. Naopak podíl zahraničních dluhopisů klesl z 38 % na 35 %. Více však klesl podíl tuzemských dluhopisů, a to z 52 % na necelých 40 %, ve prospěch hotovosti a termínovaných vkladů.

245 Růstový fond nadací, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond 31/12/2012 Počet emitovaných PL Vlastní kapitál PF Vlastní kapitál připadající na 1 PL vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL Úplata určené investiční spol. za obhospodařování majetku PF (tis KČ) Úplata za výkon funkce depozitáři (tis KČ) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 458 Kč Skladba majetku v portfoliu: (tis KČ) CELKEM aktiva Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Akcie Podílové listy Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období Kč Kč Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Kč 79 Kč Za celý rok 2012 se hodnota aktiv ve fondu snížila přibližně o 10 %. Došlo ke snížení míry zastoupení zahraničních dluhopisových titulů, zejména ve prospěch zahraničních akciových titulů a českých dluhopisů. V roce 2012 fond zaznamenal druhé historicky nejvyšší roční zhodnocení zejména díky dluhopisové části portfolia.

246 Pioneer - Zajištěný2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond 31/12/2012 Počet emitovaných PL Vlastní kapitál PF Vlastní kapitál připadající na 1 PL vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL Úplata určené investiční spol. za obhospodařování majetku PF (tis KČ) Úplata za výkon funkce depozitáři (tis KČ) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 815 Kč Skladba majetku v portfoliu: (tis KČ) CELKEM aktiva Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Akcie Podílové listy Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období Kč Kč Kč 0 Kč Kč Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Kč 0 Kč Sloučení fondu s fondem Pioneer zajištěný fond mělo hlavní vliv na navýšení objemu majetku fondu, který se meziročně téměř zdvojnásobil. K růstu majetku přispěla i vysoká kladná výkonnost, nejvyšší od založení fondu. Během roku se struktura portfolia mírně změnila. Podíl akcií v portfoliu, který ještě na konci roku 2011 dosahoval 1,97 %, klesl až na nulu.

247 Pioneer zajištěný 2018 rozvíjející se trhy, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond 31/12/2012 Počet emitovaných PL Vlastní kapitál PF Vlastní kapitál připadající na 1 PL vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL Úplata určené investiční spol. za obhospodařování majetku PF (tis KČ) Úplata za výkon funkce depozitáři (tis KČ) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 178 Kč Skladba majetku v portfoliu: (tis KČ) CELKEM aktiva Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Akcie Podílové listy Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období Kč Kč Kč 0 Kč Kč Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 661 Kč 0 Kč Objem majetku fondu během roku 2012 poklesl o 2,5 %. Meziroční změny ve struktuře majetku byly nepatrné. Objem hotovostních a termínovaných vkladů v zahraničních měnách se během roku zvyšoval. V průběhu roku také docházelo v portfoliu k postupnému zvyšování dluhopisů se sedmiletou dobou splatnosti a naopak k poklesu objemu dluhopisů s dobou splatnosti deset let.

248 ervn Kontaktní informace Pioneer Investments v ČR Filadelfie Building Želetavská 1525/1 Praha Tel Fax

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s... 1 Seznam obchodníků s cennými papíry pro rok

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2012 30.6.2012 Pioneer investiční společnost, a.s. Pioneer investiční společnost, a.s., je právnická osoba, akciová

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2011 30.6.2011

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2011 30.6.2011 Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2011 30.6.2011 1 Pioneer investiční společnost, a.s. Pioneer investiční společnost, a.s., je právnická osoba, akciová

Více

Výroční zpráva fondů obhospodařovaných společností Pioneer investiční společnost, a.s. K 31. 12. 2010

Výroční zpráva fondů obhospodařovaných společností Pioneer investiční společnost, a.s. K 31. 12. 2010 Výroční zpráva fondů obhospodařovaných společností Pioneer investiční společnost, a.s. K 31. 12. 2010 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s. Údaje o portfolio manažerech fondů Seznam obchodníků s cennými

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond Výroční zpráva Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2014 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů za rok 2012

Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů za rok 2012 Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů za rok 2012 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., DLUHOPISOVÝ FOND otevřený podílový fond Dne

Více

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2011

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2011 Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2011 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 0 otevřený podílový fond ISIN:

Více

Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008

Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008 Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU Název fondu: ATLANTIK flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2009-30.6. 2009

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2009-30.6. 2009 Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2009-30.6. 2009 Pioneer investiční společnost, a.s., je právnická osoba, akciová společnost, založená podle právního

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium 1 Pioneer investiční společnost, a.s. Otevřený podílový fond K 31. 12. 2009

Výroční zpráva Pioneer Premium 1 Pioneer investiční společnost, a.s. Otevřený podílový fond K 31. 12. 2009 Výroční zpráva Pioneer Premium 1 Pioneer investiční společnost, a.s. Otevřený podílový fond K 31. 12. 2009 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s. Seznam obchodníků s cennými papíry Účetní závěrka Pioneer

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2013 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.)

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2013 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2013 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., ČS fond životního cyklu 2030 FF otevřený

Více

Česká spořitelna penzijní společnost, a. s.

Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2013 Česká spořitelna penzijní společnost, a.s., vznikla 1. ledna 2013 transformací Penzijního fondu České spořitelny, a.s., na penzijní společnost

Více

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2015 Pololetní zpráva 2015

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2015 Pololetní zpráva 2015 Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva Pololetní zpráva Obsah Obsah Úvodní slovo 3 Seznam fondů 6 Povinný konzervativní účastnický fond

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2011 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

Pololetní zpráva 2013. Raiffeisen penzijní společnosti a.s.

Pololetní zpráva 2013. Raiffeisen penzijní společnosti a.s. Raiffeisen penzijní společnosti a.s. Profil společnosti Na základě udělené licence ČNB zahájila činnost je součástí skupiny Raiffeisen v České republice. Raiffeisen je v řadě evropských zemí již přes sto

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2013 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.)

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2013 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2013 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROTREND otevřený podílový fond

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF otevřený podílový fond ZJEDNODUŠENÝ STATUT (speciální fond fondů) verze červenec 2010 Zjednodušený statut obsahuje základní informace

Více

Výroční zpráva. 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI)

Výroční zpráva. 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Výroční zpráva 2004 1 Výroční zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: Ulice: Na Poříčí

Více

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 3 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) základní

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

Výroční zpráva. K 31. prosinci 2012. Pioneer Asset Management, a.s.

Výroční zpráva. K 31. prosinci 2012. Pioneer Asset Management, a.s. Výroční zpráva K 31. prosinci 2012 Pioneer Asset Management, a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva....2 Pioneer Asset Management, a.s...4 Údaje o členech představenstva a dozorčí rady 5 Příspěvek

Více

Pololetní zpráva 2015

Pololetní zpráva 2015 Pololetní zpráva 2015 WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond, 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Central European Equity Investment Fund

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Central European Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Central European Equity Investment Fund Základní údaje Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE Money Central European Equity Investment

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB )

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s. INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2010

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2010 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2010 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ)

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) IAD Investments, správ. spol., a.s. 14.7.2014 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. STRATEGIE PROVÁDĚNÍ POKYNŮ... 3

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář.

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. PX-Index-Fonds POLOLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZKRÁCENÝ ÚČETNÍ ROK 2010/2011 PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva prvního zkráceného účetního roku od 15. prosince 2010 do 31. ledna

Více

Investiční společnost České spořitelny, a.s., BONDINVEST otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a.s., BONDINVEST otevřený podílový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2009 (dle ustanovení 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., BONDINVEST otevřený podílový fond

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROINVEST otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROINVEST otevřený podílový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2011 (dle ustanovení 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROINVEST otevřený podílový fond

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

STATUT. Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT. Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (Fond kvalifikovaných investorů) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Základní údaje a) Název podílového fondu: ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ISIN: Náležitosti výroční zprávy: CZ0008474046 b) Údaje o investiční

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Balancovaný Fond

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Balancovaný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Balancovaný Fond Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money

Více

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014 Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014 2014 Obsah Obsah Úvodní slovo 3 Seznam fondů 6 Povinný konzervativní

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje do cenného papíru s kapitálovou ochranou vložené investice. Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu

Více

Investiční společnost České spořitelny, a.s., BONDINVEST otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a.s., BONDINVEST otevřený podílový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2008 (dle ustanovení 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., BONDINVEST otevřený podílový fond

Více

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012.

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012. PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012. Správa. ISIN. VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. 1220 Wien, Leonard-Bernstein-Straße

Více

Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa

Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa Příklady Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa 6 5 4 3 2 1 0 Velká Británie Španělsko Čína USA Japonsko Francie Itálie Austrálie Kanada Brazílie Belgie 2009 2008 Pořadí 2009 2008 Změna

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Čtvrtletní údaje. o plnění pravidel obezřetného podnikání a

Čtvrtletní údaje. o plnění pravidel obezřetného podnikání a Čtvrtletní údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání a o povinné osobě, složení akcionářů nebo členů, struktura konsolidačního celku, jehož je součástí a činnost a finanční situace společnosti ČSOB

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

Politika provádění obchodů

Politika provádění obchodů Politika provádění obchodů Účinnost ke dni: 22.1.2013 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2004 PROSPERITA - OPF globální Výroční zpráva za rok 2004 Výroční zpráva za rok 2004 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a Vyhlášky č.271/2004 Sb.

Více

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů Příloha k výročním zprávám speciálních fondů fondů za rok 2008 ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 25 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 50 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Výroční zpráva. k 31.12.2011. Pioneer investiční společnost, a. s.

Výroční zpráva. k 31.12.2011. Pioneer investiční společnost, a. s. Výroční zpráva k 31.12.2011 Pioneer investiční společnost, a. s. OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Pioneer investiční společnost, a.s.... 3 Údaje o členech představenstva a dozorčí rady...

Více

ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2012 DO 30. ČERVNA 2012

ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2012 DO 30. ČERVNA 2012 ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2012 DO 30. ČERVNA 2012 Obsah: ČP INVEST investiční společnost, a.s.... 3 Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost,

Více

17.2.2005 Oznámení o umístění 4.tranše 2.emise HZL KB v rámci dluhopisového programu KB Bloomberg a Reuters

17.2.2005 Oznámení o umístění 4.tranše 2.emise HZL KB v rámci dluhopisového programu KB Bloomberg a Reuters Přehled zveřejněných informačních povinností Komerční bankou, a.s. obsahující informace požadované 120 odst. (6) zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu za období od 1.1.2005 do 28.4.2006

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Český investiční orchestr hraje skladby světových mistrů nejlépe Kombinujte špičkové zahraniční fondy s jistotou české koruny

Český investiční orchestr hraje skladby světových mistrů nejlépe Kombinujte špičkové zahraniční fondy s jistotou české koruny 18 počet zahraničních a domácích fondů v českých korunách, ze kterých může investor od roku 2009 sestavit své portfolio bez měnových rizik Český investiční orchestr hraje skladby světových mistrů nejlépe

Více

CITIBANK EUROPE PLC 28

CITIBANK EUROPE PLC 28 Příloha č. 2 CITIBANK EUROPE PLC 28 Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace Typ,

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

Unie investičních společností České republiky. únor 2005

Unie investičních společností České republiky. únor 2005 Unie investičních společností České republiky únor 2005 Celkové hodnota majetku v domácích a zahraničních fondech 151,07 mld. CZK (k 31.12. 2003) (105,16 UNIS + 45,91 mld. AKAT) 160,96 mld. CZK (k 30.9.

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST

INFORMAČNÍ POVINNOST INFORMAČNÍ POVINNOST ke dni 30. září 2011 Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhláńky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Pololetní zpráva fondu

Pololetní zpráva fondu Pololetní zpráva fondu za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Základní údaje o fondu Název: ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ISIN: CZ0008474046 Obhospodařovatel

Více

Pioneer Investments. Profil skupiny. Klientské centrum 800 118 844 www.pioneerinvestments.cz info@pioneer.cz

Pioneer Investments. Profil skupiny. Klientské centrum 800 118 844 www.pioneerinvestments.cz info@pioneer.cz Klientské centrum 800 118 844 www.pioneerinvestments.cz info@pioneer.cz Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Pioneer Investments Profil skupiny Jedná se o propagační materiál

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

Výroční zpráva. Pioneer investiční společnost, a.s.

Výroční zpráva. Pioneer investiční společnost, a.s. Výroční zpráva Pioneer investiční společnost, a.s. K 31. 12. 2014 Výroční zpráva Pioneer investiční společnosti, a.s. K 31. 12. 2014 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Údaje o společnosti, Fondy

Více

Informační povinnost

Informační povinnost Informační povinnost ke dni 30. září 2009 Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhláńky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Česká republika Ministerstvo financí

Česká republika Ministerstvo financí Česká republika Ministerstvo financí Odbor řízení státního dluhu a finančního majetku HODNOCENÍ PRIMÁRNÍCH DEALERŮ ČESKÝCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Září 2013 Ministerstvo financí (dále jen Ministerstvo ) předkládá

Více

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 31. srpna 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více