ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

Transkript

1 1 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Adresa: Obec Teplice nad Bečvou, Teplice nad Bečvou čp. 53, Hranice Telefonické spojení: Starosta obce: Pavel Táborský, mobil: Účetní obce: Romana Třetinová, tel.: , Elektronická podatelna: Webové stránky: Základní územní jednotka: Teplice nad Bečvou ZUJ Počet obyvatel k datu : 349 Zastupitelstvo obce v roce 2011: Starosta: Ing. Vladimír Pavelka do Starosta: Pavel Táborský Místostarosta: MUDr. Jana Jamborová do Místostarosta: Dr.Ing. Aleš Havránek Členové: Ing. Roman Michalčík, Jaroslav Tomeček, MUDr. Robert Bučko, Jiří Havránek, Bc. Vladimíra Paličková Počet jednání zastupitelstva obce za rok 2011: 7 Výbory: finanční, kontrolní Kontrolní výbor: Finanční výbor: Předseda: MUDr. Robert Bučko Předseda: Ing. Roman Michalčík Členové: Ing.Langer Viktor, Vařeka Svatopluk Členové: Ing. Barošová Petra, L.Přibylová, L. Kroutilová (od ) Tomečková Svatava Obecně závazné vyhlášky obce Teplice nad Bečvou platné v roce 2011 OZV 2/98 O závazných částech územního plánu sídelního útvaru Teplice nad Bečvou OZV 3/2000 kterou se mění vyhláška č. 2/98 o závazných částech ÚPSÚ Teplice nad Bečvou OZV 4/2001kterou se stanoví systém shromažďování,sběru,přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV 1/2005, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 2/98 O závazných částech územního plánu sídelního útvaru Teplice nad Bečvou, ve znění OZV Č.3/2000 OZV 1/2007 O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností OZV 1/2008,kterou se zrušují některé OZV obce Teplice nad Bečvou OZV 2/2010 o místním poplatku ze psů OZV 3/2010 o místním poplatku ze vstupného OZV 4/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity OZV 6/2010 o místním poplatku za provoz systému,shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV 1/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

2 2 Plnění rozpočtu na rok 2011 PŘÍJMY v Kč v Kč v Kč v % Par DRUH PŘÍJMŮ schválený úpravený skutečnost plnění Třída 1 Daňové příjmy ,77 97,08 Třída 2 Nedaňové příjmy ,25 92,14 Třída 3 Kapitálové příjmy ,00 Třída 4 Přijaté dotace ,44 Změna stavu krát.na bank.účtech ,00 PŘÍJMY CELKEM ,19 VÝDAJE v Kč v Kč v Kč v % Par DRUH VÝDAJŮ schválený upravený skutečnost plnění 1031 Pěstební činnost , Silnice , Provoz veřejné silniční dopravy , Úpravy vodních toků , Předškolní zařízení , Základní škola , Činnosti knihovnické ,24 Zachování a obnova kult památek(vyhlášen.) , Poř.,zach.aobn.hodnot míst.kult , Rozhlas a televize (i místní rozhlas) ,03 93, Ostatní záležitosti kultury , Zájmová činnost a rekreace j.n , Veřejné osvětlení , Územní plánování , Komunální stavby a územní rozvoj j.n ,34 57, Sběr a svoz nebezpečných odpadů , Sběr a svoz komunálních odpadů ,2 99, Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň ,95 80, Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n , Zastupitelstvo obce , Činnost místní správy ,71 92, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Ost.fin.operace , Vratky trans.poskyt.v min.rozp.obdobích ,89 100,00 Dluhy obce ,00 VÝDAJE CELKEM ,1 82,36 Komentář: Rozpočet obce Teplice nad Bečvou pro rok 2011 byl schválen zastupitelstvem obce dne , usnesení č. 63/2011 ve výši ,-Kč.

3 3 V průběhu roku zastupitelstvo obce provedlo na základě požadavků správce rozpočtu a s přihlédnutím k aktuálnímu stavu příjmů 5 změn schváleného rozpočtu. Rozpočet byl navýšen na ,- Kč. Největším faktorem, který ovlivnil příjmovou stranu rozpočtu, byly daně a dotace: Úřad práce na VPP: ,- Kč (ÚP) Státní správa: ,- Kč (KÚOK) Sčítání lidu, domů a bytů 1.863,- Kč (KÚOK) Územní plán: ,- Kč Oprava kaple: ,- Kč Schválené úpravy rozpočtu v příjmové části se týkají: Úprava č.1/2011: dotace na SLDB, splátky dluhu za prodej dřeva od Renato Vítka Úprava č. 2/2011: příjmy za prodej dřeva, pronájem kiosku, dotace z ÚP na VPP, dotace na akci Oprava a nátěr fasády Kaple sv. Peregrína, dotace na pořízení Územního plánu Úprava č.3/2011: úprava v příjmech nebyla Úprava č. 4/2011: příjem za prodej dřeva, a další běžné příjmy dle skutečnosti Úprava č. 5/2011: úprava v příjmech nebyla Celkové příjmy byly splněny na 89,19 % Schválené úpravy rozpočtu ve výdajové části se týkají hlavně akcí: Úprava č. 1/2011: výdaje na mzdové náklady pracovníku v lese, na správce centra Výsluní, doplatek odměn bývalému starostovi a místostarostce vč. ZP, dále náklady na pořízení kuchyňky v HZ a další běžné výdaje dle skutečnosti Úprava č. 2/2011: výdaje na platy VPP, nákup DDHM, fin.příspěvek posádce dračí lodě Zbrašov, a další běžné výdaje dle skutečnosti Úprava č. 3/2011: výdaje na zaměstnance v lese, výdaje na klempířské práce na Kapli sv. Peregrína, náklady na návštěvu Slovinska, výdaje za zpracování projekt.dokumentace Stavební úpravy MŠ Teplice n.b., a další běžné výdaje dle skutečnosti1 Úprava č.4/2011: výdaje na opravu autobusové čekárny u nákupního střediska a další běžné výdaje dle skutečnosti Úprava č. 5/2011: přesuny mezi položky a paragrafy dorovnání výdajů k Celkové výdaje byly splněny na 82,36 % Poskytnuté příspěvky: NI transfer obcím za dojíždějící žáky Městu Hranice NI dotace obci přestupkové komisi Města Hranic. NI příspěvky zřízené PO Mateřská škola:.. Neinv.dotace nezisk.org. (SLM,SpOV,ZO ČSOP Nový Jičín, Finanční příspěvek Dračím lodím ,- Kč 3.460,- Kč ,- Kč 9.000,- Kč ,-Kč Ostatní zemědělská činnost (par.1019) Příjmy jsou tvořeny jen z pronájmu obecních pozemků. Výdaje nejsou. Pěstební činnost (par. 1031) Příjmy jsou tvořeny z prodeje dřeva. Výdaje jsou tvořeny z odměn pracovníkovi za dohled v lese, odborné práce v lese (těžba, zalesňování, úklid),nákup materiálu (lesních stromků,pletiva,postřiku). Silnice (par. 2212) Výdaje ani příjmy nebyly Provoz veřejné silniční dopravy (par. 2221) Výdaje tvoří příspěvek na dopravní územní obslužnost firmě Veolia Transport dle smlouvy ve výši 37500,- Kč, a oprava autobusové čekárny u nákupního střediska v obci ve výši ,- Kč. Odvád.a čišť.odp.vod (2321) Výdaje ani příjmy nebyly. Úprava vodních toků (2333) Výdaje byly jen na posouzení rizik záměru Revitalizace mokřadu Krkavec MŠ,ŠJ, ZŠ (par. 3111, 3113, ) Dotace na školství ze státního rozpočtu byla poskytnuta obci ve výši ,- Kč. Čerpání výdajů představují úhradu městu Hranice za dojíždějící žáky tj ,- dle veřejnoprávní smlouvy, prostředky na provoz Mateřské školy p.o. formou příspěvku od obce z obecního rozpočtu ve výši ,- Kč a pojištění, náklady na projekt Stavební úpravy v MŠ ve výši ,-Kč Činnosti knihovnické (par. 3314) Výdaje jsou tvořeny z nákladů na OON knihovnice. Zachování a obnova kulturních památek (par.3322, 3326) Čerpání představují náklady na pojištění kaple Nejsvětější trojice a kaple sv. Peregrina vč.opravy fasády a klempířské práce na kapli sv. Peregrina. Rozhlas a televize (par.3341) Příjmy představují poplatky za poskytování služeb kabelové televize a internetu, příspěvky za připojení k IIS. Příjmy činí ,- Kč.

4 4 Výdaje tvoří zaplacené poplatky za kanály kabelové televize, za internetovou konektivitu, opravu a údržbu, a také ostatní osobní náklady, spotřeba el.energie a ost.služby. Výdaje celkem činí ,- Kč Ostatní záležitosti kultury (par. 3399) Příjmy jsou tvořeny z prodaných vstupenek z pořádaných obecních akcí ve výši 8.050,-Kč. Čerpání rozpočtu představují náklady ve výši ,- Kč spojené s činnosti sociální a kulturní komise (nákup blahopřání a dárků k životnímu jubileu, na obecní ples, den obce, náklady na akce pro děti a důchodce, návštěva partnerské obce Šmarjeské Toplice...) Zájmová činnost a rekreace (3429) Příjmy se skládají z pronájmu tenis.hřiště na Výsluní vč. poplatku za spotřebu el.energie ve výši ,-Kč. Výdaje souvisejí s nákupem materiálu, vodné, el.energie, revize a pojištění ve výši ,- Kč Bytové hospodářství (par. 3612) Příjmy jsou tvořeny z pronájmu bytu v Hasičské zbrojnici čp. 87. Nebytové hospodářství (par. 3613) Příjmy jsou tvořeny z pronájmu bytu v obecní budově čp pekárna. Veřejné osvětlení (par.3631) Čerpání rozpočtu tvoří náklady spojené s opravou a údržbou veřejného osvětlení a spotřebou elektrické energie. Územní plánování (par. 3635) Čerpání rozpočtu tvoří náklady spojené s pořízením nového územního plánu obce Teplice n.b. Komunální služby a územní rozvoj (par. 3639) Příjmy jsou tvořeny z pronájmu kiosku za HZ, nemovitostí ve Skále a za zřízení věcného břemene. Celkem příjmy činí ,- Kč. Čerpání rozpočtu je tvořeno z výdajů opravy a údržbu obecních budov mimo budovy obecního úřadu a čp. 36, pojištění těchto budov a spotřeby energií v Hasičské zbrojnici, výdaje na kiosek za Hasičskou zbrojnicí, daň z převodu nemovitosti. V roce 2011 bylo provedeno rozšíření přístřešku kiosku, náklady činily ,-Kč Celkem běžné výdaje činí ,- Kč Sběr a svoz komunálního a nebezpečného odpadu (par.3721 a 3722, 3724 a 3725) Příjmy jsou tvořeny z poplatků za odvoz odpadu od podnikatelů na základě smlouvy a za pronájem kontejnerů na tříděný odpad Lázním Teplice n.b. a příjem od firmy EKOKOM za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Celkem příjmy činí ,00. Místní poplatek za sběr a odvoz odpadu dle OZV č. 6/2010 činil ,-Kč. Celkem příjmy vš. MP byly ,- Kč Svoz a odstranění komunálního odpadu na území obce Teplice nad Bečvou spolu s přistavením kontejnerů na jarní a podzimní úklid ze zahrádek a na odpad po vánočních svátcích provádí firma Van Gansewinkel a.s. Olomouc na základě smlouvy. Svoz tříděného odpadu a nebezpečného odpadu dle zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech 2x ročně zastávkovým způsobem v obci Teplice n.b. provádí na základě smlouvy firma Biopas Olomouc. Výdaje na svoz odpadu činí celkem ,-Kč Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (par.3745) Na úseku péče o vzhled obce a veř. zeleně byly vyčerpány prostředky na odměny pracovníkům pečujících o vzhled obce, byly nakoupeny ochranné pomůcky, opravy malotraktoru a sekaček, materiál, pohonné hmoty a maziva, povinné ručení. V roce 2011 byly náklady na akci Revitalizace veřejného prostranství pro MŠ, celkové náklady činily ,-Kč, přislíbena dotace od SZIFu ve výši ,-Kč bude proplacena v roce Výdaje celkem činí ,-Kč. Zastupitelstva obcí (par.6112) Rozpočet sloužil k pokrytí výdajů spojených s odměnami, cestovným neuvolněných členů zastupitelstva. Výdaje celkem činily ,-Kč. Činnost místní správy (par. 6171) Příjmy jsou tvořeny z příjmů za poskytování služeb z pronájmů malotraktoru (7.232,-Kč) a přeplatku za plyn. Příspěvek na výkon státní správy v působnosti obcí byl poskytnut ve výši ,- Kč. Čerpání výdajů je tvořeno z nákladů na zajištění provozu vnitřní správy - platy zaměstnanců, školení, příspěvky na obědy zam.oú, právní služby, bankovní poplatky, poštovné, vodné, stočné, el.energie, odborné publikace, plyn, cestovné, pojištění budovy OÚ, zpracování dat, aktualizace programů, nové www stránky obce, DDHM, revize, drobné opravy OÚ. Dále z příspěvků MěÚ Hranice (přestupkové komisi), Spolku pro obnovu venkova, příspěvku SLM, Dračím lodím a dar ZO ČSOP Nový Jičín. Celkem výdaje činí ,-Kč Obecné příjmy a výdaje finančních operací (par. 6310) Příjmy jsou tvořeny jen z příjmů z úroků základního běžného účtu a termín.účtů. Celkem ,-Kč Výdaje tvoří bankovní poplatky. Celkem ,-Kč Ostatní finanční operace (par. 6399) Částka ve výši ,- Kč představuje vypočtenou daň z příjmu práv. osob za obec, za rok Tato částka je proúčtována i do příjmu na pol Daň z příjmu PO za obec Finanční vypořádání minulých let (par. 6402) Jedná se o vrácení nevyčerpané dotace poskytnuté na volby v celk. výši ,- Kč

5 5 Podrobné členění čerpání rozpočtu k nahlédnutí u hlavní účetní u Obecního úřadu Teplice nad Bečvou. Pracovníci obce v roce 2011: 1 pracovní smlouva organizační pracovník do , 1 pracovní smlouva účetní obce,1 pracovní smlouva pracovník na údržbu obce 20 dohod o provedení práce Pojištění majetku: Česká pojišťovna a.s. Majetek obce pronájmy: Pronájem nebytových prostor: Obecní budova Teplice nad Bečvou čp. 36 (pekárna) 1 smlouva, Skladiště Skála 2 smlouvy Kiosek 1 smlouva, Čerpací stanice kyselky 1 smlouva Sociální fond obce: Sociální fond je tvořen a čerpán v souladu s vnitřní směrnicí č. 6/2003 ze dne v platném znění a rozpočtem sociálního fondu, který je schvalován zastupitelstvem obce pro příslušný rok. Zůstatek sociálního fondu ke dni ,00 Kč Přehled majetku, pohledávek a závazků obce k Inventarizace majetku Inventarizace majetku ke dni byla zahájena a ukončena Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Dle inventarizační zprávy k Inventurní soupis Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 38197,90 Kč 2. Inventurní soupis Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) ,00 Kč 3. Inventurní soupis Pozemky (031) ,99 Kč 4. Inventurní soupis Stavby (021) ,07 Kč 5. Inventurní soupis Samostatné movité věci a soubory (022) ,67 Kč 6. Inventurní soupis Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) ,95 Kč Kč 7. Inventurní soupis Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) ,00 Kč 8. Inventurní soupis Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) ,00 Kč 9. Inventurní soupis Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) ,00 Kč 10.Inventurní soupis zásoby (112, 132) 16633,61 Kč 11. Inventurní soupis Krátkodobé pohledávky (311, 314, 315, 346) ,52 Kč 12. Inventurní soupis Krátkodobý finanční majetek (244, 231, 263) , Inventurní soupis Fondy účetní jednotky (419) , Inventurní soupis Krátkodobé závazky (321, 331, 336, 342, 374, 384, 389, 378) ,06 Kč 15. Inventurní soupis Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (901) ,00 Kč 16. Inventurní soupis Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (902) 63363,50 Kč 17. Inventurní soupis Ostatní majetek (903) ,95 Kč 18. Inventurní soupis Odepsané pohledávky (911) ,20 Kč 19. Inventurní soupis Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv (934) ,00 Kč

6 6 20. Inventurní soupis Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva (951) ,80 Kč 21. Inventurní soupis Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva (986) ,00 Kč Přehled výnosů a nákladů Dle výkazu zisku a ztrát ke dni Náklady celkem: ,53 Kč Náklady z činnosti: ,53 Kč Finanční náklady: ,00Kč Náklady na transfery ,00 Kč Výnosy celkem: ,24 Kč Výnosy z činnosti: ,05 Kč Finanční výnosy: ,48 Kč Výnosy z daní a poplatků: ,77 Kč Výnosy z transferů: ,94 Kč Výsledek hospodaření po zdanění: celkem: ,71 Kč Hospodaření Mateřské školy Teplice nad Bečvou Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložce číslo 400. Založena k Příspěvek na provoz pro Mateřskou školu Teplice nad Bečvou byl schválen zastupitelstvem obce dne , usnesení č. 63/2011, ve výši ,- Kč. Současně s příspěvkem byl schválen i odpisový plán. Rozpočet: na provoz ,- Kč, odpisy ,-Kč, příjmy ,- Kč, příspěvek ,-Kč. Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2011 byl schválen Radou Olomouckého kraje na svém zasedání dne ve výši ,-Kč Po rozpočtových opatřeních byl rozpočet za rok 2011 celkem navýšen na částku ,-Kč, vráceno bylo ,- Kč, celkem vyčerpáno ,- Kč. Rozpočet na platy z programu Hustota a specifika byl ve výši 2.933,- Kč Finanční hospodaření MŠ za rok 2011 dle Výkazu zisku a ztráty k Náklady hlavní činnosti činí: ,63 Kč Výnosy hlavní činnosti činí: ,07 Kč Hospodářský výsledek činí: 4.117,44 Kč HV bude převeden do fondu rezervního (100%) Příspěvková organizace provozuje doplňkovou činnost (stravování cizích strávníků) Náklady doplňkové činnosti činí: ,00 Kč Výnosy doplňkové činnosti činí: ,00 Kč Hospodářský výsledek činí: 2.387,00 Kč Zisk zůstane organizaci, s tím, že po schválení HV zastupitelstvem obce, se zisk převede do fondu odměn (80%) a do fondu rezervního (20%). Zůstatky fondů k : Fond reprodukce majetku (tvořen z odpisů) Rezervní fond (tvořen z HV): Fond odměn (tvořen ze zisku na stravném z VHČ): FKSP (tvořen z hrubých mezd): 5.038,00 Kč ,85 Kč ,73 Kč ,57 Kč Příspěvek na provoz od obce: ,- čerpání: ,- odpisy:19.194,- = rozdíl ,- Kč Rozpočet na přímé náklady na vzdělávání od KÚOK Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze SR bylo provedeno dne Zasláno na KÚOK Olomouc. Poskytnuto ,00 Kč, čerpáno ,00 Kč, vratka dotace 22000,00 Kč. Důvodem nevyčerpání dotace je stále trvající dlouhodobá neschopnost zaměstnance MŠ na výplatu odstupného. Přehled majetku, pohledávek a závazků MŠ k Dle inventarizační zprávy k Inventurní soupis Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 10780,10 Kč

7 7 Inventurní soupis Pozemky (031) 5533,40 Kč Inventurní soupis Stavby (021) ,90 Kč Inventurní soupis Samostatné movité věci a soubory (022) 77448,30 Kč Inventurní soupis Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) ,35 Kč Inventurní soupis zásoby (112) 6380,18 Kč Inventurní soupis Krátkodobé pohledávky (311, 314, 377) 66587,00 Kč Inventurní soupis Krátkodobý finanční majetek (241,243,261) ,37 Inventurní soupis Krátkodobé závazky (321, 331, 336, 342, 349,389, 378) ,19 Kč Inventurní soupis Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (902) 9952,00 Kč Podrobné členění čerpání rozpočtu k nahlédnutí u hlavní účetní na Obecním úřadě Teplice nad Bečvou. Vyúčtování finančního vztahu k hospodaření PO je součástí závěrečného účtu obce za rok 2011, který byl projednán zastupitelstvem obce po provedení přezkoumání hospodaření obce krajským úřadem Olomouckého kraje dne.. ZÁVĚR Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno dne Krajským úřadem Olomouckého kraje Závěr Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Teplice nad Bečvou za rok 2012: Při přezkoumání hospodaření obce Teplice nad Bečvou za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona). Podrobná zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Obce Teplice nad Bečvou je přílohou závěrečného účtu. Správce rozpočtu, hlavní účetní a finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce projednání závěrečného účtu uzavřít vyjádřením bez výhrad. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce po projednání závěrečného účtu Teplice nad Bečvou za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 ze dne souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad. Podrobnější materiály jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Teplice nad Bečvou. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě 14 dnů od jeho zveřejnění na Obecním úřadě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, na kterém bude závěrečný účet projednáván. Pavel Táborský Starosta obce

8 8 Veřejně přístupné místo, kde je možné se seznámit s celým obsahem závěrečného účtu: - úřední deska Obce Teplice nad Bečvou - el.úřední deska na Vyvěšeno: Sejmuto: Podpis zodpovědné osoby za vyvěšení: Třetinová R.