II. rozpočtové opatření

Transkript

1 Město Kolín Finanční odbor II. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 V Kolíně dne Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru

2 II. rozpočtové opatření rozpočtu města na rok 2018 Příjmy Polož ka Název položky Daně ze zboží a služeb v tuzemsku - DPH po I. RO Roz po Garant , , ,00 FO Daň z nemovitoti , , ,00 FO Poznámka Navýšeno na základě propočtu tzv. Daňové kalkulačky MV Příjmy psího útulku , , ,00 MP Viz str Plnění pojišťoven 0, , ,00 FO Viz str EKO-KOM, ASEKOL , , ,00 ORR Viz str Prodej pozemků v PZKO - Garrage Europa , ,00 ORR Viz str Prodej pozemků v PZKO - ostatní , , ,00 ORR Prodej bytu - Karoliny Světlé 134/ Prodej bytu v dražbě - Karoliny Světlé 134/ Prodej bytu v dražbě - Karoliny Světlé 134/ Prodej bytu v dražbě - Karoliny Světlé 134/ Prodej bytu v dražbě - Karoliny Světlé 134/ Prodej bytu v dražbě - Brankovická 1276/ Dotace z ÚP na vytvoření prac. míst v rámci VPP a SÚPM NPD - dotace z ÚP na výkon pěstounské péče NPD - dotace z MPSV na Projekt prevence ztráty bydlení , ,00 OSBN Viz str , , ,00 OSBN Viz str , , ,00 OSBN Viz str , , ,00 OSBN Viz str , , ,00 OSBN Viz str , ,00 OSBN Viz str , ,00 KÚ Viz str , , ,00 OSVZ Viz str , , ,00 OSVZ Viz str NPD - dotace od KÚ pro MSZS , , ,00 OSVZ Viz str IPD z OPŽP - pořízení kompostérů , ,50 ODVZ Viz str. 23 Položka upravena na základě reálného zájmu investorů o pozemky v PZKO Příjmy ,50-2 -

3 Běžné výdaje Paragraf Název paragrafu Roz po Garant Psí útulek města Kolína , , ,00 MP Viz str OAD - příspěvek na dopravní 2292 obslužnost 4182 PID - příspěvek na dopravní 2292 obslužnost , , ,00 OD Viz str , ,00 OD Viz str. 32 Poznámka Dotace tanečním organizacím z programové dotace ( 4790) dotace do 50 tis. Kč , ,00 OŠKS ArenA Kolín, z.s. (IČ: ) Dance Club Inferno, o.s. (IČ ) Taneční klub CrossDance při ZŠ Kolín, o.s. (IČ: ) , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str Dotace ČCE (IČ: ) na nátěr vchodových dveří a rámů oken Husova domu , , ,00 ORR Návrh RM Sportovec roku , , ,00 OŠKS Viz str. 15 Programová dotace - sportovní činnost TJ a SK nerozdělená dotace , , ,00 OŠKS - dotace do 50 tis. Kč , ,00 OŠKS Aeroklub Kolín z.s.(ič ) Basketball club Kolín (IČ: ) ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kolín (IČ: ) , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str FBC Kolín (IČ: ) , ,00 OŠKS Viz str FK Kolín, a.s. (IČ ) , ,00 OŠKS Viz str Handball club Kolín, z.s. (IČ: ) Klub kolínských turistů, z.s.(ič: ) KLUB VODNÍCH SPORTŮ KOLÍN - SANDBERK (IČ: LTC Kolín - Tenis Club (IČ: ) , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str SC Kolín (IČ: ) , ,00 OŠKS Viz str SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ: ) Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. (IČ: ) Sportovní spolek Ju-Jutsu Kolín (IČ ) Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: ) TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s.ič ) Tenisový klub PTA Kolín (IČ: ) TJ AGRO Kolín z.s. (IČ ) , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str

4 TJ Sokol Kolín (IČ: ) , ,00 OŠKS Viz str TJ Sokol Kolín - atletika (IČ: ) TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ: ) TJ START KOLÍN (IČ: ) Z&S Apache Team, z.s. (IČ: ) , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str ODVZ - dokumenty, posudky aj , , ,00 ODVZ Viz str ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení , , ,00 ORR Viz str Zajištění VPP ve městě , , ,00 ORR Viz str Údržba zeleně v uzavřených 3745 objektech města 5912 Vydání brožury "Průvodce po 3792 přírodních lokalitách Kolínska" , ,00 OSBN Viz str , , ,00 OŽPZ Viz str Prevence ztráty bydlení , , ,00 OSVZ Viz str Příspěvek na výkon pěstounské péče , , ,93 OSVZ Viz str MSZS - příspěvek na provoz , , ,00 OSVZ Viz str MSZS - transfer dotace z od KÚ 4351 SK 6150 Dotace Barry&spol.,z.s (IČ: ) - na provoz Domu , , ,00 OSVZ Viz str , ,00 OSVZ Viz str Volby prezidenta republiky , , ,00 KÚ Viz str Ostatní provozní náklady místní 6171 správy 6592 Mzdové výdaje v rámci VPP a 6171 SÚPM , , ,00 KÚ Viz str. 19 OSBN , ,00 KÚ Viz str Nájem pozemků , , ,00 ORR Viz str Příděl do sociálního fondu , , ,00 KÚ Viz str Odvod DPH z prodeje pozemku 6399 spol. Garrage Europa 6784 Odvod DPH z prodeje ostatního 6399 pozemku v PZKO 6789 Daň z nemovitostí v jiných 6399 katastrálních územích , ,98 FO , , ,79 FO , , ,00 ORR Viz str Vratka dotace SPOD , , ,82 OSVZ Viz str. 29 Odvod DPH z prodeje pozemků Výdaje celkem třída ,93 Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města Paragraf Název paragrafu 7225 Rekonstrukce ul. Okružní (mezi 2212 Tovární a Mnichovickou) 7235 Rekonstrukce ul. Pražská (od 2212 nám. Rep. k Modrému bodu) vč Rekonstrukce ul. Bachmačská vč VO, kanalizace Roz po Garant , , ,00 ORR Viz str , , ,00 ORR Viz str , , ,00 ORR Viz str. 9 Poznámka - 4 -

5 Rekonstrukce ul.masarykova kruhové objezdy Rekonstrukce ul. Nerudova vč. kanalizace Rekonstrukce ul. Slovenská vč. VO Parkování Čechovy sady (při Žižkově ul.) , , ,00 ORR Viz str. 11a , , ,00 ORR Viz str , , ,00 ORR Viz str , ,00 ORR Viz str Parkoviště ul. Březinova , , ,00 ORR Viz str. 10 Odkup parkovacího systému ul Sokolská Revitalizace prostoru před ZŠ Ovčárecká Dotace Vodohospodářskému sdružení Kolín (IČ: ) na , , ,00 ORR Viz str , , ,00 ORR Viz str , ,00 KÚ Viz str Kanalizace ul. U Křižovatky , ,00 0,00 ORR Viz str. 10 Kanalizace ul. Tůmova vč Povrchu Dotace obci Polepy na vybudování kanalizace v ulici patřící do KÚ Kolín Odstranění sedimentu rybník Haltýř , , ,00 ORR Viz str , ,00 ORR Viz str , , ,00 ORR+ ODVZ Viz str MŠ - běžné opravy , , ,00 OŠKS Viz str MŠ Jeronýmova - úprava parkovacího prostoru , , ,00 OŠKS Viz str ZŠ - běžné opravy , , ,00 OŠKS Viz str ZŠ Lipanská - výměna lina ve třídách , , ,00 OŠKS Viz str Projekt " Kolínská chytrá klíčenka" , ,00 OŠKS Viz str MSD - rekonstrukce klimatizace , , ,00 OŠKS Viz str. 20 Správa městských sportovišť Kolín a.s. - dotace na pořízení investičního majetku DPIM - neurčená , ,00 0,00 FO Rekonstrukce osvětlení v bazénové hale (VS) Rozšíření kamerového systému (ZS) Výměna analyzátoru bazénové vody pro venkovní bazén (VS) Výměna inventáře na ubytovně (ZS) Výměna vytápnění atletického tunelu (ZS) Zřízení přístupového systému na čip do haly (ZS) Výměna elektrického sporáku s el. troubou (VS) , ,00 FO , ,00 FO , ,00 FO , ,00 FO , ,00 FO , ,00 FO , ,00 FO Viz str. 33 Investiční dotace již RM doporučila ZM schválit, ZM je bude schvalovat na svém zasedání dne Sportovní hala Borky - projekt, vynětí z LF , , ,00 ORR Viz str Projektová činnost OSBN , , ,00 OSBN Viz str Byty - běžné opravy a údržba , , ,00 OSBN Viz str Byty TPCA - běžné opravy a 3612 údržba 8402 Benešova PD na 3612 zateplení objektu , , ,00 OSBN Viz str , , ,00 OSBN Viz str

6 Benešova zateplení objektu U Nemocnice - PD zateplení objektu , , ,00 OSBN +ODV Viz str , , ,00 OSBN Viz str Smetanova běžné opravy , , ,00 OSBN Viz str Brandlova 35 - Muzeum - výměna 3613 otvorových výplní 8502 Veřejné osvětlení - nové lampy 3631 VO , , ,00 OSBN Viz str , , ,00 ORR Viz str Městský hřbitov - běžné opravy , , ,00 OSBN Viz str Městský hřbitov - oprava sochy , ,00 OSBN Viz str Městský hřbitov - obřadní síň - PD 3632 na obnovu interiéru 8537 Pořízení kompostérů pro město 3639 Kolín 8540 Pořízení popelnic na plast pro 3639 občany 8576 Aktualizace inventarizace dřevin Stromy pod kontrolou. MSZS - MDS Slovenská rekonstukce objektu 8598 MSZS - investičnbí dotace na 4351 nákup osobního automobilu MSZS - investiční dotace na nákup kompenzační pomůcky - elektrického skutru , ,00 OSBN Viz str , ,00 ORR+ ODVZ , , ,00 ORR+ ODVZ Viz str. 11, 23 Viz str , , ,00 OŽPZ Viz str , , ,00 OSBN Viz str , ,00 OSVZ Viz str , ,00 OSVZ Viz str Místní správa - investice IT , , ,00 KÚ IT Viz str. 26 Investziční a neinvestiční výdaje do majetku města bez ,00 Rekapitulace rezervy: Schválená rezerva rozpočtu na rok 2018 Změna rezervy v důsledku příjmů Změna rezervy v důsledku běžných výdajů Změna rezervy v důsledku inv. a neinv. výdajů do majetku města Změna rezervy v důsledku zóny Ovčáry a bytů TPCA Změna rezervy v důsledku financování Nová rezerva rozpočtu 2018 po ,12 Kč ,50 Kč ,93 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,70 Kč - 6 -

7 PODKLADY OD VEDOUCÍCH ODBORŮ

8 Město Kolín Odbor regionálního rozvoje Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Martin Tichý vedoucí odboru regionálního rozvoje Vyřizuje: Ing. Iveta Horáková Dne: Věc: Podklady pro II. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 PŘÍJMY 2018 po EKO-KOM, ASEKOL , , , Navýšení příjmu za prodej tříděného odpadu Kokeš Jan, Bc. Prodej pozemků v PZKO - GARAGE EUROPA 0, , ,00 Prodej rezervovaného pozemku firmě GARAGE EUROPE. Z prodejní ceny Kč bez DPH byla uhrazena záloha formou rezervačního poplatku.v letošním roce firma doplatí kupní cenu ve výši Kč bez DPH. Správce rozpočtu: Vokřálová Klára Přiděleno 1512 Prodej pozemků v PZKO - GARAGE EUROPA 0, , , Navšení příjmu za prodej pozemků v PZKO je opřen o připravované prodeje, které by se budou realizovat v roce Kokeš Jan, Bc. VÝDAJE 2018 II.RO 2018 po ORR - znalecké posudky a prohlášení , , , Nově z řádku bude hrazena roční revize mostů, mostků, propustků a lávek ,- Kč, a ,- Kč na provedení zkušebních sond na komunikacích zony TPCA z důvodu přesného zjištění složení a tlouštěk konstrukčních vrstev komunikací v místech, kde dochází k opakujícím se závažným poruchám povrchů komunikací (praskání obrusné vrstvy, vydrolování povrchů, praskání krajnic) Morcová Jiřina - 8 -

9 2018 II.RO 2018 po Zajištění VPP ve městě , , , Od uzavřena nová smlouva se spol. Prostor o.p.s, navýšené náklady na jednoho pracovníka VPP. Cena za koordinaci spol. Prostor o.p.s. zůstala stejná, ale vzhledem ke zvýšení miniální mzdy a nezvýšení příspěvků na VPP od Úřadu práce, bude město Kolín doplácet na jednoho pracovníka VPP částku 1 348,- Kč měsíčně do výše minimální mzdy. Klérová Kateřina Nájem pozemků , , , Město Kolín dlouhodobě jedná s podílovými vlastníky pozemků, nacházejících se v ulicích Benešova, Družstevní, Míru a Mikoláše Alše v Kolíně a to za účelem nájmu pozemků, které leží pod komunikacemi, výpůjčky pozemků, které jsou součástí městské zeleně a narovnání, tzn. finanční kompenzace podílovým vlastníkům za užívání pozemků pod komunikacemi ze strany města a to 3 roky zpětně. Původními vlastníky pozemků byli pan Fischer a paní Štěrbová. V současné době jsou pozemky, které slouží jako zeleň a nebo jsou součástí místních komunikací, v podílovém vlastnictví 14 jejich dědiců. Nebylo proto snadné dojít ke shodě ohledně konečného znění nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce a dohody o narovnání, ošem nyní to již postupuje správným směrem. Pokusíme se taktéž vložit ustanovení o odkupu v nejbližší možné době. Morcová Jiřina Daň z nemovitosti - ORR , , , Dle aktuálního výpočtu daně za nemovitosti ve vlastnictví města Kolína v jiných katastrálních územích Morcová Jiřina 7225 Rekonstrukce ul. Okružní (mezi Tovární a Mnichovickou) , , ,00 Řádek nutné navýšit o výdaje, které vznikly změnou trasy kanalizace z důvodu chybných podkladů o parovodním kanálu společnosti Veolia. Ing. Káninský Miroslav 7235 Rekonstrukce ul. Pražská (od nám. Rep. k Modrému bodu) , , ,00 Aktualizace výdajů dle dokončeného projektu a výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby.v rámci akce budou rekonstruovány komunikace, veřejné osvětlení, cyklostezka, zeleň, kamerový systém včetně mobiliáře a zároveň přeložka plynárenského zařízení. Horák Václav 7270 Rekonstrukce ul.bachmačská vč. VO, kanalizace , , ,00 Řádek nutné navýšit z důvodu víceprací vzniklých během rekonstrukce na kanalizaci. V rámci akce bylo zjištěno, že je více přípojovacích míst, než bylo původně navrženo v projektové dokumentaci. Zároveň došlo k navýšení položky DIO (dopravně inženýrské opatření). Ing. Luťhová Iveta - 9 -

10 2018 II.RO 2018 po rek. Ul. Nerudova vč. Kanalizace , , , Přesun akce na rok V roce 2018 budou uhrazeny jen náklady na projektovou dokumentaci. Ing. Káninský Miroslav Rekonstrukce ul. Slovenská vč. VO , , , Aktualizace výdaje dle výsledku výběrového řízení na zhotovitele. V rámci akce dojde k rekonstrukci komunikace, veřejného osvětlení, mobiliáře, parkování a budou realizovány také sadové úpravy. Ing. Káninský Miroslav Parkoviště ul. Březinova , , , Aktualizace výdajů dle předpokládané ceny projektanta. Horák Václav Odkup parkovacího systému ul.sokolská , , , Aktualizace výdajů dle smlouvy o prodeji parkovacího systému. Kateřina Klérová Revitalizace prostoru před ZŠ Ovčárecká , , , Řádek nutné navýšit, předpokládaná cena dle projektanta je ve výši Kč vč. DPH. V rámci investiční akce budou zbudovány nové lavičky, odpadkové koše, chodník bude od komunikace oddělen gabionovou stěnou.dale bude vyměněn povrch chodníku, asfaltový povrch nahradí zámková dlažba. Ing. Luťhová Iveta Kanalizace ul. U křižovatky , ,00 0, Akce byla zařazena do rozpočtu 2018 s ohledem na informaci od společnosti Vodos o stavu kanalizace. Dle aktuálního vyjádření po kamerových zkouškách firma Vodos doporučuje rekonstrukci až v roce Ontlová Jana, DiS. Kanalizace ul. Tůmova vč. povrchu , , , Aktualizace výdajů dle předpokládané ceny projektanta. Horák Václav Odstranění sedimentu rybník Haltýř , , , Aktualizace výdajů dle předpokládané ceny projektanta, včetně nákladů na projekt, technický dozor investora,geologické a hydrogelogické práce apod. Dne proběhlo otevcírání otevírání obálek. Cena upraveny na základě výsledku výběrového řízení Jana Ontlová, DiS

11 2018 II.RO 2018 po Sportovní hala Borky - projekt, vynětí z LF , , , Aktualizace výdajů s ohledem na inženýrsko-geologické výzkumy a geodetické zaměření v rámci terénních úprav v okolí budoucí sportovní haly. Jana Ontlová, DiS Veřejné osvěttlení - nové lampy VO , , , Z řádku čerpány finační prostředky na rekonstrukci VO v ulici Roháčova - akce investičního oddělení. Nově požadováno zřízení VO na Deponii (ul. Na Přesypu), a v Zibohlavech. Špitálník Petr Pořízení popelnic na plast pro občany , , , Aktualizace výdajů dle předpokládané ceny projektanta Kokeš Jan Parkování Čechovy sady (při Žižkově ul.) 0, , ,00 nové nové Výdaje na akci jsou prozatím nastaveny dle předpokládané ceny projektanta na výstavbu parkoviště včetně povrchu, přeložky plynárenského zařízení a technického dozoru investora. Po výběrovém řízení na zhotovitele budou upřesněny. Správce rozpočtu: Dotace obci Polepy na vybudování kanalizace v ulici patřící do KÚ Kolín (Havrdova zahrada) Horák Václav Přiděleno , , ,00 Město Kolín dle dohody poskytne obci Polepy příspěvek na výstavbu kanalizační řadu jako participaci města Kolína na vybudování části pro kolínskou lokalitu Havrdova zahrada. Správce rozpočtu: Kokeš Jan Přiděleno 8040 Pořízení kompostérů pro město Kolín 0, , ,00 nové Vytvoření nového řádku rozpočtu z důvodu obdržení dotace na tento projekt z operačního programu Životního prostředí. Dotace EU ve výši 85 % uznatelných nákladů ( ,50 Kč), vlastní financování 15 % uznatelných nákladů + neuznatelné náklady ( ,50 Kč). Správce rozpočtu: Kokeš Jan Přiděleno

12 7280 Rekonstrukce ul.masarykova kruhové objezdy po , , ,00 Řádek nutné navýšit z důvodu víceprací vzniklých během rekonstrukce povrchu. V rámci akce bylo nově navrženo překrytí trhlin geomříží a použití asfaltu s aramidovými vlákny než bylo původně navrženo v projektové dokumentaci. Luťhová Iveta, Ing. Martin Tichý Vedoucí ORR - 11 a -

13 Město Kolín Odbor školství kultury a sportu Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Kesner vedoucí odboru školství kultury a sportu Vyřizuje: Mgr. Morová Hana Dne: Věc: Podklady pro II. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 VÝDAJE - SPORT po I. RO po Aeroklub Kolín z.s. (IČ: ) , ,00 Akademie tanečního umění a sportu DUENDE, z.s. (IČ: ) , ,00 ArenA Kolín, z.s. (IČ: ) , ,00 Basketball club Kolín (IČ: ) , ,00 Český kynologický svaz ZKO Kolín - Borky (IČ: ) ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kolín (IČ: ) ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kolín při DDM Kolín (IČ: ) , , , , , ,00 Dance Club Inferno, o.s. (IČ: ) , ,00 Dům dětí a mládeže, Kolín, Pražská 161 (IČ: ) 7 283, ,00 extreme Team Kolín (IČ: ) , ,00 FBC Kolín ( IČ: ) , ,00 FK Kolín, a.s. (IČ: ) , ,00 H.O.Potkali se u Kolína (IČ: ) , ,00 Handball club Kolín, z.s. (IČ: ) , ,00 Hasičský sportovní klub Kolín, z.s. (IČ: ) HO LOKOMOTIVA KOLÍN (IČ: ) , , , ,00 HOROLEZCI KOLÍN ( IČ: ) , ,00 KČT, odbor Lokomotiva Kolín (IČ: ) , ,

14 KLoM Kolín modelářský klub p.s. (IČ: ) Klub českých turistů Kolín (IČ: ) Klub kolínských turistů, z.s. (IČ: ) KLUB VODNÍCH SPORTŮ KOLÍN - SANDBERK, pobočný spolek SVoČR po I. RO po , , , , , , , ,00 LTC Kolín - Tenis Club (IČ: ) , ,00 Orel jednota Kolín (IČ: ) , ,00 SC Kolín, z.s. ( IČ: ) , ,00 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sendražice ( IČ: ) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy (IČ: ) , , , ,00 SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ: ) , ,00 Sport Kolín, z.s. (IČ: ) , ,00 Sportovní klub Fortuna Kolín, z.s. (IČ: ) Sportovní klub policie Kolín, z.s. (IČ: ) Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. (IČ: ) Sportovní spolek Ju-Jutsu (IČ: ) , , , , , , , ,00 ST Kolín (IČ: ) , ,00 Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: ) , ,00 Stolní tenis Kolín, z.s. (IČ: ) 6 169, ,00 TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s. (IČ: ) Taneční klub CrossDance při 4. ZŠ Kolín, o.s. (IČ: ) , , , ,00 Tenisový kub PTA Kolín (IČ: ) , ,00 TJ AGRO KOLÍN z.s. (IČ: ) , ,00 TJ Labe Kolín oddíl invalidních sportovců ( IČ: ) , ,00 TJ Sokol Kolín (IČ: ) , ,00 TJ Sokol Kolín - atletika (IČ: ) , ,00 TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ: ) , ,00 TJ START KOLÍN, z.s. (IČ: ) , ,00 Vembloud Korfbal Club Kolín z.s. (IČ: ) , ,

15 po I. RO po Z & S Apache Team, z.s. (IČ: ) , ,00 Celkem ,00 V Kolíně dne Mgr. Kesner Petr Vedoucí odboru školství, kultury a sportu

16 Město Kolín Odbor školství kultury a sportu Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Kesner vedoucí odboru školství kultury a sportu Vyřizuje: Dne: Mgr. Borseníková Lenka Věc: Podklady pro II. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 VÝDAJE - KULTURA Rozpočet 201 po I. RO po Sportovec roku , , , , Náklady na zajištění kulturního programu a organizace celé akce byly vyšší než původní rozpočet, z tohoto důvodu je potřeba posílit rozpočet Mgr. Borseníková Lenka Mgr. Petr Kesner vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Návrh II. RO Odboru školství, kultury a sportu doporučuji ke schválení Mgr. Michael Kašpar I. místostarosta města Kolína

17 Město Kolín Odbor školství kultury a sportu Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Kesner vedoucí odboru školství kultury a sportu Vyřizuje: Dne: Kavříková Jana Věc: Podklady pro II. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 VÝDAJE po Projekt " Kolínská chytrá klíčenka" , ,00 Nový, Projekt Kolínská chytrá klíčenka se rozšiřuje na ostatní základní školy města Kolína. Výdaje na zajištění služeb spojených s realizací projektu Správce rozpočtu: Kavříková Jana Přiděleno 8149 Mgr. Petr Kesner vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Návrh II. RO Odboru školství, kultury a sportu doporučuji ke schválení Mgr. Michael Kašpar I. místostarosta města Kolína V Kolíně:

18 Město Kolín Odbor školství kultury a sportu Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Kesner vedoucí odboru školství kultury a sportu Vyřizuje: Nováková Vladimíra Dne: Věc: Podklady pro II. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 VÝDAJE po MŠ Jeronýmova - úprava parkovacích prostor , , , V době sestavování rozpočtu a I. RO ještě nebyla známa projektová hodnota zakázky. Tímto rozpočtovým opatřením navyšujeme výdajový řádek na projekční cenu a částku za zhotovení PD a výkazu výměr ( ,97 Kč ,00 Kč). Nováková Vladimíra MŠ - běžné opravy , , , Posílení řádku 8082 MŠ Jeronýmova - úprava parkovacích míst Nováková Vladimíra ZŠ - běžné opravy , , , Posílení řádku 8128 ZŠ Lipanská - výměna lina Nováková Vladimíra 8128 ZŠ Lipanská - výměna lina , , ,00 Vysoutěžená částka za opravu lina a zhotovení výkazu výměr je vyšší než se předpokládalo. Je potřebné tento navýšit o Kč. Součet částky za realizaci výměny lina a zhotovení výkazu výměr, včetně výkonu TDI je Kč. Nováková Vladimíra Mgr. Petr Kesner vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Mgr. Michael Kašpar I. místostarosta města Kolína

19 Město Kolín Odbor správy bytových a nebytových prostor Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Josef Michalčík vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor Vyřizuje: Dne: Věc: Podklady pro II. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 Příjmy Rozpočet 2017 Rozpočet 2017 po prodej bytů Karoliny Světlé , , , Navýšení je z důvodu toho, že nájemci bytových jednotek Karoliny Svělté 134 využili na poslední chvíli nabídky na odkup bytových jednotek tj prodej bytů - ostatní ,00 0, , přejmenovat jen na prodej bytů ostatní prodej bytu v dražbě Brankovická 1276/2 0, , ,00 nový Bytová jednotka bude nabídnuta dne v dražbě dobrovolné za vyvolávací cenu Kč v souladu s usnesením ZM 900/24/ZM/2018 prodej bytu v dražbě Karoliny Světlé 134/ , , , Bytová jednotka bude nabídnuta dne v dražbě dobrovolné za vyvolávací cenu Kč v souladu s usnesením ZM 896/24/ZM/

20 prodej bytu v dražbě Karoliny Světlé 134/ , , , Bytová jednotka bude nabídnuta dne v dražbě dobrovolné za vyvolávací cenu Kč v souladu s usnesením ZM 897/24/ZM/2018 prodej bytu v dražbě Karoliny Světlé 134/ , , , Bytová jednotka bude nabídnuta dne v dražbě dobrovolné za vyvolávací cenu Kč v souladu s usnesením ZM 898/24/ZM/2018 prodej bytu v dražbě Karoliny Světlé 134/ , , , Bytová jednotka bude nabídnuta dne v dražbě dobrovolné za vyvolávací cenu Kč v souladu s usnesením ZM 899/24/ZM/2018 plnění pojišťoven 0, , , Pojišťovna zaslala na účet města pojistné plnění z pojistné události č v objektu Smetanova 764 za vandalismus. Výdaje po Místní správa - ostatní provozní náklady , , , Podřádek 6546, pol služby pro OSBN. Finanční prostředky OSBN požadovalo zařadit do rozpočtu pro rok 2018, bohužel nebyly FO zahrnuty do rozpočtu pro rok Nyní je potřeba tento řádek doplnit pro zabezpečení provozu SW pro OSBN. sekání zeleně a stromů 0, , ,00 nový Finanční prostředky OSBN požadovalo zařadit do rozpočtu pro rok 2018, tyto finančnčí prostředky nebyly zahrnuty do rozpočtu a nyní je potřeba zabezpečit, alespoň základní ošetření zeleně v uzavřených objektech ve správě OSBN

21 Byty - běžné opravy a údržba , , , Nutné posílit 8360 z důvodu nedostatečného zabezpečení běžného provozu a oprav objektů. Byty - TPCA - běžné opravy a údržba , , , Nutné posílit 8372 z důvodu nedostatečného zabezpečení běžného provozu a oprav objektů. MSD Rekonstrukce klimatizace , , , , OSBN v souladu s usnesením Rady města vypsal zakázku na MSD rekonstrukce klimatizace. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podala firma PULSKLIMA, spol. s r.o. za ,90 Kč bez DPH, k zakázce musíme připočítat náklady za technický dozor investora a DPH. Benešova zateplení objektu , , , Z důvodu toho, že firma ACG -Real s.r.o. nesplnila podmínky smlouvy a zakázku dokončila na konci roku 2017, nebyla firmě proplacena finanční část ze smlouvy a zároveň nebyl vyhotoven dodatek č.1 ke smouvě, kterým by upravil cenovou kalkulaci zakázky o vícepráce a méněpráce v souladu s odsouhlasenými úpravami od technického dozoru a projektanta, kdy tyto vícepráce a méněpráce vznikly v průběhu stavby. Navýšení prošlo kontrolou orgánů poskytujících dotaci CRR odsouhlasil změnu v SOD a je srozuměn s výší nákladů Brandlova 35 - Muzeum- výměna otvorových výplní , , ,00, OSBN v souladu s usnesením Rady města vypsal zakázku na výměnu otvorových výplní. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podala firma Milan Blažek Truhlářství za ,20 Kč bez DPH. K zakázce je nutné připočítat náklady za technický dozor investora a DPH. Projektová činnost OSBN , , , , Finanční prostředky převést na projektovou dokumentaci Benešova PD na zateplení objektu a U Nemocnice 425- PD na zateplení objektu

22 Benešova PD na zateplení objektu , , , , Posílit z důvodu oslovení firmy na zhotovení projektové dokumentace v rámci dotace, kterou bude zajišťovat ODVZ. U Nemocnice 425 -PD na zateplení objektu , , , , Posílit z důvodu oslovení firmy na zhotovení projektové dokumentace v rámci dotace, kterou bude zajišťovat ODVZ. MSZS- MDS Slovenská , , , , Důvodem navýšení jsou nově vzniklé požadavky zabezpečení objektu z důvodu požární ochrany a požadavky na vybavení a provoz od orgánů hygienické správy. Požadavky vyplynuly ze stavebního řízení v době projektování. Smetanova běžné opravy , , , , Navýšit o výmalbu na chodbách objektu polikliniky bez schodiště, kde se budou vyměňovat otvorové výpůně. Na 1150 přišlo od pojišťovny plnění za pojistnou událost za vandalismus ve výši Kč Ing. Josef Michalčík vedoucí Odboru správy bytových a nebytových prostor

23 Město Kolín Odbor správy bytových a nebytových prostor Správa veřejných pohřebišť Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Josef Michalčík vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor Vyřizuje: Dne: Věc: Podklady pro II. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 Výdaje po PD - obřadní síň - interiér 0, , ,00 nový Projektová dokumentace a vizualizace interiéru obřadní síně na centrálním hřbitově, která byla realizována v roce 2017( 8527) se posouvá do dalšího zpracování na základě požadavku investora a architekta města. SVP proto žádá o navýšení rozpočtu o ,- Kč pro rok Správce rozpočtu: Bc. Jana Foffová, MBA Přiděleno 8527 nový Rekonstrukce fasády obřadní síně - podřádek "Oprava sochy" 0, , ,00 SVP si navyšuje částku ,- Kč (z 8507) na 8510 na nový podřádek "Oprava sochy", která je umístěna na čelní fasádě budovy obřadní síně. Oprava bude realizována po skončení zimního období restaurátorem. Správce rozpočtu: Bc. Jana Foffová, MBA Přiděleno pol Městský hřbitov - běžné opravy, (pol opravy) , , ,00 SVP si přesouvá částku ,- z 8507, pol opravy na nový podřádek "Oprava sochy". Bc. Jana Foffová, MBA Bc. Jana Fofová vedoucí SVP Ing. Josef Michalčík vedoucí Odboru správy bytových a nebytových prostor

24 Město Kolín Odbor dotací a veřejných zakázek Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Šimečková Pavla vedoucí odboru Vyřizuje: Dne: Věc: Podklady pro II. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 PŘÍJMY po Pořízení kompostérů pro město Kolín , ,50 Nový řádek rozpočtu z důvodu obdržení dotace na tento projekt z operačního programu Životního prostředí. Dotace EU ve výši 85 % uznatelných nákladů ( ,50 Kč), vlastní financování 15 % uznatelných nákladů ( ,50 Kč) Správce rozpočtu: Vedralová Barbora, Mgr. Přiděleno 2753 VÝDAJE po ODVZ - dokumenty, posudky aj , , , Aktualizace řádku rozpočtu z důvodu administrace výběrových řízení plánovaných investičních akcí na rok Vedralová Barbora, Mgr. Pořízení kompostérů pro město Kolín , , Nový řádek rozpočtu z důvodu úspěšné žádosti o dotaci. Projekt bude spolufinancován z operačního programu Životní prostředí. Vedralová Barbora, Mgr. Mgr. Šimečková Pavla vedoucí odboru

25 Město Kolín Městská Policie Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Prokeše Viktora ředitele MP Vyřizuje: Prokeš Viktor Dne: Věc: Podklady pro II. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 PŘÍJMY po Příjmy psího útulku , , , Na příjmový účet města byla doručena částka ,- Kč od dárce na nákup krmení pro psí útulek. Žádáme tímto o navýšení uvedeného řádku převedením předmětné částky z příjmového řádku města na tento výdajový řádek psího útulku. VÝDAJE po Psí útulek města , , , Na příjmový účet města byla doručena částka ,- Kč od dárce na nákup krmení pro psí útulek. Žádáme tímto o navýšení uvedeného řádku převedením předmětné částky z příjmového řádku města na tento výdajový řádek psího útulku. Psí útulek města , , , Od nastoupila na dohodu o provedení práce jedna pracovnice na pomocné práce v psím útulku, dále do nastoupila další pracovnice na dohodu o pracovní činnosti na kastrační program koček. V návrhu rozpočtu na rok 2018 se s těmito pracovnicemi nepočítalo, a proto je potřeba navýšit rozpočet o ,- Kč, a to na položkách: 5021 OOV - navýšení o ,- Kč, 5031 sociální pojištění navýšení o ,- Kča na poločce 5032 zdravotní pojištění navýšení o 6.885,- Kč Prokeš Viktor Ředitel MP

26 Město Kolín tajemnice Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: PhDr. Dagmar Soukupová tajemnice Vyřizuje: Eva Málková Dne: Věc: Podklady pro II. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 PŘÍJMY Dotace z ÚP na vytvoření prac. míst v rámci VPP a SÚPM po , , Dotace od úřadu práce na vytvoření pracovních pozic na vedlejší pracovní poměr či na společenky účelová pracovní místa. Mgr. Pohůnková Monika VÝDAJE po Volby prezidenta republiky , , , Žádáme navýšení ořr 6382 o částku Kč na celkovou částku Kč. Celkové náklady na volby prezidenta ČR činí Kč, jsou v plné výši uznatelnými náklady a budou předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok Mgr. Pohůnková Monika Mzdové výdaje v rámci VPP a SÚPM , , Město Kolín i v roce 2018 připraví pracovní pozice za podpory ÚP vedlejší pracovní poměr či na společenky účelová pracovní místa. Kuthanová Pavlína

27 po Příděl do sociálního fondu , , , Zavedení nákladů na mzdové výdaje v rámci VPP a SÚPM vzroste i příděl do sociálního fondu Kuthanová Pavlína Investice IT , , , , Jedná se o navýšení dvou podřádků: 8782 o Kč z důvodu platby za realizaci Infopanelu dle smlouvy č /2017 roku o Kč Důvodem je realizace záměru vybudovat nový webový portál, který byl původně zahrnut do obsahu výzvy 28 IROP. Vzhledem k tomu, že doposud jsme neobdrželi rozhodnutí o přidělení nebo nepřidělení dotace, chceme zahájit činnost na tomto projektu z důvodu časové náročnosti celé realizace. Mgr. Pohůnková Monika PhDr. Dagmar Soukupová tajemnice V Kolíně:

28 Město Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Radek Smutný vedoucí odboru Vyřizuje: Ing. Radek Smutný Dne: Věc: Podklady pro II. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 VÝDAJE po Aktualizace inventarizace dřevin , , , V rámci aktualizace již inventarizovaných dřevin dojde také k podchycení i dalších dřevin nacházejících se na neveřejných pozemcích ve vlastnictví města Kolína v zastavěném území, které doposud nebyly evidovány. Ing. Gregor, DiS Dotisk brožurky Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska - V Souškách Pro velký zájem o toto vydání provedeme dotisk 1000 ks , , ,00 Ing. Gregor, DiS. Ing. Radek Smutný vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

29 Město Kolín Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Mach vedoucí odboru Vyřizuje: Sojková Radka Dne: Věc: Podklady pro města Kolína na rok 2018 Příjmy Dotace z ÚP na výkon pěstounské péče po , , , Úprava na základě rozhodnutí z Úřadu práce, které na základě hlášení o uzavřených dohodách na výkon pěstounské péče, zvýšil i poskytnuté finanční prostředky na zajištění této agendy podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně se jedná o rozhodnutí č.j /18/PB ze dne zůstatky z roků 2013,2014,2015,2016, ,-- r státní příspěvek + čj /18/PB ze dne Kč. Prevence ztráty bydlení -příjmy , , , Úprava na základě příjmu finančních prostředků v návaznosti na žádost o platbu poskytovateli dotace (z ESF fondů) a předpokladu, že další žádost o platbu bude zadministrována a proplacena v letošním roce. dotace od KÚ pro MSZS , , , Navýšení dotace od Středočeského kraje na poskytování sociálních služeb příspěvkovou organizací MSZS. Dotace je poskytována na základě veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č.108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2018 evidenční číslo smlouvy poskytovatele:s-0212/soc/2018. Dotace bude poskytnuta ve výši Kč oproti plánovaným Dotace byla navýšena o Kč

30 VÝDAJE Prevence ztráty bydlení - výdaje po , , , V návaznosti na poměr nákladů v roce 2018 je nezbytné upravit nákladovou stránku projektu. Příspěvek na výkon pěstounské péče , , , Úprava na základě rozhodnutí z Úřadu práce, které na základě hlášení o uzavřených dohodách na výkon pěstounské péče, zvýšil i poskytnuté finanční prostředky na zajištění této agendy podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně se jedná o rozhodnutí č.j /18/PB ze dne zůstatky z roků 2013,2014,2015,2016, ,-- r státní příspěvek + čj /18/PB ze dne Kč. Příspěvek na provoz MSZS , , , Snížení příspěvku zřizovatele v návaznosti na vyšší dotaci od Středočeského kraje na poskytování sociálních služeb - dotace je poskytována na základě veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č.108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2018, evidenční číslo smlouvy poskytovatele:s-0212/soc/2018. Dotace bude poskytnuta ve výši Kč oproti plánovaným Příspěvek zřizovatele je tedy snižován o Kč. Transfer dotace z od KÚ SK , , , Navýšení transferu pro MSZS v návaznosti na zvýšenou dotaci od Středočeského kraje na poskytování sociálních služeb příspěvkovou organizací MSZS - dotace je poskytována na základě veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č.108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2018, evidenční číslo smlouvy poskytovatele: S-0212/SOC/2018. Dotace SPOD-vratka , , , V návaznosti na nečerpání dotace na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí z Ministerstva práce a sociálncíh věcí bylo nutné upravit v rozpočtu danou vratku. Dotace nebyla čerpána v celé výši z důvodu nedostatku pracovníků a tedy nemožnosti čerpat celkové mzdové náklady ze zmíněné dotace

31 MSZS - automobil po 0, , ,00 nový V návaznosti na zvýšenou dotaci a snížený příspěvek zřizovatele navrhujeme část finančních prostředků využít na nákup automobilu vzhledem k havaríjnímu stavu vozového parku, který byl avizován již na konci roku v návaznosti na možnost využití zlepšeného hospodářského výsledku. Avšak zlepšený výsledek nedosáhl předpokládaných částek a z tohoto důvodu chybí finanční prostředky na druhý automobil. Správce rozpočtu: Přiděleno 8598 MSZS - kompenzační pomůcka 0, , ,00 nový nový Rada města Kolína se na schůzi dne zabývala žádostí o příspěvek na zakoupení elektrického skútru jednoho z uživatelů sociální služby domov pro seniory příspěvkové organizace Městské sociální a zdravotní služby. Tato požadovaná kompenzační pomůcka není hrazena ze zdravotního pojištění a o nákup pomůcky nelze požádat Úřad práce ČR. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto RM, že bude v rámci návrhu rozpočtového opatření požádáno o zajištění finančních prostředků na nákup této pomůcky ne pro fyzickou osobu, ale pro příspěvkovou organizaci - finanční prostředky budou převedeny do rezervního fondu organizace za účelem pořízení této pomůcky pro klienty domova pro seniory a i pro další služby poskytované MSZS. Přikládáme také žádost paní ředitelky MSZS k této věcí. Správce rozpočtu: Dotace Barry&spol.,z.s. (IČ: ) - na provoz Domu na půl cesty Přiděleno , , ,00 Finanční prostředky pro možnost schválení indivdiuální dotace, která navazuje na podporu sociální služby dům na půl cesty, která je jedinou v ORP Kolín. Správce rozpočtu: Přiděleno 6150 Mgr. Mach Petr vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

32

33

34