VI. rozpočtové opatření

Transkript

1 Město Kolín Finanční odbor VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 V Kolíně dne Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru

2 VI. rozpočtové opatření rozpočtu města na rok 2017 Příjmy Polož ka Název položky Poplatek za užívání veřejného prostranství V. RO Roz po Garant , , ,00 ORR Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 FO Poznámka Správní poplatky , , , Městská policie - ostatní , , ,00 MP Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) , , ,00 KÚ Upraveno na základě vývoje skutečných příjmů Parkovné, parkovací karty A,B , , ,00 OD Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť , , ,00 OSBN Příjmy z veřejmých záchodků , , ,00 ORR Odvod z FI - MŠ Jeronýmova - vybudování tělocvičny , , ,00 OŠKS Viz str Pokuty odboru životního prostředí , , ,00 OŽPZ Pohřby osamělých osob , , ,00 OSVZ Upraveno na základě vývoje skutečných příjmů Prodej bytů - Karoliny Světlé , , ,00 OSBN Viz str Dotace z ÚP na výkon pěstounské péče , , ,00 OSVZ Viz str Dotace od KÚ pro MSZS , , ,00 OSVZ Viz str. 10 Příjmy ,00

3 Běžné výdaje Paragraf Název paragrafu V. RO Roz po Garant Deratizace , , ,00 OSBN Viz str Psí útulek města Kolína , , ,00 MP Viz str. 15 Poznámka 4102 Údržba chodníků u objektů 2212 spravovaných OSBN 4741 SMSK a.s. - dotace na pokrytí 3412 běžných výdajů , ,00 0,00 OSBN Viz str , , ,00 FO Viz str. 16 Dotace sport. organizacím dle kritérií sport. komise - nerozdělená a individuální dotace , , ,00 OŠKS - dotace do 50 tis. Kč , , ,00 OŠKS Aeroklub Kolín z.s.(ič ) , , ,00 OŠKS Viz str Klub kolínských turistů, z.s.(ič: ) - Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: ) - Tělocvičná jednota Sokol Kolín (IČ: ) , , ,00 OŠKS Viz str , , ,00 OŠKS Viz str , , ,00 OŠKS Viz str TJ AGRO Kolín z.s. (IČ ) , , ,00 OŠKS Viz str TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ: ) , , ,00 OŠKS Viz str Odměny (správcům, posudky, 3612 projekty) 6040 Příspěvek na výkon pěstounské 4339 péče , , ,00 OSBN Viz str , , ,99 OSVZ Viz str MSZS - příspěvek na provoz , , ,00 OSVZ Viz str MSZS - transfer dotace z od KÚ 4351 SK 6400 Místní správa - ostatní osobní 6171 náklady 6410 Místní správa - zákonné pojištění 6171 odpovědnosti , , ,00 OSVZ Viz str , , ,00 KÚ Viz str , , ,00 KÚ Viz str Místní správa - sociální pojištění , , ,00 KÚ Místní správa - zdravotní pojištění , , ,00 KÚ Místní správa - školení , , ,00 KÚ Viz str Příděl do sociálního fondu , , ,72 KÚ Viz str. 13 Adekvátní navýšení k zvýšení DPH - ostatní , , ,00 FO Navýšeno na základě skut. odvodu DPH Výdaje celkem třída ,00

4 Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města Paragraf Název paragrafu V. RO Roz po Garant Byty - běžné opravy a údržba , , ,00 OSBN Viz str. 7 Byty TPCA - běžné opravy a údržba Husova rekonstrukce dvou bytových jednotek pro ZTP Tovární 45 - Rekonstrukce přízemí , , ,00 OSBN Viz str , , ,00 OSBN Viz str , , ,00 OSBN Viz str Smetanova běžné opravy , , ,00 OSBN Viz str. 7 Smetanova rekonstrukce kamerového systému Smetanova rekonstrukce lavic a inventáře , ,00 0,00 OSBN Viz str , , ,00 OSBN Viz str Městský hřbitov - letní údržba , , ,00 OSBN Viz str Městský hřbitov - oprava zdi , , ,00 OSBN Viz str MSZS - drobné opravy , , ,00 OSBN Viz str MSZS - MDS Nad Zastávkou havárie náhradního zdroje 8592 MSZS - MDS Nad Zastávkou rekonstrukce podlah 8597 MSZS - MDS Slovenská - opravy 4351 balkónů , , ,00 OSBN Viz str , , ,00 OSBN Viz str , , ,00 OSBN Viz str Kamerový systém Kolín - oprava , , ,00 MP Viz str Místní správa - investice IT , , ,00 KÚ Viz str. 13 Poznámka Investziční a neinvestiční výdaje do majetku města bez PZKO ,00 Rekapitulace rezervy: Schválená rezerva rozpočtu na rok 2017 Změna rezervy v důsledku příjmů Změna rezervy v důsledku běžných výdajů Změna rezervy v důsledku inv. a neinv. výdajů do majetku města Změna rezervy v důsledku zóny Ovčáry a bytů TPCA Změna rezervy v důsledku financování Nová rezerva rozpočtu 2017 po ,83 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,83 Kč

5 PODKLADY OD VEDOUCÍCH ODBORŮ

6 Město Kolín Odbor správy bytových a nebytových prostor Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Josef Michalčík vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor Vyřizuje: Dne: Věc: Podklady pro VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 Příjmy po Prodej Karoliny Světlé , , , si snižujeme z důvodu nezájmu nájemců odkoupit si bytovou jednotku do svého vlastnictví. V domě je 17 bytových jednotek a k dnešnímu dni nabídku na odkup bytové jednotky do svého vlastnictví využili 4 nájemníci. Během roku byly uvolněny 4 bytové jednotky, které OSBN připravuje do příštího roku k prodeji formou veřejné dražby Výdaje po Deratizace , , , je nutné navýšit z důvodu dezinsekce bytového domu Bezručova č. p. 866, kde bylo nutné provést zásah ve čtyřech bytových jednotkách Údržba chodníku a objektu spravovaných OSBN , ,00 0,00 OSBN finanční prostředky do konce roku nevyčerpá a z tohoto důvodu si převádí volné finanční prorostředky na 4000, kde potřebuje posílit na deratizaci - 6 -

7 po Odměny (správcům, posudky, projekty) , , , Snížit, převod na 8360, posílení 8360 na byty - běžné opravy a údržba. Důvodem je, že OSBN připravuje projekty pro revitalizaci bytových domů a nelze čerpat finanční prostředky z výdajů, ale musí zahrnuty do investičních výdajů. Byty - běžné opravy a údržba , , ,00 Posilujeme 8360 z důvodu přípravy projektové dokumentace na revitalizaci bytových domů a příprav projektové dokumentace na opravy a udržování. Byty TPCA - běžné opravy a údržba , , , , Volné finanční prostředky, které nebudou z tohoto již využity do konce roku 2017 si OSBN převádí na běžné opravy bytů Husova rekonstukce dvou bytových jednotek, Akce dokončena a vyfakturována, posílit , , , Tovární 45 - Rekonstrukce přízemí , , ,00 Akce dokončena a vyfakturována, posílit 4000 Smetanova běžné opravy , , , , OSBN si posiluje z důvodu oprav uvolněných prostor sloužící k podnikání, kde je nutné provést výmalbu a další stavební úpravy Smetanova rekonstukce kamerového sytému , ,00 0,00, Rekonstrukce kamerového systému se v průběhu roku připravovala, a hledala se koncepce, jak systém zdokonalit. Nakonec bylo rozhodnuto, že rekonstrukce kamerového systému bude součástí připravované revitalizace prostor okolo polikliniky, která má být zrealizována v roce

8 8452 Smetanova rekonstrukce lavic a inventáře po , , ,00, Akce je dokončena a náklady byly nižší, než se předpokládalo. Volné finanční prostředky bychom rádi využili na běžné opravy objektu Smetanova 764 MSZS - drobné opravy , , , , Protože je ještě potřeba v letošním roce provést nutné drobné opravy v budovách MSZS, převádíme na ušetřené finanční prostředky z jednotlivých, již dokončených akcí souvisejících s MSZS 8591 MSZS - MDS Nad Zastávkou havárie náhradního zdroje, Akce dokončena a vyfakturována , , , MSZS - MDS Nad Zastávkou rekonstukce podlah, Akce dokončena a vyfakturována , , , Sokolská projektová dokumentace na historické objekty, Akce dokončena a vyfakturována , , ,00 Ing. Michalčík Josef vedoucí Odboru správy bytových a nebytových prostor V Kolíně:

9 Město Kolín Odbor správy bytových a nebytových prostor SVP Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Josef Michalčík vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor Vyřizuje: Bc. Jana Foffová, MBA Dne: Věc: Podklady pro VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 Výdaje po SVP - oprava zdi , , , Oprava zdi kompletně provedena, ušetřené finanční prostředky bychom rádi využili na nutné údržbové práce po orkánu Herwart, který dne napáchal na centrálním hřbitové nemalé škody Bc. Jana Foffová, MBA SVP - letní údržba , , , Řádek posilume z důvodu zvýšených nákladů na údržbu prostor po orkánu Herwart ze dne Bc. Jana Foffová, MBA Ing. Michalčík Josef vedoucí Odboru správy bytových a nebytových prostor V Kolíně:

10 Město Kolín Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Mach vedoucí odboru Vyřizuje: Sojková Radka Dne: Věc: Podklady pro města Kolína na r.2017 PŘÍJMY po Příspěvek na výkon pěstounské péče-příjmy , , Úprava na základě rozhodnutí z Úřadu práce České republiky č /17/PB. Navýšení příjmů a výdajů v rámci státního příspěvku na výkon pěs-tounské péče podle 47d zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Dotace od KÚ pro MSZS , , , Zvyšuje se příjem v rámci poskytnutých dotací na provoz sociálních služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Městské sociální a zdravotní služby na základě zvýšené dotace Středočeského kraje. Zvýšená dotace je poskytována na krytí nákladů spojených se zvýšením platů v sociální oblasti. Rada města Kolína schválila na svém jednání (číslo usnesení 4132/121/RM/2017) Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci č. S-0200/SOC/2017/2 pro svou organizaci, tak aby byla aktualizována výše poskytnutých finančních prostředků v rámci smluvního aktu

11 VÝDAJE po Příspěvek na výkon pěstounské péče-výdaje , , , Úprava na základě rozhodnutí z Úřadu práce České republiky č /17/PB. Navýšení příjmů a výdajů v rámci státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle 47d zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Transfer od KÚ , , , Zvyšuje se příjem v rámci poskytnutých dotací na provoz sociálních služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Městské sociální a zdravotní služby na základě zvýšené dotace Středočeského kraje. Zvýšená dotace je poskytována na krytí nákladů spojených se zvýšením platů v sociální oblasti. Rada města Kolína schválila na svém jednání (číslo usnesení 4132/121/RM/2017) Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci č. S-0200/SOC/2017/2 pro svou organizaci, tak aby byla aktualizována Příspěvek na provoz MSZS , , , V návaznosti na zvýšené příjmy z dotací ze Středočeského kraje pro příspěvkovou organizaci Městské sociální a zdravotní služby není nutné příspěvek zřizovatele poskytnout v celé výši a z tohzoto důvodu je ponížen o stejnou částku, která byla navíc připsána v rámci poskytnutých dotací (tedy Kč). Příspěvek zřizovatele je vyplácen poměrně každý měsíc a z tohoto důvodu bude v rámci poskytného měsíce zaslána snížená částka příspěvku zřizovatele. Mgr. Petr Mach vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví V Kolíně

12 Město Kolín tajemnice Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: PhDr. Dagmar Soukupová tajemnice Vyřizuje: Eva Málková Dne: Věc: Podklady pro VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 VÝDAJE po Ostatní osobní náklady , , , , Po ukončení smlouvy o dílo na zajištění úklidu se spol. CORA PLUS, s.r.o. výpovědí podanou městem Kolín je od úklid prováděn zaměstnankyněmi, které jsou v pracovně právním vztahu k městu Kolín. Úklid je prováděn po provozní době MěÚ Kolín v odpoledních a večerních hodinách a vzhledem k tomu, že nedaří sehnat zaměstnankyně do pracovního poměru, tak úklid provádějí zaměstnankyně, se kterými je uzavřena dohoda o pracovní činnosti s hodinovou odměnou odpovídající 2. platové třídě, která odpovídá pracovní pozici uklízeč/ka. Mgr. Pohůnková Monika Zákonné pojištění odpovědnosti , , , , Do rozpočtu roku 2017 byla dána pouze hodnota na zákonné pojištění za MěÚ bez organizačních složek. Z tohoto řádku rozpočtu však hradíme zákonné pojištění i za organizační složky a proto je třeba položku navýšit. Kuthanová Pavlína Školení , , , upravujeme na základě skutečného plnění položky. Oproti loňskému roku se nám daří na této položce šetřit Kuthanová Pavlína Ostatní provozní náklady místní správy ,00 0, , , 6480 se z pohledu celého rozpočtu nemění, protože změny na podřádcích se vzájemně "vyruší". Podřádek "Návštevy v Kolíně" se snižuje o 250 tis. Kč a podřádek "služby" o 50 tis. Kč. Naopak podřádek "Služby IT" se navyšuje o 300 tis. Kč - viz

13 po Místní správa - investice IT , , , , Ke konci roku 2017 se budou muset pokrýt náklady na služby souvisejícími s výzvami IROP 28 a 10. Protože tyto náklady se mohou hradit jen z provozních prostředků a protože investiční prostředky na infopanel budou potřeba až v roce 2018, přesunujeme tedy 300 tis. Kč do provozních výdajů. Musílek Petr Příděl do sociálního fondu , , , , Položka upravena na základě nového propočtu skutečného odvodu do sociálního fondu za rok 2017 Ing. Villner Petr PhDr. Dagmar Soukupová tajemnice V Kolíně:

14 Město Kolín Odbor školství kultury a sportu Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Kesner vedoucí odboru školství kultury a sportu Vyřizuje: Nováková Vladimíra Dne: Věc: Podklady pro VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 PŘÍJMY po MŠ Jeronýmova - vybudování tělocvičny , , , Stavba je vysoutěžena, celková částka na realizaci včetně PD, VV, TDI je ,38 Kč ponížen odvod z IF PO, výdajový řádek 8083 částka Kč Nováková Vladimíra Mgr. Petr Kesner vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Mgr. Michael Kašpar I. místostarosta města Kolína

15 Město Kolín Městská Policie Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Prokeše Viktora ředitele MP Vyřizuje: Prokeš Viktor Dne: Věc: Podklady pro VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 VÝDAJE po Psí útulek města , , , Z důvodu nařízení vlády k novým stupnicím platových tarifů zaměstnanců došlo v roce 2017 v měsíci březnu a listopadu k navýšení platů zaměstnanců psího útulku. Vzhledem k tomu, že rozpočet města při jeho tvoření s tímto navýšením nepočítal, je nutné jej navýšit jak v řádku mezd, tak i v doprovodných řádcích, jako je sociální a zdravotní pojištění. Prokeš Viktor Ředitel MP

16

17 Město Kolín Odbor školství kultury a sportu Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Kesner vedoucí odboru školství kultury a sportu Vyřizuje: Mgr. Morová Hana Dne: Věc: Podklady pro VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 VÝDAJE po TJ Agro Kolín z.s , , , , Dotace sportovním organizacím dle kritérií sport.komise- dotazník 1.pololetí paušál Mgr. Hana Morová Klub kolínských turistů , , , Dotace sportovním organizacím dle kritérií sport.komise- dotazník 1.pololetí paušál Mgr. Hana Morová TJ Sokol Kolín , , , Dotace sportovním organizacím dle kritérií sport.komise- dotazník 1.pololetí paušál Mgr. Hana Morová TJ Sokol Sendražice , , , Dotace sportovním organizacím dle kritérií sport.komise- dotazník 1.pololetí paušál Mgr. Hana Morová

18 po Stáj Václav Kolín , , , Dotace sportovním organizacím dle kritérií sport.komise- dotazník 1.pololetí paušál Mgr. Hana Morová Aeroklub Kolín , , , Dotace sportovním organizacím dle kritérií sport.komise- dotazník 1.pololetí paušál Mgr. Hana Morová Mgr. Petr Kesner vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Návrh Odboru školství, kultury a sportu doporučuji ke schválení Mgr. Michael Kašpar I. místostarosta města Kolína

19 Město Kolín Městská Policie Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Prokeše Viktora ředitele MP Vyřizuje: Prokeš Viktor Dne: Věc: Podklady pro VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 VÝDAJE po Kamerový systém Kolín - oprava , , , V r bylo zažádáno z projektu Ministerstva vnitra o dotaci na pořízení dvou pevných kamerových bodů. Celková cena těchto položek činí ,- Kč vč. DPH. S žádostí o dotaci jsme uspěli a došlo k realizaci. Nicméně celkovou částku je třeba dodavateli nejdříve uhradit z prostředků města a až po té, po doložení veškerých podkladů, bude tato částka ministerstvem vnitra proplacena. To však bude až na konci roku Částka byla uhrazena z rozpočtového řádku MP č kamerový systém - investice. Vzhledem k tomu, že jsou naplánovány investice do kamerového systému a došlo k proplacení projektu z tohoto řádku, chybí na předmětném řádku peníze k realizaci plánovaných investic. Z výše uvedených důvodů žádáme o navýšení předmětného řádku celkem o ,- Kč z rozpočtové rezervy. Částka bude do rezervy vrácena po proplacení ministerstvem vnitra do konce roku Prokeš Viktor Ředitel MP