U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I.

Transkript

1 č.j.: 749/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2016 o poskytnutí účelových neinvestičních a investičních dotací, resp. snížení (vratku) účelové neinvestiční dotace prostřednictvím usnesení Rady, resp. Zastupitelstva hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2016 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky

2 Příloha č.1 usnesení č.685 ze dne úpravy rozpočtu MČ Praha 3 roku 2016 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy úpravy rozpočtu městské části na rok 2016 prostřednictvím rozpočtu HMP v tis. Kč Paragraf Název Položka Název Navýšení příjmů Snížení výdajů Navýšení výdajů 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5169 Nákup ostatních služeb 48, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 3632 Pohřebnictví 5192 Poskytnuté náhrady 30, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby 2 500, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6121 Budovy, haly a stavby 1 900, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6121 Budovy, haly a stavby 6 000, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 4351 Pečovatelská služba 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 412, Integrační centrum Zahrada v Praze Neinvestiční transfery zřízeným PO 87, Ošetřovatelský domov Praha Neinvestiční transfery zřízeným PO 121,0 30, ,0 620,0 48,0 Celkem ,7 48, ,7

3 Příloha č.2 usnesení č.685 ze dne úpravy rozpočtu MČ Praha 3 roku 2016 úpravy rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2016 v tis. Kč Paragraf Název Položka Název Snížení výdajů Navýšení výdajů 3117 První stupeň základních škol 6121 Budovy, haly a stavby 850, Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 850, První stupeň základních škol 6121 Budovy, haly a stavby 114, Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 114, První stupeň základních škol 6121 Budovy, haly a stavby 490, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5169 Nákup ostatních služeb 490, První stupeň základních škol 6121 Budovy, haly a stavby 320, Činnost místní správy 5169 Náklady ostatních služeb 320, První stupeň základních škol 6121 Budovy, haly a stavby 148, Mateřské školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 148, Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 2 000, Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000, Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby 3 238, Základní školy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 238, Základní školy 5171 Opravy a udržování 3 000, Činnost místní správy 6121 Budovy, haly a stavby 2 000, Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 900, Činnost místní správy 5171 Opravy a udržování 1 100, První stupeň základních škol 6121 Budovy, haly a stavby 600, Ostatní záležitosti kultury 5169 Nákup ostatních služeb 600, Nebytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 1 500, Sportovní zařízení v majetku obce 5169 Nákup ostatních služeb 1 200, Sportovní zařízení v majetku obce 6121 Budovy, haly a stavby 300,0

4 Příloha č.2 usnesení č.685 ze dne úpravy rozpočtu MČ Praha 3 roku 2016 v tis. Kč Paragraf Název Položka Název Snížení výdajů Navýšení výdajů 3613 Nebytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 500, Bytové hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb 500, Nebytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 500, Nebytové hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb 500,0 Celkem , ,4

5 Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického 1. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: snížení účelové neinvestiční dotace ve výši 48,0 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Úřad práce České republiky) na výkon pěstounské péče, tj. státního příspěvku na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. K vrácení prostředků této dotace dochází na základě rozhodnutí Úřadu práce České republiky č.j /16/AB ze dne a na základě rozhodnutí č.j /16/AB ze dne , důvodem pro vrácení finančních prostředků je ukončení dohod o výkonu pěstounské péče. Finanční prostředky byly odvedeny dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy na účet hl. m. Prahy v měsíci září. Toto snížení neinvestiční dotace schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č ze dne poskytnutí účelových neinvestičních prostředků v celkové výši 30,7 tis. Kč, prostřednictvím hl. m. Prahy, resp. Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jako náhrady za účelně vynaložené prostředky za pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřbení, a které následně zajistil obecní úřad ve smyslu 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí těchto finančních prostředků schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č ze dne Finanční prostředky nepodléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok poskytnutí účelové investiční dotace v celkové výši ,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na akci: Rekonstrukce zpevněné plochy před Základní školou a mateřskou školou Chmelnice = ve výši 2 500,0 tis. Kč, Rekonstrukce komunikací a instalace herního prvku v parku Rajská zahrada = ve výši 1 900,0 tis. Kč Žižkovo náměstí rekonstrukce volnočasových ploch = ve výši 6 000,0 tis. Kč Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 19/74 ze dne

6 Čerpání finančních prostředků této účelové investiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 620,0 tis. Kč ze státního rozpočtu (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) určených na poskytování sociálních služeb na území Hlavního města Prahy. Jedná se o dofinancování dotací na rok 2016 určených poskytovatelům sociálních služeb na území Hlavního města Prahy podle 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Tato dotace je poskytnuta příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 3 v oblasti sociální péče. Dotace byla poskytnuta příspěvkové organizaci Pečovatelská služba Praha 3 (ve výši 412,0 tis. Kč), Integrační centrum Zahrada v Praze 3 (ve výši 87,0 tis. Kč) a Ošetřovatelský domov Praha 3 (ve výši 121,0 tis. Kč). Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 19/99ze dne Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2016 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. 2. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43 žádá o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 850,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení za účelem opravy přístupové komunikace pro zaměstnance školy a opravy zídky u školního hřiště ve vnitrobloku. Tato oprava byla konzultována s techniky Odboru technické správy majetku a investic Úřadu městské části Praha 3 a z jejich strany byla doporučena oprava na základě projektové dokumentace zpracované architektem. Odbor technické správy majetku a investic doporučuje, aby příspěvková organizace provedla opravu samostatně za dozoru jejich technika. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů Odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3117 První stupeň základních škol (akce ZŠ a MŠ Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 rekonstrukce kuchyně, suterénu a výstavba sauny s ohledem na výběrové řízení došlo k posunutí termínu zahájení akce a akce nebude dokončena v tomto roce). Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 žádá o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz v celkové výši 114,2 tis. Kč. K žádosti dochází v důsledku havarijní opravy venkovní fasády a spadlé římsy na budově školy, která způsobovala škody na cizím majetku (zničená vozidla parkující v okolí školy), na základě této opravy byla zkontrolována celá fasáda, aby se předešlo dalším případným škodám. Potřeba

7 těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů Odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3117 První stupeň základních škol (akce ZŠ a MŠ Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 rekonstrukce kuchyně, suterénu a výstavba sauny s ohledem na výběrové řízení došlo k posunutí termínu zahájení akce a akce nebude dokončena v tomto roce). Odbor sociálních věcí žádá o navýšení rozpočtu ve výši 490,0 tis. Kč na financování akce Dřevosochání. Tato akce byla schválena Usnesením rady městské části č. 499 dne Záměrem akce je představit veřejnosti Městské části Praha 3 ukázky práce se dřevem v jeho různých podobách a vytvoření dřevěných soch. Tyto sochy budou následně využity k výzdobě prostor ve správě Městské části Praha 3. Akce se bude realizovat v prostorách domu s pečovatelskou službou a v lokalitě areálu Sportovní a rekreační areál Pražačka. Předpokládá se, že návštěvníky akce budou nejen občané Prahy 3, ale také obyvatelé domu s pečovatelskou službou, žáci a studenti škol na Praze 3. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů Odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3117 První stupeň základních škol (akce ZŠ a MŠ Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 rekonstrukce kuchyně, suterénu a výstavba sauny s ohledem na výběrové řízení došlo k posunutí termínu zahájení akce a akce nebude dokončena v tomto roce). Odbor ekonomický žádá o navýšení rozpočtu ve výši 320,0 tis. Kč za účelem úhrady výdajů souvisejících s auditorskými službami. Výše výdajů vyplývá z uzavřených smluv. Rozpočet na tyto služby byl pro rok 2016 požadován ve vyšším objemu, v rámci rozpočtového řízení došlo k jeho krácení. Dále nebylo ve schváleném rozpočtu počítáno s výdaji, které vznikly neočekávaně v průběhu roku. Jedná se o výdaje související s úhradou faktur za práce spojené s likvidací Restaurace v Praze 3, s.p. a mimořádný audit v příspěvkové organizaci. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů Odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3117 První stupeň základních škol (akce ZŠ a MŠ Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 rekonstrukce kuchyně, suterénu a výstavba sauny s ohledem na výběrové řízení došlo k posunutí termínu zahájení akce a akce nebude dokončena v tomto roce). Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119 žádá o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 148,2 tis. Kč. Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku v souvislosti s havarijní opravou příjezdové cesty k mateřské škole. Mateřská škola v měsíci červen obdržela navýšení neinvestičního příspěvku na tuto opravu částku 600,0 tis. Kč. Avšak při realizaci opravy, vzhledem k svažitosti terénu cesty, byl změněn charakter cesty

8 z asfaltové na dlážděnou. Tato změna byla schválena technikem odboru technické správy majetku a investic. Tímto rozhodnutím došlo k navýšení předpokládaných výdajů ve výši 148,2 tis. Kč. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů Odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3117 První stupeň základních škol (akce ZŠ a MŠ Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 rekonstrukce kuchyně, suterénu a výstavba sauny s ohledem na výběrové řízení došlo k posunutí termínu zahájení akce a akce nebude dokončena v tomto roce). Oddělení personální práce a mezd žádá o navýšení rozpočtu ve výši 2 000,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků na položku Ostatní osobní výdaje. Navýšení vyplývá jednak ze zvýšeného počtu realizovaných dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce, jednak z poskytování jednorázových odměn občanům, kteří nejsou členy zastupitelstva, za jejich práci jako členům výborů, komisí a zvláštních orgánů. Poskytování odměn těmto občanům bylo schváleno Usnesením zastupitelstva městské části Praha 3 č. 144 ze dne Vzhledem k tomu, že ke schválení došlo na konci roku, nebylo s těmito prostředky počítáno při sestavování rozpočtu. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů Odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3612 Bytové hospodářství (z akce rekonstrukce bytových domů Českobratrská 7, 9, 11 s ohledem na výběrové řízení došlo k posunutí termínu zahájení akce a akce nebude dokončena v tomto roce). Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 3 238,0 tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků z kapitálových výdajů na běžné výdaje v rámci výdajů do objektů základních škol, konkrétně o opravu a úpravu dvou učeben, včetně vybavení v Základní škole a mateřské škole Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800. Dále šlo o opravu schodiště a nádvoří u vstupu do Základní a mateřské školy Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500. Potřeba těchto finančních prostředků bude čerpána z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic v rámci paragrafu 3113 Základní školy (akce Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 objekt Žerotínova rekonstrukce historických oken vč. zateplovacího dvojskla z důvodu posunutí zahájení akce). Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 2 000,0 tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků z kapitálových výdajů na běžné výdaje v rámci dokrytí finančních prostředků na projektovou dokumentaci na opravy v objektu radnice a na objednanou studii v souvislosti s koncepcí Smartcity Praha 3, dále na projekt vybavení interiéru nově rekonstruovaného objektu radnice Lipanská 7, dále na opravu WC v budově radnice. Potřeba těchto finančních prostředků bude čerpána z úspory kapitálových výdajů

9 odboru technické správy majetku a investic v rámci paragrafu 6171 Činnost místní správy (akce Lipanská 7 rekonstrukce akce nebude v letošním roce dokončena). Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 600,0 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky na úhradu projektové dokumentace na úpravy objektu Atrium v ul. Čajkovského. Potřeba těchto finančních prostředků bude čerpána z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3117 První stupeň základních škol (akce ZŠ a MŠ Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 rekonstrukce kuchyně, suterénu a výstavba sauny s ohledem na výběrové řízení došlo k posunutí termínu zahájení akce a akce nebude dokončena v tomto roce). Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 1 500,0 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky na dokrytí finančních prostředků na výměnu povrchu fotbalového hřiště za povrch 3. generace a na pokrytí finančních prostředků za rozvojovou studii Sportovního a rekreačního areálu Pražačka. Potřeba těchto finančních prostředků bude čerpána z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3613 Nebytové hospodářství (akce Poliklinika Vinohradská rekonstrukce II. etapa). Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 500,0 tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků na výběrové řízení v oblasti bytového hospodářství (akce Buková zateplení fasády, střechy a výměny oken, rekonstrukce bytových domů Jeseniova 15 25, a 37 41). Potřeba těchto finančních prostředků bude čerpána z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3613 Nebytové hospodářství (akce Poliklinika Vinohradská rekonstrukce II. etapa). Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 500,0 tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků na zhotovení studií kroková studie na řešení garáží u ul. Květinková, stavebně-technický průzkum objektu Husitská 7 a projekt na úpravu trafostanice v ul. Jeseniova a Ostromečská. Potřeba těchto finančních prostředků bude čerpána z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic v rámci paragrafu 3613 Nebytové hospodářství (akce Poliklinika Vinohradská rekonstrukce II. etapa).