Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Transkript

1 Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM , , ,48 42% Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% 30% z výnosu daně z příjmu - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost 930, ,30 21% daň z nemovitosti 1 800, ,98 6% daň z příjmu právnických osob - poplatníkem město Moravský Beroun 2 000, ,00 93% sdílené daně - daň z přidané hodnoty , ,08 26% sdílené daně - fyzické osoby - závislá činnost 6 617, ,63 27% podíl 1,5% - fyzické osoby - závislá činnost dle počtu zaměstnanců v obci 362, ,63 28% sdílené daně - fyzické osoby - srážková daň 694, ,44 28% sdílené daně - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost 167, ,41 35% sdílené daně - daň z příjmu - právnické osoby 6 424, ,14 33% správní poplatky 165, ,00 38% místní poplatek ze psů 70, ,00 63% místní poplatek za užívání veřejného prostranství 20, ,00 6% výtěžek - výherní hrací přístroje, loterie a jiná technická zařízení 720, ,56 15% poplatek za odnětí pozemku - funkce les 0, ,00 místní poplatek za komunální odpad 2 000, ,00 43% místní poplatek z ubytovací kapacity 6, ,00 24% Třída 2 - nedaňové příjmy - celkem 1 313,000 68, ,51 53% poskytované služby - psi 1, ,00 10% služby a náhrady knihovna 25, ,00 70% činnost Městského kulturního a turistického informačního centra 200, ,00 6% úhrada pečovatelské služby 90, ,00 25% pronájem - honební pozemky 25, ,00 11% pronájem - pozemky 180, ,00 106% pronájem - "rybník" 7,000 0,00 0% nájem a služby Výchovně vzdělávací centrum 10, ,00 34% nájemné a služby sál Národního domu 110, ,00 46%

2 úroky z účtů 60, ,32 32% pokuty 10, ,00 41% parkovné 40,000 0,00 0% vstupné kino 150, ,00 15% pohřebnictví - nájmy hrobových míst, služby 10,000 0,00 0% nájem nebytových prostor a ostatního majetku 20, ,00 4% nájem ZUŠ 0, ,00 hlášení rozhlasem o ostatní služby 50, ,00 19% prodej krátkodobého majetku 0, ,00 prodej dřevní hmoty 5,000 0,00 0% přijaté pojistné náhrady 0,000 3, ,00 ostatní příspěvky, vratky a náhrady, věcná břemena 70, ,79 204% splátka půjčky TJ Granitol 0,000 65,000 0,00 svoz odpadu - podnikatelé 250, ,40 52% Třída 3 - kapitálové příjmy - celkem 700,000 0, ,00 3% prodej pozemků 100, ,00 19% prodej nemovitostí 600,000 0,00 0% Třída 4 - dotace - celkem 8 544, , ,00 18% dotace na výkon státní správy 1 400, , ,00 33% dotace na volbu prezidenta 0, , ,00 dotace na projekt Strategie a řízení města Moravský Beroun 0, ,984 0,00 převody z hospodářské činnosti - nájem Smetanova , ,00 22% převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty 780, ,00 25% převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty-nebyt. prostory 44, ,00 21% dotace - Lesní technika 0, ,00 dotace - Modernizace a rekonstrukce lesní cesty Okružní a lesní cesty Průběžná 2 450,860 0,00 0% dotace na veřejně prospěšné práce od ÚP 0,000 56, ,00 převod zisku z hospodářské činnosti a zálohový převod za rok ,000 0,00 0% Třída 8 - financování - celkem , , ,80 102% zůstatek na bankovních účtech k , , ,80 102%

3 rozpočet RO č. 1 čerpání v tis. K v tis. Kč v Kč % k R VÝDAJE CELKEM , , ,98 16% výdaje celkem bez financování , , ,98 16% Skupina 1 - zemědělství a lesnictví 5 005,860 0, ,40 1% oddíl 10 - zemědělství a lesní hospodářství 5 005,860 0, ,40 1% péče o odchycené psy a ost. zvířata, odpadkové koše 20, ,40 57% lesy - odborný dozor 90, ,00 44% Modernizace a rekonstrukce lesní cesty Okružní a lesní cesty Průběžná z dotace 2 450,860 0,00 0% Modernizace a rekonstrukce lesní cesty Okružní a lesní cesty Průběžná z vlastních prostře 2 445, ,00 1% Skupina 2 - průmysl. a ost.odvětví hospodářství , , ,67 7% oddíl 21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby 770,000 0, ,23 11% Městské kulturní a turistické informační centrum 770, ,23 11% oddíl 22 - doprava 4 622,000 0, ,44 14% ztrátovost autobusové dopravy 480, ,00 26% opravy místních komunikací, mostů 1 000,000 0,00 0% oprava chodníku na ul. Nádražní 220,000 0,00 0% dopravní značení a ost.služby v silniční dopravě 40,000 0,00 0% inv. akce - Revitalizace veřejného prostranství a parkovišť 0,000 0, ,00 inv. akce - Novostavba chodníku, ulice Opavská 2 232, ,00 1% zimní údržba + úklid vozovek 650, ,44 76% oddíl 23 - vodní hospodářství 6 065, , ,00 1% vytvoření fin.rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací (vodovod a kanalizace ul. Dlouhá) 2 400,000 0,00 0% převedení fin.rezervy z minulých let 653,363 0,00 inv. akce Vodovod Ondrášov 1 200,000 0,00 0% inv. akce Kanalizace ul. Zadní 2 400,000 0,00 0% deratizace kanalizační a teplovodní sítě a údržba kanalizace 15, ,00 161% údržba studní, rozbory vody a ostatní údržba - vodovody 50, ,00 14% Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo , , ,55 15% oddíl 31 - vzdělávání 6 059,000 0, ,00 19% příspěvek na činnost MŠ 1 683, ,00 25% příspěvek na odpisy - opravy a investice MŠ 178,000 0,00 0% účelový příspěvek na opravy MŠ 400,000 0,00 0%

4 příspěvek na činnost ZŠ 2 673, ,00 25% příspěvek na odpisy - opravy a investice ZŠ 520,000 0,00 0% účelový příspěvek na opravy ZŠ 250,000 0,00 0% příspěvek na činnost ZUŚ 80, ,00 60% inv. akce - stavební úpravy budovy ZUŠ 150,000 0,00 0% inv. účelový příspěvek ZUŠ - nákup pece 70,000 0,00 0% ostatní příspěvky ZŠ 55,000 0% oddíl 33 - kultura, církve a sděl. prostředky 1 786,000 5, ,44 18% kronika 26,000 0,00 0% výdaje knihovna 526, ,65 21% Výchovně vzdělávací centrum - energie, voda, pojištění budovy 350, ,72 18% sál Národního domu 254, ,89 9% činnost SPOZ 85, ,00 11% výdaje kino a kulturní akce VVC 515, ,18 20% příspěvek na vydání knihy 0,000 5, ,00 místní rozhlas 10,000 0,00 0% vánoční výzdoba 20, ,00 9% oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost 3 754, , ,00 11% příspěvky na tělovýchovu a zájmovou činnost 604, ,00 66% investiční půjčka TJ Granitol 0, ,000 0,00 naučná stezka 20,000 0,00 0% inv. akce - sportovní hala u ZŠ 3 000,000 0,00 0% ostatní zájmová činnost a rekreace 30,000 0,00 0% opravy - dětská hřiště + ostatní 100, ,00 7% oddíl 36 - bydlení, komunál.služby a územní rozvoj 2 742,400 0, ,76 12% pohřebnictví, hřbitov 95, ,00 17% veřejné osvětlení - elektrická energie 510, ,00 27% veřejné osvětlení - opravy a údržba 315, ,00 8% inv. akce - projekt Revitalizace veřejného osvětlení 800, ,00 5% daně z převodu nemovitostí 30, ,00 45% majetek města odhady, geometrické plány, správní poplatky 100, ,00 66% poplatek za srážkové vody 36, ,76 47% zpracování územního plánu 206,400 0,00 0% péče o majetek města (opravy a ostatní péče) 400, ,00 1% demolice budov v majetku města 200,000 0,00 0% péče o majetek města (pojištění majetku) 50,000 0,00 0%

5 oddíl 37 - ochrana životního prostředí 3 670,000 16, ,35 15% vzhled obce, veřejná zeleň 500, ,75 2% opravy Křížový vrch 50,000 0,00 0% pracovníci vzhled obce a veřejně prospěšné práce - platy a odvody 930,000 16, ,00 0% ostatní náklady vzhled obce - materiál, ochranné pomůcky 80, ,00 4% inv. akce - Kompostárna pro město Moravský Beroun 0,000 0, ,00 svoz nebezpečného odpadu 10,000 0,00 0% svoz komunálního odpadu - popelnice 1 900, ,45 23% svoz velkoobjemového odpadu 100, ,00 3% využívání a zneškodňování komunálního odpadu 100, ,15 101%, Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstn. 469,200 0, ,59 17% pečovatelská služba 469, ,59 17% Skupina 5 - bezp. státu a právní ochrana 1 050,000 0, ,39 16% požární ochrana M.Beroun+ochrana obyvatelstva 1 000, ,39 17% rezerva na řešení krizových situací 50,000 0% Skupina 6 - všeob.veřejná správa a služby , , ,38 26% oddíl 61 - státní správa a územní samospráva , , ,17 20% Činnost zastupitelstva města 1 849, ,78 16% Činnost místní správy - z toho : 9 493, ,14 19% - platy zaměstnanců včetně odvodů, OOV, Kooperativy a náhrad v době nemoci 6 053, ,00 15% - ostatní výdaje na provoz (materiál, služby, energie/) 3 015, ,14 24% - sociální fond 425, ,00 33% Volba prezidenta 0, , ,25 Projekt Strategie a řízení města Moravský Beroun 0, , ,00 oddíl 63 - finanční operace celkem 3 437,000 0, ,72 59% - služby peněžních ústavů 40, ,70 24% - úroky z úvěru Volksbank - Smetanova , ,30 18% - úroky z úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty 130, ,60 10% - úroky z revolvingového účtu - Rev.náměstí a vých.vzděl.centrum 223, ,80 18% - nadměrný odpočet DPH 900, ,32 7% - daň z příjmu - poplatníkem město Moravský Beroun 2 000, ,00 93% oodíl 64 - ostatní činnosti celkem 2 337, , ,49 8% - vratky dotací z r ,000 85, ,49 - finanční rezerva 2 230, ,191 0,00 0% - ostatní výdaje - výdaje, které budou uhrazeny z hospodářské činnosti 0,000 0,00 - příspěvek Mikroreg. Moravskoberounsko 98, ,00 97%

6 - příspěvek Místní akční skupina Nízký Jeseník 9, ,00 88% Třída 8 - financování - celkem 3 144,600 0, ,00 25% splátka úvěru Volksbank - Smetanova , ,00 25% splátka úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty 1 545, ,00 25% splátka úvěru Č.spořitelna - Revitalizace náměstí a Výchovně vzdělávací centrum 1 000, ,00 25%