Účetní jednotka: Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace

Transkript

1 Inventarizační zpráva za rok 2015: A. Identifikace ÚJ Účetní jednotka: Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace Sídlo: Opava, Rolnická 24, Identifikační číslo: B. Inventarizační komise Funkce: Předseda IK Člen IK Člen 1K Jméno zaměstnance: Denisa Cihlářová Sylva Fusová Bc. Eva Žůrková Dis Inventarizační komise odpovídá za vypracování této inventarizační zprávy. C. Seznam inventurních soupisů V organizaci proběhla inventura fyzická dlouhodobého a drobného majetku dle místností, při nichž byly vytvořeny tyto inventurní soupisy: Inventurní soupis č. 1 místnosti: vedoucí kuchyně, sklad potravin a čisticích prostředků odpovědná osoba: Sylva Fusová Inventurní soupis č. 2 místnosti: sekretariát, kancelář účetní odpovědná osoba: Denisa Cihlářová Inventurní soupis č. 3 místnost: PII- uklízečka Odpovědná osoba: Eva Grygarčíková

2 Inventurní soupis č. 4 místnosti; společenský sál, PII - kancelář ONKO, ředitelna, sekretariát, spisovna, společenský sál, PI - šatna uklizeče, PI - chodby, PI- senirklub, budovy, pozemky, PI - sklad - sklep, PI - l ékaři, ústředny, PI - kuchyňka, kancelář účetní, PI -vybavení bytů Odpovědná osoba: Ing. Radim Křupala Inventurní soupis č. 5 místnosti: kuchyň, jídelna, šatny kuchyň Odpovědná osoba: Jana Václavíková Inventurní soupis č. 6 místnosti: šatna uklízečky PI, prádelna, PI - uklízečka Odpovědn~ osoba: Marie Moslerová Inventurní soupis č. 7 místnosti: kancelář vedoucí PS, zázemí PS, rozvoz obědů Odpovědná osoba: Bc. Eva Žůrková Dis Inventurní soupis č. 8 místnosti: PII- dílna, PI - dílna, kotelna, PI - hasicí přístroje Odpovědná osoba: Alfons Vitásek V organizaci proběhla dokladová inventarizace účtů, při nichž byly vytvořeny tyto inventurní soupisy: Inventurní soupis č. 1 I Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2

3 Inventurní soupis č Bytové domy Budovy pro služby obyvatelstvu Inventurní soupis č O - Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář ' ~ ~ _j Inventurní soupis č. 4 ) O - DDHM od 3000,00Kč Inventurní soupis č Zastavěná plocha a nádraží Ostatní plocha Inventurní soupis č. 6 I Potraviny Inventurní soupis č BÚ - Poštovní spořitelna 241 IO-Fond reprodukce majetku Fond odměn Fond rezervní Inventurní soupis č. 8, 3

4 I FKSP - Poštovní spořitelna Inventurní soupis č. 9 I Pokladna Inventurní soupis č. 10 I 263 O 1 - Poštovní známky Inventurnísoupisč Odběratelé Nájem PI Nájem PII Nájem PIII Nájem Jateční Nájem garáží PII Vyúčtování služeb PI Strava seniorů - jídelna PS strava seniorů PS služby PS dovoz stravy Vyúčtování služeb PI Vyúčtování služeb PII Vyúčtování Jateční Inventurní soupis č O 1 - Zálohy el. energie Zálohy plyn O - Provozní zálohy Inventurní soupis č. 13 4

5 I Dodavatelé Inventurní soupis č. 14 / ' Zaměstnanci Inventurní soupis č. 15 I Stravenky zaměstnanců Inventurní soupis č. 16 I Sociální pojištění 2015 Inventurní soupis č. 17 I Zdravotnípojištění2015 Inventurní soupis č. 18 I Důchodové spoření Inventurní soupis č Daň z příjmu - deponovaný účet 341 O 1 - Záloha daně z příjmu Daň z příjmu splatná Inventurní soupis č. 20 I O - Zálohová daň Inventurní soupis č. 21-5

6 / Vyrovnání DPH Inventurní soupis č. 22 I Exekuce mzdy I Inventurní soupis č Náklady příštího období _J ' '----" ~~---- Inventurní soupis č Dohadný účet pasivní Dohadný účet pasivní Inventurní soupis č Jmění účetní jednotky 401 IO-Pořízený dlouhodobý hm. maj Svěřený majetek PO Inventurní soupis č TZ PIII Snížení IT - rozpouštění Transfer Inventurní soupis č. 27 j 411 IO-Fond odměn 6

7 Inventurní soupis č Fond FKSP -počáteční stav Fond FKSP-příděl 1 % Fond FKSP- strava zaměstnanců Poukázky SODEXHO Inventurní soupis č Počáteční stav HV Inventurní soupis č. 30 I Dary Inventurní soupis č Počáteční stav Výše odpisů DDNHM a HM K financ. invest. výdajů Inventurní soupis č. 32 I Nehmotný majetek Inventurní soupis č Drobný hm. majetek do 3000,00Kč Drobný hm. majetek do 3000,00Kč Inventurnísoupisč.34 7

8 Vyrovnání s účtem Vyrovnání s účtem Vyrovnání s účtem 972 D. Rekapitulace ~jištěných rozdílů Rozdíly v množství: Rozdíly nebyly 'ljištěny. Rozdíly v ocenění: Rozdz1y nebyly zjištěny. Jiné zúčtovatelné rozdíly: Rozdz7y nebyly zjištěny. Ostatní zjištěné rozdíly mezi evidencemi: Rozdz1y nebyly zjištěny. E. Okamžik sestavení inventarizační zprávy Inventarizační zpráva byla sestavena na základě inventurních soupisů předložených odpovědnými osobami, a to v hod. F. Podpisové záznamy Funkce: Předseda 'ik Člen IK Člen IK Jméno a ří"mení: Denisa Cihlářová Sylva Fusová Bc. Eva Žůrková Dis G. Předání výsledků inventarizace Inventarizační zpráva byla předána řediteli organizace dne Předala: Denisa Cihlářová ~ ílíl i'-' J lfl 1 ~--"~J 8

9 VYHODNOCENÍ INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2015 Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi účetní evidencí a skutečným stavem. Inventarizace proběhla v souladu s Plánem inventur na rok V Opavě dne l o~ \ "v J V\ x~-'é,...,j Denisa Cihlářová asintent ředitele Seniorcentra Opava, p. o.. pověřena k zastupování.-

10