TISK č. 14 (Komise D)

Transkript

1 TISK č. 14 (Komise D) 1. zasedání 34. synodu ČCE ( ) TISK 14 ROZPOČET 2015, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2016 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2015 Rozpočet Českobratrské církve evangelické je sestaven jako vyrovnaný bez odpisů a je členěn podle jednotlivých středisek. Plnění rozpočtu je rovněž sledováno dle středisek. S ohledem na výši ročního obratu je ČCE měsíčním plátcem DPH a tato skutečnost se promítá do výsledovek jednotlivých středisek. V návrhu rozpočtu je pro každé středisko uvedena informace o dani z příjmu a DPH. Označení ve sloupci daň z příjmu N znamená hlavní činnost, daň z příjmu D hospodářskou činnost a daň z příjmu mix kombinovanou činnost, u níž je stanoven podíl koeficientem. Označení ve sloupci DPH je význam obdobný. U hlavní činnosti, tj. N a DPH N, jsou v návrhu rozpočtu uvedeny náklady i výnosy včetně DPH. U hospodářské činnosti, tj. D a DPH A jsou náklady i výnosy uvedeny bez DPH. Takto sestavený rozpočet se přibližuje konečné výsledovce střediska a jeho plnění je snáze kontrolovatelné. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi je Českobratrské církvi evangelické od roku 2013 vyplácen příspěvek na podporu činnosti a podle 17 odst. 2 zákona č. 428/2012 je jeho výše stanovena pro rok 2015 částkou ,- Kč. V návrhu rozpočtu je příspěvek na činnost rozdělen následovně: 1. Platy kazatelů a zaměstnanců dle nového mzdového řádu včetně pojistného ,- Kč 2. Platy zaměstnanců ústředí (část z příspěvku na činnost) včetně pojistného ,- Kč 3. Jeronýmova jednota oprava a údržba církevního majetku ,- Kč 4. Provozní náklady ústředí církve ,- Kč 5. Rezerva příspěvku na činnost 0,- Kč Celkem ,- Kč Do rozpočtu pro rok 2015 jsou zahrnuty tyto investice a opravy: Středisko Stručný popis investice, opravy Částka Zdroj financování 200 Husův dům běžné opravy ,- Kč vlastní výnosy 220 Wintrova rekonstrukce bytu ,- Kč vlastní výnosy 301 Herlíkovice běžné opravy ,-Kč vlastní výnosy 302 Chotěboř výstavba skladu a kolárny ,- Kč vlastní výnosy 303 Janské Lázně výměna vodovodního potrubí ,- Kč vlastní výnosy 304 Luhačovice částečná výměna oken ,- Kč vlastní výnosy 305 LTK Běleč bezbariérový přístup ,- Kč vlastní výnosy 306 Penzion HD stavební úpravy, sprchové kouty ,- Kč vlastní výnosy B) Rozpočet střediska 010 pro rok 2015 Náklady Výnosy Účet Rozpočet Účet Rozpočet 501,synt. Spotřebované nákupy ,synt. Tržby z prodeje služeb 0 502,synt. Spotřeba energie ,synt. Tržby za prodané zboží 0 511,synt. Opravy a udržování ,synt. Úroky ,synt. Cestovné ,synt. Jiné ostatní výnosy 0 513,synt. Náklady na reprezentaci ,synt. Přijaté příspěvky 0 518,synt. Ostatní služby Součet ,synt. Ostatní daně a poplatky ,synt. Jiné ost. náklady vč. pojištění Saldo Součet Zdroje financování (-) salda: Příspěvek na činnost církví Repartice Výnosy rozpočtu (saldo +) 0 1

2 Kostely ÚCK Kazatelé 1. zasedání 34. synodu ČCE ( ) TISK 14 C) Rozpočet hospodaření na rok 2015 jednotlivá střediska Středisko Daň z příjmu D=AN O N=NE mix DPH A=AN O N=NE mix 001 N N 002 mix N 2 Saldo Popis Náklady Výnosy - + Příspěvek na činnost mzdy MK Zdroje financování (-) salda Příspěvek na činnost Repartice ostatní MK Fondy, sbírky, dary Výnosy rozpočtu (saldo +) Kazatelé - mzdy MK Kazatelé pojištění MK Kazatelé - čerpání z PF Kazatelé-zákonné úraz. poj ÚCK mzdy UCK pojištění UCK penzijní a životní pojištění UCK příspěvek na bydlení UCK zákonné úrazové pojištění UCK jídelní kupony mix N Dohody včetně pojištění mix mix ÚCK - provoz mix mix ÚCK - SW + HW N N Synodní rada N N Jeronýmova jednota-provoz,dotace N N Ekumena N N Výročí N N Členské příspěvky N N Oddělení mládeže včetně 602, mix mix Oddělení výchovy včetně 705, N N Fundrasing N N WEB N N Herlíkovice kostel N N Jánské Lázně kostel D A Martin ve zdi kostel N N Křesťanská služba

3 Rekreační střediska Domy, byty 1. zasedání 34. synodu ČCE ( ) TISK N N Bohoslovci, vikariát a jáhen. praxe N N Kaplani N N Propagace N N Husovské slavnosti mix mix Husův dům Husův dům-investice, opravy D A Hamlet Production D A Collegium Hieronymi Pragensis D A Kalich,s.r.o. pronájem prostor HD D mix 221 D N 222 D N Wintrova Wintrova-investice, opravy ETF Černá výnos zhodnocení finančních prostředků z prodeje Jircháře Jircháře investice, opravy D N Náchod N N Kunvald D N Choceň D mix Praha 8, Vratislavská-byt D N Zlín N N Malešice N N Krabčice D N Vinoř D A 302 D A 303 D A 304 D N 305 D A 306 D A Herlíkovice Herlíkovice investice, opravy Chotěboř Chotěboř-investice, opravy Janské Lázně Jánské Lázně-investice, opravy Luhačovice Luhačovice-investice, opravy LTK Běleč LTK Běleč-investice, opravy Penzion HD Penzion HD-investice, opravy N N Herlíkovice-Kunzárna

4 Tisk Poradní odbory, komise 1. zasedání 34. synodu ČCE ( ) TISK N N Teologický N N Liturgický N N Hudba a zpěv + komise N N Vzdělávání kazatelů N N Komise pro diakonát N N Evangelizační a misijní N N Ekumenický N N Humanitární komise N N Právní a organizační N N Pro vzdělávání laiků N N Pro práci s dětmi N N Pro práci s lidmi s postižením N N Pro mládež N N Ekonomický N N Revizoři D A Nový zpěvník N N Ekologická komise N N POSM N N PO pro aktuální spol. situaci N N Komise pro jáhenskou službu N N Komise pro vzdělávání ord.presb N N Komise pro vzdělávání past.prac N N Komise pro lidská práva N N Komise pro křesťanská výročí N N Komise pro vikariát N N Správní rada PF N N Strategická komise N N Kuratorium Herlíkovice N N Propagační komise N N Platová komise N N Komise pro přípravu zpěvníku D A Český bratr D A Bratrstvo D A Kalich publikace -dotace N N Supervize N N Zahraniční sbory-potulný kazatel N N EA-ústředí včetně spirituálů a akcí

5 1. zasedání 34. synodu ČCE ( ) TISK N N Synod a předsednictvo synodu N N Celocírkevní kantor N N Seminář církevní hudby EA N N Pastorační pracovníci N N Daň z příjmu N N Odvod PF za kazatele Rezerva - repartice Rezerva - příspěvek na činnost Rozpočtová rezerva Kontrolní součty Fond dědictví Půjčka PF 000 Nákup bytu dle směrnice SR č.sr/1/ část Předepsané repartice 2015: Výše odpisů 2014: 0 0 Příspěvek na činnost MK ČR Schodek rozpočtu: 0 Počáteční zůstatek Fond dědictví Čerpání nákup bytu dle směrnice SR Čerpání rozpočet Konečný zůstatek Fond dědictví

6 1. zasedání 34. synodu ČCE ( ) TISK 14 Počáteční a konečné zůstatky fondů za období od do Účet Název fondu Zůstatek k Zůstatek k Základní jmění , , Základní jmění Kalich , , Fond investičního majetku 0,00 0, Rezervní fond 0,00 0, Fond dědictví a darů , , Tiskový fond , , Diakonie 3 536, , Fond klidného stáří , , KS sbírky, půjčky, splátky , , Sbírka sociální a charitativní pomoc , , Fond-na práci potulného kazatele (ev.sbory v zahr.) , , Fond pro vdovy , , Fond - tábory pro děti ze zahraničních sborů , , Sbírka bohoslovci a vikariát , , Fond supervize , , Sbírka pro EA 1 523, , Fond sociální a charitativní pomoci - ČR , , Fond sociální a charitativní pomoci - zahraničí , , Fond nemocničních kaplanů , , Fond propagační , , Nepovinné sbírky pro cizí účely 0,00 0, Fond církevního kantora , , Fond pastoračních pracovníků , , Fond úroky , , Sbírky - Martin ve Zdi , , Zahraniční dary , , Fond mládeže , , Fond výchovy , , Fond pro podporu pobytů pro lidi s postižením , , Fond Tajovského , , JJ - sbírka darů + čerpání , , HDL sbírka 0, , JTD sbírka , , Stavební fond , , Fond ekumena , , Automobilový fond , , Repartice - roční splátka 0,00 0, Personální fond - odvod roku , , Personální fond - úroky , , Personální fond - úroky z ŽP , , PF čerpání v běžném roce ,50 0, Personální fond - odečet před rozdělením , , Personální fond - odvod minulých let , , PF - rezerva - příspěvek na činnost , , PF - rezerva 0, , PF - rozpočtová rezerva 0, , PF - solidární prostředky , , PF - finanční náhrada , , PF - kompenzace za nevydaný majetek 0,00 0,00 6

7 1. zasedání 34. synodu ČCE ( ) TISK 14 Doplňující informace k položce rozpočtu střediska č. 170 Husovské slavnosti: Předběžné financování projektu Husovské slavnosti Finanční zdroje částka v Kč Garance ČCE a CČSH Přímá podpora Magistrátu hlavního města Prahy v jednání Přímá podpora Ministerstvo kultury ČR v jednání Přímá podpora Městské části Praha 1 v jednání Ministerstvo kultury ČR schválená grantová žádost CČSH Ministerstvo kultury ČR schválená grantová žádost ČCE/před podáním Magistrát hlavního města Prahy schválená grantová žádost ČCE Českoněmecký fond budoucnosti grantová žádost/ před jednáním správní rady Česká národní banka v jednání Czech Tourism v jednání Soukromí sponzoři v jednání Prodej vstupenek do divadla Kalich Prodej vstupenek na slavnostní večer Prodej upomínkových předmětů - odhad Celkem Předběžný rozpočet Husovských slavností Náklad částka v Kč Specifikace nákladové položky Produkční agentura Viz podrobná cenová nabídka PR agentura Spolupráce s médii a tvorba webových stránek Propagace a PR Tvorba propagačních materiálů Program na hlavním podiu Honoráře pro účinkující Dětský program Produkce a honoráře pro účinkující na Ovocném trhu Slavnostní večer Pronájem Obecního domu, honorář pro Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, občerstvení pro návštěvníky Program v Betlémské kapli Honoráře, pronájem a zajištění kulturně-duchovního odpoledne, tradiční bohoslužba Program v kostele U Salvátora Honoráře a zajištění výstavy a panelové diskuse k významu české reformace a hudebního vystoupení oratoria Johan Hus od Carla Loeweho Představení v divadle Kalich hostování Žižkovského divadla Járy Cimrmana s hrou České nebe Program v kostele u Martina ve zdi Honoráře a zajištění scénických čtení Husových textů s hudebním doprovodem a panelových diskusí k tématu veřejné sbírky Přednášky v chrámu sv. Mikuláše Honoráře pro odborníky na mistra Jana Husa Veřejná sbírka na pomoc uprchlíkům ze Sýrie Náklady na PR a materiál Zajištění dobrovolnické práce Náklady na cestu a občerstvení Celkem Návrh rozpočtu pro rok 2015 projednala hospodářská komise synodu dne Z diskuse k projednávanému návrhu bylo doporučeno provést níže uvedené opravy a doplnění: 1. středisko č. 221 ETF Černá doplnit text upřesňující položku výnosy doplněno 2. středisko č. 506 Kalich publikace doplnit text dotace doplněno 3. středisko č. 170 Husovské slavnosti doplnit o komentář doplněno Hospodářská komise synodu přijala k návrhu rozpočtu pro rok 2015 následující usnesení (jednomyslně): Komise D schvaluje návrh rozpočtu pro rok Návrh usnesení: Synod schvaluje rozpočet hospodaření povšechného sboru pro rok 2015 předložený v tisku č. 14 na str

8 1. zasedání 34. synodu ČCE ( ) TISK 14 D) Celocírkevní repartice v roce 2016 Synodní rada navrhuje zvýšení celocírkevních repartic na rok 2016 o průměrnou míru inflace v roce 2014, tj. o 0,4%, přičemž toto navýšení se počítá z částky ,- Kč odpovídající základu celocírkevních repartic pro rok 2015, tzn. z částky bez příspěvku ČCE na supervizi kazatelů ve výši ,- Kč. Celocírkevní repartice na rok 2016 pak představují částku ,- Kč. S ohledem na návrh v tisku č. 5C na příspěvek ČCE do supervizního fondu pro rok 2016 z prostředků celocírkevních repartic je tato částka navýšena o žádaných ,- Kč. Dále je základ celocírkevních repartic pro rok 2016 navýšen o příspěvek na činnost koordinátora nemocničních kaplanů ve výši ,- Kč. Další částku představující zvýšení celocírkevních repartic tvoří náklady spojené se zřízením místa celocírkevního kazatele pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené. Předpokládaný náklad pro rok 2016 činí ,- Kč. Specifikace nákladů na toto kazatelské místo odpovídající 1/3 úvazku je uvedena v tisku č. 19D. Jelikož jde o předpokládané náklady, případný kladný rozdíl oproti nákladům skutečným bude hrazen z prostředků povšechného sboru. Výsledná částka celocírkevních repartic zaokrouhlená na celé stokoruny pak činí ,- Kč. Návrh usnesení: Synod schvaluje celocírkevní repartice pro rok 2016 v celkové částce ,- Kč a jejich rozdělení na senioráty takto: Seniorát Repartice 2016 Seniorát Repartice 2016 I Pražský VIII Chrudimský II Poděbradský IX Poličský III Jihočeský X Horácký IV Západočeský XI Brněnský V Ústecký XII Východomoravský VI Liberecký XIII Moravskoslezský VII Královéhradecký XIV Ochranovský Celkem E) Celocírkevní sbírky v roce 2016 Protože se v posledních letech pravidelně střídá sbírka na křesťanskou službu a sbírka pro Evangelickou akademii, je mezi celocírkevní sbírky pro rok 2016 zařazena sbírka pro Evangelickou akademii. Návrh usnesení: Synod usnáší, že v roce 2016 budou ve všech farních sborech ČCE povinně vykonány tyto celocírkevní sbírky: 1. Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost postní neděle 2. Sbírka HDL Jeronýmovy jednoty Boží hod velikonoční 3. Sbírka pro Diakonii svatodušní svátky 4. Sbírka solidarity sborů červen 5. Sbírka pro Evangelickou akademii první neděle v září 6. Sbírka pro sociální a charitativní pomoc Díkčinění 7. Sbírka JTD do konce října 8. Sbírka pro bohoslovce a vikariát Boží hod vánoční F) Odvod do Personálního fondu v roce 2016 Výše odvodu do Personálního fondu pro rok 2016 je řešena v tisku č. 18/5A. 8