MĚSTYS CHUDENICE NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2016

Transkript

1 MĚSTYS CHUDENICE NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2016 Městys Chudenice, Kvapilova 215, Chudenice, Právní norma : územně samosprávný celek Předmět činnosti : stanoveno předpisem č. 128/2000 Sb. IČO : Rozvahový den : Starosta : Martin Dolejš Místostarosta : Mgr. Marcel Bezděk Místostarosta : David Žák Kontrolní výbor : počet členů 3 předseda : Jindřich Macán Finanční výbor : počet členů 3 předseda : Ing. Marie Šavlová Komise pro kulturní,spolkovou a sportovní činnost: počet členů 5 předseda : Jan Přibáň Počet členů zastupitelstva : 11 Zřizované příspěvkové organizace : Mateřská škola Chudenice IČO : Zřizované organizační složky : Jednotka sboru dobrovolných hasičů Chudenice Odpisový plán : účetní jednotka k provádí účetní odpisy Městys Chudenice je od plátcem DPH. Vedení účetnictví městyse jako ÚSC se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a k němu vydanými prováděcími předpisy. Pro obec je to především vyhláška MF ČR č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Účetní postupy jsou kromě prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. upraveny Českými účetními standardy. Stránka 1 z 15

2 Příjmy celkem rozpočet po změnách skutečnost daň z příjmu fyz.osob ze záv. čin , ,37 daň z příjmu fyz.osob ze sam. čin , ,87 daň z příjmu fyz.osob z kapit. čin , ,01 daň z příjmu právnických osob , ,81 daň z příjmu právnických osob za obec , ,- daň z přidané hodnoty , ,48 daň z nemovitostí , ,92 správní poplatky , ,- poplatek - likvidace komunálních odpadů , ,- ze psů , ,- užívání veřejného prostranství , ,- odvod výtěžku z provozu výh.hracího autom , ,05 poplatek z ubytovací kapacity 2 000,- 125,- dotace na volby do zastupitelstev krajů , ,- dotace na výkon správy , ,- dotace na knihovnu z program VISK , ,- dotace na hasiče , ,- dotace od obcí na jednotku JSDH Chudenice , ,- dotace na obnovu památek - křížků , ,- dotace na opravu Sokolovny , ,- dotace od ÚP ma mzdy , ,- dotace na dětské hřiště v MŠ , ,- dotace na Americkou zahradu , ,- dotace na rekonstrukci kotelny v č.p , ,- dotace na vodovod,kanalizaci Záblatí , ,- dotace na akci Chudenice ve stínu otce vlasti 6 500, ,- převod ze soc. fondu , ,- převod mezi účty u jiných bank , ,- příjmy z lesů - prodej dřeva , ,- - neinvestiční přijatý dar 5 000, ,- - pronájem honitby 78,- 78,- vodovod - vodné , ,01,- - neinvestiční přijatý dar 2 500, ,- vratka za odběr podzemní vody , ,- stočné , ,- muzeum - vstupné , ,- Stránka 2 z 15

3 propagační předměty , ,- příjem z publikace J. Roubal 500,- 0,- Bolfánek - pronájem OTISK , ,26 pronájem T-Mobile - Bolfánek , ,20 el.energie - T-Mobile - Bolfánek , ,42 kostel sv. J. Křtitele vstupné 1.620, ,- koupaliště - příjmy ze služeb 840,- 840,- bytová výstavba -za pronájem bytů , ,23 bytová výstavba služby 4 825, ,- bytová výstavba ost.příjmy 455,- 454,29 bytové hospodářství - nájmy , ,- - služby 1 918, ,- - za prodej bytu 307/ , ,- nebytové hospodářství - nájmy , ,40 Veřejné osvětlení neinvestiční dar 2 500, ,- pohřebnictví - nájmy z hrobového místa 1 800, ,- - za pojistnou událost , ,- místní hospodářství služby 1 470, ,- pronájem pozemků , ,- prodej pozemků 3 540, ,- příjmy za tříděný odpad , ,50 místní správa - úroky z BÚ 1 373, ,88 - za služby 1 446, ,- sociální fond - úroky z účtu 100,- 0,46 CELKEM: , ,16 Výdaje celkem rozpočet po změnách skutečnost Zahrádkáři neinvestiční dotace , ,- Lesní hospodářství správa , ,- Lesy - materiál, ostatní služby,odměny , ,- Silnice - úroky z úvěrů, služby,čekárny 4x , ,- Územní dopravní obslužnost , ,- Vodovod - mzdy zaměstnanců , ,- Vodovod - ostatní služby, opravy, el.energie, poh.hmoty, materiál, opravy, vodovod Záblatí , ,91 Vodovod- za odběr podz.vody , ,- ČOV - - mzdy zaměstnanců , ,- Stránka 3 z 15

4 ČOV -ost.služby, opravy, poh.hmoty,el.energie, kanalizace Záblatí , ,04 Vodní dílo rybník Lučice - služby 3 500, ,- Základní škola-příspěvek na žáky do ostatních škol Budova býv. ZŠ- el.energie,odměny,materiál, opravy MŠ - el.energie,odměny,ost.služby, opravy, materiál, pevná paliva, tel.poplatky, školení , , , , , ,20 MŠ - neinv. příspěvky zřízené organizaci , ,- Knihovna - platy zaměstnanců, SP, ZP, odměny , ,- Knihovna knihy, časopisy, materiál, uhlí, ost. služby, tel.poplatky, školení,léky, servis program, opravy, PC, knihovní systém Clavius, pohoštění , ,66 Starý zámek - mzdy,sp,zp,odměny průvodci , ,- Starý zámek - materiál, ost. služby, tel. poplatky, el. ener., DHDM, propag. předměty, plyn, pohoštění, odměny za vystoupení Ostatní kultura - materiál,ost.služby, pohoštění, odměny, věcné dary Bolfánek - ost.služby, el.energie,neinv.příspěvky spolkům , , , , , ,86 Sokolovna služby, opavy , ,- Hodnotné památky křížky - oprava , ,40 Kostel sv.j.křtitele neinv.výdaje 450,- 450,- Rozhlas - popl. OSA, opravy , ,- Sokol Chudenice-neinv.příspěvek, stůl na stolní tenis,věcné dary , ,- Dětské hřiště revize 1.996, ,- Koupaliště - materiál, el.energie,ost.služby , ,- Zdravotní středisko - materiál,opravy.ost.služby el.energie,uhlí , ,- Zdravotní středisko - odměny , ,- Bytová výstavba - materiál, úroky z úvěrů, el.energie, opravy,ost.služby, sporáky Bytové hospodářství-materiál, opravy, ost.služby, DHDM Veřejné osvětlení - materiál, el.energie,opravy, ost.služby , , , , , ,- Pohřebnictví oprava zdi , ,- Stránka 4 z 15

5 místní hospodářství - mzdy, SP, ZP , ,- místní hospodářství - ochr.pomůcky, materiál, poh.hmoty,platby daní a poplatků, pojistné vleku, el.energie,nájemné, školení, , ,31 ost.služby,opravy, náhrady mezd v době nemoci tel.poplatky Dětské hřiště v MŠ Chudenice , ,- sběr a svoz komunálního odpadu, tašky na odpad , ,64 sběr a svoz nebezpečného odpadu , ,- sběr a svoz velkoobjemového odpadu , ,38 Americká zahrada ost.služby, opravy , ,- veřejná zeleň - ost.služby, materiál , ,50 Brigáda INEX materiál,ost.služby,cestovné, pohoštění , ,- Hasiči - materiál, el.energie, ochranné pomůcky poh.hmoty, ost.služby, DHDM, opravy, neinv. dotace a věc.dary spolku SDH,refundace mzdy, , ,- pohoštění Obecní zastupitelstvo - odměny, SP, ZP , ,- Obecní zastupitelstvo - tel.poplatky, školení, cestovné, materiál, servis programu , ,56 Volby do zastupitelstev krajů odměny OVK, refundace mzdy, odměny, materiál, cestovné, , ,- pohoštění Místní správa- mzdy, odměny SP,ZP , ,- Místní správa - tiskoviny, materiál, el.energie, uhlí, poštovné, tel.poplatky, popl.banka, školení, ost.služby, opravy, cestovné, pohoštění, pojistné na úraz, penzijní připoj., příspěvek do SMS, za přestupky, právní služby, servis programů, , ,70 leasing traktor, záloha do pokladny, DHDM, zaplacené sankce, rekonstrukce kotelny v čp. 215 soc.fond-poplatky 1.000,- 360,- pojištění staveb , ,- převody do soc.fondu a na ostatní účty , ,- platby daní - daň práv.osob za obec , ,- příspěvek do sdr. Běleč 1.476, ,- platby daní - DPH , ,- CELKEM: , ,88 Stránka 5 z 15

6 Rozbor výdajů Zahrádkáři ,- - neinvestiční dotace ,- Lesní hospodářství ,- - správcovství ,- - těžba dřeva,vyžinování, přibližování ,- - materiál ,- odměny 4 480,- Silnice, komunikace ,- - úroky z úvěru ,- - ost.služby ,- - dopravní obslužnost ,- - čekárny 4 ks ,- Vodovod ,91 - mzdy ,- - sociální a zdravotní pojištění 8.160,- - vodovod Záblatí ,03 - materiál 1 539,- - el. energie ,- - pohonné hmoty 7.000,- - za odběr podzemní vody ,- - ostatní služby - odběr vzorků,správa majetku ,88 - opravy a udržování ,- ČOV ,04 - mzdy ,- - sociální a zdravotní pojištění ,- - el. energie ,- - pohonné hmoty 7.000,- - ost. služby - správa majetku,za odběr vzorků ,93 kanalizace Záblatí ,11 - opravy ,- Rybník v Lučici 3 500,- služby 3 500,- Základní škola ,- - příspěvek na žáky do ost. škol ,- Stránka 6 z 15

7 Budova bývalé ZŠ ,60 - odměna - úklid ,- - materiál 1 512,- - el.energie 1 260,- - opravy ,60 Mateřská škola ,20 - odměny 3 296,- - materiál 5 142,- - el.energie ,- - ost.služby ,- - pevná paliva ,- - tel. polatky 7.308,20 - opravy ,- - neinv. příspěvek zřízené PO ,- Knihovna ,66 - mzdy, SP, ZP ,- - odměny 2781,- léky do lékárničky 73,- - knihy, tisk, časopisy ,- - DHDM - PC 3 ks ,- - materiál ,- - pevná paliva ,- poštovné 518,- - telefonní poplatky ,66 školení 1 780,- - ost.služby 4 300,- - servis programu 3.136,- - opravy 5 591,- - pohoštění 2 944,- - knihovní system Clavius ,- Muzeum ,03 - mzdy, SP. ZP ,- - odměny průvodci ,- odměna umělcům ,- - DHDM-notebook, litinová lavička ,- - propagační předměty ,40 Stránka 7 z 15

8 - materiál ,- - plyn ,13 - el. energie ,- pohonné hmoty 799,- - telefonní poplatky ,80 - ost. služby - revize,inzerce ,70 - pohoštění ,- Ostatní kultura ,40 - odměny 8 000,- tiskoviny 2 198,- - materiál 9 912,- - služby ,40 - pohoštění ,- - věcné dary - blahopřání ,- Bolfánek ,86 - el. energie ,- - ost.služby 2 614,- - neinvestiční transfery spolkům ,86 Sokolovna ,- služby ,- oprava ,- Hodnotné památky - křížky ,40 oprava ,40 Kostel sv.j. Křtitele 450,- neinvestiční výdaje 450,- Rozhlas ,- - poplatek OSA 3.302,- opravy 9 061,- Sokol Chudenice ,- - příspěvek na činnost ,- - stůl na stolní tenis 5.930,- - věcné dary 814,- Dětské hřiště u sokolovny 1.996,- - revize 1.996,- Koupaliště u Slatiny ,- - materiál 3 303,- Stránka 8 z 15

9 - el. energie ,- - ost.služby ,- Zdravotní středisko ,- - odměny - úklid ,- - materiál 2 720,- - el. energie ,- - pevná paliva ,- - ostatní služby - kominík, revize 4 873,- - opravy a udržování ,- Bytová výstavba ,69 - materiál 9 356,- - el. energie 3 468,- - úroky z úvěru ,69 - sporáky, boiler ,- - ost.služby 4 807,- - opravy a udržování ,- Bytové hospodářství ,- - materiál 2 310,- - ostatní služby 550,- DHDM - sporák 7 559,- - opravy 8 147,- Veřejné osvětlení ,- - materiál 8 642,- - el. energie ,- ost.služby 4 114,- - opravy a udržování 8 736,- Pohřebnictví ,- - opravy zdi ,- Místní hospodářství ,31 - mzdy, SP, ZP ,- - ochranné pomůcky 4 763,- - materiál ,- - el.energie - moštárna 496,- - pohonné hmoty ,- - telefonní poplatky 7 801,31 - pojištění valník,přívěs 852,- Stránka 9 z 15

10 - nájemné - pozemky 1 200,- - školení 9 270,- - služby - kominík, revize 3 173,- - opravy a udržování ,- - platby daní a poplatků ,- - náhrady v době nemoci 1 727,- Dětské hřiště v MŠ Chudenice ,- dětské hřiště - stavby ,- Sběr a svoz komunálního odpadu ,64 - služby - odvozy ,04 tašky na odpad ,60 Sběr a svoz nebezpečného odpadu ,- - služby - odvozy ,- Sběr a svoz velkoobjemového odpadu ,38 - služby - odvozy ,38 Americká zahrada ,- služby ,- opravy ,- Veřejná zeleň ,50 - prořezávky, ost.služby ,50 materiál 5 466,- Brigáda INEX ,- materiál 1 207,- ost.služby 862,- cestovné 1 326,- pohoštění ,- Hasiči ,- - ochranné pomůcky ,- refundace mzdy 8 908,- DHDM přilby,boty, kanalizační krtek, zásahový kabát, kalhoty,proudnice ,- - materiál ,- - el. energie ,- - pohonné hmoty ,- - ostatní služby ,- pohoštění 430,- Stránka 10 z 15

11 - opravy 2 000,- - věcné dary pro SDH 4 207,- - neinvestiční dotace pro SDH ,- Obecní zastupitelstvo ,56 - odměny zastupitelstvu, SP, ZP ,- - materiál 1 700,- - telefonní poplatky ,56 - školení 2 004,- - ostatní služby 1.900,- - cestovné ,- - servis programu 3 884,- Volby do zastupitelstev krajů ,- odměny OVK 8 300,- refundace mzdy 2 655,- odměny 4 518,- materiál 893,- cestovné 535,- pohoštění 840,- Místní správa ,70 - mzdy, SP, ZP ,- - odměny ,- - pojištění odpovědnosti 9 403,- - knihy, tisk, zákony ,- DHDM záložní zdroje k PC ,- - materiál ,- - el. energie ,- - pevná paliva ,- - poštovné 8 667,- - telefonní poplatky ,29 - poplatky banka ,23 - právnické služby ,- - školení 1 700,- - servis programu ,70 - ostatní služby-revize has.přístrojů, stravné zaměstnanci, znal.posudky, zpravodaj, inzeráty, kopírování, prezentace, popl.za správu EZS ,06 - cestovné 2.316,- Stránka 11 z 15

12 - pohoštění 5 868,- - leasing na traktor ,32 - zálohy vlastní pokladně ,- - platby daní a poplatků 5 000,- - příspěvek SMS 2.734,- - za přestupky 2 340,- - úhrada sankcí 2 029,- - penzijní připojištění ,- rekonstrukce kotelny v č.p ,10 Sociální fond 360,- - poplatek banka 360,- Pojištění budov ,- - pojištění ,- Převody na sociální fond aost. účty ,- Daň z příj.práv.osob za obec ,- Příspěvek sdr.běleč 1.476,- DPH ,- CELKEM: ,88 Celkem příjmy ,16 Celkem výdaje ,88 Rozdíl příjmů a výdajů ,28 Další finanční operace -Výdaje - splátky úvěrů ,- - příjmy - částka vyrovnávající schodek ,87 - změna stavu na bank. účtech ,41 CEKEM: ,28 Stav běžného účtu u ČSOB k (kontokorent) ,34 Stav běžného účtu u ČS k ,26 Stav běžného účtu u ČNB k ,42 Stav pokladní hotovosti k ,- Stav podúčtu - sociální fond - k ,04 Stav cenin k ,- Stránka 12 z 15

13 Stav úvěru na byt.výstavbu k ,97 Stav úvěru na rekonstr. náměstí-ii.et. k ,- Stav úvěru na rekonstr. Zahradní ulice ,- Zásoby zboží na skladě propagační předměty ,- Zásoby publikace J. Roubal ,- Pohledávky k nezaplacené fa ,- - nezaplacené fa ,- - nezaplacené fa ,50 - nájemné bytová výstavba ,- - nájemné bytové a nebyt.prost ,- Celkem pohledávky: ,50 Závazky k mzdy, SP,ZP, daň za 12/ ,- - dodavatel nezaplacené fa za ,83 - zálohy el.energie, plyn ,- - odběr podzemní vody ,- - DPH za 4.čtvrtl ,- Vratka dotace z voleb 4 529,- Celkem závazky: ,83 Hodnota majetku městyse podle druhu drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,- budovy, stavby ,42 Samostatné movité věci ,65 drobný hmotný inv.majetek ,24 pozemky ,60 nedokončené investice- územní plan + LHP ,21 nedokončené investice ,72 umělecká díla a předměty ,- podílové listy 1.697,28 Celkem hodnota majetku: ,12 Stránka 13 z 15

14 Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí: MATEŘSKÁ ŠKOLKA hlavní činnost - náklady celkem ,77 - výnosy celkem ,69 Výsledek hospodaření celkem: 5 525,92 Fond odměn k ,- Fond rezervní k ,- Fond FKSP k ,- Fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodař ,18 Stav běžného účtu k ,79 Stav účtu FKSP k ,- Pokladní hotovost k ,- Materiál na skladě k ,69 Pohledávky k pohledávky z hlavní činnosti 9 054,- - za zaměstnance 1.875,- - náklady příštích období 790,- Celkem pohledávky ,- Závazky k mzdy, SP, ZP, daň ,- - dodavatelé - fa ,12 - krátkodobé přijaté zálohy 9 000,- Celkem závazky ,12 Finanční vypořádání dotací městyse za rok 2016 Dotace do rozpočtu obce za rok 2016 činily celkem ,- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2016 je zpracován v níže uvedené tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby ve výši 4.259,- Kč budouvráceny do státního rozpočtu do Poskytovatel účel ÚZ položka rozpočet čerpání % KÚPK Výkon státní správy , ,- 100 Veřej.poklad. správa Volby do zastupitel krajů , ,- 80,64 Stránka 14 z 15

15 MZe KÚPK ÚP Klatovy Hodnotné památky křížky - oprava , ,- 100 hasiči-na odbornou přípravu op.prog. lidské zdroje veř.prosp.práce , , , ,- 100 MK ČR Sokolovna statické zajištění severního , ,- 100 přístavku MK ČR knihovna VISK , ,- 100 KÚPK Americká zahrada propagace a oprava , ,- 100 info místnosti KÚPK Hasiči na odbornou přípravu, zásahy mimo obvod, věcné vybavení , ,- 100 Obce Křenice a Biřkov MAS Pošumaví MMR ČR KÚPK KÚPK Hasiči JSDH na zajištění požární ochrany Chudenice ve stínu otce vlasti Dětské hřiště MŠ Chudenice Rekonstrukce kotelny v čp. 215 Chudenice Chudenice- vodovod a kanalizace v ulici Záblatí , , , , , , , , , ,- 100 Schváleno zastupitelstvem městyse Chudenice usnesením č. ze dne: Mgr. Marcel Bezděk David Žák Martin Dolejš místostarosta městyse místostarosta městyse starosta městyse Vyvěšeno : Sejmuto : Vyvěšeno na el.úřední desce : Stránka 15 z 15