Závěrečný účet hospodaření Obec Dvory nad Lužnicí rok 2017

Transkript

1 Na úřední desce vyvěšeno: sejmuto : Závěrečný účet hospodaření Obec Dvory nad Lužnicí rok 217 Na základě zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zpracovává obec Dvory nad Lužnicí závěrečný účet hospodaření. Jsou zde obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Údaje o plnění příjmů a výdajů obce Dvory nad Lužnicí r. 217 Rozpočet obce na rok 217 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne jako schodkový, v celkové výši příjmů 435 tis.kč, výdajů 527 tis. Kč a financování 16 tis. Kč. Výsledek hospodaření příjmy výdaje ,85 ( , ,42)

2 Rozpočet r. 217 v Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k Třída 1- Daňové příjmy ,7 Třída 2- Nedaňové příjmy ,87 Třída 3- Kapitálové příjmy 3 299, Třída 4- Přijaté transfery , Příjmy celkem ,57 Konsolidace příjmů 42 42, Příjmy po konsolidaci ,57 Třída 5- Běžné výdaje ,98 Třída 6- Kapitálové výdaje ,44 Výdaje celkem ,42 Konsolidace výdajů Fond vodovod

3 Třída 1- Daňové příjmy : položka text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku % plnění 1111 Daň z příjmů FO závislá činnost , Daň z příjmů OSVČ ,86 67, Daň z příjmů FO z kapit. výnosů ,58 94, Daň z příjmů PO ,21 99, DPH , Daň z nemovitostí , Odvod za odnětí zem.půdy , 76, Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů , 94, Poplatek za lázeň a rekreační pobyt , 64, Poplatek za užívání veřej. Prostranství 1 1, 1344 Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity (Bavlnka,TJTatran,..) , 6, Odvod výtěž. z provoz. loterií , Správní poplatky , 42,8 Celkem daňové příjmy ,7 98,9

4 položka text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku % plnění Příjmy z vodného , 78, Příjmy z pronájmu KD 3 3 3, Příjmy za služby KD , 3, Příjmy z pronájmu hřiště Příjmy z pronájmu-hostinec,pošta,prodejna , Pronájem hrobové místo,kolumbár.schránky , Poplatky kom. odpad podnikatelé , 62, Příjmy z prodeje zboží Příjem z prodeje zboží(pohledy,letec.snímky) Příjmy z pronájmu mobil. operátoři ,33 8, Ostatní nedaň.příjmy , Příjmy z úroky ,54 15,8 Celkem nedaňové příjmy ,87 78

5 Třída 2- Nedaňové příjmy Třída 3 kapitálové příjmy položka text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % plnění Prodej pozemku 3 299, 99,7 Třída 4- Přijaté transfery položka text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % plnění 4111 dotace volby 22, 22, Výkon státní správy z JčK 6 62, 62, Úřad práce VPP , , POV zeleň před KD 9, 9, POV místní komunikace 125, 125, Převod na fond oprav vodovod-vlastní 42, 42, Celkem transfery , , 1

6 Třída 5- Běžné výdaje položka text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % plnění Oprava MK Údržba místních komunikací , 63, Materiál ,79 46,7 Místní komunikace celkem , Odměny vodárna , 79, , 85, Nákup materiálu vod , Pojistné sociální vodárna , 45,8 532 Pojistné zdravotní vodárna , Elektrická energie vodárna , 99, Rozbory vody vodárna , 88, Opravy vodárna Poplatky za odběr podzemní vody , 72,7 Vodárna celkem ,95 8, Příspěvek rozšíření kanalizace Dvory n.l

7 5136 Nákup knih - knihovna , 89, Služby knihovna , 8,2 Knihovna celkem , 96, Materiál KD , 5, stočné , 75, Plyn KD , 81, Elektrická energie KD , Služby , 6,5 511 Platy zaměst , Pojistné odvod soc ,4 KD celkem , 75, Dotace církvi topení lavice 1 1, Příspěvky na kulturu složkám , 66, Pohoštění kult.akce , 87, Kultur.akce MDŽ,mikuláš,dět.den, , 79, služby , 81 Kulturní akce celkem , 75,2

8 521 Odměna správce sportoviště , 97, Materiál sport.-tenis.kurt 5 Sport. zařízení celkem , 97, Příspěvky spolky sport , 97, Lékařská služba první pomoci , 96, DHDM , El.energie , 96, Služby 2 Veřejné osvětlení celkem , 95, Materiál hřbitov El.energie 1 1 8, 8 Hřbitov celkem 2 2 8, Odměny VPP , 99, ,32 Zdrav.. a soc. VPP , DHDM 1 1, 1 Celkem , 95, Likvidace nebezp. odpadů , 79,6

9 5139 Nákup pytlů , Služby za sběr likvidaci kom.odp , 92,1 Kom. odpad celkem , 91, Nákup materiálu zeleň , PHM zeleň , 72, Služby údržba zeleně , 97, Platy zaměst , 92, sociální pojištění , 94, zdravot.pojištění , 99,1 521 dohody ,8 Zeleň celkem , 93, Dotace hasiči cestovné 1 1 Hasiči celkem Odměny zastupitelů , Pojistné zdravotní zastupitelé , 97, Cestovné zastupitelé , 66,4

10 5167 školení 5 Zastupitelstvo celkem , Volby-odměny , Materiál volby , Poštovné 1 6, služby , Cestovné volby 15 13, Občerstvení volby 72 72, 1 Volby celkem , 99,4 511 Platy zaměstnanců , 99,9 521 Odměny dohody 1 1 2, Pojistné sociální , 99,8 532 Pojistné zdravotní , 82, Zákon. pojistné 1 1 4, Knihy, tiskoviny OÚ Drobný hmotný majetek , 71, Materiál OÚ ,53 65, stočné , 45,1

11 5153 Plyn oú , 99, Ele.energie oú , Služby pošt , 64, Poplatky telefon ,4 97, Nájemné SPÚ , Služby za školení , 31, Za služby OÚ ,38 67, Opravy a údržba ,6 38, Cestovné oú , 73, Pohoštění oú , 73, Dotace FO 2 2, Dotace FO , 6, Příspěvky , 92, Členský příspěvek Vitorazsko,přísp.akce , 97, Platby daní a poplatků SR , 39 Místní správa celkem ,91 67, Popl.bú , 64,7

12 Pojistné pojištění majetku ,33 98, Fond oprav vodovod 42 42, Vratky minul období-finanční vypořádání , Běžné výdaje celkem ,98 83,6 Třída 6- Kapitálové výdaje položka text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku % plnění komunikace -oprava ,44 99, Technické zhodnocení vodárna Nádoba, elektroinstalace , 97, Dotace na vrty FO 3 3, Domácí čov - projekt , Dotace FO domácí čov 3 3, Bezdrátový rozhlas , 96, Veřejné osvětlení , 95, Územní plán 25 25, 1 Kapitálové výdaje celkem ,44 75,9

13 Výše poskytnutých darů a dotací Název Poskytnutá částka dar dotace Sdružení Meta protidrogová prevence - dotace LSPP Třeboň - dotace Kohl K. D 19 vrt 1 61 Kč 3 864Kč 5 Kč Babybox Praha Řeřichová P. D5 Hasiči Dvory n.l. 2 Kč 5 Kč 5 Kč 2 Kč Sokol Suchdol n.l. Linka bezpečí Praha Sokol Halámky 9 Kč 3 Kč 2 Kč Benischková D 27 vrt Macho F. D 135 vrt Benischková D 33 vrt Římskokatolická farnost 5 Kč 5 Kč 5 Kč 1 Kč Herzog D134 4 Kč

14 Cimlová Jana D 95 vrt 5 Kč Kadlec Jan D 23 vrt 5 Kč Adensam D Kč Myslivecký spolek kulturní akce 1 Kč Kulatá K. vánoční koncert 5 Kč Lužnice, svazek obcí projekt kanalizace 54 Kč Celkem Kč 86 Kč Kč

15 Závazky obce Obec Dvory nad Lužnicí nemá žádné závazky. Stav finančních prostředků na bú: Obec má veden běžný účet u ČS zůstatek ke dni ,3 Kč Účet u ČNB zůstatek ke dni ,36 Kč Celkem ,39 Kč Inventarizace majetku Na základě plánu inventur obce byla provedena inventura veškerého majetku k Č. účtu název popis Kč 19 Územní plán (r. 24) Územní plán 217 ÚP ÚP 84, 245, 21 Budovy, stavby Budova OÚ, KD,místní komunikace,vodárna,plynofikace,vodovodní řad, Veřejné osvětlení,rozhlas,hřbitovní zeď,oplocení sportoviště,plot.zídka KD ,87 22 Soubory movitých věcí Počítačové soubory,hasičská stříkačka a auto,zahradní traktor , 28 Drobný dlouhodobý majetek Vybavení OÚ,čerpadla,křovinořez,letecké snímky ,44 31 pozemky Kat.území Dvory n.l,halámky,suchdol n.l a Tušť ,46 32 Kulturní předměty Pomníky a křížky 6, Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Domácí čov obyvatelé-posudek ,

16 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 217 Přezkum hospodaření provedl pracovník Krajského úřadu Jihočeského kraje, odd. přezkumu, kontrola proběhla ve dnech a Výsledek kontroly dle závěrečné zprávy: Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) 1 odst.3 písm.b) zákona č. 42/24 Sb -obsahem rozpočtu nebyl údaj o tvorbě peněžního fondu Zpracovala: Machová Marcela, referent OÚ Jan Herzog, starosta obce