POLOLETNÍ ZPRÁVA. ČP INVEST investiční společnost, a. s. za období od 1. ledna 2014 do 30. června Kontaktní informace pro investory:

Transkript

1 POLOLETNÍ ZPRÁVA ČP INVEST investiční společnost, a. s. za období od. ledna 24 do 3. června 24 Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 658/2 4 2 Praha info@cpinvest.cz infolinka: provozní doba: Po Pá 8: 6:3 hodin

2 Obsah POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 2 Obsah Pololetní zpráva investiční společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s Pololetní zpráva fondů kolektivního investování obhospodařovaných investiční společností... Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.... Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Fond nových ekonomik otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Fond živé planety otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Komoditní zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Dluhopisový zajištěný podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Dluhopisový zajištěný podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.... 5

3 ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 3 Pololetní zpráva investiční společnosti ČP INVEST investiční společnost, a. s. PROFIL SPOLEČNOSTI ČP INVEST investiční společnost, a.s., IČ: , se sídlem Praha 4, Na Pankráci 658/2, PSČ 4 2 (dále jen Společnost ) byla založena zakladatelskou listinou dne Českou pojišťovnou s.p. a byla zapsána dne v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3, pod názvem KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny. Změna obchodní firmy na současný název byla schválena valnou hromadou Společnosti a dne byla zapsána do obchodního rejstříku. Povolení k činnosti Společnost získala rozhodnutím Státní banky československé ze dne (bez čísla jednacího), v dohodě s Federálním ministerstvem financí ve smyslu ustanovení 4 odst. 2 zákona č. 58/989 Sb., o bankách a spořitelnách. Dne vydala Komise pro cenné papíry Rozhodnutí č.j. 2/679/R/999 o tom, že povolení ke vzniku investiční společnosti udělené Společnosti zůstává v platnosti. Rozhodnutí nabylo právní moci Společnost je zapsána v seznamu investičních společností vedeném Českou národní bankou podle 596 písm. a) zákona č. 24/23 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ). Společnost je součástí konsolidačního celku, jehož mateřskou společností je Česká pojišťovna a.s., IČ: , se sídlem Spálená 6, 3 4 Praha. Společnost je investiční společností ve smyslu Zákona a je oprávněna: a) přesáhnout rozhodný limit; b) obhospodařovat: - standardní fondy, - zahraniční investiční fondy srovnatelné se standardním fondem, - speciální fondy, - zahraniční investiční fondy srovnatelné se speciálním fondem, - fondy kvalifikovaných investorů s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání, - zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondy kvalifikovaných investorů s výjimkou zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu a zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání; c) provádět administraci v rozsahu činností podle ust. 38 odst. Zákona, a to ve vztahu k investičním fondům a zahraničním investičním fondům uvedeným v písm. b. INVESTIČNÍ FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ SPOLEČNOSTÍ K 3. ČERVNU 24 a. FONDY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ Dluhopisové fondy Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Smíšené fondy Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Fond živé planety otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Akciové fondy Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Fond nových ekonomik otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Fondy fondů Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.

4 ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 4 Zajištěné fondy Komoditní zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 4.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 7.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. b. FONDY KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 9.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s..zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s..zajištěný fond kvalifikovaných investorů České pojišťovny a.s. otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 2.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 3.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 4.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. 5.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. 6.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. PRIVATE PROSPERITY FUND.Fond kvalifikovaných investorů Generali PPF Holding B. V. otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. ČP INVEST Realitní uzavřený investiční fond a.s. ORGÁNY SPOLEČNOSTI Představenstvo (stav k 3. červnu 24) Ing. Michal Maďar, předseda představenstva, generální ředitel Ing. Alexandra Hájková, MBA, místopředsedkyně představenstva, ředitelka odboru produktů, marketingu a zahraničních aktivit Ing. Pavel Veselý, člen představenstva, ředitel odboru financí Axel Dieter Sima, člen představenstva Dozorčí rada (stav k 3. červnu 24) Bc. Martin Pšaidl člen dozorčí rady, ředitel odboru obchodu Gregor Pilgram člen dozorčí rady PORTFOLIO MANAŽEŘI (stav k 3. červnu 24) Ing. Daniel Kukačka Martin Pecka Mgr. Patrik Hudec Společnost pověřila výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování Fondu Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Na Pankráci 658/2, Nusle, 4 Praha 4, IČ , která poskytuje podle 4 zákona č. 256/24 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů: a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů, b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů. DEPOZITÁŘ Depozitářem všech fondů kolektivního investování obhospodařovaných Společností po celé rozhodné období byla je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 525/, PSČ 4 92, IČ OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPÍRY Činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované Společností, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 834, IČ 47629, se sídlem Praha 6, Evropská 269/7, PSČ 6 4. ROZVAHA SPOLEČNOSTI

5 ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 5 Aktiva - ROFO_ - Aktiva Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ) Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , 92 2, , , 35 5, 6, 7, 8, 9,,, , 3, , 5, 6, , 8, 9, ,

6 ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 6 Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období , 22, , , 25, , Pasiva - ROFO_2 - Pasiva Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ) Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky , 2, 3, 4, 5, 6, 7, , 262 9, 7376,, 2, , 4,

7 ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 7 Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období , 9 6, 7, 8, , , 2, , 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, , VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY SPOLEČNOSTI Výkaz zisku a ztráty - VYFO2_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) 78, Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů 2 2,

8 ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 8 Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na zaměstnance (Σ) Mzdy a platy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám , 4, 5, 6, 7, , , 2, 293, , , , , , , -5 8, 9, , , 22, 23,

9 ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 9 Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění , 25, 26, 27, 28, , 3, 3, 32, 33, ,

10 KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 Pololetní zpráva fondů kolektivního investování obhospodařovaných investiční společností ČP INVEST investiční společnost, a.s. Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ Portfolio manažer: Martin Pecka (Generali PPF Asset Management a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 3. červnu 24):,2% Úplata depozitáři (stav k 3. červnu 24):,7% Počet vydaných podílových listů (stav k 3. červnu 24): Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 3. červnu 24):,2639 Majetek přesahující % hodnoty majetku fondu (stav k 3. červnu 24): Název cenného papíru ISIN Celková Celková reálná pořizovací cena hodnota Home Credit BV 6,25 22/6/26 CZ26 3 6, ,27 SD GOV 4,6 8/8/28 CZ , ,67 SD GOV 3,8 /4/25 CZ , ,78 SD VAR /6 CZ , , SD CZGB 3,4 /9/25 CZ , 8 32, Czech Republic 8/4/223 CZ , ,33 SD VAR 7/7 CZ , ,33 SD CZGB,5 29//29 CZ , , SD CZGB,5 28/7/26 CZ , ,67 Czech Republic,85 7/3/28 CZ , ,55 HZL Unicredit Bank UNICZFloat 2/2/237 CZ , ,32 Hypotecni bnk CSKHYP,75 2/7/5 CZ , ,67 Hyp. zást. list KB var. 28 CZ , ,7 Česká pojišťovna,83 3/2/7 CZ , ,87 REP OF SLOVENIA SLOREP 2,75 7/3/25 SI , ,85 SLOVGB Float 2/9/25 SK , ,8 CITY OF BUCHAREST /6/5 XS , ,22 ROMANI5 3/8/5 XS , ,62 Romania 5,25 7/6/26 XS , ,46 Bre 2,32 2/8 XS , ,7 Volkswagen FIN SERV VAR 4/9 XS , ,6

11 KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 Skladba majetku k 3. prosinci 23: Skladba majetku k 3. červnu 24: Rozvaha fondu Aktiva - ROFO_ - Aktiva Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ) Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky , 2, , , 5, 6, 7, 8,

12 KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 2 Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období , 52883, , 2, 3, 4, 5, 6, + 7, 8, 9, 2, 2, 22, 23, 48 24, 25, 26, Pasiva - ROFO_2 - Pasiva Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ) , 2,

13 KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 3 Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění , 4, 5, 6, 7, , 62 9,,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, , 9, 2, 2, 22, 23,

14 KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 4 Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období , + 25, 26, 27, 28, 29, , , Výkaz zisku a ztráty fondu Výkaz zisku a ztráty - VYFO2_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) 5383, Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů , Výnosy z úroků z ostatních aktiv 5 3 3, Náklady na úroky a podobné náklady 4 4, Výnosy z akcií a podílů (Σ) 5 5, Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem 6 6, Ostatní výnosy z akcií a podílů 7 7, Výnosy z poplatků a provizí 8 8, Náklady na poplatky a provize , Zisk nebo ztráta z finančních operací 7734, Ostatní provozní výnosy 44,

15 KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 5 Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na zaměstnance (Σ) Mzdy a platy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním , -39 3, 4, 5, 6, 7, -39 8, 9, 2, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, , 3, 3, 32,

16 KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 6 Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění , ,

17 FOND KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 7 Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ Portfolio manažer: Ing. Daniel Kukačka (Generali PPF Asset Management a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 3. červnu 24):,9% Úplata depozitáři (stav k 3. červnu 24):,7% Počet vydaných podílových listů (stav k 3. červnu 24): Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 3. červnu 24):,949 Majetek přesahující % hodnoty majetku fondu (stav k 3. červnu 24): Název cenného papíru ISIN Celková Celková reálná pořizovací cena hodnota Slovene export 3,34 9/9/24 ATAEC , ,9 Home Credit BV 6,25 22/6/26 CZ , ,53 Agile prop.8,875 28/4/7 USG28AB , ,6 Bear Stearns Co JPM 4, 24/2/25 XS , ,37 OTP BANK SUB L+55 4/3/25 XS , ,58 CITY OF BUCHAREST /6/5 XS , ,54 GAZPROMBANK 6,5 23/9/25 XS , ,66 MOL //25 XS , ,6 EVRAZ GROUP SA 8,25 //25 XS , , VIP 8 /4 5/23/6 XS , ,47 OTP BANK /9/26 XS , ,63 Russian Stand BK Var /2/26 XS , ,3 Halyk Savings Bank-Kazak 7,25 5/7 XS , ,2 KAZMUNAYGAS KZOKZ,75 23//25 XS , ,8 NOMOS BANK 8,75 2//25 XS , ,4 KAZATO6 /4 5/5 XS , ,6 Shimao 9,65 3/8/27 XS , , Alfaru 7,875 25/9/27 XS , ,9 SCF CAP 5,375 27//27 XS , ,9 KAZAKH DEVELOPME DBKAZ 5,5 2/2/5 XS , ,9 HUNGARIAN DEVEL MAGYAR 5,875 3/5/26 XS , ,4 JSC SEVERSTAL CHMFRU 6,25 26/7/26 XS , ,73 Metalloinvest FI 6,5 2/7/26 XS , ,7 VTB BANK OJSC 6 4/7 XS , , GAZPROMBANK GPBRU 5,625 7/5/27 XS , ,5 IPF 8,5 2/7/5 XS , ,9 HCFB LLC HCFBRU 9,375 24/4/22 XS , ,79 Soho China 5,75 /7 XS , , Brunswick Rail 6,5 //27 XS , ,9 Eurochem 5,25 2/2/27 XS , ,95 Samruk-Energy 3,75 2/2/27 XS , ,3

18 FOND KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 8 Kazakhstan engineering 4,55 2/6 XS , ,42 IPF 5,75 7/4/22 XS , ,66 Skladba majetku k 3. prosinci 23: Skladba majetku k 3. červnu 24: Rozvaha fondu Aktiva - ROFO_ - Aktiva Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ) Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání , 2, , , 5, 6, 7,

19 FOND KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 9 Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období , , 935, , 2, 3, 4, 5, 6, + 7, 8, 9, 2, 2, 22, 23, , 25, 26, Pasiva - ROFO_2 - Pasiva Pasiva celkem (Σ) 34458,

20 FOND KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 2 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ) Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku , 3, 4, 5, 6, 7, 528 8, 293 9,,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, , 9, 2, 2, 22,

21 FOND KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 2 Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období , , + 25, 26, 27, 28, 29, , , Výkaz zisku a ztráty fondu Výkaz zisku a ztráty - VYFO2_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) 7756, Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů , Výnosy z úroků z ostatních aktiv 5 3 3, Náklady na úroky a podobné náklady 4 4, Výnosy z akcií a podílů (Σ) 5 5, Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem 6 6, Ostatní výnosy z akcií a podílů 7 7, Výnosy z poplatků a provizí 8 8, Náklady na poplatky a provize , Zisk nebo ztráta z finančních operací -3278,

22 FOND KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na zaměstnance (Σ) Mzdy a platy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady , 2, , 4, 5, 6, 7, , 9, 2, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, , 3, 3,

23 FOND KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění , , ,

24 SMÍŠENÝ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ84776 Portfolio manažer: Ing. Daniel Kukačka (Generali PPF Asset Management a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 3. červnu 24): 2% Úplata depozitáři (stav k 3. červnu 24):,7% Počet vydaných podílových listů (stav k 3. červnu 24): Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 3. červnu 24):,6748 Majetek přesahující % hodnoty majetku fondu (stav k 3. červnu 24): Název cenného papíru ISIN Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota GOLD BULLION SECURITIES LTD GBBFHZ , , GOLDMAN SACHS GROUP INC US384G , , Home Credit BV 6,25 22/6/26 CZ , ,36 SD GOV 4,6 8/8/28 CZ , ,33 SD GOV 3,75 2/9/22 CZ37 8 8, , SD GOV 4 /4/27 CZ , ,33 SD GOV 5 /4/29 CZ , ,22 Agile prop.8,875 28/4/7 USG28AB , ,37 OTP BANK SUB L+55 4/3/25 XS , ,97 CITY OF BUCHAREST /6/5 XS , ,3 VIP 8 /4 5/23/6 XS , ,25 OTP BANK /9/26 XS , ,5 Russian Stand BK Var /2/26 XS , ,4 Halyk Savings Bank-Kazak 7,25 5/7 XS , ,54 NOMOS BANK 8,75 2//25 XS , ,73 Shimao 9,65 3/8/27 XS , ,23 SEVERSTAL OAO CHMFRU 6,7 25//27 XS , ,56 KAZAKH DEVELOPME DBKAZ 5,5 2/2/5 XS , ,53 Fiat FIN & Trade 6,375 /4/26 XS , ,74 HUNGARIAN DEVEL MAGYAR 5,875 3/5/26 XS , ,2 Metalloinvest FI 6,5 2/7/26 XS , ,6 Croatia 6, XS , ,75 HCFB LLC HCFBRU 9,375 24/4/22 XS , ,8 Soho China 5,75 /7 XS , ,22 Brunswick Rail 6,5 //27 XS , ,3 Eurochem 5,25 2/2/27 XS , ,74 IPF 5,75 7/4/22 XS , ,32

25 SMÍŠENÝ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Skladba majetku k 3. prosinci 23: Skladba majetku k 3. červnu 24: Rozvaha fondu Aktiva - ROFO_ - Aktiva Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ) Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky , 2, , , 5, 6, 7, 8,

26 SMÍŠENÝ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období , 26432, 4567, 969 2, 969 3, 4, 5, 6, + 7, 8, 9, 2, 2, 22, 23, , 25, 26, Pasiva - ROFO_2 - Pasiva Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ) 2 927, 2,

27 SMÍŠENÝ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění , 4, 5, 6, 7, 435 8, 85 9,,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -37 8, 9, 2, 2, 22, 23,

28 SMÍŠENÝ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období , + 25, 26, 27, 28, 29, , , Výkaz zisku a ztráty fondu Výkaz zisku a ztráty - VYFO2_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) 3276, Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů , Výnosy z úroků z ostatních aktiv 3 3 3, Náklady na úroky a podobné náklady 4 4, Výnosy z akcií a podílů (Σ) , Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem 6 6, Ostatní výnosy z akcií a podílů , Výnosy z poplatků a provizí 8 8, Náklady na poplatky a provize , Zisk nebo ztráta z finančních operací 9965, Ostatní provozní výnosy 24,

29 SMÍŠENÝ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na zaměstnance (Σ) Mzdy a platy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním , , 4, 5, 6, 7, , 9, 2, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, , 3, 3, 32,

30 SMÍŠENÝ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 3 Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění , ,

31 FOND GLOBÁLNÍCH ZNAČEK otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 3 Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ Portfolio manažer: Mgr. Patrik Hudec (Generali PPF Asset Management a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 3. červnu 24): 2,2% Úplata depozitáři (stav k 3. červnu 24):,7% Počet vydaných podílových listů (stav k 3. červnu 24): Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 3. červnu 24):,4297 Majetek přesahující % hodnoty majetku fondu (stav k 3. červnu 24): Název cenného papíru ISIN Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota ROYAL BANK OF CANADA CA , ,7 APPLE INC US , ,7 BOEING COMPANY SEATTLE US , ,4 CISCO Systems US7275R , ,5 FACEBOOK INC-A US333M , ,4 FORD MOTOR US , , GAP INC US , , GOLDMAN SACHS GROUP INC US384G , ,2 HARLEY-DAVIDSON INC. US , , PANASONIC CORP.-SPON ADR US69832A , , PETROLEO BRASILEIRO US7654V , ,8 PFIZER INC US , , SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 44A US , , TIFFANY & CO US , , UNITED PARCEL SERVICE US , ,2 Viacom Inc-Class B US92553P , ,4 XEROX CORP. US , ,4 Skladba majetku k 3. prosinci 23: Skladba majetku k 3. červnu 24:

32 FOND GLOBÁLNÍCH ZNAČEK otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Rozvaha fondu Aktiva - ROFO_ - Aktiva Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ) Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky , 2, , , 5, 6, 7, 8,

33 FOND GLOBÁLNÍCH ZNAČEK otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období ,,, , , 4, 5, 6, + 7, 8, 9, 2, 2, 22, 23, , 25, 26, Pasiva - ROFO_2 - Pasiva Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ) , 2,

34 FOND GLOBÁLNÍCH ZNAČEK otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění , 4, 5, 6, 7, , 88 9,,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, , 9, 2, 2, 22, 23,

35 FOND GLOBÁLNÍCH ZNAČEK otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období , + 25, 26, 27, 28, 29, , , Výkaz zisku a ztráty fondu Výkaz zisku a ztráty - VYFO2_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) 7, Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů 2 2, Výnosy z úroků z ostatních aktiv 7 3 3, Náklady na úroky a podobné náklady 4 4, Výnosy z akcií a podílů (Σ) , Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem 6 6, Ostatní výnosy z akcií a podílů , Výnosy z poplatků a provizí 8 8, Náklady na poplatky a provize , Zisk nebo ztráta z finančních operací 2656, Ostatní provozní výnosy 68,

36 FOND GLOBÁLNÍCH ZNAČEK otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na zaměstnance (Σ) Mzdy a platy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním , , 4, 5, 6, 7, , 9, 2, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, , 3, 3, 32,

37 FOND GLOBÁLNÍCH ZNAČEK otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění , ,

38 FOND FARMACIE A BIOTECHNOLOGIE otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ Portfolio manažer: Martin Pecka (Generali PPF Asset Management a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 3. červnu 24): 2,2% Úplata depozitáři (stav k 3. červnu 24):,7% Počet vydaných podílových listů (stav k 3. červnu 24): Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 3. červnu 24):,532 Majetek přesahující % hodnoty majetku fondu (stav k 3. červnu 24): Název cenného papíru ISIN Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota UCB SA BE , ,2 FRESENIUS SE & CO KGAA DE , ,8 FRESENIUS MEDICAL CARE DE , , BAYER AG-REG DEBAY , , SANOFI-AVENTIS FR , ,88 Actavis PLC IEBDNQJ , ,3 QIAGEN N.V. NL , , ABBOTT LABORATORIES US , ,5 ABBVIE INC US287Y , ,6 AETNA INC US87Y , ,2 AMGEN INC US , ,85 ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US , , BAXTER INTERNATIONAL INC US , ,5 BIOGEN IDEC INC. US962X , ,7 BOSTON SCIENTIFIC CORP US , ,66 BRISTOL-MAYERS SQUIBB CO US , ,9 CIGNA CORP US ,7 6 37, CARDINAL HEALTH INC US449Y , ,8 CAREFUSION CORP-W/I US47T , ,25 CELGENE CORPORATION US , ,8 Express Scripts Holding CO US329G , ,46 GILEAD SCIENCES INC US , ,7 GLAXOSMITHKLINE US37733W , , HOSPIRA INC US , ,37 ILLUMINA INC US , ,8 ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY US , , JOHNSON & JOHNSON US , ,6 ELI LILLY (KL) US , ,2 Market Vectors Biotech ETF US576U , , MERCK & CO. INC. US58933Y , ,44 MYLAN LABORATORIES INC US , ,

39 FOND FARMACIE A BIOTECHNOLOGIE otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA NOVARTIS AG-ADR US66987V , ,8 PFIZER INC US , , SPDR S&P BIOTECH ETF US78464A , ,2 ST JUDE MEDICAL INC US , , Shire PLC - ADR US8248R , , TEVA PHARMACEUTICALS - SP ADR US , ,8 Thermo Fisher Scientific INC US , , UNITEDHEALTH GRP. US9324P , ,25 VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F , , WELLPOINT INC US94973V , ,7 ZIMMER HOLDINGS INC. US98956P , ,8 Skladba majetku k 3. prosinci 23: Skladba majetku k 3. červnu 24: Rozvaha fondu Aktiva - ROFO_ - Aktiva Aktiva celkem (Σ) 57858,

40 FOND FARMACIE A BIOTECHNOLOGIE otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 4 Pokladní hotovost Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ) Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Pozemky a budovy pro provozní činnost , , , 5, 6, 7, 8, + 9,,, , , 4, 5, 6, + 7, 8, 9, 2, 2, 22,

41 FOND FARMACIE A BIOTECHNOLOGIE otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 4 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období , , 25, 26, Pasiva - ROFO_2 - Pasiva Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ) Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál , 2, 3, 4, 5, 6, 7, , 52 9,,, 2, 3, 4, 5, 6,

42 FOND FARMACIE A BIOTECHNOLOGIE otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období , , 9, 2, 2, 22, 23, , + 25, 26, 27, 28, 29, , 482 3, Výkaz zisku a ztráty fondu Výkaz zisku a ztráty - VYFO2_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) 8, Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů 2 2, Výnosy z úroků z ostatních aktiv 8 3 3, Náklady na úroky a podobné náklady 4 4,

43 FOND FARMACIE A BIOTECHNOLOGIE otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na zaměstnance (Σ) Mzdy a platy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op , 6, , 8, -23 9, 52767, 63, 2, , 4, 5, 6, 7, , 9, 2, 2, 22, 23, 24, 25,

44 FOND FARMACIE A BIOTECHNOLOGIE otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění , 27, 28, 57 29, 3, 3, 32, , ,

45 FOND ROPNÉHO A ENERGETICKÉHO PRŮMYSLU otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ Portfolio manažer: Martin Pecka (Generali PPF Asset Management a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 3. červnu 24): 2,5% Úplata depozitáři (stav k 3. červnu 24):,7% Počet vydaných podílových listů (stav k 3. červnu 24): Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 3. červnu 24):,433 Majetek přesahující % hodnoty majetku fondu (stav k 3. červnu 24): Název cenného papíru ISIN Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota SCHLUMBERGER LTD. AN , ,4 OMV AG AT , , ČEZ CZ , , RWE AG DE , ,25 E.ON AG DEENAG , ,75 GAS NATURAL SDG ES , ,54 IBERDROLA SA ORD ES4458Y , ,3 NESTE OIL OYJ FI , ,5 TOTAL FINA ELF SA FR , ,5 VEOLIA ENVIRONNEMENT FR , ,37 TECHNIP SA FR , , GDF SUEZ FR , ,56 ELECTRICITE DE FRANCE FR , ,6 ROYAL DUTCH SHELL PLC GBB3MLX , ,53 ENI SPA IT , ,9 ANADARKO PETROLEUM US , , APACHE CORP. US , ,94 BAKER HUGHES INC. US , ,2 CHEVRON CORP US , , CONOCOPHILIPS US2825C , ,92 DEVON ENERGY CORP. US2579M , , DUKE ENERGY CORP US2644C , ,9 EOG Resources INC US26875P , ,4 EXELON CORP US36N , ,8 EXXON MOBIL US323G , ,2 HALLIBURTON CO US , ,4 HESS CORP US4289H , ,5 ISHARES DJ US UTIL SECTOR US , ,95 MARATHON OIL CORP US , ,45 Marathon Petroleum Corp. US56585A , ,38 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP US , ,7

46 FOND ROPNÉHO A ENERGETICKÉHO PRŮMYSLU otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA LUKOIL(ADR) US , ,5 PETROCHINA CO LTD - ADR US7646E , , Phillips 66 US , ,26 SPDR UTILITIES SELECT SECTOR US8369Y , , SOUTHERN CO US , ,2 VALERO ENERGY CORP US993Y , , Skladba majetku k 3. prosinci 23: Skladba majetku k 3. červnu 24: Rozvaha fondu Aktiva - ROFO_ - Aktiva Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ) Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání , 2, , ,

47 FOND ROPNÉHO A ENERGETICKÉHO PRŮMYSLU otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu , 6, 7, 8, + 9,,, , , 4, 24 5, 6, + 7, 8, 9, 2, 2, 22, 23, , 25,

48 FOND ROPNÉHO A ENERGETICKÉHO PRŮMYSLU otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Náklady a příjmy příštích období 26 26, Pasiva - ROFO_2 - Pasiva Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ) Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 647 8, 29 9,,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, , 9,

49 FOND ROPNÉHO A ENERGETICKÉHO PRŮMYSLU otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období , 2, 22, 23, , + 25, 26, 27, 28, 29, 3, , Výkaz zisku a ztráty fondu Výkaz zisku a ztráty - VYFO2_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) 2, Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů 2 2, Výnosy z úroků z ostatních aktiv 2 3 3, Náklady na úroky a podobné náklady 4 4, Výnosy z akcií a podílů (Σ) , Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem 6 6, Ostatní výnosy z akcií a podílů ,

50 FOND ROPNÉHO A ENERGETICKÉHO PRŮMYSLU otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 5 Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na zaměstnance (Σ) Mzdy a platy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem , , 63, 68, 2, , 4, 5, 6, 7, , 9, 2, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,

51 FOND ROPNÉHO A ENERGETICKÉHO PRŮMYSLU otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 5 Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění , 3, 3, 32, , ,

52 FOND NOVÝCH EKONOMIK otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Fond nových ekonomik otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ Portfolio manažer: Martin Pecka (Generali PPF Asset Management a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 3. červnu 24): 2,2% Úplata depozitáři (stav k 3. červnu 24):,7% Počet vydaných podílových listů (stav k 3. červnu 24): Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 3. červnu 24):,899 Majetek přesahující % hodnoty majetku fondu (stav k 3. červnu 24): Název cenného papíru ISIN Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota ERSTE GROUP BANK BCPP AT , , KOMERČNÍ BANKA CZ , , Lyxor ETF Turkey FR , ,5 MYTILINEOS HOLDINGS S.A. GRS , ,63 Lenovo Group LTD HK , ,25 AU OPTRONICS CORP - ADR US , ,8 AMBEV SA-ADR US239V , , AMERICA MOVIL-ADR SERIES L US2364W , , BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR US , ,3 CNOOC LTD-ADR US , ,55 CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER US , ,7 CHINA LIFE INSURANCE CO ADR US6939P , ,7 CHINA MOBILE LTD SPON ADR US694M , ,3 CHUNGHWA TELECOM LTD-ADR-W/I US733Q , ,37 CEMIG SA-SPONS ADR US , ,8 BRASIL DISTR PAO ACU-SP ADR US244T , ,3 Cia Saneamento Basico DE-ADR US244A , ,2 HDFC BANK LTD-ADR US445F , ,4 HUANENG POWER INTL - SPONS ADR US , ,8 ICICI BANK LTD-SPON ADR US454G , , INFOSYS TECHNOLOGIES-SP ADR US , ,4 ISHARES MSCI SOUTH AFRICA IN US , ,3 ITAU UNIBANCO Holding S.A. US , ,32 NORILSK NICKEL - ADR US46626D , ,23 KB FINANCIAL GROUP INC-ADR US4824A , ,73 KT CORP-SP ADR US48268K , , KOREA ELEC POWER CORP-SPADR US , , LG DISPLAY CO LTD-ADR US586V , ,5 LUKOIL(ADR) US , ,75 PETROCHINA CO LTD - ADR US7646E , ,75 PETROLEO BRASILEIRO US7654V , ,8

53 FOND NOVÝCH EKONOMIK otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SK TELECOM CP LTD-ADR US7844P , ,2 SPDR S&P EMERGING ASIA PACIFIC US78463X , ,85 SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 44A US , , SASOL LTD-SPONSORED ADR US , , Sberbank-sponsored ADR US8585Y , , SILICONWARE PRESICION-ADR US , ,54 TAIWAN SEMICONDUCTORS US , , TATA MOTORS LTD-SPON ADR US , , TEVA PHARMACEUTICALS - SP ADR US , ,4 UNITED MICROELECTRON-SP ADR US , ,4 VALE SA-SP ADR US992E , ,8 HYUNDAI MOTOR CB LTD-SP GDR USY , , Skladba majetku k 3. prosinci 23: Skladba majetku k 3. červnu 24: Rozvaha fondu Aktiva - ROFO_ - Aktiva Aktiva celkem (Σ) 53627,

54 FOND NOVÝCH EKONOMIK otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Pokladní hotovost Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ) Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Pozemky a budovy pro provozní činnost , , , 5, 6, 7, 8, + 9,,, , , 969 4, 5, 6, + 7, 8, 9, 2, 2, 22,

55 FOND NOVÝCH EKONOMIK otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období , , 25, 26, Pasiva - ROFO_2 - Pasiva Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ) Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál , 2, 3, 4, 5, 6, 7, , 45 9,,, 2, 3, 4, 5, 6,

56 FOND NOVÝCH EKONOMIK otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období , , 9, 2, 2, 22, 23, , + 25, 26, 27, 28, 29, 3, , Výkaz zisku a ztráty fondu Výkaz zisku a ztráty - VYFO2_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ), Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů 2 2, Výnosy z úroků z ostatních aktiv 3 3, Náklady na úroky a podobné náklady 4 4,

57 FOND NOVÝCH EKONOMIK otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na zaměstnance (Σ) Mzdy a platy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op , 6, 423 7, 8, , 477, 3, 2, , 4, 5, 6, 7, , 9, 2, 2, 22, 23, 24, 25,

58 FOND NOVÝCH EKONOMIK otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění , 27, 28, , 3, 3, 32, , ,

59 ZLATÝ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ Portfolio manažer: Mgr. Patrik Hudec (Generali PPF Asset Management a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 3. červnu 24): 3% Úplata depozitáři (stav k 3. červnu 24):,7% Počet vydaných podílových listů (stav k 3. červnu 24): Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 3. červnu 24):,774 Majetek přesahující % hodnoty majetku fondu (stav k 3. červnu 24): Název cenného papíru ISIN Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota AGNICO-EAGLE MINES LTD CA , , BARRICK GOLD CORP CA , , B2GOLD CORP CA777Q , , ELDORADO GOLD CORP CA , , GOLDCORP INC CA , ,2 IAMGOLD CORPORATION CA , , KINROSS GOLD CORP CA , , NEW GOLD INC CA , ,6 YAMANA GOLD INC CA98462Y , , ZKB GOLD ETF-A CH , ,96 GOLD BULLION SECURITIES LTD GBBFHZ , , DB Physical Silver ETC GBB57Y , ,25 DB Physical Palladium ETC GBB5VYVZ , , DB Physical Rhodium GBB684MW , ,2 Physical Platinum Source P-ETC IEB4QP , ,75 SOURCE PHYS MRKTS GOLD P-ETC IEB579F , , ETFS PHYSICAL PALLADIUM JEBVS , , ETFS PHYSICAL SILVER JEBVS , ,6 ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR US , , IPATH DJ UBS PLATINUM STR US6739H , , CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR US , , ETFS PLATINUM TRUST US26922V , , GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US3859T , , HARMONY GOLD MNG_SPON ADR US , ,5 ISHARES COMEX GOLD TRUST US , , ISHARES SILVER TRUST US46428Q , , MARKET VECTORS GOLD MINERS US576U , , NEWMONT MINING CORP US , , RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR US , ,5 SPDR GOLD TRUST US78463V , , Sibanye Gold SPON ADR - W/I US , ,8

60 ZLATÝ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 6 Skladba majetku k 3. prosinci 23: Skladba majetku k 3. červnu 24: Rozvaha fondu Aktiva - ROFO_ - Aktiva Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ) Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 66337, 2 2, , , 5 5, 6 6, 7 7, 8

61 ZLATÝ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 6 Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období , + 9,,, , , 477 4, 5, 6, + 7, 8, 9, 2, 2, 22, 23, , 25, 26, Pasiva - ROFO_2 - Pasiva Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ) 66337, 2

62 ZLATÝ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění , 3, 4, 5, 6, 7, , 59 9,,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, , 9, 2, 2, 22, 23,

63 ZLATÝ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období , + 25, 26, 27, 28, 29, 3, 582 3, Výkaz zisku a ztráty fondu Výkaz zisku a ztráty - VYFO2_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) 8, Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů 2 2, Výnosy z úroků z ostatních aktiv 8 3 3, Náklady na úroky a podobné náklady 4 4, Výnosy z akcií a podílů (Σ) , Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem 6 6, Ostatní výnosy z akcií a podílů , Výnosy z poplatků a provizí 8 8, Náklady na poplatky a provize , Zisk nebo ztráta z finančních operací 66253, Ostatní provozní výnosy 34,

64 ZLATÝ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na zaměstnance (Σ) Mzdy a platy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním , , 4, 5, 6, 7, , 9, 2, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, , 3, 3, 32,

65 ZLATÝ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění , ,

66 FOND NEMOVITOSTNÍCH AKCIÍ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ Portfolio manažer: Martin Pecka (Generali PPF Asset Management a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 3. červnu 24): 2,2% Úplata depozitáři (stav k 3. červnu 24):,7% Počet vydaných podílových listů (stav k 3. červnu 24): Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 3. červnu 24):,6964 Majetek přesahující % hodnoty majetku fondu (stav k 3. červnu 24): Název cenného papíru ISIN Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota CA Immobilien Anlagen AG AT , ,7 Sparkassen Imobilien AG AT , ,49 CONWERT IMMOBILIEN INVEST AT , ,4 IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE AT , ,82 Buwog AV ATBUWOG , ,36 COFINIMMO BE , ,94 DEUTSCHE EUROSHOP AG DE , ,47 DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DEAHN5C , ,39 DIC ASSET AG DEAX3XX , ,38 LEG Immobilien DELEG , ,9 CITYCON OYJ FI , ,7 SPONDA OYJ FI , ,46 ICADE FR , ,57 KLEPIERRE FR , ,59 Unibail-Rodamco SE FR , ,6 GECINA SA FR , ,75 ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE JEB3DCF , ,9 EASY ETF EPRA EURO LU , ,56 GAGFAH SA LU , ,2 VASTNED RETAIL NV NL , ,2 CORIO NV NL , ,52 WERELDHAVE NV NL , , APARTMENT INVT & MGMT CO -A US3748R , ,4 Duke Realty CORP US , , HEALTHCARE REALTY TRUST INC US , ,8 HEALTH CARE REIT INC US4227K , ,3 HOST HOTELS & RESORTS INC US447P , , ISHARES COHEN-STEERS RLTY US , ,3 KB HOME US48666K , , Kimco Realty CORP US49446R , ,

67 FOND NEMOVITOSTNÍCH AKCIÍ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Prologis INC US7434W , ,86 PUBLIC STORAGE US7446D , ,5 SIMON PROPERTY GROUP INC US , ,66 WISDOMTREE INTL REAL US9777W , ,2 Skladba majetku k 3. prosinci 23: Skladba majetku k 3. červnu 24: Rozvaha fondu Aktiva - ROFO_ - Aktiva Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ) Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) 48278, 2 2, , , 5 5, 6

68 FOND NEMOVITOSTNÍCH AKCIÍ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období , 7, 8, + 9,,, , , , 5, 6, + 7, 8, 9, 2, 2, 22, 23, , 25, 26, Pasiva - ROFO_2 - Pasiva

69 FOND NEMOVITOSTNÍCH AKCIÍ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ) Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy , 2, 3, 4, 5, 6, 7, , 42 9,,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, , 9, 2, 2,

70 FOND NEMOVITOSTNÍCH AKCIÍ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 7 Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období , 23, , + 25, 26, 27, 28, 29, 3, , Výkaz zisku a ztráty fondu Výkaz zisku a ztráty - VYFO2_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) 22, Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů 2 2, Výnosy z úroků z ostatních aktiv , Náklady na úroky a podobné náklady 4 4, Výnosy z akcií a podílů (Σ) , Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem 6 6, Ostatní výnosy z akcií a podílů , Výnosy z poplatků a provizí 8 8, Náklady na poplatky a provize ,

71 FOND NEMOVITOSTNÍCH AKCIÍ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 7 Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na zaměstnance (Σ) Mzdy a platy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy , 3, 2, -65 3, 4, 5, 6, 7, -65 8, 9, 2, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, , 3,

72 FOND NEMOVITOSTNÍCH AKCIÍ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění , 32, , ,

73 FOND ŽIVÉ PLANETY otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Fond živé planety otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ Portfolio manažer: Martin Pecka (Generali PPF Asset Management a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 3. červnu 24): 2,2% Úplata depozitáři (stav k 3. červnu 24):,7% Počet vydaných podílových listů (stav k 3. červnu 24): Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 3. červnu 24):,6958 Majetek přesahující % hodnoty majetku fondu (stav k 3. červnu 24): Název cenného papíru ISIN Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A AT , ,5 NORDEX SE DEAD , ,25 EDP Renovaveis SA ES , ,9 ALBIOMA FR , ,87 VEOLIA ENVIRONNEMENT FR , ,34 SAFT GROUPE SA FR , ,34 SUEZ ENVIRONNEMENT SA FR , ,7 Pentair PLC IEBLS9M , ,8 ENEL GREEN POWER SpA IT , ,2 American Water works US , , AQUA AMERICA INC US3836W , ,25 Clean Harbors, Inc. US , ,5 CEMIG SA-SPONS ADR US , ,9 Cia Saneamento Basico DE-ADR US244A , , COVANTA HOLDING CORP US22282E , , DARLING INGREDIENTS INC. US , , First Trust Ise Water Index US33733B , ,4 FIRST TRUST NSDQ CLEAN EDGE GR.ENER.INDEX FUND US33733E , ,5 ISHARES FTSE KLD 4 SOCIAL US , , ORMAT TECHNOLOGIES INC US , , REPUBLIC SERVICES INC US , ,7 UNITED NATURAL FOODS INC US , , US Ecology, Inc. US9732J , ,5 Waste Connections US , , VASTE MANAGEMENT INC US946L , ,5 Whole Foods M. US , ,3 XYLEM INC US9849M , ,

74 FOND ŽIVÉ PLANETY otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Skladba majetku k 3. prosinci 23: Skladba majetku k 3. červnu 24: Rozvaha fondu Aktiva - ROFO_ - Aktiva Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ) Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 28375, 2 2, , , 5 5, 6 6, 7 7, 8

75 FOND ŽIVÉ PLANETY otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období , + 9,,, , , 4, 5, 6, + 7, 8, 9, 2, 2, 22, 23, 95 24, 25, 26, Pasiva - ROFO_2 - Pasiva Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ) 28375, 2

76 FOND ŽIVÉ PLANETY otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění , 3, 4, 5, 6, 7, 488 8, 2 9,,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, , 9, 2, 2, 22, 23,

77 FOND ŽIVÉ PLANETY otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období , + 25, 26, 27, 28, 29, 3, 443 3, Výkaz zisku a ztráty fondu Výkaz zisku a ztráty - VYFO2_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) 7, Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů 2 2, Výnosy z úroků z ostatních aktiv 7 3 3, Náklady na úroky a podobné náklady 4 4, Výnosy z akcií a podílů (Σ) , Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem 6 6, Ostatní výnosy z akcií a podílů , Výnosy z poplatků a provizí 8 8, Náklady na poplatky a provize , Zisk nebo ztráta z finančních operací 52, Ostatní provozní výnosy 2,

78 FOND ŽIVÉ PLANETY otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na zaměstnance (Σ) Mzdy a platy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním , , 4, 5, 6, 7, , 9, 2, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, , 3, 3, 32,

79 FOND ŽIVÉ PLANETY otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění , ,

80 VYVÁŽENÝ FOND FONDŮ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 8 Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ Portfolio manažer: Ing. Daniel Kukačka (Generali PPF Asset Management a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 3. červnu 24): % Úplata depozitáři (stav k 3. červnu 24):,7% Počet vydaných podílových listů (stav k 3. červnu 24): Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 3. červnu 24):,43 Majetek přesahující % hodnoty majetku fondu (stav k 3. červnu 24): Název cenného papíru ISIN Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Fond ropného a energetického průmyslu CZ , ,5 Fond nových ekonomik CZ , ,74 Fond farmacie a biotechnologie CZ , ,58 Konzervativní fond CZ , ,4 Fond smíšený CZ , ,79 Fond globálních značek CZ , ,77 Fond korporátních dluhopisů CZ , ,68 Fond zlatý CZ , ,4 Fond nemovitostních akcií CZ , ,88 Fond živé planety CZ , ,24 GENERALI PPF Východoevropský fond CZK IEB3LHP68 3, ,57 GENERALI PPF Konzervativní fond CZK IEBC7GWH , ,44 GENERALI PPF Fond korp. dluh. CZK IEBC7GWJ , ,98 GENERALI PPF Balancovaný fond EUR IEBGLNMD , ,72 Skladba majetku k 3. prosinci 23: Skladba majetku k 3. červnu 24:

81 VYVÁŽENÝ FOND FONDŮ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 8 Rozvaha fondu Aktiva - ROFO_ - Aktiva Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ) Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky , 2, 559 3, 559 4, 5, 6, 7, 8,

82 VYVÁŽENÝ FOND FONDŮ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období ,,, , 3, , 5, 6, + 7, 8, 9, 2, 2, 22, 23, , 25, 26, Pasiva - ROFO_2 - Pasiva Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ) , 2,

83 VYVÁŽENÝ FOND FONDŮ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění , 4, 5, 6, 7, , 62 9,,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, , 9, 2, 2, 22, 23,

84 VYVÁŽENÝ FOND FONDŮ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období , + 25, 26, 27, 28, 29, , 386 3, Výkaz zisku a ztráty fondu Výkaz zisku a ztráty - VYFO2_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) 5, Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů 2 2, Výnosy z úroků z ostatních aktiv 5 3 3, Náklady na úroky a podobné náklady 4 4, Výnosy z akcií a podílů (Σ) 5 5, Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem 6 6, Ostatní výnosy z akcií a podílů 7 7, Výnosy z poplatků a provizí 8 8, Náklady na poplatky a provize , Zisk nebo ztráta z finančních operací 3395, Ostatní provozní výnosy 4,

85 VYVÁŽENÝ FOND FONDŮ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na zaměstnance (Σ) Mzdy a platy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním , , 4, 5, 6, 7, , 9, 2, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, , 3, 3, 32,

86 VYVÁŽENÝ FOND FONDŮ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění , ,

87 DYNAMICKÝ FOND FONDŮ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ Portfolio manažer: Ing. Daniel Kukačka (Generali PPF Asset Management a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 3. červnu 24): % Úplata depozitáři (stav k 3. červnu 24):,7% Počet vydaných podílových listů (stav k 3. červnu 24): Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 3. červnu 24):,58 Majetek přesahující % hodnoty majetku fondu (stav k 3. červnu 24): Název cenného papíru ISIN Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Fond ropného a energetického průmyslu CZ , ,4 Fond nových ekonomik CZ , ,32 Fond farmacie a biotechnologie CZ , ,76 Konzervativní fond CZ , ,47 Fond smíšený CZ , ,37 Fond globálních značek CZ , ,32 Fond korporátních dluhopisů CZ , ,44 Fond zlatý CZ , ,49 Fond nemovitostních akcií CZ , , Fond živé planety CZ , ,92 GENERALI PPF Východoevropský fond CZK IEB3LHP68 25, ,28 GENERALI PPF Fond nových ekonomik EUR IEB447TW , ,9 GENERALI PPF Dynamický balancovaný fond EUR IEBGLNMQ , ,8 Skladba majetku k 3. prosinci 23: Skladba majetku k 3. červnu 24:

88 DYNAMICKÝ FOND FONDŮ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Rozvaha fondu Aktiva - ROFO_ - Aktiva Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ) Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky , 2, 254 3, 254 4, 5, 6, 7, 8,