Dodatek č.6 k Opatření děkana LF č. 1 /2017 o zajištění finanční kontroly na Lékařské fakultě MU

Transkript

1 LÉKAŘSKÁ FAKULT Dodatek č.6 k Opatření děkana LF č. 1 /2017 o zajištění finanční kontroly na Lékařské fakultě MU (ze dne , č.j. MU-IS/28/2017/464436/LF-7) 1. V souladu se Směrnicí MU č. 3/2013 Zajištění finanční kontroly na Masarykově univerzitě" a v souladu s Opatřením děkana LF č. 1/2017 o zajištění finanční kontroly na Lékařské fakultě MU, článek 4 odst. 2 se mění a doplňuje seznam zakázek a pověřených osob Opatření děkana, a to o aktualizaci provedenou v číselníku zakázek informačního systému Magion. Dále je provedena především s ohledem na vznik nového pracoviště Oddělení operačních programu aktualizace Přílohy č. 1 - Seznam druhu dokladu, Přílohy č. 3 - Přehled výjimek z přílohy č. 2 a Přílohy č. S - Změny funkčního přehledu správců rozpočtu a hlavních účetních Změny a doplnění seznamu zakázek a pověřených osob jsou uvedeny v příloze č Tento dodatek je současně poveren1m k výkonu působnosti pověřených osob uvedených v příloze č. 2. Podpisové vzory jsou uloženy na personálním. 3. Dodatek nabývá platnosti dnem vydání a postupuje se podle nej při zajištění finanční kontroly zakázek, která byla do informačního systému Magion nastavena s platností od do Prof. MU r. Jiří Mayer, c. děkan Lékařské fakulty MU Přílohy: Příloha č. 1 - Seznam druhu dokladu Příloha č. 2 - Změny a doplnění seznamu zakázek Příloha č. 3 - Přehled výjimek z přílohy č. 2 Opatření děkana LF 1/2017 vč. aktualizace přílohy jednotlivými dodatky pro vybrané druhy dokladu Příloha č. 4 - Změny funkčního přehledu správců rozpočtu a hlavních účetních 1í1

2 Příloha č. 1 Opatření děkana LF MU č.1/2017-dodatek č.6 Seznam druhů dokladů v procesu finanční kontroly na Lékařské fakultě MU Seznam druhů dokladů dokumentujících hospodářské, financm a ucetm operace zakázek na pracovištích Položka Druh operace Příkazce operace Správce rozpočtu Hlavní účetní I. Smlouva dodavatelská děkan neinvestiční ( externí, jiný pracovník vnitropodniková) I. Závazky 2. Objednávka neinvestiční (externí, vnitropodniková) 3. Přijatá faktura dodavatelská neinvestiční (externí, v _n_i tr o.. p,o_d_n_i ko_v_á ) _ Ostatní doklady neinvestiční 5. Objednávka/Smlouva dodavatelská investiční (s výjimkou jiných než drobných stavebních úprav mimo Program) 6. Došlá faktura investiční (Program a drobné stavební úpravy) 7. Ostatní doklady (Program a drobné stavební úpravy) pracoviště U eho zástupce) děkan jiný pracovník jiný pracovník investičního odboru RMU edoucí ického t účetní, zajišťuje OEF RMU II. Pohledávky 8. Došlá faktura investiční (stroje a zařízení mimo Program) Ostatní doklady investiční (stroje a zařízení mimo Program) I. Objednávka/Smlouva odběratelská neinvestiční (externí, vnitropodniková} 2. Vydaná faktura odběratelská neinvestiční (externí, vnitropodniková) děkan děkan - smlouva pracoviště edoucí pracoviště f--_.._----' l 3. Ostatní doklady neinvestiční úde-li o projekt f kl -,ěk - _ a _ n _ s _m _l_ ou _ v _ a Objednávka/Smlouva odběratelská investiční ( externí) pracoviště!vedoucí konomického ddělení četní klěkanem ického účetní,

3 Položka Druh operace Příkazce operace Správce rozpočtu Hlavní účetní 5. Vydaná faktura investiční pracoviště () edoucí ického účetní, t 6. Ostatní doklady investiční pracoviště ického Ill. Cestovní jiný pracovník I. Cestovní příkazy náhrady účetní, pracoviště účetní () l. Příjem v hotovosti IV. Pokladna pracoviště účetní () 2. Výdej v hotovosti jiný pracovník 1. Protokol o zařazení drobného majetku do užívání vč. účetního dokladu pracoviště účetní () 2. Převodka drobného majetku vč. podle účetního dokladu pověření 3. Protokol o vyřazení drobného majetku z užívání vč. účetního dokladu V. Majetek ického 4. Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání vč. účetního dokladu děkan (jeho účetní podle zástupce) pověření a 5. Převodka dlouhodobého majetku jde- vč. účetního dokladu li o projekt zajišťuje OEF 6. Protokol o vyřazení RMU dlouhodobého majetku z užívání vč. účetního dokladu pracoviště účetní () I. Příjemky vč. účetního dokladu Vl. Sklady pracoviště účetní () 2. Výdejky vč. účetního dokladu jiný pracovník 2

4 Položka Druh operace Příkazce operace Správce rozpočtu pracoviště 3. Převodky vč. účetního dokladu jiný pracovník VII. Stipendia Vlll. Personalistika studijního 1. Rozhodnutí o přiznání stipendií proděkan v rámci svěřené působnosti zahraničního odd. ieho zástupce odd. pro kvalif.rozvoj.ieho zástupce studijního 2. Výplata stipendií (kromě zahraničního stipendií z projektů) pro kvalif.rozvo.i pracoviště 3. Výplata stipendií z projektů a řešitel projektu I. Návrh na pracovní smlouvu, pro výzkum, návrh na mzdu, návrh na uzavření rozvoj a dohod o pracích konaných mimo pracoviště projektovou pracovní poměr a návrhy na změny Geho zástupce) podporu pracovněprávních vztahů u vybraných projektů v působnosti řešitel projektu odd.pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu dle Organizačního řádu LF 2. Návrh na pracovní smlouvu návrh na mzdu, návrh na uzavření operačních dohod o pracích konaných mimo pracoviště programů pracovní poměr a návrhy na změny Geho zástupce) pracovněprávních vztahů u vybraných projektů v působnosti řešitel projektu operačních programů dle Organizačního řádu LF 3. Návrh na pracovní smlouvu, návrh na mzdu, návrh na uzavření personálního pracoviště dohod o pracích konaných mimo Qeho zástupce) pracovní poměr a návrhy na změny pracovněprávních vztahů - ostatní - vč. ostatních podkladů v působnosti personálního dle Organizačního řádu LF Hlavní účetní účetní ického účetní 3

5 Položka Druh operace 4. Návrh na odměnu a vyúčtování OON (výkaz odpracovaných hodin), návrh na přeúčtování osobních nákladů u vybraných projektů v působnosti pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu dle Organizačního řádu LF 5. Návrh na odměnu a vyúčtování OON (výkaz odpracovaných hodin), návrh na přeúčtování osobních nákladů u vybraných projektů v působnosti operačních programů dle Organizačního řádu LF 6. Návrh na odměnu a vyúčtování OON (výkaz odpracovaných hodin), návrh na přeúčtování osobních nákladů - ostatní - vč. ostatních podkladů v působnosti personálního dle Organizačního řádu LF MU Příkazce operace pracoviště () řešitel projektu pracoviště () řešitel projektu pracoviště Správce rozpočtu pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu operačních programů personálního Hlavní účetní 7. Učetní doklad na zaúčtování osobních nákladů kromě tvorby sociálního fondu dle bodu 8. Účetní doklad na přeúčtování osobních nákladů pracoviště zajišťuje RMU personálního ického účetní, I. Ostatní. Ryze účetní operace I. Ostatní 1. Časové rozlišení, přechodné účty aktiv a pasiv, změna stavu zásob, zúčtování záloh, tvorba a čerpání fondů, kurzové rozdíly, haléřové vyrovnání, opravy účetních nesprávností, přeúčtování mezi účty, výplata závazků a úhrada pohledávek na pokladně apod. pracoviště účetní, jiný pracovník, jiný pracovník ického účetní, ického účetní 4

6 Masarykova univerzita Lékafs fakulta Pliloha č. 211 Opatfeni děkana č. 1/ dodatek č.6 Seznam zakázek plilazených jednotlivým pracovištím K datu: podle čísla zakázky C.prac. 'C.zak. Název zakázky č.čin. FU podz Pfikazce operace Zahraniční studenti samoolátci. Tománková Veronika, Mar., Ph.O Zahraniční studenti samoolátci... Sellner Michal, lna Provoz z rozo.orostfed.ímimo osob.nákl.l. Tománková Veronika, Mgr., Ph.O Provoz z rozn.nrnstfed.frnimo osob.nákl.l.. Sellner Michal, lna Provoz z mimoroz""t. orostfedků.. Sellner Michal, lna Osobní nákladv. Tománková Veronika, Mar., Ph.O Osobní náklarlv.. Sellner Michal, lna. Pr.OP3VCZ /0.0/0.0/16_015/ Sellner Michal, lna lnstituc.nodnnra VaV dle wsledků. Sellner Michal, lna IP IHOK - Proiekt Dr.Čulen. Čulen Martn. PharmDr Ph.O IP - IHOK - Proiekt Dr.Pavlová. Pavlová Šárka, Mar., Ph.O IP IHOK - Proil>kt doc.mráz. Mráz Marek, doc. MUDr. Mor., Ph.O ROZV č Pode. oroiektú OP. Hamel Aleš, doc. MVDr., CSc ROZV C21/2017 Sdil.kan.hostuiicich ak.ar.. Ka ková Katelina, oral. MUDr., Ph.O Proi.MZdr. 47/17/RPZP Dr.Heiduk. Heiduk Karel, PhDr. IPr.Ut'JVt;L /U.Om.uno_01b/UWZ Sellner Michal. lna. ''-r.uf'jvgl.u2.2.o,,u.u/u.u,, o_u, 01uuu,q Sellner Michal, lna. IPr.ut'JVt;[02.2.b I /0.0/0.0il b_01 b/uuuz4 l Hamnl Aleš, doc. MVDr., CSc. 1Dr.OP3VCZ /0.u1, o_u101uuu, Štourač Pelr, doc. MUDr., Ph.O. 1'-'r.Uf'JVGL.U2.2.onlJ.U/U.UI,o_u io,uw,q, 11zakov1cova Holla Lyc,e. pror. MUUr., Ph.O. ''-r.uf'jvgl.u2.2.ot 11J.U/U.u1,o_u 101uw,q Sellner Michal, lna. '"r.ul"jvgl.02.2.onlj.u/u.u/,o_u 101uw,q Harnol Aleš, doc. MVDr., CSc.!PcO.bl lu.0/0.0/l tj_u 1 tj/uwz Sellner Michal, lna. IPr.Ul"JVt;[U2.2.bl/Ull70.0/16_UltJWZ Sellner Michal, lna IPr.ut'JVt;L.02.2.bl/U.0/0.0/16_UlMJUUZ Selǽner Michal. lna Darv INV-Nadačni fond Krtek-Farr.ústav Demlová Recina, doc. MUDr., Ph.O. s výjimkou uvedenou v oliloze č. 3 pr wbraně Plikazce operace Správce rozpoč1u* Správce rozpoč1u Hlavní účetní' Hlavni účetní... 1.,... 1.,... Sochorová Blanka, Ing. Lerchová Jitka, Ing. Pastorková Jrina Lerchová Jitka, lna. Blažková Jitka, lna. Sochorová Blanka, lno. Lerchová Jitka, lna. Pastorková Jtina Lerchová Jitka, lna. Sochorová Blanka, Ing. Lerchová Jitka, lna. Lerchová Jitka, lna. Blažková Jitka, Ing. Sochorová Blanka, Ing. Lerchová Jitka, Ing. Lerchová Jitka, lna. Blažková Jitka, lna. Sochorová Blanka, lna. Lerchová Jitka, Ing. Lerchová Jitka, lna. Horníčková Štěoánka Janáčková Ivana, lna. VRouchová Radka Lerchová Jitka, Inn. Blažkova Jitka, lna. Horníčková Štěpánka Janáčková Ivana, lna. Lerchová Jitka, lna. Kašoárek Luděk, lna. Blažková Jitka, lna. Carda Jakub, Inn. Blažkova Jitka, tna. Sochorová Blanka, Ing. Lerchová Jitka, lna. Kreičilová Zuzana, lna. Lerchová Jitka, lna. ISplouchalová Jana, Kreičilová Zuzana, lna. DiS. Herrmannová Marie Mertensová Ivana, Inn. ISplouchatová Jana, Krejčilová Zuzana, Ing. DiS. Herrmannová Marie Mertensová Ivana, lna. ISplouchalová Jana, Kreičílová Zuzana, lna. DiS. Herrmannová Marie Mertensová Ivana, lna. 1:;p1oucna1ova Jana, Kreičilová Zuzana, lna. Vrábelová Eva, lna. Herrmannová Marie DiS. ISplouchalová Jana, Krejčifová Zuzana, Ing. Vrábelová Eva, Ing. Herrmannová Marie DiS. I Kre1c,rova Luzana, Herrmannová Marie lna. šr louchalová Jana. DiS. Vrábelová Eva, Inn. Kašpárek Luděk, Ing. Blažková Jitka, Ing. Carda Jakub, lna. Lerchová Jitka, lna. Kašoárek Luděk, lna. Blažková Jitka, lna. Carda Jakub, Inn. Lerchová Jitka, Inn. Kašpárek Luděk, Ing. Blažková Jitka, lna. Carda Jakub, lna. Lerchová Jitka, lna. Kašpilrek Luděk, Ing. Blažková Jitka, Ing. Carda Jakub, lna. Lerchová Jitka, lna. Kašoárek Luděk, lna. Blažková Jitka, Ing. Carda Jakub, lna. Lerchová Jitka, lna. Kašoárek Luděk, lna. Blažková Jitka, lna. Carda Jakub, Inn. Lerchová Jitka, lna. Kašoárek Luděk, lna. Blažková Jitka, lna. Carda Jakub, Inn. Lerchová Jitka, lna. Kašoárek Luděk, lna. Blažková Jitka, lna. Carda Jakub, lna. Lerchová Jilka. Inn. Sochorová Blanka, lna Lerchová Jitka, lna Lerchová Jilka, lna. Kašpárek Luděk, lna. Blažková Jitka, lna. Carda Jakub, lna. Lerchová Jilka, lna. Sochorová Blanka, Ing. Lerchová Jitka, Ing. Lerchová Jitka, lna. Platnost FK od Pozn změna Dllkazce ooerace nová FK pro nové pracoviště změna o/íkazce ooerace nová FK pro nové pracoviště nová FK pro nové pracoviště zrněna o/ikazce ooerace nova K pr nové pracoviště změna nracoviště nová FK pro nové pracoviště změna hlavni účetní a zástuoce zrněna hlavni účetní a zástuoce změna oracoviště změna nracoviště změna oracoviště změna oracoviště zrna oracoviště zrna oraccviště změna pracoviště změna oracoviště zrna aracoviště změna aracoviště Podpisové vzory jsou uloženy na personálním odděleni LF. 1

7 Masarykova univerzita HS 11 - Lékařská fakulta Přehled výjimek z přílohy č. 2 Opatření děkana 1/ finanční kontrola vybraných druhů účetních dokladů Příloha č.3 Opatřeni děkana č.1/2017- dodatek č.6 Datum účinnosti: V souladu s obecně závaznými pracovněprávními,účetními a interními předpisy Masarykovy univerzity a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity jsou pověřeni plněním povinností správce rozpočtu, hlavní účetní a jejich zástupců pro níže uvedené vybrané druhy účetních dokladů následující zaměstnanci: I. Hlavní účetní a - investice Rozsah pravomoci a Druh pravomoci a odpovědnosti Poř.č. odpovědnosti Druh účetního dokladu Správce rozpoctu - - č. zakázek Správce rozpočtu - -"' --- Hlavní účetni Hlavni účetní - zástupce Poznámka Změna Druh/datum , všechny doklady kromě zak.117* *;6* všechny doklady Ing. Jakub Carda li. Správce rozpočtu a, hlavní účetní a - neinvestice Rozsah pravomoci a Označeni Druh pravomoci a odpovědnosti Poř.č. odpovědnosti Druh účetního dokladu účetního dokladu - č. zakázek Správce rozpočtu - Hlavní účetní - v EIS Magion Správce rozpočtu z.!-.&----- Hlavní účetní Poznámka Změna Druh/datum Automatické operace AUT Bankovní výpisy-kreditní karta BAN Cestovní příkaz tuzemský CES tuz. Řičánková Eva 4. 1*, 4*, 5999, 7*, 8*, 9* Cestovní příkaz zahraniční CES zahr Přenosy do mezd CMZ Majetek - neinvestiční MAJ Řičánková Eva kromě zak.117* Manuální účetní doklad MAN Mzdy - přeúčtování MZD *, 50*, 59*, 7*, 8*, 9* Pokladní doklad POK Dana Valášková Bernhardtová Blanka Řičánková Eva Pastorková Jiřina 10. 6*;117* Pokladní doklad POK Ing. Jakub Carda Ing. Klára Musilová 11. s výjimkou zakázek na Pokladní doklad r. 9 a 10 POK Řičánková Eva Pastorková Jiřina Sklad SKL Ostatní ostatní Podpisové vzory jsou uloženy na personálním odděleni LF.

8