Dôvodová správa. Navrhovanou zmenou v príjmovej časti rozpočtu sa upraví rozpočet aj vo výdavkoch, vrátanie zmien v programovej štruktúre.

Transkript

1 Dôvodová správa 4. úprava rozpočtu ŽSK, ktorú spracoval odbor financií predstavuje zvýšenie rozpočtu ŽSK v príjmovej aj vo výdavkovej časti o v týchto kategóriách: Nedaňové príjmy bežné EUR Bežné transfery EUR Kapitálové príjmy EUR Kapitálové transfery EUR Navrhovanou zmenou v príjmovej časti rozpočtu sa upraví rozpočet aj vo výdavkoch, vrátanie zmien v programovej štruktúre. Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie výdavkové EUR EUR EUR Rozpočet ŽSK po 4. úprave 2014 Rozpočet po 3. úprave Rozpočet po 4. úprave Zmena V EUR Bežné príjmy Bežné výdavky Bežný rozpočet Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Kapitálový rozpočet Finančné operácie príjmové Finančné operácie - výdavkové Finančné operácie Príjmy vrátane FO Výdavky vrátane FO

2 NÁVRH NA 4. ÚPRAVU ROZPOČTU ŽSK 2014 I. BEŽNÝ ROZPOČET 1. BEŽNÉ PRÍJMY Bežné príjmy celkom EUR Daňové príjmy Nedaňové príjmy EUR Rozpočet navrhovanou zmenou nedaňových príjmov sa mení v položkách : Iné nedaňové príjmy soc. zabezpečenie EUR Granty a transfery zo ŠR EUR Úrad EUR Finančné prostriedky poukázané z Trenčianskeho samosprávneho kraja vo výške EUR a z Ministerstva pôdohospodárstva SR vo výške EUR sú určené pre hodnotiteľov projektov v rámci fondu mikroprojektov OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR. Kultúra EUR Finančné prostriedky poskytnuté z Ministerstva kultúry SR na kultúrne poukazy. Vzdelávanie Projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ -konečným prijímateľom je RO Eurofondy Projekty financované systémom predfinancovnia a zálohovej platby. Elektronizácia služieb Náklady riadenia PL-SK Mikroprojekty PL-SK Refundácia Eurofondov Infobod Ślemień a Strečno Modernizácia divadla v Žiline a v zámku v Kozách YES výučba k podnikaniu SORO Inovatívna spolupráca Rekonštrukcia Kysuckej knižnice Krásy a zaujímavosti Žilinského kraja Stavebné úpravy Tvrdošín Putovanie po(slov) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 4. úprava rozpočtu bežných príjmov ŽSK na rok 2014 tvorí prílohu č. 1. 2

3 2. BEŽNÉ VÝDAVKY Bežné výdavky celkom EUR Zmeny v bežných výdavkoch sú realizované v nadväznosti na: - Pridelené transfery zo štátneho rozpočtu EUR - Preklasifikáciu na kapitálové výdavky EUR - Navýšenie rozpočtu z nedaňových príjmov EUR - Navýšenie rozpočtu z refundácie eurofondov EUR - Presuny v rámci bežných výdavkov Úrad Rozpočet bežných výdavkov upravujeme o EUR. Celkové zníženie rozpočtu úradu pozostáva zo zvýšenia finančných prostriedkov štátneho rozpočtu o EUR, z preklasifikácie na kapitálové výdavky úradu EUR a presunu na bežné výdavky dopravy EUR. Z Trenčianskeho samosprávneho kraja boli poukázané finančné prostriedky vo výške EUR a z Ministerstva pôdohospodárstva SR vo výške EUR, ktoré sú určené pre hodnotiteľov projektov v rámci fondu mikroprojektov OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR. Preklasifikácia na kapitálové výdavky úradu z dôvodu správneho zaradenia výdavku podľa ekonomickej klasifikácie predstavuje sumu EUR. Z dôvodu vykrytia záväzkov SAD na úseku dopravy znižujeme rozpočet o EUR. Na havarijný stav bežných výdavkov zvyšujeme rozpočet o EUR a to z presunu položky Splácanie úrokov. Zvýšené náklady na opravy a údržbu budov, vyplývajú z požiadaviek RÚVZ, HaZZ a IBP pri kontrolách zariadení. Finančné prostriedky sú určené aj na mimoriadne opravy striech, rozvodov inžinierskych sietí a porúch vzniknutých v III. štvrťroku Úprava rozpočtu v kategórii Tovary a služby a Bežné transfery o EUR je v súvislosti s každoročným oceňovaním osobností ŽSK na základe VZN č. 28/2012 Čl. l bod 10. Súčasťou ocenenia je aj finančná odmena vo výške EUR na osobu. Komisia aj v tomto roku vybrala 3 osoby, ktorým bude udelené ocenenie Cena ŽSK. Doprava Zmena rozpočtu zahŕňa zvýšenie bežných výdavkov o EUR a to z preklasifikácie bežných výdavkov úradu EUR, z refundácie eurofondov EUR a z presunu eurofondov EUR. Finančné prostriedky sú určené na úhradu záväzku zo služieb vo verejnom záujme realizovaných v roku 2014 v prímestskej autobusovej doprave pre : SAD Žilina, a.s EUR SAD LIORBUS, a.s EUR Zmena merateľných ukazovateľov v rámci programového rozpočtu Zmeny v rámci Programu 4: komunikácie, Podprogramu 4.1: Údržba, oprava, rekonštrukcia, výstavba komunikácií a dopravné značenie 3

4 1. Merateľný ukazovateľ: Dĺžka pravidelne udržiavaných komunikácií v letnom období v km za rok Plánovaná hodnota: 1 442,120 Zmena: + 0,495 Výsledná hodnota: 1 442, Merateľný ukazovateľ: Dĺžka pravidelne udržiavaných komunikácií v zimnom období v km za rok Plánovaná hodnota: 1 367,972 Zmena: + 0,495-5,713 Výsledná hodnota: 1 362,754 Dôvodom zmien týchto ukazovateľov je Rozhodnutie MDVaRR SR o usporiadaní cestnej siete zo dňa o preklasifikovaní miestnej komunikácie v obci Ďurčiná do cestnej siete a vlastníctva ŽSK ako predĺženie cesty III/518016, v staničení ckm 3,493 3,988, v dĺžke 0,495 km. Ďalším dôvodom zmeny ukazovateľa Dĺžka pravidelne udržiavaných komunikácií v letnom období v km za rok je, že do neudržiavaných úsekoch ciest v zimnom období 2014/2015 pribudli, oproti minulému zimnému obdobiu 2014/2013, neudržiavané úseku v regióne Liptov v dĺžke 5,713 km z dôvodu výstavby kanalizácie. Kultúra Rozpočet na úseku kultúry sa zvyšuje o EUR, zo štátneho rozpočtu EUR a z presunu eurofondov EUR. Zo štátneho rozpočtu EUR Ministerstvo kultúry SR na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu GS MK SR poskytlo finančné prostriedky na kultúrne poukazy týmto subjektom: Slovenské komorné divadlo Martin Krajská hvezdáreň v Žiline Krajská knižnica v Žiline Turčianska knižnica v Martine Považské múzeum v Žiline Oravské múzeum P. O. H. v Dolnom Kubíne Oravská galéria v Dolnom Kubíne Liptovská galéria P. M. B. v L. Mikuláši Z presunu bežných výdavkov eurofondov EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne EUR Čiastočná oprava podvozku parnej lokomotívy Gontkulak ČKD 1441/1928, ktorého stav nezodpovedá platným predpisom bezpečnostnej prevádzky. Turčianske kultúrne stredisko v Martine EUR Na spolufinancovanie projektu s názvom Tanec spája - umenie zbližuje, ktorý kultúrne stredisko získalo z Ministerstva zahraničných vzťahov a európskych záležitostí SR je rozpočtované EUR. 4

5 Na dovybavenie priestorov po presťahovaní (technické záležitosti a závesný systém) rozpočtujeme EUR. Bábkové divadlo Žilina EUR Náklady súvisiace s cestou do Číny (svetový festival divadla Golden Magnólia v Šanghaji, ktorý sa uskutoční v dňoch ). Turčianska galéria v Martine Finančné prostriedky sú určené na úhradu záväzkov za rok EUR 09 Vzdelávanie Na úseku vzdelávania rozpočet bežných výdavkov upravujeme o EUR zo štátneho rozpočtu EUR a zníženie z dôvodu preklasifikácie na kapitálové výdavky vzdelávania je EUR. Na realizáciu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ a z EHP nórske fondy kde konečným prijímateľom sú OvZP sa zvyšuje rozpočet o EUR týmto školám: Gymnázium Martin Moderná škola Učíme sa nielen z učebníc Gymnázium Martin - Eko-klimax 2014 Obchodná akadémia L. Mikuláš - Nové kompetencie pedagógov... Gymnázium Varšavská, Žilina Skúmajme, bádajme, objavujme EUR EUR EUR EUR Preklasifikácia z bežných na kapitálové výdavky vzdelávania EUR Z hľadiska správneho zatriedenia výdavku podľa ekonomickej klasifikácie preklasifikujeme uvedenú sumu na kapitálový výdavok. Presun v rámci prideleného rozpočtu vzdelávania Zníženie výdavkov: - refundácia pôžičky z Obchodnej akadémie Dušana Metoda Janotu, Čadca na projekt Leonardo da Vinci (pôžička schválená v rámci 1. UR 2014) EUR; - neschválený projekt pre Gymnázium J. Lettricha, Martin (finančné prostriedky schválené v rámci 2. UR 2014) EUR. Zvýšenie výdavkov : - vykrytie odchodného v Školskom internáte pri Pedagogickej a sociálnej akadémii, Turčianske Teplice EUR; - nákup ventilov v Školskej jedálni pri Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina EUR; - stavebné úpravy výplní otvorov na telocvični a priľahlých šatniach - spoluúčasť ŽSK na dofinancovaní grantu na projekt pod názvom Okná do sveta športu pre Gymnázium, Varšavská, Žilina EUR. rezerva vzdelávania + 62 EUR. 10 Sociálne zabezpečenie Zmena rozpočtu na úseku soc. zabezpečenia predstavuje zníženie o EUR. Zvýšenie z nedaňových príjmov je a zníženie z dôvodu preklasifikácie na kapitálové výdavky soc. zabezpečenia je EUR. V úprave rozpočtu sú premietnuté aj zmeny v rámci rozpočtu soc. zabezpečenia. 5

6 Z nedaňových príjmov vo výške EUR sa zvyšuje rozpočet : ZpS, DSS Hattalu, Dolný Kubín EUR Finančné prostriedky budú použité na mesačnú splátku elektrickej energie. Preklasifikácia na kapitálové výdavky soc. zabezpečenia ZpS, DSS Hattalu, Dolný Kubín EUR Počas prvého polroku bolo čerpanie rozpočtu v minimálnom rozsahu, boli získane mimorozpočtové zdroje sponzorské. Ušetrené fin. prostriedky budú použité v tomto zariadení. V 4. úprave rozpočtu sú realizované viaceré zmeny v rámci už schváleného rozpočtu soc. zabezpečenia. Eurofondy Rozpočet bežných výdavkov upravujeme o EUR, zo štátneho rozpočtu EUR a presun na bežné výdavky jednotlivých odborov EUR. Zo štátneho rozpočtu Elektronizácia služieb v ŽSK predfinancovanie Náklady riadenia PL-SK zálohová platba Mikroprojekty PL-SK zálohová platba Presun na bežné výdavky Eurofondy EUR EUR EUR EUR EUR V úprave rozpočtu sú realizované aj presuny medzi projektmi v rámci už schváleného rozpočtu. 4. úprava rozpočtu bežných výdavkov ŽSK na rok 2014 tvorí prílohu č. 2. II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 1. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Kapitálové príjmy celkom EUR Nedaňové kapitálové príjmy EUR Kapitálové príjmy EUR Ide o vrátenie finančných prostriedkov z Oravského múzea v Dolnom Kubíne z dôvodu refundácie výdavkov projektu Muzika pod Tatrami. Finančné prostriedky budú použité na splatenie istiny VÚB Transfery zo ŠR EUR Eurofondy Projekty financované systémom predfinancovania a zálohovej platby. Elektronizácia služieb ŽSK Mikroprojekty PL-SK EUR EUR EUR 6

7 Refundácia Eurofondov Moderniz. ciest Rajcza, Ujsoly a Novoť - splátka úveru VÚB Ślemień Strečno Stavebné úpravy DSS Tvrdošín EUR EUR EUR EUR 4. úprava rozpočtu bežných príjmov ŽSK na rok 2014 tvorí prílohu č KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Kapitálové výdavky celkom EUR Zmeny v kapitálových výdavkoch sú realizované v nadväznosti na: - Pridelené transfery zo štátneho rozpočtu EUR - Refundáciu eurofondov EUR - Preklasifikáciu z bežných výdavkov - daňové príjmy EUR - Presuny v rámci kapitálových výdavkov Úrad Zvýšenie rozpočtu o EUR je z presunu bežných výdavkov úradu EUR a z refundácie eurofondov EUR. O EUR upravujeme rozpočet z preklasifikácie bežného rozpočtu úradu z dôvodu správneho zaradenia výdavku podľa ekonomickej klasifikácie. Nevyhovujúci stav vykurovania budovy B nebolo možné riešiť len opravou. S cieľom odstránenia stavu bola vybudovaná samostatná vetva teplovodného vykurovania s pripojením na výmenníkovú stanicu ŽSK. Zároveň bolo vykonané hydraulické vyregulovanie vetvy ÚK s cieľom hospodárneho vykurovania. Na rozšírenie ekonomického informačného systému, zvyšujeme rozpočet o EUR. Hromadné platobné poukazy sú funkčným rozšírením ekonomického informačného systému úradu - SPINu. Zefektívnia a urýchlia pracovný postup pri zasielaní transferov organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Prínosom je úspora času pri spracovaní a schvaľovaní platobných poukazov a spotrebného materiálu spojeného s tlačou dokumentov. Doprava Rozpočet dopravy sa zvyšuje o EUR z refundácie eurofondov. Dofinancovanie rekonštrukcie havarijného stavu cesty III/ v Novoti po kanalizácií EUR Presuny v rámci kapitálových výdavkov dopravy úžitkové 7-miestne výklopné vozidlo na prepravu materiálu príves na prepravu frézy úžitkové 7-mies.3,5 t vozidlo na prepravu ľudí a mat. - použité z NDS nadstavba (Korba sklápač) na podvozok sypača - Mercedesu 4x4 sypač s objemom 6 m 3 zálievkový vozík 5 ks EUR EUR EUR EUR EUR EUR 7

8 meracie vozidlá 4 ks + 1 ks meracie zariadenie dofinancovanie úžitkového 7-miestneho nákl. vozidla do 3,5 t EUR EUR Zdravotníctvo Zvýšenie rozpočtu na úseku zdravotníctva je o EUR z refundácie eurofondov. Zmena rozpočtu zahŕňa aj zmeny účelu použitia kapitálových finančných prostriedkov, ktoré neboli dočerpané z dôvodu obstarania prístrojov za nižšie ceny ako bolo pôvodné predpokladané. Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca EUR Ultrasonografický prístroj s kardio-sondou pre kardiologickú ambul EUR Prístroj, ktorý používajú je z roku 1998, obraz je zle čitateľný a nepresný. EEG prístroj na neurologické oddelenie EUR Prístroj, ktorý sa v súčasnosti používa je z roku 2000, je v havarijnom stave a v nemocnica nemá náhradný. Zmena účelu použitia kapitálových výdavkov: - Monitor vitálnych funkcií, kolonoskop, operačný stôl, defibrilátor EUR - Ultrasonografický prístroj s kardio-sondou pre kardiologickú ambulan EUR Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín EUR Nákup 3 ks EKG prístrojov pre: EUR - detské oddelenie, kde doteraz používaný prístroj z roku 1981 je momentálne nefunkčný, - pre oddelenie dlhodobo chorých, kde sa používa prístroj z roku 1996, - pre neurologické oddelenie, prístroj sa používa z roku Všetky EKG prístroje sú zastaralé a fyzicky opotrebované. Sanitné vozidlo EUR V súčasnosti sa na prepravu mobilných pacientov používajú osobné motorové vozidlá. Obstaraním sanitného vozidla sa skvalitni poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zvýši komfort prepravovaných pacientov. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená EUR Videolaryngoskop pre ORL a vybraného vybavenia pre operačné výkony.. V súčasnosti je k dispozícií len rigidný laryngoskop na operačných sálach z roku 1989, ktorý je súčasťou operačnej veže. Prístroj priamo na ambulancií skvalitní diagnostické možnosti a rozšíri spektrum výkonov realizovaných v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Zmena účelu použitia kapitálových výdavkov: - Kardiomonitor pre novorodenecké oddelenie EUR - PC a pokladne so softvérom pre verejnú lekáreň EUR - Doménový server EUR Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš EUR Pôrodné kreslo. Doposiaľ používané pôrodné lôžko sa používa od roku Je morálne a fyzicky opotrebované, preto odporúčame zakúpenie nového kresla. 8

9 08 Kultúra Na úseku kultúry rozpočet sa zvyšuje o EUR, z refundácie eurofondov EUR a z daňových príjmov presun zo soc. zabezpečenia a vzdelávania EUR. Slovenské komorné divadlo Martin EUR V 3. úprave rozpočtu 2014 boli SKD pridelené finančné prostriedky zo ŽSK vo výške EUR, ktoré boli určené na nákup svetelného pultu FREEDOM s príslušenstvom havarijný stav. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené technické zariadenie bolo dodané v cene EUR navrhujeme dofinancovať uvedený svetelný pult. Krajská knižnica v Žiline dobudovanie letnej čitárne EUR Finančné prostriedky budú použité na dobudovanie letnej čitárne Krajskej knižnice v Žiline (oplotenie Literárneho parku). Uvedený Literárny park bol spolufinancovaný zdrojmi EÚ v rámci projektu Knihovisko a je potrebné ešte dofinancovať jeho oplotenie v záujme ochrany majetku, z hygienických dôvodov (park sa stal navštevovaným miestom širokou verejnosťou (aj so psami) - bez ohľadu na členstvo v knižnici a udržateľnosti projektu podporeného zdrojmi EÚ. Bábkové divadlo Žilina - nákup dodávkového automobilu IVECO EUR Kysucké múzeum v Čadci EUR Nákup dodávkového automobilu na prevoz materiálu, ktorý bude slúžiť i ostatným OVZP na Kysuciach. Kysucká knižnica v Čadci rekonštrukcia kanalizácie EUR V roku 2014 sa začala upchávať kanalizácia Kysuckej knižnice v Čadci. Správca vykonal preplach a aj kamerové skúšky. Skúškami bolo zistené, že ide o havarijný stav ležatých rozvodov kanalizácie, ktoré neboli predmetom rekonštrukcie v roku Kanalizácia je poprerastaná koreňmi stromov, miestami ulomená. Rozsah prác určili kamerové skúšky: niekde sa kanalizácia vymieňa (úsek je v exteriéri), niekde sa vyspravuje zvnútra (časti pod budovou). Kysucká knižnica je v plnej prevádzke, hygienické zariadenia musia spoľahlivo fungovať, odstránenie havarijného stavu je nutné realizovať v čo najkratšom čase. Liptovská knižnica G. Fejérpataky-Belopotockého, L. Mikuláš EUR Rekonštrukcia vstupu do budovy knižníc. Knižnica v Liptovskom Mikuláši získala finančné prostriedky na inštaláciu biblioboxu. V súvislosti s jeho osadením je nutné vytvoriť otvor na vhadzovanie kníh. Vstup do knižnice tvorí presklená drevená stena s dverami. Stena je v zlom technickom stave, vek cca 20 rokov, viackrát bola poškodená. Správca žiada o pridelenie finančných prostriedkov na výmenu za hliníkovú konštrukciu s predpísanými tepelno-technickými parametrami. Stena sa vyrobí na mieru a prispôsobí novej službe boxu na vrátenie kníh. Bibliobox musí byť sfunkčnený do konca roku Vzdelávanie Na úseku vzdelávania rozpočet kapitálových výdavkov znižujeme o EUR a to z preklasifikácie bežných na kapitálové výdavky EUR a zníženie EUR. 9

10 Preklasifikácia z bežných na kapitálové výdavky vzdelávania EUR V 1. úprave rozpočtu bolo schválené v bežných výdavkoch na 33,33%-né spolufinancovanie rozvojového projektu zamerané na podporu Centra odborného vzdelávania a prípravy pre Dopravnú akadémiu, Žilina EUR. Z hľadiska správneho zatriedenia výdavku podľa ekonomickej klasifikácie preklasifikujeme uvedenú sumu na kapitálový výdavok. Presuny SOŠ poľnohospodárstva a služieb Žiline Nákup pitevného stola EUR SOŠ strojnícka, ul. Športová, KNM EUR Rekonštrukcia strechy so zateplením V mesiaci máj bola realizovaná rekonštrukcia plochej strechy so zateplením na budove dielní SOŠ strojníckej. Finančné prostriedky na rekonštrukciu boli schválené v návrhu rozpočtu na rok 2014 vo výške EUR. Konečná cena realizácie bola EUR. Ide o úsporu finančných prostriedkov. Konzervatórium, Žilina EUR Nadstavba budovy rekonštrukcia strechy Počas projektovej prípravy vypracovania štúdie boli zistené viaceré technické problémy(statika, vykurovanie, architektúra), ktoré spôsobili predĺženie projektovej prípravy. Na základe týchto skutočností je nereálne realizovať dielo v roku Obchodná akadémia, Žilina EUR Stavebné úpravy spojovacej chodby Pôvodný úspešný uchádzač verejného obstarávania nepredložil doklady na splnenie podmienok účasti v stanovenom termíne. V zmysle zákona o verejnom obstarávaní bol určený úspešný uchádzač s druhou najnižšou ponukou. Požadované finančné prostriedky sú potrebné pre komplexné ukončenie diela. Gymnázium Turzovka EUR Rekonštrukcia hygienických zariadení na 1. NP Požadované finančné prostriedky sú potrebné na komplexné dofinancovanie už zrealizovaných prác do výšky zmluvy o dielo. Rekonštrukciou hygienických zariadení na 1. NP sa komplexne ukončila etapa rekonštrukcie hygienických zariadení. Realizáciou prác sa podstatne zlepšila situácia hygienických zariadení po kvalitatívnej aj estetickej stránke. Ide o rozdiel medzi navrhovaným rozpočtom a výsledkom verejného obstarávania. SOŠ elektrotechnická, Žilina EUR Odstránenie havarijného stavu zatekajúcich striech a riešenie nedostatku komunikácií na základe vyjadrenia RÚVZ v Žiline Strecha telocvične je tvorená hydroizolačnými asfaltovými pásmi, ktoré už neplnia svoju funkciu (odparená dechtová zložka). Zatekajúca voda ničí parkety telocvične. Strecha nad kabinetmi vykazuje viditeľné trhliny pri atike, voda vteká do konštrukcie strechy na viacerých miestach. Voda preteká do skladu pomôcok na 1. poschodí, sklad je preto zatvorený a pre žiakov neprístupný. Na viacerých miestach opadáva atika, je obnažená výstuž, opadávajúce kusy betónu poškodzujú izoláciu strechy alebo môžu spôsobiť úraz. Navrhuje sa celoplošná rekonštrukcia strešnej krytiny a sanácia atiky, čím sa odstráni havarijný stav a zamedzí sa vnikaniu zrážkovej vody do vnútorných priestorov. 10

11 V rámci uvedeného objemu je nutné odstrániť nedostatky na komunikáciách školy uložené inšpektorátom práce. Tieto sa týkajú odstránenia nerovností, frézovania, odvodnenia a nového vyasfaltovania. Gymnázium, Hlinská, Žilina EUR Rekonštrukcia strechy nad šatňami bez zateplenia Budova šatní tvorí spojovaciu chodbu medzi hlavnou budovou školy a fyzikálnym pavilónom. Bola vybudovaná dodatočne ako prístavba ku budovám. Strecha je tvorená hydroizolačnými asfaltovými pásmi, cez ktoré nepretržite zateká, čo sa prejavuje vlhkými mapami na strope a stenách. Zatečenie zasahuje i do rozvodov k elektrickým svietidlám a ističom. SOŠ podnikania, Žilina rekonštrukcia kanalizácie EUR Na škole vznikol problém s kanalizáciou. Pod budovou prístavby došlo k prelomeniu kanalizačného potrubia, z toho dôvodu dochádza k vymývaniu podložia potrubia a neustálemu upchávaniu kanalizačnej vetvy. Vznikajú problémy s prevádzkou školy. Je nutné odstrániť havarijný stav. SŠ, Rosinská cesta, Žilina EUR Spolufinancovanie výstavby skokanského sektoru v areáli školy V športovom areáli školy chýba sektor na skok do diaľky a trojskok. Riaditeľstvo školy získalo grant na vybudovanie sektorov vo výške EUR. Na dobudovanie spolufinancovanie výstavby v potrebných parametroch potrebné spolufinancovanie. SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina EUR Rekonštrukcia hygienických zariadení Požadované finančné prostriedky sú potrebné pre komplexné finančné vyrovnanie rekonštrukcie hygienických zariadení. Práce boli realizované v roku Čiastka predstavuje zádržné zhotoviteľa z fakturovanej sumy. Realizovanými prácami sa zlepšili hygienické podmienky v budove školy, na čo upozorňovala aj kontrola RÚVZ. 10 Sociálne zabezpečenie Na úseku soc. zabezpečenia upravujeme rozpočet o EUR, z presunu bežných výdavkov soc. zabezpečenia EUR, z refundácie eurofondov EUR a zníženie z daňových príjmov EUR. ZpS, DSS M.R. Štefánika, Čadca EUR Veľkokapacitná sušička zariadenie nie je vybavené veľkými priestormi na sušenie prádla. ZpS, DSS PARK, Hviezdoslavova, Čadca EUR Kombinovaný kuchynský robot v zariadení používajú malé šľahače, krájače, strúhadlá..., ktoré nezodpovedajú kapacitným nárokom zariadenia. LIKAVA-DSS a ZpS, Likavka EUR Rekonštrukcia vykurovania a hydraulické vyregulovanie ÚK. V centre sociálnych služieb Likava v Likavke sa v roku 2013 ukončila rozsiahla rekonštrukcia spojená s nadstavbou objektu v časti A,D. Súčasťou prác bolo aj komplexné zateplenie objektu. Pre dosiahnutie maximálnych úspor na teple a dodávke plynu je nutné zabezpečiť 11

12 vyregulovanie systému. Na realizáciu bolo pridelených EUR, suma bola stanovená predpokladom. CSS Likava má samostatnú kotolňu, ktorá je v nevyhovujúcom technickom stave. Po ukončení projektových prác a vypracovaní realizačnej dokumentácie je predpokladaný rozpočet vo výške EUR. Nakoľko ide o významnú investíciu, ktorú už nie možné do konca roku 2014 zrealizovať, navrhujeme pripraviť realizáciu pre rok Projekt sme zároveň podali do grantového systému: Envirofond na spolufinancovanie. Súbežne bude prebiehať proces verejného obstarávania. ZpS a DSS, Žilina EUR Rekonštrukcia budovy asanácia balkónov a výmena okien budova ul. Karpatská 6. Na realizáciu stavby bola navrhnutá a Zastupiteľstvom ŽSK schválená predbežná suma EUR. Následné sa pristúpilo k vypracovaniu realizačnej projektovej dokumentácie. Podrobným prieskumom bolo zistené, že stav balkónových konštrukcií, vôbec nevyhovuje a musia byť komplexne rekonštruované. V dôsledku toho projektant rozšíril rozsah prác. Ide o rozdiel medzi predbežnou cenou a cenou podľa projektovej dokumentácie. HARMÓNIA- ZpS, DSS a útulok, Žilina EUR Rekonštrukcia podlahy stien v jedálne klientov. Správca predložil žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu podláh v zariadení pre seniorov na ul. Republiky v Žiline. Na výmenu podláh dal vypracovať jednoduchú projektovú dokumentáciu. Podlahy musia byť odstránené aj s podkladnými vrstvami a nahradené novými. Výška finančných prostriedkov je stanovená podľa rozpočtu priloženého k dokumentácii. Podlahy v zariadení sú pôvodné, výmena je nutná hlavne z bezpečnostného hľadiska. Z presunu bežných výdavkov soc. zabezpečenia EUR ZpS, DSS Hattalu, Dolný Kubín Bežné výdavky Tovary a služby EUR Kapitálové výdavky EUR Úspora bežných výdavkov bola z dôvodu získania mimorozpočtových zdrojov. Finančné prostriedky na kapitálové výdavky rozpočtujeme na vypracovanie projektov k ohláseniu stavebných úprav pri likvidácií priečky na zväčšenie spoločenskej miestnosti a prekrytie hlavného vchodu oblúkovou strechou. Eurofondy Rozpočet na Eurofondoch zvyšujeme o EUR, zo štátneho rozpočtu.v úprave rozpočtu sú realizované aj presuny medzi projektmi v rámci už schváleného rozpočtu. Zo štátneho rozpočtu Elektronizácia služieb predfinancovanie Mikroprojekty PL-SK zálohová platba EUR EUR Neoprávnené výdavky sú: - Stavebné úpravy... DSS Tvrdošín 130 EUR 4. úprava rozpočtu kapitálových výdavkov ŽSK na rok 2014 tvorí prílohu č

13 III. FINANČNÉ OPERÁCIE 3.1. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE Príjmové finančné operácie celkom 0 4. úprava rozpočtu finančné operácie príjmy ŽSK na rok 2014 tvorí prílohu č VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE Výdavkové finančné operácie celkom EUR Splácanie istín Splatenie istiny VÚB, a.s EUR EUR 4. úpravu rozpočtu finančné operácie výdavky ŽSK na rok 2014 tvorí prílohu č. 6. Zoznam príloh: Príloha č úprava rozpočtu bežných príjmov ŽSK na rok 2014 Príloha č úprava rozpočtu bežných výdavkov ŽSK na rok 2014 Príloha č úprava rozpočtu kapitálových príjmov ŽSK na rok 2014 Príloha č úprav rozpočtu kapitálových výdavkov ŽSK na rok 2014 Príloha č úprava rozpočtu finančné operácie príjmy ŽSK na rok 2014 Príloha č úprava rozpočtu finančné operácie výdavky ŽSK na rok 2014 Príloha č. 7 Rozpočet kapitálových výdavkov Úrad Príloha č. 8 Rozpočet kapitálových výdavkov Doprava Príloha č. 9 Rozpočet kapitálových výdavkov - Zdravotníctvo Príloha č. 10 Rozpočet kapitálových výdavkov Kultúra Príloha č. 11 Rozpočet kapitálových výdavkov Vzdelávanie Príloha č. 12 Rozpočet kapitálových výdavkov Soc. zabezpečenie Príloha č. 13 Rozpočet v programovej štruktúre 13