Uznesenie 3/14. Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja. 1. s c h v a ľ u j e

Transkript

1 Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja na svojom 14. zasadnutí, konanom 21. decembra 2015, prijalo Uznesenie 3/14, ktorým schválilo 5. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2015 podľa predloženého návrhu Uznesenie 3/14 Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja 1. s c h v a ľ u j e 5. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2015 podľa predloženého návrhu, 2. s ú h l a s í s použitím ďalších účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do , s presunmi v rámci bežných a kapitálových výdavkov ako aj s ich preklasifikáciou. 1

2 Dôvodová správa 5. úprava rozpočtu ŽSK, ktorú spracoval odbor financií predstavuje zvýšenie príjmovej časti rozpočtu ŽSK EUR a výdavkovej EUR v týchto kategóriách: Bežné transfery Kapitálové transfery EUR EUR Vo výdavkoch rozpočet zvyšujeme o EUR vrátanie zmien v programovej štruktúre. Bežné výdavky EUR Kapitálové výdavky EUR Finančné operácie výdavkové - splácanie istiny 0 Rozpočet ŽSK po 5. úprave 2015 v EUR Rozpočet po 4. úprave Rozpočet po 5. úprave Zmena Bežné príjmy Bežné výdavky Bežný rozpočet Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Kapitálový rozpočet Príjmy bez FO Výdavky bez FO Rozpočet bez FO Finančné operácie príjmové Finančné operácie - výdavkové Finančné operácie Príjmy vrátane FO Výdavky vrátane FO Rozpočet vrátane FO

3 I. BEŽNÝ ROZPOČET 1. BEŽNÉ PRÍJMY NÁVRH NA 5. ÚPRAVU ROZPOČTU ŽSK 2015 Bežné príjmy celkom EUR Daňové príjmy Nedaňové príjmy Granty a transfery zo ŠR EUR Úrad EUR Dotácia poskytnutá z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na realizáciu projektu Generálna obnova cykloturistických trás v Žilinskom samosprávnom kraji. Kultúra EUR Finančné prostriedky poskytnuté z Ministerstva kultúry SR na projekt na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie vo výške EUR. Vzdelávanie Z Ministerstva školstva VVaŠ SR boli uvoľnené fin. prostriedky na: Mimoriadne odmeny Kreditné príplatky Asistenti učiteľa Odchodné Na projekty zo štrukturálnych fondov EU - RO Eurofondy SORO implementácia opatrení ŽSK - refundácia EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Návrh na 5. úpravu rozpočtu bežných príjmov ŽSK na rok 2015 tvorí prílohu č BEŽNÉ VÝDAVKY Bežné výdavky celkom EUR Zmeny v bežných výdavkoch okrem presunov sú realizované aj v nadväznosti na: - Pridelené transfery zo štátneho rozpočtu EUR - Preklasifikácia na kapitálové výdavky EUR Úrad Zvýšenie rozpočtu o EUR je zo štátneho rozpočtu. Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie, z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR bola poskytnutá dotácia na bežné výdavky vo výške EUR na realizáciu projektu s názvom: Generálna obnova cykloturistických trás v Žilinskom samosprávnom kraji, 3

4 Zmena rozpočtu na úrade spočíva aj v presune nasledovných položiek: Znalecké posudky, rozpočtové dokumentácie Havarijný stav zatekanie striech, poruchy na rozvodoch inžinierskych sietí EUR EUR 08 Kultúra Zvýšenie rozpočtu na kultúre je vo výške EUR, zo štátneho rozpočtu EUR a z refundácie eurofondov EUR. Zo štátneho rozpočtu EUR Ministerstvo kultúry SR na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK- ZI/2015/8.2 poskytlo fin. prostriedky na kultúrne poukazy vo výške EUR. Z refundácie eurofondov EUR Turčianska knižnica v Martine EUR Daň z nehnuteľnosti mestu Martin EUR Úprava administratívnych priestorov EUR Považské múzeum v Žiline EUR Nedoplatok energií za rok Kysucká galéria v Oščadnici EUR Oprava auta, ktoré bolo zapožičané z Krajského EUR Kultúrneho strediska v Žiline z dôvodu dlhodobejšieho nepoužívania a zistených závad. PHM EUR Reštaurovanie obrazov Michal Jakabčic. Deštrukcie EUR sú spôsobené nesprávnym uskladnením obrazov. Kysucká knižnica v Čadci EUR Úprava a kultivovanie trávnatého terénu priestorov pred Knižnicou, spôsobené haváriou kanalizácie a vodovodnej prípojky. Slovenské komorné divadlo Martin EUR Výroba novej scény do inscenácie Výkriky bez ozveny dodávateľský spôsob. 09 Vzdelávanie Rozpočet bežných výdavkov upravujeme o EUR, zo štátneho rozpočtu EUR a z refundácie eurofondov EUR. Zároveň boli vykonané presuny v rámci rozpočtu vzdelávania. Zo štátneho rozpočtu EUR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR listom č /61631:1-40AA zo dňa oznámilo úpravu rozpočtu o normatívne finančné prostriedky v sume EUR. Tieto normatívne finančné prostriedky nadväzne na dohodovacie konanie zabezpečujú: 4

5 Osobné náklady zamestnancom škôl vo výške EUR v súvislosti so zabezpečením mimoriadnych odmien na zlepšenie ich finančnej situácie (100 EUR na zamestnanca s prepočítaným úväzkom k ), dofinancovanie kreditových príplatkov pedagogickým zamestnancom EUR. Listom č /62586:1-40AA zo dňa MŠVVaŠ SR oznámilo zníženie rozpočtu nenormatívnych finančných prostriedkov pre asistentov učiteľa na rok 2015 o 682 EUR. Na odchodné bolo poukázané z MŠVVaŠ SR EUR. Na realizáciu projektov zo štrukturálnych fondov EU kde konečným prijímateľom sú OvZP sa zvyšuje rozpočet o EUR týmto školám: OA, L. Mikuláš Nové kompetencie pedagógov a absolventov EUR Gymnázium, M.M.H. L. Mikuláš Modrá škola - naša škola EUR Gymnázium, Varšavská, Žilina - Skúmajme, bádajme, objavujme EUR Gymnázium Hlinská, Žilina Príroda v experimentoch EUR Gymnázium Martin Zvyšovanie kvality vzdelávania... NÚCEM EUR Na vykrytie výdavkov školských zariadení sa zvyšuje rozpočet o EUR. Z refundácie eurofondov a EUR Z rezervy odboru školstva EUR Školská jedáleň pri SPŠ, Martin dofinancovanie osobných EUR nákladov z dôvodu nárastu počtu vydaných jedál Školská jedáleň pri SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, EUR Žilina na dofinancovania osobných nákladov Školská jedáleň pri SŠ, Kysucké Nové Mesto - dofinancovanie EUR prevádzkových nákladov (el. energia, teplo vodné a stočné). Školská jedálň pri Pedagogickej a sociálnej akadémii, EUR T. Teplice vykrytie nákladov na odchodné vrátane poistného. Školská jedáleň pri SZŠ D. Kubín- úhrada faktúr na stravovanie EUR Výdajnú ŠJ pri Gymnázium Bytča úhrada faktúr EUR Jazyková škola, Žilina EUR Doplatenie mzd. nárokov bývalého zamest.- súdne rozhodnutie EUR Dofinancovanie miezd a odvodov zamestnancov za december EUR Zmeny v rámci rozpočtu vzdelávania Zvýšenie výdavkov (zníženie rezervy OŠaŠ) : Na vyplatenie mimoriadnych odmien pre zamestnancov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a neštátnych zriaďovateľov je plánované EUR. 10 Sociálne zabezpečenie Rozpočet na úseku soc. zabezpečenia sa znižuje o EUR z dôvodu preklasifikácie na kapitálové výdavky soc. zabezpečenia. Preklasifikácia na kapitálové výdavky soc. zabezpečenia DSS SYNNÓMIA, Žilina Tovary a služby EUR EUR Zmena účelu použitia schválených fin. prostriedkov 5

6 CSS STRANÍK, Žilina z 2 ks automatických práčok na 3 ks Vzhľadom k tomu, že automatické práčky boli obstarané cestou centrálneho trhoviska, došlo k značnej úspore. Za ušetrenú čiastku EUR je možné obstarať ešte 1 ks. Dôvodom zakúpenia je to, že v priebehu roka 2015 sa v zariadení zvýšil počet inkontinentných klientov. Eurofondy Výška rozpočtu bežných výdavkov sa nemení, zmeny sú len v rámci rozpočtu eurofondov. Neoprávnené výdavky kryté z presunov: Elektonizácia služieb ŽSK Realizácia mikroprojektov PCS SR-CR EUR EUR Návrh na 5. úpravu rozpočtu bežných výdavkov ŽSK na rok 2015 tvorí prílohu č. 2. II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 1. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Kapitálové príjmy celkom EUR Nedaňové kapitálové príjmy Transfery zo ŠR EUR Refundácia eurofondov Modernizácia ciest Rajcza Ujsoly, Novoť - refundácia EUR EUR Návrh na 5. úpravu rozpočtu bežných príjmov ŽSK na rok 2015 tvorí prílohu č KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Kapitálové výdavky celkom Zmeny v kapitálových výdavkoch sú realizované v nadväznosti na: Refundáciu eurofondov Preklasifikáciu z bežných výdavkov EUR EUR EUR Doprava Zmeny rozpočtu na úseku dopravy zahŕňajú len presuny v rámci rozpočtu dopravy. Zníženie o EUR: PD v stupni DSP/DRS + realizácia stavby EUR Prvky upokojujúce dopravu na ceste III/2084 vstup do obce Rosina zriadenie nového spomaľovacieho ostrovčeka a doplnenie nového trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia. Realizácia akcie EUR Rekonštrukcia cesty II/519 Benice Príbovce výmena kompletnej konštrukcie vozovky z dôvodu hĺbkovej deformácie, vrátane asfaltového krytu. 6

7 Navýšenie o EUR: Optimalizácia stredísk zimnej údržby SC ŽSK (Žilina, Budatín). Generálne opravy vozidiel 5 ks (vozidlá typu TATRA) EUR EUR Doplnenie účelu použitia kapitálových výdavkov (schválených v 4. úprave rozpočtu): V 4. úprave rozpočtu bolo schválené EUR na dodanie, montáž a spustenie do prevádzky 5 ks kamerových systémov. V predkladanej úprave dopĺňame účel použitia výdavkov nasledovne: Dodanie, montáž a spustenie do prevádzky 5 ks kamerových systémov (2,8 mm/3,6 mm objektív s dosahom 40 m) + 5 ks kamerových systémov (3,6 mm/6 mm objektív s dosahom 80 m) na vstupe do areálu závodov SC ŽSK. Zdravotníctvo Rozpočet na úseku zdravotníctva sa zvyšuje o EUR, EUR je z nedočerpaných kapitálových výdavkov vzdelávania a EUR je z refundácie eurofondov. Z presunu kapitálových výdavkov vzdelávania EUR Liptovská NsP Liptovský Mikuláš EUR Rekonštrukcia a adaptácia pavilónu HTO a ORL Stavba schválená pre rok Z programu MUNSEFF bolo dohodnuté financovanie na zateplenie a výmenu okien vo výške EUR. Ostávajúci rozdiel na prestavbu interiérov, inžinierske siete bude financovaný z rozpočtu ŽSK, čo predstavuje navrhovaný objem finančných prostriedkov. Z refundácie eurofondov EUR Hornooravská NsP Trstená EUR Na dofinancovanie nákupu operačného stola a C ramena pre chirurgické operačné sály. Z dôvodu podmienky kompatibility novej s existujúcou technikou je cena vyššia ako bola pôvodne predpokladaná. Vzniknutý finančný rozdiel nie je nemocnica schopná vykryť v plnej výške z vlastných zdrojov. Liptovská NsP Liptovský Mikuláš EUR Nákup EKG prístroja pre internú ambulanciu v Liptovskom Hrádku, ktorú dňa začína Liptovská NsP Liptovský Mikuláš prevádzkovať. Finančné prostriedky budú použité ďalej na nákup EKG holtera pre detskú kardiologickú ambulanciu a troch kusov monitorov vitálnych funkcií s príslušenstvom pre chirurgické oddelenie. Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca EUR Nákup ultrazvukového prístroja s echokardiografickou sondou pre oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny. V súčasnosti Kysucká NsP Čadca využíva zastaralý ultrazvukový prístroj z kardiologickej ambulancie, na ktorom sa len obtiažne dajú hodnotiť výsledky a vykonanie končatinovej blokády, vyšetrenie hrudníka alebo brucha je prakticky nemožné. Nový prístroj sa využije na zavádzanie kaválnych katétrov, rýchle vyšetrenie pľúc, srdca, brucha a ciev pri urgentných situáciách. 7

8 Zmena účelu použitia schválených fin. prostriedkov Hornooravská NsP Trstená Zmena účelu použitia kapitálových výdavkov je z dôvodu obstarania prístrojov za nižšie ceny ako bolo pôvodne predpokladané: Anestéziologický prístroj EUR Shawer, kamera a inštrumenty pre ORL pracovisko JZS EUR Oravská poliklinika Námestovo Dôvodom nedočerpania schválených výdavkov je podieľanie sa príslušnej poisťovne na odstránení havarijného stavu pracoviska FBRL - poistná udalosť. Odstránenie havarijného stavu pracoviska FBLR EUR Nákup prístroja na sklerotizáciu varixov pre potreby EUR cievnej ambulancie a 34 l sterilizátora. V súčasnosti OP Námestovo disponuje jediným veľkým sterilizátorom, ktorého používanie, hlavne pri menších objemoch materiálu je neekonomické. 08 Kultúra Rozpočet sa upravuje o EUR z refundácie eurofondov. Liptovské múzeum v Ružomberku EUR Suma EUR je určená na spolufinancovanie ŽSK k Mikroprojektu Cesta tradičných kuchýň (SK/FMP/09/029) a 230 EUR na nákup umeleckých diel a zbierok (akvizícií). Krajská hvezdáreň v Žiline EUR Finančné prostriedky sú rozpočtované na dofinancovanie nákupu osobného automobilu, na ktorý boli pridelené finančné prostriedky v upravenom rozpočte na rok Slovenské komorné divadlo Martin EUR Kapitálové výdavky vo výške EUR sú určené na nákup zvukového pultu s príslušenstvom na ozvučenie štúdia v SKD Martin. Finančné prostriedky vo výške EUR sú určené na nákup videoprojektora (havarijný stav- porucha optiky, ktorú nemožno vzhľadom na nedostupnosť náhradných dielov na pôvodný zastaralý model odstrániť). Kysucká galéria v Oščadnici EUR Finančné prostriedky sú určené na vypracovanie štúdie realizácie diela (vytvorenie modelu a dokumentácie realizácie zvárania a osadenia v priestore), poskytnutie finančných prostriedkov na vytvorenie štúdie (model + dokumentácia k realizácii) sochy Bezstarostný jazdec. Podľa predbežných dohovorov s Pamiatkovým úradom SR, bude nová socha zhotovená z kortenu (odolnosť voči korózii), a bude umiestnená v priehľade, v dolnej časti parku. Socha bude viditeľná z cesty a bude slúžiť ako vizuálny bod pre vstup do galérie. V súčasnosti sa návštevníci sťažujú, že nevedia galériu nájsť. Socha je prvým z plánovaných opatrení na vyznačenie vstupu do galérie z cesty. Krajská hvezdáreň v Žiline EUR V rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR bola ukončená implementácia projektu Brána do vesmíru, ktorý bol realizovaný v období V rámci tohto projektu bola uskutočnená investičná aktivita Brána do vesmíru Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, ako súčasť projektu Brána do vesmíru Vykonanie prác naviac bolo nutné z dôvodu realizácie diela, materiál a práce neboli zahrnuté do rozpočtu 8

9 predloženého do verejnej súťaže. V záverečnej správe boli vyhodnotené neoprávnené kapitálové výdavky vo výške EUR. S uvedenou skutočnosťou boli uzrozumení aj odbor investícií a odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja, ktorí s uvedenou skutočnosťou súhlasili Oravské múzeum P. O. H. v Dolnom Kubíne EUR Dňa bola ukončená implementácia projektu Muzika pod Tatrami, ktorý bol realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK V rámci tohto projektu bola uskutočnená investičná aktivita Turistické centrum Oravského hradu, pre jeho výstavbu boli avizované neoprávnené výdavky vo výške ,05 EUR, nakoľko vo verejnom obstarávaní uspel zhotoviteľ, ktorého ponuková cena bola vyššia oproti schválenému rozpočtu projektu. V záverečnej správe boli vyhodnotené aj neoprávnené kapitálové výdavky vo výške 4 255,55 EUR. 09 Vzdelávanie Okrem presunov v rámci rozpočtu vzdelávania znižujeme rozpočet kapitálových výdavkov o EUR. SOŠ drevárska, Liptovský Hrádok EUR Rekonštrukcia kotolne v dielňach Pre nezáujem uchádzačov je prvá verejná súťaž neúspešná. Opakované verejné obstarávanie skončilo Pre krátkosť času nie možné zabezpečiť výrobu, dodávku a montáž technologických prvkov podľa projektu do konca roku Stavba preradená na rok Zmeny v rámci rozpočtu vzdelávania Stroje, prístroje, zariadenia: EUR - zníženie kapitálových výdavkov o nedočerpané finančné prostriedky. V 2. ÚR na rok 2015 bol schválený rozpočet vo výške EUR na nákup konvektomatu pre školskú jedáleň pri Spojenej škole, Rosinská cesta, Žilina. Nákup bol uskutočnený vo výške EUR; EUR - na nákup plynového sporáka s elektrickou rúrou pre školskú jedáleň pri Spojenej škole, Rosinská cesta, Žilina. Uvedené navýšenie bolo realizované z nedočerpaných finančných prostriedkov vo výške EUR; EUR - zníženie kapitálových výdavkov o nedočerpané finančné prostriedky. V 3. ÚR na rok 2015 bol schválený rozpočet vo výške EUR na nákup priebežnej umývačky riadu pre školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole elektrotechnickej, Liptovský Hrádok. Nákup bol uskutočnený vo výške EUR. 10 Sociálne zabezpečenie Zvýšenie rozpočtu soc. zabezpečenia o EUR je z presunu bežných výdavkov soc. zabezpečenia. DSS SYNNÓMIA, Žilina EUR Dofinancovanie stavby ihriska za účelom športového vyžitia a rekreácie klientov. Eurofondy Rozpočet kapitálových výdavkov sa nemení, zmeny sú len v rámci rozpočtu eurofondov. Neoprávnené výdavky kryté z presunov: Návrat múzea do Budatínského hradu EUR 9

10 Návrh na 5. úpravu rozpočtu kapitálových výdavkov ŽSK na rok 2015 tvorí prílohu č. 4. III. FINANČNÉ OPERÁCIE 3.1. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE Príjmové finančné operácie celkom Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov Prevod prostriedkov z peňažných fondov ŽSK Bankové úvery tuzemské 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR Návrh na 5. úpravu rozpočtu finančné operácie príjmy ŽSK na rok 2015 tvorí prílohu č VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE Výdavkové finančné operácie celkom 0 Splácanie istín 0 Návrh na 5. úpravu rozpočtu finančné operácie výdavky ŽSK na rok 2015 tvorí prílohu č. 6. Zoznam príloh: Príloha č. 1 Návrh na 5. úpravu rozpočtu bežných príjmov ŽSK na rok 2015 Príloha č. 2 Návrh na 5. úpravu rozpočtu bežných výdavkov ŽSK na rok 2015 Príloha č. 3 Návrh na 5. úpravu rozpočtu kapitálových príjmov ŽSK na rok 2015 Príloha č. 4 Návrh na 5. úpravu rozpočtu kapitálových výdavkov ŽSK na rok 2015 Príloha č. 5 Návrh na 5. úpravu rozpočtu finančné operácie príjmy ŽSK na rok 2015 Príloha č. 6 Návrh na 5. úpravu rozpočtu finančné operácie výdavky ŽSK na rok 2015 Príloha č. 7 Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov Doprava Príloha č. 8 Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov Zdravotníctvo Príloha č. 9 Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov Kultúra Príloha č. 10 Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov Vzdelávanie Príloha č. 11 Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov Soc. zabezpečenie Príloha č. 12 Návrh rozpočtu v programovej štruktúre 10