Souhrnné informace. Přehled pohybů na účtu od do

Transkript

1 Strana: 1/11 Rok/č. výpisu: 2017/7 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Firemní konto v CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a. KIS Mariánské Lázně s.r.o. Hlavní třída 47/ Mariánské Lázně Pobočka: Hlavní třída 81/10, Mariánské Lázně Souhrnné informace Počet kreditních položek: 94 Počet debetních položek: 89 Počáteční zůstatek: ,18 Konečný zůstatek: ,17 Celkové příjmy: ,92 Celkové výdaje: ,93 Přehled pohybů na účtu od do Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Nezpoplatněný převod KIS Mariánské Lázně s.r.o , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Vklad hotovosti bankomatem ,00 info Bezhotovostní převod EB KIS Mariánské Lázně s.r.o , / Nezpoplatněný převod KIS Mariánské Lázně s.r.o , /0300 Převádí se: ,71

2 Strana: 2/11 Převedeno: , Odchozí zahraniční platba Promax Comunication SA ,57 CH K BIC: UBSWCHZH80A Kód poplatku: SHA Reference příkazce: ZALOHA KIS M.LAZ Via Purasca Ponte Tresa Swi tzerland Číslo transakce: , měna a kurz platby: CHF Účel platby: zaloha Holiday Exhibition, Lugano Poplatek za zahraniční platbu Číslo transakce: , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Odchozí platba elektronicky , / IRSnet CZ s.r.o Odchozí platba elektronicky , / ČSAD SVT Praha, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / ČSAD SVT Praha, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Plzeňské městské dopravní podniky,.s Odchozí platba elektronicky , / Infocentrum města Karlovy Vary,o.p s Odchozí platba elektronicky , / TICKETSTREAM s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Český rozhlas Odchozí platba elektronicky , / BIERHANZLOVÁ Jana Odchozí platba elektronicky , / JAPKO design,s.r.o Odchozí platba elektronicky , / ČSAD SVT Praha, s.r.o. Převádí se: ,46

3 Strana: 3/11 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Marienprint s.r.o Odchozí platba elektronicky , / SOLNAŘ Ivo Odchozí platba elektronicky , / Jarmila Vybíralová Kopecká Odchozí platba elektronicky , / Novotná Irena Odchozí platba elektronicky , / Marlax, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / GeoBohemia, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a s Odchozí platba elektronicky , / Keramika Čáková s.r.o Odchozí platba elektronicky , / KOTRABA Josef-výroba a prodej kera iky Odchozí platba elektronicky TaNET West s.r.o , / TaNET West s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Městské muzeum Mariánské Lázně Odchozí platba elektronicky , / Frais Václav Odchozí platba elektronicky , / Carbon Medical s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Mertl Václav keramika Odchozí platba elektronicky , / Carbon Medical s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Amper Market, a.s. Převádí se: ,65

4 Strana: 4/11 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / EC Engineering, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / CHEVAK Cheb a.s Odchozí platba elektronicky , / Amper Market, a.s Odchozí platba elektronicky , / FLEA s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Amper Market, a.s Odchozí platba elektronicky , / FLEA s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Městské kulturní středisko Tachov Odchozí platba elektronicky , / JAPKO design,s.r.o Odchozí platba elektronicky , / ALWE s.r.o Odchozí platba elektronicky , / ALWE s.r.o Odchozí platba elektronicky , / CUP VITAL s.r.o Odchozí platba elektronicky , / KAMELOT production s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Polypress s.r.o Odchozí platba elektronicky , / TaNET West s.r.o Odchozí platba elektronicky , / OREA HOTELS s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Základní umělecká škola Fryderyka hopina, Mariáns Převádí se: ,97

5 Strana: 5/11 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / CHEVAK Cheb a.s Odchozí platba elektronicky , / Základní umělecká škola Fryderyka hopina, Mariáns Transakce platební kartou , Místo: LIDL139 MARIANSKE LAZ : 70.2 CZK Transakce platební kartou , Místo: Kaufland Chebska 13 Marianske Laz : CZK Vklad hotovosti bankomatem ,00 info Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / NÁJEM DIVADLO Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / PROPAGACE KIS 6/ Došlá platba GOPAY S.R.O , / Vyuctovani Došlá platba JAPKO DESIGN S.R.O , / Došlá platba EMC A.S , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Odchozí platba elektronicky , / Němec Petr - vydavatelství a distr buce Odchozí platba elektronicky , / Němec Petr - vydavatelství a distr buce Převádí se: ,93

6 Strana: 6/11 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / PAMĚTNÍK s.r.o Odchozí platba elektronicky , / AMADEA s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Ing. Tomáš Michal Odchozí platba elektronicky , / IRSnet CZ s.r.o Odchozí platba elektronicky , / TICKET ART PRAHA,s.r.o Odchozí platba elektronicky , / IRSnet CZ s.r.o Odchozí platba elektronicky , / ČSAD SVT Praha, s.r.o Došlá platba VANĚK FRANTIŠEK , / Došlá platba VANĚK FRANTIŠEK , / Došlá platba MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘ , / Vklad hotovosti bankomatem , Vklad hotovosti bankomatem , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba FONTÁNA MAR.LÁZNĚ , / SPS Fontána Došlá platba DVORAKOVA DANA , / Došlá platba HOTEL AMBASSADOR ZLA , / /AG Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN , / KIS MAR.LAZNE - ZM/473/17 Převádí se: ,18

7 Strana: 7/11 Převedeno: , Došlá platba INFOCENTRUM MĚSTA KA , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba PREMIER TAX FREE S , /0300 KIS Mariánské Lázně-refund partner DOTACE DEPOSITA Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba OREA HOTELS s.r.o , / Došlá platba HOTEL AMBASSADOR ZLA , / / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Vklad hotovosti bankomatem , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba HOTELOVA SKOLA MARIA , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Převádí se: ,45

8 Strana: 8/11 Převedeno: , Vklad hotovosti bankomatem , Došlá platba PMDP-CENTRÁLNÍ REZER , / KIS-PROVIZE - PRODEJ VSTUP. ZA Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / PROVIZE 6/ Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / PODNÁJEM KIS Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / ZÁLOHA KIS Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Vklad hotovosti bankomatem ,00 info Odchozí platba elektronicky , / Šíla Josef Odchozí platba elektronicky , / Ropek Rudolf ing Odchozí platba elektronicky , / Ropek Rudolf ing Odchozí platba elektronicky , / Česká pošta, s.p., úsek účetnictví a daně Odchozí platba elektronicky , / Eurocera spol. s r.o Odchozí platba elektronicky , / CJ company s.r.o Odchozí platba elektronicky , / ČSAD SVT Praha, s.r.o. Převádí se: ,55

9 Strana: 9/11 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Korec Josef Odchozí platba elektronicky , / IRSnet CZ s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Pečínka Tomáš Odchozí platba elektronicky , / ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA PR KARLOVARSKÝ KR Odchozí platba elektronicky , / Petruchová Marie-lidová uměl.výrob Odchozí platba elektronicky , / T-Mobile Czech Republic a.s Odchozí platba elektronicky , / TICKETSTREAM s.r.o Odchozí platba elektronicky , / IRSnet CZ s.r.o Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Odchozí platba elektronicky , / Adlerová Edita Odchozí platba elektronicky , / Petrovský Milan Divadlo M Odchozí platba elektronicky , / Fischer Vlastimil Divadlo KAPSA Převádí se: ,81

10 Strana: 10/11 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Žiak Ján agentura September Odchozí platba elektronicky , / ZAK TV s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Fischer Vlastimil Divadlo KAPSA Odchozí platba elektronicky , / Amper Market, a.s Odchozí platba elektronicky , / Komarnický Alexandr Odchozí platba elektronicky , / APOSTAV spol. s r.o Odchozí platba elektronicky , / Faměra Jiří Odchozí platba elektronicky , / Kugler Petr Odchozí platba elektronicky , / Divadelní soubor GOA Mariánské Láz ě, o. s Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba KIT DEVELOPMENT S.R , / KIS ML MAPY KIT D EVELOPMENT Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba PREMIER TAX FREE S , /0300 KIS Mariánské Lázně-refund.partner DOTACE DEPOZITA Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Převádí se: ,91

11 Strana: 11/11 Převedeno: , Za vedení účtu, výpisy a transakce , od do Za vedení účtu a výpisy: 340,00 Za transakce: 243,00 Z toho: 24 x kredit 54,00 93 x debet - elektronicky 189, Za vedení účtu, výpisy a transakce , Poplatky hrazené za účet od do Za vedení účtu a výpisy: 120,00 Za transakce: 117,00 Z toho: 39 x debet - elektronicky 117, Došlá platba KONOPAC LIBOR , / MUDr.K.Konopáčová Došlá platba KONOPAC LIBOR , / MUDr.K.Konopáčová Došlá platba KONOPAC LIBOR , / MUDr.K.Konopáčová Došlá platba KONOPAC LIBOR , / MUDr.K.Konopáčová Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Transakce platební kartou , Místo: OMV 2111/ Marianske L. : 1082 CZK Poplatek-platební karta , Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL : 45 CZK Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese