Souhrnné informace. Přehled pohybů na účtu od do

Transkript

1 Strana: 1/13 Rok/č. výpisu: 2018/1 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Firemní konto Měna: CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a. KIS Mariánské Lázně s.r.o. Hlavní třída 47/ Mariánské Lázně Pobočka: T. G. Masaryka 951/32, Karlovy Vary Kontakt: Martin Poslední, mposledni@csob.cz Souhrnné informace Počet kreditních položek: 113 Počet debetních položek: 111 Počáteční zůstatek: ,20 Konečný zůstatek: ,04 Celkové příjmy: ,93 Celkové výdaje: ,09 Přehled pohybů na účtu od do Došlá platba KONOPAC LIBOR , / Konopáčová Nájem KIS Došlá platba KONOPAC LIBOR , / Konopáčová Nájem KIS Došlá platba KONOPAC LIBOR , / Konopáčová Nájem KIS-En Došlá platba KONOPAC LIBOR , / Konopáčová Nájem KIS Došlá platba KONOPAC LIBOR , / Konopáčová Nájem KIS - En Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Převádí se: ,34

2 Strana: 2/13 Převedeno: , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / KIS PROVIZE 12/ Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / KIS PROPAGACE Došlá platba AKORDEONOVY ORCHESTR , / KIS ML_Pronájem divadla Vánoční koncert Došlá platba GOPAY S.R.O , / VYUCT OVANI Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN , / Odchozí platba elektronicky , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Bezhotovostní převod EB KIS Mariánské Lázně s.r.o , / Došlá platba MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘ , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba Kotalová Hana , / Kotalová, Schreilová Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Odchozí platba elektronicky , / Premier Tax Free s.r.o. Převádí se: ,59

3 Strana: 3/13 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / ČSAD SVT Praha, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Marlax, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Eurocera spol. s r.o Odchozí platba elektronicky , / Městské muzeum Mariánské Lázně Odchozí platba elektronicky , / Jana Palle s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Keramika Čáková s.r.o Odchozí platba elektronicky , / M PLAN s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Marienprint s.r.o Odchozí platba elektronicky , / AMADEA s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Toman Pavel Odchozí platba elektronicky , / TICKETSTREAM s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Perfect System, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / TICKET ART PRAHA,s.r.o Odchozí platba elektronicky , / IRSnet CZ s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Infocentrum města Karlovy Vary,o.p s Odchozí platba elektronicky , / Plzeňské městské dopravní podniky,.s. Převádí se: ,14

4 Strana: 4/13 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MA IÁNSKÉ LÁZNĚ o Odchozí platba elektronicky , / Novotný Jan KERAMIKA Odchozí platba elektronicky , / TEKO TECHNOLOGY s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Drach Olga Odchozí platba elektronicky , / Amper Market, a.s Odchozí platba elektronicky , / Mertl Václav keramika Odchozí platba elektronicky , / I.V.MANAG o.p.s Odchozí platba elektronicky , / PhDr. Miloslav Brož Odchozí platba elektronicky , / BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a s Odchozí platba elektronicky , / Obec Velká Hleďsebe Odchozí platba elektronicky , / KOTRABA Josef-výroba a prodej kera iky Odchozí platba elektronicky , / Němec Petr - vydavatelství a distr buce Odchozí platba elektronicky , / Jarmila Vybíralová Kopecká Odchozí platba elektronicky , / GeoBohemia, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / PAMĚTNÍK s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Němec Petr - vydavatelství a distr buce Převádí se: ,71

5 Strana: 5/13 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Filo Petr Došlá platba INFOCENTRUM MĚSTA KA , / Došlá platba INFOCENTRUM MĚSTA KA , / Došlá platba PREMIER TAX FREE S.R , / zaloha refund Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba PLZEŇSKÉ MĚSTSKÉ DOP , / DOC. PMDP KIS-PROVIZE - PRODEJ VSTUP. ZA 12/1 KIS MARIANSKE LAZNE S.R.O Odchozí platba elektronicky , / OREA HOTELS s.r.o Odchozí platba elektronicky , / CHEVAK Cheb a.s Odchozí platba elektronicky , / FLEA s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Amper Market, a.s Odchozí platba elektronicky , / FLEA s.r.o Odchozí platba elektronicky , / CHEVAK Cheb a.s Odchozí platba elektronicky , / ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MA IÁNSKÉ LÁZNĚ o Odchozí platba elektronicky , / Amper Market, a.s Odchozí platba elektronicky , / DILIA Odchozí platba elektronicky , / Hromádková Karolina Umělecká agent ra Převádí se: ,71

6 Strana: 6/13 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Infocentrum města Karlovy Vary,o.p s Odchozí platba elektronicky , / Městské kulturní středisko Tachov Odchozí platba elektronicky , / Město Mariánské Lázně Odchozí platba elektronicky TaNET West s.r.o , / TaNET West s.r.o Odchozí platba elektronicky , / TaNET West s.r.o Odchozí platba elektronicky , / EC Engineering, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Komarnický Alexandr Odchozí platba elektronicky , / DILIA Odchozí platba elektronicky , / Český rozhlas Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Převádí se: ,55

7 Strana: 7/13 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Došlá platba , / Došlá platba FARAON SANDALS, S.R , / Láz.sezona Mariánské lázně Došlá platba FARAON SANDALS, S.R , / Mariánské l. - doplatek Bezhotovostní převod EB KIS Mariánské Lázně s.r.o , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba OREA HOTELS s.r.o , / Došlá platba PREMIER TAX FREE S.R , / agent fee Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Transakce platební kartou , Místo: CSOB 0900 MARIANSKE L Marianske Laz : CZK Poplatek-platební karta , Místo: Transakcni poplatek : 0 CZK Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba OBEC STARE SEDLISTE , / Karetní transakce - úhrada , Převádí se: ,26

8 Strana: 8/13 Převedeno: , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba JUDR. MAREK NEUSTUPN , / Došlá platba BAUEROVA JITKA , / objednávka Bauerová jitka Došlá platba Perfect System, s.r , / KIS Mariánské Lázně s.r.o Došlá platba MORRIS CL S.R.O , / KIS ML Došlá platba GYMNÁZIUM A OA, MAR , / FA 31/18 ORIENTAČ.SYST.TAB 2X Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / KIS PODNÁJEM 1/ Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / KIS ZÁLOHY NA ENERGIE Došlá platba VRUBELOVÁ HANA , / KIS M.L./SPRÁVA A ÚDR. R.2018 VRUBE LOVÁ/ SPRÁV ÚDRŽBA R Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba PLAKOS S.R.O , / PLAKOS S.R.O. KIS M ARIANSKE LAZNE S.R.O Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Transakce platební kartou , Místo: Datart International P Rokycanska 14 : 390 CZK Došlá platba ŠEDINA JAKUB , / KIS CEDULE Karetní transakce - úhrada , Převádí se: ,14

9 Strana: 9/13 Převedeno: , Karetní transakce - úhrada , Transakce platební kartou , Místo: OMV 2111/ Marianske L. : CZK Odchozí platba elektronicky , / Došlá platba CHRISTO GROUP s.r.o , / KIS Marianske Lazne s r o DOS Kar pem ML_ r Došlá platba Úřad práce K. Vary , / CHA MN GPIDUP25X00RZB8M1GPO RCK Došlá platba Úřad práce K. Vary , / CHA MN GPIDUP25X00RZB8M2GPO RCK Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Převádí se: ,30

10 Strana: 10/13 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Došlá platba LECEBNE LAZNE , / Došlá platba LECEBNE LAZNE , / Došlá platba ROYAL GOLF CLUB MARI , / KIS Došlá platba GALA HOTELS, s.r.o , / Došlá platba KIT DEVELOPMENT S.R , / DOPRAVNE OS V ML ZA 2018 KIT D EVELOPMENT Karetní transakce - úhrada , Za vedení účtu, výpisy a transakce , od do Za vedení účtu a výpisy: 340,00 Za transakce: 306,00 Z toho: 41 x kredit 156,00 80 x debet - elektronicky 150, Za vedení účtu, výpisy a transakce , Poplatky hrazené za účet od do Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 108,00 Z toho: 36 x debet - elektronicky 108, Došlá platba BLANKA HOLECKOVA , / Došlá platba PARKHOTEL GOLF MARIÁ , / /R30019-KIS MARIANSKE LAZNE Došlá platba OLYMPIA Hotel, s.r.o , / Došlá platba AXXOS hotel & spa ma , / KIS MARIÁNSKÉ LÁZNĚ S. R.O Došlá platba AXXOS hotel & spa ma , / KIS MARIÁNSKÉ LÁZNĚ S. R.O Karetní transakce - úhrada , Převádí se: ,71

11 Strana: 11/13 Převedeno: , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba Václav Lídl , / Došlá platba GALA HOTELS, s.r.o , / Došlá platba MUSIL GASTRO SPOL.S , / KIS Mariánské Lázně M63/ Došlá platba PREMIER TAX FREE S.R , / KIS dotace Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Odchozí platba elektronicky , / Asociace turictických informačních center ČR Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Transakce platební kartou , Místo: CSOB 0900 MARIANSKE L Marianske Laz : CZK Poplatek-platební karta , Místo: Transakcni poplatek : 0 CZK Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Převádí se: ,03

12 Strana: 12/13 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / silniční daň KIS ML Došlá platba OREA HOTELS s.r.o , / Došlá platba HOTEL AMBASSADOR ZLA , / /AG Došlá platba GARZOTTO HOTELS & RE , / KIS KIS s.r.o Došlá platba GARZOTTO HOTELS & RE , / KIS KIS s.r.o Došlá platba Sonnenstrahl, s.r.o , / Došlá platba LS ROYAL MARIÁNSKÉ , / KIS Mariánské Lázně s.r.o Došlá platba RASEMA TYŠER , / Kis Došlá platba LA PROVENCE S.R.O , / DOS SIPKA HOTEL ZA R.2018 HOTEL LA PROVENCE MAR. LÁZNĚ Došlá platba HOTEL KRAKONOŠ S.R.O , / sluzby Převádí se: ,97

13 Strana: 13/13 Převedeno: , Došlá platba HALBMAYR S.R.O , / Došlá platba HUFI S.R.O , / hufi - kis mar.lázně Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba SVAZ DRUZSTEV-SCMVD , / sprava a udrzba DOS r Poplatek-platební karta , Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL : 45 CZK Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese