ROZBORY HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2015 MĚSTSKÁ KNIHOVNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ... Masarykova Valašské Meziříčí

Transkript

1 ROZBORY HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2015 Název organizace MĚSTSKÁ KNIHOVNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ... Městská knihovna Valašské Meziříčí, p.o. Adresa organizace: Masarykova Valašské Meziříčí Ředitel organizace: Zprávu vypracoval/a: Telefon: Mgr. Zdeňka Smahlová Mgr. Zdeňka Smahlová, ředitelka Razítko organizace a podpis ředitele: Datum: 18. března

2 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace zřizované Městem Valašské Meziříčí za rok 2015 Úvod Základním posláním Městské knihovny Valašské Meziříčí je poskytování informačních a knihovnických služeb občanům města, studentům i návštěvníkům Valašského Meziříčí. Rozsah a kvalita našich služeb však závisí na možnosti využívat kvalitní informační technologie, dále pak je závislá na personálním a finančním vybavení knihovny. Limitujícím faktorem jsou i prostory, které máme k dispozici. Knihovna plnila své poslání na celém území města Valašské Meziříčí včetně jeho integrovaných obcí. V rámci výkonu regionálních služeb zajišťovala středisková knihovna ve Valašském Meziříčí metodickou pomoc 16 knihovnám v obcích regionu Valašské Meziříčí. V roce 2015 knihovna žádala o grantovou podporu z Ministerstva kultury České republiky na nákup zvukových knih pro nevidomé a slabozraké, na modul pro půjčování e-knih a automatizaci pobočky v Juřince. Za finanční podpory firmy Cabot bylo pořízeno nové vybavení přednáškového sálu - ozvučení místnosti. Oddělení a pobočky, zaměstnanci: 2

3 Opravy Během letních prázdnin probíhala rekonstrukce budovy SVČ Domeček, ve kterém sídlí naše pobočka - výměna oken, zateplení, fasáda. V září byla pobočka vymalována. Stejně tak prošla během letních prázdnin rekonstrukcí kancelář pracovníků regionálních služeb (středisko) - zakoupen nový nábytek, vymalováno a do oken nainstalovány žaluzie, které nám zůstaly po rekonstrukci pobočky na ul. Zd. Fibicha. Na ostatních odděleních byl během prázdnin proveden generální úklid - mytí oken, čištění regálů, koberců, čalounění. Kulturně vzdělávací aktivity Kulturně vzdělávací aktivity zahrnují široké spektrum forem určených dětské i dospělé veřejnosti: propagační panely, výstavky, besedy, soutěže, lekce informační gramotnosti pro děti a mládež, lekce mediální výchovy, instruktáže k práci s PC, exkurze po knihovnách, předčítání, kulturní programy, vzdělávací programy, divadelní představení aj. V oblasti práce s dětmi a mládeží se pořádaly lekce informační gramotnosti, besedy a soutěže pro MŠ, ZŠ a SŠ ve Valašském Meziříčí. Knihovna se i v roce 2015 připojila svými aktivitami k celostátním knihovnickým akcím - Noci s Andersenem, Týdnu knihoven, Muzejní noci. Hlavní akce: Mininoviny elektronický měsíčník informací o dění v knihovně s přílohou kulturněhistorických výročí Meziříčské kalendárium. Čtenář roku březen v rámci Března měsíce čtenářů se knihovna připojila k anketě Čtenář roku a ocenila své nejvěrnější - Táta čtenář - březen Noc s Andersenem a pohádkami Jana Drdy. První rok ve škole - první krok do knihovny květen - pozvání na slavnostní pasování na Rytíře řádu čtenářského přijalo na 200 prvňáčků z Valašského Meziříčí a blízkého okolí. S pasováním pomáhal ilustrátor Adolf Dudek. Meziříčská muzejní noc tentokrát s podtitulem "Škola hrou, tak proč ne knihovna?" - Akce má mimořádný úspěch, knihovnu navštívilo ke 300 obyvatel Valašského Meziříčí. Celý Mezříč čte dětem - veřejné čtení v rámci projektu Celé Česko čte dětem. Dny města Valašské Meziříčí - v letošním roce jsme se připojili k této městské akci, v parku zámku Kinských jsme uspořádali akci pod názvem Bublinománie a Bazar vyřazených knih. Týden knihoven a Den otevřených dveří - v rámci celorepublikové akce jsme v pátek 9. října upořádali Den otevřených dveří - součástí akce byla herní zóna, minikino, nákup knih samotnými čtenáři a spousta dalšího. Klíčování - tradiční klíčování druháků ze základních škol Strašidlení - druhý ročník strašidelného pohádkového lesa na cestě z knihovny do knihovny. Den poezie - ve spolupráci s MŠ Krhová a Gymnáziem Fr. Palackého děti malovali obrázky na motivy pohádek Oldřicha Šuleře. Den pro dětskou knihu - zábavné sobotní odpoledne na podporu dětského čtenářství 3

4 Výstavy ve vestibulu knihovny nabízíme především amatérům možnost ukázat své umění z oblasti fotografie, malby, grafiky, krajky. Uskutečnilo se 6 výstav. Exkurze, besedy a knihovnické lekce pro žáky mateřských, základních a středních škol a také školní družiny z Valašského Meziříčí a blízkého okolí informační lekce v dopoledních hodinách pro MŠ, ZŠ a SŠ ve Valašském Meziříčí a blízkém okolí na téma literatura pro děti, spisovatelé a ilustrátoři pro děti, informační vzdělávání mládeže (vyhledávání informací, práce s knihovními katalogy, mediální výchova, myšlenkové mapy, kyberšikana atd.). besedy a vzdělávací přednášky v podvečer pro širokou veřejnost - cestopisné projekce, literární večery, veřejná čtení, přednášky ze zdravotní a sociální oblasti, přednášky na téma psychologie, pedagogika, politika atd. Statistika Městské knihovny Valašské Meziříčí celkem za 2015 Reg. uživatelé Děti do 15 let Návštěvníci Fyzické návštěvy On-line návštěvy Výpůjčky Přírůstek KF Akce, besedy Knihovnický program Knihovna využívá knihovní systém Verbis a katalog Portaro. Přechod na tento systém proběhl na přelomu července a srpna Knihovna je plně automatizovaná. Uživatelé mají svá čtenářská konta, do kterých mohou vstupovat prostřednictvím přihlašovacích jmen a hesel. Ve svých kontech vidí, jaké tituly mají vypůjčeny, mohou si prodloužit výpůjčku, vyhledat a zarezervovat vypůjčené tituly. Na jejich y jim chodí informace o vrácení dokumentů, o rezervacích a upomínkách. Prostřednictvím kont si mohou půjčovat e-knihy. Do pobočky v Juřince byl instalován počítač pro knihovnici a nový stůl pod počítač, začalo se půjčovat přes počítač v editačním www OPAC od října Hrachovec - začal půjčovat od prosince Webové stránky Webové stránky umožňují přístup našich uživatelů do svých čtenářských kont, vyhledávání v katalogu, rezervace a prolongaci knih. Stránky jsou dynamické a přehledné. Umožňují uživatelům rychlejší přístup k nejčastěji využívaným funkcím. Doplněna byla možnost přihlášení k odběru novinek a zveřejňování anket. Stránky umožňují fulltextové vyhledávání a jsou ve dvou jazykových mutacích v angličtině a v němčině. Máme dobře zpracovanou nabídku deskových her v katalogu, proběhla příprava na půjčování e-knih prostřednictvím portálu ereading. Na stránkách najdou informace o novinkách na jednotlivých odděleních, o akcích knihovny a další informace o naší činnosti. V současné době připravujeme jejich 4

5 modernizaci, aby byly kvalitně dostupné i na přenosných zařízeních. Máme zřízený profil na Facebooku, kde komunikujeme se čtenáři ale i ostatními návštěvníky. 1. Dotační ukazatele A. Neinvestiční dotace: Schváleno (v Kč) Upraveno (v Kč) Použito (v Kč) Dotace od zřizovatele na provoz , ,- Dotace od zřizovatele - ostatní * , ,- Dotace ze státního rozpočtu - závazný ukazatel kraje celkem 0 0 Dotace z EU - mimo závazný ukazatel kraje 0 0 Dotace ze státních fondů 0 0 Dotace z Úřadu práce ,- Dary ,- Celkem , ,- *pozn. účelové příspěvky vypsat jednotlivě B. Investiční dotace: Schváleno (v Kč) Upraveno (v Kč) Použito (v Kč) Dotace od zřizovatele Dotace ze státního rozpočtu Dotace z EU Dotace ze státních fondů Celkem Odvod z investičního fondu: Hospodaření organizace a plnění rozpočtu zřizovatele K 31. prosinci 2015 je výsledek hospodaření Městské knihovny Valašské Meziříčí ,87 Kč. Náklady - spotřeba materiálu nákup knihovního fondu a ostatního materiálu. - energie v celkové spotřebě za energie mírná úspora. - mzdové náklady ve sledovaném období pracovalo v knihovně 18 pracovníků fyzický stav - 14,5 úvazků, průměrná hrubá mzda na 1 úvazek činila ,- Kč. Využita dotace z ÚP Vsetín na jednoho pracovníka - rozšíření provozní doby dětského oddělení a retrokatalogizace fondu. - pokuty, penále, manka a škody atd. bez sankcí. - drobný dlouh. majetek - navýšení díky dotaci z Ministerstva kultury - nákup PC, nákup tabletů na informační lekce pro žáky a studenty - revize - oprava elektroinstalace a hromosvodů - investice - v lednu zakoupen nový server - opravy - výměna svítidel na oddělení pro dospělé - vypálené výbojky Příjmy v plánované výši, zvýšení příjmů za registrační poplatky. Přijaté dotace Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR - VISK3 5

6 Název projektu: Půjčujeme e-knihy. Legálně! Účel dotace: software, služby (e-knihy), 2x čtečka Výše dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč Čerpání: v plné výši spoluúčast ,- Kč Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR - VISK3 Název projektu: Zahájení automatizace pobočky Juřinka Účel dotace: pc, čtečka, wifi router, software Výše dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč Čerpání: v plné výši spoluúčast ,- Kč Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR - Knihovna 31. století Knihovna 21. století Projekt Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením - Zvuková knihovna Účel dotace: dle požadavku nákup zvukových knih Výše dotace: 6.000,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč Čerpání: v plné výši spoluúčast 9.179,- Kč Všechny granty MK ČR byly v termínu řádně vyúčtovány. Úřad práce ČR Přijaté dary na rekonstrukce ozvučení v čítárně: Sponzorský dar od CS CABOT Činnost střediska regionálních služeb z MVK Vsetín ,- Kč ,- Kč ,- Kč 3. Doplňková činnost Nemáme doplňkovou činnost. Tabulka č Výkazy organizace Viz tabulky č. 3a a 3b. 5. Tvorba a čerpání peněžních fondů Viz tabulky č. 4a Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů a 4b Přehled o tvorbě a čerpání FKSP. 6. Krytí účtů peněžních fondů Všechny peněžní fondy organizace jsou kryty finančními prostředky. S čerpáním fondu investic se počítá v případě stěhování knihovny - viz. tabulka č Stav pohledávek a závazků 6

7 K byla organizace bez pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti. Celkový objem pohledávek a závazků k viz tabulky č. 6a a 6b. Jedná se o dodavatelské faktury (předplatné 2016) a dále o mzdy a odvody z mezd za 12/2015, které byly zaúčtovány v prosinci 2015, všechny uhrazeny v lednu Inventarizace Organizace nemá žádné inventarizační rozdíly. K proběhla řádná inventarizace majetku ve všech provozech Městské knihovny Valašské Meziříčí viz příloha č. 6 a tabulka č Výsledek hospodaření a návrh na rozdělení výsledku hospodaření Výsledek hospodaření Kč navrhujeme převést dle zákona č. 250/2000 Sb. do rezervního fondu a fondu odměn - viz. tabulka č Přehled o příjmech z pronájmu a výdajích na nájmu Viz tabulka č Přehled oprav a údržby Viz tabulka č Přílohy k rozborům hospodaření 1. Rozepsaný rozpočet zřizovatele na rok Rozvaha k (tabulka 3b) 3. Výkaz zisku a ztráty k Výsledovka k Hlavní kniha k Inventarizační zpráva za rok

8 Přehled o čerpání a plnění rozpočtu od zřizovatele v roce hlavní činnost - Městská knihovna VM Organizace: Městská knihovna Valašské Meziříčí, p.o. Příloha č Výnosy v Kč Rozpočtované ukazatele - výnosy Rozpočet na rok Skutečnost 2015 k Výnosy z prodeje služeb ,00 Výnosy z nájmů 5, Použití rezervního fondu Použití fondu odměn ,00 Ostatní výnosy Celkem výnosy , ,00 2. Náklady v Kč Rozpočtované ukazatele - náklady Rozpočet na rok Skutečnost 2015 k Knihy a časopisy ,63 Energie ,90 Opravy ,00 Mzdové náklady ,00 Ostatní osobní náklady ,00 Zdravotní a sociální pojištění ,00 Zákonný příděl do FKSP ,00 Odpisy Ostatní provozní náklady ,60 Celkem náklady ,13 3. Příspěvky od zřizovatele v Kč Příspěvky od zřizovatele Rozpočet na rok Skutečnost 2015 k Neinvestiční příspěvek na provoz Neivnestiční účelový příspěvek 0 Investiční příspěvek 0 Celkem příspěvek od zřizovatele Ostatní příspěvky v Kč Úřad práce ,00 MK - granty Celkem ostatní příspěvky ,00 4. Hospodářský výsledek za hlavní činnost: ,87 Kč Zpracoval dne: Jméno: Danuše Půstová Telefon: Podpis: Jméno ředitele: Mgr. Zdeňka Smahlová Podpis ředitele:

9

10 Vyhodnocení doplňkové činnosti podle jednotlivých činností za rok 2015 Příloha č. 2 Organizace: Městská knihovna Valašské Meziříčí, p.o. Název činnosti Středisko č. Náklady v Kč Výnosy v Kč Výsledek hospodaření v Kč Celkem za DČ Pozn. Vyplňujte sloupce "činnost", "náklady" a "výnosy". Ve sloupci "činnost" uvádějte jednotlivě všechny činnosti, které provozujete v rámci doplňkové činnosti (DČ). Částky - náklady celkem, výnosy celkem a výsledek hospodaření celkem - musí souhlasit na výkaz zisku a ztráty k Komentář: Zpracoval dne: Jméno: Danuše Půstová Telefon: Podpis: Jméno ředitele:mgr. Zdeňka Smahlová Podpis ředitele:

11 VÝSLEDOVKA STŘEDISEK 2015 v tis. Kč Příloha č. 3a Název organizace: Městská knihovna Valašské Meziříčí, p.o. Hlavní činnost Doplňková činnost Střediska Středisko Středisko Středisko Rozpočet20 Středisko Středisko Středisko Celkem Celkem Celkem (Provoz) (ŠJ) 15 ŠJ VÝNOSY: 602 Výnosy z prodeje služeb 528, ,00 441,00 459, Výnosy z pronájmu 1 5,00 1 4,00 7, Čerpání fondů 98,00 98,00 118,00 31, Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 671 Výnosy-Úřad práce 148,00 148,00 134, Výnosy z nár. na prost.úsc 6 873, , , ,00 VÝNOSY CELKEM 7 657, , , , ,00 NÁKLADY: 501 Spotřeba materiálu 1 065, ,00 922,00 953, Spotřeba energie 438, ,00 506,00 523, Opravy a udržování 128, ,00 58,00 56, Cestovné 26, ,00 31,00 15, Ostatní služby 678, ,00 607, Mzdové náklady 3 667, , , , , Zákonné sociální pojištění 1 202, , , , Zákonné sociální náklady 36,00 35,00 36,00 35,00 33, Jiné sociální náklady 45,00 45,00 45,00 47,00 44, Náklady na reprezentaci 3,00 5,00 3,00 5,00 4, Jiné soc.pojištění , Ostatní náklady z činnosti 39,00 45,00 39,00 44,00 42, Odpisy dlouhodob. majetku 137,00 137,00 137,00 96,00 124, Drobný dlouhodobý majetek 162,00 83,00 162,00 193,00 178,00 NÁKLADY CELKEM 7 636, , , , ,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 21,00 21,00 61,00 3,00 Pozn. V případě potřeby - přidat příslušný účet nebo středisko. Stav fondů v Kč PS Tvorba Čerpání KS Fond odměn , , , FKSP 6 211, , , Rezervní fond z VH 8 514, , , Rezervní fond z ost.t , , Fond investic , , ,00 Zpracoval dne: Jméno: Danuše Půstová Telefon: Podpis: Jméno ředitele: Mgr. Zdeňka Smahlová Podpis ředitele:

12 ROZVAHA 2015 Název organizace: Městská knihovna Valašské Meziříčí, p.o. Příloha č. 3b Ukazatel Běžné účetní období Minulé období Brutto Korekce Netto Netto A K T I V A A. Stálá aktiva 4633, ,00 364,00 299,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek - Software 178,00 178,00 11,00 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 8 8 II. Dlouhodobý hmotný majetek - Stavby - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1485, ,00 364,00 288,00 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek B. Oběžná aktiva 1569, , , I. Zásoby - Materiál na skladě II. Krátkodobé pohledávky - Odběratelé - Krátkodobé poskytnuté zálohy 289,00 289,00 289, Pohledávky za zaměstnanci 35,00 35,00 35,00 3,00 - Náklady příštích období 94,00 94,00 94,00 103,00 - Příjmy příštích období - Dohadné účty aktivní - Ostatní krátkodobé pohledávky III. Krátkodobý finanční majetek - Běžný účet 1123, , , Běžný účet FKSP 5,00 5,00 5,00 5,00 - Ceniny - Pokladna 23,00 23,00 23,00 19,00 Ú H R N A K T I V 6202, , , ,00 P A S I V A C. Vlastní kapitál ,00 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky - Jmění účetní jednotky 364,00 299,00 - Dotace na pořízení dlouhodobého majetku II. Fondy účetní jednotky - Fond odměn 97,00 125,00 - Fond kulturních a sociálních potřeb 6,00 6,00 - Fond rezervní tvořený ze zlepš. VH 24,00 9,00 - Fond rezervní z ostatních titulů 173,00 173,00 - Fond reprodukce majetku, investiční fond 525,00 59 III. Výsledek hospodaření - Výsledek hospodaření běžného účetního období 21,00 61,00 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let D. Cizí zdroje 723,00 896,00 IV. Krátkodobé závazky - Dodavatelé 1 41,00 - Zaměstnanci 255,00 262,00 - Zúčtování s institucemi SZ a ZP 139,00 141,00 - Daňové závazky 3 27,00 - Závazky k rozpočtům ÚSC - Výdaje příštích období - Dohadné účty pasivní 289,00 425,00 - Ostatní krátkodobé závazky Ú H R N P A S I V 1933, ,00 Pozn. V případě potřeby možno přidat příslušný účet. Zpracoval dne: Jméno: Danuše Půstová Telefon: Podpis: Jméno ředitele: Mgr. Zdeňka Smahlová Podpis ředitele:

13 Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů k (v Kč) Příloha č. 4a Název organizace: Městská knihovna Valašské Meziříčí, p.o. Fond investic (účet 416) Fond investic (416) Stav k 1.1. T v o r b a v Kč Č e r p á n í v Kč Stav k Plán Skutečnost Plán Skutečnost Příděl z odpisů z DHM a DNM Pořízení majetku ,00 Investiční dotace zřizovatele Rekonstrukce a modernizace Investiční příspěvky jiné Opravy a údržba majetku Výnosy z prodeje majetku Odvod do rozpočtu zřizovatele Dary k investičním účelům Převod z fondu rezervního Ostatní Ostatní ,00 Celkem tvorba Celkem čerpání , ,00 Komentář (jmenovitě rozepsat čerpání fondu na pořízení majetku a rekonstrukce a modernizace): nákup serveru Fond rezervní (účet 413) rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Stav k 1.1. T v o r b a v Kč Č e r p á n í v Kč Stav k Plán Skutečnost Plán Skutečnost Příděl ze zlepšeného VH ,71 Další rozvoj své činnosti Fond rezervní (413) Ostatní tvorba Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady Úhrada ztráty za předchozí léta Převod do fondu investičního Úhrada sankcí Ostatní 8 514,42 Celkem tvorba ,71 Celkem čerpání ,13 Komentář (jmenovitě rozepsat čerpání na další rozvoj své činnosti, příp. ostatní):

14 Fond rezervní (účet 414) rezervní fond tvořený z ostatních titulů Stav k 1.1. T v o r b a v Kč Č e r p á n í v Kč Stav k Plán Skutečnost Plán Skutečnost Peněžní dary Použití peněžních darů Fond rezervní (414) Nevyčerpané prostředky dotací z rozpočtu EU Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady Ostatní tvorba Úhrada ztráty za předchozí léta Převod do fondu investičního Další rozvoj své činnosti Úhrada sankcí Ostatní ,10 Celkem tvorba Celkem čerpání ,10 Stav nevyčerpaných darů k v Kč: Komentář: Fond odměn (účet 411) Fond odměn (účet 411) Stav k 1.1. T v o r b a v Kč Č e r p á n í v Kč Stav k Plán Skutečnost Plán Skutečnost Příděl ze zlepšeného VH odměny zaměstnancům ,00 Ostatní překročení prostředků na platy ,59 Celkem tvorba Celkem čerpání , ,59 Komentář: Zpracoval dn Jméno: Danuše Půstová Jméno ředitele: Mgr. Zdeňka Smahlová Telefon: Podpis: Podpis ředitele:

15 Přehled o tvorbě a čerpání FKSP k (účet 412) Příloha č. 4b Název organizace: Městská knihovna Valašské Meziříčí, p.o. Stav k 1.1. T v o r b a v Kč Č e r p á n í v Kč Stav k Plán Skutečnost Plán Skutečnost Příděl do fondu na vrub nákladů ,00 Příspěvek na stravování Ostatní Příspěvek na rekreaci Příspěvek na kulturu Odměny FKSP (412) Půjčky Ostatní Celkem tvorba ,00 Celkem čerpání ,84 Souvztažnosti - FKSP (stav k ) Č. účtu Aktiva Kč Č. účtu Pasiva Kč 243 BÚ FKSP 4 820, FKSP 6070, xxx Pokladna FKSP 335 xxx Pohledávky za zaměstnanci - nesp.půjčky 378 xxx Jiné pohledávky - poplatky minus úroky 1 25 Základní příděl za prosinec CELKEM 6 070,84 CELKEM 6070,84 Komentář: Zpracoval dne: Jméno: Danuše Půstová Telefon: Podpis: Jméno ředitele: Mgr. Zdeňka Smahlová Podpis ředitele:

16 Finanční krytí účtů peněžních fondů a VH Příloha č. 5 Organizace: Městská knihovna Valašské Meziříčí, p.o. Stavy účtů k v Kč Název bankovního účtu Běžný účet Ostatní běžné účty Běžný účet FKSP Fond odměn ,59 FKSP ,84 Rezervní fond ,13 Rezervní fond ,10 Fond investic ,00 Výsledek hospodaření ,87 CELKEM FONDY A VH , ,84 Kryto - nekryto (A, N) A A Pozn. Zpracovatel, v případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky, uvede v textu důvod a navržené opatření k jeho odstranění. Komentář: Zpracoval dne: Jméno: Danuše Půstová Telefon: Podpis: Jméno ředitele: Mgr. Zdeňka Smahlová Podpis ředitele:

17 Přehled pohledávek organizace ke dni Příloha č. 6a Organizace: Městská knihovna Valašské Meziříčí Číslo účtu Stav k Z toho - po lhůtě splatnosti Z toho - po lhůtě splatnosti nad 1 rok Z toho - nedobytné Popis v Kč v Kč v Kč v Kč Poznámka v Kč Poznámka v Kč Poznámka v Kč Poznámka zálohy-energie ,00 stravenky+vstupenky divadlo Lze odepsat v souladu se zřizovací listinou náklady příštích období-předplatné časopisů r Lze odepsat se souhlasem zřizovatele Nedobytné pohledávky k V konkurzním řízení Ostatní Celkem ,00 Poznámka: Číslo účtu a částka ve sloupci "Stav" musí souhlasit na rozvahu k Uveďte komentář k jednotlivým nedobytným pohledávkám (do sloupce "Poznámka") - je třeba uvést - rok vzniku pohledávky, firmu a v jakém aktuálním stavu a v jaké fázi řešení se pohledávka nachází. Podrobné materiály k nedobytným pohledávkám neposílejte - budete případně požádáni. Do sloupce "ostatní" uvádějte např. promlčené pohledávky, nevymáhané, nedoložené-převzaté Přehled odepsaných nedobytných pohledávek organizace v roce 2015 Číslo účtu Odepsáno celkem v roce 2015 Kč Odepsáno v souladu se zřizovací listinou Poznámka Odpis nedobytných pohledávek proúčtovaných v roce 2015 Kč z toho účelově poskytnuté Odepsáno se souhlasem zřizovatele Poznámka Celkem Poznámka: Uveďte rozpis odepsaných pohledávek účtů 311, 314, 315, 335, 378 v uvedeném členění. Uveďte komentář k odepsaným nedobytným pohledávkám ("Poznámka"). Celkový součet odepsaných pohledávek musí souhlasit na účet 557 (Náklady z odepsaných pohledávek). Uveďte případnou tvorbu opravných položek do komentáře. Zpracoval dne: Jméno: Danuše Půstová Telefon: Podpis: Jméno ředitele: Mgr. Zdeňka Smahlová Podpis ředitele:

18 Přehled závazků organizace ke dni Příloha č. 6b Organizace: Městská knihovna Valašské Meziříčí, p.o. Číslo účtu Stav k Z toho: Ve lhůtě splatnosti Po lhůtě splatnosti Po lhůtě splatnosti nad 1 rok Kč Poznámky Kč Poznámka Kč Poznámka , ,90 faktury r úhrada 1/ , ,00 výplaty 12/ , ,00 sociální pojištění 12/ , ,00 zdravotní pojištěění 12/ , ,00 daně 12/ dohadné účty pasívní Údaje v Kč Celkem , ,90 Vysvětlivka: Číslo účtu a částka ve sloupci "Stav" musí souhlasit na rozvahu k Komentář: Zpracoval dne: Jméno: Danuše Půstová Telefon: Podpis: Jméno ředitele: Mgr. Zdeňka Smahlová Podpis ředitele:

19 Souhrnné údaje o inventarizaci za rok 2015 Příloha č. 7 Organizace: Městská knihovna Valašské Meziříčí, p.o. Údaje v Kč Rok Počáteční stav k Konečný stav Přírůstky Úbytky k Dle účetnictví Rozdíl 1. Dlouhodobý nehmotný majetek účet , , ,90 2. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek účet , , , ,00 3. Dlouhodobý hmotný majetek účet , , , ,90 4. Dlouhodobý hmotný majetek účet , , , , ,82 5. Umělecká díla účet Podrozvaha-DDHM do 3.000,- Kč účet , , , , ,35 7. Podrozvaha-budova , , ,00 Celkem , , , ,97 Pozn. Podrobnější členění majetku je možné dle Vaší potřeby. Údaje ve sloupci Dle účetnictví musí korespondovat na stavy majetkových účtů v hlavní knize. Pokud tomu tak není, nutno zdůvodnit v komentáři! Komentář: Zpracoval dne: Jméno: Danuše Půstová Jméno ředitele: Mgr. Zdeňka Smahlová Telefon: Podpis: Podpis ředitele:

20 Výsledek hospodaření a návrh přídělů do peněžních fondů za rok 2015 Organizace: Městská knihovna Valašské Meziříčí, p.o. 1. Upravený výsledek hospodaření Výsledek hospodaření Kč Pozn. - z hlavní činnosti ,67 - z jiné činnosti Celkem k před zdaněním ,67 Předpokládané zdanění celkem Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) ,67 Položky upravující výsledek hospodaření celkem (+,-) v tom: - dodatečné odvody a vratky nevyčerpaných prostředků - úhrada ztráty z minulých let celkem - další: Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) ,67 2. Krytí zhoršeného výsledku hospodaření Ukazatel Kč Pozn. Ztráta z hospodaření celkem v tom krytí ztráty: - na vrub zůstatku rezervního fondu - z rozpočtu zřizovatele - ze zlepšeného výsledku hospodaření v následujícím roce - jiným způsobem 3. Daňová úspora Základ daně z příjmu (v Kč) Výše odečtu dle 20 ZDP (v Kč) Max.300 tis. Kč Upravený základ daně (v Kč) Daňová povinnost v % 19,00 Vypočtená daň (v Kč) Uplatněná výše úspory daňové povinnosti dle 20 ZDP v Kč Použití prostředků získaných úsporou daně dle 20 ZDP např.posílení provozních z předcházejících období prostředků z FR Změny ve výši daňové povinnosti minulých období (např. doměrky, podání dodatečného daňového přiznání Příloha č Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Fond odměn , ,59 FKSP 6 070,84 x 6 070,84 Rezervní fond , , ,10 Fond investic ,00 x ,00 Celkem , , ,53 Komentář: Ukazatel Stav k Příděl ze zlepšeného VH roku 2015 Stav po přídělu (sl.2 + sl.3) Zpracoval dne: Jméno: Danuše Půstová Telefon: Podpis: Jméno ředitele: Mgr. Zdeňka Smahlová Podpis ředitele:

21 Přehled příjmů z pronájmů a výdajů na nájmy Příloha č. 9 Organizace: Městská knihovna Valašské Meziříčí, p.o. Přehled příjmů z krátkodobých pronájmů za rok 2015 pronajímatel Městská knihovna Městská knihovna Městská knihovna nájemce roční sazba v Kč/m2 Free Star V.M. Konfederac zam. KSČM celkem x přijato v Kč nájemné služby druh služeb druh pronajím. prostor čítárna čítárna OM plocha m2 účel nájmu semináře přednášky schůze plocha m2 účel nájmu pronájem pronájem pronájem plocha m2 účel nájmu plocha m2 účel nájmu provoz provoz provoz provoz provoz provoz poznámka 0 Přehled příjmů z dlouhodobých pronájmů za rok 2015 pronajímatel nájemce Městská knihovna Městská knihovna Městská knihovna Wallachia Východ slunce SDH Juřinka roční sazba v Kč/m2 celkem x celkem příjmy z nájemného a služeb za rok 2015 (v Kč) přijato v Kč druh druh pronajím. nájemné služby služeb prostor el.e, teplo OM el.e, teplo Masarykova-čajovna el.e, teplo MK Juřinka (= účet 603) poznámka Přehled výdajů na krátkodobé nájmy za rok 2015 * pronajímatel nájemce celkem roční sazba v Kč/m2 uhrazeno v Kč nájemné služby x 0 druh služeb druh pronajím. prostor poznámka 0 Přehled výdajů na dlouhodobé nájmy za rok 2015* pronajímatel BONVER Město VM Město VM Město VM Město VM Město VM celkem nájemce roční sazba v Kč/m2 Městská knihovna Městská knihovna Městská knihovna Městská knihovna Městská knihovna Městská knihovna x uhrazeno v Kč nájemné služby druh služeb druh pronajím. prostor OM-dětské odd. MK Lhota u Chor. MK Hrachovec MK Juřinka MK Podlesí středisko Vyhlídka * pouze v případě, kdy si příspěvková organizace pronájímá prostory u jiného subjektu celkem výdaje ná nájemné a služby za rok 2015 (v Kč) Zpracoval dne: Jméno: Danuše Půstová Telefon: Podpis: Jméno ředitele: Podpis ředitele: Mgr. Zdeňka Smahlová poznámka

22 Přehled oprav a údržby k Příloha č. 10 Organizace: Městská knihovna Valašské Meziříčí, p.o. Název položky Uprav. rozp. rok 2015 Skutečnost dle zdrojů krytí v Kč Vlastní zdroje (DČ) Provozní prostředky Investiční fond Celkem Opravy nemovitého majetku , ,00 (většího rozsahu) oprava osvětlení-výměna svítidel , ,00 oprava el. Instalce , ,00 Drobná údržba a malování , ,00 malování Vyhlídka 8 156, ,00 malování OM-dětské odd Opravy strojů a zařízení , ,00 oprava UPS-výměna baterií 4 634, ,00 opravy plynového kotle oprava mobilní klimatizace 2 045, ,00 Ostatní Opravy provedené mimo rozpočet CELKEM , ,00 Poznámka : Částka Celkem musí korespondovat se stavem účtu opravy a udržování Komentář: Zpracoval dne: Jméno: Danuše Půdstová Jméno ředitele: Mgr. Zdeňka Smahlová Telefon: Podpis: Podpis ředitele:

23 Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Masarykova 90, Valašské Meziříčí ROZPOČET 2015 (v tis. Kč) Číslo účtu Název účtu Schválený Upravený 501 materiál energie opravy cestovné reprefond služby mzdové prostředky z toho: mzdy OON zákon. pojištění-odvody zákon.poj.-kooperativa příděl do FKSP jiné sociál. náklady ostat. náklady činnosti odpisy náklady-drobný dlouh.majetek 83 NÁKLADY CELKEM tržby-zápisné,upomínky 200 služby-teplo,energie 10 příjem-kopírka 25 ostatní příjmy 145 příjem-internet nájmy čerpání fondů (dary,fondy) 672 Dotace MěÚ-granty MK dotace MěÚ-provoz dotace MěÚ-účelová dotace ÚŘAD PRÁCE VÝNOSY CELKEM Výsledek hospodaření Valašské Meziříčí, Zpracovala: Dana Půstová účetní MěK Mgr. Zdeňka Smahlová ředitelka MěK

24 ROZVAHA 2015 Název organizace: Městská knihovna Valašské Meziříčí, p.o. Příloha č. 3b Ukazatel Běžné účetní období Minulé období Brutto Korekce Netto Netto A K T I V A A. Stálá aktiva 4633, ,00 364,00 299,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek - Software 178,00 178,00 11,00 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 8 8 II. Dlouhodobý hmotný majetek - Stavby - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1485, ,00 364,00 288,00 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek B. Oběžná aktiva 1569, , , I. Zásoby - Materiál na skladě II. Krátkodobé pohledávky - Odběratelé - Krátkodobé poskytnuté zálohy 289,00 289,00 289, Pohledávky za zaměstnanci 35,00 35,00 35,00 3,00 - Náklady příštích období 94,00 94,00 94,00 103,00 - Příjmy příštích období - Dohadné účty aktivní - Ostatní krátkodobé pohledávky III. Krátkodobý finanční majetek - Běžný účet 1123, , , Běžný účet FKSP 5,00 5,00 5,00 5,00 - Ceniny - Pokladna 23,00 23,00 23,00 19,00 Ú H R N A K T I V 6202, , , ,00 P A S I V A C. Vlastní kapitál ,00 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky - Jmění účetní jednotky 364,00 299,00 - Dotace na pořízení dlouhodobého majetku II. Fondy účetní jednotky - Fond odměn 97,00 125,00 - Fond kulturních a sociálních potřeb 6,00 6,00 - Fond rezervní tvořený ze zlepš. VH 24,00 9,00 - Fond rezervní z ostatních titulů 173,00 173,00 - Fond reprodukce majetku, investiční fond 525,00 59 III. Výsledek hospodaření - Výsledek hospodaření běžného účetního období 21,00 61,00 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let D. Cizí zdroje 723,00 896,00 IV. Krátkodobé závazky - Dodavatelé 1 41,00 - Zaměstnanci 255,00 262,00 - Zúčtování s institucemi SZ a ZP 139,00 141,00 - Daňové závazky 3 27,00 - Závazky k rozpočtům ÚSC - Výdaje příštích období - Dohadné účty pasivní 289,00 425,00 - Ostatní krátkodobé závazky Ú H R N P A S I V 1933, ,00 Pozn. V případě potřeby možno přidat příslušný účet. Zpracoval dne: Jméno: Danuše Půstová Telefon: Podpis: Jméno ředitele: Mgr. Zdeňka Smahlová Podpis ředitele:

25 Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Masarykova 90, Valašské Meziříčí VÝSLEDOVKA k Číslo účtu Název účtu Rozpočet 2015 (v tis. Kč) Skutečnost k (v Kč) % plnění 501 materiál ,33 106, energie ,90 87, opravy ,00 182, cestovné ,55 86, reprefond ,00 62, služby ,00 112, mzdové prostředky ,00 105,24 - z toho: mzdy ,00 105,40 OON ,00 99, zákon. pojištění-odvody ,00 101, jiné sociální pojištění ,00 100, příděl do FKSP ,00 101, jiné sociál. náklady ,00 99, ostat. náklady činnosti ,00 86, odpisy , drobný dlouhodobý majetek ,00 194,61 NÁKLADY CELKEM ,13 105, tržby-zápisné, upomínky ,00 150,15 služby-teplo,energie ,00 příjem-kopírka ,96 ostatní příjmy ,64 příjem-internet ,00 99, nájmy , čerpání fondů (dary) čerpání fondů (fond odměn) , dotace MěÚ-provoz dotace MěÚ-účelová 0 dotace MK - granty příspěvek Úřad práce ,00 VÝNOSY CELKEM ,00 105,98 Výsledek hospodaření ,87 Valašské Meziříčí, Zpracovala: Dana Půstová účetní MěK Mgr. Zdeňka Smahlová ředitelka MěK

26 Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace IČO: Inventarizační zpráva za rok 2015 Datum zpracování: Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci. Inventarizační činnosti: 1.1. Plán inventur Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a Směrnicí o inventarizaci. Postupy při inventarizaci byly dodrženy. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Termíny inventur byly dodrženy Proškolení členů inventarizačních komisí: Proškolení proběhlo dne Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti práce a seznámení zaměstnanců se Směrnicí o inventarizaci Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců: Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům: Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny. U inventur byly vždy osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur. Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních: Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Stanovisko odpovědné osoby a účetní: Provedena inventarizace účtů, nebyly shledány nedostatky a závady. Závěr ředitele: Inventarizace proběhla v souladu s vyhláškou 270/ Mgr. Zdeňka Smahlová, ředitelka

27 Příloha k inventarizaci Název organizace: Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Masarykova 90, Valašské Meziříčí - IČO SUMÁŘ CELKOVÝCH ČÁSTEK DLE INVENTURNÍCH SOUPISŮ Číslo: Název: Hodnota majetku v Kč 1. SOUPIS DHIM A DNIM (hmotný majetek) účet ,80 1. SOUPIS DHIM A DNIM (nehmotný majetek) účet ,90 2. SOUPIS DDHM - do Kč účet ,35 2. SOUPIS DDHM - nad Kč účet ,82 3. SOUPIS DDHM - kulturní předměty účet SOUPIS DDNM - nehmotný majetek účet ,00 5. SOUPIS ROZVAHOVÉ ÚČTY 2 účtová skupina ,43 5. SOUPIS ROZVAHOVÉ ÚČTY 3 účtová skupina ,90 5. SOUPIS ROZVAHOVÉ ÚČTY 3 účtová skupina ,00 5. SOUPIS ROZVAHOVÉ ÚČTY 9 z toho: účtová skupina ,00 CELKEM: ,20 Ve: Valašském Meziříčí Datum: Podpisy: Ředitel: Mgr. Zdeňka Smahlová