ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace. za 1. pololetí 2018

Transkript

1 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace za 1. pololetí 2018 Adresa organizace: Balbínova 59/I, Klatovy IČ: Telefon , Mail Ředitel/ka organizace: Bc. Alena Kleinerová Seznam pracovišť - středisek Pracoviště - středisko MěÚSS Klatovy, p.o. - ředitelství Domov pro seniory Újezdec Domov pro osoby se zdravotním postižením Újezdec Domov pro seniory Klatovy Centrum denních služeb Pečovatelská služba Domácí ošetřovatelská péče Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Klub seniorů Sociální ubytovna Azylový dům Noclehárna Adresa Balbínova 59/I, Klatovy Újezdec 1, Klatovy Újezdec 14, Klatovy Podhůrecká 815/III, Klatovy Podhůrecká 815/III, Klatovy Balbínova 59/I, Klatovy Balbínova 59/I, Klatovy Balbínova 59/I, Klatovy Plánická 208/I, Klatovy Koldinova 277/II, Klatovy Koldinova 276/II, Klatovy Koldinova 277/II, Klatovy

2 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí CELKEM hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) celkem MěÚSS KT LEDEN - ČERVEN 2018 Náklady organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Spotřeba materiálu ,24% Spotřeba energie celkem (= ) ,40% z toho: elektrická energie ,19% z toho: plyn ,42% z toho: voda ,16% z toho: teplo ,21% z toho: TUV ,63% Opravy a udržování ,75% Cestovné ,14% 10 8 Náklady na reprezentaci ,42% 2 1 Ostatní služby celkem ,61% z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady ,96% Zákonné sociální pojištění ,49% Zákonné a ostatní sociální náklady ,13% Daně a poplatky ,42% Pokuty a penále Jiné ostatní náklady z činnosti ,67% Odpisy dlouhodobého majetku ,22% Ostatní náklady ,00% 0 0 Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,11% Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady Náklady celkem (= ,01% Výnosy organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Výnosy z činnosti ,81% Finanční výnosy ,73% 1 2 Výnosy z transferů ,00% z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele ,00% Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem (= ) ,88% Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) Komentář: Kladný hospodářský výsledek organizace v 1. pololetí 2018 je ovlivněn zejména nevyčerpanými náklady ve výši 50%. Nejvyšší položku nevyčerpaných nákladů v prvním pololetí tvoří náklady na údržbu, protože některé akce plánované pro rok 2018 budou probíhat až ve 2. pololetí. Úspora v nákladech na platy je způsobena stejně jako každým rokem vyššími náklady ve 2. pololetí (zástupy za dovolené v letních měsících řešené dohodami o provedení práce). Nižší vlastní výnosy prvního pololetí jsou ovlivněny zejména díky podaným, ale prozatím nevyřízeným žádostem o zvýšení příspěvků na péči některým klientům pobytových zařízení Úřadem práce. Na konci roku 2018 se bude celkový hospodářský výsledek organizace blížit nule.

3 Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za 1. pololetí 2018 (v Kč) Zásoby Stav k nákup spotřeba Stav k Stav k Materiál Výrobky Zboží Celkem Obchodní pohledávky Stav k Stav k Stav k Do lhůty splatnosti Po lhůtě splatnosti z toho nad 12 měsíců Tržby - posledních 6 měsíců Obchodní závazky Stav k Stav k Stav k Do lhůty splatnosti Po lhůtě splatnosti z toho: nad 12 měsíců Komentář: Obchodní pohledávky - pohledávky po lhůtě splatnosti zahrnují pohledávky za úhrady v azylovém domě a sociální ubytovně. Vymáhání těchto pohledávek je velmi obtížné. Po ukončení pobytu klienta lze těžko získat informace o jeho dalším pobytu pro doručování korespondence, a tudíž i vymáhání pohledávek je velice složité. Promlčené pohledávky, které se nedaří dlouhodobě vymoci, jsou 1x ročně na konci účetního období odepisovány do podrozvahové evidence v rámci věrného zobrazení hospodářského výsledku. Doplňující info

4 Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za 1. pololetí 2018 (v Kč) Analýza platů Minulé období - 1. pololetí 2017 Běžné období - 1. pololetí 2018 Předpoklad - 2. pololetí 2018 Položka Platy Přepočtený počet pracovníků Platy Přepočtený počet pracovníků Platy Přepočtený počet pracovníků Platová třída , , ,32 Platová třída , , ,82 Platová třída Platová třída , , ,01 Platová třída , , ,85 Platová třída Platová třída , , ,88 Platová třída , , ,17 Platová třída , , ,29 Platová třída , , ,35 Platová třída Platová třída Dohody Náhrady mezd v době nemoci Celkem , , ,69 Schválený limit na platy Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v 1. pololetí 2018 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční odpis Odpisová skupina , ,70 Odpisová skupina , , , ,00 Odpisová skupina , , , ,00 Odpisová skupina 4 Odpisová skupina , , , ,00 Celkem za I. pololetí , , , ,00 Závazné ukazatele

5 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: střediska ve výběru Městský ústav sociálních služeb Klatovy, p. o., Balbínova 59/I, Klatovy-ředitelství Výkaz zisků a ztrát (v Kč) LEDEN - ČERVEN 2018 Náklady organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Spotřeba materiálu ,05% Spotřeba energie celkem (= ) ,38% 6 5 z toho: elektrická energie ,38% 6 5 z toho: plyn z toho: voda z toho: teplo z toho: TUV Opravy a udržování ,43% 0 0 Cestovné ,00% 1 0 Náklady na reprezentaci ,42% 2 1 Ostatní služby celkem ,09% z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady ,17% Zákonné sociální pojištění ,16% Zákonné a ostatní sociální náklady ,13% Daně a poplatky ,00% 3 3 Pokuty a penále Jiné ostatní náklady z činnosti ,87% Odpisy dlouhodobého majetku ,00% 0 0 Ostatní náklady Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,85% Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady ,99% Náklady celkem (= Výnosy organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Výnosy z činnosti Finanční výnosy ,73% 1 2 Výnosy z transferů z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele Vnitropodnikové výnosy ,51% Výnosy celkem (= ) Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37)

6 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Domov pro seniory, Újezdec 1, Klatovy LEDEN - ČERVEN 2018 Náklady organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Spotřeba materiálu ,42% Spotřeba energie celkem (= ) ,21% z toho: elektrická energie ,77% z toho: plyn ,71% z toho: voda ,88% z toho: teplo z toho: TUV Opravy a udržování ,80% Cestovné ,57% 1 1 Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem ,83% z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady ,97% Zákonné sociální pojištění ,87% Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky ,67% 1 2 Pokuty a penále Jiné ostatní náklady z činnosti ,12% Odpisy dlouhodobého majetku ,69% Ostatní náklady Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,51% Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady ,22% Náklady celkem (= ,69% Výnosy organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Výnosy z činnosti ,57% Finanční výnosy Výnosy z transferů ,00% z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele ,00% Vnitropodnikové výnosy ,43% 0 6 Výnosy celkem (= ) ,73% Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) Komentář: Kapacita domova pro seniory je 79 klientů ubytovaných ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. V 1. pololetí roku 2018 byly prováděny malířské práce a současně nátěr zábradlí na chodbách domova, oprava dlažby u vstupu do budovy od sušárny, bylo provedeno přesunutí a usazení historických soch ze zadní části zahrady dopředu ke vjezdu do areálu domova pro seniory. Byly pořízeny 3 ks čističek vzduchu, nové stoly na jídelnu 2. stanice, 4 ks aktivních antidekubitních matrací s kompresorem, 20 kusů podnožek pro zajištění vyššího komfortu klientů. Investice pořízené z investičního fondu MěÚSS Klatovy: Pračka na 11 kg prádla Kč

7 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: střediska ve výběru Domov pro seniory, Újezdec 1, Klatovy Výkaz zisků a ztrát (v Kč) LEDEN - ČERVEN 2018 Sponzorské dary v celkové částce Kč: Věcné dary: 3 ks mechanických vozíků pro potřeby klientů v celkové hodnotě ,-- Kč dárce: Obec Mochtín, Mochtín 105, Klatovy Finanční dary: finanční dar v hodnotě Kč na kulturní a společenské akce klientů domova pro seniory a domova pro osoby se zdravotním postižením Újezdec dárce: Christeyns s.r.o., Vítovská 453/7, Odry Přehled o poskytnutých službách za 1. pololetí 2018 Ukazatel: Domov pro seniory Újezdec Lůžková kapacita 79 Počet klientů k Počet přijatých v 1. pololetí Ukončení pobytu v 1. pololetí 2018 (úmrtí, odchod) 14 Počet klientů k z toho bez PnP I. st. PnP II. st. PnP III. st. PnP IV. st. PnP Počet klientů se sníženou úhradou k Neuhrazeno za 1-6/2018 (snížená úhrada z důvodu zůstatku 15% ,-- Kč příjmu klienta dle 73, odst. 3 ZSS) Průměrný důchod za 1-6/ ,-- Kč Průměrný věk klientů 83 (Vysvětlivky: st.pnp = přiznaný stupeň příspěvku na péči ZSS = Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v aktuálním znění)

8 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: střediska ve výběru Domov pro osoby se zdravotním postižením, Újezdec 14, Klatovy Výkaz zisků a ztrát (v Kč) LEDEN - ČERVEN 2018 Náklady organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Spotřeba materiálu ,45% Spotřeba energie celkem (= ) ,42% z toho: elektrická energie ,46% z toho: plyn z toho: voda ,33% z toho: teplo z toho: TUV Opravy a udržování ,88% Cestovné ,38% 0 5 Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem ,53% z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady ,99% Zákonné sociální pojištění ,47% Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,36% Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady ,78% Náklady celkem (= ,32% Výnosy organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Výnosy z činnosti ,85% Finanční výnosy Výnosy z transferů ,00% z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele ,00% Vnitropodnikové výnosy ,79% 0 1 Výnosy celkem (= ) ,91% Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) Komentář: Kapacita domova je 33 klientů ubytovaných ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Průměrný věk klientů je 65 let. V 1. pololetí roku 2018 byla provedena výměna bojleru, oprava výtahu, bylo zakoupeno 15 kusů matrací do postelí, jídelní stůl, přenosná dorozumívací jednotka.

9 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: střediska ve výběru Domov pro osoby se zdravotním postižením, Újezdec 14, Klatovy Výkaz zisků a ztrát (v Kč) LEDEN - ČERVEN 2018 Přehled o poskytnutých službách za 1. pololetí 2018 Ukazatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením Lůžková kapacita 33 Počet klientů k Počet přijatých v 1. pololetí Ukončení pobytu v 1. pololetí 2018 (úmrtí, odchod) 0 Počet klientů k z toho bez PnP I. st. PnP II. st. PnP III. st. PnP IV. st. PnP Počet klientů se sníženou úhradou k Neuhrazeno za 1-6/2018 (snížená úhrada z důvodu zůstatku 15% ,-- Kč příjmu klienta dle 73, odst. 3 ZSS) Průměrný důchod za 1-6/ ,-- Kč Průměrný věk klientů 58 (Vysvětlivky: st.pnp = přiznaný stupeň příspěvku na péči ZSS = Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v aktuálním znění)

10 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Domov pro seniory, Podhůrecká 815/III, Klatovy LEDEN - ČERVEN 2018 Náklady organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Spotřeba materiálu ,57% Spotřeba energie celkem (= ) ,84% z toho: elektrická energie ,87% z toho: plyn z toho: voda ,98% z toho: teplo ,21% z toho: TUV ,63% Opravy a udržování ,38% Cestovné ,50% 1 0 Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem ,17% z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady ,79% Zákonné sociální pojištění ,84% Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky ,50% 1 1 Pokuty a penále Jiné ostatní náklady z činnosti ,08% 9 11 Odpisy dlouhodobého majetku ,62% Ostatní náklady Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,22% Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady ,30% Náklady celkem (= ,56% Výnosy organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Výnosy z činnosti ,24% Finanční výnosy Výnosy z transferů ,00% z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele ,00% Vnitropodnikové výnosy ,92% 1 9 Výnosy celkem (= ) ,16% Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) Komentář: Kapacita domova pro seniory je 126 klientů, ubytovaných v 84 jednolůžkových a 21 dvoulůžkových pokojích. V 1. pololetí 2018 byla provedena 1. etapa opravy nouzového signalizačního a komunikačního systému, v několika pokojích klientů proběhla výměna podlahové krytiny, bylo zakoupeno 5 ks toaletních a sprchovacích polohovacích vozíků, 2 ks čističek vzduchu, 5 ks pečovatelských lůžek s příslušenstvím, 3 parní čističe na úklid. Investice pořízené z investičního fondu MěÚSS Klatovy: Pračka na 18 kg prádla Kč Sponzorské dary v celkové částce Kč: Investiční dary: elektrický kotel do kuchyně (objem 100 litrů) v hodnotě ,-- Kč

11 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: střediska ve výběru Domov pro seniory, Podhůrecká 815/III, Klatovy Výkaz zisků a ztrát (v Kč) LEDEN - ČERVEN 2018 dárce: Perfect Distribution a.s., U Spalovny 4582/17, Prostějov Věcné dary: 4 ks evakuačních křesel v celkové hodnotě ,-- Kč dárce: Mgr. Pavel Voráč-Lékárna na Pražské, Žižkova 166, Klatovy Finanční dary: finanční dar v hodnotě ,-- Kč na kulturní, společenské a zájmové akce klientů dárce: Perfect Distribution a.s., U Spalovny 4582/17, Prostějov Přehled o poskytnutých službách za 1. pololetí 2018 Ukazatel: Domov pro seniory Klatovy Lůžková kapacita 126 Počet klientů k Počet přijatých v 1. pololetí Ukončení pobytu v 1. pololetí 2018 (úmrtí, odchod) 16 Počet klientů k z toho bez PnP I. st. PnP II. st. PnP III. st. PnP IV. st. PnP Počet klientů se sníženou úhradou k Neuhrazeno za 1-6/2018 (snížená úhrada z důvodu zůstatku 15% ,-- Kč příjmu klienta dle 73, odst. 3 ZSS) Průměrný důchod za 1-6/ ,-- Kč Průměrný věk klientů 85 (Vysvětlivky: st.pnp = přiznaný stupeň příspěvku na péči ZSS = Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v aktuálním znění)

12 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Centrum denních služeb, Podhůrecká 815/III, Klatovy LEDEN - ČERVEN 2018 Náklady organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Spotřeba materiálu ,66% 1 0 Spotřeba energie celkem (= ) z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: voda z toho: teplo z toho: TUV Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem ,78% 3 6 z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady ,25% Zákonné sociální pojištění ,51% Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Náklady z drobného dlouhodobého majetku Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady ,51% Náklady celkem (= ,64% Výnosy organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Výnosy z činnosti ,83% Finanční výnosy Výnosy z transferů ,00% z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele ,00% Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem (= ) ,30% Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) Komentář: Kapacita centra denních služeb je 6 osob. Průměrný věk klientů je 82 let. Přehled o poskytnutých službách za 1. pololetí 2018 Ukazatel: Centrum denních služeb Denní kapacita 6 Počet klientů k Počet přijatých v 1. pololetí Ukončení pobytu v 1. pololetí 2018 (úmrtí, odchod) 2

13 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: střediska ve výběru Centrum denních služeb, Podhůrecká 815/III, Klatovy Výkaz zisků a ztrát (v Kč) LEDEN - ČERVEN 2018 Počet klientů k Průměrný věk klientů 82

14 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Pečovatelská služba, Balbínova 59/I, Klatovy LEDEN - ČERVEN 2018 Náklady organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Spotřeba materiálu ,85% Spotřeba energie celkem (= ) ,36% 3 2 z toho: elektrická energie ,36% 3 2 z toho: plyn z toho: voda z toho: teplo z toho: TUV Opravy a udržování ,14% Cestovné ,00% 1 0 Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem ,19% z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady ,75% Zákonné sociální pojištění ,10% Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky ,56% 4 4 Pokuty a penále Jiné ostatní náklady z činnosti ,26% Odpisy dlouhodobého majetku ,89% Ostatní náklady Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,00% 5 0 Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady ,71% Náklady celkem (= ,29% Výnosy organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Výnosy z činnosti ,42% Finanční výnosy Výnosy z transferů ,00% z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele ,00% Vnitropodnikové výnosy ,93% 0 1 Výnosy celkem (= ) ,20% Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) Komentář: V 1. pololetí roku 2018 měla pečovatelská služba 130 klientů a poskytla hodin péče. Klientům bylo zajištěno celkem obědů, auty pečovatelské služby bylo rozvezeno obědů. Přehled o poskytnutých službách za 1. pololetí 2018 Ukazatel: Pečovatelská služba Kapacita klientů dle registrace 235 Počet klientů, kterým byla poskytnuta pečovat. služba 130 Počet hodin péče v 1. pololetí

15 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Pečovatelská služba, Balbínova 59/I, Klatovy LEDEN - ČERVEN 2018 Počet zajištěných obědů Počet rozvezených obědů auty pečovatelské služby 5 119

16 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Domácí ošetřovatelská péče, Balbínova 59/I, Klatovy LEDEN - ČERVEN 2018 Náklady organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Spotřeba materiálu ,29% Spotřeba energie celkem (= ) ,40% 1 0 z toho: elektrická energie ,40% 1 0 z toho: plyn z toho: voda z toho: teplo z toho: TUV Opravy a udržování ,84% 2 1 Cestovné ,00% 0 0 Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem ,38% z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady ,95% Zákonné sociální pojištění ,48% Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky ,00% 1 0 Pokuty a penále Jiné ostatní náklady z činnosti ,95% 9 10 Odpisy dlouhodobého majetku ,98% Ostatní náklady Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,00% 0 0 Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady ,01% Náklady celkem (= ,11% Výnosy organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Výnosy z činnosti ,73% Finanční výnosy Výnosy z transferů ,00% z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele ,00% Vnitropodnikové výnosy ,64% 0 1 Výnosy celkem (= ) ,52% Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) Komentář: Domácí ošetřovatelská péče je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní úkony na základě indikace lékaře a jejich úhrada je hrazena zdravotními pojišťovnami. V 1. pololetí roku 2018 bylo poskytnuto 118 klientům zdravotních úkonů.

17 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: střediska ve výběru Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Balbínova 59/I, Klatovy Výkaz zisků a ztrát (v Kč) LEDEN - ČERVEN 2018 Náklady organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Spotřeba materiálu ,47% 8 10 Spotřeba energie celkem (= ) ,93% 4 3 z toho: elektrická energie ,93% 4 3 z toho: plyn z toho: voda z toho: teplo z toho: TUV Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem ,90% z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady ,73% Zákonné sociální pojištění ,33% Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,83% 0 0 Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady ,90% Náklady celkem (= ,68% Výnosy organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy z transferů ,00% z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele ,00% Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem (= ) ,00% Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) Komentář: Poradna poskytuje odborné sociální poradenství. V 1. pololetí roku 2018 řešila poradna 99 případů, z toho 71 nových a 28 z minulých let. Poradnou prošlo 201 osob, z toho ženy tvořily 51%, muži 29% a děti 20%. Nejvíce zastoupenou cílovou skupinou jsou osoby v krizi (47%), následují rodiny s dětmi (29%) a děti a mladiství (15%). Zbytek tvoří senioři, zdravotně postižení, oběti domácího násilí a osoby se závislostmi.

18 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Azylový dům, Koldinova 276/II, Klatovy LEDEN - ČERVEN 2018 Náklady organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Spotřeba materiálu ,42% Spotřeba energie celkem (= ) ,96% z toho: elektrická energie ,90% z toho: plyn ,13% z toho: voda ,42% z toho: teplo z toho: TUV Opravy a udržování ,95% Cestovné ,00% 1 0 Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem ,57% z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady ,03% Zákonné sociální pojištění ,57% Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady ,00% 0 0 Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,00% 0 0 Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady ,98% Náklady celkem (= ,68% Výnosy organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Výnosy z činnosti ,24% Finanční výnosy Výnosy z transferů ,00% z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele ,00% Vnitropodnikové výnosy ,51% 0 0 Výnosy celkem (= ) ,87% Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) Komentář: Azylové domy poskytují sociální služby lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace spojené s nedostatkem finančních prostředků a ztrátou bydlení. Tento azylový dům je určen pro rodiny s dětmi. Během uplynulého pololetí byla v azylovém domě provedena kontrola protipožárních dveří a výměna plynového uzávěru do budovy. V objektu proběhla deratizace obtížného hmyzu mravence faraona. Dále byly opraveny a vymalovány stěny v pokojích a ubytovacích buňkách po odstěhování klientů. Přehled o poskytnutých službách za 1. pololetí 2018 Ukazatel: Azylový dům Lůžková kapacita 36 Počet a skladba klientů k (KT=6, ORP KT=6, cizí=12) Přijatí v 1. pololetí (KT=2, ORP KT=13, cizí=3)

19 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Azylový dům, Koldinova 276/II, Klatovy LEDEN - ČERVEN 2018 Ukončení pobytu v 1. pololetí (KT=7, ORP KT=14, cizí=13) Počet a skladba klientů k (KT=1, ORP KT=5, cizí=2) Průměrný věk klientů muži 29, ženy 32, děti 4 (Vysvětlivky: KT, ORP KT, cizí = dle trvalého bydliště klienta)

20 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Sociální ubytovna, Koldinova 277/II, Klatovy LEDEN - ČERVEN 2018 Náklady organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Spotřeba materiálu ,31% Spotřeba energie celkem (= ) ,14% z toho: elektrická energie ,94% z toho: plyn ,82% z toho: voda ,06% z toho: teplo z toho: TUV Opravy a udržování ,47% Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem ,55% z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady ,19% Zákonné sociální pojištění ,54% Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady ,00% 0 0 Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,99% 32 0 Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady ,01% Náklady celkem (= ,00% Výnosy organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Výnosy z činnosti ,88% Finanční výnosy Výnosy z transferů ,00% z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele ,00% Vnitropodnikové výnosy ,64% 0 0 Výnosy celkem (= ) ,83% Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) Komentář: Tento azylový dům s názvem Sociální ubytovna poskytuje služby nejen rodinám s dětmi, ale i bezdětným manželům, ženám a mužům. Sociální ubytovna je od zapojena do projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji , který je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem a rozpočtem Plzeňského kraje. Cílem projektu je nabídnout prostřednictvím realizace vybraných sociálních služeb cílové skupině pomoc a podporu za účelem sociálního začleňování a jako prevenci proti sociálnímu vyloučení. Díky finančním prostředkům získaným z tohoto projektu se snažíme zlepšit prostředí, ve kterém je služba poskytována. Během uplynulého pololetí byla na sociální ubytovně provedena kontrola protipožárních dveří a oprava plynového kotle. Prováděly se nátěry radiátorů a bylo vyměněno lino v jedné ubytovací buňce. Do pokojů a ubytovacích buněk

21 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: střediska ve výběru Sociální ubytovna, Koldinova 277/II, Klatovy Výkaz zisků a ztrát (v Kč) LEDEN - ČERVEN 2018 byl zakoupen drobný nábytek a 2 ks automatických praček. V objektu proběhla deratizace obtížného hmyzu - mravence faraona. Přehled o poskytnutých službách za 1. pololetí 2018 Ukazatel: Sociální ubytovna Lůžková kapacita 37 Počet a skladba klientů k (KT=5, ORP KT=4, cizí=5) Přijatí v 1. pololetí (KT=5, ORP KT=6, cizí=4) Ukončení pobytu v 1. pololetí (KT=1, ORP KT=6, cizí=2) Počet a skladba klientů k (KT=9, ORP KT=4, cizí=7) Průměrný věk klientů muži 29, ženy 32, děti 11 (Vysvětlivky: KT, ORP KT, cizí = dle trvalého bydliště klienta)

22 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Noclehárna, Koldinova 277/II, Klatovy LEDEN - ČERVEN 2018 Náklady organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Spotřeba materiálu ,71% 1 8 Spotřeba energie celkem (= ) ,16% z toho: elektrická energie ,75% 10 8 z toho: plyn ,54% z toho: voda ,37% 11 9 z toho: teplo z toho: TUV Opravy a udržování ,60% 1 6 Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem ,31% 7 6 z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady ,43% Zákonné sociální pojištění ,84% Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,00% 0 0 Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady ,01% Náklady celkem (= ,04% Výnosy organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Výnosy z činnosti ,73% Finanční výnosy Výnosy z transferů ,00% z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele ,00% Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem (= ) ,61% Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) Komentář: Kapacita noclehárny je jedenáct lůžek, devět lůžek pro muže a dvě lůžka pro ženy. Provoz noclehárny je celoroční. V 1. pololetí roku 2018 využilo noclehárnu celkem 24 osob, z toho 21 mužů a 3 ženy. Jejich průměrný věk byl 42 let. Počet přespání za uplynulé pololetí je 1 234, z toho vyplývá, že každou noc zde pobývalo průměrně 7 klientů. Během uplynulého pololetí byla provedena kontrola protipožárních dveří. V objektu proběhla deratizace obtížného hmyzu mravence faraona. Přehled o poskytnutých službách za 1. pololetí 2018 Ukazatel: Noclehárna Lůžková kapacita 11 lůžek (9 muži, 2 ženy) Počet klientů k Počet přijatých v 1. pololetí Ukončení pobytu v 1. pololetí Počet klientů k Průměrný věk klientů muži 42, ženy 42

23 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Klub seniorů, Plánická 208/I, Klatovy LEDEN - ČERVEN 2018 Náklady organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Spotřeba materiálu ,07% 3 0 Spotřeba energie celkem (= ) ,75% 8 3 z toho: elektrická energie ,75% 8 3 z toho: plyn z toho: voda z toho: teplo z toho: TUV Opravy a udržování ,56% 0 0 Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem ,43% z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady ,68% Zákonné sociální pojištění Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,00% 16 0 Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady ,90% Náklady celkem (= ,05% Výnosy organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Výnosy z činnosti ,66% 12 3 Finanční výnosy Výnosy z transferů ,00% z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele ,00% Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem (= ) ,33% Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) Komentář: Klub seniorů organizuje bohatou zájmovou, kulturní, společenskou a klubovou činnost pro seniory města Klatovy. K je zde registrováno 164 členů. Finanční dary v 1. pololetí 2018: finanční dary v celkové hodnotě Kč na kulturní, společenské a zájmové akce, pořádané klubem seniorů dárci: členové Klubu seniorů, Plánická 208/I, Klatovy

24 Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace Balbínova 59/I., Klatovy, IČO Komentář k rozboru hospodaření organizace za období 1. pololetí 2018 Městský ústav sociálních služeb Klatovy je příspěvkovou organizací města Klatovy (dále jen MěÚSS) a jeho hlavní činností je poskytování registrovaných sociálních služeb v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Poskytované sociální služby jsou nedílnou součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji, který byl zpracován ve spolupráci s obcemi, které se nacházejí na území Plzeňského kraje, dále ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou sociální služby poskytovány. Poskytování jednotlivých druhů sociálních služeb odpovídá místním potřebám a vychází z komunitního plánování sociálních služeb v regionu Klatovsko. Hlavním posláním MěÚSS Klatovy je poskytovat odborné a bezpečné sociální a zdravotní služby zaměřené na zvýšení kvality života uživatelů našich služeb. Hospodaření MěÚSS Klatovy se řídí zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. MěÚSS zajišťuje své služby pouze v rámci hlavní činnosti a neprovozuje žádnou vedlejší činnost. Celkové financování organizace je vícezdrojové. Největší podíl na financování mají vlastní výnosy organizace, dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na poskytování sociálních služeb a příspěvek zřizovatele na provoz. Dalším zdrojem financování v roce 2018 jsou prostředky získané z projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji , který je financován z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Plzeňského kraje. Projekt je zaměřen na podporu sociálního začleňování a prevenci sociálního vyloučení. MěÚSS Klatovy čerpá finanční prostředky z tohoto projektu pro Sociální ubytovnu v Koldinově ulici v Klatovech. Hospodaření Městského ústavu sociálních služeb Klatovy za 1. pololetí roku 2018 Náklady: Výnosy: Výsledek hospodaření: tis. Kč tis. Kč tis. Kč 1

25 Celkový přehled o plnění rozpočtu za 1. pololetí 2018: 1. Výsledek hospodaření za 1. pololetí 2018: Kladný hospodářský výsledek organizace ve výši tis. Kč se skládá z nevyčerpaných nákladů ve výši tis. Kč a vlastních výnosů nižších o 110 tis. Kč. 2. Výnosy přehled za 1. pololetí 2018: KÚ-indiv.projektsoc. ubytovna; 700; 1% Výnosy za 1. pololetí 2018 v tis. Kč a procentech Finanční výnosy; 1; 0% Zřizovatel-příspěvek na provoz; 5 550; 12% MPSV-dotace na sociální služby; ; 27% Výnosy z vlastní činnosti; ; 60% Výnosy z vlastní činnosti MPSV-dotace na sociální služby Zřizovatel-příspěvek na provoz KÚ-indiv.projekt-soc. ubytovna Finanční výnosy Rozpočet výnosů na rok 2018 činí tis. Kč a byl naplněn ve výši tis. Kč, tj. 49,88 % Výnosy z vlastní činnosti: Výnosy z vlastní činnosti tvoří 60 % celkových výnosů organizace. Největší částku těchto výnosů představují výnosy od klientů za sociální služby, které jsou poskytovány v rámci základních a fakultativních služeb. Dalšími vlastními výnosy jsou úhrady od zdravotních pojišťoven na základě vykázaných zdravotnických úkonů domácí ošetřovatelskou péčí, DpS Klatovy, DpS Újezdec a DpZP Újezdec. Nižší vlastní výnosy prvního pololetí jsou ovlivněny zejména díky podaným, ale prozatím nevyřízeným žádostem o zvýšení příspěvků na péči některým klientům pobytových zařízení Úřadem práce. Výnosy z vlastní činnosti v tis. Kč Úhrady od zdravotních pojišťoven; 1 594; 6% Ostatní výnosy; 584; 2% Úhrady od klientů za ubytování a stravu Úhrady od klientů za péči Úhrady od klientů za péči; ; 43% Úhrady od klientů za ubytování a stravu; ; 49% Úhrady od zdravotních pojišťoven Ostatní výnosy 2

26 2.2. Finanční výnosy zahrnují výnosy z úroků běžného a spořicího účtu, který je veden u KB Klatovy. Tyto výnosy činily v 1. pololetí roku 2018 částku 1 tis. Kč. V porovnání s minulými lety se úroky ze spořicích účtů výrazně snižují Státní dotace MPSV, která je od roku 2015 přerozdělována prostřednictvím Plzeňského kraje jako součást vyrovnávací platby na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je významným zdrojem financování organizace. Pro rok 2018 nám byla přiznána dotace ve výši tis. Kč, což představuje navýšení o tis. Kč oproti roku 2017 a tvoří 27% celkových výnosů organizace. V měsíci červnu 2018 bylo vyhlášeno další kolo tohoto dotačního titulu a to z důvodu, že v původní žádosti pro rok 2018 v říjnu předchozího roku nebylo počítáno s navýšením platů od V tomto mimořádném kole jsme požádali o tis. Kč. O přidělení finančních prostředků bude rozhodovat Zastupitelstvo Plzeňského kraje v září Poskytnutá dotace MPSV pro r a její čerpání v 1. pol (v tis. Kč): Název zařízení: Plán na r Skut.-1.pol DpS Újezdec čp. l DpZP Újezdec čp DpS Klatovy 815/III Pečovatelská služba Klatovy 59/I Centrum denních služeb Klatovy 815/III Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Klatovy 59/I. Azylový dům, Koldinova 276/II., Klatovy Noclehárna, Koldinova 277/II., Klatovy Celkem: Příspěvek na provoz od zřizovatele je dalším důležitým zdrojem financování MěÚSS Klatovy. Pro rok 2018 byl schválen ve výši tis. Kč a na celkových výnosech organizace se podílí 12 % Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Plzeňského kraje. Projekt je zaměřen na podporu sociálního začleňování a prevenci sociálního vyloučení. MěÚSS Klatovy získal finanční prostředky z tohoto projektu pro Sociální ubytovnu v Koldinově ulici v Klatovech. Pro rok 2018 byly získány finanční prostředky ve výši tis. Kč. 3