ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2016

Transkript

1 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2016 Adresa organizace: Balbínova 59/I, Klatovy IČ: Telefon , Mail Ředitel/ka organizace: Bc. Alena Kleinerová Seznam pracovišť - středisek Pracoviště - středisko MěÚSS Klatovy, p.o. - ředitelství Domov pro seniory Újezdec Domov pro osoby se zdravotním postižením Újezdec Domov pro seniory Klatovy Centrum denních služeb Pečovatelská služba Domácí ošetřovatelská péče Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Klub seniorů Sociální ubytovna Azylový dům Noclehárna Adresa Balbínova 59/I, Klatovy Újezdec 1, Klatovy Újezdec 14, Klatovy Podhůrecká 815/III, Klatovy Podhůrecká 815/III, Klatovy Balbínova 59/I, Klatovy Balbínova 59/I, Klatovy Balbínova 59/I, Klatovy Plánická 208/I, Klatovy Koldinova 277/II, Klatovy Koldinova 276/II, Klatovy Koldinova 277/II, Klatovy

2 Organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Přehled ekonomických výsledků organizace za rok hlavní činnost (v tis. Kč) Městský ústav sociálních služeb Klatovy Celkem MěÚSS Klatovy, příspěvková organizace LEDEN - PROSINEC 2016 Náklady organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Spotřeba materiálu ,38% Spotřeba energie celkem (= ) ,58% z toho: elektrická energie ,78% z toho: plyn ,59% z toho: voda ,80% z toho: teplo ,86% z toho: TUV ,52% Opravy a udržování ,86% Cestovné ,58% Náklady na reprezentaci ,18% 5 4 Ostatní služby celkem ,45% z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady ,98% Zákonné sociální pojištění ,77% Zákonné a ostatní sociální náklady ,58% Daně a poplatky ,36% Pokuty a penále Jiné ostatní náklady z činnosti ,22% Odpisy dlouhodobého majetku ,81% Ostatní náklady ,42% Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,20% Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady Náklady celkem (= ,46% Výnosy organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Výnosy z činnosti ,39% Finanční výnosy ,74% Výnosy z transferů ,67% z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele ,00% Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem (= ) ,46% Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37)

3 Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Zásoby Stav k nákup spotřeba Stav k Stav k Materiál Výrobky Zboží Celkem Obchodní pohledávky Stav k Stav k Stav k Do lhůty splatnosti Po lhůtě splatnosti z toho nad 12 měsíců Tržby - posledních 12 měsíců Obchodní závazky Stav k Stav k Stav k Do lhůty splatnosti Po lhůtě splatnosti z toho: nad 12 měsíců Komentář: Obchodní pohledávky - Pohledávky po lhůtě splatnosti zahrnují převážně pohledávky za úhrady v azylovém domě a sociální ubytovně. Vymáhání těchto pohledávek je velmi obtížné. Při ukončení pobytu klienta dochází k obtížnému získávání informací o adrese jeho pobytu pro doručování korespondence, a též vymáhání pohledávek je velice složité. Promlčené pohledávky, které se nedaří dlouhodobě vymáhat, jsou odepisovány do podrozvahové evidence v rámci věrného zobrazení hospodářského výsledku. Výše odepsaných pohledávek činí za rok 2016 částku Kč. Doplňující info

4 Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 Analýza mezd Položka Mzdy Minulé období - rok 2015 Běžný rok - rok 2016 z toho: příplatky Přepočtený počet pracovníků Mzdy z toho: příplatky Přepočtený počet pracovníků mzdový tarif , ,42 mzdový tarif , ,12 mzdový tarif , ,42 mzdový tarif , ,11 mzdový tarif , ,81 mzdový tarif mzdový tarif , ,88 mzdový tarif , ,64 mzdový tarif , ,27 mzdový tarif , ,08 mzdový tarif mzdový tarif Celkem , ,75 Limit na platy PO Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací Zůstatková Oprávky cena cena Roční odpis Odpisová skupina Odpisová skupina Odpisová skupina Odpisová skupina Odpisová skupina Celkem za rok Závazné ukazatele

5 Návrh na finanční vypořádání příspěvkové organizace za rok 2016 Odvody celkem: Plán 2016 Skutečnost 2016 Finanční vypořádání odvod z provozu odvod z investičního fondu úhrada nájemného Příspěvky zřizovatele celkem: Plán 2016 Skutečnost 2016 Finanční vypořádání příspěvek na provoz příspěvek do Fondu investic ostatní účelové příspěvky Přehled o výsledku hospodaření příspěvkové organizace k Hospodářský výsledek Plán 2016 Skutečnost z hlavní činnosti ,61 - z hospodářské činnosti 0 0,00 Celkem (dle Výkazu zisku a ztráty) ,61 - položky upravující HV 0 0,00 Upravený hospodářský výsledek k rozdělení do fondů ,61 Návrh na krytí zhoršeného výsledku hospodaření organizace k Ztráta z hospodaření celkem Plán 2016 Skutečnost 2016 v tom krytí ztráty: na vrub zůstatku rez. fondu organizace z rozpočtu zřizovatele úhradou jiným způsobem 0 0 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace k Ukazatel Stav k Příděl ze ZVH Stav fondu po přídělu Rezervní fond , , ,76 Fond odměn ,00 Investiční fond ,83 0, ,83 Fond kulturních a sociálních potřeb ,76 0, ,76 Celkem příděly , , ,35

6 Organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Přehled ekonomických výsledků organizace za rok hlavní činnost (v tis. Kč) Městský ústav sociálních služeb Klatovy Městský ústav sociálních služeb Klatovy, p. o., Balbínova 59/I, Klatovy-ředitelství LEDEN - PROSINEC 2016 Náklady organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Spotřeba materiálu ,89% Spotřeba energie celkem (= ) ,54% z toho: elektrická energie ,54% z toho: plyn z toho: voda z toho: teplo z toho: TUV Opravy a udržování Cestovné ,40% 1 1 Náklady na reprezentaci ,18% 5 4 Ostatní služby celkem ,71% z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady ,99% Zákonné sociální pojištění ,99% Zákonné a ostatní sociální náklady ,58% Daně a poplatky ,00% 0 4 Pokuty a penále Jiné ostatní náklady z činnosti ,12% Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,91% Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady ,67% Náklady celkem (= Výnosy organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Výnosy z činnosti ,19% 0 0 Finanční výnosy ,74% Výnosy z transferů z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele Vnitropodnikové výnosy ,58% Výnosy celkem (= ) Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37)

7 Organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Přehled ekonomických výsledků organizace za rok hlavní činnost (v tis. Kč) Městský ústav sociálních služeb Klatovy Domov pro seniory, Újezdec 1, Klatovy LEDEN - PROSINEC 2016 Náklady organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Spotřeba materiálu ,40% Spotřeba energie celkem (= ) ,71% z toho: elektrická energie ,93% z toho: plyn ,52% z toho: voda ,90% z toho: teplo z toho: TUV Opravy a udržování ,65% Cestovné ,30% 3 6 Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem ,46% z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady ,98% Zákonné sociální pojištění ,94% Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky ,48% 3 2 Pokuty a penále Jiné ostatní náklady z činnosti ,12% Odpisy dlouhodobého majetku ,64% Ostatní náklady ,89% 0 0 Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,95% Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady ,33% Náklady celkem (= ,68% Výnosy organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Výnosy z činnosti ,56% Finanční výnosy Výnosy z transferů ,00% z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele ,00% Vnitropodnikové výnosy ,89% 4 8 Výnosy celkem (= ) ,68% Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) Komentář:

8 Kapacita domova je 79 klientů ubytovaných ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Průměrný věk klientů je 81 let, v roce 2016 bylo přijato 24 klientů, pobyt ukončili 4 klienti a zemřelo 19 klientů. V roce 2016 byla dokončena II. etapa čištění požární nádrže, prováděly se malířské práce ve stravovacím provozu, byla opravena další část oplocení domova pro seniory, opravena střecha na sušárně prádla, byl vyměněn ohřívač vody, opraven elektrický sporák, kotel a pračka. Bylo provedeno vybagrování a vytřídění odpadu z bývalého bazénu u Barrandova, který se bude využívat na bioodpad a současně byl tento prostor oplocen. Do stravovacího provozu byl zakoupen nářezový stroj, škrabka brambor a chladicí box, byly pořízeny 2 ks čističek vzduchu, zakoupeny toaletní a sprchové vozíky, polohovatelná křesla, antidekubitní matrace, 30 ks přikrývek a polštářů, 15 ks šatních skříněk pro zaměstnance, zahradní drtič na větve. Investice: Myčka černého nádobí Elektrický zvedák Sponzorské dary: Finanční dary: ,-- Kč na kulturní a společenské akce klientů Věcné dary: 3 ks toaletních a sprchových vozíků Motomed Jezevčík Masážní míčky do rukou Cestopisné DVD a CD s písničkami a koledami Přehled o poskytnutých službách za rok 2016 Ukazatel: Domov pro seniory Újezdec Lůžková kapacita 79 Počet klientů k Počet přijatých v roce Ukončení pobytu v roce 2016 (úmrtí, odchod) 23 Počet klientů k z toho bez PnP I. st. PnP II. st. PnP III. st. PnP IV. st. PnP Počet klientů se sníženou úhradou k Neuhrazeno za 1-12/2016 (snížená úhrada z důvodu zůstatku 15% ,-- Kč příjmu klienta dle 73, odst. 3 ZSS) Průměrný důchod za 1-12/ ,-- Kč Průměrný věk klientů 81 (Vysvětlivky: st.pnp = přiznaný stupeň příspěvku na péči ZSS = Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v aktuálním znění)

9 Organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Přehled ekonomických výsledků organizace za rok hlavní činnost (v tis. Kč) Městský ústav sociálních služeb Klatovy Domov pro osoby se zdravotním postižením, Újezdec 14, Klatovy LEDEN - PROSINEC 2016 Náklady organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Spotřeba materiálu ,93% Spotřeba energie celkem (= ) ,73% z toho: elektrická energie ,84% z toho: plyn z toho: voda ,39% z toho: teplo z toho: TUV Opravy a udržování ,71% Cestovné ,79% 0 2 Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem ,87% z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady ,97% Zákonné sociální pojištění ,57% Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,64% Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady ,77% Náklady celkem (= ,57% Výnosy organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Výnosy z činnosti ,33% Finanční výnosy Výnosy z transferů ,00% z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele ,00% Vnitropodnikové výnosy ,27% 1 1 Výnosy celkem (= ) ,55% Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) Komentář: Kapacita domova je 33 klientů ubytovaných ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Průměrný věk klientů je 62 let, v roce 2016 zemřeli 2 klienti a byli přijati 2 noví klienti. V průběhu roku 2016 byla provedena výmalba celého zařízení, byl vyměněn boiler, dovybavena kancelář sociální pracovnice, zajištěna větší bezpečnost obslužného personálu zakoupením bezdrátového signalizačního systému pro nouzové volání, byla zakoupena sušička prádla pro klienty, židle do jídelny, namontována noční svítidla v objektu, zakoupen zahradní altán a okolo něj zhotovena zámková dlažba.

10 Přehled o poskytnutých službách za rok 2016 Ukazatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením Lůžková kapacita 33 Počet klientů k Počet přijatých v roce Ukončení pobytu v roce 2016 (úmrtí, odchod) 2 Počet klientů k z toho bez PnP I. st. PnP II. st. PnP III. st. PnP IV. st. PnP Počet klientů se sníženou úhradou k Neuhrazeno za 1-12/2016 (snížená úhrada z důvodu zůstatku 15% ,-- Kč příjmu klienta dle 73, odst. 3 ZSS) Průměrný důchod za 1-12/ ,-- Kč Průměrný věk klientů 62 (Vysvětlivky: st.pnp = přiznaný stupeň příspěvku na péči ZSS = Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v aktuálním znění)

11 Organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Přehled ekonomických výsledků organizace za rok hlavní činnost (v tis. Kč) Městský ústav sociálních služeb Klatovy Domov pro seniory, Podhůrecká 815/III, Klatovy LEDEN - PROSINEC 2016 Náklady organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Spotřeba materiálu ,45% Spotřeba energie celkem (= ) ,66% z toho: elektrická energie ,87% z toho: plyn z toho: voda ,97% z toho: teplo ,86% z toho: TUV ,52% Opravy a udržování ,28% Cestovné ,17% 2 3 Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem ,09% z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady ,99% Zákonné sociální pojištění ,69% Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky ,00% 2 3 Pokuty a penále Jiné ostatní náklady z činnosti ,99% Odpisy dlouhodobého majetku ,97% Ostatní náklady Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,25% Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady ,45% Náklady celkem (= ,62% Výnosy organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Výnosy z činnosti ,56% Finanční výnosy Výnosy z transferů ,00% z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele ,00% Vnitropodnikové výnosy ,97% 5 11 Výnosy celkem (= ) ,62% Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) Komentář: Kapacita domova pro seniory je 126 klientů, ubytovaných v 84 jednolůžkových a 21 dvojlůžkových pokojích. V roce 2016 bylo přijato 40 klientů, zemřelo 39 klientů. Průměrný věk klientů je 84 let. V roce 2016 byla provedena oprava dorozumívacího zařízení sestra-pacient, oprava systému elektrické požární signalizace, bylo natřeno zábradlí na schodištích všech pater, prováděly se malířské práce. Proběhla výměna 148 kusů vodoměrů, výměna podlahových krytin v několika pokojích klientů, ve vrátnici a chodbě v přízemí, bylo vyměněno několik klozetů v pokojích. V roce 2016 bylo zakoupeno 5 ks toaletních a sprchových vozíků, 5 ks pečovatelských lůžek, křesla a dvojkřesla na chodby domova, automatická pračka, přípojný vozík za osobní automobil. Investice: Myčka podložních mís a močových lahví Elektrický sporák s elektrickou troubou Sponzorské dary: ,-- Kč na zakoupení systémů na čištění a ionizaci vzduchu 5 000,-- Kč na kulturní a společenské akce klientů domova pro seniory

12 Přehled o poskytnutých službách za rok 2016 Ukazatel: Domov pro seniory Klatovy Lůžková kapacita 126 Počet klientů k Počet přijatých v roce Ukončení pobytu v roce 2016 (úmrtí, odchod) 39 Počet klientů k z toho bez PnP I. st. PnP II. st. PnP III. st. PnP IV. st. PnP Počet klientů se sníženou úhradou k Neuhrazeno za 1-12/2016 (snížená úhrada z důvodu zůstatku 15% ,-- Kč příjmu klienta dle 73, odst. 3 ZSS) Průměrný důchod za 1-12/ ,-- Kč Průměrný věk klientů 84 (Vysvětlivky: st.pnp = přiznaný stupeň příspěvku na péči ZSS = Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v aktuálním znění)

13 Organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Přehled ekonomických výsledků organizace za rok hlavní činnost (v tis. Kč) Městský ústav sociálních služeb Klatovy Centrum denních služeb, Podhůrecká 815/III, Klatovy LEDEN - PROSINEC 2016 Náklady organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Spotřeba materiálu ,76% Spotřeba energie celkem (= ) z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: voda z toho: teplo z toho: TUV Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem ,89% 8 5 z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady ,92% Zákonné sociální pojištění ,72% Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,86% 38 3 Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady ,05% Náklady celkem (= ,60% Výnosy organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Výnosy z činnosti ,00% Finanční výnosy Výnosy z transferů ,01% z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele ,02% Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem (= ) ,37% Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) Komentář: Kapacita centra denních služeb je 6 osob. V roce 2016 byli přijati 4 noví klienti, 4 klienti ukončili smlouvu. Průměrný věk klientů je 81,5 let. Přehled o poskytnutých službách za rok 2016 Ukazatel: Centrum denních služeb Denní kapacita 6 Počet klientů k Počet přijatých v roce Ukončení pobytu v roce 2016 (úmrtí, odchod) 4 Počet klientů k Průměrný věk klientů 81,5

14 Organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Přehled ekonomických výsledků organizace za rok hlavní činnost (v tis. Kč) Městský ústav sociálních služeb Klatovy Pečovatelská služba, Balbínova 59/I, Klatovy LEDEN - PROSINEC 2016 Náklady organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Spotřeba materiálu ,95% Spotřeba energie celkem (= ) ,42% 5 5 z toho: elektrická energie ,42% 5 5 z toho: plyn z toho: voda z toho: teplo z toho: TUV Opravy a udržování ,74% Cestovné ,00% 1 1 Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem ,95% z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady ,97% Zákonné sociální pojištění ,86% Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky ,13% 5 5 Pokuty a penále Jiné ostatní náklady z činnosti ,98% Odpisy dlouhodobého majetku ,79% Ostatní náklady Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,43% 9 33 Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady ,91% Náklady celkem (= ,55% Výnosy organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Výnosy z činnosti ,85% Finanční výnosy Výnosy z transferů ,00% z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele ,00% Vnitropodnikové výnosy ,77% 1 1 Výnosy celkem (= ) ,39% Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) Komentář: V roce 2016 měla pečovatelská služba 191 klientů a poskytla hodin péče. Klientům bylo zajištěno celkem obědů, auty pečovatelské služby bylo rozvezeno obědů. Přehled o poskytnutých službách za rok 2016 Ukazatel: Pečovatelská služba Kapacita klientů dle registrace 235 Počet klientů, kterým byla poskytnuta pečovat. služba 191 Počet hodin péče v roce Počet zajištěných obědů Počet rozvezených obědů auty pečovatelské služby 8 761

15 Organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Přehled ekonomických výsledků organizace za rok hlavní činnost (v tis. Kč) Městský ústav sociálních služeb Klatovy Domácí ošetřovatelská péče, Balbínova 59/I, Klatovy LEDEN - PROSINEC 2016 Náklady organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Spotřeba materiálu ,32% Spotřeba energie celkem (= ) ,30% 1 1 z toho: elektrická energie ,30% 1 1 z toho: plyn z toho: voda z toho: teplo z toho: TUV Opravy a udržování ,58% 3 17 Cestovné ,91% 0 0 Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem ,04% z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady ,00% Zákonné sociální pojištění ,74% Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky ,60% 1 3 Pokuty a penále Jiné ostatní náklady z činnosti ,63% Odpisy dlouhodobého majetku ,95% 25 8 Ostatní náklady Náklady z drobného dlouhodobého majetku Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady ,76% Náklady celkem (= ,74% Výnosy organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Výnosy z činnosti ,82% Finanční výnosy Výnosy z transferů ,01% z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele ,01% Vnitropodnikové výnosy ,58% 0 1 Výnosy celkem (= ) ,71% Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) Komentář: Domácí ošetřovatelská péče je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní úkony na základě indikace lékaře a jejich úhrada je hrazena zdravotními pojišťovnami. V roce 2016 bylo poskytnuto 151 klientům zdravotních úkonů.

16 Organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Přehled ekonomických výsledků organizace za rok hlavní činnost (v tis. Kč) Městský ústav sociálních služeb Klatovy Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Balbínova 59/I, Klatovy LEDEN - PROSINEC 2016 Náklady organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Spotřeba materiálu ,85% Spotřeba energie celkem (= ) ,66% 7 7 z toho: elektrická energie ,66% 7 7 z toho: plyn z toho: voda z toho: teplo z toho: TUV Opravy a udržování Cestovné ,20% 3 10 Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem ,50% z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady ,86% Zákonné sociální pojištění ,70% Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady z činnosti ,15% 1 1 Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,71% Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady ,93% Náklady celkem (= ,46% Výnosy organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy z transferů ,34% z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele ,98% Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem (= ) ,36% Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) Komentář: Poradna poskytuje odborné sociální poradenství. Od má uděleno pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí, vydané Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Průměrný věk klientů poradny v roce 2016 byl 41 let, 53 % klientů tvořily ženy, 31% muži a 16% děti. Přehled o poskytnutých službách za rok 2016 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Sociální poradenství 167 klientů 813 setkání 10 rodin Sociálně právní ochrana dětí (SPOD) 231 setkání 4 vzdělávací semináře pro pěst. rodiny - 24 hodin 1 klubové setkání pěstounských rodin - 4 hodiny

17 Organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Přehled ekonomických výsledků organizace za rok hlavní činnost (v tis. Kč) Městský ústav sociálních služeb Klatovy Azylový dům, Koldinova 276/II, Klatovy LEDEN - PROSINEC 2016 Náklady organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Spotřeba materiálu ,65% Spotřeba energie celkem (= ) ,39% z toho: elektrická energie ,85% z toho: plyn ,95% z toho: voda ,80% z toho: teplo z toho: TUV Opravy a udržování ,80% Cestovné ,60% 0 1 Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem ,96% z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady ,90% Zákonné sociální pojištění ,60% Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady ,45% 48 0 Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,28% Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady ,76% Náklady celkem (= ,74% Výnosy organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Výnosy z činnosti ,85% Finanční výnosy Výnosy z transferů ,00% z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele ,00% Vnitropodnikové výnosy ,51% 0 0 Výnosy celkem (= ) ,71% Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) Komentář: Azylové domy poskytují sociální služby lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace spojené s nedostatkem finančních prostředků a ztrátou bydlení. Tento azylový dům je určen pro rodiny s dětmi. K zde bylo ubytováno 31 klientů, v průběhu roku bylo přijato 42 klientů a pobyt ukončilo 38 osob. K je zde ubytováno 35 klientů. Během uplynulého roku jsme zlepšili prostředí, ve kterém je uživatelům služba poskytována nákupem nového vybavení pokojů i společných prostor, zakoupeny byly například židle, skříně, dětské postýlky včetně matrací, žehlicí prkno a žehlička, lednice, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba. V roce 2016 byly vyčištěny a opraveny okapy, vyčištěny odpady u sprchových vaniček a umyvadel, byl opraven stávající systém Ge-Ge klíčů. Několik ubytovacích buněk bylo nově vymalováno, stejně jako společné sociální zařízení v přízemí azylového domu a společná kuchyňka, kde bylo vyměněno lino a opravena kuchyňská linka. Ke zlepšení prostředí přispěla i skutečnost, že od bylo nově zřízeno pracovní místo údržbáře, který se stará o drobné opravy v budově a o úklid okolí budovy. Sponzorské dary: ,-- Kč na nákup balíčků školních potřeb pro předškoláky a školáky a na nákup plen pro děti klientů azylového domu

18 Přehled o poskytnutých službách za rok 2016 Ukazatel: Azylový dům Lůžková kapacita 36 Počet klientů k Počet přijatých v roce Ukončení pobytu v roce Počet klientů k Průměrný věk klientů muži 35, ženy 34, děti 7

19 Organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Přehled ekonomických výsledků organizace za rok hlavní činnost (v tis. Kč) Městský ústav sociálních služeb Klatovy Sociální ubytovna, Koldinova 277/II, Klatovy LEDEN - PROSINEC 2016 Náklady organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Spotřeba materiálu ,34% Spotřeba energie celkem (= ) ,35% z toho: elektrická energie ,03% z toho: plyn ,77% z toho: voda ,76% z toho: teplo z toho: TUV Opravy a udržování ,90% Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem ,94% z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady ,90% Zákonné sociální pojištění ,53% Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady ,25% Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,72% 34 0 Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady ,76% Náklady celkem (= ,34% Výnosy organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Výnosy z činnosti ,51% Finanční výnosy Výnosy z transferů ,00% z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele ,00% Vnitropodnikové výnosy ,51% 0 0 Výnosy celkem (= ) ,14% Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) Komentář: Tento azylový dům s názvem Sociální ubytovna poskytuje služby nejen rodinám s dětmi, ale i bezdětným manželům, ženám a mužům. S každým uživatelem je při uzavírání smlouvy dohodnuto, jakým způsobem bude služba poskytována tak, aby rozsah poskytovaných služeb odpovídal individualitě každého uživatele. V roce 2016 bylo přijato celkem 57 klientů, pobyt ukončilo 53 klientů. Sociální ubytovna je od zapojena do projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji , který je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem a rozpočtem Plzeňského kraje. Cílem projektu je nabídnout prostřednictvím realizace vybraných sociálních služeb cílové skupině pomoc a podporu za účelem sociálního začleňování a jako prevenci proti sociálnímu vyloučení. Díky finančním prostředkům získaným z tohoto projektu se během druhé poloviny roku 2016 podařilo zlepšit prostředí, ve kterém je služba poskytována. U většiny lůžek byly vyměněny matrace a lůžkoviny za nové. Kuchyňky byly vybaveny základními spotřebiči lednice, rychlovarné konvice, mikrovlnné trouby. Šatní skříně v pokojích uživatelů byly vyměněny za nové. Byly vymalovány všechny společné prostory (chodby, kuchyňky, sociální zařízení) a některé pokoje uživatelů.

20 Přehled o poskytnutých službách za rok 2016 Ukazatel: Sociální ubytovna Lůžková kapacita 37 Počet klientů k Počet přijatých v roce Ukončení pobytu v roce Počet klientů k Průměrný věk klientů muži 46, ženy 46, děti 8

21 Organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Přehled ekonomických výsledků organizace za rok hlavní činnost (v tis. Kč) Městský ústav sociálních služeb Klatovy Noclehárna, Koldinova 277/II, Klatovy LEDEN - PROSINEC 2016 Náklady organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Spotřeba materiálu ,88% 17 7 Spotřeba energie celkem (= ) ,49% z toho: elektrická energie ,91% z toho: plyn ,24% z toho: voda ,79% 11 6 z toho: teplo z toho: TUV Opravy a udržování ,99% Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem ,05% 21 8 z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady ,95% Zákonné sociální pojištění ,12% Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady ,00% 0 2 Náklady z drobného dlouhodobého majetku Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady ,76% Náklady celkem (= ,84% Výnosy organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Výnosy z činnosti ,21% Finanční výnosy Výnosy z transferů ,00% z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele ,00% Vnitropodnikové výnosy ,26% 0 0 Výnosy celkem (= ) ,77% Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) Komentář: Vzhledem k velkému zájmu o poskytnutí noclehu byla v roce 2014 zvýšena kapacita noclehárny o dvě lůžka pro ženy, takže v současné době je k dispozici jedenáct lůžek. Provoz noclehárny je celoroční. V roce 2016 využilo noclehárnu 56 osob, z toho 46 mužů a 10 žen. Jejich průměrný věk byl 44 let. Počet uhrazených přespání za rok 2016 je 2 161, z toho vyplývá, že noclehárnu využilo každou noc v tomto roce průměrně 6 klientů. V roce 2016 byla ve třech místnostech položena nová lina a místnosti byly vymalovány. Společenská místnost byla vybavena novým nábytkem. Klienti mají k dispozici též nové plastové boxy, do kterých si mohou ukládat své osobní věci.

22 Přehled o poskytnutých službách za rok 2016 Ukazatel: Noclehárna Lůžková kapacita 11 lůžek (9 muži, 2 ženy) Počet klientů k Počet přijatých v roce Ukončení pobytu v roce Počet klientů k Průměrný věk klientů muži 44, ženy 44

23 Organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Přehled ekonomických výsledků organizace za rok hlavní činnost (v tis. Kč) Městský ústav sociálních služeb Klatovy Klub seniorů, Plánická 208/I, Klatovy LEDEN - PROSINEC 2016 Náklady organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Spotřeba materiálu ,56% 3 10 Spotřeba energie celkem (= ) ,93% 5 7 z toho: elektrická energie ,93% 5 7 z toho: plyn z toho: voda z toho: teplo z toho: TUV Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem ,45% z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady ,64% Zákonné sociální pojištění Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,94% 0 0 Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady ,76% Náklady celkem (= ,78% Výnosy organizace - CELKEM účty plán2016 skuteč rozdíl % skuteč.2015 skuteč.2014 Výnosy z činnosti ,95% Finanční výnosy Výnosy z transferů ,99% z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele ,99% Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem (= ) ,29% Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) Komentář: Klub seniorů organizuje bohatou zájmovou, kulturní, společenskou a klubovou činnost pro seniory města Klatovy. K je zde registrováno 200 členů. V září 2016 byly pro činnost Klubu seniorů otevřeny nové bezbariérové prostory, které byly dovybaveny novým nábytkem.

24 Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace Balbínova 59/I., Klatovy, IČO Komentář k rozboru hospodaření organizace za rok 2016 Městský ústav sociálních služeb Klatovy je příspěvkovou organizací města Klatovy (dále jen MěÚSS) a jeho hlavní činností je poskytování registrovaných sociálních služeb v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Poskytování jednotlivých druhů sociálních služeb odpovídá místním potřebám a je součástí komunitního plánování sociálních služeb v regionu Klatovsko. Hlavním posláním MěÚSS Klatovy je poskytovat odborné a bezpečné sociální a zdravotní služby zaměřené na zvýšení kvality života uživatelů našich služeb. Hospodaření MěÚSS Klatovy se řídí zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. MěÚSS zajišťuje své služby pouze v rámci hlavní činnosti a neprovozuje žádnou vedlejší činnost. Celkové financování organizace je vícezdrojové. Největší podíl na financování mají vlastní výnosy organizace, dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na poskytování sociálních služeb a příspěvek zřizovatele na provoz. Dalším zdrojem financování v roce 2016 byly prostředky získané z projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji , který je financován z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Plzeňského kraje. Projekt je zaměřen na podporu sociálního začleňování a prevenci sociálního vyloučení. MěÚSS Klatovy získal finanční prostředky z tohoto projektu pro Sociální ubytovnu v Koldinově ulici v Klatovech. Prostřednictvím dotace z rozpočtu Plzeňského kraje byla v roce 2016 podpořena také pečovatelská služba. I v letošním roce organizace využila příspěvek Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče v rámci sociálně-právní ochrany dětí. Hospodaření Městského ústavu sociálních služeb Klatovy za rok 2016 Náklady: Výnosy: Výsledek hospodaření: tis. Kč tis. Kč + 3 tis. Kč 1

25 Celkový přehled o plnění rozpočtu za rok 2016: 1. Výsledek hospodaření za rok 2016: Výsledek hospodaření organizace za rok 2016 činí částku + 3 tis. Kč. 2. Výnosy přehled za rok 2016: Rozpočet výnosů na rok 2016 činil částku tis. Kč a byl naplněn ve výši tis. Kč, což představuje plnění na 99,46 %. Skutečné výnosy jsou proti plánovaným nižší o 416 tis. Kč, z toho 69 tis. Kč tvoří částka nevyčerpaných prostředků z Úřadu práce na výkon pěstounské péče, které budou dle metodického pokynu převedeny do rozpočtu poradny pro rodinu pro rok 2017 na shodný účel. Zbývající částku tvoří zejména schválené, ale prozatím nevyplacené příspěvky na péči klientům pobytových zařízení Úřadem práce a též neuhrazená část výkonů za zdravotní péči od zdravotních pojišťoven. Příspěvky od Úřadu práce; 654; 1% Zřizovatel-příspěvek na provoz; 9 100; 12% MPSV-dotace na sociální služby; ; 13% Výnosy za rok 2016 v tis. Kč a procentech KÚ-indiv.projekt-soc. ubytovna; 700; 1% KÚ-dotacepečovatelská služba; 220; 0% Finanční výnosy; 3; 0% Výnosy z vlastní činnosti; ; 73% Výnosy z vlastní činnosti MPSV-dotace na sociální služby Zřizovatel-příspěvek na provoz Příspěvky od Úřadu práce KÚ-indiv.projekt-soc. ubytovna KÚ-dotace-pečovatelská služba Finanční výnosy 2.1. Výnosy z vlastní činnosti: Výnosy z vlastní činnosti tvoří 73 % celkových výnosů organizace. Nejvýznamnější položku těchto výnosů představují úhrady od klientů za sociální služby, které jsou poskytovány v rámci základních a fakultativních služeb. Dalšími vlastními výnosy jsou úhrady od zdravotních pojišťoven na základě vykázaných zdravotnických úkonů domácí ošetřovatelskou péčí, DpS Klatovy, DpS Újezdec a DpZP Újezdec Finanční výnosy zahrnují výnosy z úroků běžného a spořicího účtu, který je veden u KB Klatovy. Tyto výnosy činily v roce 2016 částku 3 tis. Kč. V porovnání s minulými lety se úroky ze spořicích účtů výrazně snižují. 2

26 2.3. Státní dotace MPSV, která je od roku 2015 přerozdělována prostřednictvím Plzeňského kraje jako součást vyrovnávací platby na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, je dalším významným zdrojem financování organizace. V roce 2016 byla tato dotace poskytnuta v celkové výši tis. Kč a činí 13% celkových výnosů organizace. Poskytnutá dotace MPSV dle jednotlivých středisek: Název zařízení: tis. Kč Domov pro seniory Újezdec čp. l Domov pro osoby se zdravotním postižením Újezdec čp ,6 Domov pro seniory Klatovy 815/III Pečovatelská služba Klatovy 59/I Centrum denních služeb Klatovy 815/III 150 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Klatovy 59/I 313 Azylový dům, Koldinova 276/II, Klatovy 360 Sociální ubytovna, Koldinova 277/II, Klatovy 208,8 Noclehárna, Koldinova 277/II, Klatovy 380 Celkem: , Příspěvek na provoz od zřizovatele je dalším důležitým zdrojem MěÚSS Klatovy. V roce 2016 činil tento příspěvek částku tis. Kč a na celkových výnosech organizace se podílí 12 % Příspěvky od Úřadu práce ČR v celkové výši 654 tis. Kč a to na následující projekty: a) - příspěvky ve výši 144 tis. Kč na vytvoření pracovních příležitostí v rámci dohod na vyhrazení společensky účelných pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání. Tyto příspěvky byly poskytnuty pouze v 1. pololetí 2016 pro DpS Klatovy. b) - státní příspěvek ve výši 579 tis. Kč na základě rozhodnutí Úřadu práce Plzeň na výkon pěstounské péče. Krajský úřad Plzeňského kraje udělil MěÚSS Klatovy pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, který je od zajišťován ze strany zaměstnanců Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Tento příspěvek byl čerpán v roce 2016 pouze ve výši 510 tis. Kč a nevyčerpaná částka ve výši 69 tis. Kč bude dle metodického pokynu převedena do rozpočtu roku 2017 poradny pro rodinu na stejný účel Dotace z KÚ pro pečovatelskou službu V roce 2016 získala organizace dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci dotačního titulu Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 Pečovatelská služba poskytovaná obcemi ve výši 220 tis. Kč. Dotace byla použita na financování části platů zaměstnanců pečovatelské služby Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Plzeňského kraje. Projekt je zaměřen na podporu sociálního začleňování a prevenci sociálního vyloučení. MěÚSS Klatovy získal finanční prostředky z tohoto projektu pro Sociální ubytovnu v Koldinově ulici v Klatovech. Pro rok 2016 byly získány finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč. 3