Rozpočet obce. Želetava. Vypracoval: Ing. Marek Stehlík Místostarosta obce Želetava

Transkript

1 Rozpočet obce Želetava Vypracoval: Ing. Marek Stehlík Místostarosta obce Želetava

2 Celkový rozpočet obce Želetava rok 2011 (v tis. Kč) Paragraf Příjmy Výdaje Spl. ÚV + PUJ. Financ Daňové příjmy Podpora ost.produk.činností lesy Silnice Ostatní záležitosti pozem.komun Provoz veř. silnič. dopravy Pitná voda Odvádění a čišť. odpad. vod Vodní díla v zem. krajině Základní škola Činnosti knihovnické Ostat.zál.kultury Památky míst.kult. významu Rozhlas Ostat. zál. sdělov. prostř Zájmová činnost v kultuře Ostat. zálež. kultury a církví Sportovní zařízení Ostatní tělovýchov. činnost Ostat.zájm.činnost a rekrace Všeobec.ambul. péče Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výst. a údržba míst. inž. sítí Komunál. služby a územ. rozvoj Sběr a svoz nebezpeč. odpadů Sběr a svoz komun. odpadů Sběr a svoz ostat. odpadů Protipovodňová opatření Péče o vzhled obcí a veř. zeleň Osob. asistence, pečovatel. služ Požární ochrana dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z fin. oper Ostatní financ. operace Ostatní činnost 925 Financování /bank. zůstatek/ 1782 Dotace 686 Celkem Příjmy Výdaje Rozdíl 0 vyrovnaný rozpočet výše rozpočtu 19,178 mio. Kč 39 rozpočtových položek 6 plusových položek 33 mínusových položek zůstatek BÚ = TKč součet úvěrových plateb = TKč

3 Skutečné příjmy a výdaje obce Želetava (období ) Příjmy Výdaje

4 Členění příjmových položek rozpočtu obce Želetava rok 2011 Příjmové položky Daňové příjmy Lesy Pitná voda ČOV Základní škola Zájm. činnost v kultuře Ostat.zájm.činnost Bytové hospodářství Komunál. služby DPS BÚ Dotace Ostatní

5 Členění výdajových položek rozpočtu u obce Želetava rok Výdajové položky

6 Významné položky rozpočtu obce Želetava rok 2011 Daňové příjmy ( 0000) Příjmy: Kč Položky v %: Výdaje: 0 Kč Příjmy: 67,57% Rozdíl: Kč Výdaje: 0% Daň z příj. FO záv.čin. ( Kč) Daň z příj.fo sam.výď.činnost ( Kč) Daň z příj. FO zvl.saz. ( Kč) Daň z příj. PO ( Kč) Daň z přidané hodnoty ( Kč) Správní poplatky (25000 Kč) Poplatek za likvidaci odpadu ( Kč) Poplatek ze psů ( Kč) Poplatek z veřej. prostranství (10000 Kč) Poplatek z ubytování (1000 Kč) Daň z nemovitosti ( Kč) Zvýrazněné položky = atypické (nové) položky pro rok 2011

7 Struktura daňových příjmů obce Želetav (období ) Ostatní daňové příjmy Správní poplatky Místní poplatky Svěřené daně Sdílené daně rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010

8 Významné položky rozpočtu obce Želetava rok 2011 Silnice ( 2212) Příjmy: 0 Kč Položky v %: Výdaje: Kč Příjmy: 0% Rozdíl: Kč Výdaje: 1,66% Nákup materiálu ( Kč) Nákup ostatních služeb (20000 Kč) Oprava želetavského náměstí ( Kč) Pozemky u ZŠ (25000 Kč) Ostatní záležitosti pozemní komunikace ( 2219) Příjmy: 0 Kč Položky v %: Výdaje: Kč Příjmy: 0% Rozdíl: Kč Výdaje: 4,10% Refundace pojistného (10000 Kč) Chodníky Bítovánky ( Kč) Zastávka Bítovánky ( Kč) Parkoviště Želetava (50000 Kč) Zvýrazněné položky = atypické (nové) položky pro rok 2011

9 Významné položky rozpočtu obce Želetava rok 2011 Pitná voda ( 2310) Příjmy: Kč Položky v %: Výdaje: Kč Příjmy: 4,13% Rozdíl: Kč Výdaje: 5,36% Vodné ( Kč) Platy zaměstnanců (82000 Kč) Zdrav. + soc. pojištění (27000 Kč) Elektrická energie ( Kč) Nákup materiálu a služeb + opravy (21000 Kč) Nákup ost. služeb ( Kč) Splátky úvěrů ( Kč) Daně a poplatky ( Kč) Odvádění a čištění odpadních vod ( 2321) Příjmy: Kč Položky v %: Výdaje: Kč Příjmy: 4,18% Rozdíl: Kč Výdaje: 16,47% Stočné ( Kč) Platy zaměstnanců ( Kč) Zdrav. + soc. pojištění (34000 Kč) Elektrická energie ( Kč) Nákup materiálu a služeb + opravy ( Kč) Nákup ost. služeb ( Kč) Splátky úvěrů ( Kč) Úroky z úvěru ( Kč) Zvýrazněné položky = atypické (nové) položky pro rok 2011

10 Významné položky rozpočtu obce Želetava rok 2011 Základní škola ( 3113) Příjmy: Kč Položky v %: Výdaje: Kč Příjmy: 0,40% Rozdíl: Kč Výdaje: 11,87% Nájem tělocvičny (78000 Kč) Neinvestiční příspěvek PO ( Kč) Rekonstrukce MŠ ( Kč) Pozemky - mateřská škola ( Kč) Požární ochrana - dobrovolná část ( 5512) Příjmy: 0 Kč Položky v %: Výdaje: Kč Příjmy: 0% Rozdíl: Kč Výdaje: 2,48% Ostatní platy (9000 Kč) Ostatní osobní výdaje (98000 Kč) Zdrav. + soc. pojištění (32000 Kč) Drobný DHM ( Kč) Nákup materiálu (45000 Kč) Plyn (28000 Kč) Elektrická energie (15000 Kč) PHM (25000 Kč) Služby tele., rádio. (6000 Kč) Školení (5000 Kč) Nákup ostatních služeb (9000 Kč) Opravy a údržba (6000 Kč) Neinvest.í transfer veř. rozpočtu (75000 Kč) Zvýrazněné položky = atypické (nové) položky pro rok 2011

11 Významné položky rozpočtu obce Želetava rok 2011 Zájmová činnost v kultuře ( 3392) Příjmy: Kč Položky v %: Výdaje: Kč Příjmy: 0,57% Rozdíl: Kč Výdaje: 1,16% Nájem kultur.zaříz. (35000 Kč) Služby a zálohy (75000 Kč) Ostatní osobní výdaje (35000 Kč) Zdrav. + soc. pojištění (13000 Kč) Nákup materiálu (5000 Kč) Plyn (60000 Kč) Elektrická energie (87000 Kč) Výměna 2 oken v šašovské škole (24000 Kč) Ostatní záležitosti kultury ( 3319) Příjmy: 0 Kč Položky v %: Výdaje: Kč Příjmy: 0% Rozdíl: Kč Výdaje: 0,80% Ostatní osobní výdaje (20000 Kč) Zdrav. + soc. pojištění (7000 Kč) Nákup materiálu (20000 Kč) Nákup ostatních služeb (83000 Kč) Kulturní akce pro seniory (24000 Kč) Zvýrazněné položky = atypické (nové) položky pro rok 2011

12 Významné položky rozpočtu obce Želetava rok 2011 Sportovní zařízení ( 3412) Příjmy: 0 Kč Položky v %: Výdaje: Kč Příjmy: 0% Rozdíl: Kč Výdaje: 0,88% Ostatní osobní výdaje (15000 Kč) Zdrav. + soc. pojištění (6000 Kč) Nákup materiálu (50000 Kč) Nákup ostatních služeb (14000 Kč) Elektrická energie (35000 Kč) Tréninkové hřiště (50000 Kč) Výstavba inženýrských sítí ( 3633) Příjmy: 0 Kč Položky v %: Výdaje: Kč Příjmy: 0% Rozdíl: Kč Výdaje: 0,77% Nákup ostatních služeb ( Kč) Studie stavebních parcel (30000 Kč) Zvýrazněné položky = atypické (nové) položky pro rok 2011

13 Významné položky rozpočtu obce Želetava rok 2011 Ostatní zájmová činnost a rekreace ( 3429) Příjmy: Kč Položky v %: Výdaje: Kč Příjmy: 0,36% Rozdíl: Kč Výdaje: 3,05% Příjmy z pronájmu (64000 Kč) Příjmy za služby (5000 Kč) Nákup materiálu (50000 Kč) Plyn + el. energie (71000 Kč) Příspěvek - spolky ( Kč) Nákup ostatních služeb (30000 Kč) Altán - Horky (60000 Kč) Dětské hřiště ( Kč) Bytové hospodářství ( 3612) Příjmy: Kč Položky v %: Výdaje: Kč Příjmy: 1,04% Rozdíl: Kč Výdaje: 2,77% Nájemné byty ( Kč) Nákup materiálu (25000 Kč) Elektrická energie (10800 Kč) Nákup ostatních služeb (17000 Kč) Opravy a údržba (38000 Kč) Úroky z úvěru ( Kč) Splátky úvěru ( Kč) Zvýrazněné položky = atypické (nové) položky pro rok 2011

14 Významné položky rozpočtu obce Želetava rok 2011 Komunální služby a územní rozvoj ( 3639) Příjmy: Kč Položky v %: Výdaje: Kč Příjmy: 0,80% Rozdíl: Kč Výdaje: 11,75% Nájemné NP (30000 Kč) Nájemné pozemky (69000 Kč) Příjmy za služby ( Kč) Platy zaměstnanců ( Kč) Zdrav. + soc. pojištění ( Kč) Nákup materiálu ( Kč) Plyn (69000 Kč) Elektrická energie (63000 Kč) PHM ( Kč) Služby peněžních ústavů ( Kč) Školení (2 900 Kč) Nákup ostatních služeb ( Kč) Opravy a údržba (35000 Kč) Neinvest.í transfer veř. rozpočtu (23100 Kč) Zastupitelstvo obce ( 6112) Příjmy: 0 Kč Položky v %: Výdaje: Kč Příjmy: 0% Rozdíl: Kč Výdaje: 4,24% Odměny zastupitelstva ( Kč) Zdrav. + soc. pojištění ( Kč) Služby tele., rádio. (29000 Kč) Školení (3000 Kč) Zvýrazněné položky = atypické (nové) položky pro rok 2011

15 Významné položky rozpočtu obce Želetava rok 2011 Památky místního kult. významu ( 3326) Příjmy: 0 Kč Položky v %: Výdaje: Kč Příjmy: 0% Rozdíl: Kč Výdaje: 1,03% Přísp. na opravu střechy - kostel sv. Kateřiny (75000 Kč) Přísp. na opravu soch - kostel sv. Michaela (75000 Kč) Nákup ostaních služeb (30000 Kč) Opravy a údržba (20000 Kč) Osobní asistence, pečovatelská služba ( 4351) Příjmy: Kč Položky v %: Výdaje: Kč Příjmy: 3,36% Rozdíl: Kč Výdaje: 4,11% Příjmy z pronájmu ( Kč) Zálohy na služby ( Kč) Ostatní osobní výdaje (48000 Kč) Nákup materiálu (4000 Kč) Plyn ( Kč) Elektrická energie (47000 Kč) Služby tele. a rádio (6000 Kč) Nákup ostatních služeb (28000 Kč) Opravy a údržba (18000 Kč) Úroky z úvěru (42000 Kč) Splátky úvěru ( Kč) Zvýrazněné položky = atypické (nové) položky pro rok 2011

16 Významné položky rozpočtu obce Želetava rok 2011 Činnost místní správy ( 6171) Příjmy: 0 Kč Položky v %: Výdaje: Kč Příjmy: 0% Rozdíl: Kč Výdaje: 8,32% Platy zaměstnanců ( Kč) Zdrav. + soc. pojištění ( Kč) Ostatní povinné pojištění (12000 Kč) Knihy, pom. a tisk (5000 Kč) Drobný DHM (28000 Kč) Nákup materiálu (46000 Kč) Zpravodaj (10000 Kč) Služby pošt (13000 Kč) Služby tele. a radio. (57000 Kč) Školení (10000 Kč) Nákup ostatních služeb ( Kč) Opravy a údržba (5000 Kč) Cestovné a pohoštění (5000 Kč) Zvýrazněné položky = atypické (nové) položky pro rok 2011

17 Dotační možnosti obce Želetava rok 2011 Vypracované žádosti: Dětské hřiště (žadatel obec Želetava) Termín uzavření žádosti: Výše příspěvku: min Kč, max Kč Výše podílu dotace: max. 70% Sociální zařízení MŠ Želetava (žadatel obec Želetava) Termín uzavření žádosti: Výše příspěvku: min Kč, max Kč Výše podílu dotace: max. 50% Podpora vzdělání ZŠ Želetava (žadatel ( ZŠ Želetava) Termín uzavření žádosti: časově neomezeno Výše příspěvku: Kč (300 tis. Kč žáků x 4300 Kč) Výše podílu dotace: 100%

18 Dotační možnosti obce Želetava rok 2011 Vypracované žádosti: Sportovní hřiště (žadatel ( obec Želetava) Datum uzávěrky: Výše příspěvku: min Kč, max Kč Výše podílu dotace: max. 30 % Oprava střechy kostela svaté Kateřiny (žadatel farnost Želetava) Výše příspěvku: Kč Oprava soch před kostelem svatého Michaela (žadatel farnost Želetava) Výše příspěvku: Kč Očekávané dotace: SDH, především JPO II. (cca Kč) Zájmové a sportovní aktivity dětí (cca Kč) Přijaté transfery od obcí - žáci ZŠ (cca kč)

19 Seznam investičních a neinvestičních akcí obce Želetava rok 2011 Číslo Investiční akce + ostatní Částka 1 Chodníky Bítovánky Kč 2 Parkoviště Želetava Kč 3 Autobusová zastávka Bítovánky Kč 4 Výpůjčka stroje (protipovodňové opatření) Kč 5 Výkup pozemku MŠ Kč 6 Oprava soc. zařízení - MŠ Kč 7 Kostel sv. Kateřiny (oprava střechy) Kč 8 Kostel sv. Michaela (oprava soch) Kč 9 Tréninkové hřiště Kč 10 Dětské hřiště Kč 11 Spolky Kč 12 Oprava povrchu náměstí Kč 13 Důchodci (kultura) Kč 14 Zpravodaj Kč 15 Zastavovací studie - stavební parcely Kč 16 Stará škola Šašovice - výměna oken Kč 17 Altán Horky Kč 18 Oprava hřbitovní zdi - Želetava Kč 19 Výkup pozemku u ZŠ Celkem Kč Kč Poznámka: částky obsahují pouze příspěvek obce (nezahrnují dotaci)

20 Přehled všech příjmů obce Želetava rok 2011 Číslo Třída,seskup.pol řádku podseskup. pol. Druh příjmu Objem příjmů položka 1 x NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ( viz. rozpis str. 3, ř. 25) Kč 2 x DAŇOVÉ PŘÍJMY x Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk.pož Kč Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti 168 Kč Daň z příjmů fyz. osob-zvl.sazba 398 Kč Daň z příjmů právnických osob Kč Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Kč Správní poplatky 25 Kč Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 650 Kč Poplatek ze psů 24 Kč Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 Kč Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity 1 Kč Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Daň z nemovitostí Kč x DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M (ř. 3 až 18) Kč 20 x PŘIJATÉ DOTACE x Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu 686 Kč 21a) v tom: - na výkon státní správy 372 Kč 21b) - na školství 314 Kč Neinvestiční přijaté transfery od obcí x Ú H R N P Ř Í J M Ů (ř. 1 + ř ř. 21 až 23) Kč Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (použití přebytku) Kč Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhr.splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků (-) PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) (ř ř. 25 až 27) Kč

21 Zůstatky bankovního účtu obce Želetava (období ) Zůstatky bankovního účtu: Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč rok 2010 rok 2009 rok 2008 rok 2007 rok 2006 rok 2005 rok 2004 rok 2003 rok 2002

22 Křížová tabulka nákladů obce Želetava rok 2011 Číslo paragrafu Název paragrafu Ostat. platy Ost. osobn í výdaj Odm ě-ny zastu p. Soc. poj. Zdrav. poj. Ostat. pov. poj. Ref. poj. Knihy, Drob. pom. a DHM tisk Elektr. PHM Služby Služby tele. a energ. pošt radio. Služby pen. ústavů Platy zaměstnanců Nákup materiálu Plyn Nákup Školení ost. služeb Opravy a udrž. Cestovné Pohoštění PAD Nein. trans. náb.s p Nein v. transf. NO Nein v. transf. veř. Úroky z úvěru Neinv. Daně Splátky přísp. a úvěrů PO popl. Nein v. výdaj e j.n. Budovy, Pozemky haly Celkem a Podpora ost. prod. čin Silnice Ostatní zál. poz. komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpad. vod Vodní díla v zemědělské krajině Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Pořízení, zachování a obnova Rozhlas Ost. zál. sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ost. zál. kult., círk. a sd. prostř Sportovní zařízení Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní záj.činnost a rekreace Všeob. amb. péče Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výst. inž. sítí Komun. služby a územní rozvoj Sběr a svoz nebezpeč. odpadů Sběr a svoz komun. odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Protipovodňová opatření Péče o vzhled obcí a veř. zeleň Pečov. služba. DPS Požární ochrana - dobrov.část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné P a V z fin. operací Ostatní finanční operace Ostatní činnosti Celkem 2215,0 57,0 275,0 604,0 737,0 265,0 12,0 10,