Údaje o zpracovateli. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Transkript

1 Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Přesný název organizace - podle platné zřizovací listiny: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Adresa sídla zpracovatele: Adresa poštovní: Jankovcova 933/63, Praha 7 Jankovcova 933/63, Praha 7 IČ: Bankovní spojení: Datová schránka: /0100, /0100 tquiv7d Telefon: Fax: Adresa internetové stránky: sekretariat@cermat.cz Vedoucí a hospodářští pracovníci Funkce Jméno Telefon ředitel Ing. Jiří Zíka zika@cermat.cz ekonom rozpočtář Ing. Veronika Tichá ticha@cermat.cz účetní Ing. Veronika Tichá ticha@cermat.cz Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: Telefon: únor 2015 Razítko organizace:

2 Celkové finanční prostředky organizace (hlavní činnost) SUMÁŘ za celou organizaci Rozpočet po změnách + příspěvky od Skutečnost Tabulka č. 2 Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 jiných a Náklady celkem , ,87 Překročení (sl. 2 - sl. 1) ,13 2 v tom: mzdové prostředky ,00 3 v tom: platy ,00 Použití fondu odměn ,00 4 OPPP ,00 5 náhrady mzdy (účet 521) ,00 6 zákonné odvody z mezd a FKSP , ,00 7 ostatní náklady ,87 Použití RF, FRM - účet , Výnosy celkem ,21 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x ,00 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x ,00 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x , odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x ,00 Zpět do SR , odvedeno do SR v rámci finančního vypořádání x ,00 Finanční vypořádání - vratka , x x x - 18 čerpání fondů (účet 648) ,00 19 ostatní výnosy ,21 Ostatní výnosy ,21 20 Hospodářský výsledek ,34 21 Limit počtu zaměstnanců 70 68,120 Celkem!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!! 1. Údaje o skutečnosti v tabulce musí odpovídat příslušným údajům v účetních výkazech a v účetní závěrce za hlavní činnost. 2. Údaje o skutečnosti u počtu zam.a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ost.platby za prov.práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 3. Celkem (sl. 4) = 0,- Kč; pokud zde vyjde jiná částka, uveďte důvod rozdílu v komentáři Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Telefon: Telefon: Datum: 9. duben 2015

3 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č. 2.1 Správce rozpočtových prostředků: Paragraf, článek a název činnosti: MŠMT SUMÁŘ Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních Rozpočet po Výkazu zisku a prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách ztráty a Náklady celkem , ,87 Překročení (sl. 2 - sl. 1) ,13 2 v tom: mzdové prostředky ,00 3 v tom: platy ,00 Použití fondu odměn ,00 4 OPPP ,00 5 náhrady mzdy (účet 521) ,00 6 zákonné odvody z mezd a FKSP , ,00 7 ostatní náklady ,87 Použití RF, FRM - účet ,00 8 Použití RF mimo účet Výnosy celkem ,21 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x ,00 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x ,00 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x , odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x , , odvedeno do SR v rámci finančního vypořádání x ,00 Finanční vypořádání - vratka , x 16 - x 17 - x 18 čerpání fondů (účet 648) ,00 19 ostatní výnosy ,21 Ostatní výnosy ,21 20 Hospodářský výsledek ,34 21 * Limit počtu zaměstnanců 70 68,120 Celkem!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky, u ZELENĚ podbarvených buněk upravuje zpracovatel SOUČTOVÉ VZORCE (dle počtu listů až 2.1.X)!!! 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam.a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT)P1-04 a výkazu Škol (MŠMT)P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ost.platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Tabulka je sumářem tabulek až 2.1.X (počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků). Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.

4 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: 3299, čl. FY Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - Rozpočet po Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách ztráty a Náklady celkem ,67 Překročení (sl. 2 - sl. 1) ,33 2 v tom: mzdové prostředky ,00 3 v tom: platy ,00 Použití fondu odměn ,00 4 OPPP ,00 5 náhrady mzdy (účet 521) ,00 6 zákonné odvody z mezd a FKSP ,00 7 ostatní náklady ,67 Použití RF, FRM - účet , Výnosy celkem ,21 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 14 - x 15 - x 16 - x 17 - x 18 čerpání fondů (účet 648) ,00 19 ostatní výnosy ,21 Ostatní výnosy ,21 20 Hospodářský výsledek ,54 21 * Limit počtu zaměstnanců 70 68,120 Celkem!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!! 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů,kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části) Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách

5 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: 3299, čl. MN Navýšení platů UV č. 224/2014 Sb. Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - Rozpočet po Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách ztráty a Náklady celkem , ,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 2 v tom: mzdové prostředky , ,00 3 v tom: platy , ,00 Použití fondu odměn 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd a FKSP , ,00 7 ostatní náklady Použití RF, FRM - účet Výnosy celkem ,00 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x ,00 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x ,00 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x , odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 14 - x 15 - x 16 - x 17 - x 18 čerpání fondů (účet 648) 19 ostatní výnosy Ostatní výnosy 20 Hospodářský výsledek 21 * Limit počtu zaměstnanců Celkem!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!! 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů,kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části) Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách

6 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: 3299, čl. FZ Tisk a vazba Závěrečného účtu Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - Rozpočet po Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách ztráty a Náklady celkem 4 882, ,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) -144,00 2 v tom: mzdové prostředky 1 394, ,00 3 v tom: platy 1 394, ,00 Použití fondu odměn 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd a FKSP 488,00 488,00 7 ostatní náklady ,00 Použití RF, FRM - účet Výnosy celkem 4 882,00 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 4 882,00 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 4 882,00 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 4 882, odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 14 - x 15 - x 16 - x 17 - x 18 čerpání fondů (účet 648) 19 ostatní výnosy Ostatní výnosy 20 Hospodářský výsledek 144,00 21 * Limit počtu zaměstnanců Celkem!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!! 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů,kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části) Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách

7 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: 3299, čl. FZ Tisk a svázání Knihy o rozpočtu na rok 2014 Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - Rozpočet po Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách ztráty a Náklady celkem ,20 Překročení (sl. 2 - sl. 1) -116,80 2 v tom: mzdové prostředky v tom: platy Použití fondu odměn 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd a FKSP ostatní náklady ,20 Použití RF, FRM - účet Výnosy celkem v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 14 - x 15 - x 16 - x 17 - x 18 čerpání fondů (účet 648) 19 ostatní výnosy Ostatní výnosy 20 Hospodářský výsledek 116,80 21 * Limit počtu zaměstnanců Celkem!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!! 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů,kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části) Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách

8 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: 3299, čl. FZ Matematika + Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - Rozpočet po Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách ztráty a Náklady celkem ,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) ,00 2 v tom: mzdové prostředky v tom: platy Použití fondu odměn 4 OPPP náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd a FKSP ,00 7 ostatní náklady Použití RF, FRM - účet Výnosy celkem ,00 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x ,00 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x ,00 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x , , x 15 - x 16 - x 17 - x 18 čerpání fondů (účet 648) 19 ostatní výnosy Ostatní výnosy 20 Hospodářský výsledek 21 * Limit počtu zaměstnanců Celkem!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!! 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů,kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části) Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách

9 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: 3299, čl. FY Archivace PRO.MZ (MSMT-8699/ NA) Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - Rozpočet po Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách ztráty a Náklady celkem ,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) ,00 2 v tom: mzdové prostředky v tom: platy Použití fondu odměn 4 OPPP náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd a FKSP ostatní náklady ,00 Použití RF, FRM - účet Výnosy celkem ,00 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x ,00 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x ,00 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 14 - odvedeno do SR v rámci finančního vypořádání x ,00 Finanční vypořádání - vratka , x 16 - x 17 - x 18 čerpání fondů (účet 648) 19 ostatní výnosy Ostatní výnosy 20 Hospodářský výsledek 21 * Limit počtu zaměstnanců Celkem!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!! 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů,kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části) Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách

10 2.1. Tabulka č Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: 3299, čl. MI - Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - Rozpočet po Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách ztráty a Náklady celkem ,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) ,00 2 v tom: mzdové prostředky v tom: platy Použití fondu odměn 4 OPPP náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd a FKSP ,00 7 ostatní náklady ,00 Použití RF, FRM - účet Výnosy celkem ,00 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x ,00 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x ,00 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x ,00 Zpět do SR , odvedeno do SR v rámci finančního vypořádání x ,00 Finanční vypořádání - vratka , x 16 - x 17 - x 18 čerpání fondů (účet 648) 19 ostatní výnosy Ostatní výnosy 20 Hospodářský výsledek 21 * Limit počtu zaměstnanců Celkem!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!! 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů,kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části) Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách

11 Tabulka č. 2.2 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté mimo kapitolu MŠMT) (rozdělění - konkrétní účel finančních prostředků je v tabulce č. 4 a v tabulce č. 7) SUMÁŘ - prostředky poskytnuté mimo kap. MŠMT Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků Výkazu zisku a - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 ztráty a Náklady celkem Překročení (sl. 2 - sl. 1) 2 v tom: mzdové prostředky 3 v tom: platy 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd a FKSP 7 ostatní náklady Použití RF, FRM - účet Výnosy celkem 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) 12 v tom: x 13 x x 14 x x 15 x x 16 x x čerpání fondů (účet 648) 19 ostatní výnosy Ostatní výnosy 20 Hospodářský výsledek 21 Celkem!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!!

12 Přehled o závazcích a pohledávkách k sledovaného roku Tabulka č. 3 I. Přehled o závazcích k sledovaného roku Členění Celkem Závazky dlouhodobé k daného roku Závazky dlouhodobé po splatnosti Závazky krátkodobé k daného roku ,83 4. v tom: Dodavatelé (321) ,02 5. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi (33) ,00 6. Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování (34) ,12 7. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374) ,00 8. Ostatní krátkodobé závazky (378) Výnosy příštích období (384) 10. Dohadné účty pasivní (389) , Dále: Závazky krátkodobé po splatnosti Závazky celkem k daného roku ,83 Podmíněné závazky (z podrozvahové evidence) - 53 a 54 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se 18. provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ,28 pro některé vybrané účetní jednotky II. Přehled o pohledávkách k sledovaného roku Členění Celkem Z toho: ošetřovné (vyplní pouze PŘO) 1. Pohledávky dlouhodobé k daného roku 2. Pohledávky dlouhodobé po splatnosti 3. do jednoho roku v 4. starší jednoho roku 5. Pohledávky krátkodobé k daného roku BRUTTO ,54 6. v tom: Odběratelé (311) ,00 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy (314) Pohledávky za zaměstnanci (335) 9. Daň z příjmů (341) 10. Pohledávky za vybranými ústvládními instit. (346) 11. Ostatní krátkodobé pohledávky (377) , Náklady příštích období (381) , Příjmy příštích období (385) 14. Dohadné účty aktivní (388) 15. Dále: Pohledávky krátkodobé po splatnosti , do jednoho roku ,00 v 22. starší jednoho roku 6 002, Opravné položky k pohledávkám - korekce Pohledávky celkem k daného roku NETTO , Pohledávky celkem k daného roku , Odepsané pohledávky (z podrozvahové evidence) 30. Podmíněné pohledávky (z podrozvahové evidence) - 51 a 52 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Pohledávky a závazky musí odpovídat příslušným položkám rozvahy. Ošetřovným se rozumí v případě PŘO příspěvek na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám v zařízeních, který jsou rodiče povinni hradit v souladu s 27 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: Telefon: únor 2015

13 Prostředky poskytnuté z kapitoly 333 MŠMT v tom: Prostředky na programy spolufinancované ze zahraničí celkem 1) Prostředky na výzkum a vývoj celkem Tabulka č. 4 v tom: projekt/akce Ostatní účelové prostředky celkem 2) , , , , , ,00 v tom: Archivace PRO.MZ , , , ,00 Matematika , , ,00 Pilotní ověřování přijímací zk , , , , ,00 Navýšení prost na platy , , , ,00 Celkem (včetně Z toho: z obdržených Nevyčerpáno roce prostorg.) prostředků roku = = 2-4 v tom: projekt/akce Prostředky ze zahraničí celkem v tom: projekt/akce projekt/akce projekt/akce Ostatní účelové prostředky celkem 4) v tom: projekt/akce projekt/akce Rezervní fond celkem k sledovaného roku: Dle tab.č.6: Rozdíl: Důvod rozdílu: Účelové prostředky Účelové prostředky Ostatní zdroje celkem mimo kapitolu 333 3) v tom: Prostředky z ÚSC celkem Přehled o čerpání účelových prostředků Obdržené Skutečné čerpání ve Stav Stav finanční sledovaném roce Schválený rezervního Použité rezervního prostředky rozpočet fondu k vlastní Celkem Z toho: fondu k Nevyčerpáno z rozpočtu ve na celý projekt sledovaného výnosy (včetně účelové sledovaného sledovaném roku prostorg.) prostředky roku roce = = , , , , , ,00 Stav rezervního fondu k sledovaného roku Obdržené finanční prostředky ve sledovaném Použité vlastní výnosy Skutečné čerpání ve sledovaném roce Stav rezervního fondu k sledovaného Rezervní fond celkem k sledovaného roku: ,00 Dle tab.č.6: Rozdíl: ,00 Důvod rozdílu: V rámci finančního vypořádání byly prostředky vráceny na depozitní účet MŠMT. Poznámka : 1) patří sem operační programy EU, finanční mechanismy, komunitární programy, Twinnig out (podrobné údaje jsou náplní tabulky č. 5) 2) patří sem nap prostředky z rozvojových programů PŘO, OPŘO, účelové prostředky v rámci OPŘO 3) patří sem nap prostředky ze zahraničí, z ÚSC a z rozpočtu MHMP, apod. 4) patří sem prostředky operačních programů poskytnuté MIMO kap.333 MŠMT (nap přeshraniční spolupráce MMR) Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: Telefon: únor 2015

14 Tabulka č. 5 Čerpání účelových prostředků - přehled o prostředcích spolufinancovaných z rozpočtu EU a ostatní zahraniční programy poskytnuté z kapitoly 333 MŠMT Členění jednotlivých nástrojů Uvést číslo tabulky (č. 2.1.X) Schválený rozpočet na celý projekt Stav rezervního fondu k sledovaného roku Obdržené finanční prostředky z rozpočtu ve sledovaném roce Získané úroky ve sledovaném roce Celkem Čerpání ve sledovaném roce Z RF - v souladu s 54 odst.7) zákona č. 218/2000Sb. v tom: Z ostatních prostředků organizace Z rozpočtu Nedočerpáno z rezervního fondu celkem Nedočerpáno z finančních prostředků obdržených ve sledovaném roce Stav rezervního fondu k sledovaného roku = = = = Operační programy EU celkem x v tom: OP VK celkem x OP LZZ x OP VaVpI x Finanční mechanismy celkem x v tom: EHP/Norsko Program Švýcarsko-české spolupráce Komunitární programy celkem x v tom: EUROSTARS Eurodesk Erasmus + Study in Euroguindance Twinnig out Celkem programy spolufinancované ze zahraničí V případě potřeby doplní zpracovatel další řádky Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: Telefon: únor 2015

15 Peněžní fondy Tabulka č. 6 Peněžní fondy organizace Fond odměn FKSP Rezervní fond ze zlepšeného HV Rezervní fond z ostatních titulů z toho: RF v souladu s 54 odst. 7) zákona č. 218/2000 Sb. Fond reprodukce majetku* I. Celkový přehled o tvorbě a použití peněžních fondů Číslo účtu Stav k sledovaného roku Tvorba ve sledovaném roce Čerpání ve sledovaném roce Stav k sledovaného roku = = , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 Ostatní fondy 419 CELKEM , , , , ,45 Změna stavu ve sledovaném roce Čerpání z fondů (FO, RF a FRM) ve sl. 3 se musí rovnat údajům uvedeným v Tabulce č. 7., sl. 3. * Pokud je sl.č.2 různý od účtu odpisy, uveďte čím je FRM tvořen FRM je dále tvořen: II. Krytí účtů peněžních fondů Krytí fondů k minulého roku Krytí fondů k sledovaného roku Název bankovního účtu Číslo účtu Běžný účet Jiné běžné účty Běžný účet FKSP Běžný účet Jiné běžné účty Běžný účet FKSP Fond odměn 411 x ,00 x FKSP 412 x x ,80 x x ,80 Rezervní fond 413, ,65 x ,30 x Fond reprodukce majetku ,63 x ,53 x Ostatní fondy 419 x x CELKEM , , , ,80 V případě NEKRYTÍ peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho vypořádání. FINANČNĚ KRYTÉ ÚČTY - důvod rozdílu mezi stavem účtu a příslušným fondem k daného roku: Název fondu Fond odměn Vyčíslený rozdíl Důvod rozdílu: FKSP ,00 Příděl do fondu za prosinec 2014 a poplatky za vedení účtu, převedeno v lednu Rezervní fond Fond reprodukce majetku Ostatní fondy Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: Telefon: únor 2015

16 Tabulka č. 7 Přehled o použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů Použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů v rámci hlavní činnosti Ve sledovaném roce Neinvestiční Investiční Celkem Prostředky z jiné činnosti* x 2. Fond odměn ,00 x ,00 3. Rezervní fond , ,00 v tom: smlouvy o sdružení příspěvky a dary od fyzických a právnických osob prostředky rozpočtované a použité k úhradě zhoršeného HV prostředky převedené do RF v souladu s 54 odst. 7) zákona č. 218/2000 Sb. odvody FÚ , ,00 4. Fond reprodukce majetku , ,10 v tom: 12 schválených investičních akcí , ,10 5. Jiné celkem** v tom: Celkem , , ,10 ÚČET čerpání fondů Čerpání FO + RF (mimo prostředků převedených do RF v souladu s 54 odst. 7) zákona č. 218/2000 Sb.) + FRM Rozdíl , ,00 Důvod rozdílu mezi účtem 648 ( 37) a čerpáním fondů ( 38): Poznámka : * prostředky z jiné činnosti se vykazují pouze při použití na krytí ztráty z hlavní činnosti (kladný HV z jiné činnosti do výše záporného HV z hlavní činnosti) ** nap dotace ÚSC, granty, příjmy od ostatních subjektů, příjmy z jiných kapitol Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: Telefon: únor 2015

17 Tabulka č. 8 Programové financování I. Zdroje financování kapitálových nákladů na programové financování EDS/SMVS Číslo řádku Rozpočet po změnách 1 Skutečnost Individuální investiční dotace (předčíslí bankovního účtu 908) Systémové investiční dotace (předčíslí bankovního účtu 916) 3. Použití FRM na financování investic 4. Zdroje celkem (1+2+3) , , , , , ,10 V textové části okomentujte hodnocení čerpání rozpočtu na investice ve sledovaném roce a zhodnocení dodržení termínů pro předložení závěrečných vyhodnocení dokončených staveb na MŠMT. Číslo řádku II. Zdroje financování běžných nákladů na programové financování EDS/SMVS Rozpočet po změnách Skutečnost Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 2. FRM 3. Zdroje celkem (1+ 2) V textové části okomentujte hodnocení čerpání rozpočtu na investice ve sledovaném roce a zhodnocení dodržení termínů pro předložení závěrečných vyhodnocení dokončených staveb na MŠMT. Údaje o čerpání z FRM v tab. I. a II. budou maximálně do výše údajů v tabulce č. 7 sl. 1 a 2, ale mohou být i nižší. Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: Telefon: únor 2015

18 Hospodářský výsledek a návrh přídělu do peněžních fondů Tabulka č. 9 I. Upravený hospodářský výsledek Hospodářský výsledek - z hlavní činnosti dle tabulky č ,34 - z jiné činnosti ,48 Zdanění celkem Celkem k sledovaného roku před zdaněním ,82 Celkem výsledek běžného účetního období (po zdanění, zisk+, ztráta-) ,82 Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+,-) v tom: - úhrada ztráty z minulých let celkem - další: Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) ,82 II. Krytí zhoršeného hospodářského výsledku Ztráta z hospodaření celkem v tom krytí ztráty: - na vrub zůstatku rezervního fondu - z rozpočtu zřizovatele - ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujícím roce III. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Číslo účtu Stav k sledovaného roku Stav k sledovaného roku Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření sledovaného roku Stav fondu po přídělu =2+3 Fond odměn , ,00 Fond kulturních a sociálních potřeb , , ,80 Rezervní fond 413, , , , ,12 Fond reprodukce majetku , , ,53 Ostatní fondy 419 Celkem , , , ,45 Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: Telefon: únor 2015

19 Tabulka č. 10 Přehled o vnějších kontrolách v organizaci ve sledovaném roce * Kontrolní orgán Kontrolní akce (předmět kontroly) Konání kontroly od - do Uložení sankce: ano/ne Výše uložené sankce Výše konečné sankce NKÚ Finanční úřad Daňová kontrola projekt ESF "Příprava podmínek reformované MZ" ne Daňová kontrola k ověření, zda nevznikla odvodová povinnost porušením rozp. Kázně při použití peněžních prostředků poskytnutých v roce ze SR MŠMT ČR se zaměřením na pracovně právní vztahy ano , ,00 VZP ČSSZ MŠMT další (uveďte jednotlivě): ÚOHS Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Přezkoumání úkonů zadavatele-czvv- učiněných v zadávacím řízení na veřejnou zakázku:"czvv - zajištění informační infrastruktury souvisejících služeb pro řízení a kontrolu společné části MZ" v užším řízení ne ne (zrušeno VŘ) * uvést kontroly započaté a ukončené ve sledovaném roce * uvést kontroly započaté v předchozích letech a ukončené ve sledovaném roce * započaté kontroly ve sledovaném roce, příp. v předchozích letech, ale neukončené - neuvádět Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: Telefon: únor 2015