Údaje o zpracovateli. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Transkript

1 Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Přesný název organizace - podle platné zřizovací listiny: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Adresa sídla zpracovatele: Adresa poštovní: Jankovcova 933/63, Praha 7 Jankovcova 933/63, Praha 7 IČ: Bankovní spojení: Datová schránka: /0100 tquiv7d@ds Telefon: sekretariat@cermat.cz Fax: Adresa internetové stránky: Vedoucí a hospodářští pracovníci Funkce Jméno Telefon ředitel ing. Jiří Zíka zika@cermat.cz ekonom --- rozpočtář ing. Veronika Tichá ticha@cermat.cz účetní ing. Veronika Tichá ticha@cermat.cz Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: Telefon: únor 2014 Razítko organizace:

2 ř. Celkové finanční prostředky organizace (hlavní činnost) SUMÁŘ za celou organizaci Rozpočet po změnách + příspěvky od Skutečnost Tabulka č. 2 Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 jiných a Náklady celkem , ,78 Překročení (sl. 2 - sl. 1) ,22 2 v tom: mzdové prostředky , ,00 3 v tom: platy , ,00 Použití fondu odměn 4 OPPP ,00 5 náhrady mzdy (účet 521) ,00 6 zákonné odvody z mezd a FKSP ,00 7 ostatní náklady , ,78 Použití RF, FRM - účet , Výnosy celkem ,17 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x ,75 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x ,75 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x , odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x ,54 Zpět do SR , uvolnění RF ESF x ,29 - uvolnění RF ESF , x x x - 18 čerpání fondů (účet 648) 3 011,00 19 ostatní výnosy ,42 Ostatní výnosy ,42 20 Hospodářský výsledek ,39 21 Limit počtu zaměstnanců 72,100 70,265 Celkem!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!! 1. Údaje o skutečnosti v tabulce musí odpovídat příslušným údajům v účetních výkazech a v účetní závěrce za hlavní činnost. 2. Údaje o skutečnosti u počtu zam.a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř mínus ř (limit počtu zaměstnanců); ř mínus ř (mzdové prostředky); ř mínus ř (ost.platby za prov.práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř mínus ř v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 3. Celkem (sl. 4) = 0,- Kč; pokud zde vyjde jiná částka, uveďte důvod rozdílu v komentáři slovně Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Telefon: Telefon: Datum: 27. únor 2014

3 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č. 2.1 Správce rozpočtových prostředků: Paragraf, článek a název činnosti: MŠMT SUMÁŘ Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních Rozpočet po Výkazu zisku a ř. prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách ztráty slovně a Náklady celkem , ,78 Překročení (sl. 2 - sl. 1) ,22 2 v tom: mzdové prostředky , ,00 3 v tom: platy , ,00 Použití fondu odměn 4 OPPP ,00 5 náhrady mzdy (účet 521) ,00 6 zákonné odvody z mezd a FKSP ,00 7 ostatní náklady , ,78 Použití RF, FRM - účet ,00 8 Použití RF mimo účet ,29 9 Výnosy celkem ,17 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x ,75 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x ,75 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x , odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x , , x , , x 16 - x 17 - x 18 čerpání fondů (účet 648) 3 011,00 19 ostatní výnosy ,42 Ostatní výnosy ,42 20 Hospodářský výsledek ,39 21 * Limit počtu zaměstnanců 72,100 70,265 Celkem ,29!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky, u ZELENĚ podbarvených buněk upravuje zpracovatel SOUČTOVÉ VZORCE (dle počtu listů až 2.1.X)!!! 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam.a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT)P1-04 a výkazu Škol (MŠMT)P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř mínus ř (limit počtu zaměstnanců); ř mínus ř (mzdové prostředky); ř mínus ř (ost.platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř mínus ř v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Tabulka je sumářem tabulek až 2.1.X (počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků). Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.

4 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: 3299, článek FY, hlavní činnost Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - Rozpočet po Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 ř. změnách ztráty slovně a Náklady celkem ,03 Překročení (sl. 2 - sl. 1) ,97 2 v tom: mzdové prostředky v tom: platy ,00 Použití fondu odměn 4 OPPP ,00 5 náhrady mzdy (účet 521) ,00 6 zákonné odvody z mezd a FKSP ,00 7 ostatní náklady ,03 Použití RF, FRM - účet ,00 8 Použití RF mimo účet Výnosy celkem ,42 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 14 - x 15 - x 16 - x 17 - x 18 čerpání fondů (účet 648) 3 011,00 19 ostatní výnosy ,42 Ostatní výnosy ,42 20 Hospodářský výsledek ,39 21 * Limit počtu zaměstnanců 70 68,782 Celkem!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!! 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř mínus ř (limit počtu zaměstnanců); ř mínus ř (mzdové prostředky); ř mínus ř (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř mínus ř v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů,kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části) Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách

5 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: 3299, čl. 49, Desky A4, Bianko papíry Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - Rozpočet po Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 ř. změnách ztráty slovně a Náklady celkem , ,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 2 v tom: mzdové prostředky , ,00 3 v tom: platy , ,00 Použití fondu odměn 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd a FKSP 4 646, ,00 7 ostatní náklady , ,00 Použití RF, FRM - účet Použití RF mimo účet Výnosy celkem ,00 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x ,00 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x ,00 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x , odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 14 - x 15 - x 16 - x 17 - x 18 čerpání fondů (účet 648) 19 ostatní výnosy Ostatní výnosy 20 Hospodářský výsledek 21 * Limit počtu zaměstnanců Celkem!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!! 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř mínus ř (limit počtu zaměstnanců); ř mínus ř (mzdové prostředky); ř mínus ř (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř mínus ř v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů,kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části) Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách

6 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: 3299, čl. FZ, Tisk SZÚ, Vazba Knihy o rozpočtu Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - Rozpočet po Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 ř. změnách ztráty slovně a Náklady celkem , ,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 2 v tom: mzdové prostředky 9 523, ,00 3 v tom: platy 9 523, ,00 Použití fondu odměn 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd a FKSP 3 334, ,00 7 ostatní náklady , ,00 Použití RF, FRM - účet Použití RF mimo účet Výnosy celkem ,00 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x ,00 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x ,00 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x , odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 14 - x 15 - x 16 - x 17 - x 18 čerpání fondů (účet 648) 19 ostatní výnosy Ostatní výnosy 20 Hospodářský výsledek 21 * Limit počtu zaměstnanců Celkem!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!! 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř mínus ř (limit počtu zaměstnanců); ř mínus ř (mzdové prostředky); ř mínus ř (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř mínus ř v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů,kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části) Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách

7 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: 3299, čl. 49 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v ČR za rok 2012 Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - Rozpočet po Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 ř. změnách ztráty slovně a Náklady celkem ,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) -708,00 2 v tom: mzdové prostředky v tom: platy Použití fondu odměn 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd a FKSP ostatní náklady ,00 Použití RF, FRM - účet Použití RF mimo účet Výnosy celkem v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 14 - x 15 - x 16 - x 17 - x 18 čerpání fondů (účet 648) 19 ostatní výnosy Ostatní výnosy 20 Hospodářský výsledek 708,00 21 * Limit počtu zaměstnanců Celkem!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!! 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř mínus ř (limit počtu zaměstnanců); ř mínus ř (mzdové prostředky); ř mínus ř (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř mínus ř v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů,kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části) Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách

8 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: ESF Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - Rozpočet po Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 ř. změnách ztráty slovně a Náklady celkem , ,75 Překročení (sl. 2 - sl. 1) ,75 2 v tom: mzdové prostředky , v tom: platy , ,00 Použití fondu odměn 4 OPPP ,00 5 náhrady mzdy (účet 521) 629,00 6 zákonné odvody z mezd a FKSP ,00 7 ostatní náklady ,75 Použití RF, FRM - účet Použití RF mimo účet ,29 9 Výnosy celkem ,75 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x ,75 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x ,75 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x , odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x , , uvolnění RF x , , x 16 - x 17 - x 18 čerpání fondů (účet 648) 19 ostatní výnosy Ostatní výnosy Hospodářský výsledek ,00 21 * Limit počtu zaměstnanců 2,100 1,483 Celkem!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!! 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř mínus ř (limit počtu zaměstnanců); ř mínus ř (mzdové prostředky); ř mínus ř (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř mínus ř v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů,kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části) Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách

9 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - Rozpočet po Výkazu zisku a ř. odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách ztráty slovně a Náklady celkem Překročení (sl. 2 - sl. 1) 2 v tom: mzdové prostředky 3 v tom: platy Použití fondu odměn 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd a FKSP 7 ostatní náklady Použití RF, FRM - účet Výnosy celkem 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 13 - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 14 - x 15 - x 16 - x 17 - x 18 čerpání fondů (účet 648) 19 ostatní výnosy Ostatní výnosy 20 Hospodářský výsledek 21 * Limit počtu zaměstnanců Celkem!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!! 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř mínus ř (limit počtu zaměstnanců); ř mínus ř (mzdové prostředky); ř mínus ř (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř mínus ř v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů,kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části) Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách

10 Tabulka č. 2.2 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté mimo kapitolu MŠMT) (rozdělění - konkrétní účel finančních prostředků je v tabulce č. 4 a v tabulce č. 7) SUMÁŘ - prostředky poskytnuté mimo kap. MŠMT Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních ř. Výkazu zisku a prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 ztráty slovně a Náklady celkem Překročení (sl. 2 - sl. 1) 2 v tom: mzdové prostředky 3 v tom: platy 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd a FKSP 7 ostatní náklady Použití RF, FRM - účet Výnosy celkem 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) 12 v tom: x 13 x x 14 x x 15 x x 16 x x čerpání fondů (účet 648) 19 ostatní výnosy Ostatní výnosy 20 Hospodářský výsledek 21 Celkem!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!!

11 Přehled o závazcích a pohledávkách k sledovaného roku Tabulka č. 3 I. Přehled o závazcích k sledovaného roku ř. Členění Celkem 1. Závazky dlouhodobé k daného roku 1, Závazky dlouhodobé po splatnosti Závazky krátkodobé k daného roku ,18 4. v tom: Dodavatelé (321) ,25 5. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi (33) ,00 6. Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování (34) ,39 7. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374) 8. Ostatní krátkodobé závazky (378) ,00 9. Výnosy příštích období (384) 10. Dohadné účty pasivní (389) , Dále: Výdaje příštích období (383) Krátkodobé přijaté zálohy (324) 3 377, Závazky krátkodobé po splatnosti Závazky celkem k daného roku ,18 Podmíněné závazky (z podrozvahové evidence) - 53 a 54 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se 18. provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ,14 pro některé vybrané účetní jednotky II. Přehled o pohledávkách k sledovaného roku ř. Členění Celkem Z toho: ošetřovné (vyplní pouze PŘO) 1. Pohledávky dlouhodobé k daného roku 2. Pohledávky dlouhodobé po splatnosti 3. do jednoho roku v 4. starší jednoho roku 5. Pohledávky krátkodobé k daného roku BRUTTO ,40 6. v tom: Odběratelé (311) ,81 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy (314) ,00 8. Pohledávky za zaměstnanci (335) 9. Daň z příjmů (341) 10. Pohledávky za vybranými ústř.vládními instit. (346) 11. Ostatní krátkodobé pohledávky (377) Náklady příštích období (381) , Příjmy příštích období (385) 14. Dohadné účty aktivní (388) , Dále: Pohledávky krátkodobé po splatnosti 21. do jednoho roku v 22. starší jednoho roku Opravné položky k pohledávkám - korekce Pohledávky celkem k daného roku NETTO , Pohledávky celkem k daného roku , Odepsané pohledávky (z podrozvahové evidence) 30. Podmíněné pohledávky (z podrozvahové evidence) - 51 a 52 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Pohledávky a závazky musí odpovídat příslušným položkám rozvahy. Ošetřovným se rozumí v případě PŘO příspěvek na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám v zařízeních, které jsou rodiče povinni hradit v souladu s 27 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: Telefon: únor 2014

12

13 Tabulka č. 4 Obdržené Skutečné čerpání ve Stav Stav finanční sledovaném roce Schválený rezervního Použité rezervního prostředky rozpočet fondu k vlastní Celkem Z toho: fondu k Nevyčerpáno Účelové prostředky z rozpočtu ve na celý projekt sledovaného výnosy (včetně účelové sledovaného sledovaném roku prostř.org.) prostředky roku roce = = 3-6 Prostředky poskytnuté z kapitoly 333 MŠMT , , , , ,00 Prostředky na programy spolufinancované ze zahraničí , , , , ,00 celkem 1) Prostředky na výzkum a vývoj celkem v tom: Ostatní účelové prostředky celkem 2) v tom: projekt/akce projekt/akce projekt/akce v tom: Celkem (včetně Z toho: z obdržených Nevyčerpáno roce prostř.org.) prostředků roku = = 2-4 v tom: projekt/akce Prostředky ze zahraničí celkem v tom: projekt/akce projekt/akce projekt/akce Ostatní účelové prostředky celkem 4) v tom: projekt/akce projekt/akce Rezervní fond celkem k sledovaného roku: ,29 Dle tab.č.6: ,29 Rozdíl: Důvod rozdílu: Účelové prostředky Ostatní zdroje celkem mimo kapitolu 333 3) v tom: Prostředky z ÚSC celkem Přehled o čerpání účelových prostředků Stav rezervního fondu k sledovaného roku Obdržené finanční prostředky ve sledovaném Použité vlastní výnosy Skutečné čerpání ve sledovaném roce Stav rezervního fondu k sledovaného Rezervní fond celkem k sledovaného roku: Dle tab.č.6: Rozdíl: Důvod rozdílu: Poznámka : 1) patří sem operační programy EU, finanční mechanismy, komunitární programy, Twinnig out (podrobné údaje jsou náplní tabulky č. 5) 2) patří sem např. prostředky z rozvojových programů PŘO, OPŘO, účelové prostředky v rámci OPŘO 3) patří sem např. prostředky ze zahraničí, z ÚSC a z rozpočtu MHMP, apod. 4) patří sem prostředky operačních programů poskytnuté MIMO kap.333 MŠMT (např. přeshraniční spolupráce MMR) Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: Telefon: únor 2014

14

15 Tabulka č. 5 Čerpání účelových prostředků - přehled o prostředcích spolufinancovaných z rozpočtu EU a ostatní zahraniční programy poskytnuté z kapitoly 333 MŠMT Členění jednotlivých nástrojů Uvést číslo tabulky (č. 2.1.X) Schválený rozpočet na celý projekt Stav rezervního fondu k sledovaného roku Obdržené finanční prostředky z rozpočtu ve sledovaném roce Získané úroky ve sledovaném roce Celkem Čerpání ve sledovaném roce Z RF - v souladu s 54 odst.7) zákona č. 218/2000Sb. v tom: Z ostatních prostředků organizace Z rozpočtu Nedočerpáno z rezervního fondu celkem Nedočerpáno z finančních prostředků obdržených ve sledovaném roce Stav rezervního fondu k sledovaného roku = = = = Operační programy EU celkem x , , , , , ,00 v tom: OP VK celkem x , , , , , ,00 PRO.MZ , , , , , ,00 název projektu název projektu název projektu název projektu název projektu OP LZZ x název projektu OP VaVpI x název projektu název projektu název projektu Finanční mechanismy celkem x v tom: EHP/Norsko Program Švýcarsko-české spolupráce Komunitární programy celkem x v tom: EUROSTARS Mládež v akci Eurodesk Tempus Erasmus Mundus LLP (celoživotní učení) Bologna Experts Euroguindance Twinnig out Celkem programy spolufinancované ze zahraničí , , , , , ,00 V případě potřeby doplní zpracovatel další řádky Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: Telefon: únor 2014

16 Peněžní fondy Tabulka č. 6 Fond odměn Peněžní fondy organizace FKSP Rezervní fond ze zlepšeného HV Rezervní fond z ostatních titulů z toho: RF v souladu s 54 odst. 7) zákona č. 218/2000 Sb. Fond reprodukce majetku* I. Celkový přehled o tvorbě a použití peněžních fondů Číslo účtu Stav k sledovaného roku Tvorba ve sledovaném roce Čerpání ve sledovaném roce Stav k sledovaného roku = = , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 Ostatní fondy 419 CELKEM , , , , ,60 Změna stavu ve sledovaném roce Čerpání z fondů (FO, RF a FRM) ve sl. 3 se musí rovnat údajům uvedeným v Tabulce č. 7., sl. 3. * Pokud je sl.č.3 různý od účtu odpisy, uveďte čím je FRM tvořen FRM je dále tvořen: přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2012 ve výši ,94 Kč II. Krytí účtů peněžních fondů Krytí fondů k minulého roku Krytí fondů k sledovaného roku Název bankovního účtu Číslo účtu Běžný účet Jiné běžné účty Běžný účet FKSP Běžný účet Jiné běžné účty Běžný účet FKSP Fond odměn 411 x x FKSP 412 x x ,80 x x ,80 Rezervní fond 413, ,94 x ,65 x Fond reprodukce majetku ,94 x ,63 x Ostatní fondy 419 x x CELKEM , , , ,80 V případě NEKRYTÍ peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho vypořádání. FINANČNĚ KRYTÉ ÚČTY - důvod rozdílu mezi stavem účtu a příslušným fondem k daného roku: Název fondu Fond odměn Vyčíslený rozdíl Důvod rozdílu: FKSP ,00 Příděl do fondu za 12/ vyúčtování (převedeno v lednu 2014). Rezervní fond Fond reprodukce majetku Ostatní fondy Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: Telefon: únor 2014

17 Tabulka č. 7 Přehled o použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů Použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů v rámci hlavní činnosti Ve sledovaném roce Neinvestiční Investiční Celkem Prostředky z jiné činnosti* x 2. Fond odměn x 3. Rezervní fond , ,29 v tom: smlouvy o sdružení příspěvky a dary od fyzických a právnických osob prostředky rozpočtované a použité k úhradě zhoršeného HV 3 011, ,00 prostředky převedené do RF v souladu s 54 odst. 7) zákona č. 218/2000 Sb , ,29 4. Fond reprodukce majetku , ,25 v tom: 10 schválených investičních akcí , ,25 5. Jiné celkem** , ,43 v tom: úroky , ,42 ostatní výnosy , ,01 Celkem , , ,97 ÚČET čerpání fondů Čerpání FO + RF (mimo prostředků převedených do RF v souladu s 54 odst. 7) zákona č. 218/2000 Sb.) + FRM Rozdíl 3 011, ,00 Důvod rozdílu mezi účtem 648 (ř. 37) a čerpáním fondů (ř. 38): Poznámka : * prostředky z jiné činnosti se vykazují pouze při použití na krytí ztráty z hlavní činnosti (kladný HV z jiné činnosti do výše záporného HV z hlavní činnosti) ** např. dotace ÚSC, granty, příjmy od ostatních subjektů, příjmy z jiných kapitol Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: Telefon: únor 2014

18 Tabulka č. 8 Programové financování I. Zdroje financování kapitálových nákladů na programové financování EDS/SMVS Číslo řádku Rozpočet po změnách 1 Skutečnost Individuální investiční dotace (předčíslí bankovního účtu 908) Systémové investiční dotace (předčíslí bankovního účtu 916) 3. Použití FRM na financování investic 4. Zdroje celkem (ř.1+2+3) , , , ,25 V textové části okomentujte hodnocení čerpání rozpočtu na investice ve sledovaném roce a zhodnocení dodržení termínů pro předložení závěrečných vyhodnocení dokončených staveb na MŠMT. Číslo řádku II. Zdroje financování běžných nákladů na programové financování EDS/SMVS Rozpočet po změnách Skutečnost Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 2. FRM 3. Zdroje celkem (ř.1+ 2) V textové části okomentujte hodnocení čerpání rozpočtu na investice ve sledovaném roce a zhodnocení dodržení termínů pro předložení závěrečných vyhodnocení dokončených staveb na MŠMT. Údaje o čerpání z FRM v tab. I. a II. budou maximálně do výše údajů v tabulce č. 7 sl. 1 a 2, ale mohou být i nižší. Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: Telefon: únor 2014

19 Hospodářský výsledek a návrh přídělu do peněžních fondů Tabulka č. 9 I. Upravený hospodářský výsledek Hospodářský výsledek - z hlavní činnosti dle tabulky č ,39 - z jiné činnosti ,26 Zdanění celkem Celkem k sledovaného roku před zdaněním ,65 Celkem výsledek běžného účetního období (po zdanění, zisk+, ztráta-) ,65 Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+,-) v tom: - úhrada ztráty z minulých let celkem - další: Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) ,65 II. Krytí zhoršeného hospodářského výsledku Ztráta z hospodaření celkem v tom krytí ztráty: - na vrub zůstatku rezervního fondu - z rozpočtu zřizovatele - ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujícím roce III. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Číslo účtu Stav k sledovaného roku Stav k sledovaného roku Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření sledovaného roku Stav fondu po přídělu =2+3 Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb , , ,80 Rezervní fond 413, , , , ,30 Fond reprodukce majetku , , ,63 Ostatní fondy 419 Celkem , , , ,73 Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: Telefon: únor 2014

20 Tabulka č. 10 Přehled o vnějších kontrolách v organizaci ve sledovaném roce * Kontrolní orgán Kontrolní akce (předmět kontroly) Konání kontroly od - do Uložení sankce: ano/ne Výše uložené sankce Výše konečné sankce NKÚ Finanční úřad Daňová kontrola - daň z příjmů FO ano Daňová kontrola - kontrola dotace na investiční akci "CZVV - Aplikační Finanční úřad vybavení informační infrastruktury MZ" ano 543,60 544,00 VZP ČSSZ MŠMT další (uveďte jednotlivě): MF Audit operace OPVK/2013/O/ nedoložení formulářů CP nezpůsobilé výdaje ,99 MF Audit operace OPVK/2013/O/048-2.nehospodárné vyplacení os. příplatků nezpůsobilé výdaje ,36 MF Audit operace OPVK/2013/O/048-3.neoprávněné vyplacení příplatků za vedení nezpůsobilé výdaje 2 632,50 MF Audit operace OPVK/2013/O/048-6.chybý výpočet cestovních náhrad nezpůsobilé výdaje 3 322,69 MF Audit operace OPVK/2013/O/048-7.proplacení nedoložených odpracovaných hodin nezpůsobilé výdaje 3 60 MF Audit operace OPVK/2013/O/048-8.chybý výpočet zahraničních cestovních náhrad nezpůsobilé výdaje 808,14 MF Audit operace OPVK/2013/O/ chybý výpočet náhrad "Per diems" nezpůsobilé výdaje 883,95 BDO Audit s.r.o. Zpráva nezávislého auditora o ověření projektu: "Příprava podmínek reformované MZ" květen * uvést kontroly započaté a ukončené ve sledovaném roce * uvést kontroly započaté v předchozích letech a ukončené ve sledovaném roce * započaté kontroly ve sledovaném roce, příp. v předchozích letech, ale neukončené - neuvádět Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: Telefon: únor 2014