Návrh pro rok 2017 č.7 Čerpání k období 11/2016 Zpracoval :Dokoupil Jaroslav, Ing... Razítko

Transkript

1 Příloha č. 01 k usnesení č. RMO/572/12/16 Město Otrokovice PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ V NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2017 Datum: IČ: v tisících Kč Čas:10:05:13 Návrh rozp. % Rozdíl POL TEXT na rok 2017 z rozpočtu k SR minr PŘÍJMY 1. Daňové příjmy ,00 71, ,00 2. Nedaňové příjmy ,04 8, ,60 3. Kapitálové příjmy ,58 7, ,58 4. Přijaté dotace ,64 12, ,44 PŘÍJMY CELKEM ,26 100, ,42 FINANCOVÁNÍ 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky , Uhrazené splátky dlouhod.půj , Operace,které nejsou Příj/Výd 0,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 0,00

2 Příloha č. 02 k usnesení č. RMO/572/12/16 Datum: IČ: VÝDAJE DLE ODVĚTVÍ v tisících Kč Čas:15:12:39 Schvál.rozp. Skutečnost Návrh rozp. % OD TEXT za rok 2016 za na rok 2017 z rozpočtu Výdaje dle odvětví 10 Zemědělství a lesní hospodářství 1 090,00 381, ,00 0,31 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 1 835, , ,00 0,53 22 Doprava , , ,15 9,65 23 Vodní hospodářství 1 706,00 887,93 352,00 0,10 31 Vzdělávání , , ,00 9,00 32 Vzdělávání 0,00 30,00 0,00 0,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,37 4,96 34 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,36 22,12 35 Zdravotnictví 152,00 213,20 192,00 0,05 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,00 5,81 37 Ochrana životního prostředí , , ,00 6,84 42 Politika zaměstnanosti 0,00 141, ,00 0,52 43 Sociální péče , , ,00 7,01 52 Civilní připravenost na krizové stavy 897,00 11,18 900,00 0,25 53 Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,40 3,78 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 755, , ,00 0,58 61 Státní moc, státní správa , , ,37 28,19 62 Jiné veřejné služby a činnosti 50,00 0,00 50,00 0,01 63 Finanční operace 1 487, ,05 924,61 0,26 64 Ostatní činnosti 1, ,77 6,00 0,00 Výdaje dle odvětví celkem , , ,26 100,00 Běžné výdaje dle odvětví 10 Zemědělství a lesní hospodářství 1 090,00 381, ,00 0,40 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 1 835, , ,00 0,68 22 Doprava , , ,15 11,02 23 Vodní hospodářství 1 556,00 884,30 352,00 0,13 31 Vzdělávání , , ,00 11,44 32 Vzdělávání 0,00 30,00 0,00 0,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,86 6,12 34 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,36 7,63 35 Zdravotnictví 152,00 213,20 192,00 0,07 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,00 6,51 37 Ochrana životního prostředí , , ,00 8,72 42 Politika zaměstnanosti 0,00 141, ,00 0,67 43 Sociální péče , , ,00 8,96 52 Civilní připravenost na krizové stavy 897,00 11,18 900,00 0,33 53 Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,40 4,49 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 735,00 679, ,00 0,73 61 Státní moc, státní správa , , ,37 31,76 62 Jiné veřejné služby a činnosti 50,00 0,00 50,00 0,02 63 Finanční operace 1 487, ,05 924,61 0,34 64 Ostatní činnosti 1, ,77 6,00 0,00 Běžné výdaje celkem , , ,75 100,00 Kapitálové výdaje dle odvětví 22 Doprava 1 645,00 290, ,00 4,87 23 Vodní hospodářství 150,00 3,63 0,00 0,00 31 Vzdělávání 2 500, ,54 350,00 0,45 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 393,19 348,19 697,51 0,89 34 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,00 72,85 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 4 240, , ,00 3,37 37 Ochrana životního prostředí 875,00 126,01 225,00 0,29 43 Sociální péče 4 230, ,27 150,00 0,19 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 400,00 396, ,00 1,31 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 20, ,55 40,00 0,05 61 Státní moc, státní správa 2 850, , ,00 15,73 Kapitálové výdaje celkem , , ,51 100,00

3 Datum: IČ: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - FUNKČNÍ TŘÍDĚNÍ dle ORG v tisících Kč Čas:15:06:49 Návrh rozp. % Poznámka ORG TEXT na rok 2017 z rozpočtu KV Kapitálové výdaje dle ORG ---- Nezadaná hodnota ORG 2 090,00 2, Územní plány-změny dle pož.orm 2 100,00 2, Městská knihovna 109,32 0, Hasiči Otrokovice 40,00 0, Otrokovická Beseda 348,19 0, Městská policie 1 032,00 1, Platby magistrát města Zlína 150,00 0, Metropolitní síť Otrokovice 6 000,00 7, Revitalizace městské sportovní haly ,00 72, Cyklostezkla O.-Z. napojení Baťova 400,00 0, Software pro elektronizaci a správu veřej.zakázek 50,00 0, Hlavní č.1229 (ND) zateplení 150,00 0, Zateplení MŠ Hlavní č ,00 0, Nová parkovací místa Štěrkoviště 900,00 1, Řešení Radniční restaurace 200,00 0, Internerová komunikace na ZŠ 100,00 0, MěÚ-Elektronická úřední deska 500,00 0, Oprava mostu přes železiční trať v ulici Nadjezd 1 500,00 1, Portál občana 1 000,00 1, Personální program-software 500,00 0, MěÚ obřadní síň rekonstrukce 2 000,00 2, Zastávky MHD- bezbariérová úprava 100,00 0, Centrální digitální skenovací linka 300,00 0, Rozšíření kolumbaria na městském hřbitově 200,00 0, DDM Sluníčko zateplení 200,00 0, Zateplení budovy OB 150,00 0, Hlavní 1161 (DPS) zateplení 150,00 0, OMP-výkupy pozemků 1 000,00 1,27 Kapitálové výdaje celkem ,51 100,00 Podmínka :Položka rozpočtu:6000:6999

4 Datum: IČ: Příspěvkové organizace Čas:15:12:39 Schvál.rozp. Skutečnost Návrh rozp. Rozdíl ORG TEXT za rok 2016 za na rok 2017 k SR minr 0351 Mateřská škola Otrokovice PO 8 233, , ,00 295, Zákl.škola T.G.Masaryka Otrokovice PO 6 013, , ,00 190, Zákl.škola Mánesova Otrokovice PO 6 848, , ,00-98, Zákl.škola Trávníky Otrokovice PO 6 677, , ,00 191, DDM Sluníčko,přísp.organizace města 2 094, , ,00 449, SENIOR Otrokovice , , ,00-101,00

5 Rozpočtový výhled města Otrokovice na léta Příloha č. 06 k usnesení č. RMO/572/12/16 (Údaje v tis.kč) Skut. SR UR Skut. Oček.skut. NR Výhled Výhled rok rok 2018 rok 2019 Příjmy k k V/7 třída 1-daňové příjmy , , , , , třída 2-nedaňové příjmy , , , , , třída 3-kapitálové příjmy 2 608, , , , , třída 4-přijaté dotace , , , , , v tom: 41** neinvestiční , , , , , v tom: 42** investiční ,12 0, , , , Příjmy celkem , , , , , Výdaje třída 5-provozní výdaje , , , , , v tom:opravy a údržba , , , , , třída 6-investiční výdaje , , , , , Výdaje celkem , , , , , Rozdíl Příjmů a výdajů ,97 0, , , , v tom: rozdíl P-V provozní , , , , v tom: rozdíl P-V kapitálové , , , , Financování (tř.8) změna zůstatku na pol ,76 0,00 0,00 0, , přijaté úvěry a půjčky , , ,05 0, , převod zůstatku z fondů 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0, splátky úvěrů a půjček pol , , , , , Operace zvl.charakt.-dph ,47 0,00 0,00-160,52 0 0, Financování celkem ,97 0, , , , Zůstatek na ZBÚ k , , , , , Objem úvěrů celkem Objem úvěrů celkem Úvěrový rámec k Volný (nečerpaný) úvěr *Investiční úvěr 50 mil.kč *Invest. úvěr 50 mil.kč *Investiční úvěr 20 mil.kč *Invest. úvěr 20 mil.kč Daňové příjmy tř.1 Základem je skutečnost r roční růst pro r ,02%, pro r ,025% a pro rok ,025%, vzhledem ke stavu evropské ekonomiky to je optimistická prognóza daňových příjmů, která je zpochybnitelná. Pol.1333-r uložení na skládku-možný nárůst, výstavba obchvatu. Nedaňové příjmy tř.2 Nelze přihlížet ke splátkám půjček,které jdou zpět do fondů. Nejsou rozpočtovány výnosové úroky a sankční platby, skutečnosti min. let jsou o to vyšší. Příjmy z nájmů, předpoklad- úbytek bytů bude kompenzován růstem nájemného. Pol odvod PO-od r.2014 Senioru ponechány odpisy na investice, do rozpočtu vrací jen objem městem realizovaných investic dle požadavků Senioru. Pol podíly na zisku Moravská skládková a Tehos v letech uvažovány nulové Kapitálové příjmy, tř.3 Příjmy z prodeje majetku jsou minimální, jako zdroj pro investice zanedbatelné. Nárůst je na položce 3122 jsou uvedeny očekávané, avšak nepotvrzené dotace, které nemohou být rozpočtovány ve 4. třídě. Transfery(dotace) tř.4 Provozní dotace- změna RUD, která zvyšuje příjmy tř.1, současně tlak na snížení objemu dotací ze st.rozpočtu. Investiční i neinvestiční dotace v letech , jsou vypsány dotační programy a výzvy, průběžně jsou zpracovávány žádosti. Nejsou zahrnuty dotace PO, které procházejí rozpočtem města. Provozní výdaje tř.5 Základem je předpokládaná skutečnost 2016, ve výdajích nejsou zahrnuty transfery pro PO, které procházejí rozpočtem města. Investiční výdaje tř.6 Rekonstrukce Sportovní haly 57 mil. Kč v r Financování tř.8 Povinnné roční splátky Invest.úvěru 50 mil. z r ,980 mil.kč až do r a z 20 mil. na vjezd Invest. úvěru Toma 1,656 mil.kč do r Čerpání revolvingového úvěru( ) na překrytí časového zpoždění dotací končí v 1/2017. Rozhodnout zda v dalších letech preferovat snížení celkového objemu čerpaných úvěrů, či udržování vyššího objemu investic. Nebezpečí růstu úrokových sazeb. Otrokovice Město má závazky ve výši 24,644 mil. Kč - evidované na účtu Dluohodobé pohledávky, které vznikly při výstavbě dotovaných bytů společně s Bytovým družstvem Lípa. Tyto závazky v budoucnu nezatíží finanční hospodaření města, protože budou vypořádány převodem bytů.