Závěrečný účet města za rok Ing. Václav Chroust, místostarosta města Ing. Hana Chalupová, vedoucí finančního odboru

Transkript

1 Závěrečný účet města za rok Ing. Václav Chroust, místostarosta města Ing. Hana Chalupová, vedoucí finančního odboru

2 Rozpočet města v roce Rozpočet města (v tis. Kč) 12/ % SK/URO Finanční prostředky - počáteční stav ,00% PŘÍJMY CELKEM ,85% Příjmy neinvestiční ,55% Příjmy kapitálové ,30% Neinvestiční výdaje celkem ,78% Kapitálové výdaje celkem ,43% VÝDAJE CELKEM ,99% Rozdíl "Příjmy - Výdaje" ,59% Splátky úvěrů ,98% Financování Rozpočtová rezerva města ,68%

3 Cash flow města v roce

4 Příjmy města Rozpočet města (v tis. Kč) 12/ % SK/URO Finanční prostředky - počáteční stav ,00% Daňové příjmy ,65% Nedaňové příjmy ,59% Kapitálové příjmy ,03% Dotace neinvestiční ,48% Dotace kapitálové ,56% PŘÍJMY CELKEM ,85% Příjmy neinvestiční ,55% Příjmy kapitálové ,30%

5 Příjmy města 2014 (v tis. Kč)

6 Struktura příjmů v roce

7 Struktura daňových příjmů

8 Sdílené daně města

9 Sdílené daně města Pol Název položky 12/ % SK/URO 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci ,12% 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,76% 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou ,50% 1121 Daň z příjmů právnických osob ,50% 1211 Daň z přidané hodnoty ,86% Sdílené daně ,80%

10 Struktura sdílených daní

11 Příjmy z hazardu - vývoj CELKEM příjmy pro město Rok (v mil. Kč) ,0 mil. Kč ,8 mil. Kč ,5 mil. Kč ,5 mil. Kč ,8 mil. Kč ,6 mil. Kč ,7 mil. Kč ,7 mil. Kč ,0 mil. Kč ,8 mil. Kč ,2 mil. Kč ,3 mil. Kč ,7 mil. Kč 1,9 mil. Kč

12 Správní poplatky Kap Název kapitoly 12/ / / / / 0001 Odbor vnitřních věcí Odbor rozvoje města Odbor životního prostředí Hospodářský odbor Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Živnostenský odbor Odbor výstavby a územního plánování Odbor dopravy SPRÁVNÍ POPLATKY CELKEM

13 Správní poplatky Kap Název kapitoly 12/ % SK/URO 0001 Odbor vnitřních věcí ,44% 0003 Odbor rozvoje města ,10% 0005 Odbor životního prostředí ,04% 0006 Hospodářský odbor ,50% 0008 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,00% 0010 Živnostenský odbor ,76% 0011 Odbor výstavby a územního plánování ,69% 0012 Odbor dopravy ,36% SPRÁVNÍ POPLATKY CELKEM ,49%

14 Daň z nemovitostí Pol Název položky 12/ / / / / 1511 Daň z nemovitých věcí

15 Nedaňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 12/ / / / / Příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu Příjmy z finančního majetku Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků CELKEM

16 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy 12/ % SK/URO Příjmy z vlastní činnosti města ,30% Odvody příspěvkových organizací ,00% Příjmy z pronájmu ,80% Příjmy z finančního majetku ,70% Přijaté sankční platby ,95% Ostatní nedaňové příjmy ,58% Splátky půjčených prostředků ,10% CELKEM ,59%

17 Nedaňové příjmy - nájemné Příjmy z pronájmu 12/ Kap. 1 Odbor vnitřních věcí Základ pro výpočet nájemného Pronájem optických vláken + nájem nebytových prostor na radnici Pošumavské odpadové, s. r. o. (do konce 02/) Kap. 3 Odbor rozvoje města Pronájem pozemků a příjmy z nájemného za plynovody (ve výši tis. Kč) Kap. 5 Odbor životního prostředí Nájem vodních ploch a práva rybníkařského hospodaření Kap. 6 Hospodářský odbor 480 Pronájem pozemků, parkovacích míst a informačního systému 382 města, včetně pronájmu dřevěných stánků Kap. 13 Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o Nájemné za uložení odpadu na skládku Štěpánovice ve výši: 100 Kč + DPH za 1 tunu suti od cizích subjektů a ze Sběrného dvora, 220 Kč + DPH za 1 tunu ostatního komunálního odpadu a 250 Kč + DPH za 1 tunu komunálního odpadu od fyzických osob z popele Kap. 13 Pošumavská odpadová, s. r. o. 900 Nájem věcí movitých (kontejnery) ve výši Kč ročně + DPH, nájem dopravního prostředku (nákladní automobil IVECO) 907 ve výši Kč ročně + DPH, nájem nemovitostí - areál TAROKA (ve výši Kč ročně + DPH) Kap. 13 Klatovská teplárna, a. s Nájemné ve výši 50 Kč + DPH za 1 GJ prodaného tepla na tzv sekunderu Kap. 13 Šumavské vodovody a kanalizace a.s Nájemné stanovené pevnou částkou uvedenou v příloze č. 7 Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a plynoucí do Fondu dešťové kanalizace na základě Smlouvy o provozování dešťové kanalizace dle Pravidel RM Kap. 13 Peněžní fondy města - celkem Nájemné z pronajatých zařízení, která jsou využívána k Kap. 14 Technické služby města Klatov ekonomické činnosti organizace Kap. 14 Správa nemovitostí Klatovy, s. r. o Pronájem objektu čp. 148/II. Klatovy - sídlo s. r. o. Kap. 14 Lesy města Klatovy, s. r. o Nájemné ve výši 165 Kč + DPH za 1 m3 vytěženého dřeva nájem z objektu hájovny v Točníku Kap. 14 Zimní stadion Klatovy, o. p. s Nájemné za areál zimního stadionu Kap. 14 Řízené organizace města - celkem CELKOVÉ PŘÍJMY Z PRONÁJMU

18 Příjmy z podílu na zisku a dividend Organizace Správa nemovitostí Klatovy, s. r. o. Lesy města Klatov, s. r. o. Klatovská teplárna, a. s. Šumavské vodovody a kanalizace, a. s. Celkem Čistý výnos ,46 Kč 90000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,46 Kč

19 Kapitálové příjmy Pol Název položky 12/ / / / / 3111 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje majetkových podílů CELKEM

20 Kapitálové příjmy Pol KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 12/ % SK/URO 3111 Příjmy z prodeje pozemků ,96% 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí ,05% 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku ,59% CELKEM ,03%

21 Přijaté dotace v letech PŘIJATÉ DOTACE (v tis. Kč) 12/ / / / / Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery CELKEM

22 Přijaté dotace Pol PŘIJATÉ DOTACE 12/ % SK/URO 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR ,00% 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah ,00% 4116 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,36% 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,72% 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00% 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ,54% 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů ,00% 4216 Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,90% 4221 Investiční přijaté transfery od obcí ,00% 4222 Investiční přijaté transfery od krajů ,00% CELKEM ,51%

23 Nejvýznamnější dotace NEINVESTIČNÍ DOTACE (v Kč) Příspěvek na výkon státní správy Dotace Plzeňského kraje pro MěÚSS na podporu sociálních služeb Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro základní školy a mateřskou školu Klatovy - tzv. Šablony Nájemné od SNK na úhradu splátek a úroků z hypotéčních úvěrů 53 a 60 bytových jednotek na Plánickém předměstí Dotace Úřadu práce ČR na zřízení pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací Dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí konané dne Dotace Plzeňského kraje na projekt "Technické mapy města Klatov" INVESTIČNÍ DOTACE Dotace z OPŽP na projekt "Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu v Klatovech" (v Kč) Dotace z IROP na projekt "Přístavba základny SDH Klatovy - Luby" Dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na rekonstrukci jezuitského refektáře v Klatovech - objekt čp. 59/I. Dotace z OPŽP na projekt "Stavební úpravy technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy - II. etapa" Dotace z IROP na projekt "Technika pro IZS - dopravní automobil pro JSDH Klatovy a Luby" Účelová finanční dotace Plzeňského kraje na realizace projektu "Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Sobětice"

24 Dotace na výkon státní správy Dotace na výkon státní správy v tis. Kč Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok 34175

25 Závazný ukazatel příjmů města Kap Název kapitoly 12/ % SK/URO 0001 Odbor vnitřních věcí ,39% 0002 Městská policie ,18% 0003 Odbor rozvoje města ,51% 0004 Finanční odbor ,22% 0005 Odbor životního prostředí ,12% 0006 Hospodářský odbor ,51% 0007 Odbor školství, kultury a cestovního ruchu ,19% 0008 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,19% 0010 Živnostenský odbor ,76% 0011 Odbor výstavby a územního plánování ,00% 0012 Odbor dopravy ,04% 0013 Peněžní fondy města ,55% 0014 Řízené organizace města ,32% PŘÍJMY MĚSTA CELKEM ,85%

26 Příjmy od řízených organizací Č. org. Organizace 12/ % SK/URO 920 TSMK - nájemné ,02% 921 Spravování m ajetku města - výnos z prodeje bytů ,05% 921 Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné ,08% 923 MěÚSS - úhrada za realizaci m etody EPC ,00% MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb ,00% 924 Městská knihovna - dotace Plzeňského kraje ,00% Městská knihovna - dotace Ministerstva kultury ČR ,00% 925 Městské kulturní středisko - dotace Plzeňského kraje ,00% Městské kulturní středisko - dotace Ministerstva kultury ČR ,00% 926 ZŠ Tolstého - dotace "Šablony" ,00% 928 ZŠ Čapkova - dotace "šablony" ,00% ZŠ Čapkova - FV dotace "Obědy do škol" ,00% 929 ZŠ Plánická - dotace "šablony" ,00% 930 Masarykova ZŠ - dotace "šablony" ,00% 932 MŠ Studentská - dotace "šablony" ,00% 931 Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné ,01% Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu ,57% 934 Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí ,00% Celkem příjmy kapitola ,32%

27 Výdaje města Klatovy Rozpočet města (v tis. Kč) 12/ % SK/URO Neinvestiční výdaje neinvestiční výdaje města - kap ,57% neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap ,81% neinvestiční výdaje -vztahy k řízeným organizacím města - kap ,00% Neinvestiční výdaje celkem ,78% Kapitálové výdaje kapitálové výdaje města - kap ,06% kapitálové výdaje - peněžní fondy kap ,54% kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap ,00% Kapitálové výdaje celkem ,43% VÝDAJE CELKEM ,99%

28 Výdaje města Klatovy

29 Výdaje města

30 Závazný ukazatel celkových výdajů Kap Název kapitoly 12/ % SK/URO 0001 Odbor vnitřních věcí ,80% 0002 Městská policie ,98% 0003 Odbor rozvoje města ,36% 0004 Finanční odbor ,33% 0005 Odbor životního prostředí ,86% 0006 Hospodářský odbor ,02% 0007 Odbor školství, kultury a cestovního ruchu ,79% 0008 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,96% 0010 Živnostenský odbor ,00% 0011 Odbor výstavby a územního plánování ,00% 0012 Odbor dopravy ,05% 0013 Peněžní fondy města ,68% 0014 Řízené organizace města ,00% CELKEM ,99%

31 Kap Závazný ukazatel neinvestičních výdajů města za rok Název kapitoly /2017 % SK/URO 0001 Odbor vnitřních věcí ,63% 0002 Městská policie ,58% 0003 Odbor rozvoje města ,78% 0004 Finanční odbor ,39% 0005 Odbor životního prostředí ,65% 0006 Hospodářský odbor ,46% 0007 Odbor školství, kultury a cestovního ru ,22% 0008 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,62% 0010 Živnostenský odbor ,00% 0011 Odbor výstavby a územního plánován ,31% 0012 Odbor dopravy ,03% 0013 Peněžní fondy města ,33% 0014 Řízené organizace města ,62% NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM ,32%

32 Nejvýznamnější investiční akce Název investiční akce Částka (v tis. Kč) Mercandinovy sady - III. etapa Rekonstrukce technologie chlazení Zimního stadionu v Klatovech Chodník Sobětice Stavební úpravy COH Klatovy SCZT - Podhůrčí III. etapa Rekonstrukce chodníků na náměstí Míru Klatovy 7197 Obnova Vrchlického sadů 7178 Klatovy, Plánická ul. - osvětlení přechodů 7135 Točník - kanalizace 6887 Točník - vodovod a kanalizace 5927 Mercandinovy sady - III. etapa - III. část, B 5897 Modernizace městského informačního systému - Městský úřad Klatovy 5519

33 Expozice refektář čp. 59/I.

34 Expozice refektář čp. 59/I.

35 Mercandinovy sady III. etapa

36 Mercandinovy sady III. etapa

37 Vodovod a kanalizace Točník

38 Chodník Sobětice

39 Stavební úpravy ul. Plánická Ul. Dobrovského autobusový záliv

40 Opravy MK MK Luby U Pazderny Nerudova ul. Plzeňská ul.

41 Opravy MK Lipová ul. Chodník Hřbitovní ul. Bezejmenná u Gorkého ul.

42 Kulturní akce OŠKCR Pomník obětem 1. světové války Zahájení turistické sezóny Mezinárodní festival komorní hudby

43 Kulturní akce OŠKCR Barokní noc Památník Dr. Krejčího

44 Závazný ukazatel kapitálové výdaje města v roce Kap Název kapitoly 12/ % SK/URO 0001 Odbor vnitřních věcí ,81% 0003 Odbor rozvoje města ,06% 0005 Odbor životního prostředí ,81% 0006 Hospodářský odbor ,93% 0007 Odbor školství, kultury a cestovního ruchu ,28% 0013 Peněžní fondy města ,54% 0014 Řízené organizace města ,00% CELKEM ,43%

45 Závazný limit na platy Pracoviště Počet pracovníků 12/ % SK/URO Aparát ,53% Městská policie ,54% ZM, komise, výbory ,82% Dohody ,94% Celkem čerpáno ,07%

46 Peněžní fondy města Počáteční Příjmy Výdaje Konečný Název fondu Poř. č. zůstatek celkem celkem zůstatek 1 Fond rozvoje bydlení Fond nakládání s odpady Fond tepelného hospodářství Vodohospodářský fond Fond Čisté město Fond Strom Fond cestovního ruchu Sociální fond Fond dotací Zlatý fond Fond dešťové kanalizace Fond Vodovod a kanalizace Točník Celkem

47 Sociální fond Příjmy (tis. Kč) 12/ / Počáteční stav Příděl z limitu na platy Celkem příjmy Výdaje (tis. Kč) 12/ / 501-Stravování zaměstnanců a důchodců Dětská rekreace Životní jubilea Ošatné, ochranné pomůcky Kulturní a společenské akce Celkem výdaje Zůstatek

48 Fond rozvoje bydlení Příjmy (tis. Kč) 12/ / Počáteční stav Přijaté úroky Splátky jistiny Příděl z rozpočtu města Celkem příjmy Výdaje (tis. Kč) 12/ / Poskytnuté půjčky Bankovní poplatky Odvod do rozpočtu města Celkem výdaje Zůstatek

49 Vodohospodářský fond Příjmy (tis. Kč) 12/ / Počáteční stav Nájemné z VH infrastruktury z toho DPH Čisté nájemné Příjmy celkem Výdaje (tis. Kč) 12/ / Výdaje neinvestiční Investiční výdaje Investiční výdaje - rezerva Výdaje celkem Zůstatek

50 Fond cestovního ruchu Příjmy (tis. Kč) 12/ / Počáteční stav Poplatek za rekreační pobyt Poplatek z ubytovací kapacity Příjmy - Ples města Příděl z rozpočtu města Příjem celkem Výdaje (tis. Kč) 12/ / Akce podporující cestovní ruch a propagaci města Ples města Výdaje celkem Zůstatek

51 Fond Strom Příjmy (tis. Kč) 12/ / Počáteční stav Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty Příjem celkem Výdaje (tis. Kč) 12/ / Obnova veřejné zeleně ve městě Výdaje celkem Zůstatek

52 Fond dotací Příjmy (tis. Kč) 12/ / Počáteční stav Příděl z rozpočtu Vratka nevyčerpaných dotací Příjem celkem Výdaje (tis. Kč) 12/ / - mládež pravidelná činnost granty vyjmenované ostatní Výdaje celkem Zůstatek

53 Fond tepelného hospodářství Příjmy (tis. Kč) 12/ / Počáteční stav Čisté nájemné z teplárenské infrastruktury Dotace z OPŽP - SCZT Pod Hůrkou - II. etapa Příjem ze železného odpadu Příděl z rozpočtu města Celkem příjmy Výdaje (tis. Kč) 12/ / Neinvestiční výdaje - celkem Investiční akce do tepelné infrastruktury SZCT Pod Hůrkou - II. etapa SCZT Pod Hůrkou - III. etapa Rezerva na investiční akce Výdaje celkem Zůstatek

54 Fond nakládání s odpady Příjmy (tis. Kč) 12/ / Počáteční stav Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku Dotace - využití Sběrného dvora okolními obcemi Dotace OPŽP Zapojení do systému nakládání s odpady města Uložené pokuty Příděl z rozpočtu města Příjmy za prodané známky od občanů Odměna EKO-KOMu Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o Příjem celkem Výdaje (tis. Kč) 12/ / Pojištění Neinvestiční výdaje - OHK, s. r. o Neinvestiční výdaje - PO, s. r. o Studie optimalizace nakládání s odpady Náhrada škodné události - sběrné nádoby Paletizační vidle Neinvestiční výdaje celkem Investiční výdaje do odpadového hospodářství COH - stavební úpravy čp. 782/III COH stavební úpravy - venkovní úpravy Velkoobjemové kontejnery Peněžní vklad města do společnosti Rezerva na investiční akce města Celkové výdaje Zůstatek

55 Fond Čisté město Příjmy (tis. Kč) 12/ / Počáteční stav Nájemné z toho DPH Čisté nájemné (bez DPH) Celkem příjem Výdaje (tis. Kč) 12/ / Splátka investičního úvěru na akci Kt čisté město Úroky z úvěru Rezerva na akci "Klatovy čisté město" Celkem výdaje Zůstatek

56 Zlatý fond Příjmy (tis. Kč) 12/ / Počáteční stav Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků Celkem příjmy Výdaje (tis. Kč) 12/ / Úroky a ostatní finanční výdaje Výdaje dle zásad fondu Odvod do rozpočtu města Celkem výdaje Zůstatek

57 Fond dešťové kanalizace Příjmy (tis. Kč) 12/ / Počáteční stav Nájemné z dešťové kanalizace Příděl z rozpočtu města Celkem příjmy Výdaje (tis. Kč) 12/ / Neinvestiční výdaje Rezerva fondu Celkem výdaje Zůstatek

58 Fond Vodovod a kanalizace Točník Příjmy (tis. Kč) 12/ / Počáteční stav Příspěvek občanů na veřejnou část infrastruktury Dotace z OPŽP Čisté nájemné (bez DPH) Příděl z rozpočtu města - vodovod Točník Příděl z rozpočtu města - kanalizace Točník Příjmy celkem Výdaje (tis. Kč) 12/ / Vodovod Klatovy - Točník Kanalizace Klatovy - Točník Investiční výdaje - rezerva Výdaje celkem Zůstatek

59 Řízené organizace města Č. org. Organizace 12/ % SK/URO 904 SNK - hospodářská činnost města, PASK ,00% 920 TSMK - provozní příspěvek ,00% 923 Městský ústav sociálních služeb ,00% MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb ,00% MěÚSS - příspěvek do fondu investic ,00% 924 Městská knihovna ,00% Městská knihovna - dotace Plzeňský kraj ,00% Městská knihovna - dotace Ministerstva kultury ČR ,00% 925 Městské kulturní středisko ,00% MěKS - dotace Plzeňského kraje ,00% MěKS - dotace Minsterstva kultury ,00% 926 ZŠ Tolstého ,00% ZŠ Tolstého - dotace "Šablony" ,00% 928 ZŠ Čapkova ,00% ZŠ Čapkova - dotace "šablony" ,00% ZŠ Čapkova - příspěvek do IF - střecha sportovní haly ZŠ Čapkova - dotace "Obědy do škol" ,00% 929 ZŠ Plánická - provozní příspěvek ,00% ZŠ Plánická - dotace "šablony" ,00% 930 Masarykova ZŠ ,00% Masarykova ZŠ - dotace "šablony" ,00% 932 MŠ Studentská - provozní příspěvek ,00% MŠ Studenská - dotace "šablony" ,00% MŠ Studentská - příspěvek do fondu investic ,00% 934 Zimní stadión, o. p. s ,00% Celkem výdaje kapitola ,00%

60 Organizace Řízené organizace města Náklady celkem Výnosy celkem Výsledek hospodaření po zdanění Aktiva=pasiva Krátkodobé pohledávky Krátkodobé závazky Rezervní fond Fond odměn Fond investic Technické služby města Klatov Městský ústav sociálních služeb Městská knihovna Městské kulturní středisko Základní škola Tolstého Základní škola Klatovy, Čapkova ul Základní škola Plánická Klatovy Masarykova základní škola Klatovy Mateřská škola Klatovy Celkem Organizace Náklady celkem Výnosy celkem Výsledek hospodaření po zdanění Zůstatek fondů k Rezervní Fond Fond FKSP fond odměn investic Příděl rezervnímu fondu Stav RF pro přídělu Příděl do fondu odměn Stav FO po přídělu Technické služby města Klatov * Městský ústav sociálních služeb Městská knihovna Městské kulturní středisko ** Základní škola Tolstého Základní škola Klatovy, Čapkova ul Základní škola Plánická Klatovy Masarykova základní škola Klatovy Mateřská škola Klatovy Celkem FKSP

61 Zadluženost města v roce (v Kč) Č. Název věřitele ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 bytových jednotek v celkové výši tis. Kč ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši tis. Kč Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši tis. Kč Zůstatek nesplacených úvěrů Splátky Zůstatek nesplacených úvěrů k 1.1. v r. k Konečná splatnost Uhrazen na základě rozhodnutí zastupitelstva města ze dne Celkem

62 Zadluženost města - zaplacené úroky (v Kč) Č. Název věřitele Úrok Úroková sazba v r. 1 ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 bytových jednotek v celkové výši tis. Kč Pevná, fixní sazba 2,27 % p. a. od do ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši tis. Kč Pevná, fixní sazba 0,93 % p. a. od do Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši tis. Kč Pevná sazba 4,58 % p. a. Pohyblivá sazba 12 M PRIBOR - 0,1% p. a. ze zůstatku jistiny Celkem

63 Rozvaha města k Rozvaha města Klatov Celková hodnota aktiv (v tis. Kč) A) Stálá aktiva z toho: - dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý finanční majetek dlouhodobé pohledávky B) Oběžná aktiva z toho: - zásoby krátkodobé pohledávky krátkodobý finanční majetek Celková hodnota pasiv (v tis. Kč) C) Vlastní kapitál z toho: - jmění účetní jednotky a upravující položky fondy účetní jednotky výsledek hospodaření nerozdělený zisk minulých let D) Cizí zdroje z toho: - rezervy dlouhodobé závazky krátkodobé závazky

64 Výkaz zisku a ztráty k Výkaz zisku a ztráty k (v tis. Kč) Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem Celkem 2017 NÁKLADY CELKEM z toho: - náklady z činnosti finanční náklady náklady na transfery daň z příjmů VÝNOSY CELKEM z toho: - výnosy z činnosti finanční výnosy výnosy z transferů výnosy ze sdílených daní a poplatků VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA PO ZDANĚNÍ výsledek hospodaření před zdaněním výsledek hospodaření po odečtu daně z příjmů

65 Závěry inventarizace 1. Během prvotní inventarizace dlouhodobého majetku města k nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. 2. Následně ani v rozdílové inventarizaci majetku a závazků města k nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

66 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Klatovy za rok 1) Na základě provedeného přezkoumání Města Klatovy za rok nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 2) Nebyla zjištěna žádná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření města v budoucnosti.

67 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením 17 odstavce 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, projednalo závěrečný účet města za rok a uzavřelo jej, na základě doporučení finanční komise rady města a finančního výboru zastupitelstva města a rady města, a s vědomím výsledku přezkoumání hospodaření města auditorem, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad.