ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK

Transkript

1 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech schválený rozpočet , , , , , ,00 * * * upravený rozpočet , , , , , ,17 * * * rozpočtový výhled , , , , , , VÝVOJ ROZPOČTU A ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU schválený rozpočet upravený rozpočet 1

2 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK REKAPITULACE Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Příjmy celkem , , , , , , Financování , , , , , , Zdroje celkem , , , , , , Běžné výdaje , , , , , , Kapitálové výdaje , , , , , , Výdaje celkem , , , , , , rozdíl (zdroje - výdaje) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Rekapitulace

3 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK PŘÍJMY položka PŘÍJMY Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních požitků , , , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin , , , , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů , , , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , , , , , Zrušené daně, jejich předmětem je příjem práv.osob 2 393,4 669,7 95,3 592,4 37,4 0, Daň z přidané hodnoty , , , , , , Poplatky za znečišťování ovzduší 2,0 23,1 33,7 38,8 35,4 25, Poplatky za uložení odpadů 713,1 159,1 201,0 356,3 463,9 350, Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 153,2 33,2 7,8 342,7 19,7 20, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , , , , , Poplatek ze psů 3 041, , , , , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 977, ,9 941,5 849,9 855,9 850, Poplatek za užívání veřejného prostranství 59,8 73,4 59,9 79,1 69,3 70, Poplatek ze vstupného 1 475, , ,6 996, , , Poplatek z ubytovací kapacity 698,7 768,5 703,7 761,4 809,3 800, Poplatek za provozovaný VHP , , , , , , Zrušené místní poplatky - z alkoholu 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Odvod výtěžku z provozování loterií 3 729, , , , , , Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o 1353 řidičské oprávnění * * * * 3 127, , Správní poplatky , , , , , , Daň z nemovitostí , , , , , , Daňové příjmy , , , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , , , Příjmy z prodeje zboží 482,7 547,9 609,9 898,3 766,9 800, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,0 0,0 0,0 0,0 89,0 150, Odvody příspěvkových organizací 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, Příjmy z pronájmu pozemků 5 108, , , , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,0 0,0 0, , , , Příjmy z úroků 4 102, , , , , , Příjmy z podílů na zisku a dividend , , , , , , Příjmy

4 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK PŘÍJMY položka PŘÍJMY Přijaté sankční platby 8 820, , , , , , Ostatní příjmy z FV předchozích let 610,7 0,0 0,0 0,0 0, , Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi 0,0 235, ,2 10, ,1 0, Ostatní přijaté vratky transferů 4 822, , , , , , Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 262,5 652,4 74,3 131,1 50,1 55, Přijaté neinvestiční dary 508,0 120,0 250,0 0,0 0,0 0, Přijaté pojistné náhrady , ,9 335, , ,2 671, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 886, , , , , , Neidentifikované příjmy 0,0 2,3 3,1 0,1 2,7 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , , , , , Splátky půjč.prostř.od podnik.nefin.subj - práv.osob 0,0 0,0 0,0 0,0 399,4 145, Splátky půjč.prostř.od obecně prosp.společností apod.subj. 0,0 0,0 0,0 0, , , Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , , , , , Nedaňové příjmy , , , , , , Příjmy z prodeje pozemků , , , , , , Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí , , , , , , Příjmy z prodeje ostatního hmotného DM 44,4 297,4 211,3 233,0 310,8 299, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0, ,6 0, ,0 268,0 0, Příjmy z prodeje akcií 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Kapitálové příjmy , , , , , , Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu , , , , , , Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu , , , , , , Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 2 271, , , , , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 6 670, , , , , , Neinvestiční převody z Národního fondu , ,0 0,0 0,0 0,0 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 6 014, , , , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , , , , , Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 0, , , , , , Nein.přijaté transfery od mezinárodních institucí 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0, Neinvestiční přijaté transfery ze státních fin. aktiv 112,6 554,1 0,0 0,0 0,0 0, Investiční přijaté transferyz VPS SR 0,0 0,0 0, ,7 0,0 0, Příjmy

5 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK PŘÍJMY položka PŘÍJMY Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , , , ,4 0, Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , ,0 557, , , , Investiční převody z Národního fondu , ,3 0,0 0,0 0,0 0, Investiční přijaté transfery od krajů 835,5 150,0 990,0 100,0 903,2 0, Přijaté transfery Příjmy úhrnem , , , , , , , , , , , , Příjmy

6 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK VÝDAJE položka, podseskupení VÝDAJE Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , , , Ostatní platy 2 258,2 141,6 77,9 567,1 52,4 150, Ostatní osobní výdaje 3 150, , , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 4 962, , , , , , Odstupné 0,0 730,7 263,8 0,0 0,0 293, Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 21,5 9,1 * * * * * * * 5028 Náhrady platů zaměstnavatelům - CVS 109,8 85,8 * * * * * * * 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměstnanosti , , , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 551,2 615,3 621,0 633,3 701,2 780, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 691,0 49,6 27,3 146,8 18,4 50, Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné , , , , , , Potraviny 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 15, Ochranné pomůcky 109,7 112,5 100,1 72,0 110,9 160, Léky a zdravotnický materiál * * * * 12,7 22, Prádlo, oděv a obuv 1 105,1 864,5 928,3 676,1 887, , Knihy, učební pomůcky a tisk 1 349,0 559,2 469,4 556,5 589,5 459, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , , , Nákup zboží 341,2 374,9 485,6 500,0 483,9 100, Nákup materiálu jinde nezařazený 7 937, , , , , , Úroky vlastní , , , , , , Realizované kurzové ztráty 0,3 1,1 0,6 0,4 0,9 1, Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje , , ,7 32,1 927,8 100, Studená voda 4 362, , , , , , Teplo 9 369, , , , , , Plyn 319,9 283,4 255,4 318,3 304,0 444, Elektrická energie 8 955, , , , , , Pohonné hmoty a maziva 1 541, , , , , , Teplá voda 35,4 34,6 0,0 5,9 8,1 61, Výdaje

7 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK VÝDAJE položka, podseskupení VÝDAJE Služby pošt 9 116, , , , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 392, , , , , , Služby peněžních ústavů 5 035, , , , , , Nájemné 4 271, , , , , , Konzultační, poradenské a právní služby 7 159, , , , , , Služby školení a vzdělávání 1 185, , , , , , Služby zpracování dat 7 886, , , , ,1 0, Nákup ostatních služeb , , , , , , Opravy a udržování , , , , , , Programové vybavení 1 228,5 574,0 579,3 281,0 349,4 330, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 113, , ,1 972, , , Ostatní cestovní náhrady 50,8 * * * * * * * * 5175 Pohoštění 715,5 649,0 935,3 992,3 755, , Účastnické poplatky na konference 0,0 0,0 0,0 0,0 44,2 55, Nájemné za nájem s právem koupě 7 190, , , , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,0 0,0 0,0 0,5 176,2 77, Ostatní poskytované zálohy a jistiny 3,2 0,0 0,0 0,0 200,0 0, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 291,0 169,0 128,7 543,8 350,3 409, Výdaje na dopravní územní obslužnost 3 869,7 0,0 0,0 0, , , Věcné dary 585, , , , , , Náhrady za výkon civilní služby 149,1 62,2 * * * * * * * 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , , , , Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 486,3 479,9 424,9 720, , , Neinvestiční transfery nefinančním podnikat.subjektům - Ostatní právnickým neinvestiční osobámtransfery podnikatelským , , , , , , subjektům Neinvestiční transfery obecně prospěšným 552,0 0,0 0,0 0,0 0, , společnostem 741, , , ,7 805, , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , , , , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 2 960, , , , , , Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500, Výdaje

8 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK VÝDAJE položka, podseskupení VÝDAJE Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím , , , , , , Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a nezisk.organizacím , , , , , , Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Neinvestiční transfery obcím 216,4 260,3 0,0 0,0 0,0 0, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , , , , , Neinvestiční transfery vysokým školám 30,0 0,0 3,0 115,0 50,0 20, Neinvestiční příspěvky ostatním PO 88,0 87,2 320,4 929,0 306, , Převody vlastním fondům hospodářské činnosti 7 530, ,1 0,0 0,0 0,0 0, Nákup kolků 128,4 103,8 83,3 72,5 78,0 135, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , , , , Úhrada sankcí jiným rozpočtům 8,7 467,9 2,8 235,0 0,0 41, Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskyt.v minulých rozpočtových obdobích 1 829,2 758,7 199,3 30,0 550,0 80, Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům * * * * 31,6 40, Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi 0, , ,7 0, , , Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům , , , , , , Sociální dávky , , , , , , Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 0,0 0,0-5,7 5,7 0,0 0, Dary obyvatelstvu 50,0 45,0 50,0 30,0 50,0 50, Účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyz.osobám 653, , ,0 696, ,0 660, Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , , , , Neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , , , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 579,0 709,0 705,6 638,0 531,0 650, Neinvestiční půjčené prostředky 579,0 709,0 705,6 638,0 531,0 650, Nespecifikované rezervy 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 4 500, , , , ,2 222, Ostatní neinvestiční výdaje 4 500, , , , , , Běžné výdaje , , , , , , Výdaje

9 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK VÝDAJE položka, podseskupení VÝDAJE Programové vybavení 9 686, , , , , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 4 066, , , , , , Budovy, haly a stavby , , , , , , Budovy, haly a stavby (úroky z úvěru na investice) * * * * * * Stroje, přístroje a zařízení , , , , , , Dopravní prostředky 2 025, , ,2 721, , , Výpočetní technika 5 526, ,0 972, , , , Projektová dokumentace ,5 * * * * * * * * 6127 Umělecká díla a předměty 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 270, Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený 49,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Pozemky 1 484, , , , , , Investiční úroky 335,7 * * * * * * * * 6145 Daně placené v souvislosti s investicí 0,7 * * * * * * * * 6149 Výdaje související s investičními nákupy jinde nezařazené 1 144,8 * * * * * * * * z toho: KV investičního odboru , , , , , , KV investičního odboru z cizích zdrojů Investiční nákupy a související výdaje , , , , , , Nákup akcií 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, Nákup majetkových podílů 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, Nákup akcií a majetkových podílů 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, Investiční transfery nefinančním podnikat.subjektům - fyzickým osobám 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0, Investiční transfery nefinančním podnikat.subjektům - právnickým osobám , , , , , , Investiční transfery obecně prospěšným společnostem 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, Investiční transfery občanským sdružením 0,0 0, , ,0 0,0 376, Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0, Investiční transfery obcím 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Výdaje

10 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK VÝDAJE položka, podseskupení VÝDAJE Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 435, , , , , , Investiční transfery vysokým školám 0,0 0,0 0, ,0 0, , Investiční transfery , , , , , , Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek 0,0 0,0 0, ,0 0,0 800, Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , , , , , Investiční půjčené prostředky , , , , , , Rezervy kapitálových výdajů 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , Ostatní kapitálové výdaje 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , Kapitálové výdaje , , , , , , Výdaje úhrnem , , , , , , Výdaje

11 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK FINANCOVÁNÍ položka FINANCOVÁNÍ Změna stavu krátkodobých prostředků na bk.účtech , , , , , , Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy , , , , ,3 0, Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje , , , , ,3 0, Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky , , ,0 0,0 0, , Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , , , , , , Financování úhrnem , , , , , , Financování

12 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK č. Banka/Účel MF ČR - výstavba ČOV 0,00% * * * * * * * * * * * * * * nájemníci 46b.j. (54bj.) - 2 předplatné nájemného 0,00% * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3 nájemníci 6b.j. Fr.Ondříčka - předplatné nájemného 0,00% * * * * * * * * * * * * * * * * * * nájemníci Dubenská - 4 předplatné nájemného 0,00% * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 UniCredit Bank a.s. (HVB) - zimní stadion 6 ČMZRB a.s. - příprava prům.zóny Husova kolonie 7 8 fixní sazba do ,28% p.a * * * * * * * * * * * 6M PRIBID + 1,95% p.a./ * * * * * * * * * * * * * * * * * * SFŽP - trakční a trolejové vedení Pekárenská - Nádražní a měnírna Husova kolonie pevná sazba 2% * * * * * * * * * * * * * * * * UniCredit Bank a.s. (ŽB) - přeúvěrování hypotečních úvěrů na 146 b.j., 54b.j. a DM UniCredit Bank a.s. (ŽB) - nákup nízkopodlažních 9 autobusů a nízkopodlažních kloubových trolejbusů Komerční banka, a.s Úpravna vody České Budějovice úroková sazba rok přijetí úvěr celkem zůstatek úvěru k splatno do Splátky jistiny () 12M PRIBOR + 0,09% p.a * * * * * * * * * * * * * 1M PRIBOR + 0,05% p.a * * * * * * * * * * * * * * * * * * * fixní sazba do ,40% p.a * x celkem x x x Přehled úvěrů a půjček

13 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK č. Banka/Účel úroková sazba rok přijetí úvěr celkem zůstatek úvěru k splatno do Splátky úroků () MF ČR - výstavba ČOV 0,00% * * * * * * * * * * * * * * nájemníci 46b.j. (54bj.) - 2 předplatné nájemného 0,00% * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3 nájemníci 6b.j. Fr.Ondříčka - předplatné nájemného 0,00% * * * * * * * * * * * * * * * * * * nájemníci Dubenská - 4 předplatné nájemného fixní 0,00% sazba do * * * * * * * * * * * * * * * * * * UniCredit Bank a.s. (HVB) ,28% 5 zimní stadion p.a * * * * * * * * * * * 6 ČMZRB a.s. - příprava prům.zóny Husova kolonie M PRIBID + 1,95% p.a./ * * * * * * * * * * * * * * * * * * SFŽP - trakční a trolejové vedení Pekárenská - Nádražní a měnírna Husova kolonie pevná sazba 2% * * * * * * * * * * * * * * * * UniCredit Bank a.s. (ŽB) - přeúvěrování hypotečních úvěrů na 146 b.j., 54b.j. a DM UniCredit Bank a.s. (ŽB) - nákup nízkopodlažních autobusů a nízkopodlažních kloubových trolejbusů 12M PRIBOR + 0,09% p.a * * * * * * * * * * * * * 1M PRIBOR + 0,05% p.a * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 10 Komerční banka, a.s. - Úpravna vody České Budějovice fixní sazba do ,40% p.a * z investic x celkem x x do doby zařazení investice do užívání vstupují úroky z přijatého úvěru do majetku (jsou hrazeny jako investiční výdaj) 13 Přehled úvěrů a půjček