Závěrečný účet města Mohelnice za rok 2017

Transkript

1 Závěrečný účet města Mohelnice za rok 2017 Vypracoval: Ekonomický odbor Květen

2 Obsah 1. Úvod Plnění rozpočtu Příjmy Výdaje Financování Zůstatky bankovních účtů Inventarizace Čerpání fondů Fond sociální Fond rozvoje bydlení Majetkové účasti Pohledávky a závazky Pohledávky Závazky Příspěvkové organizace Investiční akce a opravy majetku Investiční akce Opravy majetku Hospodářská činnost Vyúčtování přijatých dotací Vyúčtování poskytnutých dotací Přezkoumání hospodaření Přílohy

3 1. Úvod V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá Ekonomický odbor, oddělení finanční k projednání závěrečný účet města Mohelnice za rok Název: Město Mohelnice Sídlo: U Brány 916/ Mohelnice IČ: DIČ: CZ Počet obyvatel k : Místní části: Studená Loučka, Květín, Řepová, Křemačov, Podolí, Libivá, Újezd 3

4 2. Plnění rozpočtu Rozpočet města na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem města dne , č.u. 443/17/ZM/2016 a v průběhu roku 2017 bylo provedeno 103 rozpočtových změn. Hodnoty rozpočtu 2017 v Kč Druh Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Příjmy , , ,25 Výdaje , , ,75 Saldo , , ,50 Financování , , , Příjmy Daňové příjmy - celkové plnění daňových příjmů bylo oproti schválenému rozpočtu o tis. Kč vyšší, a to především díky vyšším příjmům ze sdílených daní, u kterých byl schválený rozpočet překročen o tis. Kč a dále vyššímu výběru místních a správních poplatků a odvodům za loterie. Přehled o plnění jednotlivých daní je uveden v jedné z následujících tabulek. Nedaňové příjmy - tvoří např. nájmy z pozemků, nájmy z nemovitostí, služby hasičů, věcná břemena. Oproti schválenému rozpočtu došlo ke zvýšení o tis. Kč, a to zvýšením příjmů za pronájem pozemků, za pachtovné lesní půdy, za pokuty, odvody příspěvkových organizací na energie atd. Kapitálové příjmy - byly překročeny oproti schválenému rozpočtu o tis. Kč z důvodu realizace prodeje bytů Za Penzionem. Dotace - byly překročeny oproti schválenému rozpočtu o tis. Kč. Jednalo se zejména o účelovou investiční dotaci z ROP Střední Morava na Cyklostezku na ul. Družstevní ve výši tis. Kč, z Ministerstva zemědělství 454 tis. Kč na Revitalizaci rybníku v Podolí, z Olomouckého kraje 114 tis. Kč na rozšíření kamerového systému a tis. Kč na provoz Domova pro seniory a pečovatelskou službu, 400 tis. Kč z Ministerstva kultury na obnovu nemovitých památek atd. Podrobný přehled všech dotací je uveden v části 10. této zprávy Výdaje Běžné výdaje - oproti upravenému rozpočtu ve výši tis. Kč bylo u nich dosaženo celkové úspory tis. Kč u všech kapitol rozpočtu. - Kancelář tajemníka - úspora cca tis. Kč - úspora u mezd pracovníků, u výdajů na správu MÚ atd. 4

5 - Odbor rozvoje a investic - úspora cca tis. Kč u běžných výdajů na veřejné osvětlení, útulek pro psy, na opravy komunikací, údržby hřbitovů atd. - Ekonomický odbor - úspora cca tis. Kč u kulturních akcí, u výdajů knihovny, zejména úroků z úvěrů, atd. - Odbor sociální - úspora cca 172 tis. Kč vznikla především nedočerpáním výdajů na výkon pěstounské péče a u klubu důchodců a komunitního plánování. - Odbor životního prostředí - úspora cca 262 tis. Kč u ochrany přírody a likvidace havárií. - Odbor dopravy - úspora cca 42 tis. Kč u výdajů na BESIP. - Odbor stavební - úspora cca 259 tis. Kč u výdajů na změny územního plánu a opravy památek. - Odbor správní - úspora 12 tis. Kč u označování ulic. - Odbor správy majetku - úspora cca 57 tis. Kč u výdajů na geometrické plány a posudky. - Sociální fond - úspora cca 61 tis. Kč za nedočerpání částky na příspěvek na obědy. - Hasiči a ochrana obyvatelstva - úspora cca 568 tis. Kč u provozních výdajů. - Obce - obce nedočerpaly cca tis. Kč. - Rezerva - v rezervě zůstalo nevyčerpáno tis. Kč. Kapitálové výdaje - oproti upravenému rozpočtu ve výši tis. Kč nebylo dočerpáno tis. Kč z důvodu nezahájení nebo nedokončení některých akcí, a tím nečerpáním výdajů jako např.: Rekonstrukce autobusového nádraží - nečerpáno tis. Kč, Most 1. máje - nečerpáno tis. Kč, Cyklostezka Libivá Květín - nečerpáno tis. Kč, Cyklostezka Mírovka nečerpáno tis. Kč, Rekonstrukce ulice Smetanova nečerpáno tis. Kč a úspora u dalších menších akcí a projektové dokumentace. 5

6 Plnění příjmů a výdajů podle druhového členění za rok 2017 (v tis. Kč) Druhové členění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 2017 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Podrobnější přehled o plnění příjmů a čerpání výdajů je uveden v přiloženém uzávěrkovém výkaze Fin 2-12M, ze kterého jsou čerpány údaje o plnění rozpočtu. Srovnání příjmů a výdajů za roky (v tis. Kč) Druhové členění Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Skutečnost 2016 Skutečnost 2017 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem

7 Hodnota příjmů a výdajů v tis. Kč Vývoj daňových příjmů a dotací za roky Graf č Daňové Dotace Přehled o časovém vývoji plnění příjmů a výdajů za rok 2017 Graf č čtvrt. 2. čtvrt. 3. čtvrt. 4. čtvrt. Příjmy Výdaje 7

8 Zastoupení jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech v roce 2017 v % Graf č. 3 16% 8% 14% 62% Daňové Nedaňové Kapitálové Dotace Zastoupení jednotlivých daní a poplatků na daňových příjmech (v tis. Kč) Druh daně Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 % ve 2017 Daň ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu za obec DPH Daň z nemovitých věcí Správní a místní poplatky Celkem Financování Rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými výdaji = saldo rozpočtu. Financování ukazuje, jak bylo saldo rozpočtu použito. Je vyčísleno s opačným znaménkem. Pokud má obec nižší příjmy než výdaje, vzniká schodek a financování řeší, z čeho je schodek uhrazen. Je možné buď zapojit zůstatek z minulých let, nebo přijmout půjčku (úvěr). Pokud má obec vyšší příjmy než výdaje vzniká přebytek. Financování zobrazuje, k jakému navýšení finančních prostředků na účtech města za daný rok došlo, a to po splacení jistin přijatých úvěrů z minulých let. 8

9 Financování 2017 (v Kč) Druh příjmu/ výdaje Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Splátky úvěrů , , ,00 Zapojení zůstatku z minulého roku , , ,34 Čerpání překlenovacího úvěru , ,00 0,00 Zúčtování DPH ,84 Celkem , , ,50 Za rok 2017 byly příjmy města vyšší o tis. Kč než výdaje, ze salda však bylo nutné pokrýt splátky úvěrů ve výši tis. Kč a zohlednit zúčtování DPH. Došlo tedy k navýšení finančních prostředků na účtech města o částku tis. Kč. 2.4 Zůstatky bankovních účtů Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech města k Název účtu Částka v Kč Základní běžný účet ,05 Sociální fond ,65 Fond rozvoje bydlení ,52 Běžný účet bytové správy ,30 Účet cizích prostředků- fond oprav ,04 Depozitní účet ,34 Základní běžný účet převádějí se na něj všechny příjmy i dotace a z něj se převádějí prostředky na výdajový účet. Uvedená částka zahrnuje prostředky k na účtu základním příjmovém, výdajovém a na běžném účtu u ČNB a KB. Zůstatek na základním běžném účtu byl ve výši Kč zapojen do rozpočtu na rok 2018 schváleném na ZM a zbytek ve výši ,05 Kč byl zapojen do rozpočtu na rok 2018 změnou č. 1/ZM schválenou ZM Sociální fond převádějí se na něj prostředky schválené v rozpočtu a hradí se z něj dle schválených Stanov sociálního fondu příspěvek na stravování, rekreace, kulturní akce atd. všem zaměstnancům. Fond rozvoje bydlení zahrnuje zůstatek splácených půjček a úroků na opravy a rekonstrukce bytů a rodinných domů od obyvatel a společenství vlastníků. Běžný účet bytové správy samostatný účet pro příjmy i výdaje bytového hospodářství. 9

10 Účet cizích prostředků na něm se soustřeďují prostředky od majitelů prodaných bytů, kteří nejsou součástí společenství vlastníků na opravy jejich bytů. Depozitní účet - prostředky občanů města, nad kterými provádí sociální odbor opatrovnictví. 10

11 3. Inventarizace Inventarizace byla provedena v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci, ve znění pozdějších předpisů, a na základě Plánu inventur města Mohelnice schváleného radou města dne č. u. 2093/105/RM/2017. Výsledky inventarizace byly projednány radou města dne č.u. 2222/112//RM/2018. Součástí projednání byly také návrhy na vyřazení nepoužitelného a opotřebeného majetku, který byl navržen k ekologické likvidaci. Zápis o průběhu a výsledcích inventarizace je uveden v přílohách. Inventarizací byl zjištěn následující stav majetku k Název majetku Hodnota v Kč Software ,10 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,96 Ostatní nehmotný majetek ,50 Budovy a stavby ,43 Samostatné movité věci ,48 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,87 Pozemky ,28 Umělecká díla ,00 Operativní evidence ,84 Celkem ,46 Hodnota inventarizací zjištěného a odsouhlaseného majetku dle jednotlivých skupin činí ,46 Kč, což je o tis. Kč méně než v roce Přírůstky majetku činily tis. Kč a jednalo se především o zařazení investičních akcí jako např. rekonstrukce ulic kolem Havlíčkova náměstí v hodnotě tis Kč, propojení ulic Komenského a Olomoucká v hodnotě tis. Kč, rekonstrukce budovy Smetanova 2 v hodnotě tis. Kč, bezplatné nabytí komunikace, veřejného osvětlení a kanalizace v lokalitě ulice Západní v hodnotě tis. Kč, rekonstrukce hřiště u MŠ Hálkova v hodnotě tis. Kč, rozšíření kamerového systému v hodnotě 974 tis. Kč a další. Podrobněji se investičním akcím věnuje kapitola č. 8. Úbytky činily tis. Kč a jednalo se především o prodeje bytů v lokalitě Za Penzionem v hodnotě tis. Kč, vyřazení majetku dle schválených návrhů z inventarizace 2016 v hodnotě tis. Kč, převod hřiště u MŠ Hálkova do správy příspěvkové organizace, dále prodeje pozemků, hasičské plošiny atd. 11

12 4. Čerpání fondů Obce mohou dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zřizovat fondy. Město má zřízen fond sociální a fond rozvoje bydlení Fond sociální Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a statutem sociálního fondu. V rozpočtu je na příslušný rok stanovena pevná částka tvorby fondu. Výdaje tvoří příspěvky zaměstnancům na stravování, rekreaci, kulturní a sportovní akce apod. Hospodaření s prostředky fondu se řídí Směrnicí pro tvorbu a používání účelového sociálního fondu, kterou schválilo ZM č.u.451/17/zm/2016 a nahradila směrnici ze dne č.u. 228/10/ZM/2015. Prostředky jsou vedeny na samostatném bankovním účtu. Tvorba a čerpání sociálního fondu Druh příjmu/výdaje Částka v Kč Stav fondu k ,65 Příděl z rozpočtu ,00 Čerpání na příspěvek na obědy ,00 Čerpání na rekreace, vstupenky ,00 Stav fondu k , Fond rozvoje bydlení Fond rozvoje bydlení byl zřízen v roce 1999, kdy město získalo od Ministerstva pro místní rozvoj návratnou půjčku ve výši Kč na dobu 10 let na podporu bydlení občanů města. Z tohoto fondu byly podle schválených pravidel poskytovány půjčky občanům na dobu 3-6 let s výhodným úrokem na opravu bytového fondu. V roce 2009 byla půjčka vrácena zpět Ministerstvu pro místní rozvoj a program byl ukončen. Tvorba a čerpání fondu rozvoje bydlení Druh příjmu/výdaje Částka v Kč Stav fondu k ,69 Úroky 894,83 Poplatky -420,00 Stav k ,52 12

13 5. Majetkové účasti Seznam společností založených městem a výše jejich podílů je uveden v následující tabulce. Oceňování podílů ve společnostech se provádí ekvivalencí, což znamená, že výše podílů se zvyšuje nebo snižuje v závislosti na dosaženém hospodářském výsledku (zisku nebo ztrátě). Společnosti s majetkovou účastí města (v Kč) Název organizace IČ Podíl města Nominální hodnota Hodnota zjištěná ekvivalencí Lesy města Mohelnice, s.r.o % MONAD, bytové družstvo % MKSC, s.r.o % Celkem Výsledky hospodaření společností za rok 2017 (v Kč) Název společnosti Náklady Výnosy Hospodářský výsledek MKSC, s.r.o , , ,19 Lesy města Mohelnice, s.r.o , , ,71 MONAD, bytové družstvo , , ,97 Pozn.: Účetní závěrky společností nejsou ke dni zveřejnění tohoto materiálu ověřeny auditorem. 13

14 6. Pohledávky a závazky 6.1. Pohledávky Celková výše krátkodobých pohledávek k činila ,69 Kč. Značnou část z tohoto objemu tvoří zálohy na služby spojené s bydlením, dále zálohy na energie, plyn, vodu atd. Největší položky tvoří: Druh pohledávky Uhrazené faktury za služby a energie - bytové oddělení Zaplacené zálohy za energie - město Místní poplatek za komunální odpad - občané Pokuty správní a za dopravní přestupky Náklady řízení Pohledávky bytové oddělení Pohledávky za SVJ Poskytnuté zálohy na transfery - sportovní a kulturní kroužky Vratky příspěvků od příspěvkových organizací Ostatní Celkem Hodnota ,47 Kč ,70 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,65 Kč ,60 Kč ,80 Kč ,00 Kč ,10 Kč ,17 Kč ,69 Kč 6.2. Závazky Město mělo ke dni celkem ,67 Kč dlouhodobých závazků, což jsou především úvěry a půjčka od VHZ na výstavbu kanalizace a ,80 Kč krátkodobých závazků, což jsou závazky vůči dodavatelům, uhrazené zálohy na služby od obyvatel, odvody na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance za prosinec 2017 atd. 14

15 Krátkodobé závazky (v Kč) Druh závazku Neuhrazené faktury za město Neuhrazené faktury za bytovou správu Zálohy za služby od obyvatel k vyúčtování - bytová správa Odvody na sociální zabezpečení - za prosinec Odvody za zdravotní pojištění - za prosinec Mzdy zaměstnanců za prosinec 2017 Daň ze mzdy Přijaté zálohy na transfery Výnosy příštích období Dohadné účty - energie Přijaté platby na depozitním účtu Přijaté kauce - BO Ostatní Celkem Hodnota ,05 Kč ,90 Kč ,61 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,62 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,34 Kč ,00 Kč ,88 Kč ,80 Kč Dlouhodobé závazky tvoří úvěry, jejich zůstatek ke dni činil ,22 Kč, a dále dlouhodobé přijaté zálohy na opravy bytové oddělení ve výši ,54 Kč, dlouhodobě přijatá záloha na koupi pozemků ve výši Kč, podíl na úvěru SVJ ve výši ,09 Kč a půjčka VHZ na výstavbu kanalizace ve výši Kč. Zůstatky jednotlivých úvěrů (v Kč) Název úvěru Celková výše Uhrazeno k Zbývá uhradit Splatnost Úvěr u KB a.s , , ,87 XII/2018 Česká spořitelna a.s , , ,35 V/2021 Celkem , , ,22 S úvěry souvisí také ukazatel dluhové služby, který za rok 2017 činil 4,09 %, což je pod hranicí 30% direktivně stanovenou Ministerstvem financí ČR. 15

16 Hodnota v % Výpočet ukazatele dluhové služby k (v Kč) Název položky Rozpočtová skladba Stav Daňové příjmy položky 1xxx ,96 Nedaňové příjmy položky 2xxx ,13 Přijaté dotace - finanční vztah položky ,00 Dluhová základna ř.1+ř.2+ř ,09 Uhrazené úroky položka ,69 Splátka jistin položky 8xx2 +8xx ,00 Splátka leasingu položka ,92 Dluhová služba ř.5+ř.6+ř ,61 Ukazatel dluhové služby ř.8 děleno ř.4 x 100 4,09 Vývoj ukazatele dluhové služby Graf č Roky 16

17 7. Příspěvkové organizace Město mělo k zřízeno 5 příspěvkových organizací: Název organizace Adresa IČ Mateřská škola Hálkova 12, Mohelnice Mateřská škola Na Zámečku 10, Mohelnice Základní škola Mlýnská 1, Mohelnice Základní škola Vodní 27, Mohelnice Domov pro seniory a pečovatelská služba Medkova 1, Mohelnice Tyto organizace hospodařily v roce 2017 s výsledky hospodaření, které jsou uvedeny v následující tabulce. Výsledky byly projednány v radě města dne , č.u. 2269/113/RM/2018 spolu s návrhy na rozdělení hospodářského výsledku podle požadavků ředitelů jednotlivých příspěvkových organizací. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017 (v Kč) Název organizace Náklady Výnosy Z toho příspěvek zřizovatele Hospodářský výsledek MŠ Hálkova , , , ,21 MŠ Na Zámečku , , , ,83 ZŠ Mlýnská , , , ,91 ZŠ Vodní , , , ,78 Domov pro seniory , , , ,91 Vykázaná ztráta u příspěvkové organizace Domov pro seniory a pečovatelská služba byla projednaná v radě města a byla schválena úhrada ztráty z rezervního fondu této příspěvkové organizace. 17

18 Stav vybraných fondů k a příděly do fondů z dosažených hospodářských výsledků ukazuje následující tabulka (v Kč). Název organizace Fond odměn FO Fond rezervní FR Stav k Příděl z HV Stav k Příděl z HV MŠ Hálkova , , , ,21 MŠ Na Zámečku , , , ,83 ZŠ Mlýnská , , , ,91 ZŠ Vodní , , , ,78 Domov pro seniory ,00 0, ,22 0,00 Součástí příspěvku od zřizovatele na provoz jsou i závazné ukazatele a jedním z nich je ukazatel spotřeby energií. Příspěvkovým organizacím je závazný ukazatel stanoven současně při schvalování výše příspěvku na provoz a organizace jej musí v dalším roce vyúčtovat dle skutečné spotřeby. Nespotřebovaná část příspěvku se vrací do rozpočtu zřizovatele a o případném doplatku rozhoduje rada města. Vyúčtování závazného ukazatele na energie za rok 2017 (v Kč) Název organizace Příspěvek na energie Skutečná spotřeba Rozdíl úspora + překročení - MŠ Hálkova , , ,01 MŠ Na Zámečku , , ,90 ZŠ Mlýnská , , ,95 ZŠ Vodní , , ,34 Domov pro seniory , , ,00 18

19 8. Investiční akce a opravy majetku 8.1. Investiční akce V roce 2017 bylo na investiční akce vydáno celkem ,87 Kč. Byly financovány ze schváleného rozpočtu na rok 2017, dále ze zůstatku finančních prostředků z roku 2016 a také ze získaných dotací. Dotace byla získána na akci Rekultivace rybníku v Podolí ve výši Kč a na Propoj U Potoka B. Němcové ve výši ,90 Kč. Největší akcí byla Rekonstrukce Havlíčkova náměstí a okolních ulic v hodnotě ,40 Kč. Výčet některých větších akcí je uveden v následující tabulce. Seznam velkých investičních akcí města za rok 2017 Název akce Hodnota v Kč Rekonstrukce Havlíčkova náměstí a okolních ulic ,40 Rekonstrukce ulice Lékárnická ,60 Hřiště u MŠ Hálkova ,00 Propoj ulic Gen. Svobody a Západní ,51 Rekonstrukce objektu Smetanova ,37 Propoj Olomoucká - Komenského ,10 Propoj ulice Jižní na jižní obchvat ,10 Rozšíření kamerového systému ,00 Přístavba tělocvičny u ZŠ Mlýnská ,40 Revitalizace rybníku v Podolí ,00 Propoj ulic U Potoka - B. Němcové ,00 Dále byly realizovány menší akce, zejména projektové dokumentace na připravované akce, jako např. rekonstrukci autobusového nádraží, vybudování sběrného střediska odpadu, dostavbu Domova pro seniory atd Opravy majetku Na opravy nemovitého majetku, zejména budov ve správě příspěvkových organizací a městského úřadu, budov v místních částech, komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, kulturních památek a dětských hřišť bylo celkem použito ,17 Kč. Přehled největších oprav je uveden v následující tabulce. Opravy byly také financovány nejen ze schváleného rozpočtu na rok 2017, ale i ze zůstatku finančních prostředků z roku 2016 a také z dotací. Dotace byla získána na opravu střechy a krovů na statku Střítež ve výši Kč, na opravu památkových objektů ve výši Kč. Přehled všech dotací je uveden v části 10. tohoto materiálu. 19

20 Seznam velkých oprav za rok 2017 Název opravy Oprava chodníků Opravy komunikací - asfaltování ZŠ Mlýnská - výměny podlah, zdravotechniky Opravy v MŠ Na Zámečku - sociální zařízení Kulturní dům - opravy Oprava městských hradeb Oprava střechy a krovů na statku Střítěž Opravy střechy jídelny na ZŠ Mlýnská Oprava objektu OV Libivá Opravy veřejného osvětlení Hodnota v Kč ,55 Kč ,77 Kč ,40 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,12 Kč ,27 Kč ,00 Kč ,56 Kč ,98 Kč 20

21 9. Hospodářská činnost Hospodářská činnost města ostatní představuje nájmy nebytových prostor, pozemků, prodej bytů, domů, ostatního majetku, služby hasičů, svoz komunálního odpadu pro podnikatele, prodej propagačních materiálů apod. Tyto se sledují v rozpočtovém účetnictví na zvláštních analytických účtech. Byl zde dosažen hospodářský výsledek Kč. Tato ztráta byla způsobena především prodejem bytů za cenu nižší, než byla cena pořizovací. Bytové hospodářství - představuje nájmy bytů, nebytových prostor, správu pro společenství vlastníků bytů a bytových jednotek. Vede se na samostatném bankovním účtu a se samostatnou účetní analytikou. Zde byl vytvořen hospodářský výsledek ,37 Kč. Na opravy bytového fondu bylo vynaloženo celkem ,07 Kč a jednalo se o malování, rekonstrukci bytů, opravy elektroinstalace, opravy topení, opravy a vložkování komínů, opravy hasicích přístrojů, drobné opravy vodoinstalace a odpadů v bytech, výměny spotřebičů atd. Z větších oprav to byly tyto: Název opravy Částka v Kč U Brány 5 - zateplení půdy ,40 Zámecká 36 - opravy komínů ,00 Kulturní dům - oprava WC ,00 Nádražní 34 - opravy okapů ,00 Kostelní nám. 2 - zhotovení mříží ,00 Zámecká 36 - celková oprava bytů ,65 Krytý bazén - opravy elektroinstalace ,00 Kulturní dům - opravy žaluzií a dveří ,70 21

22 Bytové hospodářství dosáhlo v roce 2017 těchto výsledků (v Kč) Druh nákladů nebo výnosů Částka Výnosy Tržby za nájemné - byty ,00 Tržby za nájemné - nebytové prostory ,00 Správa bytů ,30 Přefakturace služeb ,43 Smluvní pokuty a úroky ,87 Ostatní výnosy ,35 Výnosy celkem ,95 Náklady Spotřeba materiálu ,90 Opravy ,07 Cestovné 1 256,00 Služby ,65 Odpisy majetku ,72 Spotřeba energií ,30 Mzdy a odvody z mezd ,00 Úroky ,71 Daň z příjmu ,00 Náklady celkem ,58 Hospodářský výsledek ,37 22

23 10. Vyúčtování přijatých dotací Město získalo v roce 2017 celkem ,76 Kč účelových dotací jak z KÚ, tak i různých ministerstev, Regionálního operačního programu atd. Z investičních dotací to byla dotace z ROP Střední Morava ve výši ,33 Kč na akci Cyklostezka na ulici Družstevní (akce byla realizována již v roce 2016), dotace z Ministerstva zemědělství na revitalizaci rybníku v Podolí ve výši Kč. Dále z Olomouckého kraje jsme dostali ,90 Kč na Propoj ulic U Potoka B. Němcové a Kč na rozšíření kamerového systému. Z těchto dotací jsme po finančním vypořádání začátkem roku 2018 vrátili tyto částky: Z dotace na Propoj ulic U Potoka B. Němcové jsme vraceli částku ,61 Kč, z dotace na rozšíření kamerového systému jsme vraceli celou částku Kč, protože skutečné náklady byly nižší, než rozpočtované, nedosáhli jsme proto poměrem výdajů na tuto dotaci. Všechny ostatní investiční dotace byly vyčerpány v plné výši. Z neinvestičních to byly dotace na odborného lesního hospodáře, výsadbu melioračních dřevin, udržení akceschopnosti hasičské jednotky, opravy kulturních památek (na opravu městských hradeb a litinové kašny) - z této dotace jsme vraceli Kč, dále dotace na státní správu, na sociálně - právní ochranu dětí, na výkon pěstounské péče, na sociální práci, na provoz Domova pro seniory a pečovatelskou službu, na volby do Parlamentu ČR a na volby prezidenta atd. U dotace na státní správu na sociálně právní ochranu dětí žádáme MPSV o doplatek dotace ve výši ,55 Kč, jelikož náklady na uvedenou agendu byly vyšší, než poskytnutá dotace. U dotace na volby do Parlamentu ČR jsme začátkem roku 2018 vrátili částku ,71 Kč a za volby prezidenta jsme vraceli ,30 Kč. Všechny ostatní dotace byly vyčerpány v plné výši a řádně vyúčtovány příslušným poskytovatelům dotací. Podrobný přehled všech přijatých účelových dotací je uveden v následující tabulce. 23

24 Přehled přijatých dotací v roce 2017 Neinvestiční Dotace na státní správu Olomoucký kraj ,00 Dotace od obcí - agenda přestupků Obce v ORP ,00 Dotace na volby do Parlamentu ČR Ministerstvo financí ,00 Dotace na volbu prezidenta Ministerstvo financí ,00 Oprava statku Střítěž Olomoucký kraj ,00 Opravy kulturních památek Ministerstvo kultury ,00 Odborný lesní hospodář Ministerstvo zemědělství ,00 Výsadba melioračních dřevin Ministerstvo zemědělství 5 600,00 Sociálně - právní ochrana dětí MPSV ,10 Sociální práce MPSV ,00 Na služby Domova pro seniory Olomoucký kraj ,00 Výkon pěstounské péče Úřad práce ,00 Akceschopnost hasičské jednotky Ministerstvo vnitra ,00 Převod z hospodářské činnosti Bytové oddělení města ,00 MŠ Hálkova - OP vzdělávání Ministerstvo školství ,40 ZŠ Mlýnská - OP vzdělávání Ministerstvo školství , ,50 Investiční Cyklostezka Družstevní ROP Střední Morava ,33 Revitalizace rybníku v Podolí Ministerstvo zemědělství ,00 Propoj U Potoka - B. Němcové Olomoucký kraj ,93 Rozšíření kamerového systému Olomoucký kraj , ,26 Celkem: ,76 24

25 11. Vyúčtování poskytnutých dotací Město poskytuje ze svého rozpočtu také dotace na činnost různým kulturním, sportovním kroužkům a sdružením, tyto jsou převážně určeny pro práci s dětmi a mládeží. Dále město poskytuje dotace sdružením poskytujících služby v sociální oblasti a v neposlední řadě také granty těmto kroužkům a sdružením na konkrétní akce. Celkem bylo v loňském roce poskytnuto Kč, z toho Kč na sport, Kč na individuální dotace v oblasti sportu, Kč na kulturu, Kč na granty a Kč na sociální oblast. Vyúčtování dotací na činnost v oblasti sportu, kultury a sociální oblasti (v Kč) Název organizace Poskytnutá dotace Skutečně čerpáno Vratka Sport Jezdecký klub Pegas TTC (stolní tenis) Mohelnice Karate Mohelnice s.r.o FBC Mohelnice, o.s. (florbal) DDM - šachy TJ Sokol Mohelnice TJ MEZ Mohelnice FK (fotbalový klub) Mohelnice Plavecký klub Mohelnice Tenisový klub Celkem Kultura Sdružení Arieta DDM Magnet Mohelnice ZUŠ Mohelnice Celkem Sociální oblast Charita Zábřeh Armáda spásy Šumperk SONS Šumperk Podané ruce, o.p.s Statim, z.s Středisko rané péče DD Červenka Linka bezpečí Hospic na Sv. Kopečku Celkem

26 Vyúčtování poskytnutých individuálních dotací (v Kč) Název organizace Účel poskytnuté dotace Částka TK Mohelnice Vybudování umělého povrchu kurtů FK Mohelnice Provoz fotbalového stadionu TJ Sokol Mohelnice Oprava nářaďovny, oken a zdi Celkem Vyúčtování poskytnutých grantů (v Kč) Název organizace Účel poskytnuté dotace Částka ZUŠ Mohelnice Dětská scéna ZUŠ Mohelnice Společný koncert ZUŠ, ZŠ,MŠ Mohelnický spolek ručních řemesel Tvořivá dílna pro děti MŠ a ZŠ Mohelnický spolek ručních řemesel 21. ročník krajkářského workshopu Mohelnický spolek ručních řemesel 20 let patchworku Dana Hanáková Módní přehlídka TOP STYL Pavel Nenkovský 40. Mohelnický dostavník Vlasta Jirásková Přemístění muzejní expozice Spolek Varianta Finále soutěže "Folkytonk" Vlastivědné muzeum Šumperk Autorské čtení STURM Akce spolku DUHA - Kluci od Rysí řeky Akce skautů v roce Cech přátel pátého ročního období Pálení čarodějnic KVCM s.r.o. 6. ročník "Hudebního festivalu FU" DDM Magnet Mohelnice Příměstské tábory TJ Sokol Mohelnice Mezinárodní vánoční turnaj - judo TJ MEZ Mohelnice - judo Přebor české obce sokolské Ryzáček Podpora akcí v roce FK Mohelnice Vydání publikace o historii fotbalu TJ MEZ Mohelnice Košíková pro širokou veřejnost DDM - TJ Mohelnice, o.s. 31. ročník šachového turnaje Turistika Mohelnice 3. ročník "Mohelnického vandru" FBC Vánoční turnaj Spolek Varianta Odznak všetrannosti mládeže TTV Sport Group, s.r.o. Světový pohár v cyklistice Handicap Sport club Havířov Individuální podpora J. Bajtka Invaclub Loštice Český pohár vozíčkářů Celkem Všechny dotace i granty byly řádně vyúčtovány a vyčerpány v celé výši. 26

27 12. Přezkoumání hospodaření O přezkoumání hospodaření požádalo město podle ust. 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Krajský úřad Olomouckého kraje. Přezkoumání provedli pracovníci Odboru kontroly Krajského úřadu Olomouc ve dnech a se závěrem, že kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které byly již napraveny, nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mohelnice za rok 2017 je součástí příloh. 27

28 13. Přílohy Výkaz o plnění rozpočtu samosprávných celků Fin 2-12M za rok 2017 Rozvaha + příloha Výkaz zisku a ztráty Výkaz o změnách vlastního kapitálu Výkaz o peněžních tocích Zpráva o průběhu a výsledcích inventarizace za rok 2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mohelnice za rok