PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne

Transkript

1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI Schváleno: 57/2016 -RADA dne Název položky rozpočtu v tis. Kč Příjmy Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové příjmy DPFO - závislá činnost DPFO - podnikatelé fyzické osoby DPFO - srážková DPPO - právnické osoby DPPO - město DPH Daň z nemovitostí Poplatky Poplatek za sběr a svoz odpadu Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek ze psů Poplatek z veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Odvod z loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Přijaté dotace Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti Dotace - volby Dotace - pěstounská péče Dotace - JPO II Dotace - odborný lesní hospodář Dotace - meliorační dřeviny Dotace - městská památková zóna Dotace - Centrum sociální péče Dotace - JPO II Dotace - Městské muzeum Dotace - Městský kulturní podnik Dotace - Informační středisko Dotace - ZŠ realizace úspor energie Dotace - lesní hospodářské osnovy Dotace - ZŠ realizace úspor energie Bezpečnost a veřejný pořádek Lesní hospodářství Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko, MAS a ostatních Tyršova rozhledna Propagace města, oslavy, výročí, ohňostroj Majáles Cena města Parkovací automaty, autobusová doprava Vodní hospodářství Mateřská škola Sluníčko Mateřská škola Čtyřlístek Základní škola školní družina Základní škola školní družina Školní jídelna - gen. Knopa Základní umělecká škola P. Ebena Partnerské vztahy Jam rock Divadelní kavárna Městský kulturní podnik Fidiko Městská knihovna Městské muzeum Obnova hodnot kulturního povědomí Žamberské listy Kabelová televize Sbor pro občanské záležitosti

2 Městské koupaliště Fotbalový stadion Tenisová hala Víceúčelová hala - zimní stadion Tělocvična U Žirafy Středisko volného času ANIMO Dotace z rozpočtu města Kultura Památková péče Prevence kriminality Sociální služby a zdravotnictví Sport a tělovýchova (zahrnuje 4 podprogramy) Volnočasové aktivity (dětí i dospělých) Životní prostředí Individuální dotace Rezerva na dotace poskytované městem Burza filantropie Vratky dotací z roku Autocamping Pod Černým lesem Veřejné osvětlení Fond rozvoje Pohřebnictví Příjmy z pronájmu majetku, věcných břemen, pojistných událostí Placené nájemné Geom. plány, znalecké posudky, daň z převodu nemovitostí Městský architekt Opravy a údržba do majetku města Havarijní opravy na majetku města Opravy ostatního majetku města, akce do 500 tis. Kč - příloha č Opravy majetku města svěřeného do užívání PO a zařízení města, akce do 500 tis. Kč - příloha č Metropolitní síť Radnice - oprava oken na staré budově Školní jídelna - výměna výtahu Komunikace u Velorexu Oprava asfaltové parkovací plochy před byt. domy čp Rekonstrukce chodníku a VO v ČSA Centrum sociální péče - oprava fasády Ostatní plochy a kasárna Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, CNO, Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Sociální péče, pomoc, dávky, plán rozvoje sociálních služeb Prevence kriminality, výchovné programy Centrum sociální péče Pěstounská péče Krizové řízení, civilní ochrana, povodně Městská policie Jednotka požární ochrany II Zastupitelé 2 528, Volby Informační středisko Městský úřad Sociální fond BOZP a PO organizací města Videopřenos z jednání ZM Technologické centrum Výzva Výzva

3 Výzva Finanční operace, ostatní Příjmy z úroků Dar od firmy Dibaq Výzva 89 - vratka dotace Platby DPH Interní audit, daňové poradenství Právní služby Poplatek na komoditní burze Pojištění majetku města Pojištění majetku - škodní události Bankovní poplatky, služby peněžních ústavů Platba ZEZ - mylná platba Příspěvek Orlické sportovní sdružení okresu ÚO Příspěvek Klubu důchodců Dar Nadačnímu fondu S námi je tu lépe Technické služby Žamberk s.r.o. - služby dle smlouvy - doplatek XII./ Příspěvek do sociálního fondu Daň z příjmu právnických osob placená městem Soudní poplatky na zápis do OR Splátka úroků z úvěrů a půjček Výdaje z finančního vypořádání minulých let Vratka dotace - Albertinum II Energetická rezerva Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje Provozní rozpočet celkem Investice Příjmy z prodeje majetku Sdružení obcí Orlicko Investice do budov města a akce do 500 tis Investice do ostatního majetku města, akce do 500 tis. Kč - příloha č Investice do majetku města svěřeného do užívání PO a zařízení města, akce do 500 tis. Kč - příloha č Investiční činnost (včetně projektů) Rekonstrukce střechy čp Klimatizace obřadní síně Úprava prostranství naproti kostelu u silnice I/ Víceúčelová hala - zimní stadion Rekonstrukce komunikace, chodníku ul. Revoluční P+L Parkoviště u sokolovny Rekonstrukce asfaltové parkovací plochy před byt. domy čp u Polikliniky Rekonstrukce mostu do Polska Městská knihovna - realizace úspor energií Inženýrské sítě - lokalita nad hřbitovem Smetanova ulice - rekonstrukce chodníku a opěrné zdi Komunikace a parkoviště ul. Školská (u jatek) Radnice rekonstrukce oken ve dvorní části budovy Radnice čp realizace energetických úspor Křižovatka u zimního stadionu Hřiště u Základní školy Parkoviště u muzea starých strojů Ostatní investice Dotace - výzva Odkup komunikace od firmy Standeko Podorlická Poliklinika s.r.o. - příspěvek na jednodenní chirurgii Městský kamerový systém Mobilní kamerový systém Poplužní cesta Rekonstrukce čp. 433 školní jídelna

4 Rekonstrukce chodníku a VO v ČSA Parkoviště u fotbalového stadionu Městský úřad - osobní automobily Městský úřad - hardware Městský kulturní podnik Fidiko - investiční příspěvek Základní škola školní družina - investiční příspěvek Dotace - cyklostání na Masarykově náměstí Cyklostání na Masarykově náměstí Nákup nemovitostí Projekty, územní studie - příloha č Nákup pozemků - protipovodňová opatření Investiční rozpočet celkem Financování Použití přebytku min. let Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2015) Použití FR, SF a fondu na podporu studijních pobytů Splátky úvěrů Celkový rozpočet celkem Příjmy celkem ,9 Výdaje celkem ,9 Rozdíl příjmy - výdaje 0,0 Příjmy po konsolidaci celkem ,9 Výdaje po konsolidaci celkem ,9 Financování ,0

5 Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka rok 2016 Schváleno: 57/ RADA Dne: Skutečnost ke dni: Nerozpočtované příjmy a výdaje "Rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk pro rok 2016" údaje v tis. Kč položka Název položky rozpočtované skutečné rozpočtované skutečné Poplatek za autovraky Odchyt psů Inženýrské sítě - Albertinum Ostatní příjmy Mylné platby 0 4 Převod z minulé sestavy Celkem za plnění rozpočtu příjmů a výdajů % skutečného plnění rozpočtu Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk ke dni v tis. Kč Rozpočet Skutečnost % plnění Příjmy celkem po konsolidaci ,93 Výdaje celkem po konsolidaci ,14 Financování ,46 Při zpracování přehledu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni byla provedena řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Zpracoval: Robert Charfreitag V Žamberku dne 24. listopadu 2016