Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/ /2002

Transkript

1 Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/ /2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2007 (v Kč) Rok Měsíc I Č O Název nadřízeného orgánu: Název a sídlo účetní jednotky: Obec Hukvaldy I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a , , ,01 106,59 106, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,88 107,65 107, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos , , ,83 110,81 110, Daň z příjmů právnických osob , , ,55 108,35 108, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 100,00 100, Daň z přidané hodnoty , , ,80 99,65 99, Poplatky za uložení odpadů , , ,00 82,60 82, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn 1.000, ,00 851,40 85,14 85, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l 2.500, , ,00 202,40 202, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,00 93,23 93, Poplatek ze psů , , ,00 101,65 101, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 113,95 113, Poplatek ze vstupného , , ,00 66,30 66, Poplatek z ubytovací kapacity 1.000, , ,00 141,00 141, Poplatek za provozovaný výherní hrací přís , , ,00 125,00 125, Správní poplatky , , ,00 230,65 230, Daň z nemovitostí , , ,11 88,08 88, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s , ,00 ******* 100, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz , , ,00 246,97 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 ******* 100, Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. s , ,00 ******* 100, Ostatní invest.přijaté transf.ze státního , ,00 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA , , ,58 152,15 101, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 218,42 108,98 * 1032 Podpora ostatních produkčních činností , , ,00 218,42 108, Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydob , , ,00 68,57 262,83 * 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energ , , ,00 68,57 262, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000, , ,00 63,80 63, Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p , , ,50 68,12 68,12 * 2141 Vnitřní obchod , , ,50 67,91 67, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6.156,00 ******* *******

2 Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 10h19m41s Strana: Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č , , ,00 100,46 100,46 * 3113 Základní školy , , ,00 125,09 125, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č * 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 114,69 99, Přijaté neinvestiční dary , , ,00 227,22 227, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 ******* 71,60 * 3341 Rozhlas a televize , , ,00 141,80 102, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000, , ,00 150,00 150,00 * 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2.000, , ,00 150,00 150, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 101,02 101, Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č , , ,00 99,89 99, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 89,98 89,98 * 3612 Bytové hospodářství , , ,00 99,84 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č , , ,50 106,88 106,88 * 3613 Nebytové hospodářství , , ,50 106,88 106, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 ******* 100,00 * 3631 Veřejné osvětlení , ,00 ******* 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 171,67 171,67 * 3632 Pohřebnictví , , ,00 171,67 171, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 ******* 157,14 * 3635 Územní plánování , , ,00 ******* 157, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4.500, , ,00 129,51 129, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 98,91 98, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č , , ,00 102,55 102,55 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 102,13 102, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,50 81,22 81, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,20 53,98 53,98 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,70 60,79 60, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 99,95 99,95 * 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál , , ,00 99,95 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 79,10 79, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1.000,00 ******* ******* Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,50 ******* *******

3 Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 10h19m41s Strana: Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1.559,00 ******* ******* * 6171 Činnost místní správy , , ,50 117,87 117, Příjmy z úroků (část) , , ,09 674,66 674, Příjmy z podílů na zisku a dividend 60,50 ******* ******* * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac , , ,59 674,96 674,96 ** , , ,37 148,00 102,49

4 Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b Nákup ostatních služeb , , ,00 40,23 40,23 * 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.v , , ,00 40,23 40, Neinvestiční transfery občanským sdružením 3.000, , ,00 100,00 100,00 * 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 3.000, , ,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 150,44 79,00 * 1032 Podpora ostatních produkčních činností , , ,00 150,44 79, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 73,40 73, Ostatní osobní výdaje , , ,00 56,45 56, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 71,99 71, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 69,73 69, Odměny za užití duševního vlastnictví 2.000,00 ******* ******* Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 60,56 60, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , ,00 61,53 61, Nákup materiálu j.n , , ,00 64,56 64, Studená voda 2.000, , ,00 58,05 58, Plyn , , ,67 67,76 67, Elektrická energie , , ,00 90,66 90, Služby pošt 3.000, ,00 254,50 8,48 8, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,40 100,26 100, Nájemné 1.000, ,00 642,50 64,25 64, Služby školení a vzdělávání 5.000, , ,00 44,00 44, Nákup ostatních služeb , , ,00 157,37 98, Opravy a udržování , , ,00 15,38 190, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6.000, , ,50 183,58 183, Pohoštění 2.000, ,00 481,00 24,05 24, Poskytované zálohy vlastní pokladně Věcné dary 5.000, , Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení , ,50 ******* 87, Investiční transfery obcím , ,00 ******* 74,27 * 2141 Vnitřní obchod , , ,07 94,04 76, Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 94, Pohonné hmoty a maziva 369,50 ******* ******* Nákup ostatních služeb , , ,50 34,68 30, Opravy a udržování , , ,00 66,92 97, Budovy, haly a stavby , , ,00 203,73 203, Pozemky , ,00 * 2212 Silnice , , ,00 62,24 79, Budovy, haly a stavby , , ,00 2,89 2, Pozemky , , ,00 64,68 64,68 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 10,16 9,74

5 Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 10h19m41s Strana: Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 100,00 100,00 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy , , ,00 100,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 46,79 46,79 * 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě , , ,00 46,79 46, Budovy, haly a stavby , , ,20 63,05 63,05 * 2310 Pitná voda , , ,20 63,05 63, Nákup ostatních služeb , , ,00 93,97 93, Budovy, haly a stavby Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územn , , ,00 51,87 39,90 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s , , ,00 52,82 40, Ostatní osobní výdaje 1.000, ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 100, Opravy a udržování , ,00 * 2341 Vodní díla v zemědělské krajině , , ,00 70,00 42, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov , , ,00 102,67 100, Budovy, haly a stavby , ,00 * 3113 Základní školy , , ,00 75,31 73, Nákup ostatních služeb * 3141 Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělá Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 96, Nákup ostatních služeb , , ,00 45,24 57, Pohoštění 5.000, , ,50 91,61 91, Dary obyvatelstvu 5.000, ,00 * 3312 Hudební činnost , , ,50 63,65 63, Ostatní osobní výdaje , , ,00 53,33 53, Elektrická energie 7.000, , ,70 84,40 84, Nájemné , , ,00 97,61 97, Nákup ostatních služeb 6.100, Opravy a udržování , , ,00 20,00 20, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6.100, ,00 ******* 99,75 * 3319 Ostatní záležitosti kultury , , ,70 53,15 53, Neinv.transfery církvím a naboženským spol , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery krajům Invest. transf.církvím a naboženským spole ,00 * 3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. s , , ,00 300,00 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 99,85 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 12,30 12, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 97,84 97, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 97,86 97, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 78,92 78, Nákup materiálu j.n , , ,00 177,10 106,26

6 Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 10h19m41s Strana: Elektrická energie , , ,50 105,17 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací , ,20 ******* 97, Služby peněžních ústavů , , ,00 100,18 100, Nákup ostatních služeb , , ,35 72,75 87, Opravy a udržování , ,00 ******* 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 438,00 ******* ******* Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov Budovy, haly a stavby , , ,00 100,00 100, Stroje, přístroje a zařízení * 3341 Rozhlas a televize , , ,05 111,13 95, Ostatní osobní výdaje 500,00 ******* ******* Služby pošt 408,00 ******* ******* Nákup ostatních služeb , , ,00 82,55 82,55 * 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,00 84,33 84, Ostatní osobní výdaje 2.000, , ,00 59,25 59, Nákup materiálu j.n , , ,00 111,04 111, Nájemné 5.000, , Nákup ostatních služeb , , ,80 147,99 147, Pohoštění , , ,50 59,84 59, Věcné dary , , ,00 7,27 7, Dary obyvatelstvu 5.000, ,00 823,00 16,46 16,46 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl , , ,30 52,01 52, Nákup ostatních služeb 2.000, ,00 ******* 57, Opravy a udržování * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2.000, ,00 ******* 57, Neinvestiční transfery občanským sdružením , , ,00 100,00 100, Investiční transfery občanským sdružením ,00 * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 8,53 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením 5.000, , ,00 100,00 100,00 * 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5.000, , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením 6.000, ,00 ******* 100,00 * 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 6.000, ,00 ******* 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 70,45 80, Ostatní osobní výdaje 4.500, ,00 ******* 92, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 8.000, , ,00 80,15 80, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3.000, , ,00 74,10 74, Nákup materiálu j.n , ,00 452,00 22,60 22, Studená voda , , ,90 89,30 89, Teplo , , ,00 96,38 96, Elektrická energie , , ,00 71,40 71, Služby peněžních ústavů 7.000, , ,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,60 115,57 106, Opravy a udržování , , ,00 96,40 57, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , ,50 50,99 98,69 * 3612 Bytové hospodářství , , ,00 89,93 90,88

7 Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 10h19m41s Strana: Platy zaměstnanců v pracovním poměru Nákup materiálu j.n , ,50 ******* 89, Studená voda 466,00 ******* ******* Elektrická energie ,80 ******* ******* Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb , , ,00 26,67 26, Opravy a udržování , , ,00 22,73 44, Budovy, haly a stavby , , ,50 122,19 88,71 * 3613 Nebytové hospodářství , , ,80 51,42 70, Elektrická energie , , ,46 78,45 78, Opravy a udržování , , ,00 181,87 92,54 * 3631 Veřejné osvětlení , , ,46 110,46 85, Ostatní osobní výdaje , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2.800, ,00 ******* 98, Nákup materiálu j.n , , Elektrická energie 7.000, , ,80 73,48 73, Nákup ostatních služeb , , ,00 179,49 97, Opravy a udržování , , Budovy, haly a stavby , , ,50 ******* 63,56 * 3632 Pohřebnictví , , ,30 747,98 62, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj , , ,00 123,34 79,81 * 3635 Územní plánování , , ,00 123,34 79, Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Nákup ostatních služeb , , ,50 149,62 95,21 * 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,50 149,62 95, Ochranné pomůcky 1.000, , Nákup materiálu j.n , , ,00 85,73 85, Nákup ostatních služeb , , ,40 77,20 77, Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,40 77,66 77, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 53,39 53, Ostatní osobní výdaje 5.000, , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 52,05 52, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 4.000, , ,00 54,05 54, Ochranné pomůcky 1.000, , Nákup materiálu j.n , , Elektrická energie 6.000, , ,40 314,09 99, Pohonné hmoty a maziva 1.000, , Nájemné , , ,00 180,70 96,63

8 Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 10h19m41s Strana: Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb , , ,00 67,34 81, Ostatní nákupy j.n , , Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char , , ,50 86,51 86, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2.200, ,00 ******* 96,36 * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,90 79,72 79, Nákup ostatních služeb , ,00 * 3739 Ostatní ochrana půdy a spod.vody , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 88,63 93, Ostatní osobní výdaje , , ,00 144,62 103, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 66,53 66, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 66,85 66, Potraviny 71,50 ******* ******* Ochranné pomůcky 3.000, ,00 707,00 23,57 23, Prádlo, oděv a obuv 54,00 ******* ******* Nákup materiálu j.n , , ,00 81,79 81, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 78,39 78, Služby peněžních ústavů , , ,00 76,54 76, Nákup ostatních služeb , , ,00 29,63 29, Opravy a udržování , , ,00 23,29 23, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 1.200, ,00 ******* 100,00 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,50 72,15 72, Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov 1.000, ,00 ******* 100,00 * 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 1.000, ,00 ******* 100, Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov , ,00 * 4357 Domovy , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 104,01 104, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 104,49 104, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8.000, , ,00 99,49 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 4,52 4, Nákup materiálu j.n , , ,50 84,85 84, Studená voda 1.000, , Plyn , , Elektrická energie 5.000, , ,00 38,40 38, Pohonné hmoty a maziva , , ,50 78,19 85, Služby peněžních ústavů 9.000, , ,00 60,04 40, Nákup ostatních služeb , , ,50 163,45 103, Opravy a udržování , , ,00 21,35 21, Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov 8.000,00 * 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál , , ,50 74,67 72, Dary obyvatelstvu , ,00 * 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky za , , Ostatní osobní výdaje 4.300, ,00 ******* 100, Prádlo, oděv a obuv 5.000, , Knihy, učební pomůcky a tisk 380,00 ******* ******* Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,10 126,17 99, Nákup materiálu j.n , , ,30 186,00 116,25

9 Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 10h19m41s Strana: Studená voda 2.000, ,00 209,50 10,48 10, Plyn , , ,71 81,56 105, Elektrická energie 8.000, , ,50 223,53 98, Pohonné hmoty a maziva , , ,50 107,18 89, Služby telekomunikací a radiokomunikací 500,00 490,00 ******* 98, Služby školení a vzdělávání 4.500, , ,00 136,04 92, Nákup ostatních služeb , , ,00 57,16 83, Opravy a udržování , , ,50 63,44 78,93 * 5512 Požární ochrana dobrovolná část , , ,11 90,40 88, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 93,18 97, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 124,93 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 99,40 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,66 137,45 100, Služby školení a vzdělávání , ,00 560,00 3,73 4, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5.000, , ,00 22,76 22, Pohoštění , , ,50 50,84 50, Účastnické poplatky na konference 1.200, ,00 ******* 98, Dary obyvatelstvu , , ,00 24,00 24,00 * 6112 Zastupitelstva obcí , , ,16 94,89 94, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 100,59 97, Ostatní osobní výdaje , , ,00 117,20 88, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 97,65 93, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 97,46 93, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 67,03 67, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 62,64 62, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 194,44 24, Nákup materiálu j.n , , ,60 76,95 79, Studená voda 5.000, , ,00 52,70 52, Plyn , ,00 ******* 100, Elektrická energie , , ,00 88,66 98, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 92,27 92, Služby pošt , , ,50 104,36 104, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,40 94,07 94, Služby peněžních ústavů , , ,50 89,97 89, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 53,80 67, Služby školení a vzdělávání , , ,00 24,70 61, Nákup ostatních služeb , , ,92 120,28 81, Opravy a udržování , , ,91 200,71 89, Programové vybavení 6.300, ,00 ******* 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5.000, , ,50 24,01 24, Pohoštění 42,00 ******* ******* Ostatní nákupy j.n. 800,00 ******* ******* Poskytované zálohy vlastní pokladně Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,20 89,14 89, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 94,55 94, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr , , ,00 129,29 96, Nákup kolků 1.000, , ,00 350,00 350, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1.000, , ,00 103,50 103, Dary obyvatelstvu , Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,00 ******* ******* Budovy, haly a stavby , , ,00 365,57 99, Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územn * 6171 Činnost místní správy , , ,53 253,82 96,03

10 Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 10h19m41s Strana: Služby peněžních ústavů , , ,00 99,88 99,88 * 6320 Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 99,88 99, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 100,00 100,00 * 6399 Ostatní finanční operace , , ,00 100,00 100, Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r , ,33 ******* 99, Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem ,00 * 6402 Finanční vypořádání minulých let , , ,33 100,07 99, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5.000, ,00 192,00 3,84 3, Nespecifikované rezervy , ,00 * 6409 Ostatní činnosti j.n , ,00 192,00 0,05 0,23 ** , , ,31 111,25 83,99

11 Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 11 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) , , ,94 11,28 / 11,28 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 / Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 / FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,94 11,28 / 11,28

12 Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 12 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,58 102,71 /102,71 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,79 131,54 /106,01 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 / TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 *******/100,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,37 148,00 /102,49 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 / Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 /100, Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územmní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / * Převody z rozpočtových účtů 4140 / * Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / Investiční přijaté transfery od krajů 4180 / Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,37 148,00 /102,49 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,61 91,20 / 86,24 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,70 148,35 / 81,55 VÝDAJE CELKEM , , ,31 111,25 / 83,99 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 / Neinvestiční transfery obcím , , ,00 94,55 / 94,55

13 Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 13 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r Neinvestiční transfery krajům 4270 / Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / Ostatní neinvestiční transfery veřejným , , ,00 129,29 / 96,49 rozpočtům územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 / * Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp / * Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 / * Ostatní převody vlastním fondům 4310 / Výdaje z finančního vypořádání minulých ,00 / let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím , ,00 / 74, Investiční transfery krajům 4370 / Investiční transfery regionálním radám 4371 / Ostatní investiční transfery veřejným , , ,00 51,87 / 39,90 rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr , ,00 / 74,27 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,31 111,25 / 83,99 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,94-11,28 / 11,28 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,94 11,28 / 11,28 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,94 11,28 / 11,28!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!

14 Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 14 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r Základní běžný účet , , ,94 Vkladový výdajový účet 6020 X Běžné účty peněžních fondů 6030 Běžné účty celkem , , ,94 Bankovní účty k limitům OS 6050 X X Příjmový účet 6060 X VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okr , ,00 / 74, Neinvestiční transfery obcím 7180 / Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / Investiční transfery obcím , ,00 / 74, Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc / Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr / Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov /

15 Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 15 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r ZJ Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / Neinvestiční transfery obcím 7410 / Neinvestiční transfery krajům 7420 / Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / Investiční transfery obcím 7440 / Investiční transfery krajům 7450 / Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /

16 Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 16 VIII. Doplňující ukazatele Název ukazatele Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od řádku po změnách počátku roku text r IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * Účelový ČÚC Položka Výsledek od znak počátku roku a b c Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 *13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce xxxx , dot.mmr rek.hřit.hukv Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo ,00 *17720 dot.mmr rek.hřit.hukv xxxx , Účelové neinvestiční dotace OkÚ a obcím Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98116 Účelové neinvestiční dotace OkÚ a obcím xxxx , dotace st.rozp.rek.oú Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy ,00 *98858 dotace st.rozp.rek.oú xxxx , C E L K E M ,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový ČÚC Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 93 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování * Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d ***** tato část výkazu nemá data ***** XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování * Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d ***** tato část výkazu nemá data *****

17 Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 17 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: