ČR - OKRESNÍ SOUD V MOSTĚ Moskevská M o s t

Transkript

1 ČR - OKRESNÍ SOUD V MOSTĚ Moskevská M o s t ROZBOR HOSPODAŘENÍ OKRESNÍHO SOUDU V MOSTĚ ZA ROK Spr 31/2015

2 Rozbor hospodaření Okresního soudu v Mostě byl zpracován podle pokynu Krajského soudu v Ústí nad Labem v návaznosti na vyhlášku Ministerstva financí č. 419/2001 ve znění vyhlášky č. 24/2012 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro zpracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, a dále podle údajů roční účetní a finanční uzávěrky. 1. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ORGANIZACE Ukazatel Skutečnost 2013 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 201 Plnění upr. rozp. % Index /2013 % Příjmy celkem , ,93 99,24 1,06 Výdaje celkem , , ,49 83,36 1,02 Běžné výdaje , , ,60 92,94 1,02 Invest.výdaje , , ,89 5,66 0,78 Schválený rozpočet příjmů ve výši tis. Kč byl na základě vývoje příjmů Krajským soudem v Ústí nad Labem rozpočtovým opatřením Spr KS 4827/ ze dne snížen o tis. K, rozpočtovým opatřením Spr KS 5359/ ze dne opět snížen o 930 tis. Kč a následně dne rozpočtovým opatřením Spr KS 5444/ navýšen p 640 tis. Kč. Celkem byl rozpočet příjmů snížen o částku tis. Kč. Tento upravený rozpočet byl splněn na 100,88 %. Na celkovém plnění příjmů se nejvíce podílely přijaté soudní poplatky v částce ,11 tis. Kč a příjmy z náhrad nákladů trestního řízení s částkou 2.049,70 tis. Kč. V porovnání s příjmy roku 2013 se celkové příjmy zvýšily, a to o 779,60 tis. Kč, tj. o 5,9%. Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši ,35 tis. Kč byl o 6,317 tis. Kč nižší než skutečné čerpání výdajů v roce V průběhu roku byl postupně nadřízeným orgánem navýšen o celkem ,20 tis. Kč, tedy o 17 %. Celkové čerpání běžných věcných výdajů ve výši ,97 tis. Kč bylo o tis. Kč vyšší než skutečnost roku 2013, přičemž toto překročení dávají dohromady 2 uskutečněné akce: OS Most obnova kanceláří, v rámci které byl zakoupen nový nábytek v částce 1.533,55 tis Kč, a akce OS Most- nákup osobního automobilu, díky které jsme získali nový služební automobil v částce 315,81 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů roku bylo tedy téměř stejné jako v roce Schválený rozpočet kapitálových výdajů byl nulový, rozpočtovými opatřeními byl v průběhu roku zvýšen na ,86 tis Kč.

3 Rozbor rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku Ukazatel I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV.čtvrtletí výdaje celkem , , , ,97 % 17,80 23,96 23,52 34,72 běžné výdaje , , , ,00 % 17,94 24,14 23,53 34,40 kapitál. Výdaje 0,00 0, , ,89 % 0,00 0,00 22,40 77,60 Během roku bylo čerpání výdajů opět nerovnoměrné. V I. čtvrtletí byly výdaje minimální, protože jsme byli předzásobeni z nákupů uskutečněných v závěru roku Ve IV. čtvrtletí byly výdaje jako vždy největší, neboť byly uskutečněny akce OS Most obnova kanceláří a akce OS Most- nákup osobního automobilu. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu v roce (v Kč) závazný ukazatel skutečnost 2013 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % plnění neinvestiční výdaje , , ,60 92,94 v tom : mzdové prostředky , , ,00 109,21 ost.platby za provedenou práci , , ,00 99,10 pojištění , , ,00 103,52 příděl do FKSP , , ,00 103,83 věcné výdaje ostatní - bez FKSP , , ,46 82,45 Všechny závazné rozpočtové ukazatele pro rok byly dodrženy. Překročení v oblasti mzdových prostředků a přídělu do FKSP je dáno použitím NNV z roku 2013 v celkové výši ,- Kč Z této tabulky je patrné, že čerpání běžných věcných výdajů bylo na stejné úrovni jako v roce 2013.

4 výdaje 2. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V průběhu roku bylo provedeno celkem 78 rozpočtových opatření: a) ve vlastní kompetenci bylo provedeno 41 rozpočtových opatření, která spočívala především v úpravách jednotlivých oblastí výdajů i příjmů tak, aby čerpání z položky výdajové části rozpočtu bylo vždy kryto rozpočtem; b) v kompetenci nadřízeného orgánu - Krajského soudu v Ústí nad Labem bylo realizováno 37 rozpočtových opatření v celkové výši ,37 Kč. oblast rozpočtu počet rozp.opatření úprava v Kč příjmy ,00 mzdy a výdaje navazující ,00 věcné výdaje celkem ,88 v tom: výpočetní technika OI ,88 OBKŘ ,00 ostatní výdaje ,00 neinv.výdaje SMVS celkem ,49 v tom: Výměna oken a dveří 2 0,00 Výměna dveří na chodbách ,71 Nákup služ.automobilu ,03 Obnova kanceláří ,75 inv. výdaje SMVS celkem ,00 v tom: Úprava prostranství před budovou ,00 Nákup detekoru kovů ,00 Zateplení a výměna oken ,00 celkem ,37 I. čtvrtletí 17 II. čtvrtletí 13 III. čtvrtletí 14 IV. čtvrtletí 34 Provedená rozpočtová opatření v roce Z uvedené tabulky je patrné, že více rozpočtových opatření bylo provedeno ve II. pololetí, což odpovídá i vývoji čerpání v jednotlivých čtvrtletích.

5 3. PŘÍJMY Schválený rozpočet příjmů ve výši tis. Kč byl na základě vývoje příjmů Krajským soudem v Ústí nad Labem rozpočtovým opatřením Spr KS 4827/ ze dne snížen o tis. K, rozpočtovým opatřením Spr KS 5359/ ze dne opět snížen o 930 tis. Kč a následně dne rozpočtovým opatřením Spr KS 5444/ navýšen p 640 tis. Kč. Celkem byl rozpočet příjmů snížen o částku tis. Kč. Tento upravený rozpočet byl splněn na 100,88 %. Na celkovém plnění příjmů se nejvíce podílely přijaté soudní poplatky v částce ,11 tis. Kč a příjmy z náhrad nákladů trestního řízení s částkou 2.049,70 tis. Kč. V porovnání s příjmy roku 2013 se celkové příjmy zvýšily, a to o 779,60 tis. Kč, tj. o 5,9%. Vývoj plnění rozpočtu příjmů v průběhu roku podle jednotlivých čtvrtletí : PŘÍJMY I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV.čtvrtletí Kč , , , ,20 v % 19,69 24,41 27,84 28,06 Plnění příjmů v roce začalo opět (po velkém poklesu v roce 2013) stoupat, a to celkem rovnoměrně. Plnění schváleného rozpočtu příjmů podle jednotlivých podseskupení položek položka schvál.rozp. upr.rozp. skutečnost % plnění 2111 Příjmy z vlastní činnosti ,00 437, Příjmy z pronájmu majetku ,00 165, Příjmy z úroků ,00 0, Soudní poplatky ,01 88, Přijaté sankční platby ,00 316, Ostatní nedaňové příjmy ,92 138, Neinetifikovatelné příjmy ,00 0, Převody z fondů ,00 0, Investiční převody z Nár.fondu celkem ,00 0, ,93 99,24

6 Obsah položky 2324 Ostatní nedaňové příjmy (21,64 % z celkových příjmů) Dosažené příjmy jsou o ,04 Kč, tj. o 9,6 %, vyšší než v roce podpoložka skutečnost 2013 schv. rozp. upr.rozp. skutečnost Index /2013 Náhrady nákladů trestního řízení Náhrady nákladů soudního řízení , ,26 1, , ,81 1,35 Advokáti ex offo , ,12 1,15 Exekuční náklady , ,00 1,08 Přijaté nekapitálové příspěvky , ,73 0,27 celkem , ,92 1,10 Obsah položky Přijaté nekapitálové příspěvky (rozl.znak 90) : - příjem za vyreklamované nedoručené zásilky od České pošty 4.749,- Kč - splátky za studium od bývalého zaměstnance Bc. Macháčka 7.113,- Kč - splátky z uznaného dluhu ve věci 35Sd 54/2007 od V.Vondrisky ,- Kč - přeplatek vodného z roku ,-Kč - příjem ze skartace a sběru 1.850,- Kč + příjmy za náhradu nákladů VR, přeplatky pohledávek a zůstatky depozit Příjmy odváděné na zvláštní příjmové účty za rok PZ pol. přírůstky pol. platby pol. odpisy pol. nedoplatek pol. SOP , , , , , PTP , , , , ,27 86 celkem , Na zvláštní příjmové účty jsou účtovány příjmy za soudní poplatky a příjmy z pokut a peněžitých trestů. Na konci roku jsou tyto příjmy zúčtovány do příjmů státního rozpočtu. Celkem bylo v roce na tyto účty přijato ,- Kč, což je o 488 tis. Kč více než v roce V kolcích bylo zaplaceno celkem ks soudních poplatků ve výši ,- Kč. Vráceno bylo celkem 562 ks soudních poplatků v celkové částce ,90,- Kč. Příjmy ze soudních poplatků se oproti roku 2013 zvýšily, a to o 488 tis. Kč, což představuje 4,5% skutečnosti roku 2013.

7 4. ZAMĚSTNANOST A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ a) vývoj počtu zaměstnanců soudci výkon limit počtu zaměstnanců 32,00 soudci 30,00 80,00 výkon 79,00 správa + pom.personál 22,00 správa + pom.personál 21,00 celkem průměrný roční přepočtený počet 134,00 celkem 130,00 b) platy zaměstnanců (v Kč) skutečnost ,00 upravený rozpočet ,00 skutečné výdaje ,00 rozdíl ,00 % čerpání 98,71 rozdíl proti skutečnosti ,00 index /2013 1,01 Rozpočet mzdových prostředků na platy zaměstnanců byl celkem 13x upraven nadřízeným orgánem a byl navýšen o ,- Kč, tato částka obsahuje i použití nespotřebovaných výdajů z roku 2013 ve výši ,- Kč, o tuto částku byl závazný ukazatel překročen. Závazný ukazatel byl dodržen, v nespotřebovaných výdajích roku zůstala nevyčerpaná částka ,- Kč, která bude použita jako rezerva na platy v roce. průměrný měsíční plat zaměstnance v roce ,00 průměrný měsíční plat zaměstnance v roce ,00 rozdíl - navýšení průměrného platu 587,00 index /2013 1,03 c) platy soudců (v Kč) skutečnost ,00 upravený rozpočet ,00 skutečné výdaje ,00 rozdíl - nedočerpáno ,00 % čerpání 99,33 rozdíl proti skutečnosti ,00 index /2013 1,03

8 Rozpočet na platy soudců byl během roku 2x upravován, celkem byl navýšen o ,- Kč. Závazný ukazatel byl dodržen, v nespotřebovaných výdajích roku zůstala nevyčerpaná částka ,- Kč, která bude použita jako rezerva na platy v roce. průměrný měsíční plat soudce v roce ,00 průměrný měsíční plat soudce v roce ,00 rozdíl - navýšení průměrného platu 580,00 index /2013 1,01 d) ostatní platby za provedenou práci (v Kč) skutečnost ,50 upravený rozpočet ,00 skutečné výdaje ,00 rozdíl - nedočerpáno ,00 % čerpání 69,09 rozdíl proti skutečnosti ,50 index /2013 0,68 Čerpání na tomto seskupení je o 32 % nižší než v roce Konečný rozpočet mzdových prostředků byl splněn na 103,43 %, závazné rozpočtové ukazatele pro rok byly dodrženy. V závěru roku zůstaly nevyčerpané prostředky ve výši ,- Kč, které budou převedeny do nespotřebovaných výdajů tak, abychom je mohli využít v roce 2015 jako rezervu na platy zaměstnanců. Rozdíly mezi zpracovaným Přehledem o čerpání prostředků na platy a průměrných přepočtených počtech a údaji z účetních výkazů R61 a R51 vznikly na základě Opatření k roční uzávěrce MF č.j. 283/73 385/2001 ze dne Tento rozdíl činí ,- Kč a bude převeden z depozitního účtu na příjmový účet na pol. 222/4132.

9 5.VÝDAJE Při čerpání věcných výdajů bylo dbáno na to, aby prostředky byly vynakládány hospodárně, účelně a efektivně, a aby byl zajištěn bezproblémový chod soudu. Výdajové části rozpočtu je celoročně věnována velká pozornost, čerpání výdajů je kontrolováno dle příslušných předpisů a opatření k finanční kontrole. Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši ,35 tis. Kč byl o 6,317 tis. Kč nižší než skutečné čerpání výdajů v roce V průběhu roku byl postupně nadřízeným orgánem navýšen o celkem ,20 tis. Kč, tedy o 17 %. Celkové čerpání běžných věcných výdajů ve výši ,97 tis. Kč bylo o tis. Kč vyšší než skutečnost roku 2013, přičemž toto překročení je z akce OS Most obnova kanceláří, v rámci které byl zakoupen nový nábytek v částce 1.533,55 tis Kč, a z akce OS Most- nákup osobního automobilu, díky které jsme získali nový služební automobil v částce 315,81 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů roku bylo tedy stejné jako v roce Na celkovém objemu běžných věcných výdajů se jednotlivé položky podílejí takto: - 51,1 % - mandatorní výdaje (odměny advokátům, notářům, znalcům a tlumočníkům, svědečné, víceúčelové náhrady soudců) - 12,8 % - poštovné - 10,9 % - nákup drobného a dlouhodobého hmotného majetku - 9,3 % - nákup energií (el. energie, teplo, voda, benzín) - 7,2 % - nákupy služeb - 3,8 % - nákupy materiálu - 2,4 % - příděl do FKSP - 2 % - opravy a údržba - 0,5 % - náhrady mezd v době nemoci

10 513* - Výdaje na nákup materiálu 2013 Nákup materiálu schv. rozp. upr.rozp. čerpání v Kč % čerpání v Kč 5132 Ochranné prac. pomůcky ,00 306,00 30, , Léky a zdrav. materiál ,00 776,00 77,60 307, Prádlo,oděv a obuv , ,00 0,00 0, Knihy, učební pomůcky a tisk , ,00 97, , DHDM , ,07 95, , Nákup materiálu j.n , ,71 79, ,82 c e l k e m , ,78 90, ,69 Uskutečněné nákupy z pol : - kancelářský nábytek ,80 Kč - počítače 23ks ,40 Kč - regály do č. 108 v ul. Pionýrů ,-- Kč - koberce 2x 7.622,-- Kč - skartovací stroj ,97 Kč - mobilní telefon Samsung 8.279,-- Kč - vozík na spisy Bugy 3ks ,-- Kč - stolky pod multifunkce 12 ks ,-- Kč - přepisovací sady Phillips ,90 Kč - chladnička 6.p ,- Kč - rohož do vestibulu 3.774,- Kč - laminátor 3.800,- Kč 515* - Výdaje na nákup vody, paliv a energie Nákup vody, paliv a energie 2013 schv. rozp. upr. rozp. čerpání v Kč % čerpání v Kč 5151 Voda , ,00 89, , Teplo , ,00 93, , El. energie , ,00 97, , Benzín , ,46 88, ,46 c e l k e m , ,46 94, ,36

11 516*- Výdaje na nákup služeb Služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací Nákup služeb 2013 schv.rozp. upr. rozp. čerpání v Kč % čerpání v Kč 5161 Služby pošty , ,80 92, , Služby telekomun. a radikom , ,72 95, , Služby peněžních ústavů , ,00 98, , Nájemné , ,00 96, , Služby školení a vzdělávání , ,00 84, , Nákup ostatních služeb , ,77 88, ,42 c e l k e m , ,29 91, , Služby peněžních ústavů - pojistné budova, majetek, odpovědnost za škody ,- Kč - pojistné za 3 služební automobily ,- Kč - bankovní poplatky (poplatky za výběry hotovosti) 3.100,- Kč 5169 Nákup ostatních služeb - stravenky ,21 Kč + platby od zaměstnanců za stravenky ,- Kč - platby za kopie na pronajatých multifunkcích ,83 Kč - poplatky za údržbu zeleně na novém pozemku (seč trávy, vysekání křovin, vyklizení odpadu) ,-- Kč - doprava při výkonech rozhodnutí 4.289,-- Kč - zámečnické práce při výkonech rozhod ,-- Kč - stěhování (spisů do pron.prostor PMS,nábytku a dalšího majetku) ,-- Kč - revize výtahů ,-- Kč - poplatky za certifikáty ,-- Kč - popl. za svoz pošty ,-- Kč - popl. za preventivní prohlídky 9.175,-- Kč - popl. za služby BOZP ,- Kč - popl. za odvoz odpadu ,-- Kč - zpracování cenového propočtu k IZ ,- Kč - vyčištění střechy,desinfekce 8.228,-- Kč - komplexní techn.péče rentgenu a detektoru 9.293,-- Kč - popl. za dopravu zaměstnanců na školení ,-- Kč - revize el.spotřebičů, has. přístrojů, prodl. kabelů a díl. nářadí ,85 Kč

12 - další popl. za TV a rozhlas, čištění talárů, zhotovení vizitek, mytí auta, úprava travnatých ploch před budovou, převozy ve věcech Nc, poplatky za ověření listin, za uveřejnění v tel. seznamech, za zveřejnění údajů ve VVZ, apod Výdaje na údržbu čerpání v Kč čerpání v Kč údržba a opravy , ,14 - ozvučení vstupní haly a čekárny Infocentra ,-- Kč - opravy automatické zavírání dveří ,-- Kč - havarijní oprava čerpadla na topení ,20 Kč - havarijní výměna ventilů ÚT ,20 Kč - výměna topení v eskortě 6721,70 Kč - vyčištění klimatizací, oprava potrubí 5.891,-- Kč - opravy výtahů 6.787,-- Kč - opravy výpočetní techniky OI ,33 Kč - opravy diktafonů ,10 Kč - opravy služebních automobilů ,-- Kč - opravy bezpečnost ,38 Kč - další : opravy faxů, skartovačky, telefonů, dveří v eskortě, malování 2 kanceláří 5173* - Výdaje na ostatní nákupy Čerpání prostředků na cestovné zaměstnanců a přísedících je o ,- Kč, tj. o 16,6% vyšší než v roce Zvýšení je odrazem zvýšených cest našich zaměstnanců na školení schv.rozp. upr.rozp. čerpání v Kč % čerpání v Kč cestovné zaměstnanci , , , ,00 96,57 cestovné přísedící , ,00 c e l k e m , , ,00 96, ,00

13 5192* - Mandatorní výdaje Čerpání na těchto položkách je vyšší než v minulém roce o 470 tis. Kč t.j, 4,7%. Podíl mandatorních výdajů na celkových ostatních věcných výdajích je opět vysoký 48,54% čerpání v Kč čerpání v Kč rozdíl +/ odměny advokátům v C odměny advokátům v T , , , , , , znalečné , , , tlumočné , , , odměny notářům , , , svědečné , , ,23 celkem věcné výdaje podíl , , , , , ,16 48,54 43,23 5,30 536* - Ostatní neinvestiční transfery + nákup 3 ks dálničních známek Náhrady placené obyvatelstvu Jedná se o peněžní prostředky, které organizace poskytuje zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních 21 kalendářních dnech nemoci. Celkové čerpání na těchto položkách bylo ,- Kč, z toho ,- Kč činí náhrady mezd soudců. 5909* - Ostatní neinvestiční výdaje Jedná se o vratky příjmů z peněžitých trestů a ostatních pohledávek přijatých na příjmové účty státního rozpočtu v minulých letech. Byla vrácena náhrada nákladů Nř ve věci č. j. 14C 93/ ,- Kč.

14 6. Čerpání výdajů účelově určených na financování programů akce parametry schv. rozp. uprav. rozp. čerpání v Kč % Průchozí detektor kovů 136V , ,00 100,00 Výměna dveří kanceláří 136V ,71 0,00 0,00 Úprava prostranství před budovou 136V , ,00 1,56 Obnova kanceláří 136V , ,00 61,85 Nákup osobního automobilu 136V , ,03 100,00 Zateplení a výměna oken - OPŽP 136V EU , ,00 3,40 c e l k e m ,03 13,70 Přehled programů zařazených v EDS/SMVS 1) 136V OS Most průchozí detektor kovů - na akci byl schválen dle Spr KS 1071/ ze dne rozpočet investičních výdajů ve výši Kč, který byl při Stanovení výdajů na financování akce dne snížen na ,- Kč - dne byla firmě PCS spol. s r.o. Praha proplacena faktura č ve výši ,- Kč - maximální výše dotace byla dodržena, čerpání činí ,- Kč, tj. 100 % - závěrečné vyhodnocení akce bude vyhotoveno v roce ) 136V OS Most výměna dveří kanceláří - na akci byl přidělen dle Spr KS 1093/ ze dne rozpočet neinvestičních výdajů ve výši Kč, který byl při Stanovení výdajů na financování akce dne snížen na ,71 Kč - realizace akce byla prodloužena do 4/2015 3) 136V OS Most úprava prostranství před budovou - na akci byl schválen dle Spr KS 1072/ ze dne rozpočet investičních výdajů ve výši ,- Kč

15 - v rámci dílčího Stanovení výdajů ze dne bylo povoleno čerpat finanční prostředky do výše ,- Kč na pořízení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru - dne byla zpracovateli projektové dokumentace Lukáši Novákovi proplacena faktura č. 06 ve výši ,- Kč - výše dotace nebyla nepřekročena, čerpání činí ,- Kč - závěrečné vyhodnocení projektové dokumentace bude vyhotoveno do akce bude dokončena do 12/2015 4) 136V OS Most obnova kanceláří - na akci byl přidělen dle Spr KS 4062/ ze dne rozpočet neinvestičních výdajů ve výši ,- Kč - při změně dílčího Stanovení výdajů ze dne byl rozpočet neinvestičních výdajů navýšen o částku ,75 Kč a zároveň bylo rozhodnuto o zapojení nespotřebovaných výdajů roku 2013 ve výši 3.888,25 Kč - dne byla výrobci nábytku VS Věznice Jiřice proplacena faktura č ve výši ,- Kč - zbývající prostředky ve výši ,- Kč budou použity v roce realizace akce byla prodloužena do 4/2015 5) 136V OS Most nákup osobního automobilu - na akci byl přidělen dle Spr KS 4195/ ze dne rozpočet investičních výdajů ve výši ,03 Kč - dne byla firmě Přerost a Švorc - auto s.r.o. Praha proplacena faktura č ve výši ,03 Kč - maximální výše dotace byla dodržena, čerpání činí ,03 Kč, tj. 100 % - závěrečné vyhodnocení akce bude vyhotoveno v roce ) 136V OS Most Okresní soud v Mostě, zateplení a výměna oken - tento projekt OP ŽP byl schválen Ministerstvem životního prostředí dne a zaregistrován pod IS SFŽP dne , e.č. CZ.1.02/3.2.00/ akce byla zaregistrována dne a bude spolufinancována z fondu EU operační program životního prostředí - na akci budou rovněž použity NNV roku 2013 ve výši ,- Kč z ukončené akce č. 136V OS Most- výměna oken a dveří jako nezpůsobilé výdaje v roce dne byla firmě Petr Vachulka - projekční činnost proplacena faktura č. 26 ve výši ,- Kč za zpracování projektové dokumentace

16 - dne byla firmě GLOBAL-PRO s.r.o. Litvínov proplacena faktura č. 416 ve výši ,- Kč za kontrolu projektové dokumentace - na Státní fond životního prostředí ČR byla dne podána žádost o prodloužení termínu platnosti Registračního listu a aktualizaci realizačních termínů, včetně přesunu čerpání finančních prostředků do roku termín realizace stavby je březen říjen POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Pohledávky Pohledávky zůstatek k 1.1. zůstatek k rozdíl SOP , , ,01 Pokuty a pen. tresty , , ,00 NŘ , , ,20 TŘ , , ,14 OA , , ,53 Trest dom.věz , , ,00 Exekuční náklady 2 964,00 0, ,00 Pokuty uložené Eu a uznané soudy ČR 0, , ,00 celkem , , ,88 V porovnání s rokem se celkový konečný nedoplatek pohledávek (aktivních i pasivních) zvýšil o částku tis. Kč, což je 4,5 % zůstatku roku Na odd. vymáhání pohledávek se potýkáme se stále stejnými problémy : - složitá finanční situace většiny dlužníků, která přímo souvisí s vysokou mírou nezaměstnanosti v našem okrese - etnické složení obyvatel mosteckého regionu - vysoká kriminalita - dlužníci ve výkonu trestu, kteří nejsou pracovně zařazeni. Závazky K byly uhrazeny veškeré závazky k advokátům, notářům, znalcům a tlumočníkům. Na neuhrazených závazcích bylo evidováno celkem ,- Kč. Jedná se o neuhrazené faktury za rok a závazky okresního soudu vůči zaměstnancům, soudcům, přísedícím a svědkům ve formě nevyplacených doplatků mezd, obstávek a daní

17 z mezd, víceúčelových náhrad a náhrad mezd v době nemoci, závazků ze sociálního a zdravotního pojištění ( tzn. účty 321, 331, 333, 336, 337, 338, 342, 378 a 383). 9. KONTROLY HOSPODAŘENÍ Systém finanční kontroly Okresního soudu v Mostě se řídí zákonem č. 320/2001 Sb., vyhláškou č. 416/2004 Sb. a Opatřením předsedy Okresního soudu v Mostě k zabezpečení systému finanční kontroly č. Spr 1047/2004. Na základě tohoto opatření je prováděna předběžná, průběžná a následná řídící kontrola určenými vedoucími pracovníky OS Most. Hospodaření okresního soudu je měsíčně hodnoceno v rámci účetní uzávěrky vedením soudu. Pravidelně jsou prováděny kontroly v oddělení vymáhání a v pokladně. Tyto kontroly jsou zaměřeny na sledování rychlosti vyřizování pošty, urgence a zavádění výkonů rozhodnutí, dodržování věcné a formální správnosti pokladních dokladů a příloh, dodržování limitu pokladní hotovosti, správnosti odvodů a limitu kolků. Nebyly shledány průtahy ve vyřizování nebo nedostatky ve vedení pokladny. Měsíčně je také v rámci účetní uzávěrky kontrolován stav účetních kont se stavy rejstříků pohledávek. Inventury pohledávek jsou prováděny jednou ročně, stejně jako inventury majetku. Krajský soud v Ústí nad Labem provedl v roce kontrolu v agendě soudních úschov a kontrolu pokladny a následnou prověrku, kterou byla ukončena veřejnosprávní kontrola z roku Finančním úřadem pro Ústecký kraj byl na základě platebního výměru č. 67/D/, č.j /14/ ze dne 9.4. vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši ,- Kč a na základě platebního výměru č. 124/P/, č.j /14/ ze dne 6.5. vyměřeno penále ve výši ,- Kč. Jedná se o výsledek kontroly použití dotací a kontroly hospodaření s prostředky státního rozpočtu v letech , která byla provedena Finančním úřadem v roce Dne jsme požádali o posečkání a současně i prominutí těchto plateb. Finančním úřadem v Ústí nad Labem byla také na Okresním soudě v Mostě v roce provedena kontrola soudních poplatků za období , která nezjistila žádné závady.

18 10. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ Závazné rozpočtové ukazatele stanovené pro hospodaření roku byly dodrženy. Plnění příjmů bylo v roce na dobré úrovni, o 6% vyšší než v roce 2013, kdy jsme se měli s plněním velké potíže. Stále problematický zůstává stav v oblasti vymáhání pohledávek. V rámci programového financování se nám podařilo zaregistrovat 6 akcí. Dokončeny byly pouze 2, a to nákup detektoru kovů a nákup dalšího služebního automobilu. V rámci akce Obnova kanceláří byla dokončena výměna kancelářského nábytku a v příštím roce bude v rámci této akce ještě provedena výměna linolea a výmalba v kancelářích. Také termín akce Výměna dveří byl posunut na jaro roku Máme zpracovánu projektovou dokumentaci k úpravě prostranství před budovou, která by měla být dokončena do konce roku Nejdůležitějším naším projektem je nyní akce Zateplení a výměna oken, na kterou se nám podařilo získat dotaci na spolufinancování z fondu EU OPŽP a která by měla být dokončena v roce V oblasti výdajů byl rok vyvážený, neboť jsme nemuseli žádat o navyšování prostředků na běžné výdaje a přitom se dařilo i obnovovat zařízení budovy a kanceláří a zlepšovat tak pracovní podmínky našich zaměstnanců. Hospodaření v roce lze proto hodnotit příznivě V Mostě dne Mgr. Martin Beneš předseda okresního soudu Přílohy : Č. 1 Rozbor nákladovosti Č. 2 Přehled všech získaných kapacit za rok Č.3: Tab pro OSS - rozlišovací znaky v IRES za OVV Č.4: Skutečné výdaje na položkách 5139 a 5169