Rozborová zpráva zdaňované činnosti za 1. pololetí 2016

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozborová zpráva zdaňované činnosti za 1. pololetí 2016"

Renata Štěpánková
před 7 lety
Počet zobrazení:

1 Městská část Praha 7 Odbor majetku Rozborová zpráva zdaňované činnosti za 1. pololetí 2016 Zpracoval: Mgr. Robert Kolář, vedoucí Odboru majetku 1

2 Úsek hospodářské/zdaňované činnosti MČ Praha 7 (vedlejší hospodářská činnost) je pojímán jako celek, to znamená včetně hospodaření správní firmy Sedmá ubytovací s.r.o. Úsek je složen z účtů 9021, 182 a /0800, dále z účtů s nimiž hospodaří správní firma č , , , , (uvedeno v samostatné rozborové zprávně, zpracované správní firmou). Oddíl A je členěn na skutečné příjmy a výdaje tj. cash flow výše uvedených účtů. Oddíl B je členěn na výnosy a náklady v souladu s účtováním v hlavní účetní knize. Oddíl C samostatně sumarizuje rozpočtované převody do hlavní činnosti. částky jsou zaokrouhleny a uvedeny v tis. Kč ODDÍL: A příjmy a výdaje účtů (cash flow) stav účtu 9021 k : ,11 tis. Kč stav účtu 9021 k : ,14 tis. Kč stav účtu 182 k : ,75 tis. Kč stav účtu 182 k : ,79 tis. Kč stav účtu k : ,70 tis. Kč stav účtu k : ,40 tis. Kč PŘEDPOKLÁDANÉ ROČNÍ PŘÍJMY: tis. Kč SKUTEČNÉ PŘÍJMY ZA 1. POLOLETÍ 2016: tis. Kč PLNĚNÍ VŮČI FINANČNÍMU PLÁNU: 78,06 % 2

3 ROČNÍ PŘEDPOKLAD / SKUTEČNOST 1.pololetí 2016 / PLNĚNI odvody správní firmy roční předpoklad tis. Kč / skutečnost 1.polol tis. Kč / 56,04% Jedná se o odvody správní firmy za vybrané nájemné v bytech a nebytových prostorech svěřených MČ Praha 7 na základě mandátní smlouvy. tržby z prodeje služeb roční předpoklad tis. Kč / skutečnost1.polol tis. Kč / 31,55% o nebytové objekty o pronájem pozemků o části objektů, reklamy, základnové stanice tis. Kč 297 tis. Kč tis. Kč Jedná se o platby např. za užívání věci k umístění reklamy, umístění zařízení komunikačních médií, pronájem pozemků, nebytových budov apod. tržby z prodeje majetku roční předpoklad tis. Kč / skutečnost 1polol tis. Kč / 244,44 % o prodej pozemků pod bytovými družstvy (splátky) o 5. vlna privatizace (splátky) o prodej rekreačních zařízení o prodej bytu U Pergamenky 1471/8 o splátky kupních cen v rámci doprivatizace (celé domy) o splátky kupních cen v rámci doprivatizace (bytové jednotky) o jednorázová úhrada kupních cen v rámci doprivatizace (BJ) o prodej pozemků bytovým družstvům o prodej garáží o prodej bytů v domě U Smaltovny 22, tis. Kč 218 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 424 tis. Kč 603 tis. Kč 446 tis. Kč tis. Kč 20 tis. Kč tis. Kč ostatní příjmy roční předpoklad tis. Kč / skutečnost 1.polol tis.kč /22,45 % o úroky z bankovních účtů o vrácené soudní poplatky o platby za provedené exekuce o převod podílu na úhradu DPH od SF o vrácení přeplatku při převodu odhadu mezd na depozitní účet o prodej triček o kompenzace za uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí o úrok z prodlení pronájem Tusarova 25a o omylové platby o smluvní pokuty 9 tis. Kč 53 tis. Kč 796 tis. Kč tis. Kč 206 tis. Kč 2 tis. Kč 108 tis. Kč 6 tis. Kč 23 tis. Kč 50 tis. Kč 3

4 PŘEDPOKLÁDANÉ ROČNÍ VÝDAJE: tis. Kč SKUTEČNÉ VÝDAJE ZA 1.POLOLETÍ 2016: tis. Kč PLNĚNÍ VŮČI FINANČNÍMU PLÁNU: 75,63% ROČNÍ PŘEDPOKLAD / SKUTEČNOST 1.pololetí 2016 / PLNĚNI opravy a údržba roční předpoklad tis. Kč / skutečnost 1.polol tis. Kč / 8,97 % o oprava staticky nevyhovujícího stropu a zdiva NBP Janovského 24 o odsekání skály za penzionem Supraphon o oprava sálu BIO OKO, Františka Křížka 13,15/460 o oprava fasády Veletržní 825/65 o oprava domovních rozvodů vody a kanalizace, Korunovační 124/28 78 tis. Kč 15 tis. Kč 63 tis. Kč 816 tis. Kč tis. Kč ostatní a jiné služby roční předpoklad tis. Kč / skutečnost 1.polol tis. Kč / 50,32% o odměna správní firmě o znalecké posudky o právní služby za úsek celého VHČ o náklady na exekuce o aktualizace a přenosy software dat o úklid vybraných pozemků MČ Praha 7 dle OŽP o daňově účinné náklady o vodné, stočné o bankovní poplatky o pojištění nemovitostí o soudní poplatky, náklady na řízení o pronájem pozemku Osadní 38 (podzemní garáže) o vratky omylových plateb tis. Kč 35 tis. Kč 146 tis. Kč 396 tis. Kč 206 tis. Kč 90 tis. Kč 519 tis. Kč 65 tis. Kč 14 tis. Kč 378 tis. Kč 125 tis. Kč 43 tis. Kč 820 tis. Kč 4

5 o zaměření NP U Průhonu 11 o spotřeba materiálu o pořízení zboží (triček) o projektová dokumentace o převod dle rozsudku OS pro Prahu7, pí Korousová o úrok z prodlení dle rozsudku OS pro Prahu 7, pí Korousová o vratka daně z nabytí nemovitých věcí o organizace elektronických aukcí o inzerce o autorský dozor oprava dvorní fasády Veletržní 65 o sledování změn v Katastru nemovitostí o stanovení obsahu azbestu v bytech Korunovační 127/28 o nadměrný převod do HČ vratka o ostatní náklady 5 tis. Kč 34 tis. Kč 8 tis. Kč 70 tis. Kč 28 tis. Kč 10 tis. Kč 108 tis. Kč 72 tis. Kč 18 tis. Kč 19 tis. Kč 16 tis. Kč 17 tis. Kč 24 tis. Kč 8 tis. Kč daně a poplatky roční předpoklad tis. Kč / skutečnost 1.polol tis. Kč /132,98 % o daň z převodu nemovitostí o DPH nájemní smlouvy, přenesená daňová povinnost o daň ze zisku tis. Kč tis. Kč tis. Kč mzdové a ost.souvis.výdaje - roční předpoklad tis. Kč /skutečnost 1.polol tis. Kč /41,55 % převody do hlavní činnosti roční předpoklad tis.kč / skutečnost 1.polol tis. Kč /116,39 % investiční výdaje: o ORJ OMA rekonstrukce EPS, EZS Kamenická 46 o ORJ OMA dohoda o narovnání zhodnocení NBP Korunovační o ORJ OMA rekonstrukce vzduchotechniky Pidivadlo o ORJ OMA nákup pozemků parc. č. 303, 304 o ORJ OMA oprava části fasády Ymca ZŠ Ortenovo náměstí o ORJ OMA rekonstrukce NBP Jankovcova 864/45 o ORJ OMA nový systém vytápění Veletržní 39 o ORJ OMA výměna rozvodů tepla NBP Strojnická 25 o ORJ OMA parkoviště Jankovcova nádraží Holešovice o ORJ OŠK analýza technického stavu třídy, KMŠ U Uranie 16 5 tis. Kč 69 tis. Kč 55 tis. Kč tis. Kč 133 tis. Kč 117 tis. Kč 35 tis. Kč 54 tis. Kč 32 tis. Kč 5 tis. Kč neinvestiční výdaje: o ORJ OMA pokácení stromu Osadní o ORJ OMA převod do Humanitního fondu o ORJ OŽP - úklid chodníků, odvoz odpadků o ORJ OŽP údržba dětských hřišť o ORJ OŠK pojištění škol CELKEM PŘÍJMY: CELKEM VÝDAJE: ROZDÍL: 2 tis. Kč 1 tis. Kč tis. Kč 525 tis. Kč 449 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 5

6 ODDÍL: B výnosy a náklady VHČ OMA předpoklad OMA 1.polol.2016 SF 1.polol.2016 celkem předpoklad celkem 1.pololetí 2016 SF předpoklad Výnosy tržby z prodeje služeb , , , , , ,48 60,7 tržby z prodeje majetku , ,00 / , ,00 165,5 ostatní výnosy 0, , , , , ,20 99,1 daňová povinnost za rok 2015 přecenění maj.reál.hodnotou-přeúčt.z HČ , ,0 0,0 Výnosy celkem , , , , , ,68 70,3 Náklady služby a opravy , , , , , ,28 37,0 daně a poplatky , ,00 / , ,00 10,5 ostatní náklady , , , , , ,36 6,6 mzdové náklady , ,00 / / , ,00 54,1 odpisy HIM / / zůstatkové ceny prod.majetku,přeúčt.z HČ ,0 / ,0 0,0 Náklady celkem , , , , , ,64 24,9 hospodářský výsledek , , , , , ,04 plnění % 6

7 ODDÍL: C převody z VHČ do HČ Převody do hlavní činnosti SR/UR pololetí 2016 plnění UR % ORJ OMA rekonstrukce vzduchotechniky Pidivadlo , ,00 5,95 ORJ OMA rekonstrukce Hanavského pavilonu (projektová dokumentace) ,00 0,00 ORJ OMA - rekonstrukce EPS, EZS Kamenická , ,00 0,62 ORJ OMA vzduchotechnika ordinace Tusarova ,00 0,00 ORJ OMA - rekonstrukce rozvodů ZTI Tusarova ,00 0,00 ORJ OMA - rekonstrukce rozvodů ZTI a půdní vestavba U Uranie ,00 0,00 ORJ OMA - rekonstrukce toalet restaurace V Háji ,00 0,00 ORJ OMA - adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby ,00 ORJ OMA - rekonstrukce NP Jankovcova ,00 ORJ OMA - rekonstrukce NP Jankovcova , ,00 99,92 ORJ OMA - zhodnocení NBP Korunovační , ,00 99,93 ORJ OMA realizace nového systému vytápění Veletržní , ,00 23,39 ORJ OMA nový systém vytápění Veletržní , ,00 9,71 ORJ OMA parkoviště Jankovcova nádraží Holešovice , ,00 31,94 ORJ OMA pokácení stromu v Osadní ulici 6 700, ,00 35,07 ORJ OMA - koupě pozemků parc. č. 303, 304 v k.ú. Holešovice , ,00 100,00 ORJ OMA - neinvestiční rezerva OMA ,00 0,00 ORJ OMA - opravy a udržování základní školy , ,00 91,83 ORJ OŠK - pojištění budov ZŠ a MŠ , ,00 99,76 ORJ OŽP - úklid chodníků, odvoz odpadků , ,06 44,40 ORJ OŽP - údržba dětských hřišť , ,64 37,25 Humanitní fond 800,00 741,10 92,64 Převody z VHČ do hlavní činnosti celkem , ,80 61,82 Podrobné rozborové zprávy o plnění rozpočtu k výše uvedeným akcím jsou pravidelně předkládány OFI příslušnou organizační jednotkou. 7

Podobné dokumenty

Rozborová zpráva hospodářské činnosti, úseku zdaňované činnosti (vedlejší hospodářská činnost) MČ Praha 7 za 1. pololetí roku 2014

Městská část Praha 7 Odbor majetku Rozborová zpráva hospodářské činnosti, úseku zdaňované činnosti (vedlejší hospodářská činnost) MČ Praha 7 za 1. pololetí roku 2014 V Praze dne: 11.08.2014 Zpracoval: