Rozborová zpráva hospodářské činnosti, úseku zdaňované činnosti (vedlejší hospodářská činnost) MČ Praha 7 za 1. pololetí roku 2014

Transkript

1 Městská část Praha 7 Odbor majetku Rozborová zpráva hospodářské činnosti, úseku zdaňované činnosti (vedlejší hospodářská činnost) MČ Praha 7 za 1. pololetí roku 2014 V Praze dne: Zpracoval: Mgr. Robert Kolář, pověřený vedením OMA Ing. Jan Klofáč, vedoucí odd. ekonomického OMA 1

2 Úsek hospodářské činnosti MČ P7 zdaňované činnosti (vedlejší hospodářská činnost) je pojímán jako celek, tedy včetně hospodaření správní firmy Sedmá ubytovací s.r.o. Rozbory hospodaření jsou tedy sestavovány i z financí s jimiž hospodaří správní firma (účty , , , , ), přičemž slouží jako finanční zdroj vybraných akcí a výdajových kapitol účtu VHČ Účet 182 je tvořen ze zdrojů proběhlých etap privatizací nemovitého majetku svěřeného MČ P7, přičemž využívání těchto prostředků je vyhrazeno k rozhodování Zastupitelstvu MČ P7 a omezeno na veřejně prospěšné investice. Oddíly A a B jsou členěny na skutečné příjmy a výdaje tj. cash flow, oddíl C je členěn na výnosy a náklady v souladu s účtováním v hlavní účetní knize. Oddíl D samostatně sumarizuje rozpočtované převody do hlavní činnosti. částky jsou zaokrouhleny a uvedeny v tis. Kč ODDÍL: A příjmy a výdaje účtu 9021 (cash flow) stav účtu k v tis. Kč ,65 Kč stav účtu k v tis. Kč ,19 Kč PŘEDPOKLÁDANÉ ROČNÍ PŘÍJMY: tis. Kč SKUTEČNÉ PŘÍJMY ZA 1. POLOLETÍ: tis. Kč PLNĚNÍ VŮČI FINANČNÍMU PLÁNU: 35,02 % tržby z prodeje majetku 10% ostatní příjmy 5% tržby z prodeje služeb 21% odvody správní firmy 64% 2

3 ROČNÍ PŘEDPOKLAD / SKUTEČNOST 1. pololetí 2014 / PLNĚNI odvody správní firmy roční předpoklad / skutečnost 1.pol tis. Kč / 48,69 % Jedná se o odvody správní firmy na základě mandátní smlouvy za vybrané nájemné v bytech a nebytových prostorech svěřených MČ Praha 7. tržby z prodeje služeb roční předpoklad / skutečnost 1.pol tis. Kč / 87,73 % o nebytové objekty o pronájem pozemků o části objektů, reklamy, základnové stanice o poplatky za poskytnutí dokumentací k soutěžím tis. Kč tis. Kč tis. Kč 36 tis. Kč Jedná se o platby např. za užívání věci k umístění reklamy, umístění zařízení komunikačních médií, pronájem pozemků, nebytových budov apod. tržby z prodeje majetku roční předpoklad tis. Kč / skutečnost 1.pol tis. Kč / 10,81 % o prodej pozemků pod bytovými družstvy (splátky) o převod bytových jednotek Antonínská 8/424 o převod bytové jednotky U Pergamenky 8/1471 o převod rozestavěných jednotek U Průhonu 20/927 o převod volných bytových jednotek o prodej domu Skalecká 13/355 o 5. vlna privatizace (splátky) 384 tis. Kč tis. Kč tis. Kč ostatní příjmy roční předpoklad / skutečnost 1.pol tis. Kč / 13,08 % o úroky z bankovního účtů o zóna placeného stání o podíl účtu 182 na dani z příjmů o vrácené soudní poplatky o smluvní pokuty a úroky z prodlení o platby za provedené exekuce o převod podílu na úhradu DPH od SF o omylové příjmy o podíl na nájemném od SVJ o vratka z HČ, přeplatek z roku 2013 na daňově uznatelné náklady 28 tis. Kč tis. Kč 644 tis. Kč 493 tis. Kč 149 tis. Kč 206 tis. Kč 3

4 PŘEDPOKLÁDANÉ ROČNÍ VÝDAJE: SKUTEČNÉ VÝDAJE ZA 1. POLOLETÍ: tis. Kč PLNĚNÍ VŮČI FINANČNÍMU PLÁNU: 42,41 % převody do hlavní činnosti 26% opravy a údržba 20% mzdové a ostatní související výdaje 10% ostatní a jiné služby 23% daně a poplatky 21% ROČNÍ PŘEDPOKLAD / SKUTEČNOST 1. pololetí 2014 / PLNĚNI opravy a údržba roční předpoklad tis. Kč / skutečnost 1.pol tis. Kč / 39,27 % převedené neinvestiční akce: o dokončení podepření stropů Dobrovského 19/ tis. Kč o dokončení opravy schodiště Letenský zámeček 576 tis. Kč o dokončení opravy nebytových prostor Veletržní 33/505 o dokončení knihovny Tusarova 35/429 (opravy) tis. Kč 1 Jedná se o akce započaté v roce 2013, jejichž dokončení a doplacení je očekáváno v tomto roce. nové neinvestiční akce: o II. etapa opravy nebytových prostor Fr. Křížka 23, tis. Kč 1 jedná se o smíšenou akci s podílem nákladů z HČ a VHČ, jejíž celkové náklady činí tis. Kč 4

5 o II. etapa opravy rodinného centra Tusarova 85 o oprava vodovodu a kanalizace Korunovační 28 o opravy volných bytových jednotek o zabezpečení střešní římsy Rajská 3/300 o havarijní oprava vodovodní přípojky Na Výšinách 1/ tis. Kč 135 tis. Kč 122 tis. Kč II. etapa opravy nebytových prostor Fr. Křížka 23, 25 řeší finální povrchové úpravy prostor, které budou posléze zveřejněny k pronájmu. V objektu církevní školy Rajská 3/300 byl shledán havarijní stav střešních říms, které volně odpadávaly, tudíž bylo zajištěno jejich zabezpečení proti padání prostřednictvím konstrukce sítí. Vzhledem ke svému stáří je vodovodní přípojka objektu Na Výšinách 1/1000 (Vodárenská věž) v havarijním stavu, což způsobuje její průběžné praskání. Nová přípojka bude řešena v souvislosti s rekonstrukcí objektu. ostatní a jiné služby roční předpoklad tis. Kč / skutečnost 1.pol tis. Kč / 51,07 % o odměna správní firmě o znalecké posudky o právní služby za úsek celého VHČ o náklady na exekuce o projektové dokumentace o aktualizace a přenosy software dat o úklid chodníků před domy svěřenými MČ Praha 7 o vodné, stočné o bankovní poplatky z účtu 9021 o pojištění nemovitostí o daňově uznatelné náklady o spotřeba materiálu VHČ o soudní poplatky, náklady na řízení o pronájem pozemku Osadní 38 (podzemní garáže) o inzerce prodeje volných bytových jednotek o inzerce prodeje domu Skalecká 13/355 o vratky omylových plateb tis. Kč 176 tis. Kč 703 tis. Kč tis. Kč 206 tis. Kč 97 tis. Kč 3 7 tis. Kč 258 tis. Kč 719 tis. Kč 37 tis. Kč 204 tis. Kč 44 tis. Kč 222 tis. Kč 218 tis. Kč 959 tis. Kč daně a poplatky roční předpoklad / skutečnost 1.pol tis. Kč / 69,58 % o daň z převodu nemovitostí o daň z příjmu o DPH nájemní smlouvy, přenesená daňová povinnost tis. Kč tis. Kč mzdové a ostatní souvis. výdaje - roční předpoklad / skutečnost 1.pol tis. Kč / 41,25 % převody do hlavní činnosti roční předpoklad / skutečnost 1.pol tis. Kč / 33,93 % nové investiční akce (samostatně ke schválení Zastupitelstvu MČ P7 během roku 2014): o ORJ OMA vodovodní přípojka Jana Zajíce 27 o ORJ OMA izolace NBP Veletržní 33 5

6 o ORJ OMA výměna a úpravy výměníkové stanice Fr. Křížka 22 neinvestiční výdaje: o ORJ OŽP - úklid chodníků, odvoz odpadků o ORJ OŠK pojištění budov ZŠ a MŠ o převod zóny placeného stání investiční výdaje: o ORJ OMA změna systému vzduchotechniky Fr. Křížka tis. Kč 449 tis. Kč CELKEM PŘÍJMY: CELKEM VÝDAJE: ROZDÍL: tis. Kč tis. Kč tis. Kč 6

7 ODDÍL: B příjmy a výdaje účtu 182 (cash flow) stav účtu k v tis. Kč ,39 Kč stav účtu k v tis. Kč ,22 Kč PŘEDPOKLÁDANÉ ROČNÍ PŘÍJMY: SKUTEČNÉ PŘÍJMY ZA 1. POLOLETÍ: tis. Kč PLNĚNÍ VŮČI FINANČNÍMU PLÁNU: 46,59 % ROČNÍ PŘEDPOKLAD / SKUTEČNOST 1. pololetí 2014 / PLNĚNI tržby z prodeje majetku roční předpoklad / skutečnost 1.pol / 47,41 % o splátky kupních cen v rámci doprivatizace (celé domy) o splátky kupních cen v rámci doprivatizace (bytové jednotky) tis. Kč tis. Kč ostatní příjmy roční předpoklad 56 / skutečnost 1.pol. 144 tis. Kč / 25,71 % o úroky z bankovního účtu o omylové příjmy 22 tis. Kč 122 tis. Kč PŘEDPOKLÁDANÉ ROČNÍ VÝDAJE: tis. Kč SKUTEČNÉ VÝDAJE ZA 1. POLOLETÍ: tis. Kč PLNĚNÍ VŮČI FINANČNÍMU PLÁNU: 73,56 % podíl účtu 182 na dani z příjmů poplatky z bankovního účtu daň z převodu nemovitostí převody do hlavní činnosti o ORJ OŠK rekonstrukce šaten a suterénu ZŠ Korunovační o ORJ OŠK rekonstrukce MŠ Kostelní o převod do Humanitního fondu vratky omylových plateb 5 tis. Kč 36 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 4 tis. Kč 122 tis. Kč CELKEM PŘÍJMY: tis. Kč CELKEM VÝDAJE: tis. Kč ROZDÍL: tis. Kč! nezapočítán dlouhodobý závazek vzniklý v roce 2012 na přímé krytí rekonstrukce Vodárenská věže ve výši ,7 tis. Kč! 7

8 ODDÍL: C výnosy a náklady VHČ OMA předpoklad OMA 1. pol SF předpoklad SF 1. pol celkem předpoklad celkem 1. pol Výnosy tržby z prodeje služeb , , , , , ,73 57,0 tržby z prodeje majetku , ,62 / / , ,62 4,3 ostatní výnosy , , , , , ,31 57,9 Výnosy celkem , , , , , ,66 38,0 Náklady služby a opravy , , , , , ,45 47,7 daně a poplatky , ,00 / / , ,00 3,0 ostatní náklady , , , , , ,75 98,6 mzdové náklady , ,00 / / , ,00 41,6 odpisy HIM ,0 0 / / ,0 0 0 zůstatkové ceny HIM ,0 0 / / ,0 0 0 Náklady celkem , , , , , ,20 42,6 hospodářský výsledek před zdaněním , , , , , ,46 29,5 plnění % 8

9 ODDÍL: D převody z VHČ do HČ SR 2014 UR pol plnění UR % Převody do hlavní činnosti ORJ OMA -změna systému vzduchotechniky Fr. Křížka , , ORJ OMA - Vodovodní přípojka Jana Zajíce , ORJ OMA - rekonstrukce vzduchotechniky a rozvodů tepla Bio Oko , ORJ OŠK - rekonstrukce šaten a suterénu ZŠ Korunovační , , ORJ OŠK - rekonstrukce MŠ Kostelní / , ,04 99,1 ORJ OŽP - úklid chodníků, odvoz odpadků , , ,16 57,1 ORJ OŠK - pojištění škol , , ,00 99,7 Převody z VHČ do hlavní činnosti celkem , , ,20 59,7 Podrobné rozborové zprávy o plnění rozpočtu k výše uvedeným akcím jsou pravidelně předkládány OFI příslušnou organizační jednotkou. 9