MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části č. 139 ze dne Změna objemu rozpočtu roku 2017 s o u h l a s í II. d o p o r u č u j e

Transkript

1 č.j.: 143/2017 Změna objemu rozpočtu roku 2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 139 ze dne Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. se změnou objemu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení d o p o r u č u j e 1. Zastupitelstvu městské části Praha schválit změnu objemu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky

2 Příloha č.1 usnesení č.139 ze dne Změna objemu rozpočtu MČ Praha 3 roku 2017 změna objemu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2017 Paragraf Název Položka Název Navýšení příjmů 6399 Ostatní finanční operace 2122 Odvody příspěvkových organizací 523,1 v tis. Kč Navýšení výdajů 3111 Mateřské školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 113, Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 203, SARA Pražačka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 129, Integrační centrum Zahrada v Praze Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 76,1 x x 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech 3 963, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 37, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5151 Studená voda 5, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5153 Plyn 26, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5154 Elektrická energie 25, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5169 Nákup ostatních služeb 3 869,0 x x 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech 50, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 5169 Nákup ostatních služeb 50,0 x x 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech , Ostatní tělovýchovná činnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům 4 925, Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby 7 000, Ostatní záležitosti základního vzdělávání 6111 Programové vybavení 145, Sportovní a rekreační areál Pražačka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 7 867, Ostatní finanční operace 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 18,5 x x 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech -18,5 x x 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech 766, Ostátní záležitosti základního vzdělávání 5137 Nákup materiálu jinde nezařazený 4, Ostatní záležitosti základního vzdělávání 5139 Nájemné 12, Ostatní záležitosti základního vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 394, Ostatní záležitosti základního vzdělávání 5175 Pohoštění 13, Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 104, Činnost místní správy 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 42, Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 16, Činnost místní správy 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0, Činnost místní správy 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5,7 172, , ,3

3 Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického Jedná se o tyto změny objemu rozpočtu MČ Praha 3: jedná se o změnu objemu rozpočtu ve výši 523,1 tis. Kč ( ,00 Kč) o zvýšené odpisy nemovitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím na základě zřizovacích listin (případně dodatků ke zřizovacím listinám). K navýšení odpisů k , resp. od dochází u příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680, Základní škola a mateřská škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500, Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614, Sportovní a rekreační areál Pražačka, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 a Integrační centrum Zahrada v Praze 3. K navýšení odpisů dochází na základě příslušných dodatků zřizovacích listin, vzhledem k realizaci technického zhodnocení. Finanční prostředky na pokrytí účetních odpisů svěřeného nemovitého majetku jsou příspěvkovým organizacím poskytovány formou neinvestičního příspěvku a čtvrtletně jsou příspěvkovými organizacemi zpětně odváděny na účet Městské části Praha 3. jedná se o změnu objemu rozpočtu ve výši 3 963,3 tis. Kč ( ,19 Kč), a to na základě přijetí účelové neinvestiční dotace v minulých letech na výkon pěstounské péče. Poskytnuté finanční prostředky nebyly v loňském roce vyčerpány v plné výši. Na základě metodického pokynu k finančnímu vypořádání (dopis MHMP 98888/2017) byly městské části finanční prostředky ponechány, a ta má povinnost převést a zapojit tyto finanční prostředky do rozpočtu roku 2017 prostřednictvím položky 8115 Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech a zařadit na odpovídající výdajové paragrafy. jedná se o změnu objemu rozpočtu ve výši 50,0 tis. Kč (50 000,00 Kč), a to na základě přijetí účelové neinvestiční dotace v roce 2016 na Mapování přístupnosti a bezbariérovosti budov na území Prahy 3. Poskytnuté finanční prostředky nebyly v loňském roce čerpány, z tohoto důvodu městská část zažádala o prodloužení termínu realizace projektu. Žádosti bylo vyhověno (dopis MHMP /2016) a peněžní prostředky byly městské části Praha 3 ponechány k vyčerpání do Na základě metodického pokynu k finančnímu vypořádání (dopis MHMP 98888/2017) má městská část povinnost převést a zapojit tyto finanční prostředky do rozpočtu roku 2017 prostřednictvím položky 8115 Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech a zařadit na odpovídající výdajové paragrafy.

4 jedná se o změnu objemu rozpočtu ve výši ,5 tis. Kč ( ,00 Kč), a to na základě poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016, resp. zapojení zůstatků těchto dotací z předchozích let. Jednalo se o dotace poskytnuté z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Vzhledem k tomu, že městská část nevyčerpala finanční prostředky těchto účelových dotací v plném rozsahu, má povinnost převést a zapojit tyto finanční prostředky do rozpočtu roku 2017 prostřednictvím položky 8115 Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech. Obdržené finanční prostředky mohou být použity k financování jak investičních, tak neinvestičních výdajů, městská část Praha 3 tyto účelové a neúčelové neinvestiční dotace zapojí do rozpočtu následovně: 1. účelová neinvestiční dotace ve výši 4 925,5 tis. Kč ( ,00 Kč) je určena na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích. Finanční prostředky do doby schválení Radou, resp. Zastupitelstvem budou přijaty na položku nespecifikované rezervy, resp. ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím. 2. účelová neinvestiční dotace ve výši 7 145,2 tis. Kč ( ,00 Kč) je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast, z čehož částka: 7 145,2 tis. Kč ( Kč) = představuje finanční prostředky, které budou využity na financování investičních akcí, které byly ve schváleném rozpočtu na rok 2017: a) Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685 rekonstrukce sociálního zařízení = 7 000,0 tis. Kč ( ,00 Kč), tuto akci bude realizovat odbor technické správy majetku a investic. b) programové vybavení pro zajištění zápisu do mateřských a základních škol Městské části Praha 3 = 145,2 tis. Kč ( ,00 Kč), tuto akci bude realizovat odbor školství. 3. účelová dotace ve výši 7 867,8 tis. Kč ( ,00 Kč) a je určená na sport ,8 tis. Kč ( Kč) = představuje finanční prostředky, které budou využity na financování neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716. Tento příspěvek na provoz byl ve schváleném rozpočtu na rok 2017 a bude ho realizovat odbor ekonomický. jedná se o změnu objemu rozpočtu ve výši 18,5 tis. Kč (18 469,58 Kč), a to v souvislosti s čerpáním Dotačního fondu v roce 2016, jehož část byla vázána s poskytnutím účelových

5 neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016, resp. zapojením zůstatků těchto dotací z předchozích let. Jednalo se o dotace poskytnuté z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Z Dotačního fondu byly poskytnuty dotace jednotlivým subjektům na podporu projektů, avšak tyto subjekty nevyčerpaly poskytnuté finanční prostředky v plné výši. Nevyčerpané finanční prostředky byly jednotlivými subjekty odvedeny zpět na účet městské části Praha 3 v roce Tyto vratky musí být dle rozpočtové skladby zařazeny na příjmovou položku 2229 Ostatní přijaté vratky transferů, a protože budou ponechány v Dotačním fondu k využití pro další období, budou zařazeny na pol zapojení zůstatků pro příští období. Jedná se o tyto vratky finančních prostředků: 1. vratka ve výši 16,4 tis. Kč (16 366,58 Kč), která byla určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. 2. vratka ve výši 2,1 tis. Kč (2 103,00 Kč), která byla určena na sport. jedná se o změnu objemu rozpočtu ve výši 766,4 tis. Kč ( ,60 Kč), a to na základě přijetí účelové neinvestiční dotace v roce 2016 ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt Místní akční plán vzdělávání. Poskytnuté finanční prostředky nebyly v loňském roce vyčerpány v plné výši. Na základě metodického pokynu k finančnímu vypořádání (dopis MHMP 21056/2017) byly městské části finanční prostředky ponechány, a ta má povinnost převést a zapojit tyto finanční prostředky do rozpočtu roku 2017 prostřednictvím položky 8115 Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech a zařadit na odpovídající výdajové paragrafy.