Závěrečný účet za rok P Ř Í J M Y - dle tříd. Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

Transkript

1 KEO 8.03 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Položka Skutečnost schválený % Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzdu Poplatek za provoz systému shr Poplatek ze psů Odvod z loterií a podobných he Daň z nemovitostí Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % 2111 Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z úroků (část) Ostatní přijaté vratky transfe Přijaté nekapitálové příspěvky Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery o Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený %

2 strana : 1 V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5021 Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povinné pojistné na veřejné zd Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a práv Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazen Věcné dary Neinvestiční transfery občansk Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Nákup kolků Platby daní a poplatků státním Úhrady sankcí jiným rozpočtům Neinvestiční půjč.prostředky o Nespecifikované rezervy Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby Pozemky Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl

3 KEO 8.03 / Uc15z Financování Název položky Výsledek od S text Položka začátku roku Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)

4 - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet třída skutečnost schválený % 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , PŘIJATÉ DOTACE , , C E L K E M P Ř Í J M Y , ,

5 - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet třída skutečnost schválený % 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , C E L K E M V Ý D A J E , ,

6 P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y rozpočet Položky skutečnost schválený % Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , Místní popl. (Pol:133x-134x) 4.550, , Správní popl.(pol:136x ) 0,00 0, Daň z nemov. (Pol:1511 ) , ,

7 strana : 1 Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden ,00 Únor ,00 Březen ,00 Duben ,00 Květen ,00 Červen ,00 Červenec ,00 Srpen ,00 Září ,00 Říjen ,00 Listopad ,00 Prosinec ,65 CELKEM : ,65

8 KEO 8.03 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2010 rok 2011 rok 2012 leden , , ,00 únor , , ,00 březen , , ,00 duben , , ,00 květen , , ,00 červen , , ,00 červenec 0, , ,00 srpen , , ,00 září , , ,00 říjen , , ,00 listopad , , ,00 prosinec , , ,65 CELKEM : , , ,65

9 strana : 1 V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1032 Podpora ostatních produkčních Silnice Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitost kultury, cí Veřejné osvětlení Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komu Péče o vzhled obcí a veřejnou Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M :

10 KEO 8.03 / Uc15j V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů strana : 1 Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 10 Zemědělství, lesní hospodářstv Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl

11 KEO 8.03 / Uc15c Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % Podnikání a restruktur. v země Podpora ostatních produkčních Pitná voda Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komu Obecné příjmy a výdaje z finan Rozpočet Skutečnost schválený % C E L K E M P Ř Í J M Y :

12 strana : 2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1032 Podpora ostatních produkčních Silnice Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitost kultury, cí Veřejné osvětlení Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komu Péče o vzhled obcí a veřejnou Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov

13 KEO 8.03 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů strana : 1 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden , ,32 Únor , ,48 Březen , ,08 Duben , ,58 Květen , ,00 Červen , ,00 Červenec , ,67 Srpen , ,52 Září , ,89 Říjen , ,20 Listopad , ,75 Prosinec , ,69 CELKEM : , ,18

14 KEO 8.03 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů strana : 1 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden , ,00 Únor ,48 0,00 Březen ,08 0,00 Duben ,58 0,00 Květen ,00 0,00 Červen ,00 0,00 Červenec ,67 0,00 Srpen ,52 0,00 Září , ,00 Říjen ,20 0,00 Listopad ,75 0,00 Prosinec ,69 0,00 CELKEM : , ,00

15 KEO 8.03 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku strana : 1 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden , , ,18 Únor , , ,07 Březen , , ,83 Duben , , ,88 Květen , , ,37 Červen , , ,10 Červenec , , ,76 Srpen , , ,97 Září , , ,92 Říjen , , ,11 Listopad , , ,65 Prosinec , , ,02 CELKEM : , , ,34

16 KEO 8.03 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden ,42 0,00 Únor ,49 0,00 Březen ,32 0,00 Duben ,20 0,00 Květen ,83 0,00 Červen ,93 0,00 Červenec ,69 0,00 Srpen ,66 0,00 Září ,74 0,00 Říjen ,63 0,00 Listopad ,28 0,00 Prosinec ,26 0,00

17 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Účelový znak Skutečnost schválený % UZ Skutečnost schválený % 4122 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: Opravy a udržování Výdaje: UZ Účelové dotace na výdaje spoje Skutečnost schválený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: UZ Účel.dotace na výdaje spojené Skutečnost schválený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařaze Pohoštění Výdaje: rozpočet skutečnost schválený % C E L K E M P Ř Í J M Y : C E L K E M V Ý D A J E :

18