Obecní úřad Milejovice Závěrečný účet za rok 2015

Transkript

1 Obecní úřad Milejovice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni Název Adresa IČ Právní forma Obecní úřad Milejovice Milejovice Milejovice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon lhotova1@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 Obecní úřad Milejovice Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnost 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z vý 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí , , ,75 524, , , ,66 28, , , ,82 46, , , , , , ,98 76, , , , , , ,91 167, , , , ,95 73,88 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,43 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikova 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j 2141 Příjmy z úroků (část) , , ,58 17, , , , ,20 85,61 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,78 602,61 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků ,95 8 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,95 8 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhr 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , , , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , , ,00 PŘÍJMY CELKEM , , , ,04 KEO-W Strana 1

3 Obecní úřad Milejovice Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojišt 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5131 Potraviny 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komun 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5175 Pohoštění 5191 Zaplacené sankce 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazen , ,63 405, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 366, ,60 634, , ,65 654, , , , , , ,00 11, , , ,00 52, , , , , , , , , ,00 442, , ,20 558, , , , , , , , , , ,42 41, , , , , , , , , , ,52 973, , , , , , , ,00 75, , , ,23 24, , ,80 196, , ,74 932, Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,22 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky , , Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,00 VÝDAJE CELKEM , , , ,22 KEO-W Strana 2

4 Obecní úřad Milejovice Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , ,18 KEO-W Strana 3

5 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,43 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,78 602,61 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , PŘIJATÉ TRANSFERY , , , ,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , , ,04 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,22 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,00 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,22 KEO-W Strana 4

6 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , ,18 KEO-W Strana 5

7 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , ,93 686,97 Místní popl. (Pol:133x-134x) , ,49 44 Správní popl. (Pol:136x) , Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,95 73,88 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 3 932, ,91 167,58 KEO-W Strana 6

8 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,67 Únor ,77 Březen ,66 Duben ,09 Květen ,21 Červen ,10 Červenec ,62 Srpen ,84 Září ,72 Říjen ,50 Listopad ,06 Prosinec ,79 CELKEM ,03 KEO-W Strana 7

9 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 CELKEM , , ,03 KEO-W Strana 8

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost , , , , , , , , ,15 96, , , , , , , , ,41 53, , , ,00 54, , , , , , , , , , , , , , , ,00 80, , , , ,02 466, , ,74 932, Celkem Skutečnost , , , ,22 KEO-W Strana 9

11 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Pěstební činnost 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , , , , , , ,67 597,00 114, , ,20 85, , , , ,04 KEO-W Strana 10

12 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , , , , , , ,15 96, , , , , , , , ,41 53, , , ,00 85, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 80, , , , ,02 466, , ,74 932, , , , ,22 KEO-W Strana 11

13 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný syst 61 Státní moc, státní správa, územní samospráv 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , , , , , , , , , , , , ,00 81, , , , , , , , , ,00 81, , , , ,02 466, , , , ,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , , ,22 % KEO-W Strana 12

14 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 KEO-W Strana 13

15 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,86 Únor , , ,14 Březen , , ,29 Duben , , ,83 Květen , , ,20 Červen , , ,49 Červenec , , ,81 Srpen , , ,55 Září , , ,35 Říjen , , ,61 Listopad , , ,18 Prosinec , , ,03 CELKEM , , ,18 KEO-W Strana 14

16 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 KEO-W Strana 15

17 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 16

18 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , ,75 524, Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 8 371, , ,66 28, Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů , , ,82 46, Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z přidané hodnoty , , ,98 76, Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk Poplatek za komunální odpad , , Poplatek ze psů , , Odvod z loterií a podobných her krom 3 932, ,91 167, Správní poplatky , Daň z nemovitých věcí , , ,95 73, Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif , Příjmy z pronájmu pozemků 3 983, ,58 17, Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , Příjmy z úroků (část) 114, , ,20 85, Příjmy z prodeje pozemků , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , Příjmy: , , , , Ostatní platy 5 193, , , , Ostatní osobní výdaje , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a kr , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 5 682, , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 366, ,60 634, Potraviny 3 346, ,65 654, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prod 1 089, ,00 11, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 52, , Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva 3 728, , , , Poštovní služby 442, , ,20 558, Služby telekomunikací a radiokomunik , , , , Služby peněžních ústavů , , , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 2 559, ,42 41, Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Programové vybavení , ,52 973, Pohoštění , , , , Zaplacené sankce Věcné dary , , ,00 75, , Ost.neinvestiční transfery neziskovým 3 076, ,23 24, Neinvestiční transfery obcím Platby daní a poplatků státnímu rozpo 304, ,80 196, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař Budovy, haly a stavby , , Pozemky Výdaje: , , ,22 UZ Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: KEO-W Strana 17

19 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem 73, ,30 927,00 Výdaje: 73, ,30 927,00 UZ Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem 1 565, ,68 5,00 Výdaje: 1 565, ,68 5,00 UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze ,41 12 Příjmy: , Platy zaměstnanců v pracovním pomě , ,38 94, Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 54, , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 3 765, , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 355, , ,60 Výdaje: , , ,60 UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , , ,00 Příjmy: , , , Platy zaměstnanců v pracovním pomě , ,92 66, Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 306, , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 7 680, , ,40 Výdaje: , , ,40 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 2 479, ,16 21,00 Příjmy: 2 479, ,16 21, Platy zaměstnanců v pracovním pomě 1 842, ,11 157, Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 8, ,00 92, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 462, ,50 37, Povinné pojistné na veřejné zdravotní 166, ,26 33,49 Výdaje: 2 479, ,54 320,80 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,92 9,00 Příjmy: , ,92 9, Platy zaměstnanců v pracovním pomě 8 612, ,00 87, Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 37, ,00 63, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 2 162, ,29 37, Povinné pojistné na veřejné zdravotní 778, ,31 21,51 Výdaje: , ,23 209,20 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , , ,04 CELKEM VÝDAJE: , , , ,22 KEO-W Strana 18

20 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 19