OBSAH K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU ZA ROK 2005

Transkript

1 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2005 V Ústí nad Labem, dne

2 OBSAH K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU ZA ROK 2005 Vstupní podmínky zpracování závěrečného účtu Ústeckého kraje 1-2 I. Oblast příjmů 3-13 oblast příjmů - tabulka II Oblast financování III. Oblast výdajů III. A) III. B) Oblast běžných výdajů oblast běžných výdajů - úvod oblast běžných výdajů - tabulka oblast běžných výdajů - komentář oblast běžných výdajů - obecní školství Oblast kapitálových výdajů oblast kapitálových výdajů - úvod oblast kapitálových výdajů - tabulka oblast kapitálových výdajů - komentář IV. Porovnání skutečných příjmů a výdajů V. Finanční vypořádání za rok VI. Celkový přehled poskytnutých dotací obcím z rozpočtu Ústeckého kraje za období dotace obcím z rozpočtu Ústeckého kraje za rok VII. Fondy a depozitní účet VIII. Hospodaření příspěvkových organizací ) oblast majetková ) oblast školství, mládeže a tělovýchovy ) oblast kultury a památkové péče ) oblast sociálních věcí ) oblast zdravotnictví ) oblast dopravy a silničního hospodářství IX. Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje X. Rating Ústeckého kraje XI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Závěr Příloha č. 1: Závěry ratingové analýzy Ústeckého kraje Příloha č. 2: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje

3 Vstupní podmínky zpracování Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2005 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2005 nebyl z důvodu povolebních změn orgánů kraje schválen před , proto hospodaření Ústeckého kraje v období od 1. do probíhalo v souladu s rozpočtovým provizoriem, jehož zásady schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 22/1/2004 ze dne Po schválením rozpočtu se příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria staly příjmy a výdaji rozpočtu roku Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2005 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednávání rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2005 z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů Krajského úřadu Ústeckého kraje a krajem zřízených příspěvkových organizací. Byl vytvořen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období Rozpočet na rok 2005 byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 9/2/2005 ze dne jako vyrovnaný v příjmové a výdajové části v absolutní výši tis. Kč z toho: běžný rozpočet ve výdajové části v objemu tis. Kč kapitálový rozpočet ve výdajové části v objemu tis. Kč. Do rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2005 byly zahrnuty následující dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu: a) příspěvek na výkon státní správy ve výši tis. Kč z toho dotace obcím na jednotky sborů dobrovolných hasičů ve výši tis. Kč b) dotace na sociální služby ve výši tis. Kč c) dotace jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi na pokrytí přímých nákladů ve výši tis. Kč Hlavní část schváleného rozpočtu Ústeckého kraje byla kryta účelově vázanými dotacemi v objemu tis. Kč, z toho především dotacemi z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcemi a škol soukromých v celkové výši tis. Kč. Zdroje zbývající části rozpočtu a to v objemu tis. Kč tvořily zejména prostředky v rámci podílu Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, vlastní nedaňové a kapitálové příjmy. V roce 2005 v souvislosti s novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní došlo k zásadní změně poměru jednotlivých příjmů. Daňové příjmy krajů vzrostly zhruba třikrát (tvoří 33,6% z celkových příjmů) při současném snížení dotací ze státního rozpočtu (64,8 % z celkových příjmů). Schválený rozpočet na rok 2005 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními. Zastupitelstvo Ústeckého kraje svěřilo usnesením č. 9/2/2005 B) ze dne Radě Ústeckého kraje provádění veškerých rozpočtových opatření dle 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a dle odst. 3a) až 3c) 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. V rámci 9 rozpočtových opatření bylo v roce 2005 provedeno 106 rozpočtových změn. Poslední rozpočtová opatření byla schválena Radou Ústeckého kraje dne usnesením č. 58/23R/2005. Celkový objem upraveného rozpočtu k činil v oblasti výdajů tis. Kč, příjmů ve výši tis. Kč a financování v objemu tis. Kč. Financováním byl zapojen do rozpočtu Ústeckého kraje výsledek hospodaření kraje za rok

4 V rámci upraveného rozpočtu došlo v oblasti příjmů k navýšení celkem o tis. Kč. Nárůst je ovlivněn výrazným navýšením dotačních příjmů o tis. Kč na částku tis. Kč a to především o dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ( tis. Kč) zejména na přímé náklady škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi ( tis. Kč), dotace Ministerstva zdravotnictví ( tis. Kč) zejména na dostavbu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace ( tis. Kč) a dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí ( tis. Kč) zejména na program podpory sociálních služeb ( tis. Kč). Ve výdajové oblasti rozpočtu došlo v průběhu roku k navýšení běžných výdajů o tis. Kč na celkový objem tis. Kč a kapitálových výdajů o tis. Kč na objem tis. Kč. Důvodem navýšení výdajového rozpočtu je zejména výše popsané navýšení dotačních příjmů a také zapojení výsledku hospodaření za rok 2004 do rozpočtu. 2

5 I. Oblast příjmů Celkové skutečné příjmy za rok 2005 činily tis. Kč. Upravený rozpočet k dosáhl výše tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nenaplnění příjmů ve výši tis. Kč, což představuje plnění 99,95 %. v tis. Kč tabulka č. 1 třída schválený rozpočet na rok 2005 upravený rozpočet k skutečnost k rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočet % plnění k upravenému rozpočtu třída 1 - daňové příjmy ,58 třída 2 - nedaňové příjmy ,40 třída 3 - kapitálové příjmy ,25 třída 4 - dotace ,09 celkem ,95 Pro názornou představu slouží následující grafy: v graf č. 1 představuje strukturu skutečných příjmů v letech v graf č. 2 představuje porovnání celkových příjmů za rok 2005 schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu k a skutečnosti k v graf č. 3 představuje porovnání výše jednotlivých skutečných příjmů rozdělených do tříd dle rozpočtové skladby proti upravenému rozpočtu k v graf č. 4 představuje procentuelní poměr mezi jednotlivými druhy skutečných příjmů za rok 2005, rozdělených do tříd dle platné rozpočtové skladby 3

6 graf č. 1 v tis. Kč Struktura skutečných příjmů v letech daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové výdaje dotace roky 4

7 graf č. 2 Celkové příjmy za rok 2005 (porovnání schváleného, upraveného rozpočtu a skutečnosti k ) v tis. Kč schválený rozpočet na rok 2005 upravený rozpočet k skutečnost k Příjmy za rok 2005 dle jednotlivých tříd rozpočtové skladby (v tis. Kč) graf č třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - dotace upravený rozpočet k skutečnost k Z grafu č. 2 a 3 vyplývá, že celkové skutečné příjmy za rok 2005 nebyly oproti upravenému rozpočtu k naplněny, a to ve výši tis. Kč, což odpovídá plnění na 99,95 %. 5

8 graf č. 4 Poměrové zobrazení jednotlivých příjmů k dle skutečnosti (v procentech) 64,75% 0,80% 0,86% 33,59% třída 1 - daňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 4 - dotace Skutečné plnění příjmů Daňové příjmy ve výši tis. Kč představuje 33,59 % skutečných příjmů a jsou tvořeny podílem Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Jedná se především o daň z přidané hodnoty ( tis. Kč), daň z příjmů právnických osob ( tis. Kč) a daň z příjmů fyzických osob ( tis. Kč) dle skutečného čerpání. Zanedbatelnou část daňových příjmů (1 856 tis. Kč) představují správní poplatky, které tvoří 0,06 % celkových daňových příjmů. 0,86 % ze skutečných příjmů je tvořeno nedaňovými příjmy ve výši tis. Kč. Majoritní část nedaňových příjmů tvoří zejména poplatky za využívání přírodních zdrojů ve výši tis. Kč a příjmy z úroků ve výši tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty například přijaté vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích, které byly organizacemi vráceny v rámci finančního vypořádání za rok Jde především o vratky v oblasti dopravy a silničního hospodářství (dopravní autobusová obslužnost, úhrada ztráty dopravcům žákovské jízdné) a dotací na odstranění škod po povodních v roce Nedaňové příjmy také tvoří přijaté pojistné náhrady a sankční platby. Kapitálové příjmy ve výši tis. Kč tvoří 0,80 % z celkových skutečných příjmů Ústeckého kraje. Jedná se především o příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí ve výši tis. Kč a příjmy z prodeje pozemků tis. Kč. Hlavním příjmem Ústeckého kraje jsou účelové neinvestiční a investiční přijaté dotace převážně poskytnuté ze státního rozpočtu ČR, které dle skutečnosti činí tis. Kč. Procentuelní podíl těchto přijatých dotací je 64,75% z celkového objemu skutečných příjmů. Nejvyšší část přijatých dotací tvoří účelové neinvestiční finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR na přímé náklady krajských, obecních a soukromých škol, které představují částku ve výši tis. Kč, což je 85,35 % z celkových přijatých dotací Ústeckého kraje. Dále se jedná o neinvestiční přijaté dotace poskytnuté v rámci souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu Ústeckého 6

9 kraje ve výši tis. Kč. Nedílnou součástí příjmů jsou i investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů, které tvoří 4,55 % z celkových skutečně přijatých dotací kraje. Markantní část investičních příjmů představují finanční prostředky poskytnuté Ústeckému kraji formou ISPROFINU (dostavba Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem ve výši tis. Kč, podpora zdravotní péče ve výši tis. Kč). Dále jsou zde zahrnuty finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR určené na Průmyslovou zónu TRIANGLE (ve výši tis. Kč) či dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR ( II/528 Žďárek most ve výši tis. Kč, I/13 Most nadjezd RICO ve výši tis. Kč). Plnění celkových příjmů je ovlivněno zejména: A) DAŇOVÉ PŘÍJMY - třída 1 Upravený rozpočet k činí tis. Kč, skutečnost k činí tis. Kč. Rozpočet nebyl naplněn o tis. Kč, což je 97,58 %. Jedná se především o daň z příjmů fyzických osob ( tis. Kč), daň z příjmů právnických osob ( tis. Kč) a daň z přidané hodnoty ( tis. Kč), které jsou dle skutečnosti nižší oproti poslednímu upravenému rozpočtu. Na druhou stranu jsou zde příjmy, jejich plnění bylo překročeno. Jedná se především o daň z příjmů právnických osob Ústecký kraj ( tis. Kč) a správní poplatky celkem (6 tis. Kč). Rozpočet v oblasti daňových příjmů byl sestavován dle predikce Ministerstva financí ČR. B) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - třída 2 Upravený rozpočet k činí tis. Kč, skutečnost k činí tis. Kč. Rozpočet nebyl naplněn o 519 tis. Kč, což je 99,40 %. Rozdíly jsou zejména u těchto příjmů: příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (150 tis. Kč) k překročení došlo na základě navýšení nájemních smluv za pronájem nebytových prostor v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 138 tis. Kč a platby od firmy KB blok za pronájem vlečky v průmyslové zóně Triangle ve výši 12 tis. Kč. příjmy z úroků (1 586 tis. Kč) úroky za rok 2005 byly rozpočtovány ekonomickým odborem jako souhrnný příjem všech účtů, tedy i fondů Ústeckého kraje, jelikož odbory spravující účty fondů tyto příjmy nenárokují při tvorbě rozpočtu. přijaté sankční platby (1 431 tis. Kč) k velkému překročení došlo zejména u odboru dopravy a silničního hospodářství. Položka představuje vybrané pokuty na základě provedeného státního odborného dozoru v dopravě a vybrané kauce při porušení silničního zákona dopravcem. přijaté pojistné náhrady (1 483 tis. Kč) jedná se o přijaté pojistné plnění, které Ústecký kraj obdržel od pojišťovny v závěru roku. Z tohoto důvodu nebylo možné provést rozpočtové opatření. Jedná se převážně o pojistné plnění na nemovitém majetku, které uplatňovaly příspěvkové organizace mající jej ve správě. ostatní nedaňové příjmy nenaplněny byly rozpočtované příjmy odboru životního prostředí a zemědělství ve výši tis. Kč jsou to příjmy, které byly plánované za příspěvky Provincii Jižní Holandsko (650 tis. Kč) a příspěvek na zpracování posudků EIA (refundace žadatelů ve výši 550 tis. Kč). poplatky za využívání přírodních zdrojů ( tis. Kč) odbor životního prostředí a zemědělství příjmy byly nižší z důvodu nižšího výběru poplatků za odběr podzemních vod dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon. 7

10 Finanční vypořádání minulých let (4 347 tis. Kč) jedná se o vratky dotací poskytnutých v minulých letech převážně ze státního rozpočtu. Odbor územního plánování a stavebního řádu poskytoval v minulých letech dotace obcím na odstranění škod po povodních v roce Obce tyto účelové prostředky (UZ , UZ , UZ a UZ ) vrátily a jsou součástí finančního vypořádání. Podrobnější komentář je součástí kapitoly Finanční vypořádání za rok C) KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - třída 3 Upravený rozpočet k činí tis. Kč, skutečnost k činí tis. Kč. Vznikl zde rozdíl ve výši tis. Kč, co je plnění na 112,25 %. Jedná se o příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí, které byly vyšší než upravený rozpočet roku 2005 o částku tis. Kč a příjmy z prodeje pozemků o částku tis. Kč. Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich části byly ovlivněny v závěru roku 2005, kdy vzhledem k délce splatnosti a přelomu roku, nelze jednoznačně určit datum, kdy kupující uhradí kupní cenu vyplývající ze smlouvy. Příjmy z prodeje nemovitostí byly překročeny především z důvodu, že byla dříve zaplacena faktura od firmy Armex ve výši tis. Kč, která měla splatnost až v lednu roku Překročení položky příjmy z prodeje pozemků bylo ovlivněno platbou od jednotlivých firem, které uhradily stanovenou výši dle uzavřených kupních smluv v závěru roku 2005, přičemž jejich splatnost byla v lednu U kupních smluv, kde splatnost přechází do dalšího roku, nelze přesně označit období, kdy bude platba připsána na účet. Jedná se například o firmu Truhlářství V.H.V., s.r.o. (splatnost ) ve výši tis. Kč, firma Celimed (splatnost ) ve výši 795 tis. Kč nebo firma Šístek (splatnost ) ve výši 138 tis. Kč. D) PŘIJATÉ DOTACE - třída 4 Upravený rozpočet k činí tis. Kč, skutečnost k činí tis. Kč. Vznikl zde rozdíl ve výši tis. Kč, což je plnění na 101,09 %. Ze vzniklého rozdílu připadá částka ve výši tis. Kč na neinvestiční přijaté dotace (plnění na 99,97%) a částka tis. Kč na investiční přijaté dotace (plnění na 132,13 %). Tento rozdíl vznikl především z důvodu, že některé dotace nebyly zahrnuty do upraveného rozpočtu, neboť tyto finanční prostředky byly poskytnuty až v závěru roku 2005 a z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření. Plnění příjmů rozpočtu Ústeckého kraje ovlivnily zejména následující dotace: NEINVESTIČNÍ DOTACE 1) překročení rozpočtovaných částek Dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR UZ ř. č tuberkulóza tis. Kč V rámci poskytnutí účelových finančních prostředků ze státního rozpočtu na zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, získal Ústecký kraj dotační prostředky od Ministerstva zdravotnictví ČR. Tyto finanční prostředky však nebyly zahrnuty do upraveného rozpočtu Ústeckého kraje, jelikož byly poskytnuty až po provedení posledních rozpočtových opatření. Dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR UZ ř. č národní program HIV/AIDS tis. Kč Jedná se o dotaci určenou Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci na realizaci projektu poradenství a monitoring v oblasti HIV/AIDS, STD 8

11 (sexuálně přenosné choroby) a zajištění léčebné péče o HIV pozitivní pacienty bez zdravotního pojištění v Ústeckém regionu. Finanční prostředky nebyly zahrnuty do upraveného rozpočtu Ústeckého kraje, jelikož tato dotace byla poskytnuta až v závěru roku 2005 a z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření. Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR UZ ř. č nakládání s odpady tis. Kč Jedná se o finanční prostředky poskytnuté ze Státního fondu životního prostředí formou účelové neinvestiční dotace na akci nakládání s odpady. Finanční prostředky byly dle skutečnosti čerpány. Jelikož však přišly na účet Ústeckého kraje v závěru roku 2005, nebylo z časových důvodů provedeno rozpočtové opatření. Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR UZ ř. č technologie, výrobky a alternativní zdroje energie tis. Kč Státní fond životního prostředí ČR poskytl Ústeckému kraji účelovou neinvestiční dotaci ve výši 212 tis. Kč. Dotace byla poskytnuta na základě doloženého vyúčtování uhrazených výdajů na projekt "Krajská strategie udržitelného rozvoje, Ústecký kraj". Tento projekt byl realizován odborem regionálního rozvoje. Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR UZ ř. č iniciativa EQUEL tis. Kč Do upraveného rozpočtu Ústeckého kraje nebylo promítnuto navýšení účelových neinvestičních finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR z důvodu jejich poskytnutí v závěru roku Dle skutečnosti byly finanční prostředky poskytnuty Integrované střední škole technické, Centru odborné přípravy Most na realizaci projektu EQUEL. Dotace z Ministerstva životního prostředí ČR UZ ř. č program péče o krajinu tis. Kč Jedná se o dotaci poskytnutou Ministerstvem životního prostředí ČR na realizaci programu Péče o krajinu Městským lesům Chomutov, příspěvkové organizaci města Chomutova. Tyto finanční prostředky nebyly odborem životního prostředí a zemědělství do konce roku městu Chomutov přeposlány z účtu Ústeckého kraje. Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR UZ ř. č společný regionální operační program (SROP) tis. Kč Do upraveného rozpočtu Ústeckého kraje nebylo promítnuto navýšení účelových neinvestičních finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj ČR z důvodu jejich poskytnutí v závěru roku Dle skutečnosti byly finanční prostředky poskytnuty Integrované střední škole technické, Centru odborné přípravy Most na realizaci projektu Krajské vzdělávací středisko strojírenství pro NC technologie a SOU služeb Litvínov-Hamr Centrum moderních technologií nejenom pro truhláře. Dotace z Ministerstva zemědělství ČR UZ ř. č bystřiny dle lesního zákona 35, odst. 1, tis. Kč Neinvestiční dotace byla Ústeckému kraji poskytnuta na údržbu bystřin dle lesního zákona 35, odst. 1,3. Finanční prostředky nebyly zahrnuty do upraveného rozpočtu. Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR UZ ř. č projekty rómské komunity tis. Kč Účelovou neinvestiční dotaci poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektů rómské komunity. Finanční prostředky byly poskytnuty jednotlivým příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem a soukromým školám. V závěru roku však 9

12 byla poskytnuta další část finančních prostředků na realizaci projektů, která již z nedostatku času nebyla zahrnuta do upraveného rozpočtu. Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR UZ ř. č projekt Rozvoj klíčových kompetencí žáků 7. ročníků tis. Kč Tato neinvestiční účelová dotace pro obecné, krajské a soukromé školy byla učena na realizaci projektu Rozvoj klíčových kompetencí žáků 7. ročníků, určený pro právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení na IV. čtvrtletí daného roku. Do upraveného rozpočtu Ústeckého kraje nebyly finanční prostředky zahrnuty, jelikož ministerstvo prostředky poskytlo po posledních rozpočtových opatření. Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR UZ ř. č grantové projekty ESF pro Opatření 3.1 OP RLZ 1. výzva tis. Kč Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo Ústeckému kraji účelovou neinvestiční dotaci na realizaci grantových projektů ESF pro Opatření 3.1 OP Rozvoj lidských zdrojů. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty formou otevřených čerpacích účtů jednotlivým příspěvkovým organizacím v oblasti školství. Jelikož ministerstvo uvolnilo dotaci v závěru roku, nebylo možné provést rozpočtové opatření. Dotace od Provincie Jižní Holandsko UZ 29 ř. č dotace Provincie Jižní Holandsko tis. Kč Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou od Provincie Jižní Holandsko připsanou na účet kraje dne Finanční prostředky byly poskytnuty na základě uzavřené Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Provincií Jižní Holandsko a Ústeckým krajem, která byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne usnesením č. 13/13/2002. Finanční prostředky nebyly do rozpočtu zahrnuty. Projekt 3 CIP ř.č tis. Kč Finanční prostředky byly poskytnuty Ústeckému kraji na základě závěrečného vyúčtování skutečných výdajů za období 7 12/2004 a 1/2005, které byly vynaloženy na tento projekt. Finanční prostředky byly poskytnuty v závěru roku a proto nemohlo být provedeno rozpočtové opatření. Projekt RE Region ř. č tis. Kč Finanční prostředky byly poskytnuty Ústeckému kraji na základě dílčího vyúčtování skutečných výdajů za období 1 6/2005, které byly vynaloženy na tento projekt. Finanční prostředky byly poskytnuty v závěru roku a proto nemohlo být provedeno rozpočtové opatření. Projekt ENLARGE - NET ř. č tis. Kč Finanční prostředky byly poskytnuty Ústeckému kraji na základě závěrečného vyúčtování skutečných výdajů za období 1 5/2005, které byly vynaloženy na tento projekt. 2) nenaplnění rozpočtovaných částek Dotace z Ministerstva financí ČR UZ ř. č likvidace nepoužitelných léčiv tis. Kč Dle zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jsou náklady na zajištění zpětného odběru a zneškodnění léčiv s prošlou expirační lhůtou hrazeny krajskými úřady. Jedná se příjmy charakteru refundací nákladů krajů dle zvláštních předpisů. Finanční prostředky byly zahrnuty do schváleného rozpočtu 10

13 Ústeckého kraje v celkové výši 400 tis. Kč. Z toho bylo vyčerpáno pouze 243 tis. Kč z důvodu, že jsou tyto finanční prostředky hrazeny se čtvrtletním zpožděním a tím budou příjmy naplněny až v I. čtvrtletí roku Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy UZ ř. č přímé náklady soukromých škol tis. Kč Jedná se o dotaci určenou pro soukromé školy Ústeckého kraje na úhradu přímých nákladů. Z důvodu jejich nedočerpání, vrátily soukromé školy tyto finanční prostředky zpět na účet Ústeckého kraje. Ústecký kraj vrátil finanční prostředky do konce roku zpět na účet ministerstva tak, aby mohly být dále použity. Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR UZ ř. č státní informační politika ve vzdělávání na zajištění připojení škol k internetu v rámci programu P III. infrastruktura tis. Kč Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo Ústeckému kraji účelové finanční prostředky na realizaci projektu Státní informační politika ve vzdělávání na zajištění připojení škol k internetu v rámci programu P III. infrastruktura. Finanční prostředky však nebyly jednotlivými příjemci dočerpány a tak byly vráceny na účet Ústeckého kraje. Ústecký kraj tyto prostředky vrátil do konce roku zpět na účet ministerstva tak, aby mohly být dále použity. Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí UZ ř. č na aktivní politiku zaměstnanosti tis. Kč Jedná se o finanční prostředky poskytnuté z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR určené na aktivní politiku zaměstnanosti, kde nelze předem určit kolik organizací, jejichž zřizovatelem je Ústecký kraje, uzavře příslušné dohody s úřady práce a jaký objem finančních prostředků bude do rozpočtu kraje na tyto dohody poskytnut. Důvodem nižšího čerpání dotace je dále pracovní neschopnost nebo předčasné ukončení pracovního poměru. Dotace z Ministerstva životního prostředí ČR ř. č zpracování ročenky životního prostředí tis. Kč Zákon č. 123/1998 Sb., ukládá krajům od roku 2003 zpracovávat ročenku životního prostředí kraje s tím, že na úhradě celkových výdajů by se mělo spolupodílet Ministerstvo životního prostředí ČR částkou 175 tis. Kč. Odbor životního prostředí a zemědělství tedy zahrnul do příjmů schváleného rozpočtu Ústeckého kraje dotaci od Ministerstva životního prostředí ČR na zpracování ročenky životního prostředí. Dotace však nebyla Ústeckému kraji do konce roku 2005 poskytnuta. INVESTIČNÍ DOTACE 1) překročení rozpočtovaných částek Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR UZ ř. č I/13 Most nadjezd RICO tis. Kč Na realizaci akce most nadjezd RICO obdržel Ústecký kraj v roce 2005 účelové investiční finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR v celkové výši tis. Kč na základě doložených faktur. Finanční prostředky nebyly zahrnuty do rozpočtu, protože nebyla předem známa prostavěnost akce do konce roku. Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR UZ ř. č II/528 Žďárek most č tis. Kč Na financování akce II/528 Žďárek bylo užito předfinancování ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR ve výši tis. Kč, poté co dojde k vyúčtování finančních prostředků 11

14 z Evropské unie, budou tyto finanční prostředky Státnímu fondu dopravní infrastruktury ČR vráceny. Finanční prostředky na předfinancování byly poskytnuty v závěru roku, z tohoto důvodu nebylo provedeno rozpočtové opatření. Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR UZ ř. č společný regionální operační program podprogram č A IV tis. Kč Do upraveného rozpočtu Ústeckého kraje nebylo promítnuto navýšení účelových investičních finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj ČR z důvodu jejich poskytnutí v závěru roku Dle skutečnosti byly finanční prostředky poskytnuty Integrované střední škole technické, Centru odborné přípravy Most na realizaci projektu Krajské vzdělávací středisko strojírenství pro NC technologie a SOU služeb Litvínov-Hamr na projekt Centrum moderních technologií nejenom pro truhláře, SZeŠ a SOU Žatec na vybavení učebny "Ekologie a ochrany krajiny" a "Agropodnikání", SOŠ tech. a SOU Louny na projekt Odborná výuková učebna - odbor provoz a ekonomika dopravy, SOŠ služeb a SOU Kadaň na projekt Zavedení moderních informačních technologií do výuky výpočetní techniky a informatiky a současné zpřístupnění informační a komunikační technologie veřejnosti. Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR UZ ř. č INTERREG III A podprogram č C IV tis. Kč Do upraveného rozpočtu Ústeckého kraje nebylo promítnuto navýšení účelových investičních finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj ČR z důvodu jejich poskytnutí v závěru roku Dle skutečnosti byly finanční prostředky poskytnuty Integrované střední škole technické, Centru odborné přípravy Most na realizaci projektu Interreg III.A - KO-PE-RA a Střední škole služeb a cestovního ruchu Varnsdorf - Phare CBC - Zlepšení podmínek pro výuku. Dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR UZ ř. č ochrana ovzduší - koncepce snižování emisí ISPROFIN tis. Kč Tato dotace nebyla zahrnuta do rozpočtu odborem životního prostředí a zemědělství, který obdržel investiční dotaci na úhradu výdajů spojených s realizací projektu Ochrana ovzduší koncepce snižování emisí. Dotace z Ministerstva zemědělství ČR UZ ř. č bystřiny dle LZ 35, odst tis. Kč Investiční dotace byla Ústeckému kraji poskytnuta na obnovu bystřin dle lesního zákona 35, odst. 1,3. Finanční prostředky nebyly zahrnuty do upraveného rozpočtu. Dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR UZ ř. č rekonstrukce, gynekologie, chirurgie a TRN pro Nemocnici Chomutov sanitní vůz pro Zdravotnickou záchranou službu Ústeckého kraje tis. Kč Přečerpání položky o tis. Kč došlo u Nemocnice Chomutov a tis. Kč u Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Jedná se o poskytnutí investičních účelových dotací s účastí státního rozpočtu jmenovitě vedených v ISPROFIN, které nebyly v závěru roku z časových důvodu zařazeny do upraveného rozpočtu Ústeckého kraje. Dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR UZ ř. č podpora zdravotní péče program č tis. Kč Jedná se o finanční prostředky poskytnuté z Ministerstva zdravotnictví ČR jmenovitě vedených v ISPROFIN, které nebyly v závěru roku 2005 z časových důvodů zařazeny do upraveného rozpočtu Ústeckého kraje. Finanční prostředky byly poskytnuty nemocnici Chomutov, příspěvkové organizaci ( tis. Kč) na pořízení lineárního urychlovače a Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci na 12

15 realizaci perinatologického programu 2005 zdravotnická technika (807 tis. Kč), pořízení videokolonoskopu (1 884 tis. Kč) a detox stavební úpravy JIP (88 tis. Kč). Dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR UZ ř. č program podpory a ochrany veřejného zdraví program č tis. Kč Finanční prostředky byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví ČR formou účelové investiční dotace s účastí státního rozpočtu jmenovitě vedenou v ISPROFIN, která nebyla v závěru roku z časových důvodů zařazena do upraveného rozpočtu Ústeckého kraje. Dotace byla určena pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci na pořízení pojízdného RTG přístroje. 2) nenaplnění rozpočtovaných částek Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR ř. č koncepce, přírodní parky, apod tis. Kč Jedná se o účelovou investiční dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši tis. Kč na zpracování: - Přírodní park Flájská údolí, vyhlášení a programy opatření tis. Kč - Koncepce ochrany přírody a krajiny Ústeckého kraje 500 tis. Kč - Koncepce snižování emisí a imisí a energetická koncepce Ústeckého kraje aktualizace k roku tis. Kč Na realizaci těchto akcí se měl spolupodílet Státní fond životního prostředí ČR celkovou částkou tis. Kč. Odbor životního prostředí a zemědělství tedy zahrnul do příjmů schváleného rozpočtu Ústeckého kraje tyto investiční účelové dotace. Státní fond životního prostředí v březnu 2005 z důvodů finančních problémů ukončil příjímání žádostí o dotace a příjem žádostí obnovil až k Dotace z Ministerstva životního prostředí ČR ř. č programy proti sesuvům, povodním tis. Kč Jedná se o účelovou investiční dotaci z Ministerstva životního prostředí ČR v celkové výši tis. Kč na zpracování: - Pilotní projekt protipovodňových opatření tis. Kč - Programy opatření proti povodním a sesuvům tis. Kč Finanční prostředky na realizaci těchto akcí měly být poskytnuty Ministerstvem životního prostředí ČR. Odbor životního prostředí a zemědělství tedy zahrnul do příjmů schváleného rozpočtu Ústeckého kraje tyto investiční účelové finanční prostředky. Dotace na sanaci skal ve Hřensku však byla poskytnuta ministerstvem přímo obci Hřensko a nikoliv, jak původně odbor životního prostředí a zemědělství předpokládal, prostřednictvím Ústeckého kraje. Dotace poskytnutá přímo obci byla výhodnější, takže z rozpočtu Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje bylo zapotřebí v roce 2005 poskytnout obci Hřensko spolufinancování ve výši tis. Kč a to jako dotaci na akci "Protierozní opatření sanace skalního masivu P31". 13

16 tabulka č. 2 Skutečnost k Příjmy v tis. Kč A B C D E F G H I J ODBORY A ORGANIZACE položka Č. org. ÚZ schválený rozpočet na rok 2005 upravený skutečnost k rozpočet k Příjmy celkem ,95 2Třída 1 - daňové příjmy celkem ,58 3 výtěžnost z daní celkem ,58 4 daně z příjmů fyzických osob: ,24 5 z toho: - daně z příjmů ze závislé činnosti , daně z příjmů ze samostatné činnosti , daně z příjmů z kapitálových výnosů ,03 8 daně z příjmů právnických osob ,22 9 daň z příjmů právnických osob - Ústecký kraj Daň z přidané hodnoty ,69 11 správní poplatky ,32 12 z toho: - odbor kancelář ředitele odbor organizační a vnitřních věcí , odbor školství, mládeže a tělovýchovy odbor zdravotnictví , odbor dopravy a silničního hospodářství , odbor životního prostředí a zemědělství ,53 18 Třída 2 - nedaňové příjmy celkem ,40 19 příjmy z poskytování služeb a výrobků: ,71 20 z toho: - ostatní (věcná břemena) odbor organizační a vnitřních věcí odbor regionálního rozvoje odbor dopravy a silníčního hospodářsví , odbor životního prostředí a zemědělství odbor investic II. reprezentační ples Ústeckého kraje , vstupní vzdělávání ,00 28 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,61 29 příjmy z pronájmu movitých věcí pronájem kanceláří KÚ příjmy z úroků ,78 32 z toho: - hlavní účty , hlavní účet - Phare CBC účet PHARE INDIS , účet grantové schéma Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů grantové schéma podpora regionální a místní infrastruktury ČR grantové schéma podpora služeb ČR grantové schéma podpora služeb ČR - podnikatelé grantové schéma podpora sociální integrace v regionech grantové schéma malí a střední podnikatelé grantové schéma drobní podnikatelé SROP - individuální projekty - BROÚK projekt Ústecký kraj ON - LINE (SROP) SROP - přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část Fond rozvoje Ústeckého kraje Fond zaměstnavatele Fond obnovy ÚK Havarijní fond ÚK Fond vodního hospodářství ÚK kurzové zisky kurzový rozdíl Phare-ELLA-RR přijaté sankční platby ,00 53 z toho: - Průmyslová zóna TRIANGLE nakládání s odpadem úhrada pokutových bloků odbor kancelář ředitele odbor organizační a vnitřních věcí odbor legislativně právní odbor kultury a památkové péče odbor zdravotnictví odbor dopravy a silničního hospodářství , odbor životního prostředí a zemědělství , odbor investic % 14

17 tabulka č. 2 A B C D E F G H I J ODBORY A ORGANIZACE položka Č. org. ÚZ schválený rozpočet na rok 2005 upravený skutečnost k rozpočet k odbor krajského živnostenského úřadu , odbor kontroly vratky sociálních dávek z toho: - dávky soc.péče pro rod.a děti přísp.při péči o os.blízkou příjmy z prodeje neinvestičního majetku dar od Appian Group, a.s ,00 71 dar na ples Ústeckého kraje - rok ,00 72 přijaté pojistné náhrady ,48 73 z toho: - zastupitelstvo , majetek kraje ,58 75 neidentifikovatelná platba ostatní nedaňové příjmy ostatní nedaňové příjmy - nedoložené příjmy ostatní nedaňové příjmy ,31 79 z toho: - dotace na dopravní obslužnost - autobusová ,00 - dotace na úhradu ztráty dopravcům - žákovské 80 jízdné , dotace na dopravní obslužnost - drážní , přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady vyúčtování LSPP VI. čtvrtletí ostatní nedaňové příjmy - stravenky SORBI - KH , vyúčtování energií úhrady za telefon stravenky SORBI - KŘ , vyúčtování energií 2004 Volyně příspěvek na reklamní plochu , životní prostředí a zemědělství , vrácené pojistné poplatky za využívání přírodních zdrojů ,65 93 finanční vypořádání minulých let ,67 94 z toho: - odbor územního plánování a stavebního řádu odbor školství, mládeže a tělovýchovy odbor kancelář ředitele - jednotky JPO II. - obec Jeníkov odbor investic - Fond obnovy ÚK odbor územního plánování a stavebního řádu odbor školství, mládeže a tělovýchovy odbor školství, mládeže a tělovýchovy , odbor školství, mládeže a tělovýchovy , odbor kontroly - odvod za porušení rozpočtové kázně odbor zdravotnictví - MN ÚL odbor kontroly - odvod za porušení rozpočtové kázně odbor územního plánování a stavebního řádu odbor územního plánování a stavebního řádu odbor územního plánování a stavebního řádu odbor školství, mládeže a tělovýchovy , odbor kultury a památkové péče , ostatní vratky minulých let z toho: - převod vratek NNO z účtu FRR odbor školství, mládeže a tělovýchovy odbor zdravotnictví -Demosthenes, Kapka odbor zdravotnictví - MN ÚL odbor zdravotnictví - Nemocnice Most odbor životního prostředí a zemědělství - OV ČSV Louny odbor investic - vratka dotace odbor investic - Fond obnovy odbor kontroly splátky půjček z FZ od zaměstnanců , Třída 3- kapitálové příjmy ,25 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a hmotného 122 dlouhodobého majetku - prodej aut , příjmy z prodeje pozemků , příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí , příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí ,07 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a hmotného 126 dlouhodobého majetku - prodej aut ,00 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - převod majetku 127 příspěvkových organizací % 15

18 tabulka č. 2 A B C D E F G H I J ODBORY A ORGANIZACE položka Č. org. ÚZ schválený rozpočet na rok 2005 upravený skutečnost k rozpočet k Třída 4 - přijaté dotace , neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů celkem , dotace MF ČR - volby do zastupitelstva dotace MF ČR - příspěvek na státní správu ,00 dotace MF ČR - náhrady škody vzniklé konzumací ryb 132 kormoránem velkým , dotace MF ČR - likvidace nepoužitelných léčiv , dotace MZ ČR - tuberkulóza ,95 neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci 135 souhrnného dotačního vztahu, z toho: , příspěvek na výkon státní správy , dotace na jednotky sborů dobr.hasičů , dotace sociální služby , dotace SFŽP ČR - nakládání s odpady dotace SFŽP ČR - technologie, výrobky a alternativní zdroje 140 energie dotace SFŽP ČR - doplatky - neinvestice dotace na aktivní politiku zaměstnanosti ,08 dotace MPSV - grantové schéma Operačního programu Rozvoj 143 lidských zdrojů , dotace MPSV ČR - iniciativa EQUEL dotace na projekt Phare 2003 RLZ - Interdisciplinární 145 vzdělávání pedagogů technických oborů INDIS , dotace MPSV ČR - program podpory sociálních služeb ,00 dotace z MF ČR - na obnovu investičního majetku ÚSP Háje u 147 Duchcova - ISPROFIN , dotace MŽP ČR - program péče o krajinu dotace MMR ČR - společný regionální operační program 149 (SROP) dotace MMR ČR - INTEREG III. A dotace MMR ČR - na výstavní plochu na veletrhu Expo Real v 151 Mnichově Interrreg IIIC CIP ,00 dotace MZ ČR - náklady na činnost odborného lesního 152 hospodáře podle 37 odst. 6 a 7 lesního zákona dotace MZ ČR - bystřiny - dle LZ 35 odst.1, dotace MŠMT ČR - přímé nákl.soukromé školy , dotace MŠMT ČR - prevence sociálně patologických jevů , dotace MŠMT ČR - projekty rómské komunity , dotace MŠMT ČR - program protidrogové politiky , dotace MŠMT ČR - soutěže a přehlídky ,00 dotace MŠMT ČR - státní informační politiky ve vzdělávání na zajištění připojení škol k internetu v rámci programu P III Infrastruktura , dotace MŠMT ČR - přímé náklady krajských škol dotace MŠMT ČR - přímé náklady obecních škol , dotace MŠMT ČR - sportovní gymnázia ,00 dotace MŠMT ČR - projekt "Rozvoj klíčových kompetencí žáků ročníků" , dotace MŠMT ČR - projekt "PILOT 1" , dotace MŠMT ČR - projekt "PILOT Z" ,68 dotace MŠMT ČR - podpora dalšího vzdělávání pedagogických 166 pracovníků vzdělávacími zařízeními zřizovanými kraji ,00 dotace MŠMT ČR - dotace na zajištění podmínek základního vzdělávání žáků s postavením azylantů nebo účastníků řízení o 167 udělení azylu na území ČR ,00 dotace MŠMT ČR - Grantové projekty ESF pro Opatření OP RLZ - 1. výzva dotace MŠMT ČR - péče o nadané žáky ve školských 169 poradenských zařízeních dotace MK ČR - projekt "Vzdělávání pracovníků knihoven v 170 ICT v Ústeckém kraji" dotace MK ČR - projekt "Vzdělávání pracovníků knihoven v ICT v Ústeckém kraji" a "Kooperativní tvorba a využívání 171 Souboru národních autorit v SVK Ústí nad Labem" , dotace MK ČR - projekt "Veřejné ifnormační služby knihoven" ,00 dotace z MK ČR - program regenerace městských 173 památkových rezervací a zón na rok ,00 % 16

19 tabulka č. 2 A B C D E F G H I J ODBORY A ORGANIZACE položka Č. org. ÚZ schválený rozpočet na rok 2005 upravený skutečnost k rozpočet k dotace MK ČR - realizace projektů "Besedy s cestovateli, se spisovateli, autorské čtení či křty nových knih" a "1945 až 2005, 60 let ústecké knihovny", "Péče o tradiční lidovou kulturu v Ústeckém kraji", Národní plán vyrovnání příležitostí pro osoby 174 se zd ,76 dotace z MK ČR - nákup termohydrografů, zvlhčovačů,váhy Denver, na restarování historických fotografií, na porgram ISO/DS archivní krabice,na program ISO/D obálky,na čidla pro záznam klimatických hodnotc, propojovací kabely včetně 175 softwaru,na restaurování ,00 dotace MZ ČR - zajištění programu "Národní plán vyrovnání 176 příležitostí pro osoby se zdravotním postižením" , dotace MZ ČR - Národní program HIV/AIDS ,08 dotace MZ ČR - na zabezpečení programu protidrogové 178 politiky ,00 dotace MZ ČR - Dostavba Masarykovy nemocnice v Ústí nad 179 Labem - ISPROFIN , dotace MŽP ČR - ZPZ-zprac.ročenky ŽP , neinvestiční převody z Národního fondu - Phare CBC dotace na projekt Phare 2003 RLZ - Interdisciplinární 182 vzdělávání pedagogů technických oborů INDIS , dotace od Projincie Jižní Holandsko projekt 3 - CIP projekt - RE - Region projekt ENLARGE - NET investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů celkem , dotace ze SFŽP-koncepce, přír.park, apod , dotace ze SFDI ČR - informační tabule RAMER , dotace ze SFDI ČR - I/13 Most nadjezd RICO dotace ze SFDI ČR - II/528 Žďárek most č dotace MŽP ČR -programy proti sesuvům, povodním ,00 dotace MF ČR - dokončení investiční akce celkové 193 rekonstrukce ÚSP Háj u Duchcova - ISPROFIN ,00 dotace MMR ČR - Společný regionální operační program podprogram č A - IV dotace MMR ČR - INTERREG III A - podprogram č C IV dotace z MPO ČR - ISPROFIN - ochrana ovzduší - koncepce 196 snižování emisí dotace z MPO ČR - Průmyslová zóna TRIANGLE I. etapa - ISPROFIN , dotace MZ ČR - bystřiny - dle LZ 35 odst.1, dotace MŠMT ČR - státní informační politika dotace MŠMT ČR - státní informační politika ,75 MK ČR - přístrojové vybavení Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích v rámci programu "Integrovaného 201 systému ochrany movitého kulturního dědictví"- ISPROFIN ,84 dotace z MZ ČR - Dostavba Masarykovy nemocnice v Ústí nad 202 Labem - ISPROFIN ,00 dotace z MZ ČR - rekonstrukce gynekologie, chirurgie a TRN 203 pro Nemocnici Chomutov, sanitní vůz pro ZZS ,43 dotace MZD ČR - Podpora zdravotní péče - program č investice dotace MZD ČR - Program podpory a ochrany veřejného 205 zdraví - program č investice Příjmy na výdaje celkem ,95 Financování v tis. Kč A B D E F G H I J K % ODBORY A ORGANIZACE položka Č. org. ÚZ Schválený rozpočet na rok 2005 Upravený rozpočet na rok 2005 skutečnost k % 1Třída 8 - financování celkem ,50 2 Hosp.výsledek min.let, fondy ,50 celkem příjmy s financováním V Ústí nad Labem dne ,44 17

20 II. Oblast financování v tis. Kč tabulka č. 3 třída schválený rozpočet na rok 2005 upravený rozpočet na rok 2005 skutečnost k rozdíl Hospodářský výsledek minulých let, fondy Celkem A) Financování bylo do upraveného rozpočtu zapojeno v rámci závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo svým usnesením č. 35/6Z/2005 ze dne 29. června 2005 výsledek hospodaření Ústeckého kraje tis. Kč. Z toho po odečtení povinných plateb ve výši tis. Kč zbylo k rozdělení tis. Kč. Rozdělení do oblasti výdajů ve výši tis. Kč bylo následující: Odbor investiční tis. Kč Odbor hospodářské strategie kraje tis. Kč Odbor dopravy a silničního hospodářství tis. Kč Odbor kultury a památkové péče tis. Kč Odbor kancelář hejtmana tis. Kč Odbor ekonomický tis. Kč B) V rámci zapojení hospodářského výsledku za rok 2004 byly do rozpočtu, formou rozpočtových opatření, zahrnuty také zůstatky finančních prostředků k v celkové výši tis. Kč (financování) na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 54/15R/2005 ze dne Zapojení povinných plateb ve výši tis. Kč do rozpočtu vratky do státního rozpočtu ve výši tis. Kč - jedná se o dotace, které nebyly do konce roku 2005 svými příjemci (příspěvkovými organizacemi kraje a obcí, krajem, ostatními organizacemi, atd.) vyčerpány a bylo je nutno v rámci finančního vypořádání vrátit zpět do státního rozpočtu přijaté účelové dotace z roku 2004, které byly použity v roce 2005 ve výši tis. Kč - jedná se o dotace, u kterých přechází čerpání do roku 2005 (dotace na obnovu majetku po povodních, financování územního rozvoje, Phare CBC a dotace poskytnutá Provincií Jižní Holandsko) převod finančních prostředků z výsledku hospodaření za rok 2004 na účty fondů ve výši tis. Kč - jedná se o převody finančních prostředků do Fondu zaměstnavatele, Fondu obnovy Ústeckého kraje a Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje, které zůstaly do konce roku na běžném účtu Ústeckého kraje 18