JAK ÚSPĚŠNĚ OBCHODOVAT NA KAPITÁLOVÝCH TRZÍCH

Transkript

1 JAK ÚSPĚŠNĚ OBCHODOVAT NA KAPITÁLOVÝCH TRZÍCH

2 OBCHODUJTE BEZ HRANIC Jako náš klient máte přístup na největší burzy světa. Můžete tak investovat do široké škály investičních nástrojů a derivátů. Díky tomu máte nekonečně mnoho možností, jak nastavit svou obchodní strategii. A nezáleží na tom, jestli jste investor začátečník nebo zkušený spekulant. Vaše portfolio s námi není ničím limitováno a Vy se můžete plně soustředit na pohodlné a efektivní obchodování. NA JAKÉ TRHY ZÍSKÁTE PŘÍSTUP? Akciové burzy NYSE, AMEX NASDAQ XETRA (Stuttgart, Frankfurt, Vídeň, ) EURONEXT (Paříž, Amsterdam, ) Komoditní burzy CME CBOT NYMEX NYSE LIFFE ICE NYBOT EURONEXT Liffe JAKÉ NÁSTROJE MŮŽETE VYUŽÍVAT? Akciové burzy akcie dluhopisy ETF warranty strukturované produkty / certifikáty Komoditní burzy futures a komoditní spready opce Další nástroje měnové konverze a jištění short sell (spekulace na pokles) margin (maržové obchodování) MĚNOVÉ KONVERZE A JIŠTĚNÍ Obchodujte na největších světových trzích bez měnového rizika. S námi máte možnost zajistit kurzové riziko svého portfolia a zároveň provádět měnové konverze za nejlepších podmínek na českém trhu. Jaké výhody získáte? napojení na 14 největších FX bank světa bez zbytečných zprostředkovatelů bez vysokých spreadů maximální likvidita 22 světových měn (USD, EUR, CZK, AUD, CAD, CHF, GBP, HKD, JPY, RUB...) PŘÍKLAD NÁKUPU 100 KS AKCIÍ APPLE S MĚNOVÝM ZAJIŠTĚNÍM 1. Nakupujete 100 ks akcií Apple za cenu 106 USD. 2. Zajišťujete měnu při kurzu 26 USD / CZK. 3. Za 60 dní prodáváte celou pozici na ceně 111 USD při kurzu 24,5 USD / CZK. Jak jste dopadl s jištěním? Pozici prodáváte s hrubým ziskem 500 USD. Po odečtení poplatků za obchody (tj. 2x 5 USD) a úroku za měnové jištění pozice 0,41 % (tj. 43,46 USD) činí Váš čistý zisk 446,54 USD (4,21 %). A bez jištění? Obchod bez měnového zajištění = celková ztráta. Měna oslabila o 5,77 % a tento pohyb Vás stál 611 USD. A to je více, než byl hrubý zisk z obchodu. Spekulace na akciích Apple by tak pro Vás znamenala čistou ztrátu 121 USD (- 1,14 %). * Příklad je vypočítán dle podmínek ceníku služby MAX platného k

3 S PLATFORMOU TWS V dnešní době informačního i technologického pokroku je obchodní platforma pro zkušeného investora nutností. My nabízíme svým klientům takové řešení, které je mobilní, efektivní a intuitivní, a které umožňuje investorovi přístup na světové trhy kdykoliv a odkudkoliv, a to za minimálních transakčních nákladů. Seznamujeme Vás s platformou TWS. TWS WEBTRADER TWS MOBILE Výhody platformy špičková zahraniční platforma kompletně v češtině přístup na světové akciové i komoditní trhy akcie, certifikáty, futures i opce vše na jednom účtu webová i mobilní verze možnost vlastního nastavení profesionální nástroje 65 druhů obchodních pokynů uživatelsky příjemné prostředí možnost online real-time dat bezkonkurenční servis a nízké poplatky Customer Care technická a administrativní podpora pomoc se smluvní dokumentací asistence s peněžními vklady či výběry možnost bezplatného zaškolení v platformě k dispozici v pracovní dny od 9:00 do 17:30 Mobilní a přesto profesionální obchodování kdykoliv a odkudkoliv kompletně v angličtině jediná všestranná a komplexní mobilní platforma na českém trhu dostupná pro systémy ios a Android Vyzkoušejte si TWS Mobile ještě dnes Návody a instruktážní videa k platformám TWS naleznete na našem YouTube kanálu. help@colosseum.cz telefon:

4 NA INDIVIDUÁLNÍM ÚČTU U KOHO JE VEDEN KLIENTSKÝ ÚČET? Obchodování probíhá skrze našeho partnerského obchodníka Interactive Brokers (IBG), který je na trhu již od roku Jedná se o veřejně obchodovanou společnost s tržní kapitalizací 16 miliard USD. Společnost IBG je tak větší nežli například Erste Group (majitel České spořitelny). Ratingová agentura S&P udělila IBG pro rok 2015 rating BBB+/Stable/A-2 (na stejné úrovni jako Erste Group či Deutsche Bank). IBG je aktivní na více než 100 burzách po celém světě a denně zákazníci realizují více než 1 milion transakcí. O špičkový servis se stará téměř zaměstnanců v 11 zemích od New Yorku, přes Londýn až po Hong Kong. VYBRANÁ OCENĚNÍ CO JE TO INDIVIDUÁLNÍ ÚČET? Představuje způsob vedení klientského majetku, který je veden na vlastním účtu, a je tak fyzicky zcela oddělen od majetku obchodníka a ostatních klientů. Nejen evidenčně. Naopak sběrné účty (tzv. Omnibus účty), které jsou nejrozšířenějším typem vedení klientského majetku u evropských obchodníků, představují vedení všeho majetku na jedné hromadě. Váš majetek tak je oddělen pouze evidencí daného obchodníka. BEZPEČNOST ÚČTU I přesto, že IBG obchoduje na vlastní účet, tzn. podniká v odvětví tzv. proprietary trading, řídí se striktně vyhraněnými pravidly, které jsou daleko za rámec např. striktní evropské bankovní regulace. Vlastní majetek společnosti činí více než 5 mld. USD a klientské účty se vedou striktně oddělené od prostředků IBG. IBG je ze zákona povinná odvádět finance do amerického garančního fondu obchodníků SIPC, který spravuje dohledový orgán FINRA. Díky tomu je každý klientský účet ze zákona pojištěn proti případnému úpadku obchodníka na 100 % hodnoty majetku do výše USD Vítěz Nejlepší Cross-Asset Trading řešení 2015 Vítěz Nejlepší inovátor 2015 Vítěz Nejlepší FX retailová platforma Hodnocení jako nejlepší Online Broker po čtvrté v řadě Pro srovnání: na sběrných účtech evropských obchodníků je pojištění pouze na 90 % majetku do výše EUR. PŘÍSTUP K ÚČTU Telefonické heslo pro komunikaci veškeré informace k Vašemu účtu kontrolujete svým heslem, které slouží pro Vaši verifikaci. Security / Bingo Card pro vyšší ochranu obchodování skrze platformu TWS je možné všem klientům zdarma zřídit tzv. Digital Security Card. Tato karta generuje hesla pro přihlášení k Vašemu účtu, ale i pro potvrzování veškerých transakcí.

5 S ČESKÝM OBCHODNÍKEM Patříme mezi nejvýznamnější české nebankovní obchodníky s cennými papíry. Již od svého vzniku v roce 1997 jsme na českém trhu lídrem v oblasti investování do cenných papírů a finančních i komoditních derivátů. Kromě investičního poradenství a správy aktiv patří do našich služeb i zprostředkování burzovních obchodů po celém světě a to do akcií, certifikátů, dluhopisů, derivátů, komodit a měn. OCENĚNÍ V roce 2015 ohodnotila britská společnost Global Banking and Finance společnost Colosseum, a.s. jako Best Asset Management Company Czech Republic 2015 a Best Futures Broker Czech Republic NABÍDKA SLUŽEB MAX Ve službě MAX zadáváte pokyny výhradně prostřednictvím platformy TWS, a to bez investičního poradenství osobního makléře. K dispozici je Vám přes pracovní týden naše oddělení Customer Care a získáváte také analytický servis nutný k úspěšnému výsledku. Mezi další činnosti společnosti patří aktivní členství v AKAT ČR, spolupráce s vysokými školami i neziskovým sektorem. Asistent Se službou Asistent je Vám kdykoliv k dispozici Váš vlastní osobní makléř. A nejen on. Za každým konkrétním doporučením a za celou investiční strategií stojí několikačlenný investiční výbor, který se snaží o co nejefektivnější poradenství v oblasti řízení rizika a o co možná nejdetailnější analytický rozbor Vašeho portfolia. PROČ S NÁMI SPOLUPRACOVAT? podléháme autoritě České národní banky, veškerá smluvní dokumentace je v češtině, v případě reklamací nic neřešíte v cizím jazyce se zahraničním subjektem, všechny Vaše prostředky a cenné papíry jsou uloženy v českých bankách nebo u partnerských obchodníků a bank v rámci USA (dohled SEC a FINRA). Správa portfolia Na základě individuálních požadavků si zvolíte jednu nebo více strategií a oddělení Asset management poté automaticky obchoduje dle dané strategie. Vy samozřejmě máte neustálý přehled o realizovaných obchodech a stavu účtu. Obchodování také můžete konzultovat se svým osobním finančním konzultantem. 5 JEDNODUCHÝCH KROKŮ K ZALOŽENÍ ÚČTU? 1. Uzavření smluvní dokumentace se společností Colosseum, a.s., 2. schválení a založení účtu u IBG, 3. složení peněžních prostředků na CZK, EUR či USD účet vedený u ČSOB, 4. zaktivnění účtu u IBG, 5. účet je připraven k obchodování.

6 ANALYTICKÁ PODPORA ANALÝZY Našim klientům dáváme jedinečné pohledy na trh, detailní rozbor specifických témat, či neotřelé a originální investiční myšlenky. Jakým tématům se věnujeme? světová ekonomika centrální banky a měny komoditní trhy akciové trhy INVESTIČNÍ VÝHLED Každé pondělí vydáváme přehled toho nejdůležitějšího z minulého týdne a výhled těch nejdůležitějších událostí pro následujících 5 obchodních dní. Co týdenní Investiční výhled obsahuje? Jak si vedl trh v minulém týdnu? korporátní události makrodata Jak to vidíme my? MAKROVÝHLED Každý měsíc pro klienty připravujeme detailní pohled na blížící se politické či korporátní události a rozbor aktuální geopolitické situace. Co měsíční Makrovýhled obsahuje? popis ekonomického vývoje v USA, EU, Číně, Japonsku a ve zbytku světa měsíční investiční výhled makrokalendář TRADING IDEAS Investiční výbor a jeho členové poskytují našim klientům širokou škálu investičních doporučení, tzv. Trading Ideas. Díky nim si můžete jednoduše zkombinovat jednotlivé obchodní přístupy a nástroje do jedinečného portfolia, které odpovídá Vašim požadavkům na riziko i výnos. Trading Ideas Vám jsou distribuovány na Váš . Klientům služby Asistent jsou k dispozici ihned a navíc s osobním makléřem při ruce. Klientům služby MAX jsou pak zasílány s denním zpožděním. INVESTIČNÍ VÝBOR Vedení investičního výboru Předseda Investičního výboru Štěpán Pírko Vedoucí oddělení Asset Management pirko@colosseum.cz Členové investičního výboru Martin Loos Asset manager loos@colosseum.cz Aleš Jandejsek Senior makléř jandejsek@colosseum.cz Místopředseda Investičního výboru František Bostl Hlavní ekonom bostl@colosseum.cz Václav Kučera Head of Derivatives Sales kucera@colosseum.cz Pavel Sládek Senior makléř sladek@colosseum.cz Tomáš Očenášek Head of Equity Sales ocenasek@colosseum.cz Miroslav Kovanda Makléř kovanda@colosseum.cz

7 TRADING IDEAS Visionary Buy & Hold Straddle Blue Chip Commodity Spread Intraday Jedná se o doporučení na dlouhodobý horizont, kterému předchází detailní analýza konkrétního segmentu trhu, firmy či komodity. Ta se snaží předvídat nové ekonomické trendy a odhalovat neobjevené tržní příležitosti. Tento druh doporučení je určen především pro dlouhodobé investory, kteří mají rádi dividendové akcie, sektorová či dluhopisová ETF nebo bonusové certifikáty. Naše investiční strategie European Straddle, která funguje na unikátní investiční myšlence, generuje několikrát do měsíce jedinečné obchodní příležitosti. Některá z těchto doporučení distribuujeme i našim klientům. Akciový trh je denně plný zpráv a cenových pohybů. Investiční výbor společně s analytickým týmem a makléři tyto zprávy a pohyby vyhodnocuje a přeměňuje tyto informace v doporučení pro nákup Blue Chips akcií. Pro klienty spekulativnější povahy generujeme pravidelné množství doporučení na různé komodity (zlato, ropa ), měny (EUR, AUD ) i akciové indexy (S&P500, DAX ), které lze nakoupit skrze futures. Tato investiční doporučení využívají pravidelně se opakující sezónní pohyby v rozdílech cen (tzv. spready) souvisejících aktiv nebo v rozdílech cen jednotlivých expiračních měsíců v rámci jednoho aktiva. Doporučení jsou určena exklusivně pro klienty Asistent. Jedná se o long/short spekulace na akciové indexy jako je DAX, EURO STOXX 50 a S&P500. Nepřetržitě sledujeme vývoj na trzích a můžeme proto svým klientům nabídnout konzultace a doporučení ke spekulativním intradenním obchodům. SESTAVTE SI SAMI SVÉ PORTFOLIO NA MÍRU Visionary 5 % Intraday 15 % DIVIDENDOVÉ AKCIE ETF Buy & Hold 10 % Spread 10 % Spekulace na pokles Dlouhé pozice CERTIFIKÁTY BONUSOVÉ FUTURES Spekulace na růst Střednědobé obchody Straddle 10 % Commodity 20 % Blue Chip 30 % BLUE CHIPS AKCIE Díky množství a různorodosti investičních doporučení si můžete sami sestavit rizikovost svého portfolia, frekvenci a styl svého obchodování.

8 UPOZORNĚNÍ: MATERIÁL JE URČEN POUZE PRO INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ ÚČELY, ÚPLNÁ INFORMACE O PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY JE UVEDENA V PŘÍSLUŠNÉ SMLUVNÍ DOKUMENTACI A PROSPEKTU SLUŽBY, PŘÍPADNĚ SE INFORMUJTE U SPOLEČNOSTI COLOSSEUM, A.S.. MATERIÁL BYL VYPRACOVÁN ODDĚLENÍM ASSET MANAGEMENT SPOLEČNOSTI COLOSSEUM, A.S. PRO POTENCIÁLNÍ KLIENTY SLUŽBY AUTOMATICKÉ INVESTIČNÍ STRATEGIE. MIMO INFORMACE, JEJICHŽ ZDROJEM JE PŘÍMO COLOSSEUM, A.S., JSOU INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTU ZÍSKÁNY ZE ZDROJŮ, KTERÉ JSOU POVAŽOVÁNY ZA SPOLEHLIVÉ, ALE SPOLEČNOST COLOSSEUM, A.S. NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, VÝSLOVNOU NEBO NEPŘÍMOU, ŽE TYTO ÚDAJE NEBO JAKÉKOLI NÁZORY ZALOŽENÉ NA TĚCHTO ZDROJÍCH A UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTU JSOU PŘESNÉ A ÚPLNÉ. JINÉ FINANČNÍ INSTITUCE NEBO OSOBY MOHOU MÍT JINÉ NÁZORY NEBO MOHOU Z FAKTŮ NEBO ÚVAH ANALYZOVANÝCH V TOMTO DOKUMENTU ZAUJÍMAT JINÉ ZÁVĚRY. ZÁKAZNÍK, KTERÝ CHCE VYUŽÍVAT SLUŽBU AUTOMATICKÉ INVESTIČNÍ STRATEGIE, MUSÍ SPLNIT ZÁKONNÉ POŽADAVKY NA MINIMÁLNÍ ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU. SPOLEČNOST COLOSSEUM, A.S. JE LICENCOVANÝM OBCHODNÍKEM S CENNÝMI PAPÍRY REGULOVANÝM ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU. VÝNOS ANI NÁVRATNOST INVESTICE NEJSOU ZARUČENY. VÝKONNOST INVESTICE V MINULOSTI NEZARUČUJE PŘÍZNIVÉ VÝSLEDKY DO BUDOUCNA. OČEKÁVANÁ VÝKONNOST ROVNĚŽ NENÍ SPOLEHLIVÝM UKAZATELEM BUDOUCÍ VÝKONNOSTI. HODNOTA, CENA ČI PŘÍJEM Z AKTIV SE MŮŽE MĚNIT ANEBO BÝT TAKÉ OVLIVNĚNA POHYBEM SMĚNNÝCH KURZŮ. SPOLEČNOST COLOSSEUM, A.S. NEODPOVÍDÁ ZA TO, ŽE K OKAMŽIKU POSUZOVÁNÍ INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V TOMTO DOKUMENTU ZÁKAZNÍKEM BUDOU TYTO STÁLE AKTUÁLNÍ. TENTO TYP INFORMACÍ MÁ SVÁ PŘIROZENÁ OMEZENÍ, KTERÁ JE TŘEBA PEČLIVĚ ZVÁŽIT. I KDYŽ BYLY INFORMACE PŘIPRAVENY V DOBRÉ VÍŘE V SOULADU S VLASTNÍMI INTERNÍMI MODELY SPOLEČNOSTI A JINÝMI RELEVANTNÍMI ZDROJI, ANALÝZY ZALOŽENÉ NA JINÝCH MODELECH NEBO PŘEDPOKLADECH MOHOU PŘINÉST ODLIŠNÉ VÝSLEDKY. TATO ANALÝZA SE PROTO MŮŽE ZNAČNĚ LIŠIT OD ANALÝZ ZÍSKANÝCH Z JINÝCH ZDROJŮ NEBO OD JINÝCH ÚČASTNÍKŮ TRHU. DÁLE UPOZORŇUJEME NA TO, ŽE TATO ANALÝZA JE ZALOŽENA NA NĚKOLIKA PŘEDPOKLADECH, KTERÉ NEMUSEJÍ BÝT VE SKUTEČNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH SPLNĚNY. NA ROZDÍL OD SKUTEČNÉ VÝKONNOSTI, HYPOTETICKÉ NEBO SIMULOVANÉ VÝKONNOSTI, VÝNOSY NEBO SCÉNÁŘE NEMUSEJÍ NUTNĚ ODRÁŽET PŘÍSLUŠNÉ FAKTORY TRHU, JAKO JE ZACHOVÁNÍ LIKVIDITY, POPLATKŮ A TRANSAKČNÍCH NÁKLADŮ. VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE NA COLOSSEUM, A.S. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. JAKÉKOLIV NEAUTORIZOVANÉ POUŽITÍ, DUPLIKACE NEBO ŠÍRENÍ TOHOTO MATERIÁLU JE ZAKÁZANO.