NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2011

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2011 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti , Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů , Daň z příjmu právnických osob , Daň z příjmu právnických osob za obce , Daň z přidané hodnoty , Poplatky za znečišťování ovzduší 4 000, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu , Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa , Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO , Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 5 000, Poplatek ze psů , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného 2 000, Poplatek z ubytovací kapacity , Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , Odvod výtěžku z provozování loterií , Správní poplatky , Daň z nemovitostí ,00 Daňové příjmy celkem , Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob (FZDR) , Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů (Ralsko Bike) , Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů , Příjmy z poskytování služeb a výrobků (MěK) , Příjmy z poskytování služeb a výrobků (IC) , Příjmy z poskytování služeb a výrobků (prodej VARTY) , Příjmy z poskytování služeb a výrobků (inzerce ve VARTĚ) , Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby spojené s pronájmem Polikliniky) , Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby spojené s pronájmem ostatních NBP) , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (Poliklinika) , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ostatní NBP, plochy střech) , Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pronájem hrobových míst) , Příjmy z poskytování služeb a výrobků (poskytnuté služby občanům) 5 000, Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 5 000, Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z poskytování služeb a výrobků (tříděný odpad - Asekol, Elektrowin) , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (platby od EKO-KOM) , Příjmy z poskytování služeb a výrobků (dřevní hmota) , Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby DPS) , Příjmy z pronájmu movitých věcí , Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty MěP, přestupky VVS) , Přijaté neinvestiční dary (fotovoltaické elektrárny) , Přijaté pojistné náhrady , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení) , Příjmy z úroků (z finančních prostředků na BÚ) , Ostatní nedaňové příjmy j.n ,00 Nedaňové příjmy celkem , Příjmy z prodeje pozemků , Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (bytové jednotky) ,00 Kapitálové příjmy celkem , Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (výkon státní správy) , Neinvestiční přijaté transfery od obcí (přijaté školné, výkon přenesené působnosti, smlouvy o spolupráci) ,00 Přijaté transfery celkem ,00 PŘÍJMY CELKEM ,00 VÝDAJE (TŘÍDA 5-6) OdPa Pol Org 2212 Silnice 5139 Nákup materiálu j.n , Opravy a udržování ,00 Celkem , Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, parkoviště, cyklostezky) 5171 Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby (cyklostezka Ploučnice) ,00 Celkem , Provoz veřejné silniční dopravy 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost , Neinvestiční transfery krajům (dopravní obslužnost) ,00 Celkem , Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků (HORKA) 5169 Nákup ostatních služeb ,00 Celkem ,00 Stránka 1 z 5

2 3113 Základní školy 5171 Opravy a udržování (svěřeného majetku p.o. v rámci pojistných událostí) , Neinvestiční transfery obcím (placené školné) , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , Budovy, haly a stavby (zateplení školky u Potoka) ,00 Celkem , Základní umělecké školy 5151 Studená voda 9 000, Teplo , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 Celkem , Činnosti knihovnické (MěK+IC) 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Knihy, učební pomůcky a tisk , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , Nákup materiálu j.n , Studená voda 7 000, Teplo , Elektrická energie , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby školení a vzdělávání 5 000, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Programové vybavení 2 000,00 Celkem , Zachování a obnova kulturních památek (Zámek Vartenberk) 5169 Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 Celkem , Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního a historického povědomí (sochy, památníky) 5171 Opravy a udržování ,00 Celkem , Rozhlas a televize 5171 Opravy a udržování ,00 Celkem , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (VARTA) 5169 Nákup ostatních služeb ,00 Celkem , Zájmová činnost v kultuře 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám (KINO) , Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (GRANTY 400 tis., RMě 150 tis.) ,00 Celkem , Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostřadků (SPOZ) 5139 Nákup materiálu j.n , Věcné dary ,00 Celkem , Ostatní tělovýchovná činnost 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (volnočasové aktivity dětí) ,00 Celkem , Ostatní zájmová činnost a rekreace (PANDA SPORT, SKATE PARK, ŠEŠULE) 5151 Studená voda (SKATE PARK: , ŠEŠULE: 4 000) , Teplo (ŠEŠULE: ) , Elektrická energie (SKATE PARK: , ŠEŠULE: ) , Nákup ostatních služeb (SKATE PARK: ) , Opravy a udržování (svěřeného majetku p.o. v rámci pojistných událostí: , ostatní opravy ) , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 Celkem , Bytové hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb (realizace prodeje bytových jednotek) , Budovy, haly a stavby (výměna oken v bytových jednotkách města) ,00 Celkem , Nebytové hospodářství (POLIKLINIKA, GEMB, S6, OSTATNÍ) 5139 Nákup materiálu j.n. (POLIKLINIKA) , Studená voda (POLIKLINIKA: , GEMB: 8 000) , Teplo (POLIKLINIKA: , GEMB: , S6: ) , Elektrická energie (POLIKLINIKA: , GEMB: ) , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování (POLIKLINIKA) ,00 Celkem ,00 Stránka 2 z 5

3 3631 Veřejné osvětlení 5154 Elektrická energie , Nákup ostatních služeb ,00 Celkem , Územní plánování 5169 Nákup ostatních služeb (územní plány) ,00 Celkem , Územní rozvoj 6121 Budovy, haly a stavby (projekty, geometrické plány) ,00 Celkem , Komunální služby a územní rozvoj j.n Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Prádlo, oděv a obuv , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Studená voda (dešťovka) , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby telekomunikací a radiokomunikací 7 000, Opravy a udržování , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (daň z převodu nemovitostí) , Stroje, přístroje a zařízení (traktor, sekačka - traktůrek) , Pozemky (VLS) ,00 Celkem , Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 Celkem , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n ,00 Celkem , Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ,00 Celkem , Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Prádlo, oděv a obuv , Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Nákup ostatních služeb , Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 Celkem , Podpora krizového řízení a nouzového plánování (protipovodňová opatření) 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,00 Celkem , Bezpečnost a veřejný pořádek 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Prádlo, oděv a obuv , Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Nájemné za nájem s právem koupě (leasing - služební vozidlo) ,00 Celkem , Požární ochrana - dobrovolná část 5021 Ostatní osobní výdaje , Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Stránka 3 z 5

4 5139 Nákup materiálu j.n , Studená voda , Teplo , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000, Služby peněžních ústavů (komerční pojištění členů výjezdové jednotky) , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 Celkem , Zastupitelstva obcí 5021 Ostatní osobní výdaje (komise a výbory) , Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Služby školení a vzdělávání , Náhrada mezd v době nemoci 5 000,00 Celkem , Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojištění , Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek (100 tis. PC) , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) bezplatná distribuce , Nákup materiálu j.n , Studená voda , Teplo , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Konzultační, poradenské a právní služby , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování (20 tis. PC) , Programové vybavení , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Pohoštění , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (např. Euroregion Nisa) , Věcné dary , Neinvestiční transfery občanským sdružením (např. LAG Podralsko) , Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům uzemní úrovně (např. Mikroregion Podralsko) , Nákup kolků , Náhrady mezd v době nemoci ,00 Celkem , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5141 Úroky vlastní (úrok z úvěru HB - VS) , Úroky vlastní (úrok z úvěru KB - AZYL) , Služby peněžních ústavů (bankovní poplatky) ,00 Celkem , Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění majetku) ,00 Celkem , Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (DPH tis., DPPO tis.) ,00 Celkem ,00 VÝDAJE CELKEM ,00 FINANCOVÁNÍ (TŘÍDA 8) OdPa Pol Org 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (snížení zůstatku BÚ) = FINANCOVÁNÍ (+) , Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (úvěr HB - VS) = FINANCOVÁNÍ (-) , Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (úvěr KB - AZYL) = FINANCOVÁNÍ (-) ,00 Celkem ,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM ,00 ZÁKLADNÍ DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ ROZPOČTU TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY ,00 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE ,00 Stránka 4 z 5

5 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,00 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ ,00 ROZPOČTY ZŘÍZENÝCH PENĚŽNÍCH FONDŮ SOCIÁLNÍ FOND PŘÍJMY Příspěvek schválený ZMě ,00 Vrácená mimořádná bezúročná půjčka (splatná v daném roce) 0,00 Úroky na BÚ 1 000,00 PŘÍJMY CELKEM ,00 VÝDAJE Příspěvek na stravování ,00 Příspěvek na dovolenou ,00 Příspěvek na životní výročí 6 000,00 Příspěvek na Vánoce ,00 Mimořádná bezúročná půjčka (splatná v daném roce) 0,00 Poplatky na BÚ 3 000,00 VÝDAJE CELKEM ,00 FOND ZDRAVOTNICTVÍ PŘÍJMY Splátky půjčených prostředků od zdravotnických zařízení ,00 PŘÍJMY CELKEM ,00 VÝDAJE Půjčené prostředky zdravotnickým zařízením 0,00 VÝDAJE CELKEM 0,00 PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI MĚSTA SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU VÝNOSY Výnosy z pronájmu , Úroky (z finančních prostředků na BÚ) 5 000,00 VÝNOSY CELKEM ,00 NÁKLADY Spotřeba materiálu (drobný materiál, např. zámky a klíče) 1 000, Spotřeba energie - voda (byty volné ve vlastních domech a DPS) 5 000, Spotřeba snergie - teplo (byty volné ve vlastních domech a DPS) , Spotřeba energie - elektřina (byty volné ve vlastních domech a DPS, vrátnice 367) 5 000, Opravy a udržování , Ostatní služby (právní služby, poštovné, zákonné poplatky, příhlášky a ohlášky odběrných míst) , Ostatní služby (náklady na neprodané byty v domech SVJ) , Mzdové náklady , Zákonné sociální pojištění , Jiné sociální pojištění , Zákonné sociální náklady , Jiné sociální náklady , Ostatní finanční náklady (bankovní poplatky) ,00 NÁKLADY CELKEM ,00 Stránka 5 z 5