Závěrečný účet MČ Praha-Petrovice za rok 2010

Transkript

1 Závěrečný účet MČ Praha-Petrovice za rok 2010 Hospodaření MČ Praha-Petrovice za rok 2010 Rozpočtové hospodaření MČ Praha-Petrovice za rok 2010 skončilo k se schodkem ve výši 6 524,75tis.Kč. Jedná se o schodek vzniklý čerpáním dotace z MHMP, která byla přijata a zahrnuta do příjmové části v roce 2009, kde vytvořila přebytek. V roce 2010 bylo do rozpočtu zapojeno pouze čerpání. Ke změnám v rozpočtu docházelo většinou ve shodných kapitolách úpravou položek dané kapitoly. Veškerá rozpočtová opatření prováděná v průběhu roku byla řádně schvalována Zastupitelstvem MČ Praha-Petrovice. Schválené položkové příjmy a výdaje rozpočtu jsou přílohou závěrečného účtu. 1

2 Finanční vypořádání za rok 2010 s hl. m. Prahou bylo projednáno místostarostou a referentkou finančního odboru úřadu MČ se zástupci odboru rozpočtu hl.m. Prahy a předkládáme přehled v souladu s návrhem závěrečného účtu hl. m. Prahy, který byl předložen ke schválení PŘEHLED FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2010 Řádek Název finanční operace v Kč č. na 2 des.místa 1. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ,37 - přebytek - schodek ,37 2. Účetní stav účelových fondů: ,03 z toho: FRR ,03 A: ZDROJE z finančního vypořádání 3. Dorovnání dotací ze SR c e l k e m ,00 z toho: - volby do Poslanecké sněmovny PČR ÚZ ,00 - volby do Senátu PČR a zastupitelstev obcí ÚZ ,00 MF) - sociálně právní ochrana dětí ÚZ (doplatek dle bodu 3a) Informace - příspěvek na péči ÚZ sociální dávky ZP a HN ÚZ Dorovnání z rozpočtu HMP celkem 9 220,00 z toho: - přeplatky místních poplatků - zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 9 220,00 - vratka nedočerp.dotace poskytnuté městskou části hl.m. Praze (pol. 4129,4229) 5. Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4) ,00 B: POTŘEBY finančního vypořádání 6. Odvody do SR c e l k e m 0,00 z toho: - volby do Poslanecké sněmovny PČR ÚZ volby do Senátu PČR a zastupitelstev obcí ÚZ sociálně-právní ochrana dětí ÚZ vratky ostat.účel.prostř. MF ČR - kap.vps - příspěvek na péči ÚZ sociální dávky ZP a HN ÚZ vratky účel prostř.ost.rezort.ministerstvůmst.fondům 7. Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m 0,00 z toho: - vratky účel.prostř. r vratky účel.prostř. r (popř.2008) ponechaných k využití v r vratky účel.prostř.r.2009, u nichž vyúčtování stanoveno na r doplatky místních poplatků 8. Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7) 0,00 9. Saldo FV (ř.5 - ř.8) , Ostatní závazky: a vůči rozpočtu HMP z toho: - z půjčky z FOMBF HMP ,84 - ostatní 2

3 Rozpočet předložený ke schválení jako součást závěrečného účtu Bilance příjmů a výdajů za městskou část Praha-Petrovice k *** B I L A N C E P Ř Í J M Ů A V Ý D A J Ů R O Z P O Č T U ***** za období (v tis. Kč) I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Položka Název seskupení položek Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Úpravy rozpočtu %plnění %plnění za 4.čtvrtletí 2010 k RS k RU X Daně z příjmů fyzických osob - kraj 111X Daně z příjmů fyzických osob - obec CELKEM Daně z příjmů fyzických osob 112X Daně z příjmů právnických osob - kraj 112X Daně z příjmů právnických osob - obec CELKEM Daně z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty - kraj 1211 Daň z přidané hodnoty - obec CELKEM Daň z přidané hodnoty 1219 Zrušené daně ze zboží a služeb - obec 133X Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 134X Místní poplatky z vybraných činností a služeb 410,00 938,80 938,88 528,80 229,00 100,01 135X Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 15,00 13,20 13,19 1,80-87,93 99,92 136X Správní poplatky 230,00 252,30 252,31 22,30 109,70 100,00 151X Daně z majetku 1.100, , , ,00 238,54 100,00 170X Ostatní daňové příjmy DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) 1.755, , , ,30 218,14 100,00 211X Příjmy z vlastní činnosti 156,00 344,90 344,89 188,90 221,08 100,00 212X Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 213X Příjmy z pronájmu majetku 214X Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 100,00 103,30 103,34 3,30 103,34 100,04 221X Přijaté sankční platby 12,00 12,00 12,00 100,00 222X Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let 27,80-27,76-99,86 231X Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku 232X Ostatní nedaňové příjmy 50,50 50,50 50,50 100,00 24XX Přijaté splátky půjčených prostředků 60,00 106,60 106,60 46,60 177,67 100,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) 316,00 589,50 589,57 301,30 186,57 100,01 311X Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného) 312X Ostatní kapitálové příjmy 320X Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) 2.071, , , ,60 213,32 100,00 411X Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně 745, , ,19 150,20 137,07 100, Neinvest.přijaté transfery od obcí - RS , , ,00 100,00 100, Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU , ,10 100, Neinvest.přijaté transfery od krajů - RS 4122 Neinvest.přijaté transfery od krajů - RU 4129 Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně 4131,2 Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnosti 3.062, , , ,00-750,49 100,00 3

4 415X Neinvest.přijaté transfery za zahraničí 416X Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv 421X Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně 422X Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RS 422X Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU 9.109, ,00 100,00 423X Inv.přijaté transfery ze zahraničí 424X Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) , , , ,80-343,35 100,00 Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy ) , , ,19 407,20-330,31 100,00 (v tis. Kč) II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Položka Název seskupení položek Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Úpravy rozpočtu %plnění %plnění za 4.čtvrtletí 2010 k RS k RU XXX Běžné výdaje , , , ,20 118,37 99,66 6XXX Kapitálové výdaje 1.669, , , ,40- ******** 99,29 Ú H R N V Ý D A J Ů , , ,94 407,20-361,90 99,40 r o z d í l p ř í j m ů a v ý d a j ů 6.973, ,75-93,56 4

5 Rozpočtové hospodaření MČ Praha-Petrovice v jednotlivých kapitolách A) Příjmy Daňové příjmy, které tvoří: - místní poplatky, - správní poplatky, - daně z majetku za rok 2010 činily celkem 3.828,33 tis. Kč. Nedaňové příjmy, které tvoří: - příjmy z vlastní činnosti, - ostatní příjmy z finančního majetku a finančních operací - minus vratky nedočerpaných dotací z MHMP za rok 2010 činily 589,57 tis. Kč. Celkově tak vlastní příjmy činily za rok ,90 Kč. Neinvestiční dotace: - z veřejných rozpočtů 9.109,00 tis. Kč Investiční dotace: - z veřejných rozpočtů ,29 tis. Kč - z vlastních zdrojů ,00 tis. Kč Celkem přijaté dotace ,29 tis. Kč B) Výdaje Běžné výdaje dle kapitol rozpočtu Kapitola 22 Pozemní komunikace Běžný rozpočet byl využit především na zimní údržbu silnic a chodníků a jejich opravy. Vyšší čerpání bylo především za zimní měsíce roku Celkem: 1.502,66 tis. Kč. Kapitola 31 Vzdělávání Finanční příspěvky ZŠ a MŠ na běžný provoz. Celkem: 5.918,61 tis. Kč. Kapitola 33 Kultura, církev, památky V této kapitole se zobrazují výdaje na kulturní akce, knihovnické činnosti, příspěvek farnosti a náboženské organizaci Domov sv. Rodiny. Celkem: 640,96 tis Kč. Kapitola 34 Tělovýchova a zájmová činnost Jednalo se o příspěvky na činnost tělovýchovným a jiným občanským sdružením, kterým jsou příspěvky poskytovány formou grantového programu MČ. Celkem: 150 tis. Kč. 5

6 Kapitola 36 Komunální služby Náklady na správu hřbitova. Celkem: 210,06 tis. Kč. Kapitola 37 Ochrana životního prostředí Údržba a úklid zeleně a hřišť. Celkem: 2.632,44 tis. Kč. Kapitola 43 Sociální péče Náklady na přípravu obědů a pečovatelské služby pro seniory. Celkem: 143,11 tis. Kč. Kapitola 61 Samospráva, státní správa Běžný rozpočet činí výdaje (pol. 6112) spojené s činností samosprávy (RMČ, uvolnění a neuvolnění členové zastupitelstva). Hlavní položkou této kapitoly (pol. 6171) jsou veškeré běžné výdaje spojené s činností úřadu MČ, administrativa, údržba, služby atd. V této kapitole dochází během roku k přesunům v objemu jednotlivých plnění položkového charakteru vzhledem k tomu, že nelze přesně dopředu určit rozpočtové začlenění. Jednotlivá plnění jsou sledována a nedochází k výkyvům. Celkem: ,78 tis. Kč. Kapitola 63 Finanční operace Běžné výdaje na služby spojené s vedením bankovních účtů a finanční operace. Celkem: 82,72 tis. Kč. Kapitola 64 Ostatní činnost Nerozpočtovaná položka, která tvoří finanční vypořádání a půjčky ze sociálního fondu, které byly v souladu s podmínkami fondu zapůjčeny zaměstnancům a budou v souladu se smlouvami spláceny. Celkem: 127,83 tis. Kč. Celkové běžné výdaje za rok 2010 činí ,17 tis. Kč. Kapitálové výdaje dle kapitol rozpočtu Kapitola 31 Vzdělávání Jedná se rozpočtové prostředky MČ na opravu střechy v ZŠ. Celkem 3.226,55 tis. Kč. Kapitola 61 Samospráva a veřejná správa Jedná se o plánované čerpání položky na dobudování Petrovického centra služeb a vybavení infocentra. Celkem: ,04 tis. Kč. Celkové kapitálové výdaje za rok 2010 činí ,59 tis. Kč. 6

7 Hospodářská činnost MČ Za hospodářskou činností je v MČ Praha-Petrovice označován především příjem z nájemného obecních bytů a nebytových prostor, příjmy z prodeje majetku, pozemků, pronájmu a inzerce. Finančními příjmy hospodářské činnosti jsou úroky z účtů, na kterých jsou vedeny příjmy z hospodářské činnosti. Výdajem k výše uvedeným příjmům jsou náklady spojené se správou majetku a vlastní spotřeba služeb a energie v takto pronajímaném majetku. Zároveň z této činnosti je vypočítávána daň z příjmu, která musí být upravena o daňové položky vedené v hlavní rozpočtové činnosti (pronájem hrobových míst apod.). Účet zisku a ztrát za rok Spotřeba materiálu , Spotřeba energie , Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek , Prodané zboží 511 Opravy a udržování , Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby , Mzdové náklady , Zákonné sociální pojištění , Ostatní sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 532 Daň z nemovitostí 538 Ostatní daně a poplatky , Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Ostatní pokuty a penále 412, Odpis pohledávky 544 Úroky 545 Kursové ztráty 546 Dary 547 Manka a škody , Jiné ostatní náklady , Zůstatková cena prodaného dl.hm.majetku , Prodaný materiál , Tvorba zákonných rezerv , Náklady z odepsaných pohledávek , Ostatní finanční náklady 0,05 Náklady celkem součet položek 1 až , Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb , Výnosy z pronájmu , Změna stavu zásob nedokončené výroby 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 Ostatní pokuty a penále 643 Platby za odepsané pohledávky 646 Výnosy z prodeje DHM , Výnosy z prodeje pozemků , Jiné ostatní výnosy 4, Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 652 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 653 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 662 Úroky , Příspěvky a dotace na provoz Výnosy celkem součet položek 32 až ,39 7

8 Přílohy k nahlédnutí v sekretariátu starostky MČ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č Sb., za rok