Výdaje V následujícím textu jsou popsány výdaje Fitcentra Visla.

HTML
DOWNLOAD

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výdaje V následujícím textu jsou popsány výdaje Fitcentra Visla."

Adam Netrval
před 8 lety
Počet zobrazení:

1 PŘÍLOHY Příloha 1- Finanční plán Fitcentra Visla Finanční plán je navržen tak, aby pomohl ke zkvalitnění služeb, které Fitcentrum Visla nabízí. Finanční rozpočet je koncipován na jeden následující rok podle počtu zákazníků, tak aby fitcentrum nebylo ve ztrátě. Výdaje vychází ze skutečných údajů, které mi vedení Fitcentrum Visla poskytlo. Příjmy jsou navrženy odhadem, vychází z navrhovaného marketingového mixu viz kapitola 6.5 v bakalářské práci a přílivu nových zákazníků. Odhad nových zákazníků je typován na nárůst ze současných 100 zákazníků denně na 150 zákazníků denně. Výdaje V následujícím textu jsou popsány výdaje Fitcentra Visla. Zaměstnanci Fitcentrum Visla zaměstnává tři zaměstnance na pozici obsluhy baru a recepce. Platové ohodnocení činí 100 Kč/hod. Zaměstnanci pracují dle předem dohodnutých směn. Odpracované hodiny vychází v průměru na 150 hodin za měsíc. Úklid fitcentra je obstaráván 3x týdně 2 hodiny. Paní na úklid pobírá měsíční plat Kč. Vychovatelka v dětském koutku by dle mého návrhu docházela každý den na 3 hodiny mezi 11 a 14 hodinou. Platové ohodnocení by činilo 100 Kč/hod. Následující tabulka uvádí hodinové a měsíční mzdy. Tabulka č.1.: Platové ohodnocení pracovníků Platové ohodnocení pracovníků Pracovní doba Plat Kč/hod Celkem měsíčně Obsluha 1 Směny dle dohody 100 Kč Kč Obsluha 2 Směny dle dohody 100 Kč Kč Obsluha 3 Směny dle dohody 100 Kč Kč Úklid 3x týdně 2 hod 75 Kč Kč Vychovatelka dětský koutek Celkem 7x týdně 3 hod 100 Kč Kč Kč 11

2 Náklady propagace Náklady propagace vychází z navrženého komunikačního mixu. Reklama na RockZone rádiu je zvolena na dobu mezi 9 a 12 hodinou a 15 a 19 hodinou. 30 sekundový spot bude pouštěn v rozhlase 3 x týdně. Měsíční náklady jsou Kč. Reklama na internetu je zvolena na sociální síti facebooku. Doba trvání reklamy je jeden rok. První platba za reklamu bude činit Kč. Následující měsíční platby budou nižší o částku nastavení reklamy, které je Kč. Tabulka č.2.: Náklady propagace Náklady propagace Akce Doba trvání Cena za jednotku Celkem měsíčně www stránky 2 roky Kč RockZone rozhlas 3 dny/týden Kč 9-12 hod 700 Kč Kč hod 500 Kč Kč Internetová reklama 1 rok Nastavení 1500 Kč Kč Měsíční správa 1x měsíčně 900 Kč 900 Kč Kliknutí 200x denně 0,5 Kč Kč Celkem Kč Celkové výdaje Mezi celkové výdaje je zařazena hypotéka Kč, která poslouží na rekonstrukci WC, zavedení klimatizace a nákupu vybavení, které je nutné k novým nabízeným službám. Úroková míra vychází ze současné nabídky České spořitelny. Hypotéka by podle finančního plánu měla být splacena za 1 rok. Měsíční splátky činí Kč. Mezi nejvyšší výdaje Fitcentra Visla patří náklady na teplo. Pronajímaný prostor Fitcentra Visla je pod správou firmy Regata, která se zabývá pronájmy nebytových prostorů. Regata vlastní celý objekt, ve kterém se fitcentrum nachází. Celý objekt m², Fitcentrum Visla se rozkládá na 600 m². Největší problém se nachází v existenci jednoho měřáku topení na celý objekt. Cena za teplo se tedy rozpočítává podle pronajímaných metrů, takže v případě fitcentra se jedná o velké ztráty, jelikož

3 topení využívá ze všech ostatních objektů, jako jsou restaurace Potrefená husa, Supermarket Albert a další nejméně. Celkové výdaje Fitcentra Visla jsou Kč za měsíc. Níže je uvedená tabulka, která uvádí všechny výdaje. Tabulka č.3.: Výdaje Výdaje Akce Měsíčně Ročně Poznámka Energie Kč Kč Voda Kč Kč Teplo Kč Kč Elektro Kč Kč Propagace Kč Kč Částka nastavení reklamy je rozpočítaná do 12ti měsíců Občerstvení (nákup) Kč Kč Nájem Kč Kč Opravy Kč Kč Zaměstnanci Kč Kč Hypotéka Kč Kč Klimatizace Kč Rekonstrukce WC Kč Vybavení- cvičení Kč Úrok 3,09 % Kč Celkem Kč Kč

4 Příjmy Navržený ceník Fitcentra Visla vychází z kartelové dohody. Podle ceníků jsou vypočítány mé odhady příjmů. Tabulka č.4.: Ceník Fitcentra Visla Fitness Jednorázové vstupné Spining Jumping trampolíny Aerobik, Step aerobik Bodystyling, Pilates Ping pong 1 osoba Boxovací pytel 1 osoba /30 minut Boxovací pytel 1 osoba/1 hodina Půjčovné - ručník Mirek - Tajči Ceník Fitcentra Visla Hotově/ Kreditová permanentka 100/90,- Kč 90/80,- Kč 90/85,- Kč 50/50,- Kč 50/50,- Kč 80/80,- Kč 30/30,- Kč Tabulka č.5.: Ceník Fitcentra Visla- permanentní karty Ceník Fitcentra Visla- permanentní karty Typ karty Cena Platnost Služby Kreditová Minimální počáteční vklad 1 6 měsíců Měsíční 000,- 900,- Kč - od 1 měsíc data od Půlroční 4800,- Kč data 6 měsíců Roční 8600,- Kč od 1 rok data od Zlatá přenosná Minimální počáteční vklad data 1 rok od (platba Zdroj: pouze Vlastní v zpracování ,- - data Pronájem sálu- Fitcentrum Visla pronajímá sál instruktorkám cvičebních lekcíspinning, jumping, zumba, step aerobik, pilates, bodystyling, aerobik, cvičení pro těhotné. Pronájem vychází s ceny za lekci a množstvím zákazníků, kteří danou hodinu navštíví. Z každé hodiny, ve které je používán stroj na cvičení- spinning, jumping, cvičení pro těhotné na míčích Fitcentrum Visla získá 60 Kč za osobu. U cvičení bez strojů si Fitcentrum Visla účtuje 40 Kč za osobu. Finanční plán je navržen odhadem na 20 zákazníků na každé hodině. Nejvyšší položku příjmů tvoří permanentní karty. Návrh

5 příjmů je odvozen od návštěvnosti 150 zákazníků denně. 20 zákazníků na jednorázové vstupné, 100 zákazníků s měsíční permanentní kartou, 15 zákazníků s půlroční kartou a 15 zákazníků s roční kartou. Roční a půlroční karty jsou v následující tabulce rozpočítány průměrně na jeden měsíc pro lepší porovnání měsíčních příjmů a výdajů. Tabulka č.6.: Příjmy Příjmy Akce Měsíčně Ročně Poznámka Dotace V jednání Pronájem sálu Kč Kč Cvičení se stroji Kč Kč Cvičení bez strojů Kč Kč Tajči Kč Kč Boxovací pytel Kč Kč Ping pong Kč Kč Jednorázové Kč Kč Permanentní karty Kč Kč Měsíční Kč Kč Půlroční Kč Kč Roční Kč Kč občerstvení Kč Kč Celkem Kč Kč Celkové shrnutí Ze závěrečné tabulky je patrný cíl udržet Fitcetrum Visla mimo ohrožení ztráty. Příjmy převyšují výdaje. Celkový měsíční zisk je Kč, roční zisk je Kč. Tabulka č.7.: Celkové shrnutí Celkové shrnutí Měsíčně Ročně Příjmy Kč Kč Výdaje Kč Kč Zisk Kč Kč

Podobné dokumenty

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová